经营分析☆ ◇000554 泰山石油 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
石油制品、工业生产资料、百货等。
【2.主营构成分析】
截止日期:2025-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
商品流通业(行业) 15.88亿 100.00 2.76亿 100.00 17.35
─────────────────────────────────────────────────
汽油(产品) 10.72亿 67.52 2.21亿 80.32 20.64
柴油(产品) 3.93亿 24.74 4121.94万 14.96 10.49
其他(产品) 6764.53万 4.26 1002.73万 3.64 14.82
天然气(产品) 5530.35万 3.48 299.01万 1.09 5.41
─────────────────────────────────────────────────
泰安(地区) 14.10亿 88.79 2.41亿 87.41 17.08
青岛(地区) 1.66亿 10.45 3247.79万 11.79 19.58
曲阜(地区) 1215.02万 0.77 221.93万 0.81 18.27
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2024-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
商品流通行业(行业) 33.06亿 100.00 5.16亿 100.00 15.60
─────────────────────────────────────────────────
汽油(产品) 23.79亿 71.96 4.42亿 85.75 18.59
柴油(产品) 7.81亿 23.62 5923.63万 11.48 7.59
其他(产品) 1.12亿 3.37 1289.03万 2.50 11.56
天然气(产品) 3463.00万 1.05 135.37万 0.26 3.91
─────────────────────────────────────────────────
泰安(地区) 29.23亿 88.42 4.44亿 86.05 15.18
青岛(地区) 3.60亿 10.90 6794.72万 13.17 18.86
曲阜(地区) 2241.09万 0.68 400.10万 0.78 17.85
─────────────────────────────────────────────────
传统销售模式(销售模式) 33.06亿 100.00 5.16亿 100.00 15.60
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
商品流通业(行业) 16.83亿 100.00 1.81亿 100.00 10.75
─────────────────────────────────────────────────
汽油(产品) 12.23亿 72.71 1.39亿 72.29 11.39
柴油(产品) 3.98亿 23.63 4051.35万 21.01 10.19
其他(产品) 5569.99万 3.31 1290.16万 6.69 23.16
天然气(产品) 586.15万 0.35 4465.30 0.00 0.08
─────────────────────────────────────────────────
泰安(地区) 14.91亿 88.59 1.54亿 84.87 10.30
青岛(地区) 1.80亿 10.71 2540.40万 14.05 14.10
曲阜(地区) 1181.05万 0.70 196.77万 1.09 16.66
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截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
商品流通行业(行业) 36.41亿 100.00 3.84亿 100.00 10.55
─────────────────────────────────────────────────
汽油(产品) 25.35亿 69.63 3.28亿 85.52 12.95
柴油(产品) 10.03亿 27.54 4143.27万 10.79 4.13
其他(产品) 1.03亿 2.83 1417.50万 3.69 13.76
天然气(产品) 2.53万 0.00 716.17 0.00 2.83
─────────────────────────────────────────────────
泰安(地区) 32.87亿 90.26 3.35亿 87.32 10.20
青岛(地区) 3.29亿 9.04 4484.27万 11.68 13.62
曲阜(地区) 2537.97万 0.70 383.54万 1.00 15.11
─────────────────────────────────────────────────
传统销售模式(销售模式) 36.41亿 100.00 3.84亿 100.00 10.55
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2024-12-31
前5大客户共销售1.89亿元，占营业收入的5.73%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户一 │ 11029.87│ 3.34│
│客户二 │ 2425.02│ 0.73│
│客户三 │ 2397.94│ 0.73│
│客户四 │ 1914.00│ 0.58│
│客户五 │ 1177.43│ 0.36│
│合计 │ 18944.26│ 5.73│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2024-12-31
前5大供应商共采购22.93亿元，占总采购额的88.68%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商一 │ 110411.77│ 42.70│
│供应商二 │ 38894.09│ 15.04│
│供应商三 │ 31402.74│ 12.15│
│供应商四 │ 29872.69│ 11.55│
│供应商五 │ 18695.65│ 7.23│
│合计 │ 229276.94│ 88.68│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2025-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事成品油批发、零售业务及非油品业务。非油品业务依托公司主业为消费者提供系列化、便
利化服务，主要包括日用百货销售、食品经营、食用农产品零售、洗车服务、机动车充电服务、业务培训等
业务。
公司是山东省泰安市最大成品油经销商，在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经营辐射力，公
司诚信经营、服务规范，切实履行央企的政治责任、经济责任和社会责任。
本报告期，公司的主要业务、经营模式等未发生重大变化。
二、核心竞争力分析
（一）聚焦党建赋能，统筹体系化建设，政治优势转化走深走实。高标准推进深入贯彻中央八项规定精
神学习教育，以“学习研讨、查摆问题、集中整治、开门教育”为四大抓手，将学习教育与巩固主题教育成
果、巡视巡察整改及泰山石油“1234”发展战略深度融合，创新运用“线上督办+线下督导+专责监督”模式
，构建“学查改评立”闭环链条。
（二）聚焦拓市创效，强化客户服务，经营统筹更加协同。统筹资源保障与运作，以效益最大化为核心
，实现各品号资源有序衔接和价低质优采购。统筹市场稳量与增量，依托“双服务”行动，直分销围绕“能
力提升、服务优化、客户深耕”三大核心方向精准发力；零售坚持“走出去、沉下去”做好市场开拓，完善
服务体系，建设“嗨跑服务1.0版”品牌，以客户视角，扎实推进“新一站一策”，多元服务打造暖心“加
能站”。
（三）聚焦场景服务，做实“泰山+”文章，易捷业态丰富多样。开设新型网络拓展与区域新品推荐经
理论坛，实现易捷战略转型的认知统一，逐步构建“能源+服务+社交”的一站式便民综合服务新生态，通过
文创产品开发与沉浸式体验设计，做好“泰山+”大文章。
（四）聚焦转型升级，注重价值支撑，多能互补加速完善。上半年建成投营32个充电车位，立项办公楼
微电网示范项目，与合作方对接开展重卡充电站合作建设。2座LNG加气站顺利投营，网络布局持续优化，按
照“优化布局、精准处置”原则进行退租、续租临期加能站。
（五）聚焦风险防控，注重固本培元，综合治理效能提升。上半年未发生风险事件，完成隐患及大中维
修治理，有序开工油库埋地管线防渗改造项目，加快推进质检室升级，进一步提升公司质量检测水平和管理
质效。加强环保依法合规运营，开展承包商及施工作业安全专项整治；加强财务合规管理，顺利完成数电票
上线；推进闲置资产盘活创效，强化内控风险防控和合同全过程管理，完善审计检查发现问题闭环整改机制
。
（六）聚焦体制机制，注重高效运行，改革创新能力不断提高。聚焦作风建设、三项制度、新型网络及
新能源三大领域，全面实施深化改革行动；持续推进用工制度改革，优化全员绩效考核与薪酬兑现机制，突
出贡献与效益导向。
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