经营分析☆ ◇000554 泰山石油 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
成品油批发、零售业务及非油品业务
【2.主营构成分析】
截止日期:2026-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
商品流通业(行业) 14.10亿 100.00 2.95亿 100.00 20.95
─────────────────────────────────────────────────
汽油(产品) 9.77亿 69.26 2.44亿 82.55 25.01
柴油(产品) 2.55亿 18.10 3238.81万 10.95 12.69
天然气(产品) 1.25亿 8.87 808.27万 2.73 6.46
其他(产品) 5323.37万 3.78 1115.16万 3.77 20.95
─────────────────────────────────────────────────
泰安(地区) 12.29亿 87.19 2.58亿 87.19 20.95
青岛(地区) 1.70亿 12.07 3564.96万 12.07 20.95
曲阜(地区) 1046.43万 0.74 219.21万 0.74 20.95
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2025-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
商品流通行业(行业) 31.66亿 100.00 5.33亿 100.00 16.84
─────────────────────────────────────────────────
汽油(产品) 21.73亿 68.64 4.46亿 83.64 20.53
柴油(产品) 7.34亿 23.19 6439.87万 12.08 8.77
天然气(产品) 1.39亿 4.39 543.78万 1.02 3.92
其他(产品) 1.20亿 3.79 1739.45万 3.26 14.51
─────────────────────────────────────────────────
泰安(地区) 28.12亿 88.82 4.65亿 87.12 16.52
青岛(地区) 3.31亿 10.47 6485.63万 12.16 19.57
曲阜(地区) 2241.41万 0.71 384.83万 0.72 17.17
─────────────────────────────────────────────────
传统销售模式(销售模式) 31.66亿 100.00 5.33亿 100.00 16.84
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2025-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
商品流通业(行业) 15.88亿 100.00 2.76亿 100.00 17.35
─────────────────────────────────────────────────
汽油(产品) 10.72亿 67.52 2.21亿 80.32 20.64
柴油(产品) 3.93亿 24.74 4121.94万 14.96 10.49
其他(产品) 6764.53万 4.26 1002.73万 3.64 14.82
天然气(产品) 5530.35万 3.48 299.01万 1.09 5.41
─────────────────────────────────────────────────
泰安(地区) 14.10亿 88.79 2.41亿 87.41 17.08
青岛(地区) 1.66亿 10.45 3247.79万 11.79 19.58
曲阜(地区) 1215.02万 0.77 221.93万 0.81 18.27
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2024-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
商品流通行业(行业) 33.06亿 100.00 5.16亿 100.00 15.60
─────────────────────────────────────────────────
汽油(产品) 23.79亿 71.96 4.42亿 85.75 18.59
柴油(产品) 7.81亿 23.62 5923.63万 11.48 7.59
其他(产品) 1.12亿 3.37 1289.03万 2.50 11.56
天然气(产品) 3463.00万 1.05 135.37万 0.26 3.91
─────────────────────────────────────────────────
泰安(地区) 29.23亿 88.42 4.44亿 86.05 15.18
青岛(地区) 3.60亿 10.90 6794.72万 13.17 18.86
曲阜(地区) 2241.09万 0.68 400.10万 0.78 17.85
─────────────────────────────────────────────────
传统销售模式(销售模式) 33.06亿 100.00 5.16亿 100.00 15.60
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2025-12-31
前5大客户共销售1.74亿元，占营业收入的5.51%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户一 │ 11890.99│ 3.76│
│客户二 │ 1658.62│ 0.52│
│客户三 │ 1569.82│ 0.50│
│客户四 │ 1295.31│ 0.41│
│客户五 │ 1038.01│ 0.33│
│合计 │ 17439.55│ 5.51│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2025-12-31
前5大供应商共采购15.18亿元，占总采购额的64.20%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商一 │ 51851.69│ 21.93│
│供应商二 │ 39990.20│ 16.91│
│供应商三 │ 30487.09│ 12.89│
│供应商四 │ 16190.52│ 6.85│
│供应商五 │ 13294.49│ 5.62│
│合计 │ 151813.99│ 64.20│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2026-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事成品油批发、零售业务及非油品业务。非油品业务依托公司主业为消费者提供系列化、便
利化服务，主要包括日用百货销售、食品经营、食用农产品零售、洗车服务、机动车充电服务、业务培训等
业务。
公司是山东省泰安市最大成品油经销商，在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经营辐射力，公
司诚信经营、服务规范，切实履行了央企的政治责任、经济责任和社会责任。
影响需求变化的主要因素有：一是受居民出行意愿影响成品油汽油零售市场；二是国内部分大型物流运
输车辆改用天然气，柴油量受影响；三是新能源电动汽车的发展持续影响汽油市场。公司2026年上半年实现
营业总收入141007.51万元。
本报告期，公司的主要业务、经营模式等未发生重大变化。
二、核心竞争力分析
一、锚定政治引领，在融合赋能中筑牢党建根基
公司党委发挥“把方向、管大局、保落实”核心作用，顺利完成党委换届，完善上市公司管理制度与议
事流程。搭建大监督体系，实现经营、资产、资金全流程风险管控；打造特色党建品牌，推动党建与经营深
度融合，通过企地共建、源头信访治理营造稳定经营环境，将党建优势转化为市场攻坚、转型发展动能。
二、区域终端网络与精准营销，稳固油成品油基本盘
公司拥有覆盖泰安全域的自有加能站网络，持续续租核心站点、盘活低效资产，区域保供优势突出。建
立客户分层运营机制，直分销分级激活存量客户，零售实施“一站一策”差异化营销，通过农机卡、会员拓
新等手段扩充客群。配套市场动态研判与资源调度机制，叠加标准化视频督导考核，依托品牌与服务优势守
住区域油品市场份额。
三、多元易捷服务生态，培育非油品增长动能
构建“人·车·生活”一体化服务场景，线上运营抖音、美团、企业私域渠道，线下落地社区便民店；
创新能源文旅融合活动，同步布局汽服产业链，推进维保、积分洗车网点建设，探索车辆全生命周期服务，
多元业态具备标准化复制拓展潜力。
四、综合能源转型先行，加快新能源业务发展
加快“油气氢电服”布局，规模化投运充电站，两座重卡充电站纳入省级示范项目，充电经营体系成熟
。同步推进LNG站点规划报批、甲醇及综合能源合资项目落地，依托现有油站叠加新能源业态提升单站收益
，提升项目全周期管控。
五、合规、数字化与安全体系提供长效支撑
作为上市主体，公司内控、合同、信息披露管理闭环高效，股份回购有序落地，WindESG评级达BBB级。
推行成本对标与资产盘活，持续压降运营成本。搭建库站物联网智能预警平台，数字化工具赋能经营管理；
建立全天候HSE管控机制，隐患治理、承包商管理、绿色环保、网络安全全流程闭环。
六、机制改革与人才梯队保障可持续转型
持续精简管理岗位，考核激励向一线、新能源业务倾斜，干部队伍年轻化、专业化提速。建成标准化技
能培训基地，补齐新能源、汽服等紧缺人才，完善青年员工培养体系，为二次创业提供人才保障。
报告期行业承压明显，公司依托渠道、新能源、合规、人才多重优势，持续推进综合能源服务商转型，
巩固泰安区域能源终端核心竞争力。
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