基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2025-08-01
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│018463 │德邦稳盈增│德邦基金管理│ 1.0649│ 1.0086│ 5.58│ 1.0649│ 1.58│
│ │长灵活配置│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│004260 │德邦稳盈增│德邦基金管理│ 1.0764│ 1.0195│ 5.58│ 1.0764│ 0.26│
│ │长灵活配置│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│013345 │富荣信息技│富荣基金管理│ 1.0760│ 1.0354│ 3.92│ 1.0760│ 0.77│
│ │术混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│013346 │富荣信息技│富荣基金管理│ 1.0599│ 1.0199│ 3.92│ 1.0599│ 1.88│
│ │术混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009438 │信澳科技创│信达澳亚基金│ 1.4455│ 1.3962│ 3.53│ 1.4455│ 0.35│
│ │新一年定开│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│009437 │信澳科技创│信达澳亚基金│ 1.4530│ 1.4034│ 3.53│ 1.4530│ 1.55│
│ │新一年定开│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│022124 │国寿安保策│国寿安保基金│ 1.3821│ 1.3423│ 2.97│ 1.3821│ 0.00│
│ │略精选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │(LOF)C │ │ │ │ │ │ │
│006128 │银河和美生│银河基金管理│ 1.4128│ 1.3742│ 2.81│ 1.4128│ 2.59│
│ │活混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015665 │银河和美生│银河基金管理│ 1.3858│ 1.3480│ 2.80│ 1.3858│ 0.15│
│ │活混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│020430 │华安景气回│华安基金管理│ 1.1828│ 1.1527│ 2.61│ 1.1828│ 0.12│
│ │报混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│020431 │华安景气回│华安基金管理│ 1.1776│ 1.1477│ 2.61│ 1.1776│ 0.03│
│ │报混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│023753 │永赢信息产│永赢基金管理│ 1.0826│ 1.0552│ 2.60│ 1.0826│ 0.12│
│ │业智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起A │ │ │ │ │ │ │
│023754 │永赢信息产│永赢基金管理│ 1.0794│ 1.0520│ 2.60│ 1.0794│ 0.21│
│ │业智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起C │ │ │ │ │ │ │
│019740 │财通资管创│财通证券资产│ 1.4769│ 1.4432│ 2.34│ 1.4769│ 0.05│
│ │新医药混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│019741 │财通资管创│财通证券资产│ 1.4677│ 1.4343│ 2.33│ 1.4677│ 0.12│
│ │新医药混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│016549 │永赢消费龙│永赢基金管理│ 0.8475│ 0.8287│ 2.27│ 0.8475│ 0.11│
│ │头智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起A │ │ │ │ │ │ │
│016550 │永赢消费龙│永赢基金管理│ 0.8380│ 0.8194│ 2.27│ 0.8380│ 0.21│
│ │头智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起C │ │ │ │ │ │ │
│024599 │兴业医疗创│兴业基金管理│ 1.0340│ 1.0120│ 2.17│ 1.0340│ ---│
│ │新混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│000970 │东方红睿元│上海东方证券│ 2.8930│ 2.8320│ 2.15│ 2.8930│ 4.82│
│ │ │资产管理有限│ │ │ │ │ │
│ │ │公司 │ │ │ │ │ │
│006010 │国融融银C │国融基金管理│ 0.4188│ 0.4100│ 2.15│ 0.4688│ 2.05│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006009 │国融融银A │国融基金管理│ 0.4255│ 0.4166│ 2.14│ 0.4755│ 0.20│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│040007 │华安中小盘│华安基金管理│ 3.0223│ 2.9592│ 2.13│ 4.3372│ 6.83│
│ │成长混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│168501 │产业升级 │北信瑞丰基金│ 1.2281│ 1.2031│ 2.08│ 1.2281│ 0.52│
│ │ │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│024459 │华商致远回│华商基金管理│ 1.0227│ 1.0020│ 2.07│ 1.0227│ ---│
│ │报混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│010434 │红土创新医│红土创新基金│ 1.5842│ 1.5520│ 2.07│ 1.5842│ 2.44│
│ │疗保健股票│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│024460 │华商致远回│华商基金管理│ 1.0225│ 1.0018│ 2.07│ 1.0225│ ---│
│ │报混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│007875 │国融融兴混│国融基金管理│ 0.6421│ 0.6292│ 2.05│ 0.6421│ 0.03│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│007876 │国融融兴混│国融基金管理│ 0.6345│ 0.6218│ 2.04│ 0.6345│ 0.02│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│004725 │先锋聚元C │先锋基金管理│ 1.2339│ 1.2096│ 2.01│ 1.2339│ 0.03│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001880 │长城中国智│长城基金管理│ 1.1739│ 1.1508│ 2.01│ 1.1739│ 0.76│
│ │造混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2025-08-01
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│023645 │华富富润6 │华富基金管理有限公司 │ ---│ 0.9989│ 0.9989│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作债券C │ │ │ │ │ │
│023644 │华富富润6 │华富基金管理有限公司 │ ---│ 0.9990│ 0.9990│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作债券A │ │ │ │ │ │
│023497 │嘉实汇明7 │嘉实基金管理有限公司 │ ---│ 0.9989│ 0.9989│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作纯债C │ │ │ │ │ │
│023496 │嘉实汇明7 │嘉实基金管理有限公司 │ ---│ 0.9993│ 0.9993│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作纯债A │ │ │ │ │ │
│018899 │易方达悦和│易方达基金管理有限公司 │ ---│ 1.0638│ 1.0638│ ---│
│ │稳健一年封│ │ │ │ │ │
│ │闭运作债券│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │
│018898 │易方达悦和│易方达基金管理有限公司 │ ---│ 1.0700│ 1.0700│ ---│
│ │稳健一年封│ │ │ │ │ │
│ │闭运作债券│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0259│ 1.0839│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0337│ 1.0927│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017800 │招商恒鑫30│招商基金管理有限公司 │ ---│ 1.0183│ 1.0744│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0126│ 1.0765│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
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