基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2025-06-17
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│005537 │中航新起航│中航基金管理│ 0.6068│ 0.5948│ 2.02│ 0.6068│ 0.19│
│ │灵活配置混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合A │ │ │ │ │ │ │
│005538 │中航新起航│中航基金管理│ 0.5953│ 0.5836│ 2.00│ 0.5953│ 1.87│
│ │灵活配置混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合C │ │ │ │ │ │ │
│021855 │博时中证油│博时基金管理│ 0.9725│ 0.9575│ 1.57│ 0.9725│ 0.11│
│ │气资源ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起式联接│ │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│021856 │博时中证油│博时基金管理│ 0.9711│ 0.9562│ 1.56│ 0.9711│ 0.06│
│ │气资源ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起式联接│ │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│006969 │圆信永丰高│圆信永丰基金│ 1.7233│ 1.7014│ 1.29│ 1.7233│ 0.29│
│ │端制造 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│004321 │前海开源沪│前海开源基金│ 1.0663│ 1.0529│ 1.27│ 1.0663│ 1.09│
│ │港深强国产│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │业 │ │ │ │ │ │ │
│014542 │华安新能源│华安基金管理│ 0.6719│ 0.6637│ 1.24│ 0.6719│ 0.11│
│ │主题混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│014541 │华安新能源│华安基金管理│ 0.6846│ 0.6763│ 1.23│ 0.6846│ 1.03│
│ │主题混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001056 │北信健康 │北信瑞丰基金│ 1.1230│ 1.1100│ 1.17│ 1.1230│ 0.93│
│ │ │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│017074 │嘉实清洁能│嘉实基金管理│ 0.6592│ 0.6519│ 1.12│ 0.6592│ 0.38│
│ │源股票发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│017073 │嘉实清洁能│嘉实基金管理│ 0.6696│ 0.6622│ 1.12│ 0.6696│ 0.17│
│ │源股票发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│013478 │华宝中证金│华宝基金管理│ 1.0055│ 0.9955│ 1.00│ 1.0055│ 16.19│
│ │融科技主题│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │ETF发起式 │ │ │ │ │ │ │
│ │联接C │ │ │ │ │ │ │
│021619 │天弘中证油│天弘基金管理│ 0.9827│ 0.9731│ 0.99│ 0.9827│ 0.07│
│ │气产业指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起A │ │ │ │ │ │ │
│013477 │华宝中证金│华宝基金管理│ 1.0160│ 1.0060│ 0.99│ 1.0160│ 2.51│
│ │融科技主题│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │ETF发起式 │ │ │ │ │ │ │
│ │联接A │ │ │ │ │ │ │
│021620 │天弘中证油│天弘基金管理│ 0.9808│ 0.9712│ 0.99│ 0.9808│ 0.15│
│ │气产业指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起C │ │ │ │ │ │ │
│610001 │信澳领先增│信达澳亚基金│ 1.4165│ 1.4032│ 0.95│ 1.9686│ 5.12│
│ │长混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│006257 │信澳先进智│信达澳亚基金│ 1.9198│ 1.9017│ 0.95│ 2.5401│ 6.08│
│ │造股票型A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│024169 │信澳先进智│信达澳亚基金│ 1.9198│ 1.9017│ 0.95│ 1.9198│ ---│
│ │造股票型C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│015456 │信澳领先增│信达澳亚基金│ 1.3903│ 1.3772│ 0.95│ 1.3903│ 1.57│
│ │长混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│015919 │申万菱信专│申万菱信基金│ 0.8216│ 0.8139│ 0.95│ 0.8216│ 0.17│
│ │精特新主题│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合型发起│ │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│002303 │金鹰智慧生│金鹰基金管理│ 0.4357│ 0.4317│ 0.93│ 1.0347│ 0.19│
│ │活混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016335 │汇丰晋信动│汇丰晋信基金│ 3.0415│ 3.0136│ 0.93│ 3.0415│ 0.08│
│ │态策略混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│960003 │汇丰策略H │汇丰晋信基金│ 1.9623│ 1.9443│ 0.93│ 1.9623│ 1.85│
│ │ │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│015920 │申万菱信专│申万菱信基金│ 0.8120│ 0.8045│ 0.93│ 0.8120│ 0.04│
│ │精特新主题│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合型发起│ │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│540003 │汇丰策略A │汇丰晋信基金│ 3.0850│ 3.0567│ 0.93│ 3.7250│ 5.81│
│ │ │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│013296 │民生加银聚│民生加银基金│ 0.6393│ 0.6335│ 0.92│ 0.6393│ 2.18│
│ │优精选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│290014 │泰信现代 │泰信基金管理│ 1.2130│ 1.2020│ 0.92│ 1.2730│ 0.62│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│021753 │南方中证全│南方基金管理│ 0.9353│ 0.9268│ 0.92│ 0.9353│ 0.18│
│ │指电力公用│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │事业ETF发 │ │ │ │ │ │ │
│ │起联接C │ │ │ │ │ │ │
│019749 │金鹰智慧生│金鹰基金管理│ 0.4314│ 0.4275│ 0.91│ 0.4314│ 0.01│
│ │活混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016185 │广发中证全│广发基金管理│ 1.0325│ 1.0232│ 0.91│ 1.0325│ 1.27│
│ │指电力ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起式联接│ │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2025-06-17
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│184801 │鹏华前海RE│鹏华基金管理有限公司 │100.47│101.1090│ 1.4540│ 0.63│
│ │IT │ │ 3│ │ │ │
│018899 │易方达悦和│易方达基金管理有限公司 │ ---│ 1.0593│ 1.0593│ ---│
│ │稳健一年封│ │ │ │ │ │
│ │闭运作债券│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │
│018898 │易方达悦和│易方达基金管理有限公司 │ ---│ 1.0649│ 1.0649│ ---│
│ │稳健一年封│ │ │ │ │ │
│ │闭运作债券│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0233│ 1.0813│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0307│ 1.0897│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017800 │招商恒鑫30│招商基金管理有限公司 │ ---│ 1.0155│ 1.0716│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0103│ 1.0742│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
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