基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2025-11-03
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│002020 │国都创新驱│国都证券股份│ 0.7980│ 0.7510│ 6.26│ 0.8380│ 0.14│
│ │动 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│008180 │同泰慧利混│同泰基金管理│ 1.3716│ 1.3157│ 4.25│ 1.5446│ 0.24│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│008181 │同泰慧利混│同泰基金管理│ 1.3399│ 1.2854│ 4.24│ 1.5129│ 0.61│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018815 │方正富邦核│方正富邦基金│ 1.1638│ 1.1241│ 3.53│ 1.1638│ 0.14│
│ │心优势混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│018816 │方正富邦核│方正富邦基金│ 1.1498│ 1.1106│ 3.53│ 1.1498│ 0.20│
│ │心优势混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│012768 │华夏中证动│华夏基金管理│ 1.5561│ 1.5054│ 3.37│ 1.5561│ 7.73│
│ │漫游戏ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起式联接│ │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│023715 │华夏中证动│华夏基金管理│ 1.5379│ 1.4878│ 3.37│ 1.5379│ 2.04│
│ │漫游戏ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起式联接│ │ │ │ │ │ │
│ │D │ │ │ │ │ │ │
│012769 │华夏中证动│华夏基金管理│ 1.5369│ 1.4868│ 3.37│ 1.5369│ 15.33│
│ │漫游戏ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起式联接│ │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│012729 │国泰中证动│国泰基金管理│ 1.5584│ 1.5092│ 3.26│ 1.5584│ 4.71│
│ │漫游戏ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │联接C │ │ │ │ │ │ │
│019531 │南方中证光│南方基金管理│ 1.1971│ 1.1593│ 3.26│ 1.1971│ 0.16│
│ │伏产业指数│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │发起A │ │ │ │ │ │ │
│019532 │南方中证光│南方基金管理│ 1.1924│ 1.1548│ 3.26│ 1.1924│ 0.23│
│ │伏产业指数│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │发起C │ │ │ │ │ │ │
│022481 │国泰中证动│国泰基金管理│ 1.5743│ 1.5246│ 3.26│ 1.5743│ 1.36│
│ │漫游戏ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │联接E │ │ │ │ │ │ │
│012728 │国泰中证动│国泰基金管理│ 1.5788│ 1.5289│ 3.26│ 1.5788│ 1.18│
│ │漫游戏ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │联接A │ │ │ │ │ │ │
│011967 │招商中证光│招商基金管理│ 0.7056│ 0.6834│ 3.25│ 0.7056│ 8.88│
│ │伏产业指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│011102 │天弘中证光│天弘基金管理│ 0.8737│ 0.8462│ 3.25│ 0.8737│ 30.16│
│ │伏A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011103 │天弘中证光│天弘基金管理│ 0.8654│ 0.8382│ 3.25│ 0.8654│ 91.69│
│ │伏C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011966 │招商中证光│招商基金管理│ 0.7182│ 0.6956│ 3.25│ 0.7182│ 4.20│
│ │伏产业指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│018502 │东财中证光│东财基金管理│ 1.0215│ 0.9893│ 3.25│ 1.0215│ 0.33│
│ │伏指数发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│018503 │东财中证光│东财基金管理│ 1.0127│ 0.9808│ 3.25│ 1.0127│ 0.78│
│ │伏指数发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│012885 │华夏中证光│华夏基金管理│ 0.6506│ 0.6302│ 3.24│ 0.6506│ 5.85│
│ │伏产业指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起式A │ │ │ │ │ │ │
│022862 │鹏华中证光│鹏华基金管理│ 1.3022│ 1.2615│ 3.23│ 1.3022│ 0.00│
│ │伏产业ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起式联接│ │ │ │ │ │ │
│ │I │ │ │ │ │ │ │
│012364 │广发中证光│广发基金管理│ 0.7713│ 0.7472│ 3.23│ 0.7713│ 5.46│
│ │伏产业指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│012886 │华夏中证光│华夏基金管理│ 0.6439│ 0.6238│ 3.22│ 0.6439│ 12.39│
│ │伏产业指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起式C │ │ │ │ │ │ │
│012679 │华泰柏瑞光│华泰柏瑞基金│ 0.6279│ 0.6083│ 3.22│ 0.6279│ 5.02│
│ │伏ETF联接A│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│012680 │华泰柏瑞光│华泰柏瑞基金│ 0.6253│ 0.6058│ 3.22│ 0.6253│ 8.98│
│ │伏ETF联接C│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│021084 │鹏华中证光│鹏华基金管理│ 1.1750│ 1.1383│ 3.22│ 1.1750│ 0.17│
│ │伏产业ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起式联接│ │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│021085 │鹏华中证光│鹏华基金管理│ 1.1726│ 1.1360│ 3.22│ 1.1726│ 0.34│
│ │伏产业ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起式联接│ │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│012365 │广发中证光│广发基金管理│ 0.7646│ 0.7408│ 3.21│ 0.7646│ 12.39│
│ │伏产业指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│021947 │广发中证光│广发基金管理│ 0.7713│ 0.7473│ 3.21│ 0.7713│ 0.25│
│ │伏产业指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │F │ │ │ │ │ │ │
│017647 │易方达中证│易方达基金管│ 0.7835│ 0.7592│ 3.20│ 0.7835│ 3.50│
│ │光伏产业ET│理有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │F联接发起 │ │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2025-11-03
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0320│ 1.0900│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0378│ 1.0968│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0081│ 1.0820│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
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