基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2025-04-30
┌────┬─────┬──────┬────┬─────┬─────┬────┬────┐
│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
├────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤
│021491 │中航远见领│中航基金管理│ 1.2230│ 1.1567│ 5.73│ 1.2630│ 0.12│
│ │航混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│021492 │中航远见领│中航基金管理│ 1.2175│ 1.1515│ 5.73│ 1.2575│ 0.05│
│ │航混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│021985 │财通资管先│财通证券资产│ 1.2875│ 1.2250│ 5.10│ 1.2875│ 0.21│
│ │进制造混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │发起式A │ │ │ │ │ │ │
│021986 │财通资管先│财通证券资产│ 1.2846│ 1.2223│ 5.10│ 1.2846│ 0.16│
│ │进制造混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │发起式C │ │ │ │ │ │ │
│001770 │前海开源嘉│前海开源基金│ 1.9480│ 1.8620│ 4.62│ 2.2110│ 11.82│
│ │鑫混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│015828 │永赢新能源│永赢基金管理│ 0.3899│ 0.3727│ 4.61│ 0.3899│ 0.34│
│ │智选混合发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起A │ │ │ │ │ │ │
│015829 │永赢新能源│永赢基金管理│ 0.3855│ 0.3685│ 4.61│ 0.3855│ 1.72│
│ │智选混合发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起C │ │ │ │ │ │ │
│001765 │前海开源嘉│前海开源基金│ 1.9700│ 1.8840│ 4.56│ 2.2360│ 1.89│
│ │鑫混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│017462 │长城久祥混│长城基金管理│ 0.9661│ 0.9244│ 4.51│ 0.9661│ 0.03│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001613 │长城久祥混│长城基金管理│ 0.9794│ 0.9372│ 4.50│ 0.9794│ 0.32│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017048 │富安达产业│富安达基金管│ 0.7369│ 0.7058│ 4.41│ 0.7369│ 0.09│
│ │优选混合A │理有限公司 │ │ │ │ │ │
│017049 │富安达产业│富安达基金管│ 0.7288│ 0.6981│ 4.40│ 0.7288│ 0.17│
│ │优选混合C │理有限公司 │ │ │ │ │ │
│010951 │中金成长精│中金基金管理│ 0.5203│ 0.4994│ 4.19│ 0.5203│ 0.60│
│ │选A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000649 │长城久鑫A │长城基金管理│ 1.8643│ 1.7894│ 4.19│ 2.2823│ 0.58│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│010952 │中金成长精│中金基金管理│ 0.5035│ 0.4833│ 4.18│ 0.5035│ 0.21│
│ │选C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017461 │长城久鑫C │长城基金管理│ 1.8375│ 1.7637│ 4.18│ 1.8375│ 0.09│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018139 │中金先进制│中金基金管理│ 0.8944│ 0.8586│ 4.17│ 0.8944│ 0.05│
│ │造混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018140 │中金先进制│中金基金管理│ 0.8858│ 0.8504│ 4.16│ 0.8858│ 0.02│
│ │造混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│003835 │鹏华沪深港│鹏华基金管理│ 1.5658│ 1.5039│ 4.12│ 1.9308│ 4.27│
│ │新兴成长混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合A │ │ │ │ │ │ │
│018710 │鹏华沪深港│鹏华基金管理│ 1.1509│ 1.1054│ 4.12│ 1.1509│ 4.74│
│ │新兴成长混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合C │ │ │ │ │ │ │
│018124 │永赢先进制│永赢基金管理│ 1.9942│ 1.9168│ 4.04│ 1.9942│ 15.78│
│ │造智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起A │ │ │ │ │ │ │
│018125 │永赢先进制│永赢基金管理│ 1.9790│ 1.9022│ 4.04│ 1.9790│ 44.33│
│ │造智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起C │ │ │ │ │ │ │
│014422 │弘毅远方消│弘毅远方基金│ 1.0333│ 0.9946│ 3.89│ 1.0333│ 0.04│
│ │费升级混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│006644 │弘毅远方消│弘毅远方基金│ 1.0517│ 1.0123│ 3.89│ 1.0517│ 0.12│
│ │费升级混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│016530 │鹏华碳中和│鹏华基金管理│ 1.6358│ 1.5749│ 3.87│ 1.6358│ 16.10│
│ │主题混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016531 │鹏华碳中和│鹏华基金管理│ 1.6165│ 1.5563│ 3.87│ 1.6165│ 53.02│
│ │主题混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│013339 │创金合信芯│创金合信基金│ 1.0144│ 0.9769│ 3.84│ 1.0144│ 1.95│
│ │片产业股票│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │发起A │ │ │ │ │ │ │
│013340 │创金合信芯│创金合信基金│ 0.9963│ 0.9595│ 3.84│ 0.9963│ 2.96│
│ │片产业股票│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │发起C │ │ │ │ │ │ │
│023753 │永赢信息产│永赢基金管理│ 0.9967│ 0.9599│ 3.83│ 0.9967│ 0.10│
│ │业智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起A │ │ │ │ │ │ │
│007519 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 0.9066│ 0.8732│ 3.83│ 0.9066│ 4.58│
│ │优选混合C │金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │ │司 │ │ │ │ │ │
└────┴─────┴──────┴────┴─────┴─────┴────┴────┘
【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
┌─────┬───────┬──────────────┬──────┬────────┐
│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
├─────┼───────┼──────────────┼──────┼────────┤
│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
└─────┴───────┴──────────────┴──────┴────────┘
【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2025-04-30
┌─────┬─────┬─────────────┬───┬────┬────┬────┐
│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
├─────┼─────┼─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│184801 │鹏华前海RE│鹏华基金管理有限公司 │99.298│100.2810│ 1.4460│ 0.98│
│ │IT │ │ │ │ │ │
│018899 │易方达悦和│易方达基金管理有限公司 │ ---│ 1.0499│ 1.0499│ ---│
│ │稳健一年封│ │ │ │ │ │
│ │闭运作债券│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │
│018898 │易方达悦和│易方达基金管理有限公司 │ ---│ 1.0548│ 1.0548│ ---│
│ │稳健一年封│ │ │ │ │ │
│ │闭运作债券│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0188│ 1.0768│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0232│ 1.0822│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017800 │招商恒鑫30│招商基金管理有限公司 │ ---│ 1.0118│ 1.0679│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0156│ 1.0695│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────────────┴───┴────┴────┴────┘
|