基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-05-22
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│017490 │财通景气甄│财通基金管理│ 4.4362│ 4.0363│ 9.91│ 4.4362│ 0.69│
│ │选一年持有│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │期混合A │ │ │ │ │ │ │
│017491 │财通景气甄│财通基金管理│ 4.3371│ 3.9463│ 9.90│ 4.3371│ 0.20│
│ │选一年持有│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │期混合C │ │ │ │ │ │ │
│014915 │财通匠心优│财通基金管理│ 2.7347│ 2.4905│ 9.81│ 2.7347│ 1.46│
│ │选一年持有│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │期混合A │ │ │ │ │ │ │
│014916 │财通匠心优│财通基金管理│ 2.6460│ 2.4098│ 9.80│ 2.6460│ 0.41│
│ │选一年持有│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │期混合C │ │ │ │ │ │ │
│024481 │财通品质甄│财通基金管理│ 1.7831│ 1.6266│ 9.62│ 1.7831│ 1.48│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│024480 │财通品质甄│财通基金管理│ 1.7871│ 1.6303│ 9.62│ 1.7871│ 1.00│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006502 │财通集成电│财通基金管理│ 6.9265│ 6.3226│ 9.55│ 6.9265│ 1.19│
│ │路产业股票│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│006503 │财通集成电│财通基金管理│ 6.5251│ 5.9563│ 9.55│ 6.5251│ 2.00│
│ │路产业股票│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│001480 │财通成长优│财通基金管理│ 6.9260│ 6.3240│ 9.52│ 6.9260│ 5.14│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│021528 │财通成长优│财通基金管理│ 3.9740│ 3.6290│ 9.51│ 3.9740│ 4.57│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│506009 │国泰科创板│国泰基金管理│ 2.0108│ 1.8401│ 9.28│ 2.0443│ 0.38│
│ │两年定期开│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │放混合 │ │ │ │ │ │ │
│257070 │国联安优选│国联安基金管│ 6.3095│ 5.8074│ 8.65│ 6.6105│ 1.79│
│ │ │理有限公司 │ │ │ │ │ │
│021523 │财通价值动│财通基金管理│ 3.4630│ 3.1980│ 8.29│ 3.4630│ 1.83│
│ │量混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│720001 │财通价值动│财通基金管理│ 13.3220│ 12.3040│ 8.27│ 13.7930│ 3.09│
│ │量混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006522 │财通新兴蓝│财通基金管理│ 3.8862│ 3.5954│ 8.09│ 3.8862│ 0.16│
│ │筹混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006523 │财通新兴蓝│财通基金管理│ 3.6675│ 3.3931│ 8.09│ 3.6675│ 0.12│
│ │筹混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002838 │华夏新锦程│华夏基金管理│ 1.5185│ 1.4050│ 8.08│ 1.8017│ 0.01│
│ │混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002839 │华夏新锦程│华夏基金管理│ 1.5129│ 1.3998│ 8.08│ 1.5129│ 0.25│
│ │混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006100 │平安优势产│平安基金管理│ 4.1416│ 3.8640│ 7.18│ 4.3966│ 0.29│
│ │业混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006101 │平安优势产│平安基金管理│ 3.8817│ 3.6216│ 7.18│ 4.1307│ 0.68│
│ │业混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019829 │华夏数字产│华夏基金管理│ 4.2446│ 3.9605│ 7.17│ 4.2446│ 1.33│
│ │业混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019830 │华夏数字产│华夏基金管理│ 4.1793│ 3.8996│ 7.17│ 4.1793│ 2.33│
│ │业混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015229 │华夏低碳经│华夏基金管理│ 1.4622│ 1.3648│ 7.14│ 1.4622│ 1.13│
│ │济一年持有│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│015230 │华夏低碳经│华夏基金管理│ 1.4225│ 1.3278│ 7.13│ 1.4225│ 0.43│
│ │济一年持有│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│015611 │万家匠心致│万家基金管理│ 1.0817│ 1.0101│ 7.09│ 1.0817│ 0.30│
│ │远一年持有│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │期混合C │ │ │ │ │ │ │
│015610 │万家匠心致│万家基金管理│ 1.1024│ 1.0295│ 7.08│ 1.1024│ 3.52│
│ │远一年持有│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │期混合A │ │ │ │ │ │ │
│011828 │平安睿享成│平安基金管理│ 1.4165│ 1.3235│ 7.03│ 1.4165│ 1.00│
│ │长混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017075 │宝盈半导体│宝盈基金管理│ 2.7244│ 2.5458│ 7.02│ 2.7244│ 0.33│
│ │产业混合发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起式A │ │ │ │ │ │ │
│011829 │平安睿享成│平安基金管理│ 1.3636│ 1.2741│ 7.02│ 1.3636│ 0.51│
│ │长混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017076 │宝盈半导体│宝盈基金管理│ 2.6769│ 2.5015│ 7.01│ 2.6769│ 0.36│
│ │产业混合发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起式C │ │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-05-24
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│000301 │德邦德利B │德邦基金管理有限公司 │ 0.3143│ 2.1540│
│161623 │融通汇财宝B │融通基金管理有限公司 │ 0.3247│ 2.0160│
│004399 │融通汇财宝货币│融通基金管理有限公司 │ 0.3110│ 1.9650│
│ │E │ │ │ │
│000300 │德邦德利A │德邦基金管理有限公司 │ 0.2485│ 1.9060│
│018659 │德邦如意货币E │德邦基金管理有限公司 │ 0.3217│ 1.8210│
│161622 │融通汇财宝A │融通基金管理有限公司 │ 0.2644│ 1.7920│
│010051 │长城工资宝C │长城基金管理有限公司 │ 0.2911│ 1.7510│
│004568 │长城工资宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.2911│ 1.7500│
│ │B │ │ │ │
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.2473│ 1.7340│
│000204 │国富日日B │国海富兰克林基金管理有限公司│ 0.2714│ 1.7180│
│004398 │融通现金宝货币│融通基金管理有限公司 │ 0.2913│ 1.6210│
│ │B │ │ │ │
│001401 │德邦如意货币A │德邦基金管理有限公司 │ 0.2560│ 1.5760│
│017203 │中信保诚薪金宝│中信保诚基金管理有限公司 │ 0.2624│ 1.5750│
│ │货币E │ │ │ │
│021926 │国富日日收益货│国海富兰克林基金管理有限公司│ 0.2331│ 1.5750│
│ │币E │ │ │ │
│000615 │长城工资宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.2390│ 1.5610│
│ │A │ │ │ │
│004372 │金鹰增益货币A │金鹰基金管理有限公司 │ 0.1953│ 1.5460│
│004863 │泰康现金管家货│泰康基金管理有限公司 │ 0.3251│ 1.5290│
│ │币C │ │ │ │
│004862 │泰康现金管家货│泰康基金管理有限公司 │ 0.3251│ 1.5290│
│ │币B │ │ │ │
│017171 │长城工资宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.2253│ 1.5120│
│ │D │ │ │ │
│010883 │中信保诚智惠金│中信保诚基金管理有限公司 │ 0.3058│ 1.5050│
│ │货币C │ │ │ │
│000203 │国富日日A │国海富兰克林基金管理有限公司│ 0.2057│ 1.4730│
│023797 │泰康现金管家货│泰康基金管理有限公司 │ 0.3004│ 1.4380│
│ │币E │ │ │ │
│003389 │招商招益宝货币│招商基金管理有限公司 │ 0.3505│ 1.4370│
│ │B │ │ │ │
│001987 │东方金元宝货币│东方基金管理股份有限公司 │ 0.2643│ 1.4290│
│ │A │ │ │ │
│002937 │华夏沃利货币B │华夏基金管理有限公司 │ 0.3513│ 1.4220│
│020606 │南方日添益货币│南方基金管理股份有限公司 │ 0.2903│ 1.4190│
│ │C │ │ │ │
│007521 │南方日添益F │南方基金管理股份有限公司 │ 0.2903│ 1.4180│
│004060 │博时兴盛货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.3474│ 1.4140│
│004985 │博时合晶货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.3523│ 1.4110│
│023769 │信澳慧理财货币│信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.3140│ 1.4030│
│ │E │ │ │ │
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-05-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9893│ 0.9893│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0148│ 1.1138│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0149│ 1.0971│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9905│ 0.9905│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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