基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-09-14
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│014841 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.1435│ 1.0735│ 6.52│ 1.1435│ 0.32│
│ │医疗健康混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起A │司 │ │ │ │ │ │
│014842 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.1181│ 1.0497│ 6.52│ 1.1181│ 1.03│
│ │医疗健康混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起C │司 │ │ │ │ │ │
│011453 │华泰柏瑞医│华泰柏瑞基金│ 2.5570│ 2.4139│ 5.93│ 2.5570│ 0.80│
│ │疗健康C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│005805 │华泰柏瑞医│华泰柏瑞基金│ 2.6182│ 2.4716│ 5.93│ 2.6182│ 1.11│
│ │疗健康A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│000960 │招商医药健│招商基金管理│ 2.5970│ 2.4520│ 5.91│ 2.5970│ 6.25│
│ │康 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│012186 │招商品质成│招商基金管理│ 1.0290│ 0.9726│ 5.80│ 1.0290│ 7.66│
│ │长混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│012187 │招商品质成│招商基金管理│ 0.9888│ 0.9346│ 5.80│ 0.9888│ 3.48│
│ │长混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011373 │招商前沿医│招商基金管理│ 0.8389│ 0.7933│ 5.75│ 0.8389│ 8.25│
│ │疗保健股票│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│005433 │申万菱信医│申万菱信基金│ 0.3704│ 0.3503│ 5.74│ 0.3704│ 2.61│
│ │药先锋股票│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│011374 │招商前沿医│招商基金管理│ 0.8048│ 0.7612│ 5.73│ 0.8048│ 2.27│
│ │疗保健股票│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│015171 │申万菱信医│申万菱信基金│ 0.3628│ 0.3432│ 5.71│ 0.3628│ 2.65│
│ │药先锋股票│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│009360 │招商创新增│招商基金管理│ 1.0620│ 1.0060│ 5.57│ 1.0620│ 3.98│
│ │长混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009361 │招商创新增│招商基金管理│ 1.0102│ 0.9570│ 5.56│ 1.0102│ 0.62│
│ │长混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│022852 │中航优选领│中航基金管理│ 1.5750│ 1.4942│ 5.41│ 1.5750│ 0.41│
│ │航混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│022853 │中航优选领│中航基金管理│ 1.5586│ 1.4787│ 5.40│ 1.5586│ 4.16│
│ │航混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│011002 │同泰大健康│同泰基金管理│ 0.3007│ 0.2853│ 5.40│ 0.3007│ 0.29│
│ │主题混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011003 │同泰大健康│同泰基金管理│ 0.2942│ 0.2792│ 5.37│ 0.2942│ 1.48│
│ │主题混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006228 │中欧医疗创│中欧基金管理│ 1.6649│ 1.5802│ 5.36│ 1.6649│ 26.79│
│ │新股票A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006229 │中欧医疗创│中欧基金管理│ 1.5674│ 1.4878│ 5.35│ 1.5674│ 20.22│
│ │新股票C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011151 │富国医保混│富国基金管理│ 3.1170│ 2.9590│ 5.34│ 3.1170│ 0.10│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000220 │富国医保混│富国基金管理│ 3.2240│ 3.0610│ 5.33│ 3.2240│ 2.06│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│007553 │中信建投医│中信建投基金│ 1.5368│ 1.4603│ 5.24│ 1.5368│ 3.10│
│ │改C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│002408 │中信建投医│中信建投基金│ 1.8882│ 1.7941│ 5.24│ 1.8882│ 2.47│
│ │改A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│010091 │中信建投医│中信建投基金│ 0.7360│ 0.6994│ 5.23│ 0.7360│ 1.80│
│ │药健康C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│010090 │中信建投医│中信建投基金│ 0.7720│ 0.7336│ 5.23│ 0.7720│ 2.06│
│ │药健康A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│013357 │大摩沪港深│摩根士丹利基│ 0.6006│ 0.5715│ 5.09│ 0.6006│ 1.58│
│ │精选混合C │金管理(中国)│ │ │ │ │ │
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│013356 │大摩沪港深│摩根士丹利基│ 0.6118│ 0.5822│ 5.08│ 0.6118│ 0.62│
│ │精选混合A │金管理(中国)│ │ │ │ │ │
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│025056 │富国医药成│富国基金管理│ 0.8961│ 0.8536│ 4.98│ 0.8961│ 0.36│
│ │长30股票C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009162 │富国医药成│富国基金管理│ 0.9000│ 0.8573│ 4.98│ 0.9000│ 3.83│
│ │长30股票A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│024380 │平安港股通│平安基金管理│ 0.9344│ 0.8907│ 4.91│ 0.9344│ 1.52│
│ │医疗创新精│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │选混合C │ │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-09-14
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│000211 │光大现金宝B │光大保德信基金管理有限公司 │ 0.2802│ 2.5520│
│000210 │光大现金宝A │光大保德信基金管理有限公司 │ 0.2144│ 2.3060│
│675032 │西部利得天添鑫│西部利得基金管理有限公司 │ 0.2935│ 1.8610│
│ │B │ │ │ │
│010051 │长城工资宝C │长城基金管理有限公司 │ 1.4291│ 1.6610│
│004568 │长城工资宝货币│长城基金管理有限公司 │ 1.4291│ 1.6610│
│ │B │ │ │ │
│675072 │西部利得天添金│西部利得基金管理有限公司 │ 0.2626│ 1.6250│
│ │货币B │ │ │ │
│675031 │西部利得天添鑫│西部利得基金管理有限公司 │ 0.2348│ 1.6150│
│ │A │ │ │ │
│009251 │光大货币B │光大保德信基金管理有限公司 │ 1.0742│ 1.5740│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.5831│ 1.5660│
│000580 │中邮货币B │中邮创业基金管理股份有限公司│ 0.3360│ 1.5640│
│023093 │中邮货币C │中邮创业基金管理股份有限公司│ 0.3360│ 1.5630│
│001026 │诺安理财宝C │诺安基金管理有限公司 │ 0.8831│ 1.4980│
│005253 │国泰货币B │国泰基金管理有限公司 │ 0.6917│ 1.4750│
│000615 │长城工资宝货币│长城基金管理有限公司 │ 1.3766│ 1.4700│
│ │A │ │ │ │
│023769 │信澳慧理财货币│信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.3087│ 1.4430│
│ │E │ │ │ │
│002195 │中银机构现金管│中银基金管理有限公司 │ 1.0953│ 1.4320│
│ │理货币A │ │ │ │
│023401 │光大保德信货币│光大保德信基金管理有限公司 │ 1.0355│ 1.4310│
│ │C │ │ │ │
│010005 │鹏扬现金通利货│鹏扬基金管理有限公司 │ 0.3444│ 1.4190│
│ │币E │ │ │ │
│004984 │鹏扬现金通利货│鹏扬基金管理有限公司 │ 0.3443│ 1.4190│
│ │币B │ │ │ │
│017171 │长城工资宝货币│长城基金管理有限公司 │ 1.3628│ 1.4150│
│ │D │ │ │ │
│004282 │博时兴荣货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.4719│ 1.4100│
│161623 │融通汇财宝B │融通基金管理有限公司 │ 0.3127│ 1.4070│
│310339 │收益宝B │申万菱信基金管理有限公司 │ 0.6349│ 1.3900│
│001233 │嘉合货币B │嘉合基金管理有限公司 │ 0.3592│ 1.3860│
│675071 │西部利得天添金│西部利得基金管理有限公司 │ 0.1991│ 1.3830│
│ │货币A │ │ │ │
│001937 │兴银现金增利 │兴银基金管理有限责任公司 │ 0.6214│ 1.3810│
│019834 │农银红利日结货│农银汇理基金管理有限公司 │ 0.2748│ 1.3770│
│ │币C │ │ │ │
│000908 │农银红利B │农银汇理基金管理有限公司 │ 0.2747│ 1.3760│
│004372 │金鹰增益货币A │金鹰基金管理有限公司 │ 0.5310│ 1.3710│
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4355│ 1.3670│
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【3.封闭式基金折价率】 暂无数据
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