基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-02-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-02-10
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│001628 │招商体育文│招商基金管理│ 2.4370│ 2.3070│ 5.64│ 2.4370│ 0.96│
│ │化休闲股票│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│015395 │招商体育文│招商基金管理│ 2.3610│ 2.2350│ 5.64│ 2.3610│ 0.44│
│ │化休闲股票│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│019115 │东财卓越成│东财基金管理│ 1.8342│ 1.7399│ 5.42│ 1.8342│ 0.10│
│ │长混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│019116 │东财卓越成│东财基金管理│ 1.8035│ 1.7108│ 5.42│ 1.8035│ 0.01│
│ │长混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│023715 │华夏中证动│华夏基金管理│ 1.7213│ 1.6399│ 4.96│ 1.7213│ 2.43│
│ │漫游戏ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起式联接│ │ │ │ │ │ │
│ │D │ │ │ │ │ │ │
│012768 │华夏中证动│华夏基金管理│ 1.7427│ 1.6603│ 4.96│ 1.7427│ 7.31│
│ │漫游戏ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起式联接│ │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│012769 │华夏中证动│华夏基金管理│ 1.7197│ 1.6384│ 4.96│ 1.7197│ 15.72│
│ │漫游戏ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起式联接│ │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│012729 │国泰中证动│国泰基金管理│ 1.7438│ 1.6619│ 4.93│ 1.7438│ 8.31│
│ │漫游戏ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │联接C │ │ │ │ │ │ │
│022481 │国泰中证动│国泰基金管理│ 1.7616│ 1.6789│ 4.93│ 1.7616│ 2.45│
│ │漫游戏ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │联接E │ │ │ │ │ │ │
│012728 │国泰中证动│国泰基金管理│ 1.7680│ 1.6850│ 4.93│ 1.7680│ 1.19│
│ │漫游戏ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │联接A │ │ │ │ │ │ │
│001223 │鹏华文化传│鹏华基金管理│ 1.9390│ 1.8540│ 4.58│ 1.9390│ 0.41│
│ │媒娱乐股票│有限公司 │ │ │ │ │ │
│008180 │同泰慧利混│同泰基金管理│ 1.4886│ 1.4240│ 4.54│ 1.6616│ 0.20│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│008181 │同泰慧利混│同泰基金管理│ 1.4526│ 1.3896│ 4.53│ 1.6256│ 0.49│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│003053 │嘉实文体娱│嘉实基金管理│ 2.3490│ 2.2480│ 4.49│ 2.3490│ 0.90│
│ │乐股票A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│003054 │嘉实文体娱│嘉实基金管理│ 2.2460│ 2.1500│ 4.47│ 2.2460│ 0.50│
│ │乐股票C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015668 │银河消费混│银河基金管理│ 1.9340│ 1.8570│ 4.15│ 1.9340│ 0.01│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│519678 │银河消费混│银河基金管理│ 1.9930│ 1.9140│ 4.13│ 1.9930│ 0.39│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│020184 │博时中证传│博时基金管理│ 1.5385│ 1.4801│ 3.95│ 1.5385│ 0.11│
│ │媒指数发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│020183 │博时中证传│博时基金管理│ 1.5471│ 1.4883│ 3.95│ 1.5471│ 0.13│
│ │媒指数发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│004753 │广发中证传│广发基金管理│ 1.2149│ 1.1695│ 3.88│ 1.2149│ 4.93│
│ │媒ETF联接C│有限公司 │ │ │ │ │ │
│004752 │广发中证传│广发基金管理│ 1.2258│ 1.1800│ 3.88│ 1.2258│ 5.23│
│ │媒ETF联接A│有限公司 │ │ │ │ │ │
│018864 │广发中证传│广发基金管理│ 1.2119│ 1.1667│ 3.87│ 1.2119│ 0.15│
│ │媒ETF联接E│有限公司 │ │ │ │ │ │
│021952 │广发中证传│广发基金管理│ 1.2257│ 1.1800│ 3.87│ 1.2257│ 0.07│
│ │媒ETF联接F│有限公司 │ │ │ │ │ │
│023376 │鹏华中证传│鹏华基金管理│ 1.4706│ 1.4161│ 3.85│ 1.4706│ 0.00│
│ │媒指数(LOF│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │)I │ │ │ │ │ │ │
│015675 │鹏华中证传│鹏华基金管理│ 2.0696│ 1.9929│ 3.85│ 2.0696│ 0.74│
│ │媒指数(LOF│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │)C │ │ │ │ │ │ │
│020407 │工银传媒指│工银瑞信基金│ 1.5520│ 1.4955│ 3.78│ 1.5520│ 0.11│
│ │数E │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│010677 │工银传媒指│工银瑞信基金│ 1.5396│ 1.4836│ 3.77│ 1.5396│ 0.71│
│ │数C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│020437 │宝盈医疗健│宝盈基金管理│ 1.9590│ 1.8910│ 3.60│ 1.9590│ 2.39│
│ │康沪港深股│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │票C │ │ │ │ │ │ │
│006235 │东方城镇消│东方基金管理│ 0.8869│ 0.8565│ 3.55│ 0.8869│ 0.27│
│ │费主题混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│025884 │东方城镇消│东方基金管理│ 0.8856│ 0.8552│ 3.55│ 0.8856│ 0.00│
│ │费主题混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-02-10
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 1.0006│ 1.0006│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0382│ 1.0962│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0440│ 1.1030│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0060│ 1.0882│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 1.0010│ 1.0010│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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