基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-07-29
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│011223 │信澳星奕混│信达澳亚基金│ 1.0543│ 0.9966│ 5.79│ 1.0543│ 1.77│
│ │合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│011188 │信澳星奕混│信达澳亚基金│ 1.1018│ 1.0416│ 5.78│ 1.1018│ 5.63│
│ │合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│012728 │国泰中证动│国泰基金管理│ 1.1778│ 1.1161│ 5.53│ 1.1778│ 1.15│
│ │漫游戏ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │联接A │ │ │ │ │ │ │
│022481 │国泰中证动│国泰基金管理│ 1.1718│ 1.1105│ 5.52│ 1.1718│ 2.51│
│ │漫游戏ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │联接E │ │ │ │ │ │ │
│012729 │国泰中证动│国泰基金管理│ 1.1600│ 1.0993│ 5.52│ 1.1600│ 6.68│
│ │漫游戏ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │联接C │ │ │ │ │ │ │
│012769 │华夏中证动│华夏基金管理│ 1.1385│ 1.0796│ 5.46│ 1.1385│ 17.03│
│ │漫游戏ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起式联接│ │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│012768 │华夏中证动│华夏基金管理│ 1.1553│ 1.0955│ 5.46│ 1.1553│ 5.08│
│ │漫游戏ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起式联接│ │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│023715 │华夏中证动│华夏基金管理│ 1.1401│ 1.0811│ 5.46│ 1.1401│ 2.19│
│ │漫游戏ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起式联接│ │ │ │ │ │ │
│ │D │ │ │ │ │ │ │
│026759 │招商恒生港│招商基金管理│ 0.8856│ 0.8425│ 5.12│ 0.8856│ 0.02│
│ │股通汽车主│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │题指数发起│ │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│026647 │易方达恒生│易方达基金管│ 0.8665│ 0.8243│ 5.12│ 0.8665│ 0.00│
│ │港股通汽车│理有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │主题ETF联 │ │ │ │ │ │ │
│ │接发起式C │ │ │ │ │ │ │
│024365 │华富华证沪│华富基金管理│ 0.7541│ 0.7174│ 5.12│ 0.7541│ 0.12│
│ │深港汽车制│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │造主题指数│ │ │ │ │ │ │
│ │型发起式A │ │ │ │ │ │ │
│024366 │华富华证沪│华富基金管理│ 0.7517│ 0.7151│ 5.12│ 0.7517│ 0.10│
│ │深港汽车制│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │造主题指数│ │ │ │ │ │ │
│ │型发起式C │ │ │ │ │ │ │
│026758 │招商恒生港│招商基金管理│ 0.8864│ 0.8433│ 5.11│ 0.8864│ 0.11│
│ │股通汽车主│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │题指数发起│ │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│026646 │易方达恒生│易方达基金管│ 0.8673│ 0.8251│ 5.11│ 0.8673│ 0.21│
│ │港股通汽车│理有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │主题ETF联 │ │ │ │ │ │ │
│ │接发起式A │ │ │ │ │ │ │
│024864 │富国恒生港│富国基金管理│ 0.8258│ 0.7858│ 5.09│ 0.8258│ 0.12│
│ │股通汽车主│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │题ETF发起 │ │ │ │ │ │ │
│ │式联接A │ │ │ │ │ │ │
│024865 │富国恒生港│富国基金管理│ 0.8241│ 0.7842│ 5.09│ 0.8241│ 0.20│
│ │股通汽车主│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │题ETF发起 │ │ │ │ │ │ │
│ │式联接C │ │ │ │ │ │ │
│024702 │嘉实中证港│嘉实基金管理│ 0.8215│ 0.7820│ 5.05│ 0.8215│ 0.32│
│ │股通汽车产│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │业主题指数│ │ │ │ │ │ │
│ │发起式A │ │ │ │ │ │ │
│024703 │嘉实中证港│嘉实基金管理│ 0.8197│ 0.7803│ 5.05│ 0.8197│ 0.79│
│ │股通汽车产│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │业主题指数│ │ │ │ │ │ │
│ │发起式C │ │ │ │ │ │ │
│022750 │南方中证港│南方基金管理│ 1.0671│ 1.0161│ 5.02│ 1.0671│ 0.18│
│ │股通汽车产│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │业主题ETF │ │ │ │ │ │ │
│ │发起联接A │ │ │ │ │ │ │
│022751 │南方中证港│南方基金管理│ 1.0662│ 1.0152│ 5.02│ 1.0662│ 0.19│
│ │股通汽车产│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │业主题ETF │ │ │ │ │ │ │
│ │发起联接C │ │ │ │ │ │ │
│012098 │华夏成长机│华夏基金管理│ 0.7676│ 0.7309│ 5.02│ 0.7676│ 5.87│
│ │会一年持有│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合 │ │ │ │ │ │ │
│024144 │华夏中证港│华夏基金管理│ 0.9092│ 0.8660│ 4.99│ 0.9092│ 0.12│
│ │股通汽车产│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │业主题ETF │ │ │ │ │ │ │
│ │联接A │ │ │ │ │ │ │
│024145 │华夏中证港│华夏基金管理│ 0.9073│ 0.8642│ 4.99│ 0.9073│ 0.03│
│ │股通汽车产│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │业主题ETF │ │ │ │ │ │ │
│ │联接C │ │ │ │ │ │ │
│026091 │国泰中证港│国泰基金管理│ 0.8783│ 0.8369│ 4.95│ 0.8783│ 0.14│
│ │股通汽车产│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │业主题ETF │ │ │ │ │ │ │
│ │发起联接A │ │ │ │ │ │ │
│026092 │国泰中证港│国泰基金管理│ 0.8773│ 0.8360│ 4.94│ 0.8773│ 0.09│
│ │股通汽车产│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │业主题ETF │ │ │ │ │ │ │
│ │发起联接C │ │ │ │ │ │ │
│024382 │广发中证港│广发基金管理│ 0.9359│ 0.8920│ 4.92│ 0.9359│ 0.08│
│ │股通汽车ET│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │F发起式联 │ │ │ │ │ │ │
│ │接C │ │ │ │ │ │ │
│024381 │广发中证港│广发基金管理│ 0.9389│ 0.8949│ 4.92│ 0.9389│ 0.13│
│ │股通汽车ET│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │F发起式联 │ │ │ │ │ │ │
│ │接A │ │ │ │ │ │ │
│015230 │华夏低碳经│华夏基金管理│ 1.1367│ 1.0854│ 4.73│ 1.1367│ 0.37│
│ │济一年持有│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│015229 │华夏低碳经│华夏基金管理│ 1.1700│ 1.1172│ 4.73│ 1.1700│ 0.82│
│ │济一年持有│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│001042 │华夏领先 │华夏基金管理│ 0.7640│ 0.7300│ 4.66│ 0.7640│ 16.00│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-07-29
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│005151 │红土创新优淳货│红土创新基金管理有限公司 │ 0.3013│ 1.9760│
│ │币B │ │ │ │
│005150 │红土创新优淳货│红土创新基金管理有限公司 │ 0.3012│ 1.9760│
│ │币A │ │ │ │
│519506 │海富通货币B │海富通基金管理有限公司 │ 0.3039│ 1.6490│
│017899 │海富通货币D │海富通基金管理有限公司 │ 0.3040│ 1.6490│
│004121 │兴银现金添利A │兴银基金管理有限责任公司 │ 0.3351│ 1.5860│
│004369 │前海开源聚财宝│前海开源基金管理有限公司 │ 0.3368│ 1.5670│
│ │B │ │ │ │
│020449 │中信建投添鑫宝│中信建投基金管理有限公司 │ 0.2792│ 1.5340│
│ │D │ │ │ │
│026297 │国投瑞银钱多宝│国投瑞银基金管理有限公司 │ 0.3369│ 1.4540│
│ │货币D │ │ │ │
│023625 │创金合信货币F │创金合信基金管理有限公司 │ 0.4583│ 1.4510│
│007866 │创金合信货币C │创金合信基金管理有限公司 │ 0.4584│ 1.4510│
│000836 │国投钱多宝A │国投瑞银基金管理有限公司 │ 0.3314│ 1.4330│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.3222│ 1.4260│
│018092 │兴银现金添利C │兴银基金管理有限责任公司 │ 0.2913│ 1.4230│
│001909 │创金合信货币A │创金合信基金管理有限公司 │ 0.4474│ 1.4100│
│519505 │海富通货币A │海富通基金管理有限公司 │ 0.2432│ 1.4080│
│025885 │先锋现金宝B │先锋基金管理有限公司 │ 0.2700│ 1.4020│
│004368 │前海开源聚财宝│前海开源基金管理有限公司 │ 0.2921│ 1.3990│
│ │A │ │ │ │
│020827 │交银货币D │交银施罗德基金管理有限公司 │ 0.3531│ 1.3830│
│519589 │交银货币B │交银施罗德基金管理有限公司 │ 0.3531│ 1.3830│
│000891 │博时现金宝货币│博时基金管理有限公司 │ 0.3381│ 1.3750│
│ │B │ │ │ │
│001992 │农银天天利B │农银汇理基金管理有限公司 │ 0.3438│ 1.3750│
│022655 │农银天天利货币│农银汇理基金管理有限公司 │ 0.3436│ 1.3750│
│ │C │ │ │ │
│020852 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.3363│ 1.3710│
│ │家货币C │ │ │ │
│003317 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.3363│ 1.3710│
│ │家货币B │ │ │ │
│020201 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.3363│ 1.3710│
│ │家货币E │ │ │ │
│000682 │信澳慧管家C │信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.3671│ 1.3680│
│004152 │先锋日添利B │先锋基金管理有限公司 │ 0.3286│ 1.3500│
│024589 │宏利货币F │宏利基金管理有限公司 │ 0.3488│ 1.3500│
│021133 │宏利货币E │宏利基金管理有限公司 │ 0.3426│ 1.3490│
│000700 │宏利货币B │宏利基金管理有限公司 │ 0.3426│ 1.3490│
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【3.封闭式基金折价率】 暂无数据
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