机构持股☆ ◇688658 悦康药业 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】【3.北向资金】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2025-09-30│2025-06-30│2025-03-31│2024-12-31│2024-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │ 26│ 183│ 14│ 215│ 30│
│机构数变化量(家) │ -157│ 169│ -201│ 185│ -101│
│持仓量(万股) │ 25503.46│ 33670.59│ 26949.01│ 31651.41│ 30267.16│
│持仓变化量(万股) │ -8167.13│ 6721.58│ -4702.40│ 1384.25│ 17034.17│
│持仓市值(亿元) │ 56.49│ 64.11│ 38.19│ 45.61│ 61.59│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 56.67│ 74.82│ 59.89│ 70.34│ 67.26│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -18.15│ 14.94│ -10.45│ 3.08│ 37.85│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2025-09-30│2025-06-30│2025-03-31│2024-12-31│2024-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 21│ 175│ 6│ 206│ 24│
│基金持股(万股) │ 5413.45│ 9310.57│ 2588.99│ 6566.47│ 6503.45│
│占流通A比(%) │ 12.03│ 20.69│ 5.75│ 14.59│ 14.45│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2025-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│阜阳京悦永顺信息咨询有限│一般法人│15374.01│ -2650.00│340534.3│ 34.16│ -5.89│
│公司 │ │ │ │ 7│ │ │
│菏泽三荣股权投资合伙企业│一般法人│ 1440.00│ 0.00│31896.00│ 3.20│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│菏泽峰胜股权投资合伙企业│一般法人│ 1278.00│ 0.00│28307.70│ 2.84│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│菏泽锦然股权投资合伙企业│一般法人│ 1278.00│ 0.00│28307.70│ 2.84│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│富国精准医疗灵活配置混合│基金 │ 1077.41│ -33.70│23864.60│ 2.39│ -0.07│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达医疗保健行业混合型│基金 │ 976.65│ 291.14│21632.80│ 2.17│ 0.65│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│菏泽和旺股权投资合伙企业│一般法人│ 720.00│ 0.00│15948.00│ 1.60│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│富国医药创新股票型证券投│基金 │ 683.22│ 572.20│15133.37│ 1.52│ 1.27│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国天博创新主题混合型证│基金 │ 632.26│ 328.08│14004.49│ 1.41│ 0.73│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商医药健康产业股票型证│基金 │ 311.97│ -82.13│ 6910.20│ 0.69│ -0.18│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国稳健恒盛12个月持有期│基金 │ 255.78│ 34.00│ 5665.64│ 0.57│ 0.08│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理医疗保健主题股票│基金 │ 238.96│ 197.34│ 5293.00│ 0.53│ 0.44│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国龙头优势混合型证券投│基金 │ 223.78│ 64.79│ 4956.67│ 0.50│ 0.14│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国天盛灵活配置混合型证│基金 │ 212.35│ 58.25│ 4703.59│ 0.47│ 0.13│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国均衡成长三年持有期混│基金 │ 194.97│ 92.13│ 4318.59│ 0.43│ 0.20│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商前沿医疗保健股票型证│基金 │ 148.80│ 10.05│ 3296.00│ 0.33│ 0.02│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国成长优选三年定期开放│基金 │ 113.87│ 33.08│ 2522.24│ 0.25│ 0.07│
│灵活配置混合型证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理创新医疗混合型证│基金 │ 104.79│ 90.64│ 2321.20│ 0.23│ 0.20│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达大健康主题灵活配置│基金 │ 87.47│ 87.47│ 1937.38│ 0.19│ 0.19│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发均衡回报混合型证券投│基金 │ 60.97│ 0.00│ 1350.47│ 0.14│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华品牌传承灵活配置混合│基金 │ 49.02│ 49.02│ 1085.90│ 0.11│ 0.11│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国宏观策略灵活配置混合│基金 │ 26.82│ 26.82│ 594.11│ 0.06│ 0.06│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│同泰大健康主题混合型证券│基金 │ 10.95│ 10.95│ 242.62│ 0.02│ 0.02│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│红塔红土医药精选股票型发│基金 │ 2.30│ 2.30│ 50.95│ 0.01│ 0.01│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安中证1000指数增强型证│基金 │ 1.05│ 0.36│ 23.17│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│信澳信利6个月持有期债券 │基金 │ 0.04│ 0.04│ 0.89│ 0.00│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2025-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│阜阳京悦永顺信息咨询有限│一般法人│18024.01│ 0.00│343177.1│ 40.05│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 9│ │ │
│菏泽三荣股权投资合伙企业│一般法人│ 1440.00│ 0.00│27417.60│ 3.20│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│菏泽峰胜股权投资合伙企业│一般法人│ 1278.00│ 0.00│24333.12│ 2.84│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│菏泽锦然股权投资合伙企业│一般法人│ 1278.00│ 0.00│24333.12│ 2.84│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│富国精准医疗灵活配置混合│基金 │ 1111.11│ 361.00│21155.49│ 2.47│ 0.80│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方医药保健灵活配置混合│基金 │ 726.77│ 0.00│13837.73│ 1.62│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│菏泽和旺股权投资合伙企业│一般法人│ 720.00│ 0.00│13708.80│ 1.60│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│易方达医疗保健行业混合型│基金 │ 685.51│ 685.51│13052.18│ 1.52│ 1.52│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│菏泽汇龙股权投资合伙企业│一般法人│ 540.00│ 0.00│10281.60│ 1.20│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│菏泽景润股权投资合伙企业│一般法人│ 540.00│ 0.00│10281.60│ 1.20│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│菏泽智和股权投资合伙企业│一般法人│ 540.00│ 0.00│10281.60│ 1.20│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│广发科技创新混合型证券投│基金 │ 519.33│ 519.33│ 9888.05│ 1.15│ 1.15│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商医药健康产业股票型证│基金 │ 394.10│ -76.64│ 7503.76│ 0.88│ -0.17│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国天博创新主题混合型证│基金 │ 304.17│ 304.17│ 5791.49│ 0.68│ 0.68│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发医疗保健股票型证券投│基金 │ 279.03│ 279.03│ 5312.68│ 0.62│ 0.62│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧医疗健康混合型证券投│基金 │ 248.34│ 248.34│ 4728.36│ 0.55│ 0.55│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商品质成长混合型证券投│基金 │ 238.87│ -82.36│ 4548.10│ 0.53│ -0.18│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国稳健恒盛12个月持有期│基金 │ 221.79│ 221.79│ 4222.84│ 0.49│ 0.49│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红医疗升级股票型发起│基金 │ 213.86│ 213.86│ 4071.86│ 0.48│ 0.48│
│式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证1000交易型开放式│基金 │ 207.52│ 207.52│ 3951.14│ 0.46│ 0.46│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国天惠精选成长混合型证│基金 │ 200.00│ 200.00│ 3808.00│ 0.44│ 0.44│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国稳健增长混合型证券投│基金 │ 182.53│ 182.53│ 3475.34│ 0.41│ 0.41│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧时代先锋股票型发起式│基金 │ 180.00│ 180.00│ 3427.20│ 0.40│ 0.40│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国龙头优势混合型证券投│基金 │ 158.99│ 158.99│ 3027.10│ 0.35│ 0.35│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国天盛灵活配置混合型证│基金 │ 154.10│ 154.10│ 2934.10│ 0.34│ 0.34│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发均衡成长混合型证券投│基金 │ 150.40│ 150.40│ 2863.54│ 0.33│ 0.33│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商前沿医疗保健股票型证│基金 │ 138.76│ -47.83│ 2641.93│ 0.31│ -0.11│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富医疗服务灵活配置混│基金 │ 123.71│ 123.71│ 2355.36│ 0.27│ 0.27│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证1000交易型开放式│基金 │ 122.36│ 122.36│ 2329.78│ 0.27│ 0.27│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中信建投行业轮换混合型证│基金 │ 120.39│ 120.39│ 2292.31│ 0.27│ 0.27│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2025-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│阜阳京悦永顺信息咨询有限│一般法人│18024.01│ 0.00│255400.2│ 40.05│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 5│ │ │
│菏泽三荣股权投资合伙企业│一般法人│ 1440.00│ 0.00│20404.80│ 3.20│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│菏泽峰胜股权投资合伙企业│一般法人│ 1278.00│ 0.00│18109.26│ 2.84│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│菏泽锦然股权投资合伙企业│一般法人│ 1278.00│ 0.00│18109.26│ 2.84│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│富国精准医疗灵活配置混合│基金 │ 750.10│ -143.83│10628.97│ 1.67│ -0.32│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方医药保健灵活配置混合│基金 │ 726.77│ 0.00│10298.35│ 1.62│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│菏泽和旺股权投资合伙企业│一般法人│ 720.00│ 0.00│10202.40│ 1.60│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│菏泽汇龙股权投资合伙企业│一般法人│ 540.00│ 0.00│ 7651.80│ 1.20│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│菏泽景润股权投资合伙企业│一般法人│ 540.00│ 0.00│ 7651.80│ 1.20│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│菏泽智和股权投资合伙企业│一般法人│ 540.00│ 0.00│ 7651.80│ 1.20│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│招商医药健康产业股票型证│基金 │ 470.74│ -146.19│ 6670.41│ 1.05│ -0.32│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商品质成长混合型证券投│基金 │ 321.23│ -101.91│ 4551.79│ 0.71│ -0.23│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商前沿医疗保健股票型证│基金 │ 186.58│ -59.30│ 2643.89│ 0.41│ -0.13│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商创新增长混合型证券投│基金 │ 133.57│ -42.62│ 1892.65│ 0.30│ -0.09│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│阜阳京悦永顺信息咨询有限│一般法人│18024.01│ 0.00│259726.0│ 40.05│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 1│ │ │
│菏泽三荣股权投资合伙企业│一般法人│ 1440.00│ 0.00│20750.40│ 3.20│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│菏泽峰胜股权投资合伙企业│一般法人│ 1278.00│ 0.00│18415.98│ 2.84│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│菏泽锦然股权投资合伙企业│一般法人│ 1278.00│ 0.00│18415.98│ 2.84│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│富国精准医疗灵活配置混合│基金 │ 893.94│ -105.99│12881.61│ 1.99│ -0.24│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方医药保健灵活配置混合│基金 │ 726.77│ 726.77│10472.78│ 1.62│ 1.62│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 724.93│ 724.93│10446.26│ 1.61│ 1.61│
│菏泽和旺股权投资合伙企业│一般法人│ 720.00│ 0.00│10375.20│ 1.60│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│招商医药健康产业股票型证│基金 │ 616.93│ -85.61│ 8890.03│ 1.37│ -0.19│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│菏泽汇龙股权投资合伙企业│一般法人│ 540.00│ 540.00│ 7781.40│ 1.20│ 1.20│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│菏泽景润股权投资合伙企业│一般法人│ 540.00│ 540.00│ 7781.40│ 1.20│ 1.20│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│菏泽智和股权投资合伙企业│一般法人│ 540.00│ 540.00│ 7781.40│ 1.20│ 1.20│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│汇添富医疗服务灵活配置混│基金 │ 482.22│ 482.22│ 6948.76│ 1.07│ 1.07│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商品质成长混合型证券投│基金 │ 423.14│ -59.06│ 6097.42│ 0.94│ -0.13│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富达欣灵活配置混合型│基金 │ 355.80│ 355.80│ 5127.02│ 0.79│ 0.79│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商前沿医疗保健股票型证│基金 │ 245.88│ -33.94│ 3543.15│ 0.55│ -0.08│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国天博创新主题混合型证│基金 │ 218.84│ -57.66│ 3153.45│ 0.49│ -0.13│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国融泰三个月定期开放混│基金 │ 200.00│ 200.00│ 2882.00│ 0.44│ 0.44│
│合型发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国天惠精选成长混合型证│基金 │ 191.34│ -808.66│ 2757.20│ 0.43│ -1.80│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证1000交易型开放式│基金 │ 186.58│ 186.58│ 2688.66│ 0.41│ 0.41│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商创新增长混合型证券投│基金 │ 176.19│ -24.52│ 2538.83│ 0.39│ -0.05│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│光大保德信健康优加混合型│基金 │ 126.15│ 126.15│ 1817.82│ 0.28│ 0.28│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国稳健增长混合型证券投│基金 │ 114.78│ 9.74│ 1653.96│ 0.26│ 0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国龙头优势混合型证券投│基金 │ 107.88│ 107.88│ 1554.52│ 0.24│ 0.24│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证1000交易型开放式│基金 │ 99.56│ 99.56│ 1434.61│ 0.22│ 0.22│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富健康生活一年持有期│基金 │ 90.06│ 90.06│ 1297.75│ 0.20│ 0.20│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证1000交易型开放式│基金 │ 77.62│ 77.62│ 1118.44│ 0.17│ 0.17│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国科创板两年定期开放混│基金 │ 60.60│ 60.60│ 873.21│ 0.13│ 0.13│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│万家中证1000指数增强型发│基金 │ 58.61│ 58.61│ 844.60│ 0.13│ 0.13│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方医药创新股票型证券投│基金 │ 57.84│ 57.84│ 833.47│ 0.13│ 0.13│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
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报告期:2024-09-30
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│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│阜阳京悦永顺信息咨询有限│一般法人│18024.01│ 18024.01│366788.6│ 40.05│ 40.05│
│公司 │ │ │ │ 4│ │ │
│菏泽三荣股权投资合伙企业│一般法人│ 1440.00│ 1440.00│29304.00│ 3.20│ 3.20│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│菏泽峰胜股权投资合伙企业│一般法人│ 1278.00│ 1278.00│26007.30│ 2.84│ 2.84│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│菏泽锦然股权投资合伙企业│一般法人│ 1278.00│ 1278.00│26007.30│ 2.84│ 2.84│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│中信证券-中信银行-中信证│资管计划│ 1023.70│ -398.52│20832.22│ 2.27│ -0.89│
│券卓越成长两年持有期混合│ │ │ │ │ │ │
│型集合资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│中信证券卓越成长两年持有│基金 │ 1023.70│ -398.52│20832.22│ 2.27│ -0.89│
│期混合型集合资产管理计划│ │ │ │ │ │ │
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国天惠精选成长混合型证│基金 │ 1000.00│ 441.61│20350.00│ 2.22│ 0.98│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国精准医疗灵活配置混合│基金 │ 999.93│ 385.11│20348.57│ 2.22│ 0.86│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│菏泽和旺股权投资合伙企业│一般法人│ 720.00│ 720.00│14652.00│ 1.60│ 1.60│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│招商医药健康产业股票型证│基金 │ 702.54│ -53.40│14296.72│ 1.56│ -0.12│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达医疗保健行业混合型│基金 │ 702.49│ 415.86│14295.71│ 1.56│ 0.92│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商品质成长混合型证券投│基金 │ 482.20│ -27.08│ 9812.81│ 1.07│ -0.06│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商前沿医疗保健股票型证│基金 │ 279.82│ -23.55│ 5694.28│ 0.62│ -0.05│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国天博创新主题混合型证│基金 │ 276.50│ -23.50│ 5626.80│ 0.61│ -0.05│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商创新增长混合型证券投│基金 │ 200.71│ -8.74│ 4084.37│ 0.45│ -0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国稳健恒盛12个月持有期│基金 │ 163.04│ 0.00│ 3317.90│ 0.36│ 0.00│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国天盛灵活配置混合型证│基金 │ 142.73│ 0.00│ 2904.53│ 0.32│ 0.00│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国稳健增长混合型证券投│基金 │ 105.04│ 0.00│ 2137.61│ 0.23│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商核心价值混合型证券投│基金 │ 94.88│ 0.00│ 1930.84│ 0.21│ 0.00│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商大盘蓝筹混合型证券投│基金 │ 83.85│ 0.00│ 1706.27│ 0.19│ 0.00│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国成长优选三年定期开放│基金 │ 69.53│ 0.00│ 1415.03│ 0.15│ 0.00│
│灵活配置混合型证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│光大保德信红利混合型证券│基金 │ 44.47│ 7.10│ 905.03│ 0.10│ 0.02│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商均衡回报混合型证券投│基金 │ 40.53│ 0.00│ 824.75│ 0.09│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国产业升级混合型证券投│基金 │ 20.90│ 0.00│ 425.34│ 0.05│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商境远灵活配置混合型证│基金 │ 16.73│ 0.00│ 340.47│ 0.04│ 0.00│
│券投
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