机构持股☆ ◇601991 大唐发电 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】【3.北向资金】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2025-12-31│2025-09-30│2025-06-30│2025-03-31│2024-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │350(更新中│ 21│ 368│ 20│ 244│
│ │ )│ │ │ │ │
│机构数变化量(家) │ 329│ -347│ 348│ -224│ 226│
│持仓量(万股) │ 972611.43│ 953485.82│ 995270.45│ 966466.44│ 973553.05│
│持仓变化量(万股) │ 19125.61│ -41784.64│ 28804.01│ -7086.61│ 1610.18│
│持仓市值(亿元) │ 339.44│ 323.23│ 315.50│ 285.11│ 277.46│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 78.46│ 76.92│ 80.29│ 77.97│ 78.54│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ 1.54│ -3.37│ 2.32│ -0.57│ 0.13│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2025-12-31│2025-09-30│2025-06-30│2025-03-31│2024-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 344│ 15│ 362│ 15│ 239│
│基金持股(万股) │ 29218.33│ 9164.02│ 47719.61│ 23345.11│ 34856.04│
│占流通A比(%) │ 2.36│ 0.74│ 3.85│ 1.88│ 2.81│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ 1│ 1│ ---│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ 2583.53│ 1585.42│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ 0.21│ 0.13│ ---│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2025-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│中国大唐集团有限公司 │一般法人│654070.6│ 0.00│2282706.│ 52.76│ 0.00│
│ │ │ 5│ │ 58│ │ │
│河北建设投资集团有限责任│一般法人│128187.2│ 0.00│447373.6│ 10.34│ 0.00│
│公司 │ │ 9│ │ 5│ │ │
│天津市津能投资有限公司 │一般法人│121496.6│ 0.00│424023.3│ 9.80│ 0.00│
│ │ │ 5│ │ 1│ │ │
│北京能源集团有限责任公司│一般法人│24167.09│ 0.00│84343.16│ 1.95│ 0.00│
│香港中央结算有限公司 │北上资金│12887.88│ -1926.81│44978.71│ 1.04│ -0.16│
│中证500交易型开放式指数 │基金 │ 5490.81│ 72.27│19162.94│ 0.44│ 0.01│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信可转债债券型证券│基金 │ 3729.44│ 3729.44│13015.75│ 0.30│ 0.30│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│基本养老保险基金一二零四│社保 │ 2583.53│ 2583.53│ 9016.52│ 0.21│ 0.21│
│组合 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证全指电力公用事业│基金 │ 1608.98│ -48.98│ 5615.33│ 0.13│ 0.00│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信平衡回报6个月持 │基金 │ 1476.82│ 1476.82│ 5154.10│ 0.12│ 0.12│
│有期债券型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰海通中证500指数增强 │基金 │ 878.54│ 878.54│ 3066.10│ 0.07│ 0.07│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证500指数增强型证 │基金 │ 843.60│ 843.60│ 2944.17│ 0.07│ 0.07│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实国证绿色电力交易型开│基金 │ 801.21│ 801.21│ 2796.22│ 0.06│ 0.06│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证500交易型开放式 │基金 │ 703.32│ 703.32│ 2454.57│ 0.06│ 0.06│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│上证综指交易型开放式指数│基金 │ 676.08│ 676.08│ 2359.51│ 0.05│ 0.05│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证500指数增强型证 │基金 │ 664.33│ 664.33│ 2318.51│ 0.05│ 0.05│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实中证500交易型开放式 │基金 │ 612.49│ 612.49│ 2137.59│ 0.05│ 0.05│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│博道久航混合型证券投资基│基金 │ 586.38│ 586.38│ 2046.47│ 0.05│ 0.05│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞中证500增强策略 │基金 │ 391.05│ 391.05│ 1364.76│ 0.03│ 0.03│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│博道中证500指数增强型证 │基金 │ 381.93│ 381.93│ 1332.94│ 0.03│ 0.03│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证500指数增强型证 │基金 │ 372.37│ 372.37│ 1299.57│ 0.03│ 0.03│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时中证央企创新驱动交易│基金 │ 358.60│ 358.60│ 1251.51│ 0.03│ 0.03│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞中证全指电力公用│基金 │ 310.92│ 310.92│ 1085.13│ 0.03│ 0.03│
│事业交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国沪深300增强证券投资 │基金 │ 289.14│ -429.11│ 1009.10│ 0.02│ -0.03│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华中证500指数增强型证 │基金 │ 266.59│ 266.59│ 930.40│ 0.02│ 0.02│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中金中证500指数增强型发 │基金 │ 247.66│ 247.66│ 864.33│ 0.02│ 0.02│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博道远航混合型证券投资基│基金 │ 238.36│ 238.36│ 831.88│ 0.02│ 0.02│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银中证500指数量化 │基金 │ 225.65│ 225.65│ 787.52│ 0.02│ 0.02│
│增强型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国宝利增强债券型发起式│基金 │ 215.76│ 215.76│ 753.00│ 0.02│ 0.02│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博道伍佰智航股票型证券投│基金 │ 211.72│ 211.72│ 738.90│ 0.02│ 0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2025-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│中国大唐集团有限公司 │一般法人│654070.6│ 0.00│2217299.│ 52.76│ 0.00│
│ │ │ 5│ │ 51│ │ │
│河北建设投资集团有限责任│一般法人│128187.2│ 0.00│434554.9│ 10.34│ 0.00│
│公司 │ │ 9│ │ 2│ │ │
│天津市津能投资有限公司 │一般法人│121496.6│ 0.00│411873.6│ 9.80│ 0.00│
│ │ │ 5│ │ 4│ │ │
│北京能源集团有限责任公司│一般法人│24167.09│ 0.00│81926.45│ 1.95│ 0.00│
│香港中央结算有限公司 │北上资金│14814.69│ -1814.46│50221.80│ 1.20│ -0.15│
│中证500交易型开放式指数 │基金 │ 5418.55│ -131.29│18368.87│ 0.44│ -0.01│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证全指电力公用事业│基金 │ 1657.96│ 107.52│ 5620.47│ 0.13│ 0.01│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│基本养老保险基金九零二组│社保 │ 1585.42│ 1585.42│ 5374.58│ 0.13│ 0.13│
│合 │ │ │ │ │ │ │
│富国沪深300增强证券投资 │基金 │ 718.25│ 13.19│ 2434.87│ 0.06│ 0.00│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│光大阳光混合型集合资产管│基金 │ 400.00│ -100.00│ 1356.00│ 0.03│ -0.01│
│理计划(A类份额) │ │ │ │ │ │ │
│光大阳光稳健增长混合型集│基金 │ 253.45│ -236.55│ 859.20│ 0.02│ -0.02│
│合资产管理计划A类份额 │ │ │ │ │ │ │
│博时内需增长灵活配置混合│基金 │ 179.09│ 179.09│ 607.12│ 0.01│ 0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时行业轮动混合型证券投│基金 │ 173.75│ 173.75│ 589.01│ 0.01│ 0.01│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│光大阳光智造混合型集合资│基金 │ 150.00│ -43.00│ 508.50│ 0.01│ 0.00│
│产管理计划A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德启诚混合型证券│基金 │ 76.32│ -1962.37│ 258.74│ 0.01│ -0.16│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德瑞元三年定期开│基金 │ 76.25│ -1079.25│ 258.49│ 0.01│ -0.09│
│放混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│信澳国企智选混合型证券投│基金 │ 27.05│ 13.77│ 91.70│ 0.00│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中泰中证500指数增强型证 │基金 │ 16.72│ 3.50│ 56.68│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│人保双利优选混合型证券投│基金 │ 9.00│ 9.00│ 30.51│ 0.00│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天治量化核心精选混合型证│基金 │ 6.47│ 6.47│ 21.93│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│泰信中证200指数证券投资 │基金 │ 1.16│ 1.16│ 3.93│ 0.00│ 0.00│
│基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2025-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│中国大唐集团有限公司 │一般法人│654070.6│ 0.00│2073403.│ 52.76│ 0.00│
│ │ │ 5│ │ 97│ │ │
│河北建设投资集团有限责任│一般法人│128187.2│ 0.00│406353.7│ 10.34│ 0.00│
│公司 │ │ 9│ │ 2│ │ │
│天津市津能投资有限公司 │一般法人│121496.6│ 0.00│385144.3│ 9.80│ 0.00│
│ │ │ 5│ │ 8│ │ │
│北京能源集团有限责任公司│一般法人│24167.09│ 0.00│76609.69│ 1.95│ 0.00│
│香港中央结算有限公司 │北上资金│16629.15│ 1429.52│52714.41│ 1.34│ 0.12│
│交银施罗德趋势优先混合型│基金 │ 5727.87│ 347.89│18157.35│ 0.46│ 0.03│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中证500交易型开放式指数 │基金 │ 5549.83│ 767.46│17592.97│ 0.45│ 0.06│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德成长混合型证券│基金 │ 4087.33│ 119.44│12956.84│ 0.33│ 0.01│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰基金-中汇人寿保险股 │资管计划│ 3000.00│ 3000.00│ 9510.00│ 0.24│ 0.24│
│份有限公司-传统产品-国泰│ │ │ │ │ │ │
│基金-中汇人寿权益型单一 │ │ │ │ │ │ │
│资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德蓝筹混合型证券│基金 │ 2792.61│ 82.29│ 8852.56│ 0.23│ 0.01│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德启诚混合型证券│基金 │ 2038.69│ 157.96│ 6462.65│ 0.16│ 0.01│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证全指电力公用事业│基金 │ 1550.44│ 1550.44│ 4914.88│ 0.13│ 0.13│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证500指数增强型证 │基金 │ 1459.78│ 1459.78│ 4627.49│ 0.12│ 0.12│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德瑞元三年定期开│基金 │ 1155.50│ 139.63│ 3662.94│ 0.09│ 0.01│
│放混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰蓝筹精选混合型证券投│基金 │ 999.99│ 0.00│ 3169.98│ 0.08│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安安信消费服务混合型证│基金 │ 976.16│ 976.16│ 3094.43│ 0.08│ 0.08│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证500指数增强型证 │基金 │ 973.54│ 973.54│ 3086.12│ 0.08│ 0.08│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富荣沪深300指数增强型证 │基金 │ 905.81│ -31.39│ 2871.42│ 0.07│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安文体健康主题灵活配置│基金 │ 783.33│ 783.33│ 2483.16│ 0.06│ 0.06│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国沪深300增强证券投资 │基金 │ 705.06│ 705.06│ 2235.04│ 0.06│ 0.06│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证500交易型开放式 │基金 │ 648.23│ 648.23│ 2054.87│ 0.05│ 0.05│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华安产业精选混合型证券投│基金 │ 569.88│ 569.88│ 1806.52│ 0.05│ 0.05│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实中证500交易型开放式 │基金 │ 564.00│ 564.00│ 1787.88│ 0.05│ 0.05│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安中证500指数增强 │基金 │ 559.08│ 559.08│ 1772.28│ 0.05│ 0.05│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│上证综指交易型开放式指数│基金 │ 501.77│ 501.77│ 1590.61│ 0.04│ 0.04│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│光大阳光混合型集合资产管│基金 │ 500.00│ -50.00│ 1585.00│ 0.04│ 0.00│
│理计划(A类份额) │ │ │ │ │ │ │
│光大阳光稳健增长混合型集│基金 │ 490.00│ -40.00│ 1553.30│ 0.04│ 0.00│
│合资产管理计划A类份额 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华沪深300指数增强型证 │基金 │ 484.56│ 484.56│ 1536.06│ 0.04│ 0.04│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安品质甄选混合型证券投│基金 │ 480.34│ 480.34│ 1522.68│ 0.04│ 0.04│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证500指数增强型证 │基金 │ 400.72│ 400.72│ 1270.28│ 0.03│ 0.03│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2025-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│中国大唐集团有限公司 │一般法人│654070.6│ 0.00│1929508.│ 52.76│ 0.00│
│ │ │ 5│ │ 42│ │ │
│河北建设投资集团有限责任│一般法人│128187.2│ 0.00│378152.5│ 10.34│ 0.00│
│公司 │ │ 9│ │ 1│ │ │
│天津市津能投资有限公司 │一般法人│121496.6│ 0.00│358415.1│ 9.80│ 0.00│
│ │ │ 5│ │ 2│ │ │
│北京能源集团有限责任公司│一般法人│24167.09│ 0.00│71292.93│ 1.95│ 0.00│
│香港中央结算有限公司 │北上资金│15199.64│ 4424.31│44838.93│ 1.23│ 0.36│
│交银施罗德趋势优先混合型│基金 │ 5379.98│ 0.00│15870.94│ 0.43│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中证500交易型开放式指数 │基金 │ 4782.37│ -447.66│14108.00│ 0.39│ -0.04│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德成长混合型证券│基金 │ 3967.89│ -84.67│11705.28│ 0.32│ -0.01│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德蓝筹混合型证券│基金 │ 2710.32│ -58.27│ 7995.43│ 0.22│ 0.00│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德启诚混合型证券│基金 │ 1880.73│ 0.00│ 5548.15│ 0.15│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德瑞元三年定期开│基金 │ 1015.87│ 0.00│ 2996.82│ 0.08│ 0.00│
│放混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰蓝筹精选混合型证券投│基金 │ 999.99│ 0.00│ 2949.98│ 0.08│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富荣沪深300指数增强型证 │基金 │ 937.20│ 937.20│ 2764.74│ 0.08│ 0.08│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│光大阳光混合型集合资产管│基金 │ 550.00│ 550.00│ 1622.50│ 0.04│ 0.04│
│理计划(A类份额) │ │ │ │ │ │ │
│光大阳光稳健增长混合型集│基金 │ 530.00│ 30.00│ 1563.50│ 0.04│ 0.00│
│合资产管理计划A类份额 │ │ │ │ │ │ │
│国泰央企改革股票型证券投│基金 │ 299.00│ 0.00│ 882.05│ 0.02│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商沪深300增强策略交易 │基金 │ 232.59│ 13.60│ 686.14│ 0.02│ 0.00│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│国泰沪深300指数增强型证 │基金 │ 33.32│ 33.32│ 98.29│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华量化先锋混合型证券投│基金 │ 12.94│ 4.64│ 38.17│ 0.00│ 0.00│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富添福吉祥混合型证券│基金 │ 12.91│ -0.13│ 38.08│ 0.00│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│中国大唐集团有限公司 │一般法人│654070.6│ 0.00│1864101.│ 52.76│ 0.00│
│ │ │ 5│ │ 36│ │ │
│河北建设投资集团有限责任│一般法人│128187.2│ 0.00│365333.7│ 10.34│ 0.00│
│公司 │ │ 9│ │ 8│ │ │
│天津市津能投资有限公司 │一般法人│121496.6│ 0.00│346265.4│ 9.80│ 0.00│
│ │ │ 5│ │ 5│ │ │
│北京能源集团有限责任公司│一般法人│24167.09│ 0.00│68876.22│ 1.95│ 0.00│
│香港中央结算有限公司 │北上资金│10775.32│ -5434.57│30709.67│ 0.87│ -0.44│
│交银施罗德趋势优先混合型│基金 │ 5379.98│ -1475.19│15332.94│ 0.43│ -0.12│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中证500交易型开放式指数 │基金 │ 5230.03│ -1467.42│14905.59│ 0.42│ -0.12│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德成长混合型证券│基金 │ 4052.56│ -499.18│11549.80│ 0.33│ -0.04│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德蓝筹混合型证券│基金 │ 2768.59│ -468.19│ 7890.47│ 0.22│ -0.04│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德启诚混合型证券│基金 │ 1880.73│ -672.48│ 5360.08│ 0.15│ -0.05│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证500指数增强型证 │基金 │ 1358.82│ 1358.82│ 3872.64│ 0.11│ 0.11│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证500指数增强型证 │基金 │ 1044.30│ 1044.30│ 2976.26│ 0.08│ 0.08│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德瑞元三年定期开│基金 │ 1015.87│ -630.19│ 2895.23│ 0.08│ -0.05│
│放混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰蓝筹精选混合型证券投│基金 │ 999.99│ 999.99│ 2849.98│ 0.08│ 0.08│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证全指电力公用事业│基金 │ 723.96│ 723.96│ 2063.28│ 0.06│ 0.06│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证500交易型开放式 │基金 │ 713.89│ 713.89│ 2034.57│ 0.06│ 0.06│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实中证500交易型开放式 │基金 │ 623.94│ 623.94│ 1778.23│ 0.05│ 0.05│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银中证500指数量化 │基金 │ 605.84│ 73.19│ 1726.64│ 0.05│ 0.01│
│增强型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│光大阳光稳健增长混合型集│基金 │ 500.00│ 3.54│ 1425.00│ 0.04│ 0.00│
│合资产管理计划A类份额 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安中证500指数增强 │基金 │ 459.28│ 459.28│ 1308.95│ 0.04│ 0.04│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证500指数增强型证 │基金 │ 326.17│ 326.17│ 929.58│ 0.03│ 0.03│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏量化优选股票型证券投│基金 │ 311.73│ 311.73│ 888.43│ 0.03│ 0.03│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰央企改革股票型证券投│基金 │ 299.00│ 299.00│ 852.15│ 0.02│ 0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华成长智选混合型证券投│基金 │ 270.00│ 270.00│ 769.50│ 0.02│ 0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商沪深300指数增强型证 │基金 │ 254.60│ -276.53│ 725.61│ 0.02│ -0.02│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
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