机构持股☆ ◇600938 中国海油 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】【3.北向资金】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2025-09-30│2025-06-30│2025-03-31│2024-12-31│2024-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │ 162│ 810│ 160│ 907│ 212│
│机构数变化量(家) │ -648│ 650│ -747│ 695│ -922│
│持仓量(万股) │ 105815.05│ 124187.18│ 109223.49│ 144652.36│ 128979.09│
│持仓变化量(万股) │ -18372.12│ 14963.69│ -35428.87│ 15673.27│ -20469.10│
│持仓市值(亿元) │ 276.49│ 324.25│ 283.65│ 426.87│ 387.58│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 35.39│ 41.53│ 38.43│ 50.90│ 45.39│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -6.14│ 5.00│ -12.47│ 5.52│ -7.20│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2025-09-30│2025-06-30│2025-03-31│2024-12-31│2024-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 155│ 803│ 152│ 899│ 204│
│基金持股(万股) │ 18506.60│ 34949.09│ 9772.29│ 39418.64│ 21610.61│
│占流通A比(%) │ 6.19│ 11.69│ 3.44│ 13.87│ 7.60│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ 1│ 1│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ 5769.14│ 5290.64│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ 2.03│ 1.86│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2025-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│中国石油天然气集团有限公│一般法人│18518.52│ 0.00│483888.8│ 6.19│ 0.00│
│司 │ │ │ │ 9│ │ │
│中石化国际能源投资有限公│一般法人│18518.52│ 0.00│483888.8│ 6.19│ 0.00│
│司 │ │ │ │ 9│ │ │
│国新投资有限公司 │特殊法人│15313.62│ -1537.40│400145.0│ 5.12│ -0.51│
│ │ │ │ │ 1│ │ │
│国新发展投资管理有限公司│一般法人│13888.89│ 0.00│362916.6│ 4.65│ 0.00│
│ │ │ │ │ 6│ │ │
│中国航空油料集团有限公司│一般法人│ 8198.53│ 0.00│214227.5│ 2.74│ 0.00│
│ │ │ │ │ 7│ │ │
│国家能源集团资本控股有限│一般法人│ 7314.81│ 0.00│191136.1│ 2.45│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 1│ │ │
│工银金融资产投资有限公司│一般法人│ 5555.56│ 5555.56│145166.6│ 1.86│ 1.86│
│ │ │ │ │ 7│ │ │
│华夏国证自由现金流交易型│基金 │ 1682.49│ 319.31│43963.46│ 0.56│ 0.11│
│开放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│大成睿享混合型证券投资基│基金 │ 1395.89│ 1395.89│36474.62│ 0.47│ 0.47│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰富时中国A股自由现金 │基金 │ 1366.76│ 328.22│35713.44│ 0.46│ 0.11│
│流聚焦交易型开放式指数证│ │ │ │ │ │ │
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│大成策略回报混合型证券投│基金 │ 1010.93│ 1010.93│26415.61│ 0.34│ 0.34│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成竞争优势混合型证券投│基金 │ 932.15│ 932.15│24357.08│ 0.31│ 0.31│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│安信稳健增值灵活配置混合│基金 │ 795.28│ -350.53│20780.72│ 0.27│ -0.12│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源中国稀缺资产灵活│基金 │ 644.86│ -371.33│16850.30│ 0.22│ -0.12│
│配置混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源国家比较优势灵活│基金 │ 575.26│ -333.76│15031.54│ 0.19│ -0.11│
│配置混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│华安乾煜债券型发起式证券│基金 │ 560.00│ 300.00│14632.80│ 0.19│ 0.10│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源优质企业6个月持 │基金 │ 547.60│ -300.28│14308.79│ 0.18│ -0.10│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│大成中证全指自由现金流交│基金 │ 432.41│ 279.35│11298.74│ 0.14│ 0.09│
│易型开放式指数证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│万家中证800自由现金流交 │基金 │ 398.83│ 398.83│10421.43│ 0.13│ 0.13│
│易型开放式指数证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证800自由现金流交 │基金 │ 339.34│ 305.58│ 8867.02│ 0.11│ 0.10│
│易型开放式指数证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│华宝沪深300自由现金流交 │基金 │ 304.14│ 247.63│ 7947.23│ 0.10│ 0.08│
│易型开放式指数证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证全指自由现金流交│基金 │ 300.49│ 98.43│ 7851.80│ 0.10│ 0.03│
│易型开放式指数证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞富利灵活配置混合│基金 │ 294.63│ 259.11│ 7698.68│ 0.10│ 0.09│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实国证自由现金流交易型│基金 │ 258.03│ 216.46│ 6742.32│ 0.09│ 0.07│
│开放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│永赢国证自由现金流交易型│基金 │ 250.01│ 250.01│ 6532.76│ 0.08│ 0.08│
│开放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中欧价值发现混合型证券投│基金 │ 244.71│ 244.71│ 6394.27│ 0.08│ 0.08│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富中证800自由现金流 │基金 │ 240.57│ 228.29│ 6286.09│ 0.08│ 0.08│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│大成精选增值混合型证券投│基金 │ 239.48│ -25.13│ 6257.64│ 0.08│ -0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧国证自由现金流指数证│基金 │ 237.07│ 237.07│ 6194.64│ 0.08│ 0.08│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成投资严选六个月持有期│基金 │ 236.23│ 236.23│ 6172.70│ 0.08│ 0.08│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2025-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│中国石油天然气集团有限公│一般法人│18518.52│ 0.00│483518.5│ 6.19│ 0.00│
│司 │ │ │ │ 2│ │ │
│中石化国际能源投资有限公│一般法人│18518.52│ 0.00│483518.5│ 6.19│ 0.00│
│司 │ │ │ │ 2│ │ │
│国新投资有限公司 │特殊法人│16851.03│ -4192.37│439980.3│ 5.64│ -1.40│
│ │ │ │ │ 3│ │ │
│国新发展投资管理有限公司│一般法人│13888.89│ 0.00│362638.8│ 4.65│ 0.00│
│ │ │ │ │ 9│ │ │
│中国航空油料集团有限公司│一般法人│ 8198.53│ 0.00│214063.6│ 2.74│ 0.00│
│ │ │ │ │ 0│ │ │
│国家能源集团资本控股有限│一般法人│ 7314.81│ 0.00│190989.8│ 2.45│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 1│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 5947.79│ 5947.79│155296.8│ 1.99│ 1.99│
│ │ │ │ │ 6│ │ │
│华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │ 4238.70│ 4238.70│110672.4│ 1.42│ 1.42│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ 8│ │ │
│易方达沪深300交易型开放 │基金 │ 3038.15│ 3038.15│79326.17│ 1.02│ 1.02│
│式指数发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│华夏沪深300交易型开放式 │基金 │ 2227.84│ 2227.84│58168.90│ 0.75│ 0.75│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实沪深300交易型开放式 │基金 │ 1920.13│ 1920.13│50134.59│ 0.64│ 0.64│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏国证自由现金流交易型│基金 │ 1363.18│ 1363.18│35592.63│ 0.46│ 0.46│
│开放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│安信稳健增值灵活配置混合│基金 │ 1145.81│ 23.19│29917.15│ 0.38│ 0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰富时中国A股自由现金 │基金 │ 1038.54│ 1038.54│27116.28│ 0.35│ 0.35│
│流聚焦交易型开放式指数证│ │ │ │ │ │ │
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源中国稀缺资产灵活│基金 │ 1016.20│ -71.67│26532.86│ 0.34│ -0.02│
│配置混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源国家比较优势灵活│基金 │ 909.02│ -67.70│23734.51│ 0.30│ -0.02│
│配置混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源优质企业6个月持 │基金 │ 847.88│ 338.96│22138.15│ 0.28│ 0.11│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达瑞恒灵活配置混合型│基金 │ 515.08│ 515.08│13448.78│ 0.17│ 0.17│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达裕祥回报债券型证券│基金 │ 492.45│ 492.45│12857.98│ 0.16│ 0.16│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达价值精选混合型证券│基金 │ 474.45│ 34.01│12387.99│ 0.16│ 0.01│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富中国高端制造股票型│基金 │ 380.00│ 193.46│ 9921.89│ 0.13│ 0.06│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏红利混合型证券投资基│基金 │ 358.56│ 358.56│ 9362.00│ 0.12│ 0.12│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│上证180交易型开放式指数 │基金 │ 291.64│ 291.64│ 7614.79│ 0.10│ 0.10│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发策略优选混合型证券投│基金 │ 282.16│ 282.16│ 7367.20│ 0.09│ 0.09│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证央企结构调整交易│基金 │ 268.32│ 268.32│ 7005.84│ 0.09│ 0.09│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│大成精选增值混合型证券投│基金 │ 264.61│ -15.58│ 6908.99│ 0.09│ -0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安乾煜债券型发起式证券│基金 │ 260.00│ 54.00│ 6788.60│ 0.09│ 0.02│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富外延增长主题股票型│基金 │ 252.43│ -92.84│ 6590.93│ 0.08│ -0.03│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时中证央企结构调整交易│基金 │ 247.53│ 247.53│ 6463.01│ 0.08│ 0.08│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│万家战略发展产业混合型证│基金 │ 245.37│ -69.27│ 6406.59│ 0.08│ -0.02│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2025-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│国新投资有限公司 │特殊法人│21043.39│ -4974.94│546496.9│ 7.40│ -1.75│
│ │ │ │ │ 1│ │ │
│中国石油天然气集团有限公│一般法人│18518.52│ 0.00│480925.9│ 6.52│ 0.00│
│司 │ │ │ │ 3│ │ │
│中石化国际能源投资有限公│一般法人│18518.52│ 0.00│480925.9│ 6.52│ 0.00│
│司 │ │ │ │ 3│ │ │
│国新发展投资管理有限公司│一般法人│13888.89│ 0.00│360694.4│ 4.89│ 0.00│
│ │ │ │ │ 4│ │ │
│中国航空油料集团有限公司│一般法人│ 8198.53│ 0.00│212915.8│ 2.88│ 0.00│
│ │ │ │ │ 0│ │ │
│国家能源集团资本控股有限│一般法人│ 7314.81│ 0.00│189965.7│ 2.57│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 4│ │ │
│中国国有企业混合所有制改│一般法人│ 6199.40│ -1286.08│160998.4│ 2.18│ -0.45│
│革基金有限公司 │ │ │ │ 2│ │ │
│全国社保基金一零九组合 │社保 │ 5769.14│ 478.50│149824.5│ 2.03│ 0.17│
│ │ │ │ │ 8│ │ │
│安信稳健增值灵活配置混合│基金 │ 1122.62│ 201.17│29154.49│ 0.40│ 0.07│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源中国稀缺资产灵活│基金 │ 1087.87│ -27.92│28251.87│ 0.38│ -0.01│
│配置混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源国家比较优势灵活│基金 │ 976.72│ -19.14│25365.42│ 0.34│ -0.01│
│配置混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源优质企业6个月持 │基金 │ 508.92│ 508.92│13216.65│ 0.18│ 0.18│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达价值精选混合型证券│基金 │ 440.44│ 21.21│11438.33│ 0.15│ 0.01│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国新动力灵活配置混合型│基金 │ 415.53│ -117.81│10791.43│ 0.15│ -0.04│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富外延增长主题股票型│基金 │ 345.27│ -497.37│ 8966.64│ 0.12│ -0.18│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家战略发展产业混合型证│基金 │ 314.64│ -89.43│ 8171.20│ 0.11│ -0.03│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成精选增值混合型证券投│基金 │ 280.19│ -42.95│ 7276.56│ 0.10│ -0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│安信民稳增长混合型证券投│基金 │ 250.10│ 232.01│ 6495.10│ 0.09│ 0.08│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宏利市值优选混合型证券投│基金 │ 226.39│ -59.04│ 5879.35│ 0.08│ -0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家双引擎灵活配置混合型│基金 │ 223.68│ -128.40│ 5808.87│ 0.08│ -0.05│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│安信稳健增利混合型证券投│基金 │ 216.41│ 163.93│ 5620.17│ 0.08│ 0.06│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发资源优选股票型发起式│基金 │ 207.56│ -12.97│ 5390.33│ 0.07│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安乾煜债券型发起式证券│基金 │ 206.00│ 124.00│ 5349.82│ 0.07│ 0.04│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达资源行业混合型证券│基金 │ 193.19│ 3.01│ 5017.23│ 0.07│ 0.00│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富中国高端制造股票型│基金 │ 186.54│ -413.46│ 4844.44│ 0.07│ -0.15│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方富时中国国企开放共赢│基金 │ 179.94│ 1.90│ 4673.04│ 0.06│ 0.00│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│民生加银景气行业混合型证│基金 │ 154.14│ -8.34│ 4002.97│ 0.05│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达国企改革混合型证券│基金 │ 122.75│ -50.03│ 3187.79│ 0.04│ -0.02│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│宏利价值优化型周期类行业│基金 │ 97.81│ -27.68│ 2540.13│ 0.03│ -0.01│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│大成卓远视野混合型证券投│基金 │ 97.73│ -4.86│ 2538.05│ 0.03│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│国新投资有限公司 │特殊法人│26018.33│ 61.17│767800.9│ 9.16│ 0.02│
│ │ │ │ │ 4│ │ │
│中国石油天然气集团有限公│一般法人│18518.52│ 0.00│546481.4│ 6.52│ 0.00│
│司 │ │ │ │ 8│ │ │
│中石化国际能源投资有限公│一般法人│18518.52│ 0.00│546481.4│ 6.52│ 0.00│
│司 │ │ │ │ 8│ │ │
│国新发展投资管理有限公司│一般法人│13888.89│ 0.00│409861.1│ 4.89│ 0.00│
│ │ │ │ │ 1│ │ │
│中国航空油料集团有限公司│一般法人│ 8198.53│ 0.00│241938.6│ 2.88│ 0.00│
│ │ │ │ │ 0│ │ │
│中国国有企业混合所有制改│一般法人│ 7485.48│ -2261.26│220896.5│ 2.63│ -0.80│
│革基金有限公司 │ │ │ │ 1│ │ │
│国家能源集团资本控股有限│一般法人│ 7314.81│ 0.00│215860.1│ 2.57│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 8│ │ │
│全国社保基金一零九组合 │社保 │ 5290.64│ 5290.64│156126.7│ 1.86│ 1.86│
│ │ │ │ │ 3│ │ │
│华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │ 3607.19│ 3607.19│106448.1│ 1.27│ 1.27│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ 6│ │ │
│易方达沪深300交易型开放 │基金 │ 2491.68│ 2491.68│73529.58│ 0.88│ 0.88│
│式指数发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│银华富裕主题混合型证券投│基金 │ 2200.00│ -977.30│64922.00│ 0.77│ -0.34│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信可转债债券型证券│基金 │ 1658.86│ 788.20│48952.91│ 0.58│ 0.28│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏沪深300交易型开放式 │基金 │ 1656.99│ 1656.99│48897.77│ 0.58│ 0.58│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实沪深300交易型开放式 │基金 │ 1569.78│ 1569.78│46324.21│ 0.55│ 0.55│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源中国稀缺资产灵活│基金 │ 1115.79│ -40.77│32926.83│ 0.39│ -0.01│
│配置混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源国家比较优势灵活│基金 │ 995.86│ -24.45│29387.83│ 0.35│ -0.01│
│配置混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│安信稳健增值灵活配置混合│基金 │ 921.45│ 172.51│27192.05│ 0.32│ 0.06│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中信证券红利价值一年持有│基金 │ 887.39│ -172.98│26186.88│ 0.31│ -0.06│
│混合型集合资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富外延增长主题股票型│基金 │ 842.64│ 89.39│24866.28│ 0.30│ 0.03│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富中国高端制造股票型│基金 │ 600.00│ 24.96│17706.00│ 0.21│ 0.01│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国新动力灵活配置混合型│基金 │ 533.34│ 533.34│15739.00│ 0.19│ 0.19│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达裕祥回报债券型证券│基金 │ 492.45│ -200.00│14532.32│ 0.17│ -0.07│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧瑞丰灵活配置混合型证│基金 │ 451.76│ -212.95│13331.54│ 0.16│ -0.07│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达价值精选混合型证券│基金 │ 419.23│ -221.81│12371.59│ 0.15│ -0.08│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│万家战略发展产业混合型证│基金 │ 404.07│ 42.32│11924.11│ 0.14│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家双引擎灵活配置混合型│基金 │ 352.08│ 352.08│10389.77│ 0.12│ 0.12│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成精选增值混合型证券投│基金 │ 323.14│ 7.54│ 9535.89│ 0.11│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证央企结构调整交易│基金 │ 311.04│ 311.04│ 9178.79│ 0.11│ 0.11│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│易方达瑞恒灵活配置混合型│基金 │ 310.53│ 310.53│ 9163.74│ 0.11│ 0.11│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城景颐双利债券型证│
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