机构持股☆ ◇300015 爱尔眼科 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】【3.北向资金】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2025-06-30│2025-03-31│2024-12-31│2024-09-30│2024-06-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │52(更新中)│ 107│ 581│ 159│ 557│
│机构数变化量(家) │ -55│ -474│ 422│ -398│ 432│
│持仓量(万股) │ 32277.28│ 416294.56│ 453032.95│ 428788.92│ 457543.94│
│持仓变化量(万股) │-384017.28│ -36738.39│ 24244.03│ -28755.02│ 16174.61│
│持仓市值(亿元) │ 40.28│ 552.84│ 600.27│ 682.20│ 472.19│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 4.07│ 52.49│ 57.12│ 54.24│ 57.88│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -48.42│ -4.63│ 3.06│ -3.64│ 2.05│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2025-06-30│2025-03-31│2024-12-31│2024-09-30│2024-06-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 52│ 105│ 579│ 157│ 555│
│基金持股(万股) │ 32277.28│ 74939.29│ 113870.98│ 87216.85│ 112716.31│
│占流通A比(%) │ 4.07│ 9.45│ 14.36│ 11.03│ 14.26│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2025-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│华宝中证医疗交易型开放式│基金 │15470.07│ 304.68│193066.4│ 1.95│ 0.04│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ 3│ │ │
│易方达沪深300医药卫生交 │基金 │ 7659.65│ -603.49│95592.47│ 0.97│ -0.08│
│易型开放式指数证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰中证医疗交易型开放式│基金 │ 1367.76│ 1.02│17069.62│ 0.17│ 0.00│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证全指医药卫生交易│基金 │ 1054.61│ 19.32│13161.55│ 0.13│ 0.00│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│广发中证医疗交易型开放式│基金 │ 961.17│ -36.18│11995.36│ 0.12│ 0.00│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城绩优成长混合型证│基金 │ 950.00│ 950.00│11856.00│ 0.12│ 0.12│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│平安中证医药及医疗器械创│基金 │ 786.34│ -209.94│ 9813.55│ 0.10│ -0.03│
│新交易型开放式指数证券投│ │ │ │ │ │ │
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达中证医疗交易型开放│基金 │ 615.19│ 59.22│ 7677.54│ 0.08│ 0.01│
│式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│建信优选成长混合型证券投│基金 │ 545.06│ -169.27│ 6802.41│ 0.07│ -0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中证医药卫生交易型开放式│基金 │ 491.06│ -41.70│ 6128.45│ 0.06│ -0.01│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城集英成长两年定期│基金 │ 370.77│ 370.77│ 4627.21│ 0.05│ 0.05│
│开放混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│长城创业板指数增强型发起│基金 │ 238.94│ -11.01│ 2981.92│ 0.03│ 0.00│
│式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证医药50交易型开放│基金 │ 227.12│ -73.71│ 2834.48│ 0.03│ -0.01│
│式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰国证医药卫生行业指数│基金 │ 162.70│ -5.77│ 2030.53│ 0.02│ 0.00│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实中证医疗指数型发起式│基金 │ 132.35│ -3.52│ 1651.71│ 0.02│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富中证互联网医疗主题│基金 │ 106.83│ -58.97│ 1333.19│ 0.01│ -0.01│
│指数型发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞医疗健康混合型证│基金 │ 91.93│ 91.93│ 1147.29│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│创金合信医药消费股票型证│基金 │ 76.00│ 0.00│ 948.48│ 0.01│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时中证医药50交易型开放│基金 │ 72.99│ -13.56│ 910.91│ 0.01│ 0.00│
│式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证医药主题指数增强│基金 │ 71.83│ -5.15│ 896.42│ 0.01│ 0.00│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家创业板指数增强型证券│基金 │ 71.77│ 21.37│ 895.74│ 0.01│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│建信中证全指医疗保健设备│基金 │ 70.63│ -1.44│ 881.50│ 0.01│ 0.00│
│与服务交易型开放式指数证│ │ │ │ │ │ │
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞中证全指医疗保健│基金 │ 68.65│ -2.99│ 856.72│ 0.01│ 0.00│
│设备与服务交易型开放式指│ │ │ │ │ │ │
│数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商创业板指数增强型证券│基金 │ 61.77│ 16.63│ 770.88│ 0.01│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证全指医疗保健设备│基金 │ 50.42│ -5.94│ 629.27│ 0.01│ 0.00│
│与服务交易型开放式指数证│ │ │ │ │ │ │
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│大成中证全指医疗保健设备│基金 │ 49.65│ -1.49│ 619.60│ 0.01│ 0.00│
│与服务交易型开放式指数证│ │ │ │ │ │ │
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证全指医疗保健设备│基金 │ 49.25│ -1.29│ 614.62│ 0.01│ 0.00│
│与服务交易型开放式指数证│ │ │ │ │ │ │
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│申万菱信中证申万医药生物│基金 │ 48.71│ 0.20│ 607.85│ 0.01│ 0.00│
│指数型证券投资基金(LOF)A│ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证医疗交易型开放式│基金 │ 39.04│ -9.34│ 487.23│ 0.00│ 0.00│
│指数证券投资基金联接基金│ │ │ │ │ │ │
│(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实创业板增强策略交易型│基金 │ 34.26│ 0.91│ 427.63│ 0.00│ 0.00│
│开放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2025-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│爱尔医疗投资集团有限公司│一般法人│320232.3│ 0.00│4252685.│ 40.38│ 0.00│
│ │ │ 6│ │ 72│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│21122.91│ 2193.30│280512.2│ 2.66│ 0.28│
│ │ │ │ │ 1│ │ │
│华宝中证医疗交易型开放式│基金 │15165.39│ -35.01│201396.3│ 1.91│ 0.00│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ 3│ │ │
│易方达创业板交易型开放式│基金 │11047.70│ -871.77│146713.4│ 1.39│ -0.11│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ 9│ │ │
│中欧医疗健康混合型证券投│基金 │10883.09│ 13.81│144527.4│ 1.37│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ 8│ │ │
│易方达沪深300医药卫生交 │基金 │ 8263.14│ -340.13│109734.5│ 1.04│ -0.04│
│易型开放式指数证券投资基│ │ │ │ 5│ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │ 7636.45│ -418.14│101411.9│ 0.96│ -0.05│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ 9│ │ │
│华安创业板50交易型开放式│基金 │ 4415.62│ -554.30│58639.44│ 0.56│ -0.07│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发创业板交易型开放式指│基金 │ 1454.29│ -6.66│19312.97│ 0.18│ 0.00│
│数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰中证医疗交易型开放式│基金 │ 1366.74│ 30.25│18150.28│ 0.17│ 0.00│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天弘创业板交易型开放式指│基金 │ 1207.69│ -185.13│16038.07│ 0.15│ -0.02│
│数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证全指医药卫生交易│基金 │ 1035.29│ 38.19│13748.67│ 0.13│ 0.00│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│广发中证医疗交易型开放式│基金 │ 997.35│ 22.63│13244.76│ 0.13│ 0.00│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│平安中证医药及医疗器械创│基金 │ 996.28│ 13.40│13230.64│ 0.13│ 0.00│
│新交易型开放式指数证券投│ │ │ │ │ │ │
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城创业板50交易型开│基金 │ 808.53│ -124.29│10737.31│ 0.10│ -0.02│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│建信优选成长混合型证券投│基金 │ 714.33│ 714.33│ 9486.37│ 0.09│ 0.09│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方创业板交易型开放式指│基金 │ 636.31│ 16.18│ 8450.26│ 0.08│ 0.00│
│数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富医药保健混合型证券│基金 │ 598.50│ 598.50│ 7948.06│ 0.08│ 0.08│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达中证医疗交易型开放│基金 │ 555.96│ 95.74│ 7383.19│ 0.07│ 0.01│
│式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中证医药卫生交易型开放式│基金 │ 532.76│ 0.85│ 7075.07│ 0.07│ 0.00│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中信建投行业轮换混合型证│基金 │ 519.22│ 519.22│ 6895.28│ 0.07│ 0.07│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德创业板50指数型│基金 │ 455.67│ -231.25│ 6051.31│ 0.06│ -0.03│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中信建投价值甄选混合型证│基金 │ 419.90│ 419.90│ 5576.27│ 0.05│ 0.05│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国医疗保健行业混合型证│基金 │ 398.24│ 47.22│ 5288.63│ 0.05│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国创业板交易型开放式指│基金 │ 373.79│ 38.31│ 4963.90│ 0.05│ 0.00│
│数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证医药50交易型开放│基金 │ 300.83│ 11.67│ 3995.04│ 0.04│ 0.00│
│式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华创业板50交易型开放式│基金 │ 282.75│ -12.82│ 3754.90│ 0.04│ 0.00│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│长城创业板指数增强型发起│基金 │ 249.95│ -27.47│ 3319.28│ 0.03│ 0.00│
│式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏创业板交易型开放式指│基金 │ 240.15│ -38.31│ 3189.14│ 0.03│ 0.00│
│数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华安创业板50指数型证券投│基金 │ 232.72│ -16.86│ 3090.46│ 0.03│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│爱尔医疗投资集团有限公司│一般法人│320232.3│ 0.00│4243078.│ 40.38│ 0.00│
│ │ │ 6│ │ 75│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│18929.61│ -2410.10│250817.3│ 2.39│ -0.30│
│ │ │ │ │ 5│ │ │
│华宝中证医疗交易型开放式│基金 │15200.39│ -437.16│201405.1│ 1.92│ -0.06│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ 8│ │ │
│易方达创业板交易型开放式│基金 │11919.47│ 156.20│157933.0│ 1.50│ 0.02│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ 1│ │ │
│中欧医疗健康混合型证券投│基金 │10869.28│ -3713.85│144017.9│ 1.37│ -0.47│
│资基金A类 │ │ │ │ 7│ │ │
│易方达沪深300医药卫生交 │基金 │ 8603.27│ 1320.49│113993.3│ 1.08│ 0.17│
│易型开放式指数证券投资基│ │ │ │ 8│ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │ 8054.58│ -793.02│106723.1│ 1.02│ -0.10│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ 9│ │ │
│易方达沪深300交易型开放 │基金 │ 5554.12│ 5554.12│73592.10│ 0.70│ 0.70│
│式指数发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│华安创业板50交易型开放式│基金 │ 4969.92│ 1207.33│65851.42│ 0.63│ 0.15│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏沪深300交易型开放式 │基金 │ 3692.32│ 3692.32│48923.25│ 0.47│ 0.47│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实沪深300交易型开放式 │基金 │ 3497.63│ 3497.63│46343.60│ 0.44│ 0.44│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城鼎益混合型证券投│基金 │ 2300.00│ 2300.00│30475.00│ 0.29│ 0.29│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城新兴成长混合型证│基金 │ 2200.00│ 2200.00│29150.00│ 0.28│ 0.28│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发创业板交易型开放式指│基金 │ 1460.95│ 409.66│19357.58│ 0.18│ 0.05│
│数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天弘创业板交易型开放式指│基金 │ 1392.82│ 54.86│18454.81│ 0.18│ 0.01│
│数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰中证医疗交易型开放式│基金 │ 1336.49│ -60.27│17708.44│ 0.17│ -0.01│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城绩优成长混合型证│基金 │ 999.99│ 999.99│13249.84│ 0.13│ 0.13│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证全指医药卫生交易│基金 │ 997.10│ -9.38│13211.59│ 0.13│ 0.00│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│平安中证医药及医疗器械创│基金 │ 982.88│ 76.08│13023.21│ 0.12│ 0.01│
│新交易型开放式指数证券投│ │ │ │ │ │ │
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证医疗交易型开放式│基金 │ 974.72│ 11.89│12915.00│ 0.12│ 0.00│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城创业板50交易型开│基金 │ 932.82│ 269.15│12359.85│ 0.12│ 0.03│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城内需增长贰号混合│基金 │ 821.80│ 821.80│10888.81│ 0.10│ 0.10│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德创业板50指数型│基金 │ 686.92│ -19.04│ 9101.70│ 0.09│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方创业板交易型开放式指│基金 │ 620.13│ 54.61│ 8216.78│ 0.08│ 0.01│
│数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实成长收益证券投资基金│基金 │ 580.92│ 0.00│ 7697.24│ 0.07│ 0.00│
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰中证A500交易型开放式│基金 │ 580.12│ 580.12│ 7686.60│ 0.07│ 0.07│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中证医药卫生交易型开放式│基金 │ 531.91│ 42.36│ 7047.83│ 0.07│ 0.01│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城内需增长混合型证│基金 │ 516.87│ 516.87│ 6848.50│ 0.07│ 0.07│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│平安中证A50交易型开放式 │基金 │ 508.87│ 508.87│ 6742.46│ 0.06│ 0.06│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证A500交易型开放式│基金 │ 466.93│ 466.93│ 6186.88│ 0.06│ 0.06│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│爱尔医疗投资集团有限公司│一般法人│320232.3│ 0.00│5094896.│ 40.51│ 0.00│
│ │ │ 6│ │ 83│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│21339.72│ -3255.56│339514.8│ 2.70│ -0.41│
│ │ │ │ │ 7│ │ │
│华宝中证医疗交易型开放式│基金 │15637.55│ 675.56│248793.4│ 1.98│ 0.09│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ 0│ │ │
│中欧医疗健康混合型证券投│基金 │14583.13│ -2891.09│232017.6│ 1.84│ -0.37│
│资基金A类 │ │ │ │ 5│ │ │
│易方达创业板交易型开放式│基金 │11763.28│ 2972.62│187153.7│ 1.49│ 0.38│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ 3│ │ │
│华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │ 8847.60│ 3353.84│140765.3│ 1.12│ 0.42│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ 2│ │ │
│易方达沪深300医药卫生交 │基金 │ 7282.78│ 247.24│115869.0│ 0.92│ 0.03│
│易型开放式指数证券投资基│ │ │ │ 9│ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│华安创业板50交易型开放式│基金 │ 3762.59│ 209.80│59862.83│ 0.48│ 0.03│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商优势企业混合型证券投│基金 │ 3650.00│ 3650.00│58071.53│ 0.46│ 0.46│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰中证医疗交易型开放式│基金 │ 1396.75│ 29.41│22222.33│ 0.18│ 0.00│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天弘创业板交易型开放式指│基金 │ 1337.96│ 67.98│21286.88│ 0.17│ 0.01│
│数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发创业板交易型开放式指│基金 │ 1051.29│ -102.31│16726.06│ 0.13│ -0.01│
│数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证全指医药卫生交易│基金 │ 1006.48│ 13.15│16013.11│ 0.13│ 0.00│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│广发中证医疗交易型开放式│基金 │ 962.83│ -8.99│15318.57│ 0.12│ 0.00│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│平安中证医药及医疗器械创│基金 │ 906.80│ 28.66│14427.24│ 0.11│ 0.00│
│新交易型开放式指数证券投│ │ │ │ │ │ │
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│建信优选成长混合型证券投│基金 │ 713.61│ 0.00│11353.57│ 0.09│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德创业板50指数型│基金 │ 705.96│ 34.44│11231.84│ 0.09│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城创业板50交易型开│基金 │ 663.67│ 81.51│10559.01│ 0.08│ 0.01│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德内需增长一年持│基金 │ 621.06│ -355.51│ 9881.06│ 0.08│ -0.04│
│有期混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德品质增长一年持│基金 │ 582.41│ -340.35│ 9266.17│ 0.07│ -0.04│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实成长收益证券投资基金│基金 │ 580.92│ 0.00│ 9242.49│ 0.07│ 0.00│
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方创业板交易型开放式指│基金 │ 565.52│ 67.63│ 8997.50│ 0.07│ 0.01│
│数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中证医药卫生交易型开放式│基金 │ 489.56│ 34.11│ 7788.83│ 0.06│ 0.00│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│贝莱德中国新视野混合型证│基金 │ 450.00│ 450.00│ 7159.50│ 0.06│ 0.06│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达中证医疗交易型开放│基金 │ 443.05│ 32.65│ 7048.91│ 0.06│ 0.00│
│式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德消费新驱动股票│基金 │ 438.60│ -333.49│ 6978.12│ 0.06│ -0.04│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发聚鑫债券型证券投资基│基金 │ 418.11│ -124.16│ 6652.09│ 0.05│ -0.02│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国医疗保健行业混合型证│基金 │ 404.56│ 404.56│ 6436.56│ 0.05│ 0.05│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国创业板交易型开放式指│基金 │ 379.76│ 68.92│ 6042.05│ 0.05│ 0.01│
│数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实优质精选混合型证券投│基金 │ 341.51│ 0.00│ 5433.47│ 0.04│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
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报告期:2024-06-30
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