机构持股☆ ◇002727 一心堂 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】【3.北向资金】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2025-03-31│2024-12-31│2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │ 19│ 95│ 20│ 185│ 36│
│机构数变化量(家) │ -76│ 75│ -165│ 149│ -185│
│持仓量(万股) │ 11790.02│ 12919.48│ 12342.23│ 15171.63│ 12845.29│
│持仓变化量(万股) │ -1129.47│ 577.25│ -2829.40│ 2326.35│ -5547.30│
│持仓市值(亿元) │ 15.00│ 16.82│ 18.43│ 22.89│ 24.51│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 29.67│ 32.52│ 30.27│ 37.21│ 31.51│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -2.84│ 1.45│ -6.94│ 5.71│ -13.61│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2025-03-31│2024-12-31│2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 16│ 93│ 17│ 183│ 34│
│基金持股(万股) │ 4432.07│ 7040.33│ 4855.70│ 9454.12│ 6681.37│
│占流通A比(%) │ 11.16│ 17.72│ 11.91│ 23.19│ 16.39│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ 1│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ 604.27│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ 1.48│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2025-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 3977.37│ 1186.24│50592.12│ 10.01│ 2.99│
│广州白云山医药集团股份有│一般法人│ 3088.03│ 0.00│39279.75│ 7.77│ 0.00│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
│融通健康产业灵活配置混合│基金 │ 1600.00│ -480.00│20352.00│ 4.03│ -1.21│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信新动力混合型证券│基金 │ 495.00│ 140.50│ 6296.38│ 1.25│ 0.35│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信大盘股票型证券投│基金 │ 367.02│ 96.65│ 4668.49│ 0.92│ 0.24│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银优化增强债券型证│基金 │ 352.73│ 38.05│ 4486.77│ 0.89│ 0.10│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银瑞利灵活配置混合│基金 │ 335.18│ 0.00│ 4263.55│ 0.84│ 0.00│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│平安基金-中国平安人寿保 │资管计划│ 292.55│ 292.55│ 3721.18│ 0.74│ 0.74│
│险股份有限公司-分红-个险│ │ │ │ │ │ │
│分红-平安人寿-平安基金权│ │ │ │ │ │ │
│益委托投资2号单一资产管 │ │ │ │ │ │ │
│理计划 │ │ │ │ │ │ │
│融通医疗保健行业混合型证│基金 │ 233.55│ -97.82│ 2970.76│ 0.59│ -0.25│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通鑫新成长混合型证券投│基金 │ 220.00│ -63.06│ 2798.40│ 0.55│ -0.16│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银瑞源灵活配置混合│基金 │ 212.58│ 0.00│ 2704.02│ 0.54│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银远见成长混合型证│基金 │ 178.71│ 0.00│ 2273.25│ 0.45│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富中证互联网医疗主题│基金 │ 170.84│ 142.22│ 2173.08│ 0.43│ 0.36│
│指数型发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通价值成长混合型证券投│基金 │ 100.00│ -30.29│ 1272.00│ 0.25│ -0.08│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银行业睿选混合型证│基金 │ 52.78│ 0.00│ 671.36│ 0.13│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通远见价值一年持有期混│基金 │ 42.00│ -33.00│ 534.24│ 0.11│ -0.08│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银弘信回报混合型证│基金 │ 34.60│ 0.00│ 440.11│ 0.09│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银比较优势一年持有│基金 │ 26.66│ 0.00│ 339.12│ 0.07│ 0.00│
│期混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信2026生命周期证券│基金 │ 10.41│ 3.94│ 132.42│ 0.03│ 0.01│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│广州白云山医药集团股份有│一般法人│ 3088.03│ 0.00│40206.16│ 7.77│ 0.00│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 2791.12│ -1003.11│36340.43│ 7.03│ -2.52│
│融通健康产业灵活配置混合│基金 │ 2080.00│ 380.00│27081.60│ 5.24│ 0.96│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信新动力混合型证券│基金 │ 354.50│ 354.50│ 4615.57│ 0.89│ 0.89│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银瑞利灵活配置混合│基金 │ 335.18│ -100.04│ 4364.10│ 0.84│ -0.25│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通医疗保健行业混合型证│基金 │ 331.37│ -67.14│ 4314.44│ 0.83│ -0.17│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│安信医药健康主题股票型发│基金 │ 319.42│ 319.42│ 4158.91│ 0.80│ 0.80│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银优化增强债券型证│基金 │ 314.68│ -92.65│ 4097.18│ 0.79│ -0.23│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证1000交易型开放式│基金 │ 297.01│ -130.68│ 3867.05│ 0.75│ -0.33│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│融通鑫新成长混合型证券投│基金 │ 283.06│ -2.65│ 3685.49│ 0.71│ -0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信大盘股票型证券投│基金 │ 270.37│ 270.37│ 3520.22│ 0.68│ 0.68│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华优质治理混合型证券投│基金 │ 231.75│ 37.86│ 3017.39│ 0.58│ 0.10│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银瑞源灵活配置混合│基金 │ 212.58│ -49.14│ 2767.79│ 0.54│ -0.12│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银远见成长混合型证│基金 │ 178.71│ -9.41│ 2326.86│ 0.45│ -0.02│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华产业精选灵活配置混合│基金 │ 167.20│ 26.37│ 2176.94│ 0.42│ 0.07│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证1000交易型开放式│基金 │ 158.30│ 158.30│ 2061.07│ 0.40│ 0.40│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发医疗保健股票型证券投│基金 │ 135.12│ 135.12│ 1759.26│ 0.34│ 0.34│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通价值成长混合型证券投│基金 │ 130.29│ 44.00│ 1696.38│ 0.33│ 0.11│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证1000交易型开放式│基金 │ 123.09│ 123.09│ 1602.60│ 0.31│ 0.31│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│财通资管健康产业混合型证│基金 │ 80.00│ 80.00│ 1041.60│ 0.20│ 0.20│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发创新驱动灵活配置混合│基金 │ 77.76│ 8.42│ 1012.44│ 0.20│ 0.02│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│融通远见价值一年持有期混│基金 │ 75.00│ -15.00│ 976.50│ 0.19│ -0.04│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发集裕债券型证券投资基│基金 │ 70.78│ 70.78│ 921.56│ 0.18│ 0.18│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发医药健康混合型证券投│基金 │ 62.96│ 62.96│ 819.74│ 0.16│ 0.16│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中银新动力股票型证券投资│基金 │ 57.24│ 57.24│ 745.26│ 0.14│ 0.14│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银行业睿选混合型证│基金 │ 52.78│ -12.19│ 687.20│ 0.13│ -0.03│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证1000交易型开放式│基金 │ 48.97│ 48.97│ 637.59│ 0.12│ 0.12│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商行业精选股票型证券投│基金 │ 40.71│ 40.71│ 530.04│ 0.10│ 0.10│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方中小盘成长股票型证券│基金 │ 35.81│ 35.81│ 466.25│ 0.09│ 0.09│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通通乾研究精选灵活配置│基金 │ 35.35│ 35.35│ 460.26│ 0.09│ 0.09│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 3794.23│ 1164.75│56647.89│ 9.31│ 2.86│
│广州白云山医药集团股份有│一般法人│ 3088.03│ 0.00│46104.29│ 7.57│ 0.00│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
│融通健康产业灵活配置混合│基金 │ 1700.00│ -127.00│25381.00│ 4.17│ -0.31│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│全国社保基金五零四组合 │社保 │ 604.27│ 604.27│ 9021.75│ 1.48│ 1.48│
│国投瑞银瑞利灵活配置混合│基金 │ 435.22│ -11.27│ 6497.90│ 1.07│ -0.03│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证1000交易型开放式│基金 │ 427.69│ 261.27│ 6385.38│ 1.05│ 0.64│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银优化增强债券型证│基金 │ 407.33│ -37.01│ 6081.49│ 1.00│ -0.09│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通医疗保健行业混合型证│基金 │ 398.51│ -81.49│ 5949.75│ 0.98│ -0.20│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通鑫新成长混合型证券投│基金 │ 285.71│ -39.54│ 4265.65│ 0.70│ -0.10│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银瑞源灵活配置混合│基金 │ 261.72│ -3.97│ 3907.48│ 0.64│ -0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华优质治理混合型证券投│基金 │ 193.89│ 52.45│ 2894.78│ 0.48│ 0.13│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银远见成长混合型证│基金 │ 188.12│ -8.72│ 2808.70│ 0.46│ -0.02│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华产业精选灵活配置混合│基金 │ 140.83│ 34.46│ 2102.59│ 0.35│ 0.08│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通远见价值一年持有期混│基金 │ 90.00│ 20.00│ 1343.70│ 0.22│ 0.05│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通价值成长混合型证券投│基金 │ 86.29│ 4.00│ 1288.31│ 0.21│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银弘信回报混合型证│基金 │ 70.45│ 23.53│ 1051.82│ 0.17│ 0.06│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发创新驱动灵活配置混合│基金 │ 69.34│ 27.85│ 1035.25│ 0.17│ 0.07│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银行业睿选混合型证│基金 │ 64.97│ -16.24│ 970.00│ 0.16│ -0.04│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银比较优势一年持有│基金 │ 31.18│ -7.80│ 465.52│ 0.08│ -0.02│
│期混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证智选1000价值稳健│基金 │ 4.44│ 1.23│ 66.29│ 0.01│ 0.00│
│策略交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│广州白云山医药集团股份有│一般法人│ 3088.03│ 0.00│46598.38│ 7.57│ 0.00│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 2629.48│ -446.40│39678.92│ 6.45│ -1.09│
│融通健康产业灵活配置混合│基金 │ 1827.00│ -133.00│27569.36│ 4.48│ -0.33│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴业收益增强债券型证券投│基金 │ 1796.36│ 289.98│27107.07│ 4.41│ 0.71│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通医疗保健行业混合型证│基金 │ 480.00│ 0.00│ 7243.20│ 1.18│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银瑞利灵活配置混合│基金 │ 446.49│ 90.83│ 6737.60│ 1.10│ 0.22│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银优化增强债券型证│基金 │ 444.34│ 105.42│ 6705.14│ 1.09│ 0.26│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│安信医药健康主题股票型发│基金 │ 339.37│ 339.37│ 5121.16│ 0.83│ 0.83│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通鑫新成长混合型证券投│基金 │ 325.25│ 60.08│ 4908.02│ 0.80│ 0.15│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银瑞源灵活配置混合│基金 │ 265.69│ 119.42│ 4009.26│ 0.65│ 0.29│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源公用事业行业股票│基金 │ 245.36│ 245.36│ 3702.48│ 0.60│ 0.60│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│兴业聚华混合型证券投资基│基金 │ 213.63│ -200.44│ 3223.68│ 0.52│ -0.49│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信新动力混合型证券│基金 │ 198.62│ 198.62│ 2997.16│ 0.49│ 0.49│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银远见成长混合型证│基金 │ 196.84│ 33.55│ 2970.39│ 0.48│ 0.08│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源新经济灵活配置混│基金 │ 177.32│ 177.32│ 2675.79│ 0.43│ 0.43│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证1000交易型开放式│基金 │ 166.41│ 166.41│ 2511.19│ 0.41│ 0.41│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信大盘股票型证券投│基金 │ 152.53│ 152.53│ 2301.68│ 0.37│ 0.37│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华优质治理混合型证券投│基金 │ 141.44│ 33.00│ 2134.33│ 0.35│ 0.08│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华产业精选灵活配置混合│基金 │ 106.37│ 12.68│ 1605.12│ 0.26│ 0.03│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧价值发现混合型证券投│基金 │ 95.74│ 95.74│ 1444.72│ 0.23│ 0.23│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证1000交易型开放式│基金 │ 92.19│ 92.19│ 1391.15│ 0.23│ 0.23│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│融通价值成长混合型证券投│基金 │ 82.29│ 40.60│ 1241.76│ 0.20│ 0.10│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│泰康医疗健康股票型发起式│基金 │ 81.62│ 81.62│ 1231.65│ 0.20│ 0.20│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银行业睿选混合型证│基金 │ 81.21│ 3.64│ 1225.46│ 0.20│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证1000交易型开放式│基金 │ 76.99│ 76.99│ 1161.75│ 0.19│ 0.19│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证全指医药卫生交易│基金 │ 76.17│ 76.17│ 1149.35│ 0.19│ 0.19│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│融通远见价值一年持有期混│基金 │ 70.00│ 37.90│ 1056.30│ 0.17│ 0.09│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│安信优势增长灵活配置混合│基金 │ 65.05│ 65.05│ 981.60│ 0.16│ 0.16│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧潜力价值灵活配置混合│基金 │ 64.83│ 64.83│ 978.28│ 0.16│ 0.16│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通互联网传媒灵活配置混│基金 │ 55.00│ 55.00│ 829.95│ 0.13│ 0.13│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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报告期:2024-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│广州白云山医药集团股份有│一般法人│ 3088.03│ 0.00│58919.62│ 7.57│ 0.00│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 3075.88│ -294.99│58687.86│ 7.54│ -0.72│
│融通健康产业灵活配置混合│基金 │ 1960.00│ -159.81│37396.80│ 4.81│ -0.39│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴业收益增强债券型证券投│基金 │ 1506.38│ -238.62│28741.75│ 3.70│ -0.59│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通医疗保健行业混合型证│基金 │ 480.00│ 4.82│ 9158.40│ 1.18│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴业聚华混合型证券投资基│基金 │ 414.07│ 24.07│ 7900.49│ 1.02│ 0.06│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银瑞利灵活配置混合│基金 │ 355.66│ 48.11│ 6786.08│ 0.87│ 0.12│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银优化增强债券型证│基金 │ 338.92│ -0.53│ 6466.66│ 0.83│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通鑫新成长混合型证券投│基金 │ 265.17│ -161.63│ 5059.44│ 0.65│ -0.40│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银远见成长混合型证│基金 │ 163.29│ 18.38│ 3115.66│ 0.40│ 0.05│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银瑞源灵活配置混合│基金 │ 146.27│ 30.76│ 2790.83│ 0.36│ 0.08│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│信澳优势价值混合型证券投│基金 │ 127.70│ 24.73│ 2436.54│ 0.31│ 0.06│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华优质治理混合型证券投│基金 │ 108.44│ 37.98│ 2069.04│ 0.27│ 0.09│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴业聚福一年持有期混合型│基金 │ 100.78│ -64.22│ 1922.97│ 0.25│ -0.16│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华产业精选灵活配置混合│基金 │ 93.69│ 27.58│ 1787.61│ 0.23│ 0.07│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银行业睿选混合型证│基金 │ 77.57│ 28.97│ 1480.04│ 0.19│ 0.07│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银比较优势一年持有│基金 │ 75.25│ 22.26│ 1435.77│ 0.18│ 0.05│
│期混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发均衡回报混合型证券投│基金 │ 56.72│ 56.72│ 1082.24│ 0.14│ 0.14│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长江启航混合型发起式证券│基金 │ 47.90│ -7.10│ 913.93│ 0.12│ -0.02│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发新动力混合型证券投资│基金 │ 47.05│ 47.05│ 897.71│ 0.12│ 0.12│
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│信澳价值精选混合型证券投│基金 │ 43.44│ 14.14│ 828.84│ 0.11│ 0.03│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通价值成长混合型证券投│基金 │ 41.69│ 3.69│ 795.45│ 0.10│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│诺安均衡优选一年持有期混│基金 │ 40.42│ 0.00│ 771.21│ 0.10│ 0.00│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发创新驱动灵活配置混合│基金 │ 39.01│ 39.01│ 744.31│ 0.10│ 0.10│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│兴业机遇债券型证券投资基│基金 │ 32.25│ 4.25│ 615.33│ 0.08│ 0.01│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通远见价值一年持有期混│基金 │ 32.10│ 9.80│ 612.47│ 0.08│ 0.02│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银瑞盛灵活配置混合│基金 │ 22.63│ 22.63│ 431.78│ 0.06│ 0.06│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富中证互联网医疗主题│基金 │ 17.87│ 1.46│ 340.96│ 0.04│ 0.00│
│指数型
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