机构持股☆ ◇001391 国货航 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】【3.北向资金】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2025-12-31│2025-09-30│2025-06-30│2025-03-31│2024-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │209(更新中│ 6│ 833│ 93│ 1903│
│ │ )│ │ │ │ │
│机构数变化量(家) │ 203│ -827│ 740│ -1810│ 1903│
│持仓量(万股) │ 4923.21│ 4853.13│ 6241.25│ 1055.79│ 2554.26│
│持仓变化量(万股) │ 70.08│ -1388.13│ 5185.46│ -1498.46│ 2554.26│
│持仓市值(亿元) │ 2.91│ 3.18│ 4.20│ 0.73│ 2.19│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 3.24│ 5.65│ 7.27│ 1.26│ 3.04│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ 0.05│ -1.62│ 6.04│ -1.79│ 3.04│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2025-12-31│2025-09-30│2025-06-30│2025-03-31│2024-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 209│ 4│ 830│ 91│ 1899│
│基金持股(万股) │ 4923.21│ 3957.71│ 4887.60│ 94.96│ 1411.34│
│占流通A比(%) │ 3.24│ 4.61│ 5.69│ 0.11│ 1.68│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ 1│ 1│ 2│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ 198.88│ 216.47│ 773.70│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ 0.23│ 0.26│ 0.92│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 251.97│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2025-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │ 1550.22│ 105.96│ 9177.29│ 1.02│ 0.07│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达沪深300交易型开放 │基金 │ 1150.49│ 98.85│ 6810.93│ 0.76│ 0.07│
│式指数发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│华夏沪深300交易型开放式 │基金 │ 877.99│ 93.12│ 5197.69│ 0.58│ 0.06│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实沪深300交易型开放式 │基金 │ 756.64│ 79.70│ 4479.31│ 0.50│ 0.05│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达深证100交易型开放 │基金 │ 72.61│ 72.61│ 429.84│ 0.05│ 0.05│
│式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│西部利得沪深300指数增强 │基金 │ 48.29│ 48.29│ 285.88│ 0.03│ 0.03│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通深证100指数证券投资 │基金 │ 31.80│ 31.80│ 188.26│ 0.02│ 0.02│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘沪深300交易型开放式 │基金 │ 30.93│ 30.93│ 183.11│ 0.02│ 0.02│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银中证500指数量化 │基金 │ 29.35│ 29.35│ 173.75│ 0.02│ 0.02│
│增强型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发沪深300指数增强型发 │基金 │ 19.92│ 19.92│ 117.93│ 0.01│ 0.01│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信沪深300交易型开 │基金 │ 15.64│ 15.64│ 92.59│ 0.01│ 0.01│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发沪深300交易型开放式 │基金 │ 14.77│ 14.77│ 87.43│ 0.01│ 0.01│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中证800交易型开放式指数 │基金 │ 14.63│ 14.63│ 86.61│ 0.01│ 0.01│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│泰康沪深300交易型开放式 │基金 │ 14.06│ 14.06│ 83.24│ 0.01│ 0.01│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国联安沪深300交易型开放 │基金 │ 13.66│ 13.66│ 80.86│ 0.01│ 0.01│
│式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国沪深300增强证券投资 │基金 │ 13.10│ 13.10│ 77.55│ 0.01│ 0.01│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华中证现代物流交易型开│基金 │ 12.42│ 12.42│ 73.53│ 0.01│ 0.01│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达中证国资央企50交易│基金 │ 10.83│ 10.83│ 64.11│ 0.01│ 0.01│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│富国中证现代物流交易型开│基金 │ 10.36│ 10.36│ 61.33│ 0.01│ 0.01│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方沪深300交易型开放式 │基金 │ 10.30│ 10.30│ 60.97│ 0.01│ 0.01│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国寿安保中证沪港深300交 │基金 │ 9.80│ 9.80│ 58.01│ 0.01│ 0.01│
│易型开放式指数证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华沪深300交易型开放式 │基金 │ 9.08│ 9.08│ 53.75│ 0.01│ 0.01│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国寿安保沪深300交易型开 │基金 │ 9.03│ 9.03│ 53.45│ 0.01│ 0.01│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰中证内地运输主题交易│基金 │ 7.83│ 7.83│ 46.35│ 0.01│ 0.01│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│南方国证交通运输行业交易│基金 │ 7.17│ 7.17│ 42.45│ 0.00│ 0.00│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│华夏中证全指运输交易型开│基金 │ 7.06│ 7.06│ 41.80│ 0.00│ 0.00│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│银华沪深300成长交易型开 │基金 │ 6.49│ 6.49│ 38.42│ 0.00│ 0.00│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信沪深300指数证券 │基金 │ 5.57│ 5.57│ 32.97│ 0.00│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理沪深300指数证券 │基金 │ 4.75│ 4.75│ 28.12│ 0.00│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│诺安成长混合型证券投资基│基金 │ 4.69│ 4.69│ 27.74│ 0.00│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2025-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │ 1444.26│ 12.67│ 9459.89│ 1.68│ 0.01│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达沪深300交易型开放 │基金 │ 1051.64│ -36.20│ 6888.24│ 1.22│ -0.04│
│式指数发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│华夏沪深300交易型开放式 │基金 │ 784.87│ -10.24│ 5140.89│ 0.91│ -0.01│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实沪深300交易型开放式 │基金 │ 676.94│ -8.19│ 4433.96│ 0.79│ -0.01│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 669.57│ -276.71│ 4385.69│ 0.78│ -0.32│
│富洲冶金工程机械江苏有限│一般法人│ 225.85│ 225.85│ 1479.32│ 0.26│ 0.26│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2025-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │ 1431.59│ 1431.59│ 9634.59│ 1.67│ 1.67│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达沪深300交易型开放 │基金 │ 1087.84│ 1087.84│ 7321.16│ 1.27│ 1.27│
│式指数发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 946.28│ 201.91│ 6368.44│ 1.10│ 0.24│
│华夏沪深300交易型开放式 │基金 │ 795.11│ 795.11│ 5351.08│ 0.93│ 0.93│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实沪深300交易型开放式 │基金 │ 685.13│ 685.13│ 4610.92│ 0.80│ 0.80│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│领航投资澳洲有限公司-领 │资管计划│ 208.50│ 208.50│ 1403.21│ 0.24│ 0.24│
│航新兴市场股指基金(交易 │ │ │ │ │ │ │
│所) │ │ │ │ │ │ │
│UBS AG │QFII │ 198.88│ 198.88│ 1338.44│ 0.23│ 0.23│
│国投瑞银中证500指数量化 │基金 │ 128.20│ 128.20│ 862.79│ 0.15│ 0.15│
│增强型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银沪深300指数量化 │基金 │ 72.09│ 72.09│ 485.17│ 0.08│ 0.08│
│增强型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发沪深300交易型开放式 │基金 │ 26.03│ 26.03│ 175.17│ 0.03│ 0.03│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国联安沪深300交易型开放 │基金 │ 17.54│ 17.54│ 118.03│ 0.02│ 0.02│
│式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中证800交易型开放式指数 │基金 │ 14.36│ 14.36│ 96.64│ 0.02│ 0.02│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方沪深300交易型开放式 │基金 │ 14.27│ 14.27│ 96.03│ 0.02│ 0.02│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│泰康沪深300交易型开放式 │基金 │ 14.11│ 14.11│ 94.95│ 0.02│ 0.02│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信沪深300交易型开 │基金 │ 13.86│ 13.86│ 93.28│ 0.02│ 0.02│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华沪深300交易型开放式 │基金 │ 12.01│ 12.01│ 80.82│ 0.01│ 0.01│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│银华中证现代物流交易型开│基金 │ 11.05│ 11.05│ 74.37│ 0.01│ 0.01│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天弘沪深300交易型开放式 │基金 │ 9.81│ 9.81│ 66.02│ 0.01│ 0.01│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国寿安保中证沪港深300交 │基金 │ 9.25│ 9.25│ 62.24│ 0.01│ 0.01│
│易型开放式指数证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证现代物流交易型开│基金 │ 8.33│ 8.33│ 56.06│ 0.01│ 0.01│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富沪深300安中动态策 │基金 │ 6.81│ 6.81│ 45.83│ 0.01│ 0.01│
│略指数型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国寿安保沪深300交易型开 │基金 │ 6.69│ 6.69│ 45.01│ 0.01│ 0.01│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国沪深300交易型开放式 │基金 │ 6.67│ 6.67│ 44.89│ 0.01│ 0.01│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信沪深300指数证券 │基金 │ 6.64│ 6.64│ 44.69│ 0.01│ 0.01│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰中证内地运输主题交易│基金 │ 5.82│ 5.82│ 39.17│ 0.01│ 0.01│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│国泰沪深300指数证券投资 │基金 │ 4.82│ 4.82│ 32.44│ 0.01│ 0.01│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证全指运输交易型开│基金 │ 4.77│ 4.77│ 32.10│ 0.01│ 0.01│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│安信新常态沪港深精选股票│基金 │ 4.69│ 4.69│ 31.53│ 0.01│ 0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成策略回报混合型证券投│基金 │ 4.69│ 4.69│ 31.53│ 0.01│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成竞争优势混合型证券投│基金 │ 4.69│ 4.69│ 31.53│ 0.01│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2025-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 744.36│ 744.36│ 5173.33│ 0.89│ 0.89│
│MORGAN STANLEY & CO. INT│QFII │ 216.47│ -297.64│ 1504.47│ 0.26│ -0.35│
│ERNATIONAL PLC. │ │ │ │ │ │ │
│摩根动态多因子策略灵活配│基金 │ 47.63│ 47.63│ 331.03│ 0.06│ 0.06│
│置混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│申万菱信中证申万证券行业│基金 │ 4.69│ 0.00│ 32.36│ 0.01│ 0.00│
│指数型证券投资基金(LOF)A│ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│摩根量化多因子灵活配置混│基金 │ 2.65│ 2.65│ 18.42│ 0.00│ 0.00│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│申万菱信中证环保产业指数│基金 │ 2.00│ 0.00│ 13.79│ 0.00│ 0.00│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│申万菱信深证成份指数型证│基金 │ 1.28│ 0.00│ 8.86│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│申万菱信中小企业100指数 │基金 │ 1.10│ 0.00│ 7.60│ 0.00│ 0.00│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰中证A500交易型开放式│基金 │ 0.48│ 0.00│ 3.10│ 0.00│ 0.00│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│东方红欣和平衡配置两年持│基金 │ 0.47│ 0.00│ 3.06│ 0.00│ 0.00│
│有期混合型基金中基金(FOF│ │ │ │ │ │ │
│) │ │ │ │ │ │ │
│富国中证价值交易型开放式│基金 │ 0.47│ 0.00│ 3.06│ 0.00│ 0.00│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证煤炭指数型证券投│基金 │ 0.47│ 0.00│ 3.06│ 0.00│ 0.00│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证全指证券公司指数│基金 │ 0.47│ 0.00│ 3.06│ 0.00│ 0.00│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证银行指数型证券投│基金 │ 0.47│ 0.00│ 3.06│ 0.00│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰国证食品饮料行业指数│基金 │ 0.47│ 0.00│ 3.06│ 0.00│ 0.00│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰国证有色金属行业指数│基金 │ 0.47│ 0.00│ 3.06│ 0.00│ 0.00│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰中证动漫游戏交易型开│基金 │ 0.47│ 0.00│ 3.06│ 0.00│ 0.00│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰中证煤炭交易型开放式│基金 │ 0.47│ 0.00│ 3.06│ 0.00│ 0.00│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰中证全指证券公司交易│基金 │ 0.47│ 0.00│ 3.06│ 0.00│ 0.00│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│国泰中证申万证券行业指数│基金 │ 0.47│ 0.00│ 3.06│ 0.00│ 0.00│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰中证畜牧养殖交易型开│基金 │ 0.47│ 0.00│ 3.06│ 0.00│ 0.00│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华安创业板50交易型开放式│基金 │ 0.47│ 0.00│ 3.06│ 0.00│ 0.00│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华安创业板50指数型证券投│基金 │ 0.47│ 0.00│ 3.06│ 0.00│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华宝中证A100交易型开放式│基金 │ 0.47│ 0.00│ 3.06│ 0.00│ 0.00│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华宝中证全指证券公司交易│基金 │ 0.47│ 0.00│ 3.06│ 0.00│ 0.00│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│华宝中证细分食品饮料产业│基金 │ 0.47│ 0.00│ 3.06│ 0.00│ 0.00│
│主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华宝中证银行交易型开放式│基金 │ 0.47│ 0.00│ 3.06│ 0.00│ 0.00│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞中证A500交易型开│基金 │ 0.47│ 0.00│ 3.06│ 0.00│ 0.00│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞中证红利低波动交│基金 │ 0.47│ 0.00│ 3.06│ 0.00│ 0.00│
│易型开放式指数证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城创业板50交易型开│基金 │ 0.47│ 0.00│ 3.06│ 0.00│ 0.00│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
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│MORGAN STANLEY & CO. INT│QFII │ 514.11│ 514.11│ 4734.95│ 0.61│ 0.61│
│ERNATIONAL PLC. │ │ │ │ │ │ │
│BARCLAYS BANK PLC │QFII │ 259.59│ 259.59│ 2390.82│ 0.31│ 0.31│
│中信证券股份有限公司 │券商 │ 251.97│ 251.97│ 2320.62│ 0.30│ 0.30│
│广东尚伟投资管理有限责任│一般法人│ 117.25│ 117.25│ 1079.87│ 0.14│ 0.14│
│公司-尚泰1号证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│安信新常态沪港深精选股票│基金 │ 4.69│ 4.69│ 42.02│ 0.01│ 0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│安信医药健康主题股票型发│基金 │ 4.69│ 4.69│ 42.02│ 0.01│ 0.01│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈人工智能主题股票型证│基金 │ 4.69│ 4.69│ 42.02│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈医疗健康沪港深股票型│基金 │ 4.69│ 4.69│ 42.02│ 0.01│ 0.01│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时汇融回报一年持有期混│基金 │ 4.69│ 4.69│ 42.02│ 0.01│ 0.01│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成策略回报混合型证券投│基金 │ 4.69│ 4.69│ 42.02│ 0.01│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成多策略灵活配置混合型│基金 │ 4.69│ 4.69│ 42.02│ 0.01│ 0.01│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成高鑫股票型证券投资基│基金 │ 4.69│ 4.69│ 42.02│ 0.01│ 0.01│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成核心价值甄选混合型证│基金 │ 4.69│ 4.69│ 42.02│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成匠心卓越三年持有期混│基金 │ 4.69│ 4.69│ 42.02│ 0.01│ 0.01│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成竞争优势混合型证券投│基金 │ 4.69│ 4.69│ 42.02│ 0.01│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成睿享混合型证券投资基│基金 │ 4.69│ 4.69│ 42.02│ 0.01│ 0.01│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成优势企业混合型证券投│基金 │ 4.69│ 4.69│ 42.02│ 0.01│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红创新趋势混合型证券│基金 │ 4.69│ 4.69│ 42.02│ 0.01│ 0.01│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信成长精选混合型证│基金 │ 4.69│ 4.69│ 42.02│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信健康生活混合型证│基金 │ 4.69│ 4.69│ 42.02│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信灵动价值混合型证│基金 │ 4.69│ 4.69│ 42.02│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信前沿医疗股票型证│基金 │ 4.69│ 4.69│ 42.02│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信新蓝筹股票型证券│基金 │ 4.69│ 4.69│ 42.02│ 0.01│ 0.01│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信新兴制造混合型证│基金 │ 4.69│ 4.69│ 42.02│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信兴瑞一年持有期混│基金 │ 4.69│ 4.69│ 42.02│ 0.01│ 0.01│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信医药健康行业股票│基金 │ 4.69│ 4.69│ 42.02│ 0.01│ 0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│光大保德信量化核心证券投│基金 │ 4.69│ 4.69│ 42.02│ 0.01│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰金龙行业精选证券投资│基金 │ 4.69│ 4.69│ 42.02│ 0.01│ 0.01│
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰金马稳健回报证券投资│基金 │ 4.69│ 4.69│ 42.02│ 0.01│ 0.01│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰金
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