价值分析☆ ◇603163 圣晖集成 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-08
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 1 1 0 0 0 2
1年内 4 1 0 0 0 5
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 2.06│ 1.54│ 1.39│ 1.47│ 1.76│ 2.01│
│每股净资产(元) │ 7.05│ 12.62│ 10.82│ 11.55│ 12.41│ 13.40│
│净资产收益率% │ 29.20│ 12.17│ 12.81│ 12.72│ 14.14│ 15.00│
│归母净利润(百万元) │ 123.60│ 122.87│ 138.59│ 146.62│ 175.53│ 201.14│
│营业收入(百万元) │ 1702.33│ 1627.90│ 2008.92│ 2282.34│ 2709.26│ 3053.52│
│营业利润(百万元) │ 168.86│ 159.87│ 181.65│ 191.69│ 229.32│ 261.20│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-08 买入 维持 --- 1.27 1.53 1.85 天风证券
2024-06-10 增持 首次 39.11 1.66 1.98 2.17 海通证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-08│圣晖集成(603163)业绩短暂承压，海外营收增速亮眼
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高端洁净室工程行业格局更优，维持“买入”评级
公司主要专注于洁净室工程行业的高端领域，行业内低端市场企业数量众多且规模较小，中高端市场竞争
格局相对更优，公司在中高端市场市占率有望继续提升。考虑到行业竞争加剧，我们下调公司盈利预测，预计
公司24-26年归母净利润为1.27、1.53、1.85亿（前值为1.65、2.0、2.4亿元），对应PE为19.3、16.1、13.3
倍，维持“买入”评级。
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2024-06-10│圣晖集成(603163)公司研究报告：高端洁净室工程龙头，受益于行业景气度向好
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投资建议：公司是国内高端洁净室工程龙头，研发技术优势突出，客户优质粘性强，且在手订单充裕，受
益于行业景气度向好，看好公司成长前景。我们预计公司24-25年EPS分别为1.66元和1.98元，给予24年22-24
倍市盈率，合理价值区间36.58-39.91元，首次覆盖，给予“优于大市”评级。
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