价值分析☆ ◇300777 中简科技 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-28
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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2月内               0              1              0              0              0              1
3月内               0              1              0              0              0              1
6月内               0              2              0              0              0              2
1年内               1              3              0              0              0              4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.50│      1.35│      0.66│       ---│       ---│       ---│
│每股净资产(元)      │      3.36│      8.85│      9.28│       ---│       ---│       ---│
│净资产收益率%       │     14.97│     15.31│      7.09│       ---│       ---│       ---│
│归母净利润(百万元)  │    201.27│    595.51│    289.17│       ---│       ---│       ---│
│营业收入(百万元)    │    411.79│    797.16│    558.82│       ---│       ---│       ---│
│营业利润(百万元)    │    227.00│    588.17│    321.50│       ---│       ---│       ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-10-28     增持       维持            38.82        ---        ---        ---       中金公司
2024-09-01     增持       维持            24.98        ---        ---        ---       中金公司
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-10-28│中简科技(300777)3Q24业绩超市场预期，高端碳纤维需求稳步回升                        
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    考虑到下游需求节奏逐渐恢复，我们上调2024/2025年盈利预测16.2%/16.6%至3.51/4.27亿元，当前股价 
对应2024/2025年40.4/33.2xP/E。我们维持跑赢行业评级，考虑到近期行业估值中枢上行，上调目标价55.41%
至38.82元，对应2024/2025年48.6/40.0xP/E，潜在涨幅20%。                                          

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  2024-09-01│中简科技(300777)业绩短期承压，关注高端碳纤维需求回升进展                          
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    我们维持2024/2025年盈利预测3.02/3.66亿元，当前股价对应2024/2025年29.6/24.4xP/E。我们维持跑赢
行业评级，但考虑到近期行业估值中枢下行，下调目标价14.2%至24.98元，对应2024/2025年36.3/30.0xP/E，
潜在涨幅22.90%。                                                                                

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