价值分析☆ ◇002456 欧菲光 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-28
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ -0.80│ -1.59│ 0.02│ 0.07│ 0.13│ 0.18│
│每股净资产(元) │ 2.59│ 0.99│ 1.04│ 1.10│ 1.22│ 1.40│
│净资产收益率% │ -31.13│ -160.10│ 2.26│ 5.29│ 8.90│ 11.06│
│归母净利润(百万元) │ -2624.97│ -5182.40│ 76.91│ 229.00│ 416.00│ 587.00│
│营业收入(百万元) │ 22843.94│ 14827.19│ 16862.94│ 20204.00│ 26604.00│ 34541.00│
│营业利润(百万元) │ -2464.88│ -5319.56│ -186.29│ 227.00│ 429.00│ 609.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-28 增持 首次 --- 0.07 0.13 0.18 华龙证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-28│欧菲光(002456)2024年半年报点评报告：行业复苏+产品升级推动业绩增长，现金流大幅改善
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盈利预测及投资评级：上半年国内智能手机出货稳增，行业整体景气度上行，公司产品升级带动价格上涨
，毛利率水平不断提升，核心主业逐步复苏，支撑业绩增长。我们预计公司2024-2026年分别实现归母净利润2
.29亿元、4.16亿元、5.87亿元，对应PE分别为112.7倍、62.1倍、44倍。我们选取与公司业务相近的工业富联
、联创电子、水晶光电作为可比公司，考虑到公司2023年扭亏后业绩具备较大复苏空间，首次覆盖，给予“增
持”评级。
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