财务分析☆ ◇688818 电科蓝天 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 11336.60│ 33722.26│ 18992.58│ 20751.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 7.84│ 77.55│ -8.48│ ---│
│扣非净利润(万) │ 8444.18│ 28961.87│ 14742.35│ 19943.79│
│营业总收(未调整:万) │ 170823.20│ 312702.27│ 352404.11│ 252111.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 6.02│ -11.27│ 39.78│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 3.18│ 9.71│ 5.77│ 8.28│
│资产负债比率(%) │ 50.03│ 51.35│ 52.54│ 49.50│
│净利润现金含量(%) │ -602.30│ 31.57│ -299.86│ 271.97│
│基本每股收益(元) │ 0.0725│ 0.2157│ 0.1215│ 0.1327│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0540│ 0.1900│ 0.0900│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0725│ 0.2157│ 0.1215│ 0.1327│
│每股资本公积金(元) │ 0.7784│ 0.7785│ 0.7781│ 0.7787│
│每股未分配利润(元) │ 0.4940│ 0.4214│ 0.3333│ 0.2521│
│每股净资产(元) │ 2.3249│ 2.2500│ 2.1400│ 2.0500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4368│ 0.0700│ -0.3600│ 0.3600│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 11336.60│ 6528.19│ 33722.26│ 18992.58│ 20751.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 7.84│ ---│ 77.55│ -8.48│ ---│
│扣非净利润(万) │ 8444.18│ 3734.00│ 28961.87│ 14742.35│ 19943.79│
│营业总收(未调整:万) │ 170823.20│ 111340.84│ 312702.27│ 352404.11│ 252111.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 6.02│ ---│ -11.27│ 39.78│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 3.18│ 1.84│ 9.71│ 5.77│ 8.28│
│资产负债比率(%) │ 50.03│ 47.82│ 51.35│ 52.54│ 49.50│
│净利润现金含量(%) │ -602.30│ -968.77│ 31.57│ -299.86│ 271.97│
│基本每股收益(元) │ 0.0725│ 0.0418│ 0.2157│ 0.1215│ 0.1327│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0540│ 0.0200│ 0.1900│ 0.0900│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0725│ 0.0418│ 0.2157│ 0.1215│ 0.1327│
│每股资本公积金(元) │ 0.7784│ 0.7783│ 0.7785│ 0.7781│ 0.7787│
│每股未分配利润(元) │ 0.4940│ 0.4632│ 0.4214│ 0.3333│ 0.2521│
│每股净资产(元) │ 2.3249│ 2.2900│ 2.2500│ 2.1400│ 2.0500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4368│ -0.4000│ 0.0700│ -0.3600│ 0.3600│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.75│ 1.74│ 1.68│ 1.81│
│速动比率 │ 1.10│ 1.29│ 1.31│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 50.03│ 51.35│ 52.54│ 49.50│
│产权比率 │ 1.01│ 1.06│ 1.12│ 0.99│
│现金流比率%-短期债务│ -0.20│ 0.03│ -0.16│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.75│ 1.85│ 1.74│ 1.68│ 1.81│
│速动比率 │ 1.10│ 1.20│ 1.29│ 1.31│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 50.03│ 47.82│ 51.35│ 52.54│ 49.50│
│产权比率 │ 1.01│ 0.92│ 1.06│ 1.12│ 0.99│
│现金流比率%-短期债务│ -0.20│ -0.20│ 0.03│ -0.16│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.72│ 1.56│ 2.29│ 2.21│
│存货周转率 │ 0.66│ 1.57│ 2.22│ 1.67│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.51│ 0.61│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 2.60│ 4.71│ 8.46│ 14.85│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.43│ 0.52│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.72│ 0.49│ 1.56│ 2.29│ 2.21│
│存货周转率 │ 0.66│ 0.46│ 1.57│ 2.22│ 1.67│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.19│ 0.51│ 0.61│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 2.60│ 1.70│ 4.71│ 8.46│ 14.85│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.16│ 0.43│ 0.52│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.12│ 9.60│ 5.67│ 6.46│
│销售毛利率 │ 26.48│ 26.08│ 21.17│ 24.74│
│营业利润率 │ 6.74│ 11.95│ 6.33│ 9.47│
│销售净利率 │ 6.24│ 10.80│ 5.40│ 8.48│
│总资产净利率 │ 1.46│ 4.70│ 2.81│ 3.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.12│ 1.82│ 9.60│ 5.67│ 6.46│
│销售毛利率 │ 26.48│ 24.74│ 26.08│ 21.17│ 24.74│
│营业利润率 │ 6.74│ 5.86│ 11.95│ 6.33│ 9.47│
│销售净利率 │ 6.24│ 5.34│ 10.80│ 5.40│ 8.48│
│总资产净利率 │ 1.46│ 0.84│ 4.70│ 2.81│ 3.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.02│ -11.27│ 39.78│ ---│
│营业利润增长率 │ 6.83│ 67.43│ -6.54│ ---│
│净利润增长率 │ 7.84│ 77.55│ -8.48│ ---│
│净资产增长率 │ 3.45│ 4.94│ 4.24│ ---│
│总资产增长率 │ 0.51│ 2.35│ 10.90│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.02│ ---│ -11.27│ 39.78│ ---│
│营业利润增长率 │ 6.83│ ---│ 67.43│ -6.54│ ---│
│净利润增长率 │ 7.84│ ---│ 77.55│ -8.48│ ---│
│净资产增长率 │ 3.45│ 2.06│ 4.94│ 4.24│ ---│
│总资产增长率 │ 0.51│ -5.02│ 2.35│ 10.90│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│资产总计 │当期实现盈利，期│ 731441.17│ 727749.00│ 0.51│
│ │末未分配利润增长│ │ │ │
│负债总计 │2025年当期流动负│ 365944.25│ 373712.82│ -2.08│
│ │债降低 │ │ │ │
│归属于母公司│当期实现盈利，期│ 363429.30│ 351303.67│ 3.45│
│所有者权益 │末未分配利润增长│ │ │ │
│所有者权益合│当期实现盈利，期│ 365496.92│ 354036.19│ 3.24│
│计 │末未分配利润增长│ │ │ │
│营业收入 │受益于我国航天事│ 170823.20│ 161125.90│ 6.02│
│ │业快速发展，公司│ │ │ │
│ │2025年1-9月宇航 │ │ │ │
│ │电源业务收入占比│ │ │ │
│ │提升 │ │ │ │
│营业利润 │--- │ 11521.33│ 10784.64│ 6.83│
│利润总额 │受益于我国航天事│ 11339.62│ 10810.51│ 4.89│
│ │业快速发展，公司│ │ │ │
│ │2025年1-9月宇航 │ │ │ │
│ │电源业务收入占比│ │ │ │
│ │提升 │ │ │ │
│净利润 │--- │ 10655.24│ 10434.26│ 2.12│
│归属于母公司│受益于我国航天事│ 11336.60│ 10512.45│ 7.84│
│所有者的净利│业快速发展，公司│ │ │ │
│润 │2025年1-9月宇航 │ │ │ │
│ │电源业务收入占比│ │ │ │
│ │提升 │ │ │ │
│扣除非经常性│受益于我国航天事│ 8444.18│ 7055.51│ 19.68│
│损益后归属于│业快速发展，公司│ │ │ │
│母公司所有者│2025年1-9月宇航 │ │ │ │
│的净利润 │电源业务收入占比│ │ │ │
│ │提升 │ │ │ │
│经营活动产生│公司备产备货导致│ -68280.24│ -37872.96│ -80.29│
│的现金流量净│当期购买商品、接│ │ │ │
│额 │受劳务支付现金流│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收账款 │发行人客户一般根│ 246385.25│ 208069.35│ 18.41│
│ │据自身资金预算情│ │ │ │
│ │况集中于年底回款│ │ │ │
│ │，上半年末应收账│ │ │ │
│ │款金额相对较高 │ │ │ │
│无形资产 │公司取得募投项目│ 4292.38│ 1502.64│ 185.66│
│ │用地导致土地使用│ │ │ │
│ │权金额增加 │ │ │ │
│短期借款 │蓝天特电借款增加│ 4124.40│ 2766.34│ 49.09│
│应付账款 │公司经营规模持续│ 219104.18│ 172223.69│ 27.22│
│ │扩大，材料和服务│ │ │ │
│ │等需求增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77856.06│ 199158.74│ 241361.62│ 278688.33│
│存货 │ 225349.28│ 157992.02│ 136140.27│ 113655.51│
│应收票据及应收账款 │ 266593.58│ 221561.96│ 196851.74│ 125630.54│
│合同资产 │ 8562.87│ 7595.96│ 6382.71│ 2164.91│
│预付款项 │ 7801.41│ 8674.17│ 7539.15│ 9467.73│
│其他应收款 │ 2626.35│ 903.55│ 1948.30│ 1285.13│
│流动资产合计 │ 606922.93│ 618517.99│ 609260.90│ 550292.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 13387.85│ 11991.88│ 11761.02│ 11661.13│
│固定资产净额 │ 64798.67│ 66491.49│ 66353.37│ 16974.29│
│在建工程 │ 18726.50│ 5963.16│ 3889.36│ 41750.84│
│无形资产 │ 4214.90│ 1502.64│ 1625.39│ 634.04│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 124518.23│ 109231.01│ 101758.23│ 90841.81│
│资产总计 │ 731441.17│ 727749.00│ 711019.13│ 641133.94│
│应付票据及应付账款 │ 298932.62│ 262142.99│ 247572.49│ 156869.45│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 16434.62│ 18923.90│ 54016.66│ 75196.54│
│流动负债 │ 346135.12│ 356089.87│ 362195.29│ 304720.19│
│长期借款 │ 4383.74│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 430.20│ 430.20│ 430.20│ 430.20│
│非流动负债 │ 19809.12│ 17622.95│ 11392.47│ 12639.42│
│负债合计 │ 365944.25│ 373712.82│ 373587.76│ 317359.61│
│实收资本 │ 156322.39│ 156322.39│ 156322.39│ 156322.39│
│资本公积金 │ 121674.52│ 121690.23│ 121639.88│ 121723.56│
│盈余公积 │ 4698.99│ 4698.99│ 2469.35│ 1930.68│
│未分配利润 │ 77217.63│ 65881.03│ 52107.96│ 39410.31│
│少数股东权益 │ 2067.62│ 2732.52│ 2655.56│ 2612.66│
│归属母公司权益 │ 363429.30│ 351303.67│ 334775.80│ 321161.66│
│股东权益合计 │ 365496.92│ 354036.19│ 337431.37│ 323774.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77856.06│ 81233.11│ 199158.74│ 241361.62│ 278688.33│
│存货 │ 225349.28│ 204079.34│ 157992.02│ 136140.27│ 113655.51│
│应收票据及应收账款 │ 266593.58│ 248510.92│ 221561.96│ 196851.74│ 125630.54│
│合同资产 │ 8562.87│ 9672.05│ 7595.96│ 6382.71│ 2164.91│
│预付款项 │ 7801.41│ 8319.35│ 8674.17│ 7539.15│ 9467.73│
│其他应收款 │ 2626.35│ 3217.98│ 903.55│ 1948.30│ 1285.13│
│流动资产合计 │ 606922.93│ 575443.50│ 618517.99│ 609260.90│ 550292.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 13387.85│ 14157.61│ 11991.88│ 11761.02│ 11661.13│
│固定资产净额 │ 64798.67│ 64802.74│ 66491.49│ 66353.37│ 16974.29│
│在建工程 │ 18726.50│ 7943.40│ 5963.16│ 3889.36│ 41750.84│
│无形资产 │ 4214.90│ 4292.38│ 1502.64│ 1625.39│ 634.04│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 124518.23│ 115808.44│ 109231.01│ 101758.23│ 90841.81│
│资产总计 │ 731441.17│ 691251.95│ 727749.00│ 711019.13│ 641133.94│
│应付票据及应付账款 │ 298932.62│ 266583.12│ 262142.99│ 247572.49│ 156869.45│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 16434.62│ 15005.12│ 18923.90│ 54016.66│ 75196.54│
│流动负债 │ 346135.12│ 310579.64│ 356089.87│ 362195.29│ 304720.19│
│长期借款 │ 4383.74│ 2980.55│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 430.20│ 430.20│ 430.20│ 430.20│ 430.20│
│非流动负债 │ 19809.12│ 19948.68│ 17622.95│ 11392.47│ 12639.42│
│负债合计 │ 365944.25│ 330528.33│ 373712.82│ 373587.76│ 317359.61│
│实收资本 │ 156322.39│ 156322.39│ 156322.39│ 156322.39│ 156322.39│
│资本公积金 │ 121674.52│ 121671.91│ 121690.23│ 121639.88│ 121723.56│
│盈余公积 │ 4698.99│ 4698.99│ 4698.99│ 2469.35│ 1930.68│
│未分配利润 │ 77217.63│ 72409.23│ 65881.03│ 52107.96│ 39410.31│
│少数股东权益 │ 2067.62│ 2168.81│ 2732.52│ 2655.56│ 2612.66│
│归属母公司权益 │ 363429.30│ 358554.81│ 351303.67│ 334775.80│ 321161.66│
│股东权益合计 │ 365496.92│ 360723.62│ 354036.19│ 337431.37│ 323774.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 170823.20│ 312702.27│ 352404.11│ 252111.38│
│营业总成本 │ 152317.67│ 272690.60│ 322696.91│ 225083.62│
│营业税金及附加 │ 988.77│ 1650.33│ 1380.17│ 1820.59│
│销售费用 │ 4074.61│ 6413.66│ 7185.14│ 4749.05│
│财务费用 │ -420.46│ -1771.92│ -2186.08│ -1923.38│
│管理费用 │ 10576.04│ 15234.37│ 15537.44│ 14417.41│
│资产减值损失 │ -7390.41│ -4677.08│ -4351.69│ -2988.89│
│公允价值变动净收益 │ -665.32│ 700.27│ 611.76│ 118.76│
│投资收益 │ 1291.99│ 1403.91│ 853.86│ 1074.18│
│营业利润 │ 11521.33│ 37362.61│ 22315.50│ 23876.87│
│营业外收入 │ 23.92│ 347.61│ 25.38│ 21.06│
│营业外支出 │ 205.63│ 84.97│ 16.49│ 31.23│
│利润总额 │ 11339.62│ 37625.25│ 22324.39│ 23866.71│
│所得税 │ 684.38│ 3846.71│ 3310.64│ 2489.10│
│净利润 │ 10655.24│ 33778.54│ 19013.74│ 21377.61│
│归属母公司净利润 │ 11336.60│ 33722.26│ 18992.58│ 20751.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 170823.20│ 111340.84│ 312702.27│ 352404.11│ 252111.38│
│营业总成本 │ 152317.67│ 102088.01│ 272690.60│ 322696.91│ 225083.62│
│营业税金及附加 │ 988.77│ 718.03│ 1650.33│ 1380.17│ 1820.59│
│销售费用 │ 4074.61│ 2747.68│ 6413.66│ 7185.14│ 4749.05│
│财务费用 │ -420.46│ -374.59│ -1771.92│ -2186.08│ -1923.38│
│管理费用 │ 10576.04│ 6918.15│ 15234.37│ 15537.44│ 14417.41│
│资产减值损失 │ -7390.41│ -5206.57│ -4677.08│ -4351.69│ -2988.89│
│公允价值变动净收益 │ -665.32│ -665.32│ 700.27│ 611.76│ 118.76│
│投资收益 │ 1291.99│ 1215.46│ 1403.91│ 853.86│ 1074.18│
│营业利润 │ 11521.33│ 6529.99│ 37362.61│ 22315.50│ 23876.87│
│营业外收入 │ 23.92│ 21.42│ 347.61│ 25.38│ 21.06│
│营业外支出 │ 205.63│ 139.17│ 84.97│ 16.49│ 31.23│
│利润总额 │ 11339.62│ 6412.24│ 37625.25│ 22324.39│ 23866.71│
│所得税 │ 684.38│ 465.56│ 3846.71│ 3310.64│ 2489.10│
│净利润 │ 10655.24│ 5946.68│ 33778.54│ 19013.74│ 21377.61│
│归属母公司净利润 │ 11336.60│ 6528.19│ 33722.26│ 18992.58│ 20751.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 147571.74│ 298223.26│ 301246.39│ 303420.89│
│经营活动现金流出 │ 215851.98│ 287575.66│ 358198.21│ 246982.65│
│经营活动现金流量净额│ -68280.24│ 10647.60│ -56951.83│ 56438.24│
│投资活动现金流入 │ 77515.57│ 73299.42│ 79946.00│ 24735.15│
│投资活动现金流出 │ 79243.85│ 72571.41│ 117865.94│ 58306.28│
│投资活动现金流量净额│ -1728.29│ 728.00│ -37919.94│ -33571.14│
│筹资活动现金流入 │ 5932.25│ 2764.99│ 0.00│ 185697.72│
│筹资活动现金流出 │ 10209.86│ 13773.29│ 11004.15│ 20151.32│
│筹资活动现金流量净额│ -4277.61│ -11008.30│ -11004.15│ 165546.40│
│汇率变动对现金的影响│ -14.48│ 12.08│ 10.52│ 89.47│
│现金及等价物净增加额│ -74300.62│ 379.39│ -105865.40│ 188502.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 147571.74│ 84654.38│ 298223.26│ 301246.39│ 303420.89│
│经营活动现金流出 │ 215851.98│ 147897.39│ 287575.66│ 358198.21│ 246982.65│
│经营活动现金流量净额│ -68280.24│ -63243.02│ 10647.60│ -56951.83│ 56438.24│
│投资活动现金流入 │ 77515.57│ 57084.10│ 73299.42│ 79946.00│ 24735.15│
│投资活动现金流出 │ 79243.85│ 58964.92│ 72571.41│ 117865.94│ 58306.28│
│投资活动现金流量净额│ -1728.29│ -1880.82│ 728.00│ -37919.94│ -33571.14│
│筹资活动现金流入 │ 5932.25│ 4336.18│ 2764.99│ 0.00│ 185697.72│
│筹资活动现金流出 │ 10209.86│ 13356.86│ 13773.29│ 11004.15│ 20151.32│
│筹资活动现金流量净额│ -4277.61│ -9020.69│ -11008.30│ -11004.15│ 165546.40│
│汇率变动对现金的影响│ -14.48│ -13.83│ 12.08│ 10.52│ 89.47│
│现金及等价物净增加额│ -74300.62│ -74158.35│ 379.39│ -105865.40│ 188502.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│四季报 │ 151576.37│ 48.47│ 23209.80│ 68.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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