财务分析☆ ◇688800 瑞可达 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11089.08│ 29906.77│ 17526.95│ 13680.84│ 25268.06│ 11386.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 17526.95│ 13680.84│ 25268.68│ 11386.40│
│净利润增长率(%) │ -29.36│ 70.63│ 28.11│ -45.86│ 121.91│ 54.65│
│扣非净利润(万) │ 10628.52│ 27794.40│ 16336.45│ 12356.40│ 23484.90│ 10596.50│
│营业总收(未调整:万) │ 154780.68│ 315106.97│ 241466.97│ 155498.30│ 162514.21│ 90172.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 241466.97│ 155498.30│ 162514.21│ 90172.35│
│总营收同比增长率(%) │ 1.51│ 30.50│ 55.29│ -4.32│ 80.23│ 47.73│
│加权净资产收益率(%) │ 4.38│ 13.41│ 8.68│ 7.10│ 19.88│ 15.46│
│资产负债比率(%) │ 57.68│ 57.46│ 50.67│ 42.18│ 36.62│ 35.08│
│净利润现金含量(%) │ 393.28│ 66.31│ 32.61│ 120.00│ 42.70│ 33.86│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 1.4600│ 0.8500│ 0.8600│ 1.6500│ 1.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3700│ 1.3600│ 1.0400│ 0.7800│ 2.1500│ 1.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3856│ 1.4541│ 1.1064│ 0.8636│ 2.2330│ 1.0543│
│每股资本公积金(元) │ 3.5871│ 5.3976│ 7.2433│ 7.2402│ 10.4420│ 4.7626│
│每股未分配利润(元) │ 3.6377│ 4.8459│ 4.8451│ 3.8930│ 4.8349│ 3.1968│
│每股净资产(元) │ 8.3259│ 11.4374│ 13.2268│ 12.2677│ 16.6785│ 9.2345│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5165│ 0.9642│ 0.3608│ 1.0363│ 0.9536│ 0.3570│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11089.08│ 5890.58│ 29906.77│ 23299.83│ 15698.21│ 7560.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15698.21│ 7560.89│
│净利润增长率(%) │ -29.36│ -22.09│ 70.63│ 119.89│ 141.64│ 81.36│
│扣非净利润(万) │ 10628.52│ 5614.40│ 27794.40│ 21903.54│ 14804.27│ 7344.63│
│营业总收(未调整:万) │ 154780.68│ 75164.71│ 315106.97│ 232124.31│ 152480.64│ 76137.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 152480.64│ 76137.79│
│总营收同比增长率(%) │ 1.51│ -1.28│ 30.50│ 46.04│ 59.15│ 64.66│
│加权净资产收益率(%) │ 4.38│ 2.35│ 13.41│ 10.60│ 7.23│ 3.54│
│资产负债比率(%) │ 57.68│ 57.03│ 57.46│ 50.43│ 51.70│ 51.13│
│净利润现金含量(%) │ 393.28│ 290.68│ 66.31│ 7.43│ -86.05│ 69.93│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2900│ 1.4600│ 1.1400│ 0.5500│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3700│ 0.2730│ 1.3600│ 1.0650│ 0.7200│ 0.4636│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3856│ 0.2864│ 1.4541│ 1.1329│ 0.7633│ 0.4773│
│每股资本公积金(元) │ 3.5871│ 5.3780│ 5.3976│ 5.4327│ 5.4023│ 7.2727│
│每股未分配利润(元) │ 3.6377│ 5.1323│ 4.8459│ 4.5967│ 4.2271│ 5.3224│
│每股净资产(元) │ 8.3259│ 11.6631│ 11.4374│ 11.1498│ 10.7571│ 13.7356│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5165│ 0.8325│ 0.9642│ 0.0842│ -0.6568│ 0.3338│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 2.15│ 1.56│ 1.82│ 2.35│ 2.42│
│速动比率 │ 1.77│ 1.86│ 1.25│ 1.51│ 2.00│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 57.68│ 57.46│ 50.67│ 42.18│ 36.62│ 35.08│
│产权比率 │ 1.38│ 1.37│ 1.04│ 0.74│ 0.58│ 0.54│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.20│ 0.10│ 0.03│ 0.13│ 0.10│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 2.32│ 2.15│ 1.74│ 1.75│ 1.60│
│速动比率 │ 1.77│ 2.04│ 1.86│ 1.45│ 1.48│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 57.68│ 57.03│ 57.46│ 50.43│ 51.70│ 51.13│
│产权比率 │ 1.38│ 1.34│ 1.37│ 1.04│ 1.09│ 1.06│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.20│ 0.09│ 0.10│ 0.01│ -0.07│ 0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.74│ 3.50│ 3.22│ 2.50│ 3.21│ 3.15│
│存货周转率 │ 2.17│ 4.12│ 3.72│ 3.03│ 3.82│ 3.60│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.86│ 0.90│ 0.65│ 0.87│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 1.32│ 3.25│ 3.63│ 4.01│ 9.32│ 6.26│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.62│ 0.62│ 0.49│ 0.72│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.74│ 0.84│ 3.50│ 2.55│ 1.64│ 0.85│
│存货周转率 │ 2.17│ 1.04│ 4.12│ 3.13│ 2.11│ 0.99│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.18│ 0.86│ 0.74│ 0.48│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 1.32│ 0.64│ 3.25│ 2.50│ 2.04│ 1.01│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.13│ 0.62│ 0.51│ 0.34│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.40│ 12.07│ 8.36│ 7.04│ 13.39│ 11.42│
│销售毛利率 │ 21.98│ 22.15│ 22.12│ 25.07│ 27.09│ 24.49│
│营业利润率 │ 8.09│ 10.80│ 8.27│ 9.25│ 17.37│ 14.05│
│销售净利率 │ 7.19│ 9.59│ 7.37│ 8.78│ 15.58│ 12.62│
│总资产净利率 │ 1.87│ 5.90│ 4.60│ 4.27│ 11.20│ 9.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.40│ 2.34│ 12.07│ 10.16│ 7.10│ 3.47│
│销售毛利率 │ 21.98│ 24.29│ 22.15│ 22.32│ 23.11│ 23.74│
│营业利润率 │ 8.09│ 9.78│ 10.80│ 11.45│ 11.93│ 11.36│
│销售净利率 │ 7.19│ 8.18│ 9.59│ 10.19│ 10.49│ 10.03│
│总资产净利率 │ 1.87│ 1.04│ 5.90│ 5.24│ 3.56│ 1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.51│ 30.50│ 55.29│ -4.32│ 80.23│ 47.73│
│营业利润增长率 │ -31.19│ 70.49│ 38.79│ -49.03│ 122.70│ 51.68│
│净利润增长率 │ -29.36│ 70.63│ 28.11│ -45.86│ 121.91│ 54.65│
│净资产增长率 │ 1.70│ 18.24│ 7.82│ 2.97│ 89.23│ 86.88│
│总资产增长率 │ 1.60│ 36.84│ 26.56│ 14.81│ 94.09│ 59.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.51│ -1.28│ 30.50│ 46.04│ 59.15│ 64.66│
│营业利润增长率 │ -31.19│ -14.96│ 70.49│ 130.00│ 166.19│ 88.84│
│净利润增长率 │ -29.36│ -22.09│ 70.63│ 119.89│ 141.64│ 81.36│
│净资产增长率 │ 1.70│ 1.82│ 18.24│ 9.44│ 5.59│ 3.85│
│总资产增长率 │ 1.60│ 0.17│ 36.84│ 9.03│ 8.12│ 4.62│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 196016.66│ 204004.46│ -3.92│
│存货 │--- │ 52976.82│ 58369.63│ -9.24│
│预付款项 │预付材料款增加 │ 3726.43│ 1872.98│ 98.96│
│其他应收款 │本报告期保证金及│ 2381.34│ 1151.08│ 106.88│
│ │押金、备用金增加│ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1798.45│ 1866.05│ -3.62│
│长期股权投资│--- │ 7172.17│ 8016.16│ -10.53│
│固定资产 │--- │ 115612.63│ 118547.62│ -2.48│
│在建工程 │新能源汽车关键零│ 10332.37│ 7468.41│ 38.35│
│ │部件、高频高速连│ │ │ │
│ │接系统及智慧能源│ │ │ │
│ │连接系统项目增加│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4331.06│ 4895.75│ -11.53│
│短期借款 │--- │ 34720.90│ 42484.95│ -18.27│
│合同负债 │前期预收订单交付│ 2717.69│ 4654.91│ -41.62│
│ │确认收入 │ │ │ │
│长期借款 │公司因业务需求，│ 30814.65│ 41330.00│ -25.44│
│ │向银行借入资金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 4046.56│ 4180.06│ -3.19│
│应收票据 │公司业务规模扩大│ 22310.80│ 16975.95│ 31.43│
│ │，公司采用票据结│ │ │ │
│ │算方式较多 │ │ │ │
│其他权益工具│本报告期新增对外│ 5061.00│ 2021.00│ 150.42│
│投资 │投资，将其指定为│ │ │ │
│ │以公允价值计量且│ │ │ │
│ │变动计入其他综合│ │ │ │
│ │收益的金融资产金│ │ │ │
│ │额较大 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的设备采购款│ 2986.34│ 929.10│ 221.42│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期支付供应│ 31065.07│ 22874.92│ 35.80│
│ │商款项开具的票据│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年年终奖在本期│ 2882.73│ 4776.81│ -39.65│
│ │发放完毕 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期增值税增│ 2180.28│ 1374.43│ 58.63│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │员工股权激励 │ 7877.51│ 579.43│ 1259.52│
│一年内到期的│将于2026年到期的│ 38663.74│ 16173.37│ 139.06│
│非流动负债 │应付债券金额较大│ │ │ │
│递延所得税负│发行可转换公司债│ 971.68│ 1818.81│ -46.58│
│债 │券，形成的应纳税│ │ │ │
│ │暂时性差异较大 │ │ │ │
│营业收入 │2026年上半年公司│ 154780.68│ 152480.64│ 1.51│
│ │营业收入主要来源│ │ │ │
│ │于新能源行业，虽│ │ │ │
│ │然公司加大了储能│ │ │ │
│ │、商用车等领域客│ │ │ │
│ │户的开发力度，受│ │ │ │
│ │乘用车行业去库存│ │ │ │
│ │影响，整体销售增│ │ │ │
│ │速放缓 │ │ │ │
│营业成本 │销售规模小幅增长│ 120760.17│ 117249.60│ 2.99│
│ │，对应的营业成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │管理变革降本增效│ 2249.28│ 2564.85│ -12.30│
│管理费用 │海外扩张带来管理│ 6106.79│ 6036.79│ 1.16│
│ │需求增加，股权激│ │ │ │
│ │励费用摊销 │ │ │ │
│财务费用 │可转债利息和汇兑│ 3185.81│ 980.99│ 224.75│
│ │净损失增加 │ │ │ │
│研发费用 │增加研发投入，薪│ 8153.79│ 6980.68│ 16.81│
│ │酬、直接材料投入│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 43610.98│ -13509.07│ 422.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -46244.20│ -28461.30│ -62.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司减少银行│ -5968.14│ 34915.80│ -117.09│
│的现金流量净│贷款余额 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│优质客户订单比例│ 17122.47│ 5287.59│ 223.82│
│的现金流量净│增长；同时公司不│ │ │ │
│额 │断加强对应收账款│ │ │ │
│ │的精细化管理，应│ │ │ │
│ │收账款回款有所改│ │ │ │
│ │善 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 196016.66│ 204004.46│ 101547.20│ 96346.34│ 106983.70│ 46121.20│
│存货 │ 52976.82│ 58369.63│ 60719.30│ 40461.31│ 36378.96│ 25588.89│
│应收票据及应收账款 │ 109748.46│ 107450.01│ 101912.36│ 71048.53│ 75044.19│ 41937.60│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3726.43│ 1872.98│ 4351.16│ 858.79│ 557.13│ 468.67│
│其他应收款 │ 2381.34│ 1151.08│ 732.75│ 1640.75│ 218.45│ 280.18│
│流动资产合计 │ 436642.90│ 430131.85│ 301386.51│ 235008.85│ 245648.08│ 126662.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7172.17│ 8016.16│ ---│ ---│ 1232.82│ 1200.00│
│固定资产净额 │ 115612.63│ 118547.62│ 75121.65│ 57801.89│ 19721.54│ 15154.93│
│在建工程 │ 10332.37│ 7468.41│ 29802.04│ 20077.25│ 20023.89│ 1129.57│
│无形资产 │ 12940.97│ 13285.95│ 11394.61│ 11936.91│ 5231.60│ 5207.02│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 164131.36│ 161197.61│ 130739.88│ 106441.75│ 52638.82│ 27025.68│
│资产总计 │ 600774.27│ 591329.46│ 432126.40│ 341450.60│ 298286.90│ 153687.76│
│应付票据及应付账款 │ 127663.09│ 129687.78│ 126755.81│ 82724.34│ 90006.38│ 49181.78│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2717.69│ 4654.91│ 3681.36│ 5562.34│ 1387.73│ 675.78│
│流动负债 │ 216997.49│ 200019.69│ 192851.77│ 128817.64│ 104577.30│ 52337.19│
│长期借款 │ 30814.65│ 41330.00│ 14146.66│ 2418.94│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 129501.98│ 139765.89│ 26099.95│ 15217.68│ 4641.61│ 1579.89│
│负债合计 │ 346499.47│ 339785.58│ 218951.73│ 144035.31│ 109218.91│ 53917.08│
│实收资本 │ 28758.41│ 20567.43│ 15841.99│ 15841.99│ 11315.71│ 10800.00│
│资本公积金 │ 103160.67│ 111014.33│ 114747.82│ 114699.79│ 118158.59│ 51436.10│
│盈余公积 │ 7738.32│ 7738.32│ 6256.71│ 5387.49│ 4552.76│ 2974.42│
│未分配利润 │ 104614.33│ 99668.36│ 76756.22│ 61673.64│ 54709.98│ 34525.64│
│少数股东权益 │ 2307.63│ 3776.44│ 3635.38│ 3071.20│ 339.30│ 37.86│
│归属母公司权益 │ 251967.17│ 247767.45│ 209539.28│ 194344.08│ 188728.69│ 99732.82│
│股东权益合计 │ 254274.79│ 251543.88│ 213174.67│ 197415.29│ 189067.99│ 99770.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 196016.66│ 196574.46│ 204004.46│ 90078.44│ 94390.84│ 102658.53│
│存货 │ 52976.82│ 50643.31│ 58369.63│ 54429.10│ 50662.41│ 56792.78│
│应收票据及应收账款 │ 109748.46│ 110867.24│ 107450.01│ 107622.14│ 110735.58│ 102822.07│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3726.43│ 3194.84│ 1872.98│ 2741.52│ 7293.46│ 5506.07│
│其他应收款 │ 2381.34│ 1080.27│ 1151.08│ 597.31│ 655.89│ 782.41│
│流动资产合计 │ 436642.90│ 428952.12│ 430131.85│ 322771.52│ 328015.67│ 316322.49│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7172.17│ 7587.29│ 8016.16│ 5781.36│ 5990.40│ 4315.68│
│固定资产净额 │ 115612.63│ 117453.60│ 118547.62│ 110620.87│ 74075.94│ 75871.31│
│在建工程 │ 10332.37│ 11108.24│ 7468.41│ 5770.20│ 32952.23│ 29930.88│
│无形资产 │ 12940.97│ 13146.11│ 13285.95│ 11102.79│ 11250.55│ 11260.70│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 164131.36│ 163405.10│ 161197.61│ 148372.22│ 139213.23│ 135757.33│
│资产总计 │ 600774.27│ 592357.23│ 591329.46│ 471143.74│ 467228.90│ 452079.81│
│应付票据及应付账款 │ 127663.09│ 116350.65│ 129687.78│ 110037.06│ 109977.54│ 116498.93│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2717.69│ 3163.95│ 4654.91│ 2334.73│ 1708.05│ 7811.35│
│流动负债 │ 216997.49│ 185243.43│ 200019.69│ 185303.44│ 187975.05│ 198030.62│
│长期借款 │ 30814.65│ 53663.90│ 41330.00│ 39296.93│ 42015.54│ 21434.14│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 129501.98│ 152589.58│ 139765.89│ 52309.11│ 53569.29│ 33113.19│
│负债合计 │ 346499.47│ 337833.01│ 339785.58│ 237612.54│ 241544.34│ 231143.81│
│实收资本 │ 28758.41│ 20567.43│ 20567.43│ 20567.43│ 20567.43│ 15841.99│
│资本公积金 │ 103160.67│ 110611.89│ 111014.33│ 111737.11│ 111111.65│ 115214.54│
│盈余公积 │ 7738.32│ 7738.32│ 7738.32│ 6256.71│ 6256.71│ 6256.71│
│未分配利润 │ 104614.33│ 105558.94│ 99668.36│ 94543.03│ 86941.41│ 84317.11│
│少数股东权益 │ 2307.63│ 2256.21│ 3776.44│ 4207.60│ 4438.57│ 3336.62│
│归属母公司权益 │ 251967.17│ 252268.01│ 247767.45│ 229323.59│ 221245.99│ 217599.38│
│股东权益合计 │ 254274.79│ 254524.22│ 251543.88│ 233531.19│ 225684.56│ 220936.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 154780.68│ 315106.97│ 241466.97│ 155498.30│ 162514.21│ 90172.35│
│营业总成本 │ 141671.99│ 282478.23│ 220415.82│ 140533.92│ 133625.02│ 77885.07│
│营业税金及附加 │ 1216.15│ 1860.43│ 993.13│ 760.53│ 610.09│ 372.03│
│销售费用 │ 2249.28│ 4974.26│ 4439.32│ 3840.03│ 2676.77│ 1858.19│
│财务费用 │ 3185.81│ 2765.04│ 569.27│ -811.05│ -959.40│ -6.58│
│管理费用 │ 6106.79│ 12486.80│ 11654.18│ 8644.61│ 3991.48│ 2942.85│
│资产减值损失 │ -1202.32│ -2249.64│ -2412.83│ -1537.89│ -751.96│ -450.34│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 143.53│ -80.11│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -599.19│ -309.90│ 279.40│ 955.92│ 502.40│ -503.71│
│营业利润 │ 12520.66│ 34034.78│ 19962.71│ 14383.45│ 28220.82│ 12672.41│
│营业外收入 │ 24.01│ 0.00│ 0.52│ 134.33│ ---│ 10.30│
│营业外支出 │ 87.91│ 256.89│ 12.32│ 86.22│ 13.75│ 2.41│
│利润总额 │ 12456.75│ 33777.90│ 19950.90│ 14431.55│ 28207.06│ 12680.29│
│所得税 │ 1325.84│ 3567.89│ 2162.62│ 776.30│ 2889.53│ 1301.16│
│净利润 │ 11130.91│ 30210.01│ 17788.28│ 13655.25│ 25317.53│ 11379.13│
│归属母公司净利润 │ 11089.08│ 29906.77│ 17526.95│ 13680.84│ 25268.06│ 11386.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 154780.68│ 75164.71│ 315106.97│ 232124.31│ 152480.64│ 76137.79│
│营业总成本 │ 141671.99│ 67267.46│ 282478.23│ 206936.46│ 134760.00│ 67201.28│
│营业税金及附加 │ 1216.15│ 488.17│ 1860.43│ 1417.63│ 947.10│ 317.48│
│销售费用 │ 2249.28│ 1051.86│ 4974.26│ 3815.87│ 2564.85│ 1495.99│
│财务费用 │ 3185.81│ 1841.47│ 2765.04│ 1699.87│ 980.99│ 416.48│
│管理费用 │ 6106.79│ 3247.88│ 12486.80│ 9167.09│ 6036.79│ 3248.35│
│资产减值损失 │ -1202.32│ -858.20│ -2249.64│ -1473.10│ -1218.08│ -994.43│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 143.53│ 38.16│ 23.03│ 143.53│
│投资收益 │ -599.19│ -417.24│ -309.90│ -273.23│ -145.30│ -103.67│
│营业利润 │ 12520.66│ 7353.89│ 34034.78│ 26579.64│ 18194.84│ 8647.81│
│营业外收入 │ 24.01│ 59.74│ 0.00│ 7.33│ 0.00│ ---│
│营业外支出 │ 87.91│ 2.09│ 256.89│ 149.84│ 49.45│ 6.99│
│利润总额 │ 12456.75│ 7411.53│ 33777.90│ 26437.13│ 18145.38│ 8640.82│
│所得税 │ 1325.84│ 1260.18│ 3567.89│ 2774.97│ 2155.15│ 1005.55│
│净利润 │ 11130.91│ 6151.35│ 30210.01│ 23662.16│ 15990.24│ 7635.27│
│归属母公司净利润 │ 11089.08│ 5890.58│ 29906.77│ 23299.83│ 15698.21│ 7560.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 162958.04│ 242973.81│ 184752.54│ 174165.58│ 125643.42│ 79185.06│
│经营活动现金流出 │ 119347.06│ 223143.45│ 179036.37│ 157748.43│ 114852.71│ 75329.96│
│经营活动现金流量净额│ 43610.98│ 19830.36│ 5716.18│ 16417.15│ 10790.71│ 3855.10│
│投资活动现金流入 │ 89146.95│ 205739.29│ 124276.07│ 205761.67│ 303293.37│ 137802.05│
│投资活动现金流出 │ 135391.15│ 243268.69│ 151709.22│ 253807.30│ 324929.66│ 144261.12│
│投资活动现金流量净额│ -46244.20│ -37529.40│ -27433.16│ -48045.62│ -21636.29│ -6459.07│
│筹资活动现金流入 │ 52365.09│ 200156.63│ 80323.65│ 63871.11│ 87700.93│ 43049.30│
│筹资活动现金流出 │ 58333.24│ 79103.05│ 53714.84│ 45366.88│ 17858.60│ 13937.59│
│筹资活动现金流量净额│ -5968.14│ 121053.57│ 26608.81│ 18504.23│ 69842.33│ 29111.71│
│汇率变动对现金的影响│ -1829.00│ -368.97│ -34.55│ 1355.89│ 376.77│ -46.05│
│现金及等价物净增加额│ -10430.37│ 102985.55│ 4857.27│ -11768.35│ 59373.51│ 26461.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 162958.04│ 73387.17│ 242973.81│ 191004.36│ 126027.11│ 61844.57│
│经营活动现金流出 │ 119347.06│ 56264.70│ 223143.45│ 189273.07│ 139536.19│ 56556.99│
│经营活动现金流量净额│ 43610.98│ 17122.47│ 19830.36│ 1731.29│ -13509.07│ 5287.59│
│投资活动现金流入 │ 89146.95│ 24936.39│ 205739.29│ 119823.38│ 47136.50│ 23146.26│
│投资活动现金流出 │ 135391.15│ 60004.52│ 243268.69│ 160412.61│ 75597.80│ 46564.23│
│投资活动现金流量净额│ -46244.20│ -35068.13│ -37529.40│ -40589.24│ -28461.30│ -23417.97│
│筹资活动现金流入 │ 52365.09│ 38463.31│ 200156.63│ 96305.13│ 87770.20│ 38324.16│
│筹资活动现金流出 │ 58333.24│ 27352.84│ 79103.05│ 67529.09│ 52854.40│ 20100.45│
│筹资活动现金流量净额│ -5968.14│ 11110.46│ 121053.57│ 28776.04│ 34915.80│ 18223.72│
│汇率变动对现金的影响│ -1829.00│ -256.79│ -368.97│ -276.06│ -111.67│ -33.99│
│现金及等价物净增加额│ -10430.37│ -7091.98│ 102985.55│ -10357.97│ -7166.24│ 59.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 76137.79│ 24.16│ 7560.89│ 25.28│
│二季报 │ 76342.84│ 24.23│ 8137.32│ 27.21│
│三季报 │ 79643.67│ 25.28│ 7601.62│ 25.42│
│四季报 │ 82982.66│ 26.33│ 6606.94│ 22.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 46239.24│ 19.15│ 4169.03│ 23.79│
│二季报 │ 49571.11│ 20.53│ 2327.38│ 13.28│
│三季报 │ 63134.28│ 26.15│ 4099.88│ 23.39│
│四季报 │ 82522.34│ 34.18│ 6930.65│ 39.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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