财务分析☆ ◇688768 容知日新 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3958.34│ 8425.07│ 10752.26│ 6269.78│ 11605.62│ 8123.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10752.26│ 6269.78│ 11605.80│ 8123.55│
│净利润增长率(%) │ -378.06│ -21.64│ 71.49│ -45.98│ 42.86│ 9.16│
│扣非净利润(万) │ -4312.56│ 8191.57│ 10460.68│ 5683.42│ 10356.56│ 7505.72│
│营业总收(未调整:万) │ 19398.82│ 64559.80│ 58373.12│ 49803.79│ 54703.16│ 39709.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 58373.12│ 49803.79│ 54703.16│ 39709.64│
│总营收同比增长率(%) │ -24.32│ 10.60│ 17.21│ -8.96│ 37.76│ 50.54│
│加权净资产收益率(%) │ -3.65│ 7.85│ 12.51│ 8.02│ 16.72│ 16.94│
│资产负债比率(%) │ 22.13│ 23.84│ 16.44│ 24.76│ 23.92│ 17.90│
│净利润现金含量(%) │ 81.73│ 100.80│ 66.61│ -117.99│ -25.90│ 38.97│
│基本每股收益(元) │ -0.4500│ 0.9600│ 1.3100│ 0.7700│ 1.4300│ 1.7300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4900│ 0.9300│ 1.2700│ 0.7000│ 1.8900│ 1.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4499│ 0.9575│ 1.2299│ 0.7681│ 2.1153│ 1.4806│
│每股资本公积金(元) │ 5.3511│ 5.3511│ 5.3031│ 3.9142│ 6.1708│ 5.7886│
│每股未分配利润(元) │ 4.9495│ 5.6994│ 5.2023│ 4.4569│ 6.1950│ 4.4023│
│每股净资产(元) │ 11.7950│ 12.5470│ 12.0049│ 9.8193│ 13.8658│ 11.5653│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3677│ 0.9651│ 0.8192│ -0.9063│ -0.5480│ 0.5770│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3958.34│ -2282.88│ 8425.07│ 2689.52│ 1423.55│ -639.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1423.55│ -639.18│
│净利润增长率(%) │ -378.06│ -257.16│ -21.64│ 889.54│ 2063.42│ 66.89│
│扣非净利润(万) │ -4312.56│ -2352.03│ 8191.57│ 2519.58│ 1323.72│ -671.77│
│营业总收(未调整:万) │ 19398.82│ 7084.57│ 64559.80│ 39024.44│ 25633.20│ 8357.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25633.20│ 8357.40│
│总营收同比增长率(%) │ -24.32│ -15.23│ 10.60│ 13.86│ 16.55│ 37.51│
│加权净资产收益率(%) │ -3.65│ -2.09│ 7.85│ 2.56│ 1.35│ -0.61│
│资产负债比率(%) │ 22.13│ 23.31│ 23.84│ 21.75│ 18.61│ 14.25│
│净利润现金含量(%) │ 81.73│ 87.22│ 100.80│ 153.78│ 286.77│ -115.02│
│基本每股收益(元) │ -0.4500│ -0.2600│ 0.9600│ 0.3100│ 0.1600│ -0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4900│ -0.2673│ 0.9300│ 0.2864│ 0.1500│ -0.0768│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4499│ -0.2595│ 0.9575│ 0.3057│ 0.1628│ -0.0731│
│每股资本公积金(元) │ 5.3511│ 5.3511│ 5.3511│ 5.4099│ 5.3676│ 5.3513│
│每股未分配利润(元) │ 4.9495│ 5.4400│ 5.6994│ 5.0476│ 4.9352│ 5.1292│
│每股净资产(元) │ 11.7950│ 12.2865│ 12.5470│ 11.9558│ 11.8055│ 11.9804│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3677│ -0.2263│ 0.9651│ 0.4701│ 0.4669│ 0.0841│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.46│ 3.37│ 4.80│ 3.18│ 3.52│ 5.00│
│速动比率 │ 2.85│ 3.05│ 4.29│ 2.75│ 3.20│ 4.61│
│资产负债比率(%) │ 22.13│ 23.84│ 16.44│ 24.76│ 23.92│ 17.90│
│产权比率 │ 0.28│ 0.31│ 0.20│ 0.33│ 0.31│ 0.22│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.11│ 0.25│ 0.35│ -0.28│ -0.13│ 0.23│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.46│ 3.44│ 3.37│ 3.65│ 4.21│ 5.47│
│速动比率 │ 2.85│ 3.00│ 3.05│ 3.21│ 3.73│ 4.81│
│资产负债比率(%) │ 22.13│ 23.31│ 23.84│ 21.75│ 18.61│ 14.25│
│产权比率 │ 0.28│ 0.30│ 0.31│ 0.28│ 0.23│ 0.17│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.11│ -0.06│ 0.25│ 0.14│ 0.17│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.39│ 1.30│ 1.35│ 1.23│ 1.76│ 2.16│
│存货周转率 │ 0.51│ 2.24│ 1.96│ 1.99│ 3.02│ 2.58│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.61│ 0.64│ 0.60│ 0.72│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 3.49│ 5.00│ 11.46│ 11.75│ 8.08│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.48│ 0.50│ 0.48│ 0.62│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.39│ 0.14│ 1.30│ 0.87│ 0.57│ 0.19│
│存货周转率 │ 0.51│ 0.20│ 2.24│ 1.23│ 0.84│ 0.26│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.06│ 0.61│ 0.38│ 0.26│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 0.40│ 3.49│ 2.09│ 1.36│ 0.44│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.05│ 0.48│ 0.30│ 0.20│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.81│ 7.63│ 10.24│ 7.82│ 15.26│ 12.80│
│销售毛利率 │ 62.72│ 63.11│ 63.62│ 62.13│ 64.16│ 61.27│
│营业利润率 │ -30.63│ 11.33│ 18.36│ 9.84│ 21.01│ 21.08│
│销售净利率 │ -20.45│ 13.05│ 18.42│ 12.59│ 21.22│ 20.46│
│总资产净利率 │ -2.85│ 6.23│ 9.26│ 6.07│ 13.09│ 13.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.81│ -2.11│ 7.63│ 2.56│ 1.38│ -0.61│
│销售毛利率 │ 62.72│ 64.94│ 63.11│ 63.96│ 64.69│ 65.61│
│营业利润率 │ -30.63│ -44.89│ 11.33│ 3.87│ 2.91│ -13.31│
│销售净利率 │ -20.45│ -32.22│ 13.05│ 6.89│ 5.55│ -7.65│
│总资产净利率 │ -2.85│ -1.60│ 6.23│ 2.07│ 1.13│ -0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.32│ 10.60│ 17.21│ -8.96│ 37.76│ 50.54│
│营业利润增长率 │ -895.71│ -31.74│ 118.70│ -57.35│ 37.29│ 40.05│
│净利润增长率 │ -378.06│ -21.64│ 71.49│ -45.98│ 42.86│ 9.16│
│净资产增长率 │ -5.99│ 5.19│ 30.95│ 5.36│ 19.89│ 77.73│
│总资产增长率 │ -8.00│ 15.42│ 17.91│ 6.55│ 29.39│ 62.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.32│ -15.23│ 10.60│ 13.86│ 16.55│ 37.51│
│营业利润增长率 │ -895.71│ -185.87│ -31.74│ 262.56│ 212.67│ 57.44│
│净利润增长率 │ -378.06│ -257.16│ -21.64│ 889.54│ 2063.42│ 66.89│
│净资产增长率 │ -5.99│ -2.08│ 5.19│ 0.23│ -1.66│ -0.20│
│总资产增长率 │ -8.00│ -2.75│ 15.42│ 7.04│ 0.96│ -2.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│理财到期 │ 9405.62│ 19727.29│ -52.32│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末在手未到│ 4001.47│ 6178.65│ -35.24│
│ │期的承兑汇票减少│ │ │ │
│预付款项 │报告期预付采购款│ 366.90│ 145.13│ 152.81│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │期末未收回的投标│ 1065.52│ 456.97│ 133.17│
│ │保证金、履约保证│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│存货 │原材料和发出商品│ 17697.79│ 10869.53│ 62.82│
│ │增加、在产品和产│ │ │ │
│ │成品备货增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 519.54│ 333.39│ 55.84│
│非流动资产 │应收款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末待抵扣进项税│ 434.99│ 114.92│ 278.53│
│ │额增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期募投项目建设│ 2933.39│ 1816.25│ 61.51│
│ │投入增加 │ │ │ │
│开发支出 │公司开发中的数据│ 63.66│ ---│ ---│
│ │资产 │ │ │ │
│商誉 │非同一控制下企业│ 26.29│ ---│ ---│
│ │合并产生的商誉 │ │ │ │
│递延所得税资│本期确认可抵扣亏│ 5540.13│ 3572.58│ 55.07│
│产 │损对应的递延所得│ │ │ │
│ │税资产增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司支付的银行承│ 6577.32│ 4638.12│ 41.81│
│ │兑汇票尚未到支付│ │ │ │
│ │期的金额较期初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末预收客户│ 1114.53│ 299.93│ 271.60│
│ │款项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年期末计提的年│ 2635.10│ 5511.69│ -52.19│
│ │终奖金在本期发放│ │ │ │
│应交税费 │上年期末计提的税│ 811.89│ 2609.06│ -68.88│
│ │金在本期缴纳 │ │ │ │
│其他应付款 │期末应付费用增加│ 1027.03│ 612.05│ 67.80│
│其他流动负债│期末预收货款未开│ 41.08│ 7.85│ 423.15│
│ │票部分增加，相应│ │ │ │
│ │待转销项税额增加│ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差异│ -21.02│ -2.94│ -614.98│
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东权益│本期公司取得对原│ 70.37│ -0.18│ 38524.75│
│ │子公司的控制权 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 19398.82│ 25633.20│ -24.32│
│营业成本 │--- │ 7232.63│ 9051.99│ -20.10│
│销售费用 │--- │ 9257.38│ 7470.92│ 23.91│
│管理费用 │--- │ 2958.19│ 2746.24│ 7.72│
│财务费用 │本期利息支出增加│ 71.94│ -87.64│ 182.09│
│ │，利息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 6456.26│ 6031.23│ 7.05│
│经营活动产生│公司加大人员投入│ -3234.99│ 4082.29│ -179.24│
│的现金流量净│及增加原材料及产│ │ │ │
│额 │品备货 │ │ │ │
│投资活动产生│公司购买理财到期│ 9048.26│ -12899.00│ 170.15│
│的现金流量净│金额增多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司偿还短期借款│ -6881.01│ 963.02│ -814.53│
│的现金流量净│金额多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利润总额 │公司为未来高质量│ -3173.09│ -1106.43│ -186.79│
│ │增长蓄能，市场、│ │ │ │
│ │研发战略投入增加│ │ │ │
│归属于上市公│公司加大业务拓展│ -2282.88│ -639.18│ -257.16│
│司股东的净利│，为未来高质量增│ │ │ │
│润 │长蓄能，市场、研│ │ │ │
│ │发战略投入增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司净利润减少 │ -2352.03│ -671.77│ -250.12│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司支付的备货、│ -1991.12│ 735.18│ -370.83│
│的现金流量净│薪酬和各项税费增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16367.41│ 17080.48│ 27853.56│ 20609.46│ 27289.28│ 32046.84│
│存货 │ 17697.79│ 10869.53│ 10361.96│ 11354.51│ 7615.26│ 5374.95│
│应收票据及应收账款 │ 49172.35│ 58013.58│ 50501.00│ 43231.32│ 43251.34│ 26956.44│
│合同资产 │ 1345.15│ 1663.91│ 1617.23│ 1341.49│ 1793.93│ 2335.63│
│预付款项 │ 366.90│ 145.13│ 382.14│ 499.90│ 408.94│ 221.68│
│其他应收款 │ 1065.52│ 456.97│ 537.83│ 393.41│ 230.92│ 170.56│
│流动资产合计 │ 100376.74│ 114583.85│ 98622.98│ 83398.83│ 83633.55│ 67952.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 321.97│ 311.44│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17337.68│ 17861.46│ 19166.23│ 4182.26│ 4512.62│ 4799.75│
│在建工程 │ 2933.39│ 1816.25│ ---│ 10861.93│ 5764.07│ 207.38│
│无形资产 │ 1137.07│ 1190.79│ 919.77│ 895.04│ 924.33│ 954.78│
│商誉 │ 26.29│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 32989.42│ 30376.36│ 26975.98│ 23125.02│ 16366.71│ 9334.32│
│资产总计 │ 133366.16│ 144960.20│ 125598.96│ 106523.86│ 100000.27│ 77286.59│
│应付票据及应付账款 │ 15733.42│ 14705.71│ 13320.19│ 13817.20│ 13646.55│ 8281.87│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1114.53│ 299.93│ 351.56│ 675.13│ 560.41│ 870.59│
│流动负债 │ 28979.38│ 33992.16│ 20554.67│ 26234.56│ 23740.62│ 13583.19│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 533.36│ 569.09│ 88.53│ 138.60│ 184.09│ 249.98│
│负债合计 │ 29512.73│ 34561.25│ 20643.21│ 26373.16│ 23924.71│ 13833.17│
│实收资本 │ 8798.87│ 8798.87│ 8742.74│ 8162.60│ 5486.55│ 5486.55│
│资本公积金 │ 47083.49│ 47083.49│ 46363.99│ 31950.30│ 33856.32│ 31759.32│
│盈余公积 │ 4371.37│ 4371.37│ 4371.37│ 3660.30│ 2743.27│ 2071.12│
│未分配利润 │ 43550.34│ 50148.35│ 45482.66│ 36380.16│ 33989.41│ 24153.26│
│少数股东权益 │ 70.37│ -0.18│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 103783.05│ 110399.14│ 104955.75│ 80150.70│ 76075.55│ 63453.42│
│股东权益合计 │ 103853.43│ 110398.96│ 104955.75│ 80150.70│ 76075.55│ 63453.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16367.41│ 20003.78│ 17080.48│ 22163.94│ 20131.93│ 21832.22│
│存货 │ 17697.79│ 14165.14│ 10869.53│ 12587.71│ 11274.83│ 11406.49│
│应收票据及应收账款 │ 49172.35│ 51833.00│ 58013.58│ 49440.78│ 47869.32│ 45702.94│
│合同资产 │ 1345.15│ 1713.66│ 1663.91│ 1381.73│ 1734.46│ 1687.34│
│预付款项 │ 366.90│ 389.46│ 145.13│ 105.15│ 346.64│ 323.13│
│其他应收款 │ 1065.52│ 996.09│ 456.97│ 559.20│ 543.59│ 623.21│
│流动资产合计 │ 100376.74│ 109339.87│ 114583.85│ 105570.03│ 98844.66│ 94702.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 321.97│ 438.95│ 311.44│ 245.16│ 265.15│ ---│
│固定资产净额 │ 17337.68│ 17613.62│ 17861.46│ 18195.00│ 18527.84│ 18861.89│
│在建工程 │ 2933.39│ 2481.45│ 1816.25│ 579.46│ 321.83│ ---│
│无形资产 │ 1137.07│ 1149.08│ 1190.79│ 1190.71│ 860.14│ 888.47│
│商誉 │ 26.29│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 32989.42│ 31630.47│ 30376.36│ 28875.57│ 27962.89│ 27446.04│
│资产总计 │ 133366.16│ 140970.33│ 144960.20│ 134445.60│ 126807.54│ 122148.48│
│应付票据及应付账款 │ 15733.42│ 13583.70│ 14705.71│ 12838.94│ 12387.96│ 11076.40│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1114.53│ 505.85│ 299.93│ 430.99│ 280.65│ 633.06│
│流动负债 │ 28979.38│ 31776.53│ 33992.16│ 28930.25│ 23470.87│ 17320.90│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 533.36│ 1087.00│ 569.09│ 317.84│ 124.67│ 86.17│
│负债合计 │ 29512.73│ 32863.53│ 34561.25│ 29248.09│ 23595.54│ 17407.07│
│实收资本 │ 8798.87│ 8798.87│ 8798.87│ 8798.87│ 8742.74│ 8742.74│
│资本公积金 │ 47083.49│ 47083.49│ 47083.49│ 47601.43│ 46927.59│ 46784.87│
│盈余公积 │ 4371.37│ 4371.37│ 4371.37│ 4371.37│ 4371.37│ 4371.37│
│未分配利润 │ 43550.34│ 47865.47│ 50148.35│ 44412.80│ 43146.83│ 44843.48│
│少数股东权益 │ 70.37│ -0.18│ -0.18│ -0.03│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 103783.05│ 108106.98│ 110399.14│ 105197.54│ 103212.00│ 104741.41│
│股东权益合计 │ 103853.43│ 108106.80│ 110398.96│ 105197.51│ 103212.00│ 104741.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19398.82│ 64559.80│ 58373.12│ 49803.79│ 54703.16│ 39709.64│
│营业总成本 │ 26251.41│ 58911.18│ 49075.20│ 46365.38│ 44780.13│ 33143.72│
│营业税金及附加 │ 275.00│ 958.65│ 679.58│ 523.00│ 639.43│ 499.28│
│销售费用 │ 9257.38│ 14931.31│ 12159.52│ 11994.33│ 11882.23│ 8392.37│
│财务费用 │ 71.94│ -92.10│ -186.51│ -292.36│ -561.90│ -355.55│
│管理费用 │ 2958.19│ 5607.81│ 4468.70│ 4366.39│ 4016.01│ 3359.59│
│资产减值损失 │ -10.60│ -341.88│ -143.55│ -222.50│ -179.77│ -195.45│
│公允价值变动净收益 │ 161.66│ 27.29│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 56.51│ 34.93│ -85.85│ -363.33│ 86.37│ ---│
│营业利润 │ -5942.19│ 7316.59│ 10718.84│ 4901.14│ 11492.05│ 8370.87│
│营业外收入 │ 21.71│ 31.57│ 239.17│ 295.47│ 909.91│ 468.39│
│营业外支出 │ 12.35│ 16.91│ 20.35│ 1.86│ 2.61│ 0.77│
│利润总额 │ -5932.83│ 7331.25│ 10937.66│ 5194.75│ 12399.35│ 8838.49│
│所得税 │ -1966.58│ -1093.63│ 185.40│ -1075.03│ 793.74│ 714.94│
│净利润 │ -3966.25│ 8424.88│ 10752.26│ 6269.78│ 11605.62│ 8123.55│
│归属母公司净利润 │ -3958.34│ 8425.07│ 10752.26│ 6269.78│ 11605.62│ 8123.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19398.82│ 7084.57│ 64559.80│ 39024.44│ 25633.20│ 8357.40│
│营业总成本 │ 26251.41│ 10973.94│ 58911.18│ 38685.33│ 25592.39│ 10184.75│
│营业税金及附加 │ 275.00│ 115.41│ 958.65│ 581.62│ 379.64│ 139.55│
│销售费用 │ 9257.38│ 3970.73│ 14931.31│ 11061.57│ 7470.92│ 3311.32│
│财务费用 │ 71.94│ 6.20│ -92.10│ -100.19│ -87.64│ -62.90│
│管理费用 │ 2958.19│ 1407.53│ 5607.81│ 4063.73│ 2746.24│ 1251.74│
│资产减值损失 │ -10.60│ -23.88│ -341.88│ -43.73│ -9.61│ -38.30│
│公允价值变动净收益 │ 161.66│ -27.29│ 27.29│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 56.51│ 39.07│ 34.93│ 108.05│ 48.97│ 19.17│
│营业利润 │ -5942.19│ -3180.23│ 7316.59│ 1512.03│ 746.78│ -1112.48│
│营业外收入 │ 21.71│ 9.30│ 31.57│ 24.02│ 17.09│ 7.31│
│营业外支出 │ 12.35│ 2.16│ 16.91│ 13.73│ 1.26│ 1.25│
│利润总额 │ -5932.83│ -3173.09│ 7331.25│ 1522.31│ 762.61│ -1106.43│
│所得税 │ -1966.58│ -890.21│ -1093.63│ -1167.18│ -660.95│ -467.25│
│净利润 │ -3966.25│ -2282.88│ 8424.88│ 2689.49│ 1423.55│ -639.18│
│归属母公司净利润 │ -3958.34│ -2282.88│ 8425.07│ 2689.52│ 1423.55│ -639.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33011.22│ 59896.03│ 55066.42│ 51480.68│ 41205.90│ 36123.17│
│经营活动现金流出 │ 36246.21│ 51403.88│ 47904.41│ 58878.39│ 44212.32│ 32957.37│
│经营活动现金流量净额│ -3234.99│ 8492.15│ 7162.01│ -7397.71│ -3006.42│ 3165.81│
│投资活动现金流入 │ 130132.72│ 214186.77│ 76596.32│ 10291.24│ 12781.52│ 2046.90│
│投资活动现金流出 │ 121084.46│ 236957.59│ 80457.94│ 4906.70│ 21300.47│ 6538.26│
│投资活动现金流量净额│ 9048.26│ -22770.83│ -3861.61│ 5384.55│ -8518.95│ -4491.36│
│筹资活动现金流入 │ 3045.00│ 11766.06│ 22664.29│ 11274.75│ 2000.00│ 21311.56│
│筹资活动现金流出 │ 9926.02│ 8910.77│ 16188.52│ 8148.91│ 1266.61│ 1754.83│
│筹资活动现金流量净额│ -6881.01│ 2855.29│ 6475.77│ 3125.85│ 733.39│ 19556.73│
│汇率变动对现金的影响│ -18.53│ -9.30│ -2.91│ -2.65│ 13.52│ -4.09│
│现金及等价物净增加额│ -1086.27│ -11432.68│ 9773.26│ 1110.04│ -10778.46│ 18227.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33011.22│ 14683.89│ 59896.03│ 45629.42│ 32623.08│ 14301.60│
│经营活动现金流出 │ 36246.21│ 16675.01│ 51403.88│ 41493.51│ 28540.79│ 13566.42│
│经营活动现金流量净额│ -3234.99│ -1991.12│ 8492.15│ 4135.91│ 4082.29│ 735.18│
│投资活动现金流入 │ 130132.72│ 76805.97│ 214186.77│ 127809.80│ 69129.31│ 43652.63│
│投资活动现金流出 │ 121084.46│ 70665.20│ 236957.59│ 143243.75│ 82028.31│ 50416.37│
│投资活动现金流量净额│ 9048.26│ 6140.77│ -22770.83│ -15433.95│ -12899.00│ -6763.73│
│筹资活动现金流入 │ 3045.00│ ---│ 11766.06│ 11766.03│ 6762.01│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 9926.02│ 742.03│ 8910.77│ 6345.64│ 5798.99│ 41.16│
│筹资活动现金流量净额│ -6881.01│ -742.03│ 2855.29│ 5420.39│ 963.02│ -41.16│
│汇率变动对现金的影响│ -18.53│ -3.70│ -9.30│ -21.86│ 14.26│ 0.48│
│现金及等价物净增加额│ -1086.27│ 3403.92│ -11432.68│ -5899.51│ -7839.42│ -6069.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8357.40│ 12.95│ -639.18│ -7.59│
│二季报 │ 17275.79│ 26.76│ 2062.73│ 24.48│
│三季报 │ 13391.24│ 20.74│ 1265.96│ 15.03│
│四季报 │ 25535.36│ 39.55│ 5735.55│ 68.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6077.55│ 10.41│ -1930.24│ -17.95│
│二季报 │ 15916.50│ 27.27│ 1996.04│ 18.56│
│三季报 │ 12280.42│ 21.04│ 205.99│ 1.92│
│四季报 │ 24098.64│ 41.28│ 10480.46│ 97.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|