财务分析☆ ◇688750 金天钛业 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 3281.76│ 5927.27│ 15171.46│ 14723.59│ 13255.33│ 9499.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 15171.46│ 14723.59│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -19.04│ -60.93│ 3.04│ 11.08│ 39.53│ 275.49│
│扣非净利润(万) │ 2663.86│ 4877.03│ 13679.79│ 13394.47│ 10925.80│ 8797.30│
│营业总收(未调整:万) │ 34144.30│ 61408.37│ 80841.08│ 80113.44│ 70082.74│ 57250.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 80841.08│ 80113.44│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 7.51│ -24.04│ 0.91│ 14.31│ 22.41│ 24.01│
│加权净资产收益率(%) │ 1.33│ 2.42│ 8.31│ 9.06│ 8.93│ 9.53│
│资产负债比率(%) │ 32.58│ 33.43│ 27.54│ 35.78│ 33.81│ 38.78│
│净利润现金含量(%) │ 259.02│ 382.81│ 48.65│ 206.22│ 30.43│ 101.89│
│基本每股收益(元) │ 0.0710│ 0.1282│ 0.4017│ 0.3979│ 0.3583│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0576│ 0.1054│ 0.3622│ 0.3620│ 0.2953│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0710│ 0.1282│ 0.3280│ 0.3979│ 0.3583│ 0.0497│
│每股资本公积金(元) │ 3.3433│ 3.3433│ 3.3433│ 2.8418│ 2.8418│ 0.1514│
│每股未分配利润(元) │ 0.8980│ 0.8500│ 0.8187│ 0.6543│ 0.2962│ -0.4135│
│每股净资产(元) │ 5.3768│ 5.3269│ 5.2791│ 4.6000│ 4.1900│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1838│ 0.4906│ 0.1596│ 0.8200│ 0.1100│ ---│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3281.76│ 967.03│ 5927.27│ 4741.81│ 4053.42│ 943.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4053.42│ 943.53│
│净利润增长率(%) │ -19.04│ 2.49│ -60.93│ -59.42│ -49.71│ -74.04│
│扣非净利润(万) │ 2663.86│ 643.94│ 4877.03│ 3341.86│ 3232.01│ 496.97│
│营业总收(未调整:万) │ 34144.30│ 15347.03│ 61408.37│ 42464.82│ 31758.84│ 13313.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31758.84│ 13313.44│
│总营收同比增长率(%) │ 7.51│ 15.27│ -24.04│ -31.27│ -22.38│ -34.17│
│加权净资产收益率(%) │ 1.33│ 0.39│ 2.42│ 1.94│ 1.66│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 32.58│ 33.10│ 33.43│ 31.13│ 28.80│ 26.37│
│净利润现金含量(%) │ 259.02│ -29.56│ 382.81│ -196.22│ -138.89│ -1094.88│
│基本每股收益(元) │ 0.0710│ 0.0209│ 0.1282│ 0.1025│ 0.0876│ 0.0204│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0576│ 0.0139│ 0.1054│ 0.0723│ 0.0699│ 0.0107│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0710│ 0.0209│ 0.1282│ 0.1025│ 0.0876│ 0.0204│
│每股资本公积金(元) │ 3.3433│ 3.3433│ 3.3433│ 3.3433│ 3.3433│ 3.3433│
│每股未分配利润(元) │ 0.8980│ 0.8709│ 0.8500│ 0.8372│ 0.8223│ 0.8391│
│每股净资产(元) │ 5.3768│ 5.3495│ 5.3269│ 5.3013│ 5.2862│ 5.3014│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1838│ -0.0062│ 0.4906│ -0.2012│ -0.1217│ -0.2234│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.71│ 2.77│ 4.21│ 3.30│ 2.98│ 2.31│
│速动比率 │ 2.05│ 2.20│ 3.57│ 2.65│ 2.18│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 32.58│ 33.43│ 27.54│ 35.78│ 33.81│ 38.78│
│产权比率 │ 0.48│ 0.50│ 0.38│ 0.56│ 0.51│ 0.63│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.11│ 0.27│ 0.13│ 0.50│ 0.09│ 0.16│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.71│ 2.83│ 2.77│ 3.33│ 3.69│ 4.54│
│速动比率 │ 2.05│ 2.20│ 2.20│ 2.65│ 3.04│ 3.79│
│资产负债比率(%) │ 32.58│ 33.10│ 33.43│ 31.13│ 28.80│ 26.37│
│产权比率 │ 0.48│ 0.49│ 0.50│ 0.45│ 0.40│ 0.36│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.11│ 0.00│ 0.27│ -0.13│ -0.09│ -0.20│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.39│ 0.68│ 1.02│ 1.51│ 2.01│ 1.91│
│存货周转率 │ 0.48│ 1.01│ 1.33│ 1.39│ 1.38│ 1.19│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.26│ 0.37│ 0.47│ 0.51│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 0.59│ 1.35│ 1.57│ 1.70│ 1.74│ 1.34│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.17│ 0.27│ 0.32│ 0.30│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.39│ 0.17│ 0.68│ 0.44│ 0.33│ 0.14│
│存货周转率 │ 0.48│ 0.23│ 1.01│ 0.66│ 0.55│ 0.24│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.07│ 0.26│ 0.18│ 0.14│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 0.59│ 0.37│ 1.35│ 0.92│ 0.68│ 0.28│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.04│ 0.17│ 0.12│ 0.09│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.32│ 2.41│ 6.21│ 8.66│ 8.54│ 6.70│
│销售毛利率 │ 28.24│ 30.67│ 38.05│ 34.20│ 33.24│ 39.00│
│营业利润率 │ 9.78│ 9.83│ 20.80│ 20.53│ 21.37│ 18.72│
│销售净利率 │ 9.61│ 9.65│ 18.77│ 18.38│ 18.91│ 16.59│
│总资产净利率 │ 0.89│ 1.68│ 5.04│ 5.90│ 5.69│ 4.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.32│ 0.39│ 2.41│ 1.93│ 1.66│ 0.38│
│销售毛利率 │ 28.24│ 25.91│ 30.67│ 34.46│ 34.32│ 33.31│
│营业利润率 │ 9.78│ 6.30│ 9.83│ 11.02│ 13.45│ 7.07│
│销售净利率 │ 9.61│ 6.30│ 9.65│ 11.17│ 12.76│ 7.09│
│总资产净利率 │ 0.89│ 0.26│ 1.68│ 1.37│ 1.19│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.51│ -24.04│ 0.91│ 14.31│ 22.41│ 24.01│
│营业利润增长率 │ -21.83│ -64.11│ 2.20│ 9.82│ 39.74│ 296.48│
│净利润增长率 │ -19.04│ -60.93│ 3.04│ 11.08│ 39.53│ 275.49│
│净资产增长率 │ 0.94│ 0.91│ 43.55│ 9.59│ 9.49│ 71.59│
│总资产增长率 │ -0.35│ 9.84│ 27.24│ 12.95│ 1.26│ 11.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.51│ 15.27│ -24.04│ -31.27│ -22.38│ -34.17│
│营业利润增长率 │ -21.83│ 2.63│ -64.11│ -63.52│ -51.52│ -77.18│
│净利润增长率 │ -19.04│ 2.49│ -60.93│ -59.42│ -49.71│ -74.04│
│净资产增长率 │ 0.94│ 0.42│ 0.91│ 0.42│ 0.13│ 0.42│
│总资产增长率 │ -0.35│ -0.07│ 9.84│ 5.65│ 1.90│ -1.18│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │以自有资金购置大│ 40622.43│ 66415.66│ -38.84│
│ │额存单 │ │ │ │
│预付款项 │预付能源费用减少│ 119.24│ 210.01│ -43.22│
│其他应收款 │员工借支备用 │ 162.36│ 82.43│ 96.97│
│合同资产 │客户质量保证金增│ 1186.12│ 696.97│ 70.18│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│短期大额存单增加│ 30268.34│ 20685.31│ 46.33│
│其他债权投资│购置大额存单增加│ 59698.99│ 45172.92│ 32.16│
│长期股权投资│新增股权投资 │ 199.06│ ---│ ---│
│固定资产 │资产转固 │ 74255.64│ 42463.47│ 74.87│
│在建工程 │资产转固 │ 7063.96│ 39682.64│ -82.20│
│应付票据 │票据到期兑付 │ 16714.49│ 27495.26│ -39.21│
│应交税费 │缴纳税款 │ 45.33│ 749.53│ -93.95│
│其他应付款 │应付股利增加 │ 1398.48│ 492.77│ 183.80│
│其他流动负债│未终止确认的已背│ 20.43│ 74.81│ -72.68│
│ │书未到期的应收票│ │ │ │
│ │据减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 34144.30│ 31758.84│ 7.51│
│营业成本 │--- │ 24500.93│ 20860.12│ 17.45│
│税金及附加 │--- │ 266.66│ 296.67│ -10.12│
│销售费用 │--- │ 1001.89│ 915.78│ 9.40│
│管理费用 │--- │ 1996.62│ 2077.28│ -3.88│
│财务费用 │存款利息减少 │ 464.58│ 234.14│ 98.42│
│研发费用 │--- │ 3121.34│ 3096.90│ 0.79│
│投资收益 │--- │ 770.35│ 795.84│ -3.20│
│资产处置收益│租赁资产处置 │ 1.98│ 1.48│ 34.33│
│信用减值损失│应收款项坏账准备│ -586.13│ -1361.92│ 56.96│
│ │金额减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备金额│ -309.83│ -231.35│ -33.92│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款增加 │ 8500.49│ -5629.97│ 250.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购置大额存单增加│ -33882.40│ -20393.98│ -66.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期支付股利 │ -411.20│ -5783.14│ 92.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │满足终止确认条件│ 3657.23│ 15464.11│ -76.35│
│ │的票据增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期信用等级高│ 5096.59│ 2081.16│ 144.89│
│ │的银行票据回款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │收回保证金 │ 82.43│ 196.86│ -58.13│
│存货 │备货增加 │ 48474.18│ 35673.79│ 35.88│
│其他流动资产│赎回大额存单 │ 20685.31│ 30021.31│ -31.10│
│其他债权投资│购置大额存单增加│ 45172.92│ 34205.37│ 32.06│
│在建工程 │报告期高端装备用│ 39682.64│ 5278.83│ 651.73│
│ │先进钛合金项目工│ │ │ │
│ │程投入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期公司预付长│ 476.47│ 4946.99│ -90.37│
│产 │期资产购置款减少│ │ │ │
│应付票据 │报告期票据结算增│ 27495.26│ 21057.60│ 30.57│
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期应付工程款│ 52267.22│ 28819.17│ 81.36│
│ │及材料款增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期公司应交增│ 749.53│ 1551.68│ -51.70│
│ │值税及所得税减少│ │ │ │
│其他应付款 │报告期支付相关费│ 492.77│ 724.58│ -31.99│
│ │用 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末已背书未│ 74.81│ 8.33│ 798.17│
│ │到期的应收票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │租金变化 │ 64.74│ 95.43│ -32.16│
│递延收益 │报告期公司收到与│ 9592.51│ 6783.31│ 41.41│
│ │资产相关的补助资│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 61408.37│ 80841.08│ -24.04│
│营业成本 │--- │ 42575.25│ 50084.90│ -14.99│
│税金及附加 │报告期公司应交增│ 546.97│ 1023.85│ -46.58│
│ │值税减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2328.46│ 2000.54│ 16.39│
│管理费用 │--- │ 4102.66│ 5219.45│ -21.40│
│财务费用 │--- │ 853.40│ 759.40│ 12.38│
│研发费用 │--- │ 5445.61│ 5276.86│ 3.20│
│资产处置收益│报告期公司处置固│ 1.30│ -0.68│ 290.39│
│ │定资产收益增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司收到的│ 22690.03│ 7381.02│ 207.41│
│的现金流量净│销售回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购置大额存│ -11817.89│ -40303.73│ 70.68│
│的现金流量净│单减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期公司完成IPO │ -6411.24│ 64608.25│ -109.92│
│的现金流量净│发行，募集资金到│ │ │ │
│额 │账 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40622.43│ 66415.66│ 61954.83│ 30272.41│ 13893.26│ 35637.36│
│存货 │ 53300.73│ 48474.18│ 35673.79│ 39375.67│ 36409.35│ 31540.69│
│应收票据及应收账款 │ 87769.45│ 92523.51│ 106061.15│ 90131.88│ 80992.39│ 62062.66│
│合同资产 │ 1186.12│ 696.97│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 119.24│ 210.01│ 205.30│ 84.56│ 128.17│ 510.99│
│其他应收款 │ 162.36│ 82.43│ 196.86│ 82.22│ 79.53│ 93.26│
│流动资产合计 │ 219249.08│ 234184.67│ 236194.42│ 201726.23│ 136196.69│ 136501.85│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 199.06│ ---│ ---│ ---│ ---│ 774.18│
│固定资产净额 │ 74255.64│ 42463.47│ 48299.49│ 54474.45│ 39776.95│ 40780.54│
│在建工程 │ 7063.96│ 39682.64│ 5278.83│ 899.81│ 7132.95│ 1833.09│
│无形资产 │ 4060.83│ 4113.36│ 4267.56│ 4417.42│ 4394.16│ 4528.41│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 149576.02│ 135923.88│ 100769.95│ 63106.83│ 98279.65│ 95045.70│
│资产总计 │ 368825.09│ 370108.55│ 336964.37│ 264833.06│ 234476.33│ 231547.55│
│应付票据及应付账款 │ 76577.16│ 79762.49│ 49876.77│ 56196.62│ 41316.18│ 27487.01│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 64.88│ 54.72│ 64.07│ 459.51│ 52.40│ 3487.03│
│流动负债 │ 80828.49│ 84457.54│ 56094.21│ 61187.40│ 45736.39│ 59076.34│
│长期借款 │ 29500.00│ 29600.00│ 29800.00│ 30000.00│ 30000.00│ 30000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 39320.22│ 39282.58│ 36713.86│ 33556.73│ 33533.07│ 30721.21│
│负债合计 │ 120148.70│ 123740.12│ 92808.07│ 94744.13│ 79269.47│ 89797.55│
│实收资本 │ 46250.00│ 46250.00│ 46250.00│ 37000.00│ 37000.00│ 191148.50│
│资本公积金 │ 154626.63│ 154626.63│ 154626.63│ 105144.85│ 105144.85│ 28947.71│
│盈余公积 │ 4799.80│ 4799.80│ 4207.07│ 2689.93│ 1217.57│ ---│
│未分配利润 │ 41531.21│ 39313.20│ 37863.65│ 24209.34│ 10958.11│ -79031.01│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 248676.39│ 246368.43│ 244156.30│ 170088.92│ 155206.87│ 141750.00│
│股东权益合计 │ 248676.39│ 246368.43│ 244156.30│ 170088.92│ 155206.87│ 141750.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40622.43│ 40459.41│ 66415.66│ 26180.26│ 30147.80│ 49100.24│
│存货 │ 53300.73│ 51579.42│ 48474.18│ 48467.13│ 40851.67│ 38571.75│
│应收票据及应收账款 │ 87769.45│ 94866.35│ 92523.51│ 115673.82│ 110473.15│ 111616.45│
│合同资产 │ 1186.12│ 1166.92│ 696.97│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 119.24│ 114.92│ 210.01│ 310.77│ 80.77│ 183.07│
│其他应收款 │ 162.36│ 177.39│ 82.43│ 414.94│ 206.27│ 344.74│
│流动资产合计 │ 219249.08│ 234663.05│ 234184.67│ 237135.71│ 231357.18│ 232809.03│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 199.06│ 200.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 74255.64│ 41234.88│ 42463.47│ 43850.62│ 45236.72│ 46735.66│
│在建工程 │ 7063.96│ 39827.74│ 39682.64│ 27828.40│ 17288.24│ 5469.92│
│无形资产 │ 4060.83│ 4098.99│ 4113.36│ 4150.93│ 4188.49│ 4229.88│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 149576.02│ 135168.85│ 135923.88│ 118852.80│ 112024.16│ 100174.99│
│资产总计 │ 368825.09│ 369831.89│ 370108.55│ 355988.51│ 343381.33│ 332984.02│
│应付票据及应付账款 │ 76577.16│ 79780.36│ 79762.49│ 67813.56│ 59295.72│ 48051.64│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 64.88│ 159.50│ 54.72│ 87.71│ 42.31│ 208.06│
│流动负债 │ 80828.49│ 83059.43│ 84457.54│ 71288.93│ 62670.41│ 51288.04│
│长期借款 │ 29500.00│ 29600.00│ 29600.00│ 29700.00│ 29700.00│ 29800.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 39320.22│ 39359.58│ 39282.58│ 39514.84│ 36225.19│ 36506.33│
│负债合计 │ 120148.70│ 122419.01│ 123740.12│ 110803.77│ 98895.60│ 87794.37│
│实收资本 │ 46250.00│ 46250.00│ 46250.00│ 46250.00│ 46250.00│ 46250.00│
│资本公积金 │ 154626.63│ 154626.63│ 154626.63│ 154626.63│ 154626.63│ 154626.63│
│盈余公积 │ 4799.80│ 4799.80│ 4799.80│ 4207.07│ 4207.07│ 4207.07│
│未分配利润 │ 41531.21│ 40280.23│ 39313.20│ 38720.46│ 38032.07│ 38807.18│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 248676.39│ 247412.88│ 246368.43│ 245184.74│ 244485.73│ 245189.65│
│股东权益合计 │ 248676.39│ 247412.88│ 246368.43│ 245184.74│ 244485.73│ 245189.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34144.30│ 61408.37│ 80841.08│ 80113.44│ 70082.74│ 57250.46│
│营业总成本 │ 31352.02│ 55852.35│ 64364.99│ 65625.20│ 58166.18│ 46129.26│
│营业税金及附加 │ 266.66│ 546.97│ 1023.85│ 773.06│ 567.02│ 517.79│
│销售费用 │ 1001.89│ 2328.46│ 2000.54│ 1926.48│ 1639.23│ 2030.82│
│财务费用 │ 464.58│ 853.40│ 759.40│ 815.87│ 905.60│ 1650.42│
│管理费用 │ 1996.62│ 4102.66│ 5219.45│ 4534.62│ 4346.41│ 3874.73│
│资产减值损失 │ -309.83│ -1268.85│ -1112.87│ -492.39│ -446.82│ -347.24│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 770.35│ 1132.69│ 1149.34│ 1225.63│ 1838.80│ 322.75│
│营业利润 │ 3340.02│ 6034.57│ 16812.60│ 16450.07│ 14978.84│ 10718.77│
│营业外收入 │ 1.13│ 205.53│ 218.35│ 216.90│ 20.74│ 1.54│
│营业外支出 │ 0.33│ 21.49│ 29.77│ 129.92│ 33.32│ 36.54│
│利润总额 │ 3340.82│ 6218.61│ 17001.18│ 16537.06│ 14966.26│ 10683.77│
│所得税 │ 59.06│ 291.33│ 1829.72│ 1813.47│ 1710.93│ 1183.97│
│净利润 │ 3281.76│ 5927.27│ 15171.46│ 14723.59│ 13255.33│ 9499.79│
│归属母公司净利润 │ 3281.76│ 5927.27│ 15171.46│ 14723.59│ 13255.33│ 9499.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34144.30│ 15347.03│ 61408.37│ 42464.82│ 31758.84│ 13313.44│
│营业总成本 │ 31352.02│ 14182.17│ 55852.35│ 37492.73│ 27480.89│ 11750.38│
│营业税金及附加 │ 266.66│ 125.38│ 546.97│ 420.10│ 296.67│ 147.03│
│销售费用 │ 1001.89│ 519.41│ 2328.46│ 1519.76│ 915.78│ 490.13│
│财务费用 │ 464.58│ 183.91│ 853.40│ 378.82│ 234.14│ 110.25│
│管理费用 │ 1996.62│ 877.89│ 4102.66│ 3024.56│ 2077.28│ 1018.32│
│资产减值损失 │ -309.83│ -158.79│ -1268.85│ -277.91│ -231.35│ -78.68│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 770.35│ 394.62│ 1132.69│ 1234.77│ 795.84│ 370.94│
│营业利润 │ 3340.02│ 966.13│ 6034.57│ 4680.48│ 4272.78│ 941.38│
│营业外收入 │ 1.13│ 1.05│ 205.53│ 204.90│ 0.96│ 0.20│
│营业外支出 │ 0.33│ 0.33│ 21.49│ 0.40│ 0.40│ ---│
│利润总额 │ 3340.82│ 966.84│ 6218.61│ 4884.98│ 4273.33│ 941.58│
│所得税 │ 59.06│ -0.19│ 291.33│ 143.17│ 219.92│ -1.94│
│净利润 │ 3281.76│ 967.03│ 5927.27│ 4741.81│ 4053.42│ 943.53│
│归属母公司净利润 │ 3281.76│ 967.03│ 5927.27│ 4741.81│ 4053.42│ 943.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38420.95│ 77422.90│ 75995.02│ 84945.85│ 58040.86│ 45134.01│
│经营活动现金流出 │ 29920.45│ 54732.87│ 68614.00│ 54583.50│ 54007.86│ 35454.75│
│经营活动现金流量净额│ 8500.49│ 22690.03│ 7381.02│ 30362.35│ 4033.01│ 9679.26│
│投资活动现金流入 │ 33050.35│ 38670.39│ 37639.97│ 3155.21│ 1299.48│ 0.65│
│投资活动现金流出 │ 66932.75│ 50488.28│ 77943.71│ 12370.87│ 3072.57│ 44638.11│
│投资活动现金流量净额│ -33882.40│ -11817.89│ -40303.73│ -9215.66│ -1773.09│ -44637.46│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 8.55│ 65719.96│ 0.00│ 0.00│ 127248.31│
│筹资活动现金流出 │ 411.20│ 6419.79│ 1111.71│ 1304.06│ 26531.52│ 117012.86│
│筹资活动现金流量净额│ -411.20│ -6411.24│ 64608.25│ -1304.06│ -26531.52│ 10235.45│
│汇率变动对现金的影响│ -0.12│ -0.07│ -0.03│ -112.82│ 189.71│ -3.48│
│现金及等价物净增加额│ -25793.23│ 4460.82│ 31685.50│ 19729.81│ -24081.89│ -24726.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38420.95│ 12418.81│ 77422.90│ 34906.00│ 26937.39│ 6671.39│
│经营活动现金流出 │ 29920.45│ 12704.71│ 54732.87│ 44210.26│ 32567.36│ 17001.84│
│经营活动现金流量净额│ 8500.49│ -285.90│ 22690.03│ -9304.26│ -5629.97│ -10330.44│
│投资活动现金流入 │ 33050.35│ 22020.06│ 38670.39│ 5016.88│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 66932.75│ 47545.06│ 50488.28│ 25416.44│ 20393.98│ 822.29│
│投资活动现金流量净额│ -33882.40│ -25525.01│ -11817.89│ -20399.57│ -20393.98│ -822.29│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 8.55│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 411.20│ 145.28│ 6419.79│ 6070.75│ 5783.14│ 1701.90│
│筹资活动现金流量净额│ -411.20│ -145.28│ -6411.24│ -6070.75│ -5783.14│ -1701.90│
│汇率变动对现金的影响│ -0.12│ -0.07│ -0.07│ 0.01│ 0.05│ 0.03│
│现金及等价物净增加额│ -25793.23│ -25956.25│ 4460.82│ -35774.57│ -31807.03│ -12854.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13313.44│ 21.68│ 943.53│ 15.92│
│二季报 │ 18445.40│ 30.04│ 3109.89│ 52.47│
│三季报 │ 10705.99│ 17.43│ 688.40│ 11.61│
│四季报 │ 18943.54│ 30.85│ 1185.46│ 20.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20225.23│ 25.02│ 3634.80│ 23.96│
│二季报 │ 20692.85│ 25.60│ 4424.85│ 29.17│
│三季报 │ 20867.66│ 25.81│ 3625.40│ 23.90│
│四季报 │ 19055.34│ 23.57│ 3486.41│ 22.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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