财务分析☆ ◇688628 优利德 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 13997.54│ 15122.60│ 18340.38│ 16138.79│ 11740.75│ 10872.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 18340.38│ 16138.79│ 11740.75│ 10872.08│
│净利润增长率(%) │ 42.82│ -17.54│ 13.64│ 37.46│ 7.99│ -26.04│
│扣非净利润(万) │ 13855.36│ 14806.49│ 17591.34│ 15188.99│ 10749.75│ 10163.56│
│营业总收(未调整:万) │ 81511.11│ 122076.15│ 113040.16│ 102015.51│ 89142.13│ 84214.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 113040.16│ 102015.51│ 89142.13│ 84214.71│
│总营收同比增长率(%) │ 32.02│ 7.99│ 10.81│ 14.44│ 5.85│ -4.90│
│加权净资产收益率(%) │ 10.56│ 11.98│ 15.12│ 14.35│ 11.70│ 12.38│
│资产负债比率(%) │ 30.92│ 23.67│ 27.69│ 17.46│ 13.02│ 23.48│
│净利润现金含量(%) │ 72.59│ 33.34│ 105.77│ 131.19│ 79.66│ -33.30│
│基本每股收益(元) │ 1.2500│ 1.3600│ 1.6600│ 1.4600│ 1.0600│ 1.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2400│ 1.3300│ 1.5900│ 1.3700│ 0.9700│ 0.9400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2524│ 1.3530│ 1.6481│ 1.4561│ 1.0632│ 0.9884│
│每股资本公积金(元) │ 5.5436│ 5.4353│ 5.4638│ 5.3553│ 5.2329│ 5.0669│
│每股未分配利润(元) │ 4.7574│ 4.3051│ 4.2630│ 3.8248│ 2.9194│ 2.2795│
│每股净资产(元) │ 11.8707│ 11.3215│ 11.0988│ 10.7392│ 9.5875│ 8.6339│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9091│ 0.4511│ 1.7431│ 1.9102│ 0.8469│ -0.3291│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13997.54│ 7256.39│ 15122.60│ 13510.70│ 9800.91│ 5510.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9800.91│ 5510.66│
│净利润增长率(%) │ 42.82│ 31.68│ -17.54│ -10.87│ -5.14│ 0.91│
│扣非净利润(万) │ 13855.36│ 7170.38│ 14806.49│ 12980.19│ 9312.41│ 5368.00│
│营业总收(未调整:万) │ 81511.11│ 39496.53│ 122076.15│ 92266.57│ 61741.95│ 31104.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 61741.95│ 31104.69│
│总营收同比增长率(%) │ 32.02│ 26.98│ 7.99│ 8.10│ 9.52│ 9.58│
│加权净资产收益率(%) │ 10.56│ 5.57│ 11.98│ 10.63│ 7.61│ 4.36│
│资产负债比率(%) │ 30.92│ 23.52│ 23.67│ 22.94│ 26.55│ 25.13│
│净利润现金含量(%) │ 72.59│ 44.20│ 33.34│ 50.61│ 74.50│ 146.66│
│基本每股收益(元) │ 1.2500│ 0.6500│ 1.3600│ 1.2200│ 0.8900│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2400│ 0.6415│ 1.3300│ 1.1614│ 0.8400│ 0.4824│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2524│ 0.6492│ 1.3530│ 1.2088│ 0.8768│ 0.4952│
│每股资本公积金(元) │ 5.5436│ 5.4479│ 5.4353│ 5.3690│ 5.4715│ 5.4626│
│每股未分配利润(元) │ 4.7574│ 4.9543│ 4.3051│ 4.4608│ 4.1278│ 4.7582│
│每股净资产(元) │ 11.8707│ 11.9776│ 11.3215│ 11.4140│ 10.9512│ 11.5879│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9091│ 0.2870│ 0.4511│ 0.6118│ 0.6532│ 0.7263│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.07│ 2.71│ 2.39│ 3.63│ 5.16│ 2.94│
│速动比率 │ 0.89│ 1.33│ 1.38│ 2.25│ 3.59│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 30.92│ 23.67│ 27.69│ 17.46│ 13.02│ 23.48│
│产权比率 │ 0.45│ 0.31│ 0.38│ 0.21│ 0.15│ 0.31│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.19│ 0.14│ 0.53│ 1.01│ 0.61│ -0.13│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.07│ 2.80│ 2.71│ 2.87│ 3.11│ 2.79│
│速动比率 │ 0.89│ 1.46│ 1.33│ 1.55│ 1.83│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 30.92│ 23.52│ 23.67│ 22.94│ 26.55│ 25.13│
│产权比率 │ 0.45│ 0.31│ 0.31│ 0.30│ 0.36│ 0.34│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.19│ 0.09│ 0.14│ 0.20│ 0.23│ 0.25│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.54│ 7.99│ 9.48│ 10.64│ 11.09│ 14.59│
│存货周转率 │ 0.81│ 1.63│ 1.87│ 2.18│ 2.06│ 2.31│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 1.34│ 1.38│ 1.32│ 1.10│ 1.33│
│固定资产周转率 │ 1.61│ 2.54│ 2.88│ 2.73│ 3.28│ 4.92│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.73│ 0.72│ 0.77│ 0.73│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.54│ 2.15│ 7.99│ 6.31│ 4.23│ 2.52│
│存货周转率 │ 0.81│ 0.43│ 1.63│ 1.29│ 0.92│ 0.48│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.40│ 1.34│ 1.00│ 0.67│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 1.61│ 0.77│ 2.54│ 1.94│ 1.29│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.23│ 0.73│ 0.55│ 0.37│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 10.55│ 11.95│ 14.85│ 13.56│ 11.09│ 11.45│
│销售毛利率 │ 44.93│ 43.16│ 45.16│ 43.32│ 36.26│ 34.29│
│营业利润率 │ 18.67│ 12.12│ 17.79│ 17.62│ 14.26│ 13.46│
│销售净利率 │ 16.97│ 11.66│ 15.85│ 15.52│ 12.90│ 12.83│
│总资产净利率 │ 7.73│ 8.46│ 11.39│ 11.91│ 9.35│ 11.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.55│ 5.42│ 11.95│ 10.59│ 8.01│ 4.27│
│销售毛利率 │ 44.93│ 46.49│ 43.16│ 42.98│ 42.59│ 42.96│
│营业利润率 │ 18.67│ 21.22│ 12.12│ 16.18│ 17.08│ 20.77│
│销售净利率 │ 16.97│ 18.20│ 11.66│ 13.99│ 15.05│ 17.05│
│总资产净利率 │ 7.73│ 4.22│ 8.46│ 7.68│ 5.51│ 3.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.02│ 7.99│ 10.81│ 14.44│ 5.85│ -4.90│
│营业利润增长率 │ 44.34│ -26.41│ 11.85│ 41.38│ 12.19│ -32.09│
│净利润增长率 │ 42.82│ -17.54│ 13.64│ 37.46│ 7.99│ -26.04│
│净资产增长率 │ 4.85│ 2.45│ 3.76│ 12.43│ 11.47│ 129.83│
│总资产增长率 │ 15.92│ -2.79│ 18.34│ 18.32│ -1.85│ 84.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.02│ 26.98│ 7.99│ 8.10│ 9.52│ 9.58│
│营业利润增长率 │ 44.34│ 29.73│ -26.41│ -13.74│ -8.27│ 0.46│
│净利润增长率 │ 42.82│ 31.68│ -17.54│ -10.87│ -5.14│ 0.91│
│净资产增长率 │ 4.85│ 5.79│ 2.45│ 3.29│ -0.89│ 4.41│
│总资产增长率 │ 15.92│ 5.63│ -2.79│ -2.98│ -2.36│ 0.86│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │销售商品、提供劳│ 21159.57│ 7408.51│ 185.61│
│ │务收到的现金增加│ │ │ │
│ │及收回到期的定期│ │ │ │
│ │存款 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款 │ 2619.54│ 1434.10│ 82.66│
│存货 │备采原材料 │ 62775.20│ 48037.71│ 30.68│
│一年内到期的│收回到期的定期存│ ---│ 16298.19│ -100.00│
│非流动资产 │款 │ │ │ │
│其他流动资产│25年末预缴企业所│ 1792.75│ 2830.44│ -36.66│
│ │得税 │ │ │ │
│在建工程 │购置及装修常州生│ 4802.37│ 45.71│ 10406.45│
│ │产基地 │ │ │ │
│递延所得税资│期末股价上涨导致│ 2968.41│ 1774.68│ 67.26│
│产 │等待期内已确认的│ │ │ │
│ │成本费用在行权时│ │ │ │
│ │可税前抵扣的金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款、工程│ 8496.23│ 1348.00│ 530.28│
│产 │款及股权转让款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还短期借款│ 3289.85│ 5011.04│ -34.35│
│ │及重新借入短期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应付账款 │备采材料增加导致│ 29906.20│ 17691.55│ 69.04│
│ │应付货款增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收款核销应收租│ 7.32│ 36.14│ -79.74│
│ │金收入 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款和模具款│ 4830.30│ 7046.38│ -31.45│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │计提第二季度企业│ 1230.74│ 743.35│ 65.57│
│ │所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │按2025年年度权益│ 9447.40│ 468.41│ 1916.91│
│ │分派实施公告计提│ │ │ │
│ │2025年度利润分红│ │ │ │
│ │款尚未分派 │ │ │ │
│其他流动负债│预收客户款项待转│ 268.80│ 509.66│ -47.26│
│ │销项税额减少 │ │ │ │
│长期借款 │母公司取得长期借│ 2440.24│ 280.45│ 770.11│
│ │款 │ │ │ │
│递延收益 │收到与收益相关的│ 336.93│ 153.91│ 118.91│
│ │政府补助 │ │ │ │
│递延所得税负│固定资产加速折旧│ 69.61│ 154.61│ -54.98│
│债 │应纳税暂时性差异│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │越南产能释放，北│ 81511.11│ 61741.95│ 32.02│
│ │美区域业务订单大│ │ │ │
│ │幅增长；从产品类│ │ │ │
│ │别看，各产品线均│ │ │ │
│ │取得良好增长 │ │ │ │
│营业成本 │收入增长带来营业│ 44886.75│ 35445.74│ 26.64│
│ │成本增长以及越南│ │ │ │
│ │公司形成规模产出│ │ │ │
│ │，单位制造成本同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员增加导致│ 7339.86│ 5843.48│ 25.61│
│ │的职工薪酬增加及│ │ │ │
│ │持续进行业务拓展│ │ │ │
│ │带来的业务宣传费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │人员增加导致的职│ 5043.07│ 4377.29│ 15.21│
│ │工薪酬增加及招聘│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │人民币兑美元汇率│ 1139.99│ -782.99│ 245.60│
│ │波动带来汇兑净损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发人员增│ 7129.56│ 6234.29│ 14.36│
│ │加导致的职工薪酬│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 10161.34│ 7301.46│ 39.17│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│收回到期定期存款│ 3619.28│ 5948.39│ -39.16│
│的现金流量净│和支付收购股权款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│母公司上年分配现│ 345.88│ -12427.08│ 102.78│
│的现金流量净│金股利，本报告期│ │ │ │
│额 │已宣告但尚未发放│ │ │ │
│ │现金股利 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│越南生产基地已于│ 7256.39│ 5510.66│ 31.68│
│司股东的净利│2025年第四季度实│ │ │ │
│润 │现批量生产与交付│ │ │ │
│ │，报告期内营业收│ │ │ │
│ │入同比增加，主营│ │ │ │
│ │业务毛利率为46.5│ │ │ │
│ │9%，同比增加3.48│ │ │ │
│ │个百分点 │ │ │ │
│归属于上市公│归属于上市公司股│ 7170.38│ 5368.00│ 33.58│
│司股东的扣除│东的净利润增长 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│1、2026年第一季 │ 3207.24│ 8082.00│ -60.32│
│的现金流量净│度销售商品、提供│ │ │ │
│额 │劳务收到的现金同│ │ │ │
│ │比减少；2、支付 │ │ │ │
│ │给职工及为职工支│ │ │ │
│ │付的现金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 21159.57│ 7408.51│ 22288.95│ 34092.54│ 4078.67│ 19136.28│
│存货 │ 62775.20│ 48037.71│ 37028.93│ 29115.25│ 23871.15│ 31189.94│
│应收票据及应收账款 │ 19494.73│ 16424.89│ 14140.32│ 9746.04│ 9513.89│ 6643.51│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2619.54│ 1434.10│ 801.76│ 569.49│ 348.02│ 417.34│
│其他应收款 │ 1266.60│ 994.18│ 578.18│ 161.54│ 299.23│ 508.50│
│流动资产合计 │ 110059.70│ 94428.01│ 87682.09│ 76430.39│ 78596.64│ 84217.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 184.96│ 265.98│ 374.19│
│固定资产净额 │ 46675.92│ 54518.53│ 41555.56│ 37020.92│ 37770.98│ 16645.49│
│在建工程 │ 4802.37│ 45.71│ 14576.41│ 8741.77│ 405.48│ 19590.11│
│无形资产 │ 3393.51│ 4206.70│ 3796.81│ 3830.29│ 3970.56│ 2177.96│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 82068.18│ 71310.39│ 82821.23│ 67645.29│ 43168.73│ 39842.78│
│资产总计 │ 192127.89│ 165738.39│ 170503.31│ 144075.67│ 121765.37│ 124060.70│
│应付票据及应付账款 │ 29906.20│ 17691.55│ 24315.49│ 13024.13│ 8970.23│ 16593.70│
│预收款项 │ 7.32│ 36.14│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4830.30│ 7046.38│ 4716.64│ 3120.40│ 2744.30│ 8720.06│
│流动负债 │ 53235.71│ 34895.57│ 36707.31│ 21060.48│ 15235.04│ 28655.70│
│长期借款 │ 2440.24│ 280.45│ 7920.15│ 3762.91│ 361.46│ 355.03│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6163.42│ 4342.51│ 10504.99│ 4093.21│ 622.27│ 468.93│
│负债合计 │ 59399.13│ 39238.09│ 47212.31│ 25153.69│ 15857.31│ 29124.63│
│实收资本 │ 11176.76│ 11176.76│ 11128.20│ 11083.90│ 11042.40│ 11000.00│
│资本公积金 │ 61959.10│ 60749.23│ 60802.67│ 59357.54│ 57783.72│ 55736.09│
│盈余公积 │ 6323.47│ 6323.47│ 6323.47│ 6323.47│ 4533.72│ 3268.16│
│未分配利润 │ 53172.84│ 48116.71│ 47439.77│ 42393.31│ 32236.72│ 25074.25│
│少数股东权益 │ 53.35│ -37.89│ -219.19│ -110.40│ 39.58│ -36.53│
│归属母公司权益 │ 132675.41│ 126538.19│ 123510.20│ 119032.39│ 105868.48│ 94972.60│
│股东权益合计 │ 132728.76│ 126500.30│ 123291.01│ 118921.99│ 105908.06│ 94936.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21159.57│ 11253.59│ 7408.51│ 17312.62│ 22945.95│ 18893.74│
│存货 │ 62775.20│ 49663.01│ 48037.71│ 44486.10│ 40279.13│ 37579.66│
│应收票据及应收账款 │ 19494.73│ 20318.20│ 16424.89│ 15112.03│ 15096.10│ 10589.04│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2619.54│ 1883.82│ 1434.10│ 973.02│ 582.08│ 445.37│
│其他应收款 │ 1266.60│ 1601.92│ 994.18│ 1174.48│ 1095.93│ 742.15│
│流动资产合计 │ 110059.70│ 103944.56│ 94428.01│ 96627.13│ 97786.02│ 89288.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 46675.92│ 47824.69│ 54518.53│ 53799.43│ 53842.65│ 54469.55│
│在建工程 │ 4802.37│ 45.71│ 45.71│ 521.33│ 241.20│ 1253.83│
│无形资产 │ 3393.51│ 3510.57│ 4206.70│ 3712.75│ 3771.92│ 3797.83│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 82068.18│ 71120.60│ 71310.39│ 68792.26│ 68700.64│ 82681.96│
│资产总计 │ 192127.89│ 175065.15│ 165738.39│ 165419.39│ 166486.66│ 171970.01│
│应付票据及应付账款 │ 29906.20│ 18574.96│ 17691.55│ 19075.99│ 21004.12│ 19244.24│
│预收款项 │ 7.32│ ---│ 36.14│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4830.30│ 4399.14│ 7046.38│ 4239.97│ 4743.46│ 4963.80│
│流动负债 │ 53235.71│ 37113.06│ 34895.57│ 33695.57│ 31451.62│ 32024.26│
│长期借款 │ 2440.24│ 266.82│ 280.45│ 291.17│ 8510.55│ 8825.17│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6163.42│ 4056.84│ 4342.51│ 4249.58│ 12755.97│ 11184.26│
│负债合计 │ 59399.13│ 41169.90│ 39238.09│ 37945.15│ 44207.58│ 43208.52│
│实收资本 │ 11176.76│ 11176.76│ 11176.76│ 11176.76│ 11178.10│ 11128.20│
│资本公积金 │ 61959.10│ 60889.41│ 60749.23│ 60007.67│ 61160.50│ 60788.81│
│盈余公积 │ 6323.47│ 6323.47│ 6323.47│ 6323.47│ 6323.47│ 6323.47│
│未分配利润 │ 53172.84│ 55373.10│ 48116.71│ 49857.84│ 46140.88│ 52950.42│
│少数股东权益 │ 53.35│ 24.67│ -37.89│ -97.22│ -134.86│ -190.54│
│归属母公司权益 │ 132675.41│ 133870.58│ 126538.19│ 127571.45│ 122413.94│ 128952.02│
│股东权益合计 │ 132728.76│ 133895.25│ 126500.30│ 127474.23│ 122279.08│ 128761.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 81511.11│ 122076.15│ 113040.16│ 102015.51│ 89142.13│ 84214.71│
│营业总成本 │ 66102.33│ 107088.65│ 93039.63│ 84927.24│ 76772.97│ 72451.83│
│营业税金及附加 │ 563.09│ 1194.35│ 1102.01│ 980.19│ 880.37│ 356.63│
│销售费用 │ 7339.86│ 13126.95│ 11759.41│ 10216.95│ 6570.10│ 6146.98│
│财务费用 │ 1139.99│ -458.50│ -1343.02│ -1044.99│ -878.85│ -805.71│
│管理费用 │ 5043.07│ 9245.69│ 7815.36│ 6577.50│ 6228.40│ 5482.05│
│资产减值损失 │ -456.73│ -863.85│ -773.27│ -501.30│ -470.57│ -421.97│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 2.20│ 6.27│ 30.06│ 12.20│
│投资收益 │ 10.20│ 296.93│ 518.97│ 544.09│ 614.62│ -49.01│
│营业利润 │ 15219.02│ 14797.09│ 20106.35│ 17975.93│ 12714.76│ 11333.34│
│营业外收入 │ 2.04│ 4.67│ 0.00│ 10.01│ ---│ 788.65│
│营业外支出 │ 114.81│ 146.95│ 73.01│ 420.18│ 56.45│ 102.07│
│利润总额 │ 15106.25│ 14654.81│ 20033.34│ 17565.75│ 12658.31│ 12019.91│
│所得税 │ 1276.20│ 424.01│ 2119.20│ 1735.18│ 1161.04│ 1216.12│
│净利润 │ 13830.04│ 14230.80│ 17914.14│ 15830.57│ 11497.28│ 10803.79│
│归属母公司净利润 │ 13997.54│ 15122.60│ 18340.38│ 16138.79│ 11740.75│ 10872.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 81511.11│ 39496.53│ 122076.15│ 92266.57│ 61741.95│ 31104.69│
│营业总成本 │ 66102.33│ 30975.37│ 107088.65│ 77931.03│ 51675.45│ 24949.85│
│营业税金及附加 │ 563.09│ 318.66│ 1194.35│ 825.54│ 557.64│ 209.13│
│销售费用 │ 7339.86│ 3493.35│ 13126.95│ 8718.65│ 5843.48│ 2737.22│
│财务费用 │ 1139.99│ 557.09│ -458.50│ -558.46│ -782.99│ -412.11│
│管理费用 │ 5043.07│ 2433.16│ 9245.69│ 6619.44│ 4377.29│ 2010.06│
│资产减值损失 │ -456.73│ -123.60│ -863.85│ 55.83│ -31.21│ -46.73│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 21.20│
│投资收益 │ 10.20│ 5.27│ 296.93│ 290.35│ 269.81│ 99.24│
│营业利润 │ 15219.02│ 8379.74│ 14797.09│ 14932.67│ 10543.96│ 6459.36│
│营业外收入 │ 2.04│ 2.06│ 4.67│ 1.28│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 114.81│ 6.03│ 146.95│ 25.71│ 15.08│ 4.55│
│利润总额 │ 15106.25│ 8375.76│ 14654.81│ 14908.23│ 10528.88│ 6454.81│
│所得税 │ 1276.20│ 1187.75│ 424.01│ 2001.10│ 1238.16│ 1150.85│
│净利润 │ 13830.04│ 7188.01│ 14230.80│ 12907.14│ 9290.72│ 5303.96│
│归属母公司净利润 │ 13997.54│ 7256.39│ 15122.60│ 13510.70│ 9800.91│ 5510.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82457.49│ 134634.53│ 121504.25│ 115518.18│ 88337.34│ 92238.80│
│经营活动现金流出 │ 72296.15│ 129593.23│ 102106.37│ 94346.14│ 78985.03│ 95859.03│
│经营活动现金流量净额│ 10161.34│ 5041.30│ 19397.88│ 21172.04│ 9352.32│ -3620.23│
│投资活动现金流入 │ 21545.18│ 76171.13│ 88474.57│ 173014.08│ 169132.19│ 43051.06│
│投资活动现金流出 │ 17925.90│ 77303.56│ 109584.90│ 164463.51│ 192225.39│ 81732.01│
│投资活动现金流量净额│ 3619.28│ -1132.43│ -21110.33│ 8550.57│ -23093.20│ -38680.95│
│筹资活动现金流入 │ 9150.03│ 8874.04│ 6673.81│ 4659.63│ 2059.45│ 49751.88│
│筹资活动现金流出 │ 8804.15│ 27702.08│ 16990.61│ 4457.33│ 3592.73│ 7002.94│
│筹资活动现金流量净额│ 345.88│ -18828.04│ -10316.80│ 202.30│ -1533.28│ 42748.94│
│汇率变动对现金的影响│ -371.99│ 39.21│ 216.58│ 65.87│ 199.57│ 44.00│
│现金及等价物净增加额│ 13754.51│ -14879.96│ -11812.68│ 29990.78│ -15074.60│ 491.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82457.49│ 35384.71│ 134634.53│ 100210.48│ 67369.25│ 38262.40│
│经营活动现金流出 │ 72296.15│ 32177.47│ 129593.23│ 93372.63│ 60067.79│ 30180.40│
│经营活动现金流量净额│ 10161.34│ 3207.24│ 5041.30│ 6837.85│ 7301.46│ 8082.00│
│投资活动现金流入 │ 21545.18│ 70.24│ 76171.13│ 71164.56│ 66448.01│ 23101.44│
│投资活动现金流出 │ 17925.90│ 2583.13│ 77303.56│ 67717.24│ 60499.62│ 35384.39│
│投资活动现金流量净额│ 3619.28│ -2512.89│ -1132.43│ 3447.32│ 5948.39│ -12282.95│
│筹资活动现金流入 │ 9150.03│ 3665.50│ 8874.04│ 8858.57│ 2422.06│ 1505.12│
│筹资活动现金流出 │ 8804.15│ 458.58│ 27702.08│ 24012.12│ 14849.14│ 792.64│
│筹资活动现金流量净额│ 345.88│ 3206.92│ -18828.04│ -15153.55│ -12427.08│ 712.48│
│汇率变动对现金的影响│ -371.99│ -55.30│ 39.21│ -108.67│ -166.27│ 90.32│
│现金及等价物净增加额│ 13754.51│ 3845.98│ -14879.96│ -4977.06│ 656.51│ -3398.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31104.69│ 25.48│ 5510.66│ 36.44│
│二季报 │ 30637.26│ 25.10│ 4290.25│ 28.37│
│三季报 │ 30524.63│ 25.00│ 3709.79│ 24.53│
│四季报 │ 29809.58│ 24.42│ 1611.90│ 10.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28385.62│ 25.11│ 5460.93│ 29.78│
│二季报 │ 27987.55│ 24.76│ 4870.78│ 26.56│
│三季报 │ 28980.12│ 25.64│ 4827.47│ 26.32│
│四季报 │ 27686.88│ 24.49│ 3181.20│ 17.35│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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