财务分析☆ ◇688570 天玛智控 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 666.10│ 9783.53│ 33957.51│ 42450.47│ 39651.56│ 37117.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 33957.51│ 42450.47│ 39663.63│ ---│
│净利润增长率(%) │ -90.42│ -71.19│ -20.01│ 7.03│ 6.83│ 23.13│
│扣非净利润(万) │ 515.45│ 8233.33│ 31093.75│ 41938.71│ 38752.30│ 33583.41│
│营业总收(未调整:万) │ 64209.57│ 161829.77│ 186080.38│ 220618.20│ 196828.96│ 155307.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 186080.38│ 220618.20│ 196828.96│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -1.52│ -13.03│ -15.66│ 12.09│ 26.74│ 33.58│
│加权净资产收益率(%) │ 0.16│ 2.28│ 8.02│ 14.72│ 29.03│ 32.35│
│资产负债比率(%) │ 25.71│ 26.47│ 25.47│ 23.64│ 40.55│ 46.36│
│净利润现金含量(%) │ -2179.81│ 216.14│ 107.93│ 62.55│ 71.77│ 142.06│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.2300│ 0.7800│ 1.0700│ 1.1000│ 1.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ 0.1900│ 0.7200│ 1.0600│ 1.0800│ 0.9300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0154│ 0.2259│ 0.7842│ 0.9804│ 1.1014│ 1.0311│
│每股资本公积金(元) │ 6.4361│ 6.4361│ 6.4360│ 6.4357│ 1.9474│ 1.7846│
│每股未分配利润(元) │ 2.0106│ 2.0952│ 2.2214│ 1.9140│ 1.2395│ 0.2474│
│每股净资产(元) │ 9.8475│ 9.9343│ 10.0334│ 9.6455│ 4.4200│ 3.1600│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3353│ 0.4884│ 0.8464│ 0.6133│ 0.7900│ 1.4600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 666.10│ 1232.18│ 9783.53│ 7884.81│ 6951.57│ 5374.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6951.57│ 5374.34│
│净利润增长率(%) │ -90.42│ -77.07│ -71.19│ -71.87│ -65.72│ -46.50│
│扣非净利润(万) │ 515.45│ 1106.43│ 8233.33│ 6646.51│ 5759.54│ 5213.09│
│营业总收(未调整:万) │ 64209.57│ 27831.89│ 161829.77│ 108123.00│ 65200.57│ 33145.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 65200.57│ 33145.28│
│总营收同比增长率(%) │ -1.52│ -16.03│ -13.03│ -11.01│ -21.21│ -29.33│
│加权净资产收益率(%) │ 0.16│ 0.29│ 2.28│ 1.83│ 1.60│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 25.71│ 24.87│ 26.47│ 25.78│ 24.76│ 24.44│
│净利润现金含量(%) │ -2179.81│ -877.29│ 216.14│ -14.24│ -74.07│ -203.50│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0300│ 0.2300│ 0.1800│ 0.1600│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ 0.0256│ 0.1900│ 0.1535│ 0.1300│ 0.1204│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0154│ 0.0285│ 0.2259│ 0.1821│ 0.1605│ 0.1241│
│每股资本公积金(元) │ 6.4361│ 6.4361│ 6.4361│ 6.4361│ 6.4361│ 6.4360│
│每股未分配利润(元) │ 2.0106│ 2.1237│ 2.0952│ 2.0735│ 2.0519│ 2.3455│
│每股净资产(元) │ 9.8475│ 9.9650│ 9.9343│ 9.8903│ 9.8674│ 10.1592│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3353│ -0.2496│ 0.4884│ -0.0259│ -0.1189│ -0.2526│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.17│ 3.21│ 3.70│ 4.07│ 2.23│ 1.97│
│速动比率 │ 2.67│ 2.82│ 3.33│ 3.63│ 1.77│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 25.71│ 26.47│ 25.47│ 23.64│ 40.55│ 46.36│
│产权比率 │ 0.35│ 0.36│ 0.34│ 0.31│ 0.68│ 0.86│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.10│ 0.14│ 0.26│ 0.21│ 0.28│ 0.58│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.17│ 3.42│ 3.21│ 3.35│ 3.52│ 3.67│
│速动比率 │ 2.67│ 2.94│ 2.82│ 2.89│ 3.03│ 3.22│
│资产负债比率(%) │ 25.71│ 24.87│ 26.47│ 25.78│ 24.76│ 24.44│
│产权比率 │ 0.35│ 0.33│ 0.36│ 0.35│ 0.33│ 0.32│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.10│ -0.08│ 0.14│ -0.01│ -0.04│ -0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.46│ 1.20│ 1.42│ 2.16│ 2.70│ 2.59│
│存货周转率 │ 0.70│ 2.02│ 1.91│ 2.31│ 2.40│ 1.89│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.32│ 0.36│ 0.60│ 0.96│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 1.66│ 4.60│ 6.24│ 8.22│ 8.35│ 7.64│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.28│ 0.33│ 0.54│ 0.82│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.46│ 0.21│ 1.20│ 0.74│ 0.45│ 0.24│
│存货周转率 │ 0.70│ 0.30│ 2.02│ 1.21│ 0.66│ 0.35│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.06│ 0.32│ 0.22│ 0.13│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 1.66│ 0.72│ 4.60│ 3.08│ 1.87│ 1.08│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.05│ 0.28│ 0.19│ 0.11│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.16│ 2.27│ 7.82│ 10.16│ 24.89│ 32.59│
│销售毛利率 │ 30.45│ 30.32│ 44.42│ 46.26│ 47.03│ 51.76│
│营业利润率 │ 1.67│ 5.44│ 18.90│ 21.70│ 22.54│ 25.21│
│销售净利率 │ 1.04│ 6.05│ 18.25│ 19.24│ 20.15│ 23.90│
│总资产净利率 │ 0.11│ 1.68│ 6.01│ 10.42│ 16.51│ 18.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.16│ 0.29│ 2.27│ 1.84│ 1.63│ 1.22│
│销售毛利率 │ 30.45│ 32.74│ 30.32│ 33.10│ 38.37│ 39.98│
│营业利润率 │ 1.67│ 5.28│ 5.44│ 7.53│ 10.64│ 18.88│
│销售净利率 │ 1.04│ 4.43│ 6.05│ 7.29│ 10.66│ 16.21│
│总资产净利率 │ 0.11│ 0.21│ 1.68│ 1.36│ 1.21│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.52│ -13.03│ -15.66│ 12.09│ 26.74│ 33.58│
│营业利润增长率 │ -84.53│ -74.95│ -26.55│ 7.89│ 13.35│ 11.97│
│净利润增长率 │ -90.42│ -71.19│ -20.01│ 7.03│ 6.83│ 23.13│
│净资产增长率 │ -0.87│ -0.99│ 4.02│ 162.19│ 39.85│ 11.60│
│总资产增长率 │ -1.89│ 0.36│ 6.58│ 104.04│ 26.18│ 16.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.52│ -16.03│ -13.03│ -11.01│ -21.21│ -29.33│
│营业利润增长率 │ -84.53│ -76.49│ -74.95│ -73.23│ -67.23│ -44.62│
│净利润增长率 │ -90.42│ -77.07│ -71.19│ -71.87│ -65.72│ -46.50│
│净资产增长率 │ -0.87│ 0.31│ -0.99│ -1.43│ -1.65│ 1.25│
│总资产增长率 │ -1.89│ -1.84│ 0.36│ -1.01│ -2.58│ -0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │期初已背书且在资│ 4901.93│ 16325.11│ -69.97│
│ │产负债表日尚未到│ │ │ │
│ │期的应收票据于报│ │ │ │
│ │告期到期 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期转让票据支│ 1943.90│ 8333.88│ -76.67│
│ │付应付款项 │ │ │ │
│一年内到期的│大额存单重分类 │ 20566.58│ 0.00│ ---│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│计提七天通知存款│ 3272.87│ 2179.40│ 50.17│
│ │利息 │ │ │ │
│债权投资 │大额存单重分类 │ 20300.53│ 40515.17│ -49.89│
│长期股权投资│对外投资增加 │ 39175.45│ 4652.15│ 742.09│
│在建工程 │高压高效柱塞泵及│ 10637.97│ 2848.93│ 273.40│
│ │其智能控制系统研│ │ │ │
│ │发与产业化项目投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│期初预付长期资产│ 2748.18│ 5532.67│ -50.33│
│产 │款本期随在建工程│ │ │ │
│ │结转 │ │ │ │
│合同负债 │报告期收到客户合│ 4523.87│ 2675.15│ 69.11│
│ │同预收款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年计提的职│ 2265.48│ 5224.94│ -56.64│
│ │工奖金 │ │ │ │
│其他流动负债│期初已背书且在资│ 4935.17│ 15872.11│ -68.91│
│ │产负债表日尚未到│ │ │ │
│ │期的应收票据于报│ │ │ │
│ │告期到期 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期支付租金 │ 817.14│ 1180.55│ -30.78│
│营业收入 │客户资本性开支持│ 64209.57│ 65200.57│ -1.52│
│ │续收紧，行业竞争│ │ │ │
│ │加剧，公司主动调│ │ │ │
│ │整价格策略 │ │ │ │
│营业成本 │销量增长，成本相│ 44655.95│ 40186.27│ 11.12│
│ │应增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司积极开拓市场│ 5164.71│ 5109.09│ 1.09│
│ │,相关费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期折旧摊销、│ 9415.61│ 7871.82│ 19.61│
│ │人工成本等运营支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入减│ -1117.94│ -1552.86│ 28.01│
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5354.17│ 5361.94│ -0.14│
│经营活动产生│报告期销售商品、│ -14519.78│ -5148.78│ -182.00│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期支付投资款│ -62724.64│ -22410.31│ -179.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期发放股利金│ -4432.31│ -14424.94│ 69.27│
│的现金流量净│额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │受煤炭行业周期性│ 1518.99│ 6366.35│ -76.14│
│ │调整及能源结构加│ │ │ │
│ │速转型影响，公司│ │ │ │
│ │主要客户投资决策│ │ │ │
│ │趋于审慎，资本开│ │ │ │
│ │支收紧，同时行业│ │ │ │
│ │竞争进一步加剧。│ │ │ │
│ │公司经营业绩受此│ │ │ │
│ │影响有所下降 │ │ │ │
│归属于上市公│受煤炭行业周期性│ 1232.18│ 5374.34│ -77.07│
│司股东的净利│调整及能源结构加│ │ │ │
│润 │速转型影响，公司│ │ │ │
│ │主要客户投资决策│ │ │ │
│ │趋于审慎，资本开│ │ │ │
│ │支收紧，同时行业│ │ │ │
│ │竞争进一步加剧。│ │ │ │
│ │公司经营业绩受此│ │ │ │
│ │影响有所下降 │ │ │ │
│归属于上市公│受煤炭行业周期性│ 1106.43│ 5213.09│ -78.78│
│司股东的扣除│调整及能源结构加│ │ │ │
│非经常性损益│速转型影响，公司│ │ │ │
│的净利润 │主要客户投资决策│ │ │ │
│ │趋于审慎，资本开│ │ │ │
│ │支收紧，同时行业│ │ │ │
│ │竞争进一步加剧。│ │ │ │
│ │公司经营业绩受此│ │ │ │
│ │影响有所下降 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 195560.44│ 253737.18│ 291375.42│ 281650.06│ 46110.08│ 19168.90│
│存货 │ 69907.88│ 58120.27│ 53335.15│ 55089.23│ 47583.02│ 39360.80│
│应收票据及应收账款 │ 152874.36│ 149643.42│ 154665.63│ 151704.34│ 106155.92│ 91814.90│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3010.05│ 3252.29│ 4207.77│ 1844.08│ 2201.85│ 2003.84│
│其他应收款 │ 923.18│ 1188.16│ 1408.51│ 1013.64│ 1093.59│ 1107.44│
│流动资产合计 │ 448079.86│ 476479.46│ 526014.25│ 504742.27│ 230930.14│ 179846.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 39175.45│ 4652.15│ 4597.28│ ---│ ---│ 817.02│
│固定资产净额 │ 37795.57│ 39348.04│ 31008.88│ 28587.18│ 25104.86│ 22022.20│
│在建工程 │ 10637.97│ 2848.93│ 3583.59│ 1012.56│ 2450.17│ 743.30│
│无形资产 │ 9091.45│ 9150.76│ 8295.96│ 7742.66│ 6017.23│ 5952.89│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 125897.18│ 108559.67│ 56903.19│ 42210.52│ 37019.43│ 32514.76│
│资产总计 │ 573977.05│ 585039.13│ 582917.44│ 546952.79│ 267949.57│ 212360.82│
│应付票据及应付账款 │ 119714.07│ 112871.09│ 92067.50│ 81275.99│ 56674.20│ 44372.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4523.87│ 2675.15│ 5570.19│ 1279.17│ 4382.01│ 4731.58│
│流动负债 │ 141381.96│ 148212.86│ 142031.99│ 123881.55│ 103426.03│ 91123.12│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3008.00│
│非流动负债 │ 6197.71│ 6669.77│ 6437.56│ 5419.27│ 5238.00│ 7336.46│
│负债合计 │ 147579.68│ 154882.63│ 148469.55│ 129300.82│ 108664.03│ 98459.57│
│实收资本 │ 43300.00│ 43300.00│ 43300.00│ 43300.00│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 278682.89│ 278683.38│ 278678.83│ 278666.83│ 70104.74│ 64244.73│
│盈余公积 │ 16095.79│ 16095.79│ 15138.74│ 11812.75│ 7607.99│ 3674.75│
│未分配利润 │ 87060.31│ 90724.20│ 96186.73│ 82875.20│ 44623.08│ 8904.76│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 426397.37│ 430156.50│ 434447.89│ 417651.97│ 159285.54│ 113901.25│
│股东权益合计 │ 426397.37│ 430156.50│ 434447.89│ 417651.97│ 159285.54│ 113901.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 195560.44│ 222555.89│ 253737.18│ 233212.79│ 249391.39│ 259684.44│
│存货 │ 69907.88│ 64924.23│ 58120.27│ 65886.89│ 68068.67│ 61771.55│
│应收票据及应收账款 │ 152874.36│ 148770.02│ 149643.42│ 164072.28│ 156228.13│ 154309.20│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3010.05│ 3957.37│ 3252.29│ 4526.20│ 3196.92│ 4599.56│
│其他应收款 │ 923.18│ 946.47│ 1188.16│ 1095.37│ 1382.28│ 1340.68│
│流动资产合计 │ 448079.86│ 466358.83│ 476479.46│ 475254.11│ 486139.81│ 504706.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 39175.45│ 23806.85│ 4652.15│ 4276.61│ 4112.29│ 4607.81│
│固定资产净额 │ 37795.57│ 38444.14│ 39348.04│ 39164.70│ 38623.34│ 30418.13│
│在建工程 │ 10637.97│ 4251.66│ 2848.93│ 1637.84│ 1312.82│ 4005.83│
│无形资产 │ 9091.45│ 9188.81│ 9150.76│ 8981.13│ 9101.28│ 8199.46│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 125897.18│ 107922.32│ 108559.67│ 101769.12│ 81723.60│ 77481.57│
│资产总计 │ 573977.05│ 574281.14│ 585039.13│ 577023.23│ 567863.41│ 582188.12│
│应付票据及应付账款 │ 119714.07│ 111502.66│ 112871.09│ 113018.03│ 111314.44│ 106425.86│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4523.87│ 2545.71│ 2675.15│ 2468.45│ 1518.03│ 2016.50│
│流动负债 │ 141381.96│ 136412.56│ 148212.86│ 141757.63│ 138008.44│ 137481.87│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6197.71│ 6382.18│ 6669.77│ 7013.54│ 2596.93│ 4814.87│
│负债合计 │ 147579.68│ 142794.75│ 154882.63│ 148771.16│ 140605.37│ 142296.74│
│实收资本 │ 43300.00│ 43300.00│ 43300.00│ 43300.00│ 43300.00│ 43300.00│
│资本公积金 │ 278682.89│ 278683.38│ 278683.38│ 278683.49│ 278684.64│ 278678.83│
│盈余公积 │ 16095.79│ 16095.79│ 16095.79│ 15138.74│ 15138.74│ 15138.74│
│未分配利润 │ 87060.31│ 91956.38│ 90724.20│ 89782.54│ 88849.30│ 101561.07│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 426397.37│ 431486.40│ 430156.50│ 428252.07│ 427258.04│ 439891.39│
│股东权益合计 │ 426397.37│ 431486.40│ 430156.50│ 428252.07│ 427258.04│ 439891.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64209.57│ 161829.77│ 186080.38│ 220618.20│ 196828.96│ 155307.18│
│营业总成本 │ 63844.76│ 153476.01│ 151180.45│ 173110.44│ 152471.97│ 116848.48│
│营业税金及附加 │ 372.27│ 590.19│ 1196.43│ 1418.59│ 1269.30│ 1220.77│
│销售费用 │ 5164.71│ 12477.01│ 14726.64│ 15221.01│ 12744.22│ 10635.80│
│财务费用 │ -1117.94│ -2963.81│ -3829.48│ -2398.28│ -148.14│ 263.67│
│管理费用 │ 9415.61│ 18172.82│ 20191.96│ 21920.35│ 17659.97│ 16106.63│
│资产减值损失 │ -41.06│ -9.22│ -63.43│ -14.40│ -708.10│ 7.23│
│公允价值变动净收益 │ -4.26│ -2.67│ -1.63│ 0.05│ ---│ ---│
│投资收益 │ 452.05│ 685.17│ 452.94│ 11.37│ -134.38│ -168.22│
│营业利润 │ 1073.59│ 8808.31│ 35165.61│ 47875.10│ 44372.40│ 39146.02│
│营业外收入 │ 62.99│ 1453.35│ 2980.79│ 190.15│ 1388.00│ 3753.16│
│营业外支出 │ 111.70│ 38.57│ 102.68│ 37.75│ 512.84│ 67.93│
│利润总额 │ 1024.88│ 10223.08│ 38043.71│ 48027.50│ 45247.56│ 42831.25│
│所得税 │ 358.78│ 439.55│ 4086.20│ 5577.03│ 5596.00│ 5713.27│
│净利润 │ 666.10│ 9783.53│ 33957.51│ 42450.47│ 39651.56│ 37117.98│
│归属母公司净利润 │ 666.10│ 9783.53│ 33957.51│ 42450.47│ 39651.56│ 37117.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64209.57│ 27831.89│ 161829.77│ 108123.00│ 65200.57│ 33145.28│
│营业总成本 │ 63844.76│ 27627.33│ 153476.01│ 98910.63│ 57263.27│ 26905.33│
│营业税金及附加 │ 372.27│ 153.98│ 590.19│ 397.24│ 287.03│ 167.93│
│销售费用 │ 5164.71│ 2390.74│ 12477.01│ 7824.06│ 5109.09│ 2074.09│
│财务费用 │ -1117.94│ -565.88│ -2963.81│ -2364.65│ -1552.86│ -797.81│
│管理费用 │ 9415.61│ 4412.63│ 18172.82│ 12610.67│ 7871.82│ 3450.67│
│资产减值损失 │ -41.06│ -17.47│ -9.22│ -15.13│ -2.63│ -4.29│
│公允价值变动净收益 │ -4.26│ -0.09│ -2.67│ -1.72│ -1.63│ -1.54│
│投资收益 │ 452.05│ 189.11│ 685.17│ 416.15│ 215.65│ 73.71│
│营业利润 │ 1073.59│ 1470.75│ 8808.31│ 8137.74│ 6939.02│ 6256.77│
│营业外收入 │ 62.99│ 51.18│ 1453.35│ 1293.71│ 1293.34│ 109.58│
│营业外支出 │ 111.70│ 2.94│ 38.57│ 14.51│ 14.51│ ---│
│利润总额 │ 1024.88│ 1518.99│ 10223.08│ 9416.93│ 8217.85│ 6366.35│
│所得税 │ 358.78│ 286.81│ 439.55│ 1532.12│ 1266.28│ 992.01│
│净利润 │ 666.10│ 1232.18│ 9783.53│ 7884.81│ 6951.57│ 5374.34│
│归属母公司净利润 │ 666.10│ 1232.18│ 9783.53│ 7884.81│ 6951.57│ 5374.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37574.96│ 134769.67│ 158709.89│ 140683.76│ 139540.34│ 137165.50│
│经营活动现金流出 │ 52094.74│ 113623.97│ 122059.04│ 114129.96│ 111083.96│ 84435.60│
│经营活动现金流量净额│ -14519.78│ 21145.69│ 36650.85│ 26553.80│ 28456.38│ 52729.89│
│投资活动现金流入 │ 1501.21│ 30000.83│ 4.21│ 1.58│ 36.65│ 15.09│
│投资活动现金流出 │ 64225.85│ 45647.25│ 39268.95│ 3478.95│ 1297.08│ 2447.16│
│投资活动现金流量净额│ -62724.64│ -15646.42│ -39264.73│ -3477.38│ -1260.44│ -2432.06│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 214333.58│ ---│ 2000.00│
│筹资活动现金流出 │ 4432.31│ 14637.52│ 17660.75│ 1870.03│ 254.00│ 33130.74│
│筹资活动现金流量净额│ -4432.31│ -14637.52│ -17660.75│ 212463.55│ -254.00│ -31130.74│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ -0.76│ -1.53│
│现金及等价物净增加额│ -81676.73│ -9138.25│ -20274.64│ 235539.98│ 26941.18│ 19165.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37574.96│ 18018.21│ 134769.67│ 81720.87│ 51917.35│ 20283.51│
│经营活动现金流出 │ 52094.74│ 28827.99│ 113623.97│ 82843.85│ 57066.12│ 31220.41│
│经营活动现金流量净额│ -14519.78│ -10809.78│ 21145.69│ -1122.97│ -5148.78│ -10936.90│
│投资活动现金流入 │ 1501.21│ ---│ 30000.83│ 0.74│ 0.42│ 0.11│
│投资活动现金流出 │ 64225.85│ 45309.74│ 45647.25│ 42552.78│ 22410.73│ 20732.69│
│投资活动现金流量净额│ -62724.64│ -45309.74│ -15646.42│ -42552.04│ -22410.31│ -20732.58│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4432.31│ 61.77│ 14637.52│ 14487.62│ 14424.94│ 21.50│
│筹资活动现金流量净额│ -4432.31│ -61.77│ -14637.52│ -14487.62│ -14424.94│ -21.50│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -81676.73│ -56181.29│ -9138.25│ -58162.63│ -41984.03│ -31690.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33145.28│ 20.48│ 5374.34│ 54.93│
│二季报 │ 32055.29│ 19.81│ 1577.23│ 16.12│
│三季报 │ 42922.43│ 26.52│ 933.25│ 9.54│
│四季报 │ 53706.76│ 33.19│ 1898.72│ 19.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 46899.52│ 25.20│ 10044.97│ 29.58│
│二季报 │ 35855.83│ 19.27│ 10231.43│ 30.13│
│三季报 │ 38741.40│ 20.82│ 7756.61│ 22.84│
│四季报 │ 64583.63│ 34.71│ 5924.50│ 17.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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