财务分析☆ ◇688530 欧莱新材 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 6943.38│ -4002.79│ 2816.93│ 4934.33│ 3532.31│ 5048.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2816.93│ 4934.33│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 1097.78│ -242.10│ -42.91│ 39.69│ -30.03│ 129.07│
│扣非净利润(万) │ 7008.25│ -3841.06│ 1860.10│ 3707.31│ 2412.88│ 4103.84│
│营业总收(未调整:万) │ 50758.61│ 54612.76│ 43675.64│ 47625.56│ 39197.09│ 38239.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 43675.64│ 47625.56│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 133.43│ 25.04│ -8.29│ 21.50│ 2.50│ 55.44│
│加权净资产收益率(%) │ 8.25│ -4.81│ 3.95│ 10.20│ 8.05│ 16.33│
│资产负债比率(%) │ 34.90│ 41.51│ 22.83│ 36.15│ 38.55│ 34.85│
│净利润现金含量(%) │ 77.62│ 140.90│ -214.13│ 198.26│ -89.78│ 4.02│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ -0.2500│ 0.2000│ 0.4100│ 0.2900│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4400│ -0.2400│ 0.1300│ 0.3100│ 0.2000│ 0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4338│ -0.2501│ 0.1760│ 0.4111│ 0.2943│ 0.4206│
│每股资本公积金(元) │ 3.3266│ 3.3266│ 3.3236│ 2.0573│ 2.0360│ 2.0121│
│每股未分配利润(元) │ 1.0615│ 0.6277│ 0.9428│ 1.0922│ 0.7166│ 0.4478│
│每股净资产(元) │ 5.4725│ 5.0387│ 5.3508│ 4.2500│ 3.8100│ 3.4900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3368│ -0.3524│ -0.3769│ 0.8100│ -0.2600│ 0.0200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6943.38│ 4068.48│ -4002.79│ -2039.18│ -695.88│ -123.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -695.88│ -123.02│
│净利润增长率(%) │ 1097.78│ 3407.26│ -242.10│ -306.51│ -144.65│ -111.60│
│扣非净利润(万) │ 7008.25│ 3894.93│ -3841.06│ -2456.23│ -1092.29│ -435.00│
│营业总收(未调整:万) │ 50758.61│ 27581.14│ 54612.76│ 36906.51│ 21744.28│ 8732.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21744.28│ 8732.06│
│总营收同比增长率(%) │ 133.43│ 215.86│ 25.04│ 24.30│ 1.23│ -21.63│
│加权净资产收益率(%) │ 8.25│ 4.92│ -4.81│ -2.42│ -0.82│ -0.14│
│资产负债比率(%) │ 34.90│ 38.64│ 41.51│ 34.68│ 32.67│ 25.67│
│净利润现金含量(%) │ 77.62│ 174.36│ 140.90│ 544.49│ -50.32│ -2421.12│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.2500│ -0.2500│ -0.1300│ -0.0400│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4400│ 0.2434│ -0.2400│ -0.1535│ -0.0700│ -0.0272│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4338│ 0.2542│ -0.2501│ -0.1274│ -0.0435│ -0.0077│
│每股资本公积金(元) │ 3.3266│ 3.3266│ 3.3266│ 3.3266│ 3.3266│ 3.3259│
│每股未分配利润(元) │ 1.0615│ 0.8819│ 0.6277│ 0.7504│ 0.8343│ 0.9351│
│每股净资产(元) │ 5.4725│ 5.2929│ 5.0387│ 5.1614│ 5.2453│ 5.3453│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3368│ 0.4432│ -0.3524│ -0.6937│ 0.0219│ 0.1861│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.31│ 1.85│ 3.82│ 2.22│ 2.27│ 2.75│
│速动比率 │ 0.94│ 0.75│ 1.81│ 0.85│ 0.99│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 34.90│ 41.51│ 22.83│ 36.15│ 38.55│ 34.85│
│产权比率 │ 0.54│ 0.71│ 0.30│ 0.57│ 0.63│ 0.53│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.16│ -0.13│ -0.34│ 0.46│ -0.14│ 0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.31│ 2.17│ 1.85│ 2.09│ 2.30│ 3.49│
│速动比率 │ 0.94│ 1.05│ 0.75│ 0.78│ 1.02│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 34.90│ 38.64│ 41.51│ 34.68│ 32.67│ 25.67│
│产权比率 │ 0.54│ 0.63│ 0.71│ 0.53│ 0.49│ 0.35│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.16│ 0.19│ -0.13│ -0.31│ 0.01│ 0.15│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.39│ 5.05│ 4.17│ 5.53│ 4.49│ 4.57│
│存货周转率 │ 0.80│ 1.17│ 1.09│ 1.27│ 1.21│ 1.62│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.73│ 0.76│ 0.96│ 0.77│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 1.16│ 1.65│ 2.26│ 3.38│ 3.56│ 5.42│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.44│ 0.46│ 0.62│ 0.56│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.39│ 2.87│ 5.05│ 3.55│ 2.28│ 0.87│
│存货周转率 │ 0.80│ 0.44│ 1.17│ 0.82│ 0.49│ 0.20│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.34│ 0.73│ 0.52│ 0.31│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 1.16│ 0.65│ 1.65│ 1.21│ 0.74│ 0.36│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.20│ 0.44│ 0.31│ 0.18│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.93│ -4.96│ 3.29│ 9.68│ 7.72│ 12.03│
│销售毛利率 │ 25.52│ 9.40│ 19.42│ 21.99│ 21.33│ 27.66│
│营业利润率 │ 16.74│ -9.59│ 6.32│ 10.46│ 8.33│ 14.34│
│销售净利率 │ 13.68│ -7.33│ 6.45│ 10.36│ 9.01│ 13.20│
│总资产净利率 │ 5.10│ -3.22│ 2.95│ 6.40│ 5.09│ 9.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.93│ 4.80│ -4.96│ -2.47│ -0.83│ -0.14│
│销售毛利率 │ 25.52│ 28.00│ 9.40│ 8.84│ 12.29│ 14.48│
│营业利润率 │ 16.74│ 19.78│ -9.59│ -7.51│ -4.66│ -3.02│
│销售净利率 │ 13.68│ 14.75│ -7.33│ -5.53│ -3.20│ -1.41│
│总资产净利率 │ 5.10│ 2.95│ -3.22│ -1.72│ -0.59│ -0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 133.43│ 25.04│ -8.29│ 21.50│ 2.50│ 55.44│
│营业利润增长率 │ 938.83│ -289.76│ -44.60│ 52.57│ -40.47│ 127.74│
│净利润增长率 │ 1097.78│ -242.10│ -42.91│ 39.69│ -30.03│ 129.07│
│净资产增长率 │ 8.61│ -5.83│ 68.04│ 11.34│ 9.11│ 58.02│
│总资产增长率 │ -2.41│ 24.24│ 39.04│ 7.15│ 15.67│ 61.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 133.43│ 215.86│ 25.04│ 24.30│ 1.23│ -21.63│
│营业利润增长率 │ 938.83│ 2169.12│ -289.76│ -408.92│ -161.00│ -123.07│
│净利润增长率 │ 1097.78│ 3407.26│ -242.10│ -306.51│ -144.65│ -111.60│
│净资产增长率 │ 8.61│ 5.05│ -5.83│ -3.54│ -1.97│ -0.10│
│总资产增长率 │ -2.41│ 0.13│ 24.24│ 13.96│ 12.36│ 3.72│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │偿还债务支付现金│ 8392.88│ 10838.83│ -22.57│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│结构性理财规模下│ 153.51│ 2840.61│ -94.60│
│产 │降 │ │ │ │
│应收票据 │票据结算增加 │ 5495.96│ 1670.22│ 229.06│
│应收款项融资│期末持有银行承兑│ 703.19│ 1139.88│ -38.31│
│ │汇票下降 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款和服│ 656.83│ 167.18│ 292.88│
│ │务费用增加 │ │ │ │
│其他应收款 │支付保证金增加 │ 864.58│ 126.14│ 585.42│
│存货 │销售增加，库存规│ 45277.36│ 49017.72│ -7.63│
│ │模下降 │ │ │ │
│固定资产 │房屋机器设备增加│ 45679.59│ 42162.22│ 8.34│
│使用权资产 │可弥补亏损等暂时│ 54.50│ 218.02│ -75.00│
│ │性差异转回 │ │ │ │
│短期借款 │归还银行借款 │ 15222.75│ 23166.13│ -34.29│
│合同负债 │本期收到预收货款│ 272.91│ 488.49│ -44.13│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │期末代收代付往来│ 195.81│ 382.26│ -48.78│
│ │款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款中一年内│ 918.97│ 2796.95│ -67.14│
│非流动负债 │需要到期偿还的金│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│递延所得税负│暂时性差异本期转│ 110.34│ 346.52│ -68.16│
│债 │回 │ │ │ │
│营业收入 │靶材收入、金属材│ 50758.61│ 21744.28│ 133.43│
│ │料及加工件销售收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│营业成本 │收入增加 │ 37805.77│ 19072.64│ 98.22│
│销售费用 │--- │ 761.24│ 747.69│ 1.81│
│管理费用 │中介服务费下降 │ 1794.93│ 1935.81│ -7.28│
│财务费用 │日元汇率下降导致│ -545.06│ 447.40│ -221.83│
│ │本期汇兑收益增加│ │ │ │
│研发费用 │研发材料费增加 │ 1428.71│ 1094.13│ 30.58│
│经营活动产生│销售收到的现金增│ 5389.73│ 350.14│ 1439.29│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│构建固定资产等长│ 1196.99│ -4094.72│ 129.23│
│的现金流量净│期资产支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款导致│ -9150.60│ 10308.10│ -188.77│
│的现金流量净│借款规模下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司核心指标增长│ 27581.14│ 8732.06│ 215.86│
│ │：(1）金属价格上│ │ │ │
│ │涨，带动主营业务│ │ │ │
│ │实现量价齐升，经│ │ │ │
│ │营业绩显著提升；│ │ │ │
│ │（2）营收规模扩 │ │ │ │
│ │大及产能利用率提│ │ │ │
│ │高，推动产品单位│ │ │ │
│ │成本下降、毛利率│ │ │ │
│ │增长，盈利能力相│ │ │ │
│ │应增强，净利润实│ │ │ │
│ │现提升 │ │ │ │
│归属于上市公│公司核心指标增长│ 4068.48│ -123.02│ 3407.26│
│司股东的净利│：(1）金属价格上│ │ │ │
│润 │涨，带动主营业务│ │ │ │
│ │实现量价齐升，经│ │ │ │
│ │营业绩显著提升；│ │ │ │
│ │（2）营收规模扩 │ │ │ │
│ │大及产能利用率提│ │ │ │
│ │高，推动产品单位│ │ │ │
│ │成本下降、毛利率│ │ │ │
│ │增长，盈利能力相│ │ │ │
│ │应增强，净利润实│ │ │ │
│ │现提升 │ │ │ │
│归属于上市公│公司核心指标增长│ 3894.93│ -435.00│ 995.39│
│司股东的扣除│：(1）金属价格上│ │ │ │
│非经常性损益│涨，带动主营业务│ │ │ │
│的净利润 │实现量价齐升，经│ │ │ │
│ │营业绩显著提升；│ │ │ │
│ │（2）营收规模扩 │ │ │ │
│ │大及产能利用率提│ │ │ │
│ │高，推动产品单位│ │ │ │
│ │成本下降、毛利率│ │ │ │
│ │增长，盈利能力相│ │ │ │
│ │应增强，净利润实│ │ │ │
│ │现提升 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 7093.61│ 2978.39│ 138.17│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│研发投入 │研发投料和人工投│ 818.92│ 581.87│ 40.74│
│ │入增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 8392.88│ 10838.83│ 11456.08│ 6513.04│ 13313.18│ 16447.04│
│存货 │ 45277.36│ 49017.72│ 35415.04│ 29360.87│ 29383.73│ 21517.90│
│应收票据及应收账款 │ 14284.28│ 11715.26│ 12279.41│ 9682.09│ 7947.07│ 10226.42│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 656.83│ 167.18│ 101.52│ 219.85│ 884.73│ 49.14│
│其他应收款 │ 864.58│ 126.14│ 152.35│ 106.22│ 57.01│ 97.39│
│流动资产合计 │ 76511.18│ 82179.92│ 67130.26│ 47558.30│ 52044.03│ 49908.32│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 45679.59│ 42162.22│ 24014.91│ 14684.57│ 13537.38│ 8457.30│
│在建工程 │ 3266.08│ 2649.03│ 11069.41│ 11204.06│ 2066.13│ 4140.42│
│无形资产 │ 4730.55│ 4787.72│ 3981.21│ 4073.72│ 2972.31│ 721.62│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 58034.51│ 55691.21│ 43837.53│ 32250.63│ 22437.14│ 14483.76│
│资产总计 │ 134545.68│ 137871.13│ 110967.80│ 79808.93│ 74481.17│ 64392.09│
│应付票据及应付账款 │ 13738.35│ 14749.29│ 6021.45│ 9462.83│ 3348.60│ 8008.34│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 272.91│ 488.49│ 193.77│ 30.86│ 23.11│ 25.32│
│流动负债 │ 33191.82│ 44310.82│ 17551.78│ 21457.71│ 22907.24│ 18178.11│
│长期借款 │ 5734.00│ 4660.00│ 3971.12│ 4353.23│ 2467.39│ 628.34│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1485.93│
│非流动负债 │ 13769.03│ 12918.85│ 7779.74│ 7390.78│ 5803.44│ 4263.17│
│负债合计 │ 46960.84│ 57229.67│ 25331.52│ 28848.49│ 28710.68│ 22441.27│
│实收资本 │ 16004.48│ 16004.48│ 16004.48│ 12003.36│ 12003.36│ 12003.36│
│资本公积金 │ 53241.27│ 53241.27│ 53193.01│ 24695.04│ 24439.42│ 24152.06│
│盈余公积 │ 1349.72│ 1349.72│ 1349.72│ 1152.53│ 725.50│ 419.79│
│未分配利润 │ 16989.37│ 10045.98│ 15089.06│ 13109.51│ 8602.21│ 5375.60│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 87584.84│ 80641.46│ 85636.28│ 50960.44│ 45770.49│ 41950.81│
│股东权益合计 │ 87584.84│ 80641.46│ 85636.28│ 50960.44│ 45770.49│ 41950.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8392.88│ 14437.39│ 10838.83│ 10166.33│ 18017.57│ 8488.41│
│存货 │ 45277.36│ 42036.38│ 49017.72│ 47040.62│ 41787.89│ 38202.04│
│应收票据及应收账款 │ 14284.28│ 12899.51│ 11715.26│ 10220.60│ 7873.46│ 9168.12│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 656.83│ 372.39│ 167.18│ 672.60│ 317.70│ 65.15│
│其他应收款 │ 864.58│ 1261.57│ 126.14│ 436.21│ 157.78│ 653.64│
│流动资产合计 │ 76511.18│ 81638.96│ 82179.92│ 75171.27│ 74996.08│ 67565.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 45679.59│ 43200.92│ 42162.22│ 37058.72│ 34724.35│ 24221.31│
│在建工程 │ 3266.08│ 3915.35│ 2649.03│ 5708.88│ 6890.48│ 12938.30│
│无形资产 │ 4730.55│ 4759.22│ 4787.72│ 3921.34│ 3941.03│ 3958.60│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 58034.51│ 56414.75│ 55691.21│ 51289.65│ 49684.36│ 47530.37│
│资产总计 │ 134545.68│ 138053.70│ 137871.13│ 126460.91│ 124680.43│ 115095.70│
│应付票据及应付账款 │ 13738.35│ 12029.90│ 14749.29│ 6387.13│ 7022.83│ 7051.16│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 272.91│ 422.70│ 488.49│ 174.72│ 121.33│ 29.86│
│流动负债 │ 33191.82│ 37696.62│ 44310.82│ 35888.68│ 32614.36│ 19385.35│
│长期借款 │ 5734.00│ 7519.12│ 4660.00│ 2171.12│ 2171.12│ 3971.12│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 13769.03│ 15647.14│ 12918.85│ 7967.16│ 8117.71│ 10160.89│
│负债合计 │ 46960.84│ 53343.76│ 57229.67│ 43855.84│ 40732.07│ 29546.25│
│实收资本 │ 16004.48│ 16004.48│ 16004.48│ 16004.48│ 16004.48│ 16004.48│
│资本公积金 │ 53241.27│ 53241.27│ 53241.27│ 53241.27│ 53241.27│ 53229.20│
│盈余公积 │ 1349.72│ 1349.72│ 1349.72│ 1349.72│ 1349.72│ 1349.72│
│未分配利润 │ 16989.37│ 14114.47│ 10045.98│ 12009.59│ 13352.89│ 14966.05│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 87584.84│ 84709.94│ 80641.46│ 82605.07│ 83948.37│ 85549.46│
│股东权益合计 │ 87584.84│ 84709.94│ 80641.46│ 82605.07│ 83948.37│ 85549.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50758.61│ 54612.76│ 43675.64│ 47625.56│ 39197.09│ 38239.76│
│营业总成本 │ 41499.69│ 59011.55│ 42078.85│ 43611.34│ 36895.96│ 32965.38│
│营业税金及附加 │ 254.11│ 464.37│ 222.20│ 187.85│ 130.52│ 111.82│
│销售费用 │ 761.24│ 1434.32│ 1384.19│ 1192.79│ 1417.73│ 1428.61│
│财务费用 │ -545.06│ 436.85│ 290.05│ 409.00│ -334.48│ -48.05│
│管理费用 │ 1794.93│ 4562.05│ 2757.03│ 1956.24│ 2065.69│ 1645.08│
│资产减值损失 │ -502.07│ -979.56│ -393.81│ -293.53│ -404.48│ -630.97│
│公允价值变动净收益 │ 495.14│ -490.06│ 70.41│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -616.48│ 420.98│ 545.31│ 73.14│ 80.34│ 89.38│
│营业利润 │ 8495.13│ -5234.84│ 2758.71│ 4979.25│ 3263.54│ 5482.09│
│营业外收入 │ 26.88│ 7.38│ 109.98│ 429.19│ 2.41│ 115.64│
│营业外支出 │ 7.73│ 81.06│ 16.66│ 2.96│ 30.63│ 4.12│
│利润总额 │ 8514.28│ -5308.52│ 2852.03│ 5405.47│ 3235.33│ 5593.61│
│所得税 │ 1570.90│ -1305.73│ 35.10│ 471.14│ -296.99│ 545.44│
│净利润 │ 6943.38│ -4002.79│ 2816.93│ 4934.33│ 3532.31│ 5048.17│
│归属母公司净利润 │ 6943.38│ -4002.79│ 2816.93│ 4934.33│ 3532.31│ 5048.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50758.61│ 27581.14│ 54612.76│ 36906.51│ 21744.28│ 8732.06│
│营业总成本 │ 41499.69│ 22068.77│ 59011.55│ 40219.85│ 23448.68│ 9478.39│
│营业税金及附加 │ 254.11│ 115.80│ 464.37│ 334.92│ 151.01│ 76.77│
│销售费用 │ 761.24│ 392.88│ 1434.32│ 1132.35│ 747.69│ 415.32│
│财务费用 │ -545.06│ -30.20│ 436.85│ 474.63│ 447.40│ 119.18│
│管理费用 │ 1794.93│ 913.64│ 4562.05│ 2857.20│ 1935.81│ 817.42│
│资产减值损失 │ -502.07│ -264.25│ -979.56│ -480.02│ -325.85│ -233.52│
│公允价值变动净收益 │ 495.14│ 419.78│ -490.06│ -28.76│ 72.44│ 384.91│
│投资收益 │ -616.48│ -265.06│ 420.98│ 605.89│ 464.69│ 31.14│
│营业利润 │ 8495.13│ 5455.27│ -5234.84│ -2772.83│ -1012.73│ -263.65│
│营业外收入 │ 26.88│ 26.64│ 7.38│ 3.46│ 3.21│ 2.81│
│营业外支出 │ 7.73│ 0.75│ 81.06│ 13.85│ 13.60│ 3.46│
│利润总额 │ 8514.28│ 5481.16│ -5308.52│ -2783.22│ -1023.12│ -264.30│
│所得税 │ 1570.90│ 1412.68│ -1305.73│ -744.04│ -327.24│ -141.28│
│净利润 │ 6943.38│ 4068.48│ -4002.79│ -2039.18│ -695.88│ -123.02│
│归属母公司净利润 │ 6943.38│ 4068.48│ -4002.79│ -2039.18│ -695.88│ -123.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51756.25│ 59786.38│ 46072.36│ 50507.94│ 45587.07│ 32628.55│
│经营活动现金流出 │ 46366.53│ 65426.29│ 52104.19│ 40725.26│ 48758.51│ 32425.45│
│经营活动现金流量净额│ 5389.73│ -5639.90│ -6031.83│ 9782.69│ -3171.44│ 203.11│
│投资活动现金流入 │ 19610.21│ 35496.74│ 15761.40│ 12137.52│ 19289.14│ 26423.42│
│投资活动现金流出 │ 18413.22│ 45271.74│ 34827.38│ 21500.89│ 28627.79│ 31906.35│
│投资活动现金流量净额│ 1196.99│ -9775.01│ -19065.97│ -9363.37│ -9338.65│ -5482.93│
│筹资活动现金流入 │ 11953.19│ 26310.62│ 53065.95│ 17252.23│ 25529.72│ 18228.34│
│筹资活动现金流出 │ 21103.78│ 11380.14│ 23227.19│ 24350.86│ 16050.88│ 6839.31│
│筹资活动现金流量净额│ -9150.60│ 14930.48│ 29838.76│ -7098.63│ 9478.83│ 11389.03│
│汇率变动对现金的影响│ 13.91│ 68.20│ 2.08│ -118.83│ 431.80│ 11.33│
│现金及等价物净增加额│ -2549.97│ -416.23│ 4743.03│ -6798.14│ -2599.46│ 6120.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51756.25│ 27463.09│ 59786.38│ 42666.34│ 30017.13│ 14416.34│
│经营活动现金流出 │ 46366.53│ 20369.48│ 65426.29│ 53769.45│ 29666.99│ 11437.95│
│经营活动现金流量净额│ 5389.73│ 7093.61│ -5639.90│ -11103.11│ 350.14│ 2978.39│
│投资活动现金流入 │ 19610.21│ 6111.05│ 35496.74│ 27559.53│ 14918.23│ 4373.62│
│投资活动现金流出 │ 18413.22│ 8220.58│ 45271.74│ 32239.71│ 19012.94│ 10882.86│
│投资活动现金流量净额│ 1196.99│ -2109.54│ -9775.01│ -4680.18│ -4094.72│ -6509.24│
│筹资活动现金流入 │ 11953.19│ 6750.00│ 26310.62│ 19710.62│ 16060.62│ 4965.62│
│筹资活动现金流出 │ 21103.78│ 8322.22│ 11380.14│ 6013.25│ 5752.52│ 4394.36│
│筹资活动现金流量净额│ -9150.60│ -1572.22│ 14930.48│ 13697.37│ 10308.10│ 571.26│
│汇率变动对现金的影响│ 13.91│ -20.14│ 68.20│ 20.24│ 27.63│ 30.53│
│现金及等价物净增加额│ -2549.97│ 3391.71│ -416.23│ -2065.67│ 6591.15│ -2929.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8732.06│ 15.99│ -123.02│ 3.07│
│二季报 │ 13012.21│ 23.83│ -572.86│ 14.31│
│三季报 │ 15162.24│ 27.76│ -1343.30│ 33.56│
│四季报 │ 17706.25│ 32.42│ -1963.61│ 49.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11141.61│ 25.51│ 1060.13│ 37.63│
│二季报 │ 10339.36│ 23.67│ 498.33│ 17.69│
│三季报 │ 8210.44│ 18.80│ -571.00│ -20.27│
│四季报 │ 13984.23│ 32.02│ 1829.47│ 64.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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