财务分析☆ ◇688502 茂莱光学 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -1110.79│ 4633.03│ 3552.10│ 4672.38│ 5901.48│ 4718.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3552.10│ 4672.38│ 5901.48│ 4718.64│
│净利润增长率(%) │ -166.75│ 30.43│ -23.98│ -20.83│ 25.07│ 13.35│
│扣非净利润(万) │ -1321.78│ 3766.50│ 2843.17│ 3276.50│ 5262.62│ 4341.22│
│营业总收(未调整:万) │ 18293.82│ 69100.51│ 50282.86│ 45802.80│ 43872.54│ 33146.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 50282.86│ 45802.80│ 43872.54│ 33146.26│
│总营收同比增长率(%) │ 28.63│ 37.42│ 9.78│ 4.40│ 32.36│ 34.61│
│加权净资产收益率(%) │ -0.88│ 3.88│ 3.02│ 4.78│ 17.54│ 16.15│
│资产负债比率(%) │ 41.61│ 40.64│ 19.78│ 12.17│ 37.69│ 36.89│
│净利润现金含量(%) │ 400.07│ 158.49│ 27.72│ 123.16│ 127.20│ 185.56│
│基本每股收益(元) │ -0.2114│ 0.8816│ 0.6745│ 0.9439│ 1.4903│ 1.1916│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2503│ 0.7167│ 0.5399│ 0.6619│ 1.3289│ 1.0963│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2104│ 0.8775│ 0.6727│ 0.8849│ 1.4903│ 1.1916│
│每股资本公积金(元) │ 16.9232│ 16.8450│ 16.8450│ 16.7362│ 2.0128│ 1.8657│
│每股未分配利润(元) │ 4.6766│ 4.8869│ 4.3479│ 4.3779│ 5.7004│ 4.5358│
│每股净资产(元) │ 22.5925│ 22.7791│ 22.1919│ 22.5560│ 9.1900│ 7.8000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8417│ 1.3907│ 0.1865│ 1.0899│ 1.9000│ 2.2100│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1110.79│ 4633.03│ 4569.14│ 3275.55│ 1664.10│ 3552.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1664.10│ 3552.10│
│净利润增长率(%) │ -166.75│ 30.43│ 86.57│ 110.36│ 288.73│ -23.98│
│扣非净利润(万) │ -1321.78│ 3766.50│ 3892.32│ 2920.37│ 1327.20│ 2843.17│
│营业总收(未调整:万) │ 18293.82│ 69100.51│ 50318.10│ 31895.12│ 14221.87│ 50282.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14221.87│ 50282.86│
│总营收同比增长率(%) │ 28.63│ 37.42│ 34.05│ 32.26│ 28.23│ 9.78│
│加权净资产收益率(%) │ -0.88│ 3.88│ 3.82│ 2.75│ 1.15│ 3.02│
│资产负债比率(%) │ 41.61│ 40.64│ 23.28│ 22.69│ 20.33│ 19.78│
│净利润现金含量(%) │ 400.07│ 158.49│ 75.35│ 22.97│ -77.18│ 27.72│
│基本每股收益(元) │ -0.2114│ 0.8816│ 0.8695│ 0.6233│ 0.3167│ 0.6745│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2503│ 0.7167│ 0.7372│ 0.5557│ 0.2514│ 0.5399│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2104│ 0.8775│ 0.8654│ 0.6204│ 0.3152│ 0.6727│
│每股资本公积金(元) │ 16.9232│ 16.8450│ 16.8450│ 16.8450│ 16.8450│ 16.8450│
│每股未分配利润(元) │ 4.6766│ 4.8869│ 4.8777│ 4.7610│ 4.6631│ 4.3479│
│每股净资产(元) │ 22.5925│ 22.7791│ 22.7953│ 22.7230│ 22.5455│ 22.1919│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8417│ 1.3907│ 0.6521│ 0.1425│ -0.2433│ 0.1865│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.59│ 4.00│ 2.50│ 5.30│ 1.92│ 1.98│
│速动比率 │ 2.84│ 3.23│ 1.69│ 4.22│ 1.14│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 41.61│ 40.64│ 19.78│ 12.17│ 37.69│ 36.89│
│产权比率 │ 0.71│ 0.68│ 0.25│ 0.14│ 0.60│ 0.58│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.13│ 0.23│ 0.04│ 0.39│ 0.47│ 0.61│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.59│ 4.00│ 2.15│ 1.95│ 2.60│ 2.50│
│速动比率 │ 2.84│ 3.23│ 1.37│ 1.20│ 1.77│ 1.69│
│资产负债比率(%) │ 41.61│ 40.64│ 23.28│ 22.69│ 20.33│ 19.78│
│产权比率 │ 0.71│ 0.68│ 0.30│ 0.29│ 0.26│ 0.25│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.13│ 0.23│ 0.11│ 0.03│ -0.05│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.98│ 4.46│ 4.44│ 5.64│ 7.68│ 5.87│
│存货周转率 │ 0.43│ 1.64│ 1.43│ 1.55│ 1.88│ 1.57│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.73│ 0.71│ 0.84│ 1.49│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 0.26│ 1.21│ 1.45│ 2.40│ 3.47│ 2.90│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.38│ 0.36│ 0.47│ 0.82│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.98│ 4.46│ 3.36│ 2.21│ 1.04│ 4.44│
│存货周转率 │ 0.43│ 1.64│ 1.18│ 0.75│ 0.34│ 1.43│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.73│ 0.78│ 0.53│ 0.22│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 0.26│ 1.21│ 0.92│ 0.60│ 0.31│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.38│ 0.33│ 0.21│ 0.10│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.88│ 3.65│ 3.03│ 3.92│ 16.21│ 15.27│
│销售毛利率 │ 40.36│ 46.71│ 48.41│ 51.89│ 49.52│ 52.87│
│营业利润率 │ -8.67│ 7.74│ 7.62│ 12.01│ 14.49│ 15.38│
│销售净利率 │ -6.07│ 6.70│ 7.06│ 10.20│ 13.45│ 14.24│
│总资产净利率 │ -0.52│ 2.58│ 2.52│ 4.82│ 10.99│ 10.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.88│ 3.65│ 3.80│ 2.73│ 1.40│ 3.03│
│销售毛利率 │ 40.36│ 46.71│ 47.75│ 49.65│ 50.49│ 48.41│
│营业利润率 │ -8.67│ 7.74│ 9.78│ 11.73│ 14.11│ 7.62│
│销售净利率 │ -6.07│ 6.70│ 9.08│ 10.27│ 11.70│ 7.06│
│总资产净利率 │ -0.52│ 2.58│ 3.02│ 2.17│ 1.13│ 2.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.63│ 37.42│ 9.78│ 4.40│ 32.36│ 34.61│
│营业利润增长率 │ -178.98│ 39.53│ -30.38│ -13.44│ 24.74│ 7.29│
│净利润增长率 │ -166.75│ 30.43│ -23.98│ -20.83│ 25.07│ 13.35│
│净资产增长率 │ -0.78│ 8.19│ -1.61│ 227.18│ 17.78│ 13.69│
│总资产增长率 │ 0.87│ 46.23│ 7.71│ 132.13│ 19.29│ 10.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.63│ 37.42│ 34.05│ 32.26│ 28.23│ 9.78│
│营业利润增长率 │ -178.98│ 39.53│ 94.81│ 142.12│ 319.59│ -30.38│
│净利润增长率 │ -166.75│ 30.43│ 86.57│ 110.36│ 288.73│ -23.98│
│净资产增长率 │ -0.78│ 8.19│ 2.72│ 2.39│ 1.59│ -1.61│
│总资产增长率 │ 0.87│ 46.23│ 7.41│ 6.26│ 2.30│ 7.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利润总额 │（1）本期人工、 │ -1639.73│ 1927.49│ -185.07│
│ │折旧等相关成本的│ │ │ │
│ │增加及低毛利产品│ │ │ │
│ │占比的提升导致整│ │ │ │
│ │体毛利降低 │ │ │ │
│归属于上市公│（1）本期人工、 │ -1110.79│ 1664.10│ -166.75│
│司股东的净利│折旧等相关成本的│ │ │ │
│润 │增加及低毛利产品│ │ │ │
│ │占比的提升导致整│ │ │ │
│ │体毛利降低 │ │ │ │
│归属于上市公│（2）相关期间费 │ -1321.78│ 1327.20│ -199.59│
│司股东的扣除│用增加：股份支付│ │ │ │
│非经常性损益│、人工费用的增加│ │ │ │
│的净利润 │导致管理费用增加│ │ │ │
│ │；可转债利息及汇│ │ │ │
│ │兑损失导致财务费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│随着公司业务增长│ -4443.94│ -1284.43│ -245.99│
│的现金流量净│导致采购需求增加│ │ │ │
│额 │，本期购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金支出较大；同时│ │ │ │
│ │，随着人员数量的│ │ │ │
│ │增长支付给职工以│ │ │ │
│ │及为职工支付的现│ │ │ │
│ │金较去年同期增加│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期销售业务和团│ 2998.76│ 2528.05│ 18.62│
│ │队人员扩张带来的│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理团队人员│ 12015.50│ 9515.33│ 26.28│
│ │扩张带来的人力成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期人员工资的增│ 8206.54│ 7027.83│ 16.77│
│ │加及设备折旧的增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出增加│ 780.08│ -5.87│ 13390.97│
│ │及受到汇率波动的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│经营活动产生│当期销售商品、提│ 7342.66│ 984.51│ 645.82│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │流增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品和定│ -54176.70│ -3411.12│ -1488.24│
│的现金流量净│期存款增加，到期│ │ │ │
│额 │的理财产品和定期│ │ │ │
│ │存款减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行可转债收│ 55473.89│ 2795.00│ 1884.75│
│的现金流量净│到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │银行存款增加 │ 27271.36│ 18838.69│ 44.76│
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 38319.12│ 7075.87│ 441.55│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期收到客户应收│ 1530.21│ ---│ ---│
│ │票据 │ │ │ │
│应收款项 │境内收入占比上升│ 18246.85│ 12731.36│ 43.32│
│ │，平均账期延长 │ │ │ │
│存货 │本期在制品增加及│ 24470.73│ 20302.25│ 20.53│
│ │加大备货量 │ │ │ │
│一年内到期的│大额存单将于一年│ 4256.03│ ---│ ---│
│非流动资产 │内到期 │ │ │ │
│其他流动资产│购买银行存单金额│ 11476.79│ 2714.81│ 322.75│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │本期厂房由在建工│ 69288.55│ 44951.13│ 54.14│
│ │程转固及新增机器│ │ │ │
│ │设备 │ │ │ │
│在建工程 │本期基建项目转固│ 2712.73│ 17035.23│ -84.08│
│无形资产 │--- │ 7810.35│ 7977.23│ -2.09│
│使用权资产 │--- │ 656.42│ 645.11│ 1.75│
│其他非流动资│本期大额存单到期│ 1737.82│ 8516.30│ -79.59│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 10209.32│ 9525.61│ 7.18│
│应付账款 │本期采购规模增加│ 13942.85│ 11901.84│ 17.15│
│合同负债 │本期预收款项增加│ 1152.78│ 520.11│ 121.64│
│应付职工薪酬│本期业务规模的扩│ 3484.95│ 2193.95│ 58.84│
│ │大、人员增加 │ │ │ │
│长期借款 │银行长期借款增加│ 4395.26│ 2368.87│ 85.54│
│应付债券 │本期发行可转债 │ 48054.49│ ---│ ---│
│租赁负债 │当期新增租赁合同│ 328.84│ 259.37│ 26.78│
│递延收益 │本期政府补助增加│ 1141.56│ 964.58│ 18.35│
│营业收入 │半导体领域与AR/V│ 69100.51│ 50282.86│ 37.42│
│ │R检测领域业务的 │ │ │ │
│ │快速发展 │ │ │ │
│营业成本 │业务量扩张，带动│ 36823.90│ 25938.49│ 41.97│
│ │了本期营业成本的│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23196.88│ 27271.36│ 18838.69│ 17720.92│ 8242.45│ 10186.45│
│存货 │ 26504.57│ 24470.73│ 20302.25│ 15980.17│ 12378.18│ 11181.81│
│应收票据及应收账款 │ 19420.63│ 19777.06│ 12731.36│ 9930.90│ 6996.47│ 5292.69│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 701.24│ 859.01│ 997.94│ 487.55│ 919.68│ 707.87│
│其他应收款 │ 208.35│ 195.80│ 222.15│ 223.65│ 157.16│ 188.40│
│流动资产合计 │ 125741.98│ 126700.07│ 63014.73│ 78733.31│ 30707.25│ 28365.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1837.15│ 1837.15│ 1858.65│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 69248.05│ 69288.55│ 44951.13│ 24512.18│ 13656.16│ 11628.24│
│在建工程 │ 3201.06│ 2712.73│ 17035.23│ 10407.74│ 7849.68│ 2119.42│
│无形资产 │ 7824.81│ 7810.35│ 7977.23│ 6938.04│ 2373.25│ 2353.57│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 89693.42│ 86877.91│ 83041.96│ 56870.07│ 27710.35│ 20603.78│
│资产总计 │ 215435.40│ 213577.98│ 146056.69│ 135603.38│ 58417.60│ 48969.25│
│应付票据及应付账款 │ 13884.15│ 14354.36│ 11901.84│ 8089.43│ 6530.94│ 4443.93│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1207.99│ 1152.78│ 520.11│ 545.51│ 1135.36│ 2003.12│
│流动负债 │ 34991.76│ 31671.79│ 25253.59│ 14866.97│ 16017.96│ 14306.52│
│长期借款 │ 3238.85│ 4395.26│ 2368.87│ ---│ 4477.28│ 1900.00│
│长期应付款 │ 68.75│ 51.48│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 54658.49│ 55135.88│ 3629.94│ 1640.89│ 5998.70│ 3755.77│
│负债合计 │ 89650.25│ 86807.68│ 28883.53│ 16507.86│ 22016.66│ 18062.29│
│实收资本 │ 5280.00│ 5280.00│ 5280.00│ 5280.00│ 3960.00│ 3960.00│
│资本公积金 │ 89354.57│ 88941.68│ 88941.68│ 88367.17│ 7970.49│ 7388.00│
│盈余公积 │ 2640.00│ 2640.00│ 2640.00│ 2331.40│ 1897.00│ 1597.38│
│未分配利润 │ 24692.28│ 25803.07│ 22956.81│ 23115.41│ 22573.44│ 17961.58│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 125785.15│ 126770.30│ 117173.16│ 119095.52│ 36400.93│ 30906.96│
│股东权益合计 │ 125785.15│ 126770.30│ 117173.16│ 119095.52│ 36400.93│ 30906.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23196.88│ 27271.36│ 18757.76│ 9326.26│ 27904.03│ 18838.69│
│存货 │ 26504.57│ 24470.73│ 24114.33│ 22437.36│ 21535.40│ 20302.25│
│应收票据及应收账款 │ 19420.63│ 19777.06│ 17240.29│ 16113.73│ 14612.18│ 12731.36│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 701.24│ 859.01│ 916.51│ 1409.99│ 1794.72│ 997.94│
│其他应收款 │ 208.35│ 195.80│ 190.20│ 197.83│ 244.88│ 222.15│
│流动资产合计 │ 125741.98│ 126700.07│ 66625.36│ 58211.21│ 67060.35│ 63014.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1837.15│ 1837.15│ 1839.04│ 1836.76│ 1865.14│ 1858.65│
│固定资产净额 │ 69248.05│ 69288.55│ 64296.99│ 61807.46│ 46682.72│ 44951.13│
│在建工程 │ 3201.06│ 2712.73│ 6043.69│ 6987.70│ 17382.19│ 17035.23│
│无形资产 │ 7824.81│ 7810.35│ 7789.83│ 7868.54│ 7924.27│ 7977.23│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 89693.42│ 86877.91│ 90254.28│ 96984.46│ 82357.54│ 83041.96│
│资产总计 │ 215435.40│ 213577.98│ 156879.64│ 155195.67│ 149417.90│ 146056.69│
│应付票据及应付账款 │ 13884.15│ 14354.36│ 15621.34│ 12660.50│ 9910.79│ 11901.84│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1207.99│ 1152.78│ 1597.98│ 1326.43│ 1438.89│ 520.11│
│流动负债 │ 34991.76│ 31671.79│ 30941.40│ 29848.36│ 25757.77│ 25253.59│
│长期借款 │ 3238.85│ 4395.26│ 4215.26│ 3963.32│ 3138.34│ 2368.87│
│长期应付款 │ 68.75│ 51.48│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 54658.49│ 55135.88│ 5578.88│ 5369.66│ 4620.13│ 3629.94│
│负债合计 │ 89650.25│ 86807.68│ 36520.29│ 35218.02│ 30377.90│ 28883.53│
│实收资本 │ 5280.00│ 5280.00│ 5280.00│ 5280.00│ 5280.00│ 5280.00│
│资本公积金 │ 89354.57│ 88941.68│ 88941.68│ 88941.68│ 88941.68│ 88941.68│
│盈余公积 │ 2640.00│ 2640.00│ 2640.00│ 2640.00│ 2640.00│ 2640.00│
│未分配利润 │ 24692.28│ 25803.07│ 25754.15│ 25138.02│ 24620.91│ 22956.81│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 125785.15│ 126770.30│ 120359.36│ 119977.66│ 119040.00│ 117173.16│
│股东权益合计 │ 125785.15│ 126770.30│ 120359.36│ 119977.66│ 119040.00│ 117173.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18293.82│ 69100.51│ 50282.86│ 45802.80│ 43872.54│ 33146.26│
│营业总成本 │ 19188.10│ 61588.87│ 45445.38│ 40634.06│ 37004.28│ 27630.07│
│营业税金及附加 │ 127.15│ 764.09│ 441.55│ 402.09│ 270.80│ 362.97│
│销售费用 │ 1065.70│ 2998.76│ 2528.05│ 2071.33│ 1978.69│ 1197.77│
│财务费用 │ 1142.13│ 780.08│ -5.87│ -193.46│ -593.64│ 562.78│
│管理费用 │ 3825.21│ 12015.50│ 9515.33│ 9605.52│ 7762.51│ 5340.86│
│资产减值损失 │ -905.41│ -3357.70│ -1861.61│ -1285.70│ -1082.65│ -901.97│
│公允价值变动净收益 │ 27.43│ 15.52│ 47.42│ 661.44│ 0.09│ -6.08│
│投资收益 │ 124.21│ 325.68│ 468.66│ 462.46│ -268.66│ 4.47│
│营业利润 │ -1585.25│ 5345.93│ 3831.33│ 5503.11│ 6357.32│ 5096.27│
│营业外收入 │ 30.00│ 43.78│ 29.16│ 13.28│ 10.07│ 12.29│
│营业外支出 │ 84.48│ 223.91│ 22.60│ 124.17│ 1.78│ 21.32│
│利润总额 │ -1639.73│ 5165.81│ 3837.89│ 5392.22│ 6365.61│ 5087.24│
│所得税 │ -528.94│ 532.78│ 285.79│ 719.84│ 464.13│ 368.60│
│净利润 │ -1110.79│ 4633.03│ 3552.10│ 4672.38│ 5901.48│ 4718.64│
│归属母公司净利润 │ -1110.79│ 4633.03│ 3552.10│ 4672.38│ 5901.48│ 4718.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │
|