财务分析☆ ◇688455 科捷智能 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -4388.38│ 3045.79│ -5862.68│ -7792.91│ 8903.69│ 8649.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -5862.68│ -7792.91│ 8903.69│ 8649.30│
│净利润增长率(%) │ -0.98│ 151.95│ 24.77│ -187.52│ 2.94│ 40.72│
│扣非净利润(万) │ -4632.08│ 1150.64│ -7448.22│ -9819.16│ 8586.17│ 6893.02│
│营业总收(未调整:万) │ 26739.91│ 228686.01│ 139360.36│ 114846.27│ 166939.70│ 127740.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 139360.36│ 114846.27│ 166939.70│ 127740.49│
│总营收同比增长率(%) │ 73.14│ 64.10│ 21.35│ -31.20│ 30.69│ 45.15│
│加权净资产收益率(%) │ -4.67│ 3.16│ -5.15│ -6.13│ 14.58│ 29.78│
│资产负债比率(%) │ 75.86│ 74.85│ 64.20│ 53.83│ 47.41│ 79.84│
│净利润现金含量(%) │ 337.26│ -835.43│ 108.59│ -108.80│ -155.73│ 135.43│
│基本每股收益(元) │ -0.2800│ 0.1900│ -0.3400│ -0.4300│ 0.6000│ 0.6400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2757│ 0.0700│ -0.4300│ -0.5400│ 0.5800│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2612│ 0.1813│ -0.3242│ -0.4309│ 0.4923│ 0.6377│
│每股资本公积金(元) │ 4.6669│ 4.6480│ 4.9667│ 4.9369│ 4.9130│ 0.2693│
│每股未分配利润(元) │ 0.1632│ 0.4244│ 0.2731│ 0.5973│ 1.2282│ 1.0470│
│每股净资产(元) │ 5.4778│ 5.6986│ 5.7636│ 6.7377│ 7.3434│ 2.5000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8808│ -1.5143│ -0.3520│ 0.4688│ -0.7667│ 0.8600│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4388.38│ 3045.79│ -5939.10│ -3727.71│ -4345.64│ -5862.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4345.64│ -5862.68│
│净利润增长率(%) │ -0.98│ 151.95│ -5.56│ 12.08│ -31.82│ 24.77│
│扣非净利润(万) │ -4632.08│ 1150.64│ -7145.83│ -4158.95│ -4417.23│ -7448.22│
│营业总收(未调整:万) │ 26739.91│ 228686.01│ 75240.90│ 49185.35│ 15443.82│ 139360.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15443.82│ 139360.36│
│总营收同比增长率(%) │ 73.14│ 64.10│ 14.31│ 2.24│ 2.34│ 21.35│
│加权净资产收益率(%) │ -4.67│ 3.16│ -6.35│ -3.87│ -4.36│ -5.15│
│资产负债比率(%) │ 75.86│ 74.85│ 77.59│ 73.28│ 68.59│ 64.20│
│净利润现金含量(%) │ 337.26│ -835.43│ 384.20│ 781.30│ 428.80│ 108.59│
│基本每股收益(元) │ -0.2800│ 0.1900│ -0.3700│ -0.2300│ -0.2600│ -0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2757│ 0.0700│ -0.3951│ -0.2600│ -0.2443│ -0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2612│ 0.1813│ -0.3284│ -0.2061│ -0.2403│ -0.3242│
│每股资本公积金(元) │ 4.6669│ 4.6480│ 5.0101│ 4.9930│ 4.9764│ 4.9667│
│每股未分配利润(元) │ 0.1632│ 0.4244│ -0.0553│ 0.0670│ 0.0328│ 0.2731│
│每股净资产(元) │ 5.4778│ 5.6986│ 4.7951│ 4.9171│ 5.1166│ 5.7636│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8808│ -1.5143│ -1.2617│ -1.6104│ -1.0304│ -0.3520│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.15│ 1.29│ 1.61│ 1.97│ 1.20│
│速动比率 │ 0.65│ 0.73│ 0.88│ 1.13│ 1.55│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 75.86│ 74.85│ 64.20│ 53.83│ 47.41│ 79.84│
│产权比率 │ 3.14│ 2.98│ 1.79│ 1.17│ 0.90│ 3.96│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ -0.09│ -0.04│ 0.06│ -0.12│ 0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.15│ 1.14│ 1.21│ 1.22│ 1.29│
│速动比率 │ 0.65│ 0.73│ 0.56│ 0.66│ 0.83│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 75.86│ 74.85│ 77.59│ 73.28│ 68.59│ 64.20│
│产权比率 │ 3.14│ 2.98│ 3.46│ 2.74│ 2.18│ 1.79│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ -0.09│ -0.08│ -0.13│ -0.10│ -0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.32│ 3.37│ 3.54│ 2.54│ 4.00│ 5.21│
│存货周转率 │ 0.18│ 2.04│ 1.70│ 1.73│ 2.39│ 2.08│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.84│ 0.60│ 0.50│ 0.85│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 6.13│ 6.20│ 12.25│ 198.37│ 150.39│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.68│ 0.50│ 0.44│ 0.79│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.32│ 3.37│ 1.92│ 1.17│ 0.37│ 3.54│
│存货周转率 │ 0.18│ 2.04│ 0.50│ 0.39│ 0.17│ 1.70│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.84│ 0.27│ 0.20│ 0.07│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 6.13│ 2.39│ 1.83│ 0.57│ 6.20│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.68│ 0.22│ 0.16│ 0.05│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.77│ 3.18│ -5.62│ -6.40│ 6.70│ 25.49│
│销售毛利率 │ 14.52│ 16.18│ 13.13│ 11.79│ 20.45│ 21.32│
│营业利润率 │ -20.76│ 1.00│ -6.02│ -8.93│ 5.92│ 7.37│
│销售净利率 │ -16.41│ 1.33│ -4.21│ -6.79│ 5.33│ 6.77│
│总资产净利率 │ -1.15│ 0.91│ -2.11│ -3.02│ 4.23│ 6.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.77│ 3.18│ -6.85│ -4.19│ -4.70│ -5.62│
│销售毛利率 │ 14.52│ 16.18│ 20.81│ 21.68│ 15.37│ 13.13│
│营业利润率 │ -20.76│ 1.00│ -11.01│ -10.39│ -33.44│ -6.02│
│销售净利率 │ -16.41│ 1.33│ -7.89│ -7.58│ -28.14│ -4.21│
│总资产净利率 │ -1.15│ 0.91│ -1.75│ -1.20│ -1.48│ -2.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 73.14│ 64.10│ 21.35│ -31.20│ 30.69│ 45.15│
│营业利润增长率 │ -7.46│ 127.21│ 18.28│ -203.80│ 5.00│ 35.22│
│净利润增长率 │ -0.98│ 151.95│ 24.77│ -187.52│ 2.94│ 40.72│
│净资产增长率 │ -3.88│ -8.14│ -14.46│ -8.25│ 291.33│ 40.05│
│总资产增长率 │ 0.18│ 30.76│ 10.30│ 4.52│ 49.99│ 51.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 73.14│ 64.10│ 14.31│ 2.24│ 2.34│ 21.35│
│营业利润增长率 │ -7.46│ 127.21│ -6.18│ 11.93│ -20.20│ 18.28│
│净利润增长率 │ -0.98│ 151.95│ -5.56│ 12.08│ -31.82│ 24.77│
│净资产增长率 │ -3.88│ -8.14│ -16.80│ -14.69│ -11.23│ -14.46│
│总资产增长率 │ 0.18│ 30.76│ 32.94│ 14.30│ 1.21│ 10.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │2025年公司签单大│ 26739.91│ 15443.82│ 73.14│
│ │幅增加，报告期营│ │ │ │
│ │业收入较上年同期│ │ │ │
│ │大幅增加 │ │ │ │
│归属于上市公│境外应收账款及外│ -4388.38│ -4345.64│ -0.98│
│司股东的净利│币货币资金，本季│ │ │ │
│润 │度汇兑因素对经营│ │ │ │
│ │业绩形成阶段性负│ │ │ │
│ │面影响：本期合计│ │ │ │
│ │产生汇兑相关损失│ │ │ │
│ │约1700万元，其中│ │ │ │
│ │，实际结算交割形│ │ │ │
│ │成已产生的汇兑损│ │ │ │
│ │失约700万元，其 │ │ │ │
│ │余约1000万元系外│ │ │ │
│ │币资产期末汇率重│ │ │ │
│ │估产生的未实现账│ │ │ │
│ │面浮亏。公司将合│ │ │ │
│ │理统筹外币资金管│ │ │ │
│ │理，阶段性维持原│ │ │ │
│ │币持有、灵活调整│ │ │ │
│ │结汇节奏，后续若│ │ │ │
│ │汇率走势修复，相│ │ │ │
│ │关未实现浮亏有望│ │ │ │
│ │逐步回落。同时，│ │ │ │
│ │公司将持续监测全│ │ │ │
│ │球汇率波动变化，│ │ │ │
│ │动态优化外币资产│ │ │ │
│ │负债结构，有序压│ │ │ │
│ │降外币风险敞口；│ │ │ │
│ │进一步优化海外业│ │ │ │
│ │务结算体系，推广│ │ │ │
│ │人民币跨境结算模│ │ │ │
│ │式，降低外币收支│ │ │ │
│ │占比，从源头对冲│ │ │ │
│ │汇率波动风险，减│ │ │ │
│ │少汇兑损益对经营│ │ │ │
│ │业绩的冲击，稳定│ │ │ │
│ │公司整体盈利水平│ │ │ │
│ │与经营韧性 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 55763.41│ 62587.86│ -10.90│
│交易性金融资│浮动收益理财产品│ 12184.59│ 22966.53│ -46.95│
│产 │到期收回 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的银行承│ 5719.73│ 2245.19│ 154.75│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期营业收入增加│ 93845.90│ 41741.81│ 124.82│
│应收款项融资│--- │ 2040.74│ 1862.27│ 9.58│
│预付款项 │--- │ 12722.40│ 10425.83│ 22.03│
│其他应收款 │本期保证金及海外│ 2497.90│ 1921.64│ 29.99│
│ │员工备用金增加 │ │ │ │
│存货 │本期在执行订单增│ 113412.19│ 74351.11│ 52.54│
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │应收质保金回款 │ 9226.20│ 13892.77│ -33.59│
│其他流动资产│--- │ 2562.54│ 2554.61│ 0.31│
│固定资产 │科捷智能数字化产│ 47557.68│ 27019.25│ 76.01│
│ │业园项目转固 │ │ │ │
│在建工程 │科捷智能数字化产│ 412.78│ 12587.92│ -96.72│
│ │业园项目转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 265.73│ 337.66│ -21.30│
│无形资产 │--- │ 5115.64│ 4291.77│ 19.20│
│长期待摊费用│--- │ 58.84│ 73.86│ -20.34│
│递延所得税资│--- │ 7913.35│ 6587.58│ 20.13│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│应收长期质保金增│ 9362.01│ 5672.72│ 65.04│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期信用借款增加│ 45927.07│ 22017.26│ 108.60│
│应付票据 │本期采购业务增加│ 29312.65│ 17908.64│ 63.68│
│应付账款 │本期业务量增加导│ 86994.39│ 55639.23│ 56.35│
│ │致的应付供应商款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 85516.72│ 70514.37│ 21.28│
│应付职工薪酬│--- │ 4850.72│ 4651.82│ 4.28│
│应交税费 │--- │ 398.88│ 457.25│ -12.77│
│其他应付款 │本期应付保证金增│ 4718.16│ 894.53│ 427.45│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 6409.81│ 7640.18│ -16.10│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 4695.92│ 1462.71│ 221.04│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │新增长期借款 │ 14564.89│ 4500.00│ 223.66│
│租赁负债 │支付租金 │ 37.10│ 73.88│ -49.78│
│预计负债 │--- │ 868.19│ 1126.20│ -22.91│
│递延收益 │--- │ 612.40│ ---│ ---│
│营业收入 │公司签单结构战略│ 228686.01│ 139360.36│ 64.10│
│ │性调整，聚焦高价│ │ │ │
│ │值、大规模项目，│ │ │ │
│ │显著提升订单质量│ │ │ │
│ │与规模，从源头强│ │ │ │
│ │化收入规模及盈利│ │ │ │
│ │基础，采用“深耕│ │ │ │
│ │海外本土客户+跟 │ │ │ │
│ │随中资战略客户出│ │ │ │
│ │海”策略，国际市│ │ │ │
│ │场布局持续完善、│ │ │ │
│ │营销体系不断健全│ │ │ │
│ │、不断开拓新市场│ │ │ │
│ │新客户，海外市场│ │ │ │
│ │份额有效突破，全│ │ │ │
│ │球化业务布局持续│ │ │ │
│ │深化，境外收入较│ │ │ │
│ │去年同期增加约25│ │ │ │
│ │6.49% │ │ │ │
│营业成本 │营业收入较去年同│ 191678.21│ 121067.32│ 58.32│
│ │期增加 │ │ │ │
│销售费用 │随营业收入增加，│ 7795.63│ 7340.10│ 6.21│
│ │销售费用较去年同│ │ │ │
│ │期略有增长 │ │ │ │
│管理费用 │公司经营规模持续│ 13311.61│ 10797.85│ 23.28│
│ │扩大、人才体系建│ │ │ │
│ │设及资产布局优化│ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加673.│ 1213.39│ -445.48│ 372.38│
│ │23万元，费用化的│ │ │ │
│ │借款利息支出增加│ │ │ │
│ │501.08万元，利息│ │ │ │
│ │收入减少459.05万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员数量及研│ 10356.24│ 9735.02│ 6.38│
│ │发人员平均薪酬增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│业务规模快速扩张│ -25445.44│ -6366.12│ -299.70│
│的现金流量净│、经营投入阶段性│ │ │ │
│额 │加大 │ │ │ │
│投资活动产生│随着经营规模持续│ 2109.66│ 14741.07│ -85.69│
│的现金流量净│扩张、业务体量稳│ │ │ │
│额 │步提升，公司优先│ │ │ │
│ │保障主营业务经营│ │ │ │
│ │与市场拓展的资金│ │ │ │
│ │投入，合理降低闲│ │ │ │
│ │置资金配置规模，│ │ │ │
│ │叠加本期理财类产│ │ │ │
│ │品到期赎回规模同│ │ │ │
│ │比有所减少，使得│ │ │ │
│ │交易性金融资产净│ │ │ │
│ │回笼金额较上年同│ │ │ │
│ │期减少约2.01亿元│ │ │ │
│ │。同时，前期募投│ │ │ │
│ │项目已陆续建成结│ │ │ │
│ │项，固定资产等长│ │ │ │
│ │期资产资本性投入│ │ │ │
│ │阶段性放缓，相关│ │ │ │
│ │支出较上年同期减│ │ │ │
│ │少8,050万元。公 │ │ │ │
│ │司结合经营周期、│ │ │ │
│ │项目建设进度合理│ │ │ │
│ │统筹资金安排，动│ │ │ │
│ │态优化资金投向与│ │ │ │
│ │使用节奏，整体现│ │ │ │
│ │金流管理保持稳健│ │ │ │
│ │有序 │ │ │ │
│筹资活动产生│新增借款用于补充│ 17296.05│ 1997.96│ 765.68│
│的现金流量净│流动资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45602.38│ 55763.41│ 62587.86│ 51634.74│ 26449.80│ 53232.58│
│存货 │ 134931.28│ 113412.19│ 74351.11│ 67702.65│ 49469.27│ 61612.33│
│应收票据及应收账款 │ 78083.14│ 99565.63│ 43987.00│ 38053.87│ 55259.90│ 30660.70│
│合同资产 │ 9226.95│ 9226.20│ 13892.77│ 6621.61│ 10174.32│ 7824.73│
│预付款项 │ 15496.48│ 12722.40│ 10425.83│ 3636.57│ 1789.52│ 3563.47│
│其他应收款 │ 3425.65│ 2497.90│ 1921.64│ 1989.47│ 1888.52│ 1558.17│
│流动资产合计 │ 308597.02│ 309975.60│ 234549.63│ 227342.23│ 233116.01│ 159555.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 47118.41│ 47557.68│ 27019.25│ 17918.82│ 834.30│ 848.83│
│在建工程 │ 449.90│ 412.78│ 12587.92│ 1085.37│ 2.28│ ---│
│无形资产 │ 5071.38│ 5115.64│ 4291.77│ 4123.42│ 1750.84│ 1794.43│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 72756.82│ 70686.02│ 56570.76│ 36585.62│ 19396.45│ 8799.06│
│资产总计 │ 381353.84│ 380661.62│ 291120.39│ 263927.86│ 252512.46│ 168354.86│
│应付票据及应付账款 │ 100609.05│ 116307.04│ 73547.88│ 66560.69│ 68595.80│ 69744.18│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 96343.64│ 85516.72│ 70514.37│ 49043.09│ 25517.28│ 44793.32│
│流动负债 │ 268679.17│ 268824.32│ 181186.00│ 141049.21│ 118214.53│ 132873.83│
│长期借款 │ 19064.89│ 14564.89│ 4500.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 20631.04│ 16082.58│ 5700.08│ 1027.39│ 1493.55│ 1544.29│
│负债合计 │ 289310.21│ 284906.90│ 186886.08│ 142076.60│ 119708.08│ 134418.12│
│实收资本 │ 16803.07│ 16803.07│ 18084.92│ 18084.92│ 18084.92│ 13563.69│
│资本公积金 │ 78418.69│ 78099.99│ 89821.94│ 89282.62│ 88851.56│ 3652.04│
│盈余公积 │ 3555.94│ 3555.94│ 2702.76│ 2702.76│ 2702.76│ 1809.33│
│未分配利润 │ 2742.92│ 7131.30│ 4938.69│ 10801.37│ 22211.27│ 14201.02│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -0.11│
│归属母公司权益 │ 92043.63│ 95754.72│ 104234.30│ 121851.26│ 132804.38│ 33936.85│
│股东权益合计 │ 92043.63│ 95754.72│ 104234.30│ 121851.26│ 132804.38│ 33936.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45602.38│ 55763.41│ 28132.09│ 25848.41│ 26041.11│ 62587.86│
│存货 │ 134931.28│ 113412.19│ 162677.95│ 122297.97│ 75956.64│ 74351.11│
│应收票据及应收账款 │ 78083.14│ 99565.63│
|