财务分析☆ ◇688312 燕麦科技 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1528.75│ 13644.53│ 9630.61│ 6856.26│ 8159.65│ 12239.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9630.61│ 6856.26│ 8162.07│ 12239.05│
│净利润增长率(%) │ -47.17│ 41.68│ 40.46│ -16.00│ -33.33│ 19.66│
│扣非净利润(万) │ 602.85│ 12136.91│ 8281.48│ 5229.72│ 6348.63│ 10458.34│
│营业总收(未调整:万) │ 20902.12│ 61866.15│ 49757.69│ 32691.26│ 31788.34│ 42755.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 49757.69│ 32691.26│ 31788.34│ 42755.44│
│总营收同比增长率(%) │ -8.47│ 24.33│ 52.20│ 2.84│ -25.65│ 22.03│
│加权净资产收益率(%) │ 1.00│ 9.24│ 6.99│ 5.15│ 6.19│ 9.75│
│资产负债比率(%) │ 14.78│ 12.13│ 16.53│ 11.26│ 10.76│ 4.77│
│净利润现金含量(%) │ 893.87│ 126.47│ 38.83│ -6.87│ 100.84│ 128.58│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.9500│ 0.6600│ 0.4800│ 0.5700│ 0.8500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0400│ 0.8500│ 0.5700│ 0.3700│ 0.4400│ 0.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1042│ 0.9360│ 0.6649│ 0.4733│ 0.5633│ 0.8494│
│每股资本公积金(元) │ 6.0316│ 5.9870│ 5.9454│ 5.7093│ 5.6939│ 5.5846│
│每股未分配利润(元) │ 2.5420│ 3.0057│ 2.6282│ 2.4100│ 2.1634│ 2.2485│
│每股净资产(元) │ 10.1161│ 10.4593│ 9.8371│ 9.1890│ 9.2283│ 9.1509│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9314│ 1.1838│ 0.2582│ -0.0325│ 0.5680│ 1.0922│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1528.75│ 246.88│ 13644.53│ 9644.54│ 2893.45│ 251.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2893.45│ 251.73│
│净利润增长率(%) │ -47.17│ -1.93│ 41.68│ 40.11│ 18.67│ -69.72│
│扣非净利润(万) │ 602.85│ -339.83│ 12136.91│ 8804.49│ 2327.45│ -1.69│
│营业总收(未调整:万) │ 20902.12│ 9158.92│ 61866.15│ 45175.63│ 22836.20│ 9512.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22836.20│ 9512.25│
│总营收同比增长率(%) │ -8.47│ -3.71│ 24.33│ 25.34│ 32.09│ 33.03│
│加权净资产收益率(%) │ 1.00│ 0.16│ 9.24│ 6.59│ 2.05│ 0.18│
│资产负债比率(%) │ 14.78│ 13.13│ 12.13│ 18.21│ 20.27│ 16.72│
│净利润现金含量(%) │ 893.87│ 6213.28│ 126.47│ 104.67│ 242.15│ 855.53│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0200│ 0.9500│ 0.6600│ 0.2000│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0400│ -0.0233│ 0.8500│ 0.6040│ 0.1600│ -0.0001│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1042│ 0.0169│ 0.9360│ 0.6616│ 0.1987│ 0.0174│
│每股资本公积金(元) │ 6.0316│ 6.0918│ 5.9870│ 5.9340│ 5.9009│ 5.9838│
│每股未分配利润(元) │ 2.5420│ 3.0226│ 3.0057│ 2.7797│ 2.3193│ 2.6455│
│每股净资产(元) │ 10.1161│ 10.5651│ 10.4593│ 10.1406│ 9.6252│ 9.8921│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9314│ 1.0523│ 1.1838│ 0.6925│ 0.4812│ 0.1487│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.10│ 6.19│ 4.47│ 7.31│ 8.25│ 21.86│
│速动比率 │ 4.38│ 5.60│ 3.91│ 6.74│ 7.81│ 20.66│
│资产负债比率(%) │ 14.78│ 12.13│ 16.53│ 11.26│ 10.76│ 4.77│
│产权比率 │ 0.17│ 0.14│ 0.20│ 0.13│ 0.12│ 0.05│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.57│ 0.85│ 0.14│ -0.03│ 0.53│ 2.63│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.10│ 5.84│ 6.19│ 4.14│ 3.67│ 4.42│
│速动比率 │ 4.38│ 5.11│ 5.60│ 3.67│ 3.07│ 3.73│
│资产负债比率(%) │ 14.78│ 13.13│ 12.13│ 18.21│ 20.27│ 16.72│
│产权比率 │ 0.17│ 0.15│ 0.14│ 0.22│ 0.25│ 0.20│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.57│ 0.72│ 0.85│ 0.32│ 0.20│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.01│ 2.57│ 2.58│ 2.03│ 2.20│ 2.71│
│存货周转率 │ 0.77│ 2.25│ 2.08│ 1.77│ 1.92│ 2.48│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.50│ 0.42│ 0.27│ 0.24│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 0.59│ 1.73│ 1.55│ 2.17│ 16.07│ 23.84│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.36│ 0.31│ 0.22│ 0.22│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.01│ 0.45│ 2.57│ 2.01│ 1.33│ 0.52│
│存货周转率 │ 0.77│ 0.37│ 2.25│ 1.48│ 0.64│ 0.31│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.07│ 0.50│ 0.35│ 0.18│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 0.59│ 0.26│ 1.73│ 1.25│ 0.63│ 0.26│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.05│ 0.36│ 0.26│ 0.13│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.03│ 8.95│ 6.76│ 5.15│ 6.10│ 9.28│
│销售毛利率 │ 46.01│ 50.26│ 49.33│ 57.02│ 57.41│ 58.79│
│营业利润率 │ 7.38│ 21.84│ 19.31│ 20.51│ 26.14│ 31.33│
│销售净利率 │ 6.54│ 21.45│ 18.85│ 20.52│ 25.07│ 28.23│
│总资产净利率 │ 0.79│ 7.74│ 5.86│ 4.48│ 5.52│ 9.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.03│ 0.16│ 8.95│ 6.52│ 2.06│ 0.18│
│销售毛利率 │ 46.01│ 44.54│ 50.26│ 50.38│ 49.12│ 44.49│
│营业利润率 │ 7.38│ 1.28│ 21.84│ 20.78│ 11.90│ -0.76│
│销售净利率 │ 6.54│ 2.00│ 21.45│ 20.28│ 11.33│ 0.81│
│总资产净利率 │ 0.79│ 0.11│ 7.74│ 5.24│ 1.50│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.47│ 24.33│ 52.20│ 2.84│ -25.65│ 22.03│
│营业利润增长率 │ -43.21│ 40.65│ 43.28│ -19.31│ -37.98│ 17.34│
│净利润增长率 │ -47.17│ 41.68│ 40.46│ -16.00│ -33.33│ 19.66│
│净资产增长率 │ -2.66│ 7.00│ 7.05│ -0.42│ 1.38│ 9.22│
│总资产增长率 │ 0.32│ 1.41│ 13.75│ 0.03│ 7.66│ 8.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.47│ -3.71│ 24.33│ 25.34│ 32.09│ 33.03│
│营业利润增长率 │ -43.21│ 262.45│ 40.65│ 37.44│ 30.29│ -111.24│
│净利润增长率 │ -47.17│ -1.93│ 41.68│ 40.11│ 18.67│ -69.72│
│净资产增长率 │ -2.66│ 1.01│ 7.00│ 3.74│ -1.65│ 0.56│
│总资产增长率 │ 0.32│ 2.18│ 1.41│ 5.53│ 2.73│ 0.66│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │收回货款增加 │ 13492.96│ 27696.61│ -51.28│
│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ ---│ 135.59│ -100.00│
│ │票到期结算减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 162.33│ 112.04│ 44.89│
│存货 │发出商品增加 │ 17286.75│ 12098.54│ 42.88│
│使用权资产 │深圳厂房原租赁合│ 1369.32│ 370.14│ 269.95│
│ │同到期，新租赁合│ │ │ │
│ │同签订 │ │ │ │
│无形资产 │泰国燕麦购买土地│ 5736.01│ 2618.65│ 119.05│
│ │所有权增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│装修费用摊销减少│ 22.65│ 33.51│ -32.43│
│递延所得税资│拟行权的股份支付│ 2457.28│ 1670.74│ 47.08│
│产 │增加，确认的递延│ │ │ │
│ │所得税资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付软件款及其实│ 156.95│ 634.74│ -75.27│
│产 │施服务费验收转为│ │ │ │
│ │无形资产 │ │ │ │
│应付票据 │采用商业票据形式│ 5135.95│ 2338.43│ 119.63│
│ │支付的月结货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │预提费用款增加 │ 212.39│ 151.40│ 40.29│
│租赁负债 │深圳厂房原租赁合│ 859.65│ 139.74│ 515.17│
│ │同到期，新租赁合│ │ │ │
│ │同签订 │ │ │ │
│递延收益 │未到验收期的政府│ 551.86│ 308.98│ 78.61│
│ │补助款增加 │ │ │ │
│库存股 │2023年限制性股票│ 651.77│ 2538.33│ -74.32│
│ │激励计划首次授予│ │ │ │
│ │第二个归属期归属│ │ │ │
│ │条件已成就，员工│ │ │ │
│ │股份行权 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 1145.67│ 1875.52│ -38.91│
│ │差额较上年同期扩│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 20902.12│ 22836.20│ -8.47│
│营业成本 │--- │ 11284.72│ 11619.38│ -2.88│
│销售费用 │报告期市场销售人│ 1142.80│ 815.74│ 40.09│
│ │员增加，人力薪酬│ │ │ │
│ │较上年增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2623.43│ 2714.14│ -3.34│
│财务费用 │报告期人民币对美│ 894.43│ -373.83│ 339.26│
│ │元汇率持续升值的│ │ │ │
│ │影响，汇兑损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4851.92│ 6024.29│ -19.46│
│经营活动产生│公司收回货款产生│ 13665.04│ 7006.43│ 95.04│
│的现金流量净│的现金流较上年增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司投资理财所支│ -10117.98│ -13569.73│ 25.44│
│的现金流量净│付的现金流量净额│ │ │ │
│额 │较上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司取得短期借款│ -3957.24│ 5895.98│ -167.12│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │取得政府补助金额│ 117.42│ -64.37│ 282.42│
│ │较上年同期增加，│ │ │ │
│ │及应收账款收回导│ │ │ │
│ │致的信用减值损失│ │ │ │
│ │转回 │ │ │ │
│归属于上市公│财务费用中汇兑损│ -339.83│ -1.69│ -19952.02│
│司股东的扣除│失增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售商品、提│ 15339.55│ 2153.66│ 612.26│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较上年同期增长 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 48429.41│ 54712.22│ 52778.93│ 55282.62│ 64011.02│ 53833.31│
│存货 │ 17286.75│ 12098.54│ 15212.14│ 8991.51│ 6874.77│ 7207.14│
│应收票据及应收账款 │ 13535.56│ 27730.22│ 20418.41│ 18209.80│ 14035.34│ 14904.73│
│合同资产 │ 1314.41│ 1556.14│ 1770.14│ 452.34│ 525.96│ 692.44│
│预付款项 │ 162.33│ 112.04│ 232.00│ 125.75│ 181.58│ 51.21│
│其他应收款 │ 288.23│ 267.09│ 310.32│ 322.53│ 229.68│ 687.37│
│流动资产合计 │ 122185.90│ 125388.18│ 122547.80│ 115658.60│ 128998.64│ 130768.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 93.05│ 109.46│
│固定资产净额 │ 35019.30│ 35681.09│ 36015.07│ 28156.44│ 1983.59│ 1972.65│
│在建工程 │ 14.98│ 17.97│ 804.81│ 645.72│ 13737.41│ 76.78│
│无形资产 │ 5736.01│ 2618.65│ 2690.23│ 2682.34│ 2784.69│ 2813.34│
│商誉 │ 1858.13│ 1858.13│ 1858.13│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 50984.62│ 47234.97│ 47675.67│ 33986.19│ 20603.61│ 8192.86│
│资产总计 │ 173170.52│ 172623.15│ 170223.47│ 149644.79│ 149602.26│ 138961.85│
│应付票据及应付账款 │ 8232.54│ 5660.92│ 8356.20│ 6796.71│ 6667.29│ 936.98│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2550.43│ 3357.62│ 3102.94│ 244.62│ 14.84│ 1.13│
│流动负债 │ 23943.81│ 20244.20│ 27438.73│ 15829.79│ 15633.64│ 5981.54│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1653.48│ 690.68│ 703.60│ 1022.47│ 457.75│ 640.06│
│负债合计 │ 25597.29│ 20934.88│ 28142.33│ 16852.26│ 16091.39│ 6621.60│
│实收资本 │ 14671.50│ 14577.12│ 14484.85│ 14484.85│ 14484.85│ 14409.18│
│资本公积金 │ 88492.97│ 87272.93│ 86118.93│ 82698.14│ 82475.32│ 80469.86│
│盈余公积 │ 7464.11│ 7464.11│ 6758.27│ 5960.86│ 5519.84│ 4943.01│
│未分配利润 │ 37295.49│ 43814.57│ 38068.60│ 34908.48│ 31336.62│ 32399.31│
│少数股东权益 │ -844.74│ -777.65│ -407.47│ -308.25│ -159.06│ 483.66│
│归属母公司权益 │ 148417.97│ 152465.92│ 142488.61│ 133100.78│ 133669.93│ 131856.59│
│股东权益合计 │ 147573.23│ 151688.27│ 142081.14│ 132792.53│ 133510.86│ 132340.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48429.41│ 48703.57│ 54712.22│ 51757.23│ 51434.97│ 46132.31│
│存货 │ 17286.75│ 15533.97│ 12098.54│ 15062.08│ 21031.17│ 19282.63│
│应收票据及应收账款 │ 13535.56│ 12850.18│ 27730.22│ 24632.62│ 14034.98│ 16243.26│
│合同资产 │ 1314.41│ 1389.88│ 1556.14│ 2281.20│ 1898.42│ 1886.13│
│预付款项 │ 162.33│ 186.68│ 112.04│ 294.80│ 140.56│ 372.63│
│其他应收款 │ 288.23│ 278.20│ 267.09│ 259.75│ 271.99│ 371.37│
│流动资产合计 │ 122185.90│ 124731.81│ 125388.18│ 132475.82│ 127503.08│ 124060.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 35019.30│ 35426.04│ 35681.09│ 36080.56│ 36249.71│ 36590.66│
│在建工程 │ 14.98│ 18.14│ 17.97│ 227.58│ 366.08│ 47.12│
│无形资产 │ 5736.01│ 5864.98│ 2618.65│ 2647.32│ 2665.13│ 2694.89│
│商誉 │ 1858.13│ 1858.13│ 1858.13│ 1858.13│ 1858.13│ 1858.13│
│非流动资产合计 │ 50984.62│ 51654.21│ 47234.97│ 47162.21│ 47365.12│ 47287.80│
│资产总计 │ 173170.52│ 176386.02│ 172623.15│ 179638.02│ 174868.19│ 171348.00│
│应付票据及应付账款 │ 8232.54│ 7555.61│ 5660.92│ 7318.96│ 6879.02│ 5891.18│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2.20│
│合同负债 │ 2550.43│ 2938.22│ 3357.62│ 2134.73│ 2163.67│ 2470.98│
│流动负债 │ 23943.81│ 21357.26│ 20244.20│ 31996.44│ 34705.00│ 28075.64│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1653.48│ 1807.67│ 690.68│ 708.03│ 734.89│ 567.78│
│负债合计 │ 25597.29│ 23164.92│ 20934.88│ 32704.47│ 35439.89│ 28643.41│
│实收资本 │ 14671.50│ 14577.12│ 14577.12│ 14577.12│ 14560.08│ 14484.85│
│资本公积金 │ 88492.97│ 88801.23│ 87272.93│ 86500.82│ 85918.24│ 86674.04│
│盈余公积 │ 7464.11│ 7464.11│ 7464.11│ 6758.27│ 6758.27│ 6758.27│
│未分配利润 │ 37295.49│ 44061.46│ 43814.57│ 40520.42│ 33769.33│ 38320.34│
│少数股东权益 │ -844.74│ -787.79│ -777.65│ -887.64│ -715.18│ -580.92│
│归属母公司权益 │ 148417.97│ 154008.88│ 152465.92│ 147821.19│ 140143.48│ 143285.51│
│股东权益合计 │ 147573.23│ 153221.10│ 151688.27│ 146933.55│ 139428.30│ 142704.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20902.12│ 61866.15│ 49757.69│ 32691.26│ 31788.34│ 42755.44│
│营业总成本 │ 20956.43│ 50298.02│ 42036.74│ 27076.50│ 26120.35│ 32622.11│
│营业税金及附加 │ 159.13│ 829.54│ 621.54│ 332.74│ 317.19│ 380.53│
│销售费用 │ 1142.80│ 1804.03│ 1047.00│ 2867.98│ 3358.02│ 3162.26│
│财务费用 │ 894.43│ -228.93│ -2255.68│ -2313.49│ -3363.49│ -589.92│
│管理费用 │ 2623.43│ 5096.65│ 5305.13│ 3249.72│ 3236.48│ 3307.46│
│资产减值损失 │ -545.54│ -674.97│ -1157.63│ -1203.94│ -577.71│ -580.50│
│公允价值变动净收益 │ 173.96│ 59.67│ 73.46│ 194.23│ -416.45│ -179.62│
│投资收益 │ 377.71│ 1215.17│ 1154.89│ 1313.48│ 1887.10│ 1802.43│
│营业利润 │ 1543.48│ 13511.01│ 9606.33│ 6704.41│ 8309.06│ 13397.33│
│营业外收入 │ 1.08│ 10.44│ 1.20│ 1.33│ 78.98│ 184.18│
│营业外支出 │ 0.48│ 7.33│ 14.10│ 2.78│ 1.47│ 239.79│
│利润总额 │ 1544.08│ 13514.12│ 9593.43│ 6702.96│ 8386.57│ 13341.73│
│所得税 │ 176.81│ 242.49│ 214.62│ -4.11│ 418.40│ 1271.43│
│净利润 │ 1367.27│ 13271.64│ 9378.81│ 6707.07│ 7968.17│ 12070.30│
│归属母公司净利润 │ 1528.75│ 13644.53│ 9630.61│ 6856.26│ 8159.65│ 12239.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20902.12│ 9158.92│ 61866.15│ 45175.63│ 22836.20│ 9512.25│
│营业总成本 │ 20956.43│ 10409.01│ 50298.02│ 36760.33│ 20990.43│ 9944.90│
│营业税金及附加 │ 159.13│ 57.19│ 829.54│ 619.27│ 190.71│ 76.04│
│销售费用 │ 1142.80│ 596.25│ 1804.03│ 1272.84│ 815.74│ 347.18│
│财务费用 │ 894.43│ 420.13│ -228.93│ -366.65│ -373.83│ -221.73│
│管理费用 │ 2623.43│ 1418.24│ 5096.65│ 3950.79│ 2714.14│ 1425.38│
│资产减值损失 │ -545.54│ -321.85│ -674.97│ -781.49│ -617.71│ -596.81│
│公允价值变动净收益 │ 173.96│ 68.10│ 59.67│ 36.02│ 70.82│ -29.28│
│投资收益 │ 377.71│ 158.26│ 1215.17│ 1035.95│ 488.29│ 279.88│
│营业利润 │ 1543.48│ 117.43│ 13511.01│ 9385.80│ 2717.71│ -72.29│
│营业外收入 │ 1.08│ 0.40│ 10.44│ 9.64│ 8.46│ 8.46│
│营业外支出 │ 0.48│ 0.41│ 7.33│ 1.79│ 0.54│ 0.54│
│利润总额 │ 1544.08│ 117.42│ 13514.12│ 9393.65│ 2725.63│ -64.37│
│所得税 │ 176.81│ -65.78│ 242.49│ 230.48│ 138.90│ -141.86│
│净利润 │ 1367.27│ 183.20│ 13271.64│ 9163.18│ 2586.73│ 77.49│
│归属母公司净利润 │ 1528.75│ 246.88│ 13644.53│ 9644.54│ 2893.45│ 251.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35598.00│ 63120.45│ 57870.06│ 34334.90│ 39875.75│ 52972.38│
│经营活动现金流出 │ 21932.96│ 45863.77│ 54130.36│ 34806.24│ 31647.84│ 37234.88│
│经营活动现金流量净额│ 13665.04│ 17256.68│ 3739.69│ -471.34│ 8227.91│ 15737.50│
│投资活动现金流入 │ 66901.06│ 213485.28│ 164602.81│ 246939.59│ 259891.28│ 195344.17│
│投资活动现金流出 │ 77019.05│ 219945.97│ 171959.13│ 253065.54│ 287494.71│ 174881.08│
│投资活动现金流量净额│ -10117.98│ -6460.69│ -7356.32│ -6125.95│ -27603.43│ 20463.09│
│筹资活动现金流入 │ 4416.77│ 8412.06│ 16380.00│ 8440.82│ 15976.45│ 2820.23│
│筹资活动现金流出 │ 8374.01│ 17706.65│ 17469.44│ 20759.86│ 20420.17│ 8408.61│
│筹资活动现金流量净额│ -3957.24│ -9294.59│ -1089.44│ -12319.04│ -4443.72│ -5588.38│
│汇率变动对现金的影响│ -1736.97│ -1071.73│ 773.32│ 586.37│ 2815.74│ -564.55│
│现金及等价物净增加额│ -2147.15│ 429.68│ -3932.74│ -18329.95│ -21003.50│ 30047.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35598.00│ 26429.71│ 63120.45│ 45135.97│ 31119.57│ 14445.17│
│经营活动现金流出 │ 21932.96│ 11090.16│ 45863.77│ 35040.83│ 24113.14│ 12291.52│
│经营活动现金流量净额│ 13665.04│ 15339.55│ 17256.68│ 10095.14│ 7006.43│ 2153.66│
│投资活动现金流入 │ 66901.06│ 38839.16│ 213485.28│ 161160.78│ 86190.20│ 36835.65│
│投资活动现金流出 │ 77019.05│ 54297.06│ 219945.97│ 171498.25│ 99759.93│ 50380.46│
│投资活动现金流量净额│ -10117.98│ -15457.90│ -6460.69│ -10337.48│ -13569.73│ -13544.81│
│筹资活动现金流入 │ 4416.77│ 50.00│ 8412.06│ 14194.13│ 13699.58│ 6994.40│
│筹资活动现金流出 │ 8374.01│ 1162.98│ 17706.65│ 10716.80│ 7803.60│ 292.59│
│筹资活动现金流量净额│ -3957.24│ -1112.98│ -9294.59│ 3477.33│ 5895.98│ 6701.81│
│汇率变动对现金的影响│ -1736.97│ -770.01│ -1071.73│ -465.30│ -145.49│ -57.85│
│现金及等价物净增加额│ -2147.15│ -2001.35│ 429.68│ 2769.69│ -812.82│ -4747.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9512.25│ 15.38│ 251.73│ 1.84│
│二季报 │ 13323.95│ 21.54│ 2641.71│ 19.36│
│三季报 │ 22339.42│ 36.11│ 6751.09│ 49.48│
│四季报 │ 16690.52│ 26.98│ 3999.99│ 29.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7150.39│ 14.37│ 831.38│ 8.63│
│二季报 │ 10138.20│ 20.38│ 1606.94│ 16.69│
│三季报 │ 18754.94│ 37.69│ 4444.99│ 46.15│
│四季报 │ 13714.14│ 27.56│ 2747.30│ 28.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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