财务分析☆ ◇688308 欧科亿 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 37088.47│ 10361.06│ 5730.24│ 16600.36│ 24208.45│ 22222.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5730.24│ 16600.36│ 24208.45│ 22222.23│
│净利润增长率(%) │ 47734.24│ 80.81│ -65.48│ -31.43│ 8.94│ 106.82│
│扣非净利润(万) │ 35311.72│ 7285.44│ 2628.98│ 12954.10│ 22461.77│ 19556.18│
│营业总收(未调整:万) │ 120672.99│ 145741.52│ 112718.62│ 102646.06│ 105532.27│ 99038.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 112718.62│ 102646.06│ 105532.27│ 99038.87│
│总营收同比增长率(%) │ 99.96│ 29.30│ 9.81│ -2.73│ 6.56│ 41.04│
│加权净资产收益率(%) │ 13.18│ 4.00│ 2.24│ 6.61│ 14.69│ 15.89│
│资产负债比率(%) │ 36.92│ 31.55│ 35.59│ 33.94│ 22.22│ 22.68│
│净利润现金含量(%) │ -83.67│ -47.81│ 66.91│ -5.51│ 71.41│ 71.79│
│基本每股收益(元) │ 2.3500│ 0.6500│ 0.3600│ 1.0500│ 1.7100│ 2.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 2.2400│ 0.4600│ 0.1700│ 0.8200│ 2.2200│ 1.9600│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.3358│ 0.6525│ 0.3609│ 1.0455│ 2.1496│ 2.2222│
│每股资本公积金(元) │ 10.6747│ 10.6747│ 10.6747│ 10.6747│ 15.2629│ 9.3013│
│每股未分配利润(元) │ 6.8953│ 4.5595│ 4.0728│ 4.1018│ 5.1352│ 4.1761│
│每股净资产(元) │ 18.9001│ 16.5496│ 16.0483│ 16.1441│ 21.9111│ 14.9448│
│每股经营现金流量(元)│ -1.9544│ -0.3120│ 0.2415│ -0.0577│ 1.5352│ 1.5953│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 37088.47│ 20389.47│ 10361.06│ 5112.59│ 77.54│ 766.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 77.54│ 766.32│
│净利润增长率(%) │ 47734.24│ 2560.71│ 80.81│ -43.09│ -98.71│ -74.33│
│扣非净利润(万) │ 35311.72│ 19039.01│ 7285.44│ 2697.89│ -1914.72│ 126.48│
│营业总收(未调整:万) │ 120672.99│ 64405.15│ 145741.52│ 102329.68│ 60347.90│ 30167.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 60347.90│ 30167.29│
│总营收同比增长率(%) │ 99.96│ 113.49│ 29.30│ 14.34│ 4.17│ 14.32│
│加权净资产收益率(%) │ 13.18│ 6.99│ 4.00│ 1.98│ 0.03│ 0.30│
│资产负债比率(%) │ 36.92│ 38.10│ 31.55│ 32.83│ 35.29│ 35.05│
│净利润现金含量(%) │ -83.67│ -107.50│ -47.81│ -286.41│ -16757.41│ -1639.83│
│基本每股收益(元) │ 2.3500│ 1.2900│ 0.6500│ 0.3200│ 0.0000│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 2.2400│ 1.1991│ 0.4600│ 0.1699│ -0.1200│ 0.0080│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.3358│ 1.2841│ 0.6525│ 0.3220│ 0.0049│ 0.0483│
│每股资本公积金(元) │ 10.6747│ 10.6747│ 10.6747│ 10.6747│ 10.6747│ 10.6747│
│每股未分配利润(元) │ 6.8953│ 5.8436│ 4.5595│ 4.2460│ 4.0777│ 4.1211│
│每股净资产(元) │ 18.9001│ 17.8403│ 16.5496│ 16.2387│ 16.0651│ 16.1024│
│每股经营现金流量(元)│ -1.9544│ -1.3805│ -0.3120│ -0.9222│ -0.8183│ -0.7914│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.85│ 1.88│ 1.72│ 1.81│ 2.98│ 2.94│
│速动比率 │ 1.04│ 1.19│ 1.19│ 1.42│ 2.40│ 2.24│
│资产负债比率(%) │ 36.92│ 31.55│ 35.59│ 33.94│ 22.22│ 22.68│
│产权比率 │ 0.59│ 0.46│ 0.55│ 0.51│ 0.29│ 0.29│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.20│ -0.05│ 0.03│ -0.01│ 0.27│ 0.41│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.85│ 1.76│ 1.88│ 1.84│ 1.72│ 1.74│
│速动比率 │ 1.04│ 1.17│ 1.19│ 1.19│ 1.17│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 36.92│ 38.10│ 31.55│ 32.83│ 35.29│ 35.05│
│产权比率 │ 0.59│ 0.62│ 0.46│ 0.49│ 0.55│ 0.54│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.20│ -0.14│ -0.05│ -0.14│ -0.11│ -0.11│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.07│ 3.41│ 2.99│ 3.24│ 5.26│ 7.77│
│存货周转率 │ 0.65│ 1.68│ 1.55│ 1.67│ 2.07│ 2.87│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.72│ 0.51│ 0.49│ 0.69│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 0.91│ 0.84│ 1.06│ 1.64│ 2.27│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.37│ 0.29│ 0.29│ 0.41│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.07│ 1.19│ 3.41│ 2.18│ 1.37│ 0.69│
│存货周转率 │ 0.65│ 0.43│ 1.68│ 1.24│ 0.79│ 0.39│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.27│ 0.72│ 0.51│ 0.29│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 0.40│ 0.91│ 0.64│ 0.38│ 0.19│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.15│ 0.37│ 0.26│ 0.15│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 12.36│ 3.94│ 2.25│ 6.48│ 9.81│ 14.87│
│销售毛利率 │ 46.00│ 21.73│ 22.66│ 29.32│ 36.75│ 34.38│
│营业利润率 │ 35.31│ 6.84│ 5.21│ 17.54│ 25.57│ 24.68│
│销售净利率 │ 30.46│ 6.69│ 4.87│ 16.17│ 22.94│ 22.44│
│总资产净利率 │ 8.55│ 2.50│ 1.40│ 4.71│ 9.48│ 12.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.36│ 7.20│ 3.94│ 1.98│ 0.03│ 0.30│
│销售毛利率 │ 46.00│ 44.51│ 21.73│ 19.56│ 15.38│ 18.30│
│营业利润率 │ 35.31│ 37.17│ 6.84│ 4.81│ -1.41│ 1.21│
│销售净利率 │ 30.46│ 31.46│ 6.69│ 4.70│ -0.18│ 2.20│
│总资产净利率 │ 8.55│ 4.81│ 2.50│ 1.23│ -0.03│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 99.96│ 29.30│ 9.81│ -2.73│ 6.56│ 41.04│
│营业利润增长率 │ 5109.00│ 69.98│ -67.40│ -33.28│ 10.38│ 101.25│
│净利润增长率 │ 47734.24│ 80.81│ -65.48│ -31.43│ 8.94│ 106.82│
│净资产增长率 │ 14.20│ 3.12│ -0.59│ 3.88│ 65.11│ 14.32│
│总资产增长率 │ 23.95│ -3.05│ 2.05│ 22.31│ 64.13│ 19.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 99.96│ 113.49│ 29.30│ 14.34│ 4.17│ 14.32│
│营业利润增长率 │ 5109.00│ 6475.65│ 69.98│ -50.93│ -112.66│ -90.22│
│净利润增长率 │ 47734.24│ 2560.71│ 80.81│ -43.09│ -98.71│ -74.33│
│净资产增长率 │ 14.20│ 7.80│ 3.12│ 1.19│ 0.11│ 0.34│
│总资产增长率 │ 23.95│ 19.31│ -3.05│ -3.06│ -0.43│ -0.52│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│理财产品到期赎回│ ---│ 7581.82│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │收入大幅增加 │ 69952.98│ 46581.71│ 50.17│
│预付款项 │预付材料采购款项│ 11752.47│ 4403.01│ 166.92│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │借款给拟收购企业│ 8235.06│ 171.27│ 4708.26│
│存货 │原材料、在产品、│ 128809.54│ 72732.53│ 77.10│
│ │库存商品增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付资产购置款项│ 4315.39│ 260.18│ 1558.59│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │流动资金贷款增加│ 88531.69│ 56743.86│ 56.02│
│应付票据 │本期购买材料开具│ 15298.32│ 2573.52│ 494.45│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的年终│ 2266.65│ 4284.88│ -47.10│
│ │奖在报告期内完成│ │ │ │
│ │发放 │ │ │ │
│应交税费 │应交所得税增加 │ 4174.15│ 702.93│ 493.82│
│其他应付款 │上年末预提的费用│ 346.18│ 575.36│ -39.83│
│ │在报告期内报销 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 880.19│ 580.19│ 51.71│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期已背书未终│ 26012.16│ 19469.54│ 33.60│
│ │止确认的票据增加│ │ │ │
│长期借款 │报告期长期借款增│ 6993.71│ 4547.00│ 53.81│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │受碳化钨等主要原│ 120672.99│ 60347.90│ 99.96│
│ │材料价格上涨影响│ │ │ │
│ │，公司产品价格提│ │ │ │
│ │升，同时数控刀具│ │ │ │
│ │产品销量增加 │ │ │ │
│营业成本 │原材料成本上升 │ 65160.32│ 51063.96│ 27.61│
│销售费用 │销售人员薪酬增加│ 2602.86│ 2488.42│ 4.60│
│管理费用 │咨询服务费用下降│ 2907.90│ 2988.87│ -2.71│
│财务费用 │利息支出增加 │ 1375.65│ 716.31│ 92.05│
│研发费用 │研发材料投入增加│ 5099.09│ 3845.35│ 32.60│
│经营活动产生│采购材料付款增加│ -31033.00│ -12992.92│ -138.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购置资产付款增加│ -8106.74│ 5712.32│ -241.92│
│的现金流量净│及借款给拟收购企│ │ │ │
│额 │业 │ │ │ │
│筹资活动产生│流动资金贷款增加│ 34292.90│ 24108.70│ 42.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │主要原材料涨价，│ 64405.15│ 30167.29│ 113.49│
│ │且公司产品量价齐│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│利润总额 │产品毛利率提升及│ 23884.59│ 364.45│ 6453.56│
│ │上年同期基数较低│ │ │ │
│归属于上市公│产品毛利率提升及│ 20389.47│ 766.32│ 2560.71│
│司股东的净利│上年同期基数较低│ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│归母净利润提升及│ 19039.01│ 126.48│ 14952.43│
│司股东的扣除│上年同期基数较低│ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购材料支付│ -21919.48│ -12566.31│ -74.43│
│的现金流量净│款项大幅增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 22842.77│ 23399.53│ 30001.49│ 57475.17│ 55104.48│ 18911.79│
│存货 │ 128809.54│ 72732.53│ 63112.88│ 49422.50│ 37341.55│ 27212.96│
│应收票据及应收账款 │ 102912.64│ 74670.11│ 61807.39│ 52802.87│ 38782.04│ 36400.74│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 11752.47│ 4403.01│ 1131.66│ 2153.44│ 1238.76│ 1029.18│
│其他应收款 │ 8235.06│ 171.27│ 356.41│ 432.70│ 315.86│ 27.28│
│流动资产合计 │ 293590.18│ 199609.74│ 207635.90│ 230172.05│ 190629.27│ 113676.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 157227.17│ 162510.70│ 156228.93│ 112224.45│ 81516.73│ 47524.90│
│在建工程 │ 4553.28│ 4819.35│ 15141.41│ 27835.44│ 26641.07│ 16694.93│
│无形资产 │ 10163.12│ 10275.84│ 10168.44│ 10403.90│ 10633.55│ 10860.73│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 182259.38│ 184293.08│ 188329.67│ 157851.43│ 126625.46│ 79619.45│
│资产总计 │ 475849.56│ 383902.82│ 395965.57│ 388023.49│ 317254.73│ 193296.03│
│应付票据及应付账款 │ 34362.39│ 22355.40│ 52711.01│ 44531.61│ 42274.35│ 12430.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1739.17│ 1558.87│ 1445.87│ 982.01│ 863.40│ 675.16│
│流动负债 │ 158312.58│ 106271.03│ 120958.62│ 127338.34│ 63923.94│ 38647.86│
│长期借款 │ 6993.71│ 4547.00│ 8722.17│ ---│ ---│ 300.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 17370.18│ 14839.10│ 19946.15│ 4346.08│ 6576.07│ 5199.97│
│负债合计 │ 175682.76│ 121110.12│ 140904.76│ 131684.42│ 70500.01│ 43847.83│
│实收资本 │ 15878.17│ 15878.17│ 15878.17│ 15878.17│ 11261.63│ 10000.00│
│资本公积金 │ 169494.62│ 169494.62│ 169494.62│ 169494.62│ 171885.33│ 93012.79│
│盈余公积 │ 7939.09│ 7939.09│ 7668.54│ 7001.78│ 5630.82│ 4491.35│
│未分配利润 │ 109485.19│ 72396.72│ 64669.18│ 65129.19│ 57830.20│ 41761.22│
│少数股东权益 │ 67.34│ 14.71│ 243.86│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 300099.46│ 262777.99│ 254816.95│ 256339.07│ 246754.72│ 149448.20│
│股东权益合计 │ 300166.80│ 262792.70│ 255060.81│ 256339.07│ 246754.72│ 149448.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22842.77│ 37693.80│ 23399.53│ 18949.89│ 41541.08│ 40517.50│
│存货 │ 128809.54│ 92375.75│ 72732.53│ 69653.03│ 65569.83│ 62666.32│
│应收票据及应收账款 │ 102912.64│ 96050.98│ 74670.11│ 74286.59│ 63560.84│ 63943.94│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 11752.47│ 29543.50│ 4403.01│ 1749.68│ 818.07│ 2776.21│
│其他应收款 │ 8235.06│ 236.46│ 171.27│ 209.79│ 170.31│ 230.03│
│流动资产合计 │ 293590.18│ 275193.19│ 199609.74│ 196527.88│ 205855.74│ 205550.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 157227.17│ 159682.86│ 162510.70│ 164161.62│ 164856.40│ 154891.23│
│在建工程 │ 4553.28│ 5768.48│ 4819.35│ 4624.52│ 5038.00│ 15561.40│
│无形资产 │ 10163.12│ 10206.47│ 10275.84│ 10091.43│ 10154.60│ 10109.57│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 182259.38│ 182842.33│ 184293.08│ 187318.33│ 188402.56│ 188338.90│
│资产总计 │ 475849.56│ 458035.52│ 383902.82│ 383846.21│ 394258.30│ 393889.15│
│应付票据及应付账款 │ 34362.39│ 29079.60│ 22355.40│ 26589.11│ 27155.40│ 42484.06│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1739.17│ 2505.56│ 1558.87│ 758.72│ 765.94│ 1447.99│
│流动负债 │ 158312.58│ 156004.42│ 106271.03│ 106887.28│ 119421.71│ 118459.64│
│长期借款 │ 6993.71│ 7753.02│ 4547.00│ 8505.68│ 8722.95│ 8713.59│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 17370.18│ 18487.87│ 14839.10│ 19147.27│ 19693.00│ 19612.44│
│负债合计 │ 175682.76│ 174492.29│ 121110.12│ 126034.55│ 139114.70│ 138072.08│
│实收资本 │ 15878.17│ 15878.17│ 15878.17│ 15878.17│ 15878.17│ 15878.17│
│资本公积金 │ 169494.62│ 169494.62│ 169494.62│ 169494.62│ 169494.62│ 169494.62│
│盈余公积 │ 7939.09│ 7939.09│ 7939.09│ 7668.54│ 7668.54│ 7668.54│
│未分配利润 │ 109485.19│ 92786.19│ 72396.72│ 67418.79│ 64746.71│ 65435.50│
│少数股东权益 │ 67.34│ 271.83│ 14.71│ -29.69│ 58.77│ 140.72│
│归属母公司权益 │ 300099.46│ 283271.39│ 262777.99│ 257841.35│ 255084.83│ 255676.36│
│股东权益合计 │ 300166.80│ 283543.22│ 262792.70│ 257811.66│ 255143.60│ 255817.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 120672.99│ 145741.52│ 112718.62│ 102646.06│ 105532.27│ 99038.87│
│营业总成本 │ 77810.28│ 137933.06│ 108921.71│ 87961.29│ 79405.62│ 76144.61│
│营业税金及附加 │ 664.46│ 1370.69│ 1383.89│ 707.11│ 589.90│ 515.44│
│销售费用 │ 2602.86│ 5612.22│ 5274.94│ 4315.07│ 2296.83│ 2760.68│
│财务费用 │ 1375.65│ 1671.74│ 1435.03│ 330.41│ -259.14│ 59.70│
│管理费用 │ 2907.90│ 6269.37│ 5064.62│ 3677.08│ 4730.67│ 2920.46│
│资产减值损失 │ -436.58│ -1499.55│ -1790.34│ -659.57│ -434.99│ -459.46│
│公允价值变动净收益 │ 46.69│ 419.49│ 1271.28│ 885.63│ 168.37│ 638.20│
│投资收益 │ 42.54│ 183.58│ 326.46│ 1062.91│ 181.35│ 139.07│
│营业利润 │ 42607.19│ 9975.88│ 5868.85│ 17999.84│ 26979.62│ 24442.15│
│营业外收入 │ 25.58│ 6.70│ 6.69│ 15.63│ 11.38│ 1102.68│
│营业外支出 │ 67.37│ 54.33│ 24.43│ 194.21│ 1.89│ 43.55│
│利润总额 │ 42565.40│ 9928.25│ 5851.11│ 17821.26│ 26989.11│ 25501.29│
│所得税 │ 5811.99│ 171.34│ 357.01│ 1220.90│ 2780.66│ 3279.06│
│净利润 │ 36753.41│ 9756.90│ 5494.10│ 16600.36│ 24208.45│ 22222.23│
│归属母公司净利润 │ 37088.47│ 10361.06│ 5730.24│ 16600.36│ 24208.45│ 22222.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 120672.99│ 64405.15│ 145741.52│ 102329.68│ 60347.90│ 30167.29│
│营业总成本 │ 77810.28│ 41258.50│ 137933.06│ 97744.15│ 61822.67│ 29630.62│
│营业税金及附加 │ 664.46│ 322.43│ 1370.69│ 954.68│ 719.77│ 249.23│
│销售费用 │ 2602.86│ 981.94│ 5612.22│ 3472.94│ 2488.42│ 973.03│
│财务费用 │ 1375.65│ 672.12│ 1671.74│ 1147.07│ 716.31│ 482.57│
│管理费用 │ 2907.90│ 1359.54│ 6269.37│ 4160.64│ 2988.87│ 1381.64│
│资产减值损失 │ -436.58│ 327.53│ -1499.55│ -1410.64│ -967.43│ -235.69│
│公允价值变动净收益 │ 46.69│ 46.69│ 419.49│ 366.46│ 254.46│ 129.57│
│投资收益 │ 42.54│ 7.44│ 183.58│ 90.05│ 80.09│ 63.86│
│营业利润 │ 42607.19│ 23940.30│ 9975.88│ 4926.16│ -850.61│ 364.08│
│营业外收入 │ 25.58│ 1.01│ 6.70│ 5.05│ 2.33│ 0.76│
│营业外支出 │ 67.37│ 56.72│ 54.33│ 6.72│ 6.64│ 0.38│
│利润总额 │ 42565.40│ 23884.59│ 9928.25│ 4924.50│ -854.92│ 364.45│
│所得税 │ 5811.99│ 3625.68│ 171.34│ 110.46│ -747.37│ -298.72│
│净利润 │ 36753.41│ 20258.91│ 9756.90│ 4814.04│ -107.55│ 663.17│
│归属母公司净利润 │ 37088.47│ 20389.47│ 10361.06│ 5112.59│ 77.54│ 766.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 55727.84│ 90020.67│ 88601.18│ 72464.89│ 78776.53│ 60983.72│
│经营活动现金流出 │ 86760.84│ 94974.56│ 84767.05│ 73380.29│ 61488.12│ 45030.45│
│经营活动现金流量净额│ -31033.00│ -4953.89│ 3834.13│ -915.40│ 17288.42│ 15953.27│
│投资活动现金流入 │ 8204.16│ 36475.29│ 58816.26│ 62661.29│ 59443.79│ 16418.49│
│投资活动现金流出 │ 16310.90│ 25677.38│ 74002.04│ 110128.55│ 133969.13│ 74781.38│
│投资活动现金流量净额│ -8106.74│ 10797.91│ -15185.78│ -47467.26│ -74525.34│ -58362.89│
│筹资活动现金流入 │ 66367.69│ 77930.30│ 79996.35│ 88469.74│ 100700.00│ 6000.00│
│筹资活动现金流出 │ 32074.78│ 81809.60│ 98024.71│ 35997.61│ 17258.85│ 10751.52│
│筹资活动现金流量净额│ 34292.90│ -3879.30│ -18028.36│ 52472.13│ 83441.15│ -4751.52│
│汇率变动对现金的影响│ -0.89│ 84.89│ 42.87│ 183.79│ 176.76│ -96.00│
│现金及等价物净增加额│ -4847.72│ 2049.61│ -29337.14│ 4273.27│ 26380.99│ -47257.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 55727.84│ 29777.24│ 90020.67│ 58466.04│ 36356.48│ 14208.49│
│经营活动现金流出 │ 86760.84│ 51696.72│ 94974.56│ 73108.90│ 49349.40│ 26774.79│
│经营活动现金流量净额│ -31033.00│ -21919.48│ -4953.89│ -14642.86│ -12992.92│ -12566.31│
│投资活动现金流入 │ 8204.16│ 1888.00│ 36475.29│ 25726.14│ 23653.84│ 19259.18│
│投资活动现金流出 │ 16310.90│ 3525.31│ 25677.38│ 21950.03│ 17941.52│ 7717.21│
│投资活动现金流量净额│ -8106.74│ -1637.31│ 10797.91│ 3776.11│ 5712.32│ 11541.97│
│筹资活动现金流入 │ 66367.69│ 48367.69│ 77930.30│ 79300.30│ 61355.30│ 25195.30│
│筹资活动现金流出 │ 32074.78│ 14904.10│ 81809.60│ 73140.01│ 37246.60│ 13520.38│
│筹资活动现金流量净额│ 34292.90│ 33463.59│ -3879.30│ 6160.29│ 24108.70│ 11674.92│
│汇率变动对现金的影响│ -0.89│ -0.57│ 84.89│ 109.56│ 109.37│ 61.29│
│现金及等价物净增加额│ -4847.72│ 9906.23│ 2049.61│ -4596.90│ 16937.47│ 10711.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30167.29│ 20.70│ 766.32│ 7.40│
│二季报 │ 30180.61│ 20.71│ -688.78│ -6.65│
│三季报 │ 41981.78│ 28.81│ 5035.05│ 48.60│
│四季报 │ 43411.84│ 29.79│ 5248.47│ 50.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26388.79│ 23.41│ 2984.92│ 52.09│
│二季报 │ 31542.15│ 27.98│ 3024.50│ 52.78│
│三季报 │ 31565.97│ 28.00│ 2973.85│ 51.90│
│四季报 │ 23221.71│ 20.60│ -3253.02│ -56.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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