财务分析☆ ◇688116 天奈科技 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 13471.00│ 22780.37│ 25019.50│ 29715.75│ 42420.03│ 29588.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 25019.50│ 29715.75│ 42428.70│ 29588.32│
│净利润增长率(%) │ 15.39│ -8.95│ -15.80│ -29.96│ 43.37│ 175.88│
│扣非净利润(万) │ 12014.86│ 19370.94│ 23735.47│ 20894.37│ 39489.93│ 26235.64│
│营业总收(未调整:万) │ 72826.34│ 129737.66│ 144815.59│ 140415.43│ 184152.76│ 131995.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 144815.59│ 140415.43│ 184152.76│ 131995.65│
│总营收同比增长率(%) │ 11.42│ -10.41│ 3.13│ -23.75│ 39.51│ 179.68│
│加权净资产收益率(%) │ 3.50│ 6.54│ 8.96│ 11.62│ 18.71│ 16.28│
│资产负债比率(%) │ 35.02│ 33.60│ 42.33│ 43.77│ 37.76│ 22.70│
│净利润现金含量(%) │ 72.33│ 102.76│ 110.40│ 100.75│ 25.34│ 9.82│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.6300│ 0.7300│ 0.8700│ 1.2400│ 1.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3300│ 0.5400│ 0.6900│ 0.6100│ 1.7000│ 1.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3675│ 0.6215│ 0.7257│ 0.8624│ 1.8244│ 1.2741│
│每股资本公积金(元) │ 5.2475│ 5.2428│ 3.3371│ 3.5376│ 5.5832│ 5.4530│
│每股未分配利润(元) │ 3.8853│ 3.6005│ 3.4007│ 3.0503│ 3.4642│ 1.8732│
│每股净资产(元) │ 10.3883│ 10.1392│ 8.1745│ 7.6288│ 10.4392│ 8.5390│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2658│ 0.6387│ 0.8012│ 0.8689│ 0.4623│ 0.1251│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13471.00│ 5639.28│ 22780.37│ 19610.09│ 11674.65│ 5814.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11674.65│ 5814.46│
│净利润增长率(%) │ 15.39│ -3.01│ -8.95│ 7.39│ 1.07│ 8.10│
│扣非净利润(万) │ 12014.86│ 4760.51│ 19370.94│ 17304.59│ 10368.46│ 5168.11│
│营业总收(未调整:万) │ 72826.34│ 31524.02│ 129737.66│ 100090.90│ 65360.23│ 33472.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 65360.23│ 33472.34│
│总营收同比增长率(%) │ 11.42│ -5.82│ -10.41│ -3.79│ 1.08│ 9.00│
│加权净资产收益率(%) │ 3.50│ 1.48│ 6.54│ 5.72│ 3.62│ 1.99│
│资产负债比率(%) │ 35.02│ 33.86│ 33.60│ 34.44│ 33.33│ 39.00│
│净利润现金含量(%) │ 72.33│ 77.72│ 102.76│ 62.35│ 25.44│ -83.26│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.1500│ 0.6300│ 0.5500│ 0.3300│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3300│ 0.1299│ 0.5400│ 0.4721│ 0.2900│ 0.1499│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3675│ 0.1539│ 0.6215│ 0.5350│ 0.3186│ 0.1687│
│每股资本公积金(元) │ 5.2475│ 5.2462│ 5.2428│ 5.2464│ 5.2461│ 3.3500│
│每股未分配利润(元) │ 3.8853│ 3.7543│ 3.6005│ 3.5850│ 3.3722│ 3.5694│
│每股净资产(元) │ 10.3883│ 10.2756│ 10.1392│ 10.0871│ 10.0312│ 8.3565│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2658│ 0.1196│ 0.6387│ 0.3336│ 0.0811│ -0.1404│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.80│ 4.27│ 2.61│ 2.43│ 4.18│ 2.92│
│速动比率 │ 3.37│ 3.92│ 2.39│ 2.25│ 3.81│ 2.62│
│资产负债比率(%) │ 35.02│ 33.60│ 42.33│ 43.77│ 37.76│ 22.70│
│产权比率 │ 0.54│ 0.51│ 0.75│ 0.80│ 0.61│ 0.30│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.12│ 0.35│ 0.29│ 0.28│ 0.18│ 0.05│
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┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.80│ 3.98│ 4.27│ 4.36│ 4.48│ 3.31│
│速动比率 │ 3.37│ 3.66│ 3.92│ 4.03│ 4.14│ 2.98│
│资产负债比率(%) │ 35.02│ 33.86│ 33.60│ 34.44│ 33.33│ 39.00│
│产权比率 │ 0.54│ 0.51│ 0.51│ 0.53│ 0.51│ 0.65│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.12│ 0.06│ 0.35│ 0.18│ 0.05│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.59│ 2.59│ 2.91│ 3.45│ 4.37│ 4.43│
│存货周转率 │ 1.56│ 3.76│ 4.67│ 4.55│ 6.34│ 8.03│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.49│ 0.58│ 0.56│ 0.91│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 0.87│ 1.17│ 1.40│ 2.65│ 3.66│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.24│ 0.29│ 0.31│ 0.55│ 0.59│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.59│ 0.74│ 2.59│ 2.01│ 1.27│ 0.61│
│存货周转率 │ 1.56│ 0.87│ 3.76│ 2.94│ 1.97│ 1.03│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.11│ 0.49│ 0.37│ 0.24│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 0.20│ 0.87│ 0.73│ 0.48│ 0.24│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.05│ 0.24│ 0.18│ 0.12│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.47│ 6.00│ 8.64│ 10.98│ 16.93│ 14.92│
│销售毛利率 │ 37.75│ 36.75│ 35.18│ 33.60│ 34.97│ 33.87│
│营业利润率 │ 20.80│ 20.45│ 19.75│ 25.37│ 25.88│ 25.20│
│销售净利率 │ 18.42│ 17.44│ 17.19│ 21.33│ 23.20│ 22.33│
│总资产净利率 │ 2.29│ 4.16│ 4.94│ 6.66│ 12.85│ 13.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.47│ 1.47│ 6.00│ 5.19│ 3.11│ 1.96│
│销售毛利率 │ 37.75│ 35.85│ 36.75│ 36.82│ 35.04│ 33.19│
│营业利润率 │ 20.80│ 20.31│ 20.45│ 22.43│ 20.55│ 20.07│
│销售净利率 │ 18.42│ 17.84│ 17.44│ 19.57│ 17.72│ 17.25│
│总资产净利率 │ 2.29│ 0.97│ 4.16│ 3.59│ 2.13│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.42│ -10.41│ 3.13│ -23.75│ 39.51│ 179.68│
│营业利润增长率 │ 12.77│ -7.26│ -19.71│ -25.23│ 43.23│ 168.31│
│净利润增长率 │ 15.39│ -8.95│ -15.80│ -29.96│ 43.37│ 175.88│
│净资产增长率 │ 2.41│ 31.01│ 7.00│ 8.03│ 26.38│ 19.41│
│总资产增长率 │ 4.63│ 11.49│ 4.12│ 21.48│ 56.85│ 37.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.42│ -5.82│ -10.41│ -3.79│ 1.08│ 9.00│
│营业利润增长率 │ 12.77│ -4.69│ -7.26│ 8.05│ 0.95│ 10.32│
│净利润增长率 │ 15.39│ -3.01│ -8.95│ 7.39│ 1.07│ 8.10│
│净资产增长率 │ 2.41│ 1.32│ 31.01│ 30.34│ 29.60│ 2.17│
│总资产增长率 │ 4.63│ 1.72│ 11.49│ 12.36│ 11.50│ -3.48│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │本期预付技术服务│ 1255.79│ 279.18│ 349.82│
│ │费用增加 │ │ │ │
│存货 │原材料、库存商品│ 34958.96│ 22981.14│ 52.12│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末应交税费转列│ 4357.47│ 3299.50│ 32.06│
│ │金额增加 │ │ │ │
│递延所得税资│期末可抵扣暂时性│ 2091.86│ 1282.28│ 63.14│
│产 │差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│期末未到货设备金│ 730.51│ 1514.64│ -51.77│
│产 │额减少 │ │ │ │
│短期借款 │期末银行短期借款│ 17705.71│ 11203.53│ 58.04│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付银行承兑│ 1859.69│ 0.00│ ---│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 638.25│ 185.12│ 244.78│
│应交税费 │本期末应交增值税│ 3399.94│ 2282.45│ 48.96│
│ │、所得税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末一年内到期│ 14969.50│ 11033.72│ 35.67│
│非流动负债 │的长期借款增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司业务量增加、│ 72826.34│ 65360.23│ 11.42│
│ │产品销售结构持续│ │ │ │
│ │优化 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加 │ 45332.46│ 42456.64│ 6.77│
│销售费用 │--- │ 699.44│ 708.06│ -1.22│
│管理费用 │本报告期管理费用│ 3940.83│ 4021.11│ -2.00│
│ │较上年同期变动较│ │ │ │
│ │小 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出增加及汇│ 2034.17│ 1335.98│ 52.26│
│ │率变动 │ │ │ │
│研发费用 │公司研发投入增加│ 5412.06│ 4902.31│ 10.40│
│经营活动产生│本报告期以现金方│ 9744.06│ 2969.83│ 228.10│
│的现金流量净│式购买商品金额减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回投资│ -13478.51│ -55640.07│ 75.78│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司向特│ 8683.40│ 64381.78│ -86.51│
│的现金流量净│定对象发行股票募│ │ │ │
│额 │集资金到账 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本报告期销售商品│ 4382.62│ -4841.02│ 190.53│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 80008.31│ 80390.96│ 61527.44│ 130000.03│ 68985.81│ 21800.52│
│存货 │ 34958.96│ 22981.14│ 20715.64│ 19471.98│ 21557.22│ 16237.86│
│应收票据及应收账款 │ 57927.49│ 55522.53│ 78982.19│ 65562.59│ 38535.04│ 45822.38│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1255.79│ 279.18│ 350.66│ 377.38│ 151.58│ 2249.50│
│其他应收款 │ 6.54│ 38.91│ 162.47│ 170.51│ 132.53│ 154.85│
│流动资产合计 │ 302887.11│ 284904.57│ 247205.79│ 256086.40│ 244204.08│ 159956.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2389.83│ 2395.92│ 3821.68│ 4048.83│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 170163.53│ 158835.52│ 139377.19│ 108758.47│ 92061.24│ 46695.76│
│在建工程 │ 88414.91│ 90688.72│ 83663.20│ 90116.31│ 39506.64│ 34528.28│
│无形资产 │ 26990.65│ 27379.21│ 27754.64│ 27735.36│ 26095.91│ 14813.73│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 296576.69│ 288019.34│ 266668.11│ 237457.32│ 162069.35│ 99070.89│
│资产总计 │ 599463.80│ 572923.91│ 513873.91│ 493543.73│ 406273.42│ 259027.35│
│应付票据及应付账款 │ 40864.90│ 39488.01│ 65318.30│ 77055.51│ 45578.59│ 42901.44│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 638.25│ 185.12│ 265.17│ 162.38│ 135.55│ 1019.99│
│流动负债 │ 79620.72│ 66787.79│ 94855.87│ 105287.05│ 58375.00│ 54843.99│
│长期借款 │ 33040.56│ 29608.87│ 29416.93│ 21028.77│ 10002.33│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 130319.81│ 125692.41│ 122678.67│ 110746.49│ 95041.86│ 3948.32│
│负债合计 │ 209940.53│ 192480.20│ 217534.54│ 216033.54│ 153416.86│ 58792.31│
│实收资本 │ 36653.21│ 36653.20│ 34474.15│ 34456.26│ 23252.11│ 23222.92│
│资本公积金 │ 192337.45│ 192166.18│ 115042.63│ 121893.45│ 129821.43│ 126634.36│
│盈余公积 │ 17040.26│ 17040.26│ 14341.00│ 11795.47│ 8828.50│ 5058.51│
│未分配利润 │ 142407.40│ 131969.14│ 117237.70│ 105100.60│ 80549.15│ 43501.50│
│少数股东权益 │ 880.37│ 933.24│ 6655.08│ 6773.99│ 2246.69│ 1934.52│
│归属母公司权益 │ 388642.90│ 379510.47│ 289684.29│ 270736.20│ 250609.87│ 198300.52│
│股东权益合计 │ 389523.27│ 380443.71│ 296339.37│ 277510.19│ 252856.56│ 200235.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80008.31│ 68065.10│ 80390.96│ 52073.46│ 72307.84│ 53749.40│
│存货 │ 34958.96│ 23555.16│ 22981.14│ 22285.42│ 22471.50│ 22799.93│
│应收票据及应收账款 │ 57927.49│ 48326.34│ 55522.53│ 61702.45│ 68822.92│ 74944.44│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1255.79│ 391.00│ 279.18│ 419.54│ 412.00│ 494.94│
│其他应收款 │ 6.54│ 102.78│ 38.91│ 209.26│ 162.15│ 111.43│
│流动资产合计 │ 302887.11│ 289556.72│ 284904.57│ 297035.11│ 295052.70│ 226971.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2389.83│ 2380.31│ 2395.92│ 2958.87│ 5291.74│ 5348.76│
│固定资产净额 │ 170163.53│ 155404.06│ 158835.52│ 134388.02│ 135729.66│ 136712.77│
│在建工程 │ 88414.91│ 94188.80│ 90688.72│ 106995.70│ 98209.07│ 90619.35│
│无形资产 │ 26990.65│ 27184.93│ 27379.21│ 27668.54│ 27429.52│ 27622.84│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 296576.69│ 293202.76│ 288019.34│ 280334.84│ 277905.88│ 269038.85│
│资产总计 │ 599463.80│ 582759.47│ 572923.91│ 577369.95│ 572958.58│ 496010.59│
│应付票据及应付账款 │ 40864.90│ 34628.86│ 39488.01│ 42111.86│ 46164.97│ 54576.16│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 638.25│ 313.28│ 185.12│ 356.68│ 109.18│ 98.74│
│流动负债 │ 79620.72│ 72739.51│ 66787.79│ 68109.40│ 65835.60│ 68530.76│
│长期借款 │ 33040.56│ 28936.57│ 29608.87│ 35163.75│ 30700.53│ 31483.98│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 130319.81│ 124590.85│ 125692.41│ 130715.99│ 125127.56│ 124904.78│
│负债合计 │ 209940.53│ 197330.36│ 192480.20│ 198825.39│ 190963.16│ 193435.53│
│实收资本 │ 36653.21│ 36653.20│ 36653.20│ 36651.61│ 36641.58│ 34474.15│
│资本公积金 │ 192337.45│ 192290.13│ 192166.18│ 192287.67│ 192225.31│ 115487.95│
│盈余公积 │ 17040.26│ 17040.26│ 17040.26│ 14341.00│ 14341.00│ 14341.00│
│未分配利润 │ 142407.40│ 137608.42│ 131969.14│ 131396.73│ 123562.68│ 123052.16│
│少数股东权益 │ 880.37│ 918.23│ 933.24│ 958.41│ 6560.54│ 6613.65│
│归属母公司权益 │ 388642.90│ 384510.89│ 379510.47│ 377586.14│ 375434.88│ 295961.41│
│股东权益合计 │ 389523.27│ 385429.11│ 380443.71│ 378544.56│ 381995.42│ 302575.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72826.34│ 129737.66│ 144815.59│ 140415.43│ 184152.76│ 131995.65│
│营业总成本 │ 58338.43│ 107419.57│ 118679.73│ 115852.06│ 140116.67│ 99904.86│
│营业税金及附加 │ 919.48│ 1796.39│ 2002.38│ 1534.58│ 1105.19│ 784.84│
│销售费用 │ 699.44│ 1568.77│ 1535.39│ 1550.58│ 1618.73│ 1192.64│
│财务费用 │ 2034.17│ 3125.74│ 2171.18│ 3020.05│ 3251.82│ -417.52│
│管理费用 │ 3940.83│ 8013.82│ 8166.42│ 7022.79│ 5580.02│ 5862.86│
│资产减值损失 │ -647.00│ -787.78│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -128.94│ 552.93│ 10.42│ -539.95│ 91.00│ 7.46│
│投资收益 │ 1169.50│ 1283.48│ 543.02│ 9668.88│ 2383.81│ 2063.87│
│营业利润 │ 15147.82│ 26528.58│ 28606.68│ 35628.38│ 47649.46│ 33268.25│
│营业外收入 │ 42.33│ 46.62│ 63.02│ 43.47│ 1.03│ 590.71│
│营业外支出 │ 83.53│ 98.38│ 639.31│ 516.85│ 165.71│ 124.53│
│利润总额 │ 15106.62│ 26476.81│ 28030.38│ 35154.99│ 47484.78│ 33734.42│
│所得税 │ 1688.50│ 3855.31│ 3129.79│ 5199.55│ 4752.58│ 4256.57│
│净利润 │ 13418.13│ 22621.51│ 24900.59│ 29955.45│ 42732.21│ 29477.86│
│归属母公司净利润 │ 13471.00│ 22780.37│ 25019.50│ 29715.75│ 42420.03│ 29588.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72826.34│ 31524.02│ 129737.66│ 100090.90│ 65360.23│ 33472.34│
│营业总成本 │ 58338.43│ 26225.94│ 107419.57│ 81509.25│ 54323.02│ 27945.30│
│营业税金及附加 │ 919.48│ 462.00│ 1796.39│ 1365.27│ 898.93│ 431.38│
│销售费用 │ 699.44│ 300.78│ 1568.77│ 1003.43│ 708.06│ 289.29│
│财务费用 │ 2034.17│ 1011.07│ 3125.74│ 2190.82│ 1335.98│ 609.23│
│管理费用 │ 3940.83│ 1874.54│ 8013.82│ 6016.96│ 4021.11│ 1960.96│
│资产减值损失 │ -647.00│ 47.06│ -787.78│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -128.94│ -390.01│ 552.93│ 521.88│ -11.46│ 27.52│
│投资收益 │ 1169.50│ 908.97│ 1283.48│ 737.56│ 455.01│ 76.19│
│营业利润 │ 15147.82│ 6402.65│ 26528.58│ 22448.22│ 13433.09│ 6718.02│
│营业外收入 │ 42.33│ 41.21│ 46.62│ 55.10│ 38.43│ 0.20│
│营业外支出 │ 83.53│ 8.20│ 98.38│ 46.23│ 21.91│ 5.16│
│利润总额 │ 15106.62│ 6435.66│ 26476.81│ 22457.08│ 13449.61│ 6713.06│
│所得税 │ 1688.50│ 811.39│ 3855.31│ 2869.09│ 1869.50│ 940.03│
│净利润 │ 13418.13│ 5624.27│ 22621.51│ 19587.99│ 11580.11│ 5773.03│
│归属母公司净利润 │ 13471.00│ 5639.28│ 22780.37│ 19610.09│ 11674.65│ 5814.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 65034.74│ 120368.48│ 146176.35│ 99152.15│ 95340.81│ 43656.78│
│经营活动现金流出 │ 55290.68│ 96958.27│ 118555.45│ 69213.26│ 84590.59│ 40751.02│
│经营活动现金流量净额│ 9744.06│ 23410.21│ 27620.91│ 29938.89│ 10750.23│ 2905.76│
│投资活动现金流入 │ 130708.34│ 204469.16│ 134473.95│ 244934.82│ 302224.95│ 218367.89│
│投资活动现金流出 │ 144186.85│ 268500.58│ 252577.36│ 233933.34│ 356636.66│ 221243.44│
│投资活动现金流量净额│ -13478.51│ -64031.43│ -118103.41│ 11001.48│ -54411.71│ -2875.55│
│筹资活动现金流入 │ 36655.91│ 115847.11│ 56876.15│ 64511.42│ 111362.55│ 7891.11│
│筹资活动现金流出 │ 27972.51│ 60590.03│ 53152.79│ 48545.93│ 18274.16│ 8694.48│
│筹资活动现金流量净额│ 8683.40│ 55257.08│ 3723.36│ 15965.49│ 93088.40│ -803.36│
│汇率变动对现金的影响│ -274.83│ -144.41│ -144.11│ -310.45│ 386.89│ -93.87│
│现金及等价物净增加额│ 4674.11│ 14491.45│ -86903.25│ 56595.41│ 49813.80│ -867.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 65034.74│ 31057.74│ 120368.48│ 100518.63│ 64588.44│ 23727.64│
│经营活动现金流出 │ 55290.68│ 26675.12│ 96958.27│ 88290.91│ 61618.61│ 28568.65│
│经营活动现金流量净额│ 9744.06│ 4382.62│ 23410.21│ 12227.72│ 2969.83│ -4841.02│
│投资活动现金流入 │ 130708.34│ 84484.24│ 204469.16│ 123231.74│ 100666.05│ 41624.37│
│投资活动现金流出 │ 144186.85│ 108882.93│ 268500.58│ 206489.82│ 156306.12│ 31224.07│
│投资活动现金流量净额│ -13478.51│ -24398.68│ -64031.43│ -83258.09│ -55640.07│ 10400.30│
│筹资活动现金流入 │ 36655.91│ 13200.10│ 115847.11│ 101372.72│ 88641.17│ 2804.07│
│筹资活动现金流出 │ 27972.51│ 5367.44│ 60590.03│ 38268.05│ 24259.39│ 16341.94│
│筹资活动现金流量净额│ 8683.40│ 7832.66│ 55257.08│ 63104.67│ 64381.78│ -13537.87│
│汇率变动对现金的影响│ -274.83│ -91.01│ -144.41│ -588.74│ 51.54│ 8.98│
│现金及等价物净增加额│ 4674.11│ -12274.41│ 14491.45│ -8514.43│ 11763.08│ -7969.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33472.34│ 25.80│ 5814.46│ 25.52│
│二季报 │ 31887.88│ 24.58│ 5860.19│ 25.72│
│三季报 │ 34730.67│ 26.77│ 7935.44│ 34.83│
│四季报 │ 29646.76│ 22.85│ 3170.28│ 13.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30709.67│ 21.21│ 5378.68│ 21.50│
│二季报 │ 33951.23│ 23.44│ 6172.39│ 24.67│
│三季报 │ 39374.34│ 27.19│ 6710.40│ 26.82│
│四季报 │ 40780.34│ 28.16│ 6758.04│ 27.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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