财务分析☆ ◇688101 三达膜 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 29788.64│ 31481.40│ 25394.06│ 21790.25│ 24712.17│ 22180.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 25394.06│ 21788.19│ 24712.17│ 22180.59│
│净利润增长率(%) │ 40.20│ 23.97│ 16.55│ -11.82│ 11.41│ -19.82│
│扣非净利润(万) │ 28969.63│ 28011.07│ 23125.70│ 18648.76│ 21845.65│ 18408.97│
│营业总收(未调整:万) │ 115633.89│ 139087.27│ 145052.92│ 125916.07│ 115070.91│ 87644.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 145052.92│ 125916.07│ 115070.91│ 87644.71│
│总营收同比增长率(%) │ 11.00│ -4.11│ 15.20│ 9.42│ 31.29│ 18.12│
│加权净资产收益率(%) │ 7.10│ 8.02│ 6.91│ 6.24│ 7.40│ 6.87│
│资产负债比率(%) │ 28.59│ 32.89│ 30.28│ 32.10│ 28.34│ 26.32│
│净利润现金含量(%) │ 49.42│ 54.61│ 96.33│ 113.50│ 89.48│ 53.24│
│基本每股收益(元) │ 0.9000│ 0.9500│ 0.7600│ 0.6500│ 0.7400│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8725│ 0.8400│ 0.7000│ 0.5600│ 0.6500│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8972│ 0.9482│ 0.7606│ 0.6526│ 0.7402│ 0.6643│
│每股资本公积金(元) │ 4.5110│ 4.5049│ 4.5458│ 4.5367│ 4.5367│ 4.5367│
│每股未分配利润(元) │ 7.0925│ 6.1953│ 5.4643│ 4.7472│ 4.3821│ 4.0175│
│每股净资产(元) │ 13.0931│ 12.1904│ 11.3981│ 10.6283│ 10.2865│ 9.8844│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4434│ 0.5178│ 0.7326│ 0.7408│ 0.6623│ 0.3537│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 29788.64│ 19523.64│ 7622.49│ 31481.40│ 21246.77│ 16083.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21246.77│ 16083.91│
│净利润增长率(%) │ 40.20│ 21.39│ 14.20│ 23.97│ 16.87│ 43.73│
│扣非净利润(万) │ 28969.63│ 18004.96│ 6920.15│ 28011.07│ 19877.94│ 14373.68│
│营业总收(未调整:万) │ 115633.89│ 71707.24│ 26368.85│ 139087.27│ 104170.34│ 67310.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 104170.34│ 67310.65│
│总营收同比增长率(%) │ 11.00│ 6.53│ -7.26│ -4.11│ 8.69│ 31.96│
│加权净资产收益率(%) │ 7.10│ 4.71│ 1.87│ 8.02│ 5.47│ 4.14│
│资产负债比率(%) │ 28.59│ 29.93│ 31.39│ 32.89│ 30.52│ 30.52│
│净利润现金含量(%) │ 49.42│ 47.52│ 15.99│ 54.61│ 29.63│ 54.54│
│基本每股收益(元) │ 0.9000│ 0.5900│ 0.2300│ 0.9500│ 0.6400│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8725│ 0.5400│ 0.2084│ 0.8400│ 0.5954│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8972│ 0.5880│ 0.2296│ 0.9482│ 0.6364│ 0.4817│
│每股资本公积金(元) │ 4.5110│ 4.5097│ 4.5072│ 4.5049│ 4.5529│ 4.5504│
│每股未分配利润(元) │ 7.0925│ 6.7833│ 6.4249│ 6.1953│ 5.8720│ 5.7173│
│每股净资产(元) │ 13.0931│ 12.7805│ 12.4219│ 12.1904│ 11.8128│ 11.6557│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4434│ 0.2795│ 0.0367│ 0.5178│ 0.1886│ 0.2627│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.85│ 2.32│ 2.56│ 2.31│ 2.82│ 3.32│
│速动比率 │ 2.23│ 1.79│ 1.96│ 1.67│ 2.24│ 2.78│
│资产负债比率(%) │ 28.59│ 32.89│ 30.28│ 32.10│ 28.34│ 26.32│
│产权比率 │ 0.41│ 0.50│ 0.44│ 0.48│ 0.40│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.11│ 0.20│ 0.19│ 0.22│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.85│ 2.63│ 2.47│ 2.32│ 2.55│ 2.53│
│速动比率 │ 2.23│ 2.04│ 1.89│ 1.79│ 1.98│ 1.98│
│资产负债比率(%) │ 28.59│ 29.93│ 31.39│ 32.89│ 30.52│ 30.52│
│产权比率 │ 0.41│ 0.43│ 0.46│ 0.50│ 0.45│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.07│ 0.01│ 0.11│ 0.05│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.11│ 1.52│ 1.97│ 2.05│ 2.21│ 2.06│
│存货周转率 │ 0.82│ 1.12│ 1.21│ 1.23│ 1.52│ 1.50│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.41│ 0.47│ 0.43│ 0.42│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 7.26│ 9.13│ 12.16│ 14.31│ 18.31│ 19.13│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.24│ 0.27│ 0.25│ 0.25│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.11│ 0.70│ 0.26│ 1.52│ 1.16│ 0.77│
│存货周转率 │ 0.82│ 0.51│ 0.17│ 1.12│ 0.89│ 0.57│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.19│ 0.07│ 0.41│ 0.32│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 7.26│ 4.50│ 1.64│ 9.13│ 6.85│ 4.46│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.04│ 0.24│ 0.18│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.85│ 7.78│ 6.67│ 6.14│ 7.20│ 6.72│
│销售毛利率 │ 41.02│ 36.02│ 33.83│ 30.41│ 32.21│ 37.14│
│营业利润率 │ 31.85│ 26.44│ 20.16│ 20.19│ 23.88│ 29.52│
│销售净利率 │ 26.15│ 23.01│ 17.85│ 17.73│ 21.73│ 25.57│
│总资产净利率 │ 4.92│ 5.49│ 4.78│ 4.40│ 5.33│ 5.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.85│ 4.60│ 1.85│ 7.78│ 5.39│ 4.13│
│销售毛利率 │ 41.02│ 40.76│ 43.48│ 36.02│ 35.82│ 37.73│
│营业利润率 │ 31.85│ 32.00│ 32.50│ 26.44│ 24.69│ 27.90│
│销售净利率 │ 26.15│ 27.70│ 29.52│ 23.01│ 20.89│ 24.40│
│总资产净利率 │ 4.92│ 3.24│ 1.27│ 5.49│ 3.85│ 2.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.00│ -4.11│ 15.20│ 9.42│ 31.29│ 18.12│
│营业利润增长率 │ 43.20│ 25.76│ 15.02│ -7.49│ 6.21│ -14.99│
│净利润增长率 │ 40.20│ 23.97│ 16.55│ -11.82│ 11.41│ -19.82│
│净资产增长率 │ 7.41│ 6.35│ 7.24│ 3.32│ 4.07│ 4.38│
│总资产增长率 │ 0.95│ 10.53│ 4.52│ 9.15│ 7.09│ 7.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.00│ 6.53│ -7.26│ -4.11│ 8.69│ 31.96│
│营业利润增长率 │ 43.20│ 22.16│ 9.61│ 25.76│ 26.42│ 50.25│
│净利润增长率 │ 40.20│ 21.39│ 14.20│ 23.97│ 16.87│ 43.73│
│净资产增长率 │ 7.41│ 4.84│ 1.90│ 6.35│ 3.64│ 2.26│
│总资产增长率 │ 0.95│ 0.44│ -0.29│ 10.53│ 4.07│ 2.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利润总额 │1、本报告期内工 │ 35184.26│ 24672.15│ 42.61│
│ │业分离项目验收规│ │ │ │
│ │模同比扩大；2、 │ │ │ │
│ │因收回部分长账龄│ │ │ │
│ │应收款，信用减值│ │ │ │
│ │损失同比有所减少│ │ │ │
│归属于上市公│1、本报告期内工 │ 29788.64│ 21246.77│ 40.20│
│司股东的净利│业分离项目验收规│ │ │ │
│润 │模同比扩大；2、 │ │ │ │
│ │因收回部分长账龄│ │ │ │
│ │应收款，信用减值│ │ │ │
│ │损失同比有所减少│ │ │ │
│归属于上市公│1、本报告期内工 │ 28969.63│ 19877.94│ 45.74│
│司股东的扣除│业分离项目验收规│ │ │ │
│非经常性损益│模同比扩大；2、 │ │ │ │
│的净利润 │因收回部分长账龄│ │ │ │
│ │应收款，信用减值│ │ │ │
│ │损失同比有所减少│ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 14721.94│ 6296.14│ 133.82│
│的现金流量净│务收到的现金较去│ │ │ │
│额 │年同期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 47772.39│ 57133.12│ -16.38│
│交易性金融资│--- │ 113776.72│ 94974.95│ 19.80│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │期末应收银行承兑│ 6595.48│ 9764.34│ -32.45│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 103592.46│ 101453.50│ 2.11│
│应收款项融资│期末应收信用等级│ 1344.04│ 10165.11│ -86.78│
│ │较高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│预付款项 │期末在手订单增加│ 5383.67│ 3144.36│ 71.22│
│ │导致预付供应商款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期新增应收东辽│ 3274.84│ 1379.35│ 137.42│
│ │县污水厂处理厂资│ │ │ │
│ │产处置款项 │ │ │ │
│存货 │--- │ 83221.43│ 84576.28│ -1.60│
│合同资产 │--- │ 4175.96│ 4398.97│ -5.07│
│其他流动资产│--- │ 1546.87│ 1293.49│ 19.59│
│长期股权投资│--- │ 50056.67│ 46885.93│ 6.76│
│其他非流动金│--- │ 49.93│ 49.93│ 0.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 15604.40│ 16238.95│ -3.91│
│在建工程 │--- │ 5327.05│ 5202.16│ 2.40│
│使用权资产 │--- │ 1551.27│ 1802.82│ -13.95│
│无形资产 │--- │ 153385.44│ 155705.01│ -1.49│
│长期待摊费用│--- │ 262.45│ 353.71│ -25.80│
│递延所得税资│--- │ 9640.52│ 9251.06│ 4.21│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 8299.22│ 8385.35│ -1.03│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 3014.89│ 4081.97│ -26.14│
│应付账款 │--- │ 42735.64│ 51751.47│ -17.42│
│合同负债 │--- │ 75538.93│ 77885.63│ -3.01│
│应付职工薪酬│上年期末年终奖已│ 1146.89│ 2818.64│ -59.31│
│ │分发 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 4678.88│ 5023.27│ -6.86│
│其他应付款 │--- │ 4432.82│ 5788.79│ -23.42│
│一年内到期的│--- │ 3006.24│ 3098.82│ -2.99│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 6359.48│ 8020.11│ -20.71│
│长期借款 │--- │ 4501.19│ 5105.71│ -11.84│
│租赁负债 │--- │ 953.49│ 1108.95│ -14.02│
│长期应付款 │--- │ 50.00│ 50.00│ 0.00│
│预计负债 │--- │ 28620.09│ 27441.49│ 4.29│
│递延收益 │--- │ 8998.89│ 9186.87│ -2.05│
│营业收入 │膜技术应用及水务│ 71707.24│ 67310.65│ 6.53│
│ │投资运营收入都稳│ │ │ │
│ │定增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司销售收入│ 42481.51│ 41913.17│ 1.36│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员薪酬增加│ 1869.79│ 1727.77│ 8.22│
│管理费用 │公司业务规模的扩│ 2663.85│ 2567.47│ 3.75│
│ │大，办公费用、折│ │ │ │
│ │旧摊销等费用增加│ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加同时│ 1037.87│ 1199.29│ -13.46│
│ │利息支出减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发费用和去年持│ 3014.02│ 2987.74│ 0.88│
│ │平，呈小幅增长 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 9278.42│ 8772.52│ 5.77│
│的现金流量净│务收到的现金较去│ │ │ │
│额 │年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行理财│ -21393.65│ -8899.10│ -140.40│
│的现金流量净│产品支付的现金较│ │ │ │
│额 │上年增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款的利息支│ -1223.44│ -1823.63│ 32.91│
│的现金流量净│出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57585.85│ 57133.12│ 68076.32│ 136013.95│ 123175.63│ 119397.65│
│存货 │ 81523.11│ 84576.28│ 74901.96│ 83241.56│ 59176.79│ 43195.58│
│应收票据及应收账款 │ 114603.79│ 111217.84│ 81634.30│ 67833.37│ 57647.07│ 49126.72│
│合同资产 │ 5024.52│ 4398.97│ 5640.22│ 3837.05│ 3244.04│ 3036.80│
│预付款项 │ 3959.13│ 3144.36│ 3168.93│ 3244.11│ 2882.82│ 1340.98│
│其他应收款 │ 3151.08│ 1379.35│ 1845.82│ 1870.51│ 2210.25│ 4988.34│
│流动资产合计 │ 375745.75│ 368283.47│ 316072.64│ 302143.20│ 286567.38│ 265586.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 50557.93│ 46885.93│ 38791.04│ 37564.67│ 34024.41│ 27973.53│
│固定资产净额 │ 15595.30│ 16238.95│ 14236.13│ 9619.82│ 7976.51│ 4594.91│
│在建工程 │ 5430.80│ 5202.16│ 5955.66│ 9856.84│ 3947.81│ 2480.95│
│无形资产 │ 151240.57│ 155705.01│ 158730.75│ 152332.96│ 136031.18│ 140708.64│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 10.22│ 10.22│ ---│
│非流动资产合计 │ 242215.09│ 243874.93│ 237752.69│ 227748.80│ 198895.82│ 187724.02│
│资产总计 │ 617960.84│ 612158.40│ 553825.33│ 529892.00│ 485463.20│ 453310.25│
│应付票据及应付账款 │ 42378.25│ 55833.43│ 47996.76│ 44648.53│ 38521.25│ 32305.92│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 70324.80│ 77885.63│ 59892.45│ 68051.75│ 50248.51│ 37051.89│
│流动负债 │ 131684.42│ 158468.69│ 123346.12│ 130763.69│ 101449.07│ 80069.23│
│长期借款 │ 3768.56│ 5105.71│ 7469.92│ 8799.64│ 8593.60│ 1500.00│
│长期应付款 │ 50.00│ 50.00│ 50.00│ 1050.00│ 1050.00│ 1050.00│
│非流动负债 │ 44963.53│ 42893.02│ 44379.57│ 39322.81│ 36149.49│ 39257.91│
│负债合计 │ 176647.95│ 201361.71│ 167725.69│ 170086.50│ 137598.55│ 119327.14│
│实收资本 │ 33201.21│ 33201.21│ 33388.00│ 33388.00│ 33388.00│ 33388.00│
│资本公积金 │ 149769.93│ 149568.88│ 151776.69│ 151471.97│ 151471.97│ 151471.97│
│盈余公积 │ 16249.75│ 16249.75│ 15652.63│ 14196.97│ 12277.89│ 11022.99│
│未分配利润 │ 235479.80│ 205691.15│ 182443.15│ 158499.94│ 146308.01│ 134137.52│
│少数股东权益 │ 6606.71│ 6061.61│ 5538.97│ 4948.42│ 4418.77│ 3962.62│
│归属母公司权益 │ 434706.19│ 404735.08│ 380560.67│ 354857.08│ 343445.87│ 330020.49│
│股东权益合计 │ 441312.89│ 410796.68│ 386099.64│ 359805.50│ 347864.65│ 333983.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57585.85│ 47772.39│ 61336.73│ 57133.12│ 56741.00│ 66607.23│
│存货 │ 81523.11│ 83221.43│ 86233.41│ 84576.28│ 74954.07│ 70931.74│
│应收票据及应收账款 │ 114603.79│ 110187.94│ 107598.65│ 111217.84│ 98937.93│ 93705.96│
│合同资产 │ 5024.52│ 4175.96│ 3673.23│ 4398.97│ 5956.33│ 5844.75│
│预付款项 │ 3959.13│ 5383.67│ 4314.78│ 3144.36│ 3750.08│ 4426.77│
│其他应收款 │ 3151.08│ 3274.84│ 1501.66│ 1379.35│ 1833.03│ 1680.00│
│流动资产合计 │ 375745.75│ 370683.86│ 367125.78│ 368283.47│ 333098.01│ 325379.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 50557.93│ 50056.67│ 48401.62│ 46885.93│ 42048.90│ 41306.78│
│固定资产净额 │ 15595.30│ 15604.40│ 15874.18│ 16238.95│ 16177.63│ 15971.34│
│在建工程 │ 5430.80│ 5327.05│ 5242.72│ 5202.16│ 5304.00│ 5305.38│
│无形资产 │ 151240.57│ 153385.44│ 154077.72│ 155705.01│ 161086.13│ 161408.58│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 242215.09│ 244176.96│ 243286.41│ 243874.93│ 243275.11│ 243219.61│
│资产总计 │ 617960.84│ 614860.82│ 610412.18│ 612158.40│ 576373.12│ 568599.37│
│应付票据及应付账款 │ 42378.25│ 45750.53│ 46691.54│ 55833.43│ 50678.89│ 45009.79│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 70324.80│ 75538.93│ 80338.28│ 77885.63│ 63357.89│ 63484.04│
│流动负债 │ 131684.42│ 140913.77│ 148550.97│ 158468.69│ 130708.15│ 128517.51│
│长期借款 │ 3768.56│ 4501.19│ 4428.60│ 5105.71│ 6108.41│ 6721.88│
│长期应付款 │ 50.00│ 50.00│ 50.00│ 50.00│ 50.00│ 50.00│
│非流动负债 │ 44963.53│ 43123.66│ 43035.36│ 42893.02│ 45206.38│ 45039.72│
│负债合计 │ 176647.95│ 184037.43│ 191586.33│ 201361.71│ 175914.52│ 173557.23│
│实收资本 │ 33201.21│ 33201.21│ 33201.21│ 33201.21│ 33388.00│ 33388.00│
│资本公积金 │ 149769.93│ 149727.51│ 149645.59│ 149568.88│ 152012.30│ 151929.25│
│盈余公积 │ 16249.75│ 16249.75│ 16249.75│ 16249.75│ 15652.63│ 15652.63│
│未分配利润 │ 235479.80│ 225214.79│ 213313.65│ 205691.15│ 196053.64│ 190890.78│
│少数股东权益 │ 6606.71│ 6496.47│ 6402.54│ 6061.61│ 6051.84│ 5881.29│
│归属母公司权益 │ 434706.19│ 424326.91│ 412423.32│ 404735.08│ 394406.76│ 389160.86│
│股东权益合计 │ 441312.89│ 430823.38│ 418825.86│ 410796.68│ 400458.60│ 395042.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 115633.89│ 139087.27│ 145052.92│ 125916.07│ 115070.91│ 87644.71│
│营业总成本 │ 83388.73│ 108996.20│ 115104.24│ 103528.04│ 92115.09│ 67015.00│
│营业税金及附加 │ 747.99│ 1266.59│ 1190.15│ 630.56│ 789.06│ 621.09│
│销售费用 │ 3221.13│ 4330.53│ 4011.94│ 2937.29│ 2652.24│ 2414.35│
│财务费用 │ 1917.80│ 2282.85│ 1967.40│ 1640.26│ 1045.61│ 1120.58│
│管理费用 │ 4265.73│ 5441.64│ 5402.46│ 4616.58│ 4401.25│ 3757.65│
│资产减值损失 │ -568.77│ -813.48│ -681.83│ -312.25│ -328.04│ -85.23│
│公允价值变动净收益 │ 989.56│ 129.03│ 203.67│ ---│ 7.85│ 41.75│
│投资收益 │ 4050.77│ 9414.96│ 1863.75│ 4788.81│ 7550.58│ 4872.83│
│营业利润 │ 36824.09│ 36770.95│ 29239.80│ 25422.10│ 27479.54│ 25873.12│
│营业外收入 │ 84.68│ 49.60│ 200.18│ 388.23│ 32.17│ 6.54│
│营业外支出 │ 1724.52│ 1245.05│ 84.97│ 273.80│ 102.74│ 127.59│
│利润总额 │ 35184.26│ 35575.49│ 29355.01│ 25536.54│ 27408.98│ 25752.07│
│所得税 │ 4946.38│ 3571.46│ 3460.40│ 3216.65│ 2402.65│ 3340.35│
│净利润 │ 30237.87│ 32004.02│ 25894.61│ 22319.89│ 25006.33│ 22411.73│
│归属母公司净利润 │ 29788.64│ 31481.40│ 25394.06│ 21790.25│ 24712.17│ 22180.59│
└
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