财务分析☆ ◇688096 京源环保 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -465.40│ -6883.16│ -2473.34│ -2923.14│ 5263.79│ 5632.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -2473.34│ -2923.14│ 5263.79│ 5632.67│
│净利润增长率(%) │ -338.42│ -178.29│ 15.39│ -155.53│ -6.55│ -9.39│
│扣非净利润(万) │ -445.40│ -7210.95│ -3108.62│ -4415.93│ 4196.81│ 4893.22│
│营业总收(未调整:万) │ 6588.83│ 47337.31│ 47609.12│ 39615.75│ 51429.44│ 42211.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 47609.12│ 39615.75│ 51429.44│ 42211.24│
│总营收同比增长率(%) │ -12.92│ -0.57│ 20.18│ -22.97│ 21.84│ 19.99│
│加权净资产收益率(%) │ -0.55│ -8.38│ -3.10│ -3.50│ 6.44│ 7.38│
│资产负债比率(%) │ 55.88│ 54.52│ 57.55│ 57.22│ 49.84│ 31.81│
│净利润现金含量(%) │ 1092.95│ -46.68│ -15.58│ 302.93│ -137.89│ -189.52│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.3000│ -0.1900│ -0.1900│ 0.4900│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0189│ -0.3200│ -0.2100│ -0.2900│ 0.3900│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0197│ -0.2916│ -0.1623│ -0.1933│ 0.4874│ 0.5250│
│每股资本公积金(元) │ 2.2346│ 2.2346│ 2.7786│ 2.7573│ 4.2909│ 4.2076│
│每股未分配利润(元) │ 0.1743│ 0.1940│ 0.9133│ 1.0840│ 1.9383│ 1.9121│
│每股净资产(元) │ 3.5021│ 3.5218│ 4.8362│ 5.0726│ 7.5530│ 7.3939│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2155│ 0.1361│ 0.0253│ -0.5857│ -0.6721│ -0.9949│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -465.40│ -6883.16│ -379.09│ 232.31│ 195.20│ -2473.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 195.20│ -2473.34│
│净利润增长率(%) │ -338.42│ -178.29│ 61.05│ 157.27│ 131.49│ 15.39│
│扣非净利润(万) │ -445.40│ -7210.95│ -522.37│ 133.34│ 145.31│ -3108.62│
│营业总收(未调整:万) │ 6588.83│ 47337.31│ 32265.73│ 21006.49│ 7566.67│ 47609.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7566.67│ 47609.12│
│总营收同比增长率(%) │ -12.92│ -0.57│ 17.45│ 23.03│ 50.85│ 20.18│
│加权净资产收益率(%) │ -0.55│ -8.38│ -0.44│ 0.30│ 0.25│ -3.10│
│资产负债比率(%) │ 55.88│ 54.52│ 52.07│ 51.88│ 53.36│ 57.55│
│净利润现金含量(%) │ 1092.95│ -46.68│ -388.16│ 225.64│ 5585.52│ -15.58│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.3000│ -0.0200│ 0.0200│ 0.0100│ -0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0189│ -0.3200│ -0.0221│ 0.0100│ 0.0089│ -0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0197│ -0.2916│ -0.0161│ 0.0140│ 0.0119│ -0.1623│
│每股资本公积金(元) │ 2.2346│ 2.2346│ 2.2437│ 3.3854│ 3.3107│ 2.7786│
│每股未分配利润(元) │ 0.1743│ 0.1940│ 0.4695│ 0.8528│ 0.8595│ 0.9133│
│每股净资产(元) │ 3.5021│ 3.5218│ 3.8063│ 5.3707│ 5.3041│ 4.8362│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2155│ 0.1361│ 0.0623│ 0.0316│ 0.6641│ 0.0253│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.50│ 1.73│ 2.10│ 2.63│ 2.59│
│速动比率 │ 1.25│ 1.27│ 1.48│ 1.80│ 2.40│ 2.42│
│资产负债比率(%) │ 55.88│ 54.52│ 57.55│ 57.22│ 49.84│ 31.81│
│产权比率 │ 1.27│ 1.20│ 1.36│ 1.34│ 0.99│ 0.47│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ 0.04│ 0.01│ -0.15│ -0.15│ -0.33│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.50│ 1.59│ 1.70│ 1.63│ 1.73│
│速动比率 │ 1.25│ 1.27│ 1.32│ 1.41│ 1.38│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 55.88│ 54.52│ 52.07│ 51.88│ 53.36│ 57.55│
│产权比率 │ 1.27│ 1.20│ 1.09│ 1.08│ 1.15│ 1.36│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ 0.04│ 0.02│ 0.01│ 0.15│ 0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.10│ 0.71│ 0.75│ 0.64│ 0.93│ 0.95│
│存货周转率 │ 0.31│ 2.20│ 2.05│ 1.76│ 3.76│ 5.57│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.43│ 0.41│ 0.31│ 0.48│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 0.11│ 0.72│ 0.96│ 1.38│ 3.11│ 6.43│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.25│ 0.25│ 0.22│ 0.36│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.10│ 0.71│ 0.46│ 0.30│ 0.12│ 0.75│
│存货周转率 │ 0.31│ 2.20│ 1.36│ 0.88│ 0.34│ 2.05│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.43│ 0.29│ 0.19│ 0.07│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 0.11│ 0.72│ 0.50│ 0.32│ 0.11│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.25│ 0.17│ 0.11│ 0.04│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.55│ -8.09│ -3.17│ -3.60│ 6.12│ 7.10│
│销售毛利率 │ 20.00│ 23.82│ 27.58│ 34.11│ 37.67│ 39.26│
│营业利润率 │ -5.85│ -14.24│ -5.93│ -9.56│ 11.22│ 15.58│
│销售净利率 │ -7.50│ -14.30│ -5.18│ -7.37│ 10.24│ 13.32│
│总资产净利率 │ -0.26│ -3.64│ -1.32│ -1.62│ 3.66│ 5.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.55│ -8.09│ -0.41│ 0.25│ 0.22│ -3.17│
│销售毛利率 │ 20.00│ 23.82│ 25.96│ 27.68│ 27.41│ 27.58│
│营业利润率 │ -5.85│ -14.24│ -0.39│ 2.01│ 4.72│ -5.93│
│销售净利率 │ -7.50│ -14.30│ -0.64│ 1.64│ 2.53│ -5.18│
│总资产净利率 │ -0.26│ -3.64│ -0.11│ 0.18│ 0.10│ -1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.92│ -0.57│ 20.18│ -22.97│ 21.84│ 19.99│
│营业利润增长率 │ -207.89│ -138.70│ 25.40│ -165.58│ -12.22│ -7.40│
│净利润增长率 │ -338.42│ -178.29│ 15.39│ -155.53│ -6.55│ -9.39│
│净资产增长率 │ -0.55│ 8.90│ -3.71│ -5.67│ 8.37│ 8.51│
│总资产增长率 │ 2.48│ 1.84│ -2.92│ 10.61│ 47.45│ 17.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.92│ -0.57│ 17.45│ 23.03│ 50.85│ 20.18│
│营业利润增长率 │ -207.89│ -138.70│ 86.62│ 250.32│ 165.42│ 25.40│
│净利润增长率 │ -338.42│ -178.29│ 61.05│ 157.27│ 131.49│ 15.39│
│净资产增长率 │ -0.55│ 8.90│ 17.84│ 17.45│ 15.15│ -3.71│
│总资产增长率 │ 2.48│ 1.84│ 4.62│ 3.75│ 4.80│ -2.92│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│（1）本报告期内 │ -465.40│ 195.20│ -338.42│
│司股东的净利│水处理运营维护收│ │ │ │
│润 │入以及算力技术服│ │ │ │
│ │务收入略有增长，│ │ │ │
│ │但公司在水处理传│ │ │ │
│ │统业务方面，受项│ │ │ │
│ │目规模及实施进度│ │ │ │
│ │影响，导致本报告│ │ │ │
│ │期内综合营业收入│ │ │ │
│ │有所有下降。（2 │ │ │ │
│ │）受行业竞争加剧│ │ │ │
│ │与提高承接项目筛│ │ │ │
│ │选标准影响，公司│ │ │ │
│ │为巩固市场份额主│ │ │ │
│ │动调整策略，公司│ │ │ │
│ │营业收入较去年同│ │ │ │
│ │期基本维持稳定，│ │ │ │
│ │同时挤压了盈利空│ │ │ │
│ │间，导致毛利润有│ │ │ │
│ │所下降 │ │ │ │
│归属于上市公│（1）本报告期内 │ -445.40│ 145.31│ -406.52│
│司股东的扣除│水处理运营维护收│ │ │ │
│非经常性损益│入以及算力技术服│ │ │ │
│的净利润 │务收入略有增长，│ │ │ │
│ │但公司在水处理传│ │ │ │
│ │统业务方面，受项│ │ │ │
│ │目规模及实施进度│ │ │ │
│ │影响，导致本报告│ │ │ │
│ │期内综合营业收入│ │ │ │
│ │有所有下降。（2 │ │ │ │
│ │）受行业竞争加剧│ │ │ │
│ │与提高承接项目筛│ │ │ │
│ │选标准影响，公司│ │ │ │
│ │为巩固市场份额主│ │ │ │
│ │动调整策略，公司│ │ │ │
│ │营业收入较去年同│ │ │ │
│ │期基本维持稳定，│ │ │ │
│ │同时挤压了盈利空│ │ │ │
│ │间，导致毛利润有│ │ │ │
│ │所下降 │ │ │ │
│经营活动产生│（1）公司目前在 │ -5086.64│ 10903.18│ -146.65│
│的现金流量净│手订单充足，提前│ │ │ │
│额 │备货支付货款，导│ │ │ │
│ │致购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金显│ │ │ │
│ │著增加，从而使经│ │ │ │
│ │营性现金流量净额│ │ │ │
│ │同比减少。（2） │ │ │ │
│ │上年同期京源云智│ │ │ │
│ │能科技（上海）有│ │ │ │
│ │限公司存在预收货│ │ │ │
│ │款，抬高经营活动│ │ │ │
│ │现金流入基数；本│ │ │ │
│ │报告期末无此类预│ │ │ │
│ │收款 │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │实施组织效能提升│ 1841.10│ 1934.22│ -4.81│
│ │计划，通过人力成│ │ │ │
│ │本效率优化，职工│ │ │ │
│ │薪酬相应减少 │ │ │ │
│管理费用 │公司可转债募投项│ 7751.68│ 7372.38│ 5.14│
│ │目部分设备于2025│ │ │ │
│ │年度转固，报告期│ │ │ │
│ │内固定资产折旧额│ │ │ │
│ │较去年同期有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │公司向不特定对象│ 2782.54│ 3380.27│ -17.68│
│ │发行的可转换公司│ │ │ │
│ │债券完成了部分转│ │ │ │
│ │股，计提的财务费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续关注市场│ 3019.83│ 2818.04│ 7.16│
│ │需求和政策变化，│ │ │ │
│ │新增以“环保+AI │ │ │ │
│ │”方向为主的数个│ │ │ │
│ │自主研发项目 │ │ │ │
│经营活动产生│公司支付各类保证│ 3212.72│ 385.30│ 733.82│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│可转债项目建设推│ -3211.19│ -14801.01│ 78.30│
│的现金流量净│进，投资支付的现│ │ │ │
│额 │金相应减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│到期偿还银行贷款│ -2503.33│ 5658.02│ -144.24│
│的现金流量净│增加及实施2024年│ │ │ │
│额 │度利润分配方案 │ │ │ │
│应收票据 │报告期收到的信用│ 1918.37│ 3128.59│ -38.68│
│ │等级低的票据减少│ │ │ │
│应收款项融资│报告期收到的信用│ 861.00│ 203.99│ 322.08│
│ │等级高的票据增加│ │ │ │
│其他应收款 │收回部分其他应收│ 623.53│ 1018.54│ -38.78│
│ │款 │ │ │ │
│合同资产 │合同资产转应收账│ 1885.23│ 3036.99│ -37.92│
│ │款 │ │ │ │
│投资性房地产│新增房产出租 │ 444.51│ 315.60│ 40.84│
│在建工程 │超导磁混凝项目持│ 2134.68│ 170.07│ 1155.19│
│ │续投入 │ │ │ │
│使用权资产 │新增的承租租赁合│ 255.88│ 31.90│ 702.19│
│ │同 │ │ │ │
│长期待摊费用│子公司云智能新增│ 170.14│ 101.15│ 68.21│
│ │装修费用 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期与供应商│ 9290.61│ 2767.00│ 235.77│
│ │支付方式改变 │ │ │ │
│应付账款 │采购额增加 │ 26713.93│ 20471.28│ 30.49│
│预收款项 │未收到租赁业务相│ 0.00│ 6.88│ -100.00│
│ │关的预收款项 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末收到的预│ 234.25│ 31.59│ 641.43│
│ │收账款增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交所得│ 95.46│ 209.92│ -54.53│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │向关联方借款 │ 3758.26│ 948.42│ 296.27│
│应付债券 │“京源转债”转股│ 16917.71│ 31687.15│ -46.61│
│租赁负债 │新增的承租租赁合│ 160.82│ 0.00│ ---│
│ │同 │ │ │ │
│预计负债 │报告期末该科目重│ 0.00│ 459.06│ -100.00│
│ │分类至其他流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│递延所得税负│可转债转股 │ 28.97│ 252.07│ -88.51│
│债 │ │ │ │ │
│股本 │资本公积转增股本│ 23604.44│ 15236.44│ 54.92│
│ │及可转债转股 │ │ │ │
│其他权益工具│可转债转股 │ 1902.64│ 4400.24│ -56.76│
│未分配利润 │本报告期亏损及实│ 4578.59│ 13915.89│ -67.10│
│ │施2024年度分红方│ │ │ │
│ │案 │ │ │ │
│少数股东权益│合并范围内子公司│ 290.56│ 106.62│ 172.52│
│ │数量增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 47337.31│ 47609.12│ -0.57│
│营业成本 │行业竞争持续加剧│ 36063.64│ 34477.52│ 4.60│
│ │，挤压了公司盈利│ │ │ │
│ │空间 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14068.56│ 11703.93│ 9549.66│ 17968.65│ 20254.52│ 14957.54│
│存货 │ 17013.39│ 17539.78│ 15320.63│ 18341.68│ 11322.28│ 5719.07│
│应收票据及应收账款 │ 68318.25│ 71366.81│ 67509.00│ 66836.49│ 64025.97│ 51823.84│
│合同资产 │ 1704.34│ 1885.23│ 3036.99│ 5634.94│ 4823.68│ 1811.69│
│预付款项 │ 13947.98│ 5567.10│ 6278.03│ 12510.44│ 11514.89│ 5983.65│
│其他应收款 │ 522.45│ 623.53│ 1018.54│ 1184.83│ 1092.41│ 1455.96│
│流动资产合计 │ 119062.01│ 113060.67│ 105891.64│ 126839.49│ 129135.68│ 83818.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4072.46│ 4016.57│ 3974.92│ 3775.24│ 3854.83│ 2949.83│
│固定资产净额 │ 60602.87│ 62604.65│ 68119.00│ 30634.40│ 26748.11│ 6304.35│
│在建工程 │ 2630.05│ 2134.68│ 170.07│ 21024.52│ 3841.98│ 15809.38│
│无形资产 │ 1257.07│ 1304.34│ 1479.86│ 1704.93│ 1677.61│ 1277.39│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 73191.24│ 74532.56│ 78306.33│ 62896.56│ 42406.71│ 32515.45│
│资产总计 │ 192253.25│ 187593.23│ 184197.97│ 189736.04│ 171542.39│ 116334.14│
│应付票据及应付账款 │ 30415.08│ 36004.53│ 23238.28│ 30352.75│ 24164.45│ 16394.02│
│预收款项 │ 22.89│ ---│ 6.88│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1907.43│ 234.25│ 31.59│ 1.33│ 121.60│ ---│
│流动负债 │ 81660.71│ 75480.33│ 61043.05│ 60394.34│ 49146.08│ 32330.13│
│长期借款 │ 7581.95│ 8642.28│ 11363.28│ 15901.88│ 5024.36│ 4132.28│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 25775.49│ 26789.92│ 44961.66│ 48169.13│ 36351.68│ 4672.17│
│负债合计 │ 107436.20│ 102270.26│ 106004.71│ 108563.47│ 85497.76│ 37002.30│
│实收资本 │ 23604.47│ 23604.44│ 15236.44│ 15119.40│ 10799.55│ 10729.35│
│资本公积金 │ 52746.73│ 52746.53│ 42336.00│ 41688.61│ 46339.76│ 45144.45│
│盈余公积 │ 3497.85│ 3497.85│ 3497.85│ 3497.85│ 3497.85│ 2942.36│
│未分配利润 │ 4113.29│ 4578.59│ 13915.89│ 16389.23│ 20932.30│ 20515.68│
│少数股东权益 │ 248.63│ 290.56│ 106.62│ 77.24│ 74.87│ 0.00│
│归属母公司权益 │ 84568.42│ 85032.41│ 78086.64│ 81095.33│ 85969.75│ 79331.85│
│股东权益合计 │ 84817.05│ 85322.98│ 78193.26│ 81172.58│ 86044.62│ 79331.85│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14068.56│ 11703.93│ 7442.60│ 7940.81│ 15205.61│ 9549.66│
│存货 │ 17013.39│ 17539.78│ 19871.40│ 19175.32│ 17444.12│ 15320.63│
│应收票据及应收账款 │ 68318.25│ 71366.81│ 78783.11│ 75800.42│ 68939.69│ 67509.00│
│合同资产 │ 1704.34│ 1885.23│ 2475.91│ 2563.06│ 3003.37│ 3036.99│
│预付款项 │ 13947.98│ 5567.10│ 4043.75│ 4306.15│ 5741.03│ 6278.03│
│其他应收款 │ 522.45│ 623.53│ 1103.04│ 1230.49│ 1319.26│ 1018.54│
│流动资产合计 │ 119062.01│ 113060.67│ 117049.94│ 114245.17│ 114758.53│ 105891.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4072.46│ 4016.57│ 4007.73│ 4024.73│ 3942.36│ 3974.92│
│固定资产净额 │ 60602.87│ 62604.65│ 61807.22│ 63721.62│ 64533.32│ 68119.00│
│在建工程 │ 2630.05│ 2134.68│ 2721.80│ 2702.72│ 2576.92│ 170.07│
│无形资产 │ 1257.07│ 1304.34│ 1335.99│ 1383.74│ 1431.64│ 1479.86│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 73191.24│ 74532.56│ 75654.69│ 76851.27│ 78275.68│ 78306.33│
│资产总计 │ 192253.25│ 187593.23│ 192704.63│ 191096.44│ 193034.22│ 184197.97│
│应付票据及应付账款 │ 30415.08│ 36004.53│ 32082.26│ 29060.29│ 25738.76│ 23238.28│
│预收款项 │ 22.89│ ---│ 4.04│ 7.34│ 17.16│ 6.88│
│合同负债 │ 1907.43│ 234.25│ 397.17│ 569.70│ 7346.06│ 31.59│
│流动负债 │ 81660.71│ 75480.33│ 73776.91│ 67375.95│ 70414.66│ 61043.05│
│长期借款 │ 7581.95│ 8642.28│ 8764.78│
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