财务分析☆ ◇688013 天臣医疗 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1374.06│ 8518.54│ 5189.48│ 4731.12│ 4319.51│ 4141.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5189.48│ 4731.12│ 4319.51│ 4141.94│
│净利润增长率(%) │ -71.50│ 64.15│ 9.69│ 9.53│ 4.29│ 18.52│
│扣非净利润(万) │ 507.30│ 7423.59│ 4674.08│ 3755.44│ 3442.35│ 3038.47│
│营业总收(未调整:万) │ 11333.72│ 32673.39│ 27236.72│ 25364.58│ 23203.31│ 21373.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 27236.72│ 25364.58│ 23203.31│ 21373.70│
│总营收同比增长率(%) │ -27.43│ 19.96│ 7.38│ 9.31│ 8.56│ 30.85│
│加权净资产收益率(%) │ 2.41│ 14.70│ 9.09│ 8.75│ 8.37│ 8.57│
│资产负债比率(%) │ 25.53│ 15.96│ 8.76│ 8.79│ 6.45│ 6.00│
│净利润现金含量(%) │ 49.73│ 84.51│ 102.92│ 175.32│ 116.68│ 147.22│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 1.0600│ 0.6500│ 0.6000│ 0.5400│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0600│ 0.9300│ 0.5800│ 0.4800│ 0.4300│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1693│ 1.0497│ 0.6394│ 0.5830│ 0.5323│ 0.5177│
│每股资本公积金(元) │ 4.9806│ 5.0143│ 4.9886│ 5.0877│ 4.9805│ 4.6416│
│每股未分配利润(元) │ 0.1391│ 0.7598│ 1.2971│ 1.2100│ 0.9236│ 0.6582│
│每股净资产(元) │ 6.0970│ 6.9688│ 7.1643│ 7.0423│ 6.2646│ 6.4016│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0842│ 0.8870│ 0.6581│ 1.0221│ 0.6210│ 0.7622│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1374.06│ 969.30│ 8518.54│ 7194.58│ 4821.16│ 1318.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4821.16│ 1318.67│
│净利润增长率(%) │ -71.50│ -26.49│ 64.15│ 68.29│ 67.10│ 16.16│
│扣非净利润(万) │ 507.30│ 410.91│ 7423.59│ 6620.23│ 4428.64│ 1106.61│
│营业总收(未调整:万) │ 11333.72│ 5567.76│ 32673.39│ 24383.13│ 15616.83│ 6584.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15616.83│ 6584.61│
│总营收同比增长率(%) │ -27.43│ -15.44│ 19.96│ 20.66│ 17.66│ 9.34│
│加权净资产收益率(%) │ 2.41│ 1.70│ 14.70│ 12.52│ 8.46│ 2.38│
│资产负债比率(%) │ 25.53│ 16.96│ 15.96│ 11.30│ 10.37│ 13.25│
│净利润现金含量(%) │ 49.73│ -19.76│ 84.51│ 88.66│ 76.70│ 99.57│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1200│ 1.0600│ 0.9000│ 0.6000│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0600│ 0.0506│ 0.9300│ 0.8157│ 0.5600│ 0.1364│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1693│ 0.1194│ 1.0497│ 0.8865│ 0.5941│ 0.1625│
│每股资本公积金(元) │ 4.9806│ 5.0284│ 5.0143│ 5.0002│ 4.9860│ 5.0107│
│每股未分配利润(元) │ 0.1391│ 0.8792│ 0.7598│ 1.2034│ 0.9110│ 0.9718│
│每股净资产(元) │ 6.0970│ 7.1053│ 6.9688│ 7.3885│ 7.0776│ 7.0439│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0842│ -0.0236│ 0.8870│ 0.7859│ 0.4556│ 0.1618│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.50│ 4.30│ 8.69│ 9.32│ 12.55│ 15.14│
│速动比率 │ 2.22│ 3.91│ 8.09│ 8.75│ 11.52│ 14.29│
│资产负债比率(%) │ 25.53│ 15.96│ 8.76│ 8.79│ 6.45│ 6.00│
│产权比率 │ 0.34│ 0.19│ 0.10│ 0.10│ 0.07│ 0.06│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.82│ 1.04│ 1.63│ 1.55│ 1.98│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.50│ 3.54│ 4.30│ 6.35│ 6.94│ 5.62│
│速动比率 │ 2.22│ 3.15│ 3.91│ 5.74│ 6.21│ 5.13│
│资产负债比率(%) │ 25.53│ 16.96│ 15.96│ 11.30│ 10.37│ 13.25│
│产权比率 │ 0.34│ 0.20│ 0.19│ 0.13│ 0.12│ 0.15│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ -0.02│ 0.82│ 0.95│ 0.65│ 0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.44│ 11.93│ 20.77│ 23.54│ 30.09│ 39.57│
│存货周转率 │ 1.19│ 3.64│ 3.77│ 3.55│ 3.31│ 3.46│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.79│ 0.59│ 0.58│ 0.53│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 1.69│ 4.69│ 3.88│ 3.61│ 3.36│ 3.12│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.50│ 0.43│ 0.43│ 0.43│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.44│ 1.49│ 11.93│ 12.81│ 7.72│ 4.10│
│存货周转率 │ 1.19│ 0.53│ 3.64│ 2.52│ 1.59│ 0.80│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.15│ 0.79│ 0.56│ 0.37│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 1.69│ 0.82│ 4.69│ 3.47│ 2.21│ 0.92│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.08│ 0.50│ 0.37│ 0.24│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.78│ 15.06│ 8.93│ 8.28│ 8.50│ 8.09│
│销售毛利率 │ 62.19│ 63.92│ 58.49│ 56.09│ 57.28│ 57.47│
│营业利润率 │ 13.09│ 29.26│ 20.19│ 18.31│ 19.01│ 21.00│
│销售净利率 │ 12.12│ 26.07│ 19.05│ 18.65│ 18.62│ 19.38│
│总资产净利率 │ 2.05│ 13.00│ 8.21│ 8.09│ 7.94│ 8.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.78│ 1.68│ 15.06│ 12.00│ 8.39│ 2.31│
│销售毛利率 │ 62.19│ 64.13│ 63.92│ 63.22│ 63.04│ 58.46│
│营业利润率 │ 13.09│ 17.26│ 29.26│ 32.60│ 34.03│ 22.11│
│销售净利率 │ 12.12│ 17.41│ 26.07│ 29.51│ 30.87│ 20.03│
│总资产净利率 │ 2.05│ 1.42│ 13.00│ 10.96│ 7.54│ 2.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.43│ 19.96│ 7.38│ 9.31│ 8.56│ 30.85│
│营业利润增长率 │ -72.09│ 73.85│ 18.44│ 5.25│ -1.71│ 30.65│
│净利润增长率 │ -71.50│ 64.15│ 9.69│ 9.53│ 4.29│ 18.52│
│净资产增长率 │ -12.51│ -2.73│ 1.73│ 12.41│ -0.73│ 9.92│
│总资产增长率 │ -1.27│ 5.60│ 1.70│ 15.30│ -0.25│ 12.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.43│ -15.44│ 19.96│ 20.66│ 17.66│ 9.34│
│营业利润增长率 │ -72.09│ -33.97│ 73.85│ 72.43│ 70.69│ 16.49│
│净利润增长率 │ -71.50│ -26.49│ 64.15│ 68.29│ 67.10│ 16.16│
│净资产增长率 │ -12.51│ 1.96│ -2.73│ 3.13│ -1.21│ -1.68│
│总资产增长率 │ -1.27│ 3.19│ 5.60│ 6.09│ 0.56│ 3.40│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期理财产品增│ 5669.74│ 12284.10│ -53.84│
│ │加未到期赎回 │ │ │ │
│应收款项 │报告期公司加强对│ 2364.86│ 4224.81│ -44.02│
│ │应收账款的管理，│ │ │ │
│ │客户按约定回款 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末按照合同│ 1014.71│ 90.50│ 1021.23│
│ │约定预先支付的货│ │ │ │
│ │物及服务采购款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动金│对外投资及投资项│ 7716.01│ 5529.13│ 39.55│
│融资产 │目公允价值变动的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│使用权资产 │新签订房屋租赁合│ 249.93│ 182.16│ 37.21│
│ │同，确认租赁期使│ │ │ │
│ │用租赁资产权利增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│服务费待摊费用减│ 6.95│ 12.70│ -45.26│
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│长期资产购置增加│ 67.73│ 22.16│ 205.64│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │报告期流动性经营│ 9639.13│ 3457.93│ 178.75│
│ │贷款增加 │ │ │ │
│交易性金融负│衍生金融工具上期│ ---│ 18.13│ -100.00│
│债 │已出售 │ │ │ │
│预收款项 │报告期收到客户预│ 12.37│ 9.07│ 36.33│
│ │付款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期收到订单│ 244.16│ 463.43│ -47.32│
│ │合同货款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期末与年度末│ 829.86│ 1598.49│ -48.08│
│ │相比项目考核的激│ │ │ │
│ │励差异 │ │ │ │
│其他应付款 │工程保证金减少 │ 1163.66│ 2039.67│ -42.95│
│一年内到期的│使用权资产对应的│ 122.86│ 88.23│ 39.25│
│非流动负债 │一年内到期应付租│ │ │ │
│ │赁款项 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 23.26│ 54.33│ -57.20│
│长期借款 │--- │ 3196.41│ 1408.00│ 127.02│
│租赁负债 │使用权资产对应的│ 137.79│ 91.84│ 50.04│
│ │一年以上到期应付│ │ │ │
│ │租赁款项 │ │ │ │
│库存股 │增加回购库存股用│ 3352.98│ 1559.87│ 114.95│
│ │于股权激励 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 33.70│ 4.99│ 575.11│
│ │差额 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期分配现金股│ 1128.60│ 6166.05│ -81.70│
│ │利 │ │ │ │
│营业收入 │无源产品销售收入│ 11333.72│ 15616.83│ -27.43│
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │公司营业收入同比│ 4285.35│ 5772.76│ -25.77│
│ │下降，对应产品生│ │ │ │
│ │产及销售相关成本│ │ │ │
│ │随之减少 │ │ │ │
│销售费用 │市场拓展费用、股│ 2080.74│ 2225.16│ -6.49│
│ │份支付费用等减少│ │ │ │
│管理费用 │知识产权相关费用│ 1597.45│ 1772.84│ -9.89│
│ │、办公及租赁费用│ │ │ │
│ │、中介机构费用等│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少 │ 395.20│ -1082.23│ 136.52│
│研发费用 │部分在研项目进入│ 2500.42│ 1889.63│ 32.32│
│ │样品试制、测试验│ │ │ │
│ │证阶段，研发材料│ │ │ │
│ │耗用、实验及检验│ │ │ │
│ │等相关投入相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│支付其他与经营活│ 683.26│ 3697.83│ -81.52│
│的现金流量净│动有关的现金增加│ │ │ │
│额 │及销售商品、提供│ │ │ │
│ │劳务收到的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ -4052.34│ 4082.36│ -199.26│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得回购贷等用途│ -824.54│ -4990.54│ 83.48│
│的现金流量净│的借款收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │销售收入减少、研│ 961.18│ 1455.82│ -33.98│
│ │发投入增加及汇率│ │ │ │
│ │影响的财务汇兑损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│归属于上市公│销售收入减少、研│ 410.91│ 1106.61│ -62.87│
│司股东的扣除│发投入增加及汇率│ │ │ │
│非经常性损益│影响的财务汇兑损│ │ │ │
│的净利润 │失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入减少及加│ -191.55│ 1313.03│ -114.59│
│的现金流量净│大研发投入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│研发投入合计│加大MA项目研发投│ 1284.81│ 877.17│ 46.47│
│ │入 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 5669.74│ 12284.10│ 6412.59│ 21153.36│ 3305.23│ 7541.84│
│存货 │ 3765.80│ 3407.11│ 3076.90│ 2920.37│ 3353.61│ 2629.64│
│应收票据及应收账款 │ 2364.86│ 4224.81│ 1253.04│ 1369.31│ 785.61│ 756.64│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1014.71│ 90.50│ 64.85│ 29.86│ 115.64│ 31.34│
│其他应收款 │ 50.34│ 50.40│ 45.68│ 24.80│ 25.34│ 7.13│
│流动资产合计 │ 32856.88│ 37692.09│ 44566.08│ 47482.39│ 40745.80│ 46603.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6559.45│ 6828.91│ 7102.91│ 6952.61│ 7097.03│ 6725.76│
│在建工程 │ 14523.52│ 12337.74│ 4383.70│ 1393.93│ 327.79│ 505.73│
│无形资产 │ 3941.59│ 4096.08│ 3985.36│ 4024.09│ 4169.10│ 300.45│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 33582.56│ 29600.75│ 19157.95│ 15178.46│ 13599.78│ 7880.04│
│资产总计 │ 66439.44│ 67292.84│ 63724.03│ 62660.86│ 54345.59│ 54483.41│
│应付票据及应付账款 │ 1024.71│ 966.66│ 992.35│ 1288.42│ 776.51│ 868.69│
│预收款项 │ 12.37│ 9.07│ 3.13│ 9.71│ 1.23│ 1.03│
│合同负债 │ 244.16│ 463.43│ 400.67│ 1661.54│ 207.29│ 351.14│
│流动负债 │ 13122.70│ 8763.37│ 5131.30│ 5095.02│ 3247.22│ 3078.16│
│长期借款 │ 3196.41│ 1408.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3836.21│ 1974.07│ 450.12│ 413.39│ 257.25│ 192.55│
│负债合计 │ 16958.91│ 10737.44│ 5581.42│ 5508.40│ 3504.47│ 3270.72│
│实收资本 │ 8115.56│ 8115.56│ 8115.56│ 8115.56│ 8115.56│ 8000.00│
│资本公积金 │ 40420.73│ 40693.75│ 40485.22│ 41289.72│ 40419.18│ 37133.03│
│盈余公积 │ 3134.92│ 3134.92│ 2243.69│ 1724.43│ 1297.71│ 788.87│
│未分配利润 │ 1128.60│ 6166.05│ 10526.60│ 9819.62│ 7495.39│ 5265.69│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 49480.53│ 56555.40│ 58142.62│ 57152.45│ 50841.11│ 51212.69│
│股东权益合计 │ 49480.53│ 56555.40│ 58142.62│ 57152.45│ 50841.11│ 51212.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5669.74│ 16938.61│ 12284.10│ 9472.58│ 9866.50│ 4654.38│
│存货 │ 3765.80│ 4084.98│ 3407.11│ 4050.06│ 4174.93│ 3772.89│
│应收票据及应收账款 │ 2364.86│ 3234.23│ 4224.81│ 2553.25│ 2793.87│ 1958.10│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1014.71│ 214.37│ 90.50│ 231.91│ 186.80│ 140.93│
│其他应收款 │ 50.34│ 102.20│ 50.40│ 52.75│ 42.46│ 51.61│
│流动资产合计 │ 32856.88│ 36758.91│ 37692.09│ 42466.08│ 39451.42│ 43809.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6559.45│ 6757.76│ 6828.91│ 6953.84│ 7024.22│ 7176.11│
│在建工程 │ 14523.52│ 13600.24│ 12337.74│ 8551.64│ 7981.48│ 5397.95│
│无形资产 │ 3941.59│ 4024.63│ 4096.08│ 3845.57│ 3892.17│ 3938.76│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 33582.56│ 32679.54│ 29600.75│ 25136.05│ 24630.28│ 22083.51│
│资产总计 │ 66439.44│ 69438.45│ 67292.84│ 67602.13│ 64081.70│ 65893.05│
│应付票据及应付账款 │ 1024.71│ 1280.13│ 966.66│ 1799.08│ 1801.47│ 1688.43│
│预收款项 │ 12.37│ 29.56│ 9.07│ 2.82│ 11.71│ 2.34│
│合同负债 │ 244.16│ 427.99│ 463.43│ 350.87│ 658.78│ 1044.22│
│流动负债 │ 13122.70│ 10387.64│ 8763.37│ 6691.44│ 5681.36│ 7799.13│
│长期借款 │ 3196.41│ 856.00│ 1408.00│ 500.00│ 500.00│ 500.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3836.21│ 1387.70│ 1974.07│ 949.16│ 961.70│ 928.61│
│负债合计 │ 16958.91│ 11775.34│ 10737.44│ 7640.60│ 6643.06│ 8727.73│
│实收资本 │ 8115.56│ 8115.56│ 8115.56│ 8115.56│ 8115.56│ 8115.56│
│资本公积金 │ 40420.73│ 40808.01│ 40693.75│ 40579.16│ 40464.57│ 40664.71│
│盈余公积 │ 3134.92│ 3134.92│ 3134.92│ 2243.69│ 2243.69│ 2243.69│
│未分配利润 │ 1128.60│ 7135.35│ 6166.05│ 9766.49│ 7393.07│ 7886.51│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 49480.53│ 57663.11│ 56555.40│ 59961.53│ 57438.64│ 57165.32│
│股东权益合计 │ 49480.53│ 57663.11│ 56555.40│ 59961.53│ 57438.64│ 57165.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11333.72│ 32673.39│ 27236.72│ 25364.58│ 23203.31│ 21373.70│
│营业总成本 │ 10976.28│ 24387.99│ 22449.56│ 21729.48│ 19419.38│ 18044.09│
│营业税金及附加 │ 117.12│ 306.69│ 271.54│ 319.91│ 238.83│ 213.33│
│销售费用 │ 2080.74│ 4767.23│ 3969.55│ 4160.86│ 3291.77│ 3688.91│
│财务费用 │ 395.20│ -1012.97│ -217.29│ -474.25│ -395.22│ -460.31│
│管理费用 │ 1597.45│ 3409.55│ 3519.88│ 3054.19│ 2897.82│ 2585.27│
│资产减值损失 │ -13.68│ -18.66│ -33.84│ -17.48│ -45.08│ -4.26│
│公允价值变动净收益 │ 929.23│ 847.64│ -189.20│ 405.61│ 209.18│ 43.53│
│投资收益 │ 36.13│ 276.81│ 656.52│ 556.50│ 447.68│ 1047.28│
│营业利润 │ 1483.35│ 9561.22│ 5499.72│ 4643.43│ 4411.67│ 4488.28│
│营业外收入 │ ---│ 4.44│ 2.15│ 202.28│ 218.47│ 373.72│
│营业外支出 │ 5.49│ 48.96│ 18.73│ 50.98│ 21.88│ 252.75│
│利润总额 │ 1477.85│ 9516.70│ 5483.14│ 4794.73│ 4608.27│ 4609.25│
│所得税 │ 103.79│ 998.16│ 293.65│ 63.61│ 288.75│ 467.31│
│净利润 │ 1374.06│ 8518.54│ 5189.48│ 4731.12│ 4319.51│ 4141.94│
│归属母公司净利润 │ 1374.06│ 8518.54│ 5189.48│ 4731.12│ 4319.51│ 4141.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11333.72│ 5567.76│ 32673.39│ 24383.13│ 15616.83│ 6584.61│
│营业总成本 │ 10976.28│ 5295.43│ 24387.99│ 17022.00│ 10709.66│ 5351.05│
│营业税金及附加 │ 117.12│ 51.96│ 306.69│ 232.54│ 131.51│ 56.09│
│销售费用 │ 2080.74│ 968.86│ 4767.23│ 3403.08│ 2225.16│ 1064.60│
│财务费用 │ 395.20│ 204.50│ -1012.97│ -1087.03│ -1082.23│ -277.30│
│管理费用 │ 1597.45│ 788.14│ 3409.55│ 2624.73│ 1772.84│ 895.24│
│资产减值损失 │ -13.68│ -25.35│ -18.66│ -26.33│ -28.11│ -20.65│
│公允价值变动净收益 │ 929.23│ 14.10│ 847.64│ 267.89│ 166.91│ 111.70│
│投资收益 │ 36.13│ 586.77│ 276.81│ 255.60│ 234.67│ 131.66│
│营业利润 │ 1483.35│ 961.21│ 9561.22│ 7947.74│ 5314.48│ 1455.68│
│营业外收入 │ ---│ ---│ 4.44│ 97.43│ 11.93│ 0.97│
│营业外支出 │ 5.49│ 0.03│ 48.96│ 9.50│ 9.39│ 0.83│
│利润总额 │ 1477.85│ 961.18│ 9516.70│ 8035.67│ 5317.02│ 1455.82│
│所得税 │ 103.79│ -8.11│ 998.16│ 841.09│ 495.86│ 137.15│
│净利润 │ 1374.06│ 969.30│ 8518.54│ 7194.58│ 4821.16│ 1318.67│
│归属母公司净利润 │ 1374.06│ 969.30│ 8518.54│ 7194.58│ 4821.16│ 1318.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14561.87│ 34585.66│ 29827.94│ 29743.37│ 25871.14│ 23968.31│
│经营活动现金流出 │ 13878.61│ 27387.04│ 24487.04│ 21448.71│ 20830.99│ 17870.49│
│经营活动现金流量净额│ 683.26│ 7198.62│ 5340.90│ 8294.67│ 5040.15│ 6097.82│
│投资活动现金流入 │ 31186.34│ 55349.92│ 101363.77│ 66381.50│ 133098.84│ 120661.48│
│投资活动现金流出 │ 35238.67│ 53597.56│ 116084.22│ 56584.09│ 136022.05│ 130720.98│
│投资活动现金流量净额│ -4052.34│ 1752.35│ -14720.45│ 9797.41│ -2923.21│ -10059.50│
│筹资活动现金流入 │ 11898.85│ 10310.80│ 7688.00│ 1577.04│ 5128.48│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 12723.39│ 16380.80│ 13053.72│ 2050.92│ 11867.91│ 1600.00│
│筹资活动现金流量净额│ -824.54│ -6070.00│ -5365.72│ -473.88│ -6739.44│ -1600.00│
│汇率变动对现金的影响│ -14.69│ 584.49│ 4.50│ 229.93│ 385.89│ 425.36│
│现金及等价物净增加额│ -4208.31│ 3465.46│ -14740.77│ 17848.13│ -4236.61│ -5136.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14561.87│ 7326.14│ 34585.66│ 26739.77│ 16802.27│ 7484.59│
│经营活动现金流出 │ 13878.61│ 7517.69│ 27387.04│ 20361.36│ 13104.44│ 6171.56│
│经营活动现金流量净额│ 683.26│ -191.55│ 7198.62│ 6378.42│ 3697.83│ 1313.03│
│投资活动现金流入 │ 31186.34│ 23721.67│ 55349.92│ 45169.90│ 43760.26│ 24137.10│
│投资活动现金流出 │ 35238.67│ 21309.18│ 53597.56│ 45301.34│ 39677.90│ 26850.12│
│投资活动现金流量净额│ -4052.34│ 2412.49│ 1752.35│ -131.44│ 4082.36│ -2713.02│
│筹资活动现金流入 │ 11898.85│ 4889.58│ 10310.80│ 6973.80│ 5568.80│ 3482.39│
│筹资活动现金流出 │ 12723.39│ 2429.81│ 16380.80│ 10887.46│ 10559.33│ 3991.43│
│筹资活动现金流量净额│ -824.54│ 2459.77│ -6070.00│ -3913.66│ -4990.54│ -509.04│
│汇率变动对现金的影响│ -14.69│ -26.19│ 584.49│ 726.68│ 664.26│ 155.04│
│现金及等价物净增加额│ -4208.31│ 4654.52│ 3465.46│ 3060.00│ 3453.91│ -1753.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6584.61│ 20.15│ 1318.67│ 15.48│
│二季报 │ 9032.22│ 27.64│ 3502.49│ 41.12│
│三季报 │ 8766.31│ 26.83│ 2373.42│ 27.86│
│四季报 │ 8290.26│ 25.37│ 1323.97│ 15.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6021.96│ 22.11│ 1135.20│ 21.88│
│二季报 │ 7251.36│ 26.62│ 1749.93│ 33.72│
│三季报 │ 6935.23│ 25.46│ 1390.04│ 26.79│
│四季报 │ 7028.17│ 25.80│ 914.31│ 17.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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