财务分析☆ ◇688005 容百科技 更新日期：2026-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10939.84│ -18744.29│ 29591.08│ 58090.85│ 135322.99│ 91104.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 29591.08│ 58090.85│ 135322.99│ 91104.13│
│净利润增长率(%) │ 259.95│ -163.34│ -49.06│ -57.07│ 48.54│ 327.59│
│扣非净利润(万) │ 10166.86│ -21712.37│ 24407.22│ 51539.16│ 131675.68│ 80824.66│
│营业总收(未调整:万) │ 872103.10│ 1226743.50│ 1508755.47│ 2265727.47│ 3012299.51│ 1025900.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1508755.47│ 2265727.47│ 3012299.51│ 1025900.44│
│总营收同比增长率(%) │ 39.57│ -18.69│ -33.41│ -24.78│ 193.62│ 170.36│
│加权净资产收益率(%) │ 1.39│ -2.29│ 3.46│ 7.73│ 21.94│ 18.41│
│资产负债比率(%) │ 69.33│ 64.45│ 62.69│ 58.32│ 66.67│ 63.04│
│净利润现金含量(%) │ -157.68│ -605.63│ 176.88│ 309.06│ -17.81│ -21.06│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ -0.2700│ 0.4200│ 0.8500│ 3.0000│ 2.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1400│ -0.3100│ 0.3400│ 1.1300│ 2.9200│ 1.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1531│ -0.2623│ 0.6126│ 1.1997│ 3.0013│ 2.0334│
│每股资本公积金(元) │ 6.9758│ 6.9758│ 10.7279│ 10.7898│ 8.6883│ 8.3601│
│每股未分配利润(元) │ 3.9377│ 3.7846│ 6.5278│ 6.2109│ 5.7617│ 3.0069│
│每股净资产(元) │ 10.8757│ 11.1859│ 17.4744│ 17.9629│ 15.4467│ 12.1172│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2413│ 1.5883│ 1.0836│ 3.7077│ -0.5345│ -0.4282│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10939.84│ 1160.07│ -18744.29│ -20364.12│ -6839.46│ -1542.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6839.46│ -1542.95│
│净利润增长率(%) │ 259.95│ 175.18│ -163.34│ -274.96│ -765.45│ 58.57│
│扣非净利润(万) │ 10166.86│ 1343.86│ -21712.37│ -22080.46│ -7930.53│ -2498.51│
│营业总收(未调整:万) │ 872103.10│ 378136.06│ 1226743.50│ 898585.36│ 624842.10│ 296385.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 624842.10│ 296385.55│
│总营收同比增长率(%) │ 39.57│ 27.58│ -18.69│ -20.64│ -9.28│ -19.71│
│加权净资产收益率(%) │ 1.39│ 0.15│ -2.29│ -2.46│ -0.81│ -0.18│
│资产负债比率(%) │ 69.33│ 67.38│ 64.45│ 65.67│ 61.75│ 62.96│
│净利润现金含量(%) │ -157.68│ -5387.89│ -605.63│ -673.41│ -1303.59│ 3921.91│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0200│ -0.2700│ -0.2900│ -0.1000│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1400│ 0.0188│ -0.3100│ -0.3089│ -0.1100│ -0.0350│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1531│ 0.0162│ -0.2623│ -0.2849│ -0.0957│ -0.0216│
│每股资本公积金(元) │ 6.9758│ 6.9758│ 6.9758│ 6.9758│ 6.9252│ 6.9252│
│每股未分配利润(元) │ 3.9377│ 3.8009│ 3.7846│ 3.7620│ 3.9512│ 4.3901│
│每股净资产(元) │ 10.8757│ 10.8586│ 11.1859│ 11.3438│ 11.6164│ 11.7909│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2413│ -0.8745│ 1.5883│ 1.9187│ 1.2474│ -0.8467│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.03│ 1.19│ 1.29│ 1.62│ 1.21│ 1.10│
│速动比率 │ 0.72│ 0.98│ 1.09│ 1.46│ 0.97│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 69.33│ 64.45│ 62.69│ 58.32│ 66.67│ 63.04│
│产权比率 │ 2.35│ 1.85│ 1.83│ 1.65│ 2.46│ 1.71│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ 0.11│ 0.05│ 0.19│ -0.02│ -0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.03│ 1.08│ 1.19│ 1.25│ 1.35│ 1.39│
│速动比率 │ 0.72│ 0.86│ 0.98│ 1.05│ 1.14│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 69.33│ 67.38│ 64.45│ 65.67│ 61.75│ 62.96│
│产权比率 │ 2.35│ 2.11│ 1.85│ 1.94│ 1.76│ 1.85│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ -0.05│ 0.11│ 0.13│ 0.09│ -0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.62│ 3.12│ 3.63│ 6.02│ 10.69│ 7.97│
│存货周转率 │ 2.43│ 5.21│ 7.23│ 8.58│ 11.01│ 7.71│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.93│ 1.03│ 1.41│ 2.28│ 1.54│
│固定资产周转率 │ 1.11│ 1.65│ 2.24│ 4.20│ 8.15│ 5.10│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.52│ 0.61│ 0.90│ 1.49│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.62│ 1.05│ 3.12│ 2.35│ 1.53│ 0.74│
│存货周转率 │ 2.43│ 1.45│ 5.21│ 3.84│ 2.70│ 1.25│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.30│ 0.93│ 0.65│ 0.46│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 1.11│ 0.50│ 1.65│ 1.21│ 0.86│ 0.41│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.16│ 0.52│ 0.37│ 0.26│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.41│ -2.34│ 3.51│ 6.68│ 19.43│ 16.78│
│销售毛利率 │ 9.40│ 7.41│ 10.02│ 8.58│ 9.26│ 15.34│
│营业利润率 │ 1.91│ -0.95│ 2.85│ 3.29│ 5.37│ 9.90│
│销售净利率 │ 1.23│ -1.32│ 2.18│ 2.77│ 4.56│ 8.85│
│总资产净利率 │ 0.44│ -0.68│ 1.33│ 2.50│ 6.81│ 8.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.41│ 0.15│ -2.34│ -2.51│ -0.82│ -0.18│
│销售毛利率 │ 9.40│ 9.43│ 7.41│ 7.28│ 8.57│ 8.15│
│营业利润率 │ 1.91│ 1.12│ -0.95│ -1.85│ -0.35│ 0.06│
│销售净利率 │ 1.23│ 0.20│ -1.32│ -1.94│ -0.55│ -0.14│
│总资产净利率 │ 0.44│ 0.03│ -0.68│ -0.72│ -0.14│ -0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.57│ -18.69│ -33.41│ -24.78│ 193.62│ 170.36│
│营业利润增长率 │ 857.63│ -127.19│ -42.28│ -54.01│ 59.28│ 301.13│
│净利润增长率 │ 259.95│ -163.34│ -49.06│ -57.07│ 48.54│ 327.59│
│净资产增长率 │ -2.77│ -5.28│ -2.96│ 24.89│ 28.29│ 21.09│
│总资产增长率 │ 14.62│ -6.72│ -0.07│ -3.98│ 74.54│ 139.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.57│ 27.58│ -18.69│ -20.64│ -9.28│ -19.71│
│营业利润增长率 │ 857.63│ 2343.45│ -127.19│ -176.44│ -132.72│ 105.44│
│净利润增长率 │ 259.95│ 175.18│ -163.34│ -274.96│ -765.45│ 58.57│
│净资产增长率 │ -2.77│ -2.93│ -5.28│ -3.94│ -1.64│ -0.16│
│总资产增长率 │ 14.62│ 5.79│ -6.72│ -2.70│ -3.84│ 0.71│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│存货 │公司按需备货 │ 436241.58│ 213663.38│ 104.17│
│长期股权投资│电池三角基金合伙│ 4997.46│ 10129.26│ -50.66│
│ │人减持力勤资源，│ │ │ │
│ │公司按比例收回投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│商誉 │本期新增非同一控│ 27989.89│ 20910.79│ 33.85│
│ │制下企业企业合并│ │ │ │
│使用权资产 │新增厂房租赁 │ 4446.85│ 1887.49│ 135.60│
│短期借款 │本期新增银行借款│ 122585.72│ 46447.48│ 163.92│
│ │及信用证议付融资│ │ │ │
│合同负债 │预收货款 │ 54674.65│ 11080.74│ 393.42│
│衍生金融资产│领式期权公允价值│ 647.14│ 0.00│ ---│
│ │变动 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 81783.47│ 19145.25│ 327.17│
│其他应收款 │收到电费补助款 │ 5066.33│ 12133.24│ -58.24│
│其他流动资产│待抵扣的增值税增│ 67155.57│ 34645.93│ 93.83│
│ │加 │ │ │ │
│衍生金融负债│混合合同分拆的衍│ 0.00│ 483.82│ -100.00│
│ │生工具到期结算 │ │ │ │
│应付账款 │应付材料款增加 │ 490688.57│ 286668.79│ 71.17│
│其他应付款 │企业合并带入应付│ 31971.77│ 21115.46│ 51.41│
│ │资金拆借款 │ │ │ │
│营业收入 │主要原材料价格整│ 872103.10│ 624842.10│ 39.57│
│ │体上行，公司产品│ │ │ │
│ │售价随原材料价格│ │ │ │
│ │提升，受销量和价│ │ │ │
│ │格上涨的共同驱动│ │ │ │
│ │，营业收入较上年│ │ │ │
│ │同期有所增长 │ │ │ │
│营业成本 │主要原材料价格整│ 790168.89│ 571310.87│ 38.31│
│ │体上行，公司产品│ │ │ │
│ │售价随原材料价格│ │ │ │
│ │提升，受销量和价│ │ │ │
│ │格上涨的共同驱动│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1635.66│ 1824.70│ -10.36│
│管理费用 │公司推动全球化布│ 26264.04│ 22095.76│ 18.86│
│ │局，相应的人力成│ │ │ │
│ │本、中介服务费等│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入同比降低│ 10950.80│ 4521.57│ 142.19│
│ │，以及报告期内产│ │ │ │
│ │生汇兑损失 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 20955.14│ 21890.09│ -4.27│
│经营活动产生│公司的销售回款方│ -17249.45│ 89158.36│ -119.35│
│的现金流量净│式以银行承兑汇票│ │ │ │
│额 │回款为主，公司根│ │ │ │
│ │据现金需求及资金│ │ │ │
│ │成本状况，对应收│ │ │ │
│ │票据贴现进行管理│ │ │ │
│投资活动产生│公司购建固定资产│ -95703.62│ -102064.98│ 6.23│
│的现金流量净│及收购子公司 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司银行借款增加│ 65058.54│ 22444.68│ 189.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利润总额 │在部分关键原材料│ 3540.75│ 469.02│ 654.93│
│ │价格存在上行预期│ │ │ │
│ │的背景下，公司采│ │ │ │
│ │取了相对积极的库│ │ │ │
│ │存策略，提升了公│ │ │ │
│ │司的盈利空间。公│ │ │ │
│ │司在海外业务、技│ │ │ │
│ │术升级与新产品研│ │ │ │
│ │发等方面持续投入│ │ │ │
│ │，对当期利润有一│ │ │ │
│ │定不利影响，但这│ │ │ │
│ │些战略性投入为公│ │ │ │
│ │司未来业绩增长奠│ │ │ │
│ │定基础 │ │ │ │
│归属于上市公│在部分关键原材料│ 1160.07│ -1542.95│ 175.18│
│司股东的净利│价格存在上行预期│ │ │ │
│润 │的背景下，公司采│ │ │ │
│ │取了相对积极的库│ │ │ │
│ │存策略，提升了公│ │ │ │
│ │司的盈利空间。公│ │ │ │
│ │司在海外业务、技│ │ │ │
│ │术升级与新产品研│ │ │ │
│ │发等方面持续投入│ │ │ │
│ │，对当期利润有一│ │ │ │
│ │定不利影响，但这│ │ │ │
│ │些战略性投入为公│ │ │ │
│ │司未来业绩增长奠│ │ │ │
│ │定基础 │ │ │ │
│归属于上市公│在部分关键原材料│ 1343.86│ -2498.51│ 153.79│
│司股东的扣除│价格存在上行预期│ │ │ │
│非经常性损益│的背景下，公司采│ │ │ │
│的净利润 │取了相对积极的库│ │ │ │
│ │存策略，提升了公│ │ │ │
│ │司的盈利空间。公│ │ │ │
│ │司在海外业务、技│ │ │ │
│ │术升级与新产品研│ │ │ │
│ │发等方面持续投入│ │ │ │
│ │，对当期利润有一│ │ │ │
│ │定不利影响，但这│ │ │ │
│ │些战略性投入为公│ │ │ │
│ │司未来业绩增长奠│ │ │ │
│ │定基础 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 253571.27│ 288755.65│ 295071.64│ 567392.38│ 500117.04│ 258527.34│
│存货 │ 436241.58│ 213663.38│ 222206.44│ 153268.95│ 329694.07│ 166778.78│
│应收票据及应收账款 │ 339174.96│ 327219.77│ 458142.72│ 374084.07│ 418418.69│ 185225.78│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 81783.47│ 19145.25│ 6977.20│ 33397.94│ 77209.00│ 18863.50│
│其他应收款 │ 5066.33│ 12133.24│ 9846.37│ 8520.14│ 5767.82│ 4634.59│
│流动资产合计 │ 1419703.03│ 1212528.65│ 1429130.14│ 1503734.28│ 1711652.02│ 925206.70│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4997.46│ 10129.26│ 7987.92│ 7887.12│ 13869.42│ 3236.02│
│固定资产净额 │ 816453.27│ 756936.42│ 729362.54│ 620096.86│ 457919.05│ 281505.29│
│在建工程 │ 183323.36│ 142493.99│ 169236.46│ 208962.32│ 261098.91│ 192443.04│
│无形资产 │ 81676.34│ 69196.01│ 70611.56│ 65622.35│ 57284.80│ 39119.68│
│商誉 │ 27989.89│ 20910.79│ 11530.21│ 13124.77│ 13124.77│ ---│
│非流动资产合计 │ 1212916.01│ 1084267.64│ 1033167.71│ 960175.37│ 854352.61│ 544934.96│
│资产总计 │ 2632619.04│ 2296796.29│ 2462297.85│ 2463909.66│ 2566004.63│ 1470141.66│
│应付票据及应付账款 │ 908924.64│ 719367.39│ 857259.25│ 834109.93│ 1142975.25│ 687547.54│
│预收款项 │ 7.93│ 7.93│ ---│ ---│ ---│ 145.27│
│合同负债 │ 54674.65│ 11080.74│ 845.49│ 397.13│ 8114.90│ 1536.26│
│流动负债 │ 1374833.15│ 1022526.74│ 1108458.11│ 926941.44│ 1417598.13│ 839805.13│
│长期借款 │ 422260.33│ 429887.16│ 409968.13│ 481856.53│ 267817.91│ 64271.14│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 20.25│ 20.28│ 40.40│
│非流动负债 │ 450266.95│ 457851.75│ 435073.29│ 509989.79│ 293172.37│ 87031.12│
│负债合计 │ 1825100.11│ 1480378.49│ 1543531.39│ 1436931.23│ 1710770.50│ 926836.25│
│实收资本 │ 71472.55│ 71472.55│ 48302.97│ 48422.36│ 45088.33│ 44803.76│
│资本公积金 │ 498578.91│ 498578.91│ 518189.71│ 522466.22│ 391742.81│ 374565.42│
│盈余公积 │ 8134.19│ 8134.19│ 8134.19│ 7570.42│ 4055.43│ 2985.19│
│未分配利润 │ 281437.54│ 270497.70│ 315313.49│ 300746.58│ 259787.18│ 134719.21│
│少数股东权益 │ 30205.54│ 16936.21│ 74699.69│ 157171.85│ 158766.98│ 407.12│
│归属母公司权益 │ 777313.40│ 799481.59│ 844066.77│ 869806.58│ 696467.16│ 542898.29│
│股东权益合计 │ 807518.94│ 816417.80│ 918766.46│ 1026978.43│ 855234.14│ 543305.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 253571.27│ 263556.16│ 288755.65│ 324053.22│ 281897.74│ 384241.02│
│存货 │ 436241.58│ 259009.97│ 213663.38│ 211620.72│ 200245.46│ 213443.93│
│应收票据及应收账款 │ 339174.96│ 392352.95│ 327219.77│ 344995.57│ 395462.33│ 346786.59│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 81783.47│ 35341.64│ 19145.25│ 20470.62│ 30911.02│ 7680.26│
│其他应收款 │ 5066.33│ 3324.98│ 12133.24│ 9766.43│ 9496.78│ 9561.65│
│流动资产合计 │ 1419703.03│ 1301697.04│ 1212528.65│ 1333636.01│ 1311310.31│ 1444185.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4997.46│ 82519.76│ 10129.26│ 12434.55│ 7003.09│ 9673.28│
│固定资产净额 │ 816453.27│ 749972.21│ 756936.42│ 753592.23│ 720518.53│ 712665.50│
│在建工程 │ 183323.36│ 134362.03│ 142493.99│ 144165.16│ 197614.22│ 188358.81│
│无形资产 │ 81676.34│ 68167.56│ 69196.01│ 69371.75│ 69917.89│ 70155.02│
│商誉 │ 27989.89│ 20910.79│ 20910.79│ 11530.21│ 11530.21│ 11530.21│
│非流动资产合计 │ 1212916.01│ 1128149.07│ 1084267.64│ 1062236.73│ 1056430.99│ 1035673.46│
│资产总计 │ 2632619.04│ 2429846.12│ 2296796.29│ 2395872.74│ 2367741.29│ 2479858.61│
│应付票据及应付账款 │ 908924.64│ 756953.25│ 719367.39│ 688289.52│ 708097.34│ 765180.47│
│预收款项 │ 7.93│ 7.93│ 7.93│ 7.93│ ---│ ---│
│合同负债 │ 54674.65│ 10443.16│ 11080.74│ 13003.58│ 12883.74│ 2774.66│
│流动负债 │ 1374833.15│ 1209290.38│ 1022526.74│ 1065678.29│ 971064.60│ 1042285.57│
│长期借款 │ 422260.33│ 399804.16│ 429887.16│ 479472.81│ 464597.81│ 492780.36│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 450266.95│ 427942.30│ 457851.75│ 507572.08│ 491101.52│ 518988.78│
│负债合计 │ 1825100.11│ 1637232.68│ 1480378.49│ 1573250.36│ 1462166.12│ 1561274.35│
│实收资本 │ 71472.55│ 71472.55│ 71472.55│ 71472.55│ 71472.55│ 71472.55│
│资本公积金 │ 498578.91│ 498578.91│ 498578.91│ 498578.91│ 494961.75│ 494961.75│
│盈余公积 │ 8134.19│ 8134.19│ 8134.19│ 8134.19│ 8134.19│ 8134.19│
│未分配利润 │ 281437.54│ 271657.77│ 270497.70│ 268877.87│ 282402.53│ 313770.53│
│少数股东权益 │ 30205.54│ 16518.58│ 16936.21│ 11849.73│ 75320.01│ 75859.18│
│归属母公司权益 │ 777313.40│ 776094.86│ 799481.59│ 810772.64│ 830255.16│ 842725.08│
│股东权益合计 │ 807518.94│ 792613.44│ 816417.80│ 822622.37│ 905575.17│ 918584.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 872103.10│ 1226743.50│ 1508755.47│ 2265727.47│ 3012299.51│ 1025900.44│
│营业总成本 │ 854059.32│ 1246881.96│ 1466778.15│ 2166435.93│ 2837843.11│ 935020.63│
│营业税金及附加 │ 4084.78│ 5459.62│ 5655.60│ 6396.41│ 5834.87│ 2032.63│
│销售费用 │ 1635.66│ 3687.00│ 4472.33│ 4111.78│ 4159.77│ 3166.57│
│财务费用 │ 10950.80│ 13026.27│ 11785.42│ 7083.32│ 1738.70│ -2420.34│
│管理费用 │ 26264.04│ 46654.95│ 44805.33│ 42122.14│ 44235.37│ 27792.84│
│资产减值损失 │ -2914.34│ -8698.59│ -7850.64│ -26661.32│ -5839.13│ -824.89│
│公允价值变动净收益 │ 629.85│ -483.82│ ---│ -795.18│ -1769.33│ 2450.48│
│投资收益 │ -3630.12│ 6690.47│ 113.03│ -13733.83│ -9763.03│ -1359.76│
│营业利润 │ 16648.25│ -11680.74│ 42965.21│ 74439.82│ 161844.60│ 101609.15│
│营业外收入 │ 422.18│ 602.95│ 601.29│ 3356.76│ 694.57│ 100.34│
│营业外支出 │ 1026.43│ 1094.78│ 586.70│ 470.35│ 4282.24│ 442.28│
│利润总额 │ 16044.00│ -12172.57│ 42979.80│ 77326.23│ 158256.93│ 101267.20│
│所得税 │ 5301.08│ 3998.79│ 10114.60│ 14567.11│ 20824.83│ 10443.53│
│净利润 │ 10742.92│ -16171.37│ 32865.20│ 62759.11│ 137432.10│ 90823.67│
│归属母公司净利润 │ 10939.84│ -18744.29│ 29591.08│ 58090.85│ 135322.99│ 91104.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 872103.10│ 378136.06│ 1226743.50│ 898585.36│ 624842.10│ 296385.55│
│营业总成本 │ 854059.32│ 373678.69│ 1246881.96│ 917740.99│ 624859.60│ 298464.08│
│营业税金及附加 │ 4084.78│ 1494.42│ 5459.62│ 4345.85│ 3216.61│ 1337.78│
│销售费用 │ 1635.66│ 856.32│ 3687.00│ 2684.87│ 1824.70│ 955.87│
│财务费用 │ 10950.80│ 6560.53│ 13026.27│ 9551.99│ 4521.57│ 2773.84│
│管理费用 │ 26264.04│ 12046.61│ 46654.95│ 35282.32│ 22095.76│ 10869.58│
│资产减值损失 │ -2914.34│ 247.38│ -8698.59│ -6625.20│ -5527.87│ -950.86│
│公允价值变动净收益 │ 629.85│ -584.97│ -483.82│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -3630.12│ -1247.94│ 6690.47│ 5820.85│ 408.08│ 1166.24│
│营业利润 │ 16648.25│ 4216.48│ -11680.74│ -16628.64│ -2197.40│ 172.56│
│营业外收入 │ 422.18│ 74.30│ 602.95│ 404.64│ 351.98│ 328.33│
│营业外支出 │ 1026.43│ 750.03│ 1094.78│ 503.82│ 421.58│ 31.88│
│利润总额 │ 16044.00│ 3540.75│ -12172.57│ -16727.82│ -2266.99│ 469.02│
│所得税 │ 5301.08│ 2795.16│ 3998.79│ 744.18│ 1166.77│ 873.96│
│净利润 │ 10742.92│ 745.59│ -16171.37│ -17472.01│ -3433.77│ -404.95│
│归属母公司净利润 │ 10939.84│ 1160.07│ -18744.29│ -20364.12│ -6839.46│ -1542.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1340661.51│ 2335248.84│ 1958742.58│ 2560928.85│ 3151977.33│ 818379.23│
│经营活动现金流出 │ 1357910.96│ 2221727.97│ 1906402.47│ 2381390.87│ 3176075.44│ 837564.29│
│经营活动现金流量净额│ -17249.45│ 113520.88│ 52340.11│ 179537.98│ -24098.11│ -19185.06│
│投资活动现金流入 │ 112880.63│ 586242.71│ 778129.18│ 196109.37│ 189388.44│ 147267.69│
│投资活动现金流出 │ 208584.25│ 614086.88│ 1008867.67│ 365278.16│ 495621.62│ 322810.23│
│投资活动现金流量净额│ -95703.62│ -27844.17│ -230738.49│ -169168.79│ -306233.17│ -175542.54│
│筹资活动现金流入 │ 238173.60│ 400736.25│ 340007.89│ 531025.41│ 632162.07│ 211414.18│
│筹资活动现金流出 │ 173115.07│ 448748.40│ 396427.80│ 392076.88│ 184423.97│ 21758.88│
│筹资活动现金流量净额│ 65058.54│ -48012.15│ -56419.91│ 138948.52│ 447738.09│ 189655.30│
│汇率变动对现金的影响│ -864.56│ -1909.02│ -8140.93│ -657.28│ 1740.16│ -1167.89│
│现金及等价物净增加额│ -48759.09│ 35755.54│ -242959.21│ 148660.43│ 119146.98│ -6240.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1340661.51│ 552178.56│ 2335248.84│ 1857147.58│ 1224335.29│ 531644.41│
│经营活动现金流出 │ 1357910.96│ 614681.58│ 2221727.97│ 1720014.22│ 1135176.93│ 592157.66│
│经营活动现金流量净额│ -17249.45│ -62503.03│ 113520.88│ 137133.36│ 89158.36│ -60513.25│
│投资活动现金流入 │ 112880.63│ 60084.02│ 586242.71│ 451779.81│ 357154.66│ 208723.81│
│投资活动现金流出 │ 208584.25│ 106372.75│ 614086.88│ 589374.70│ 459219.64│ 230755.31│
│投资活动现金流量净额│ -95703.62│ -46288.73│ -27844.17│ -137594.90│ -102064.98│ -22031.50│
│筹资活动现金流入 │ 238173.60│ 127308.69│ 400736.25│ 370736.25│ 163724.42│ 158724.42│
│筹资活动现金流出 │ 173115.07│ 52163.78│ 448748.40│ 280238.12│ 141279.74│ 50493.88│
│筹资活动现金流量净额│ 65058.54│ 75144.91│ -48012.15│ 90498.13│ 22444.68│ 108230.53│
│汇率变动对现金的影响│ -864.56│ -526.40│ -1909.02│ -618.35│ -532.23│ -496.60│
│现金及等价物净增加额│ -48759.09│ -34173.25│ 35755.54│ 89418.24│ 9005.82│ 25189.18│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 296385.55│ 24.16│ -1542.95│ 8.23│
│二季报 │ 328456.55│ 26.77│ -5296.51│ 28.26│
│三季报 │ 273743.26│ 22.31│ -13524.66│ 72.15│
│四季报 │ 328158.14│ 26.75│ 1619.84│ -8.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 369164.08│ 24.47│ -3724.16│ -12.59│
│二季报 │ 319597.62│ 21.18│ 4751.95│ 16.06│
│三季报 │ 443565.78│ 29.40│ 10611.69│ 35.86│
│四季报 │ 376427.99│ 24.95│ 17951.60│ 60.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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