财务分析☆ ◇605599 菜百股份 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 43677.92│ 113306.64│ 71900.86│ 70678.75│ 46012.69│ 36395.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 71900.86│ 70678.75│ 46012.69│ 36353.00│
│净利润增长率(%) │ -4.78│ 57.59│ 1.73│ 53.61│ 26.57│ 0.61│
│扣非净利润(万) │ 48139.14│ 102565.45│ 68375.82│ 65758.26│ 40546.08│ 35382.40│
│营业总收(未调整:万) │ 2104225.38│ 2881954.74│ 2023265.77│ 1655222.23│ 1098987.47│ 1040575.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 2023265.77│ 1655222.23│ 1098987.47│ 1040575.11│
│总营收同比增长率(%) │ 38.00│ 42.44│ 22.24│ 50.61│ 5.61│ 47.23│
│加权净资产收益率(%) │ 9.19│ 26.47│ 18.73│ 19.82│ 14.11│ 14.26│
│资产负债比率(%) │ 49.51│ 50.56│ 44.19│ 40.37│ 37.81│ 38.31│
│净利润现金含量(%) │ 91.83│ 175.20│ 53.02│ 97.76│ 131.85│ -111.02│
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 1.4600│ 0.9200│ 0.9100│ 0.5900│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6200│ 1.3200│ 0.8800│ 0.8500│ 0.5200│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5616│ 1.4568│ 0.9244│ 0.9087│ 0.5916│ 0.4679│
│每股资本公积金(元) │ 1.0692│ 1.0692│ 1.0692│ 1.0692│ 1.0692│ 1.0692│
│每股未分配利润(元) │ 2.1968│ 2.4152│ 1.8145│ 1.6797│ 1.3199│ 1.1475│
│每股净资产(元) │ 5.6868│ 6.0082│ 5.1205│ 4.8655│ 4.3809│ 4.1257│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5157│ 2.5523│ 0.4902│ 0.8884│ 0.7800│ -0.5195│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 43677.92│ 39836.30│ 113306.64│ 64675.56│ 45868.76│ 31966.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 45868.76│ 31966.72│
│净利润增长率(%) │ -4.78│ 24.62│ 57.59│ 16.74│ 14.75│ 17.32│
│扣非净利润(万) │ 48139.14│ 44942.60│ 102565.45│ 58512.73│ 39550.26│ 27688.85│
│营业总收(未调整:万) │ 2104225.38│ 1427280.28│ 2881954.74│ 2047191.01│ 1524784.96│ 822233.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1524784.96│ 822233.02│
│总营收同比增长率(%) │ 38.00│ 73.59│ 42.44│ 33.41│ 38.75│ 30.18│
│加权净资产收益率(%) │ 9.19│ 8.19│ 26.47│ 15.76│ 11.07│ 7.67│
│资产负债比率(%) │ 49.51│ 49.75│ 50.56│ 51.68│ 47.90│ 47.34│
│净利润现金含量(%) │ 91.83│ 51.83│ 175.20│ 271.78│ 283.93│ 481.36│
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.5100│ 1.4600│ 0.8300│ 0.5900│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6200│ 0.5778│ 1.3200│ 0.7523│ 0.5100│ 0.3560│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5616│ 0.5122│ 1.4568│ 0.8315│ 0.5897│ 0.4110│
│每股资本公积金(元) │ 1.0692│ 1.0692│ 1.0692│ 1.0692│ 1.0692│ 1.0692│
│每股未分配利润(元) │ 2.1968│ 2.9274│ 2.4152│ 1.9260│ 1.6842│ 2.2255│
│每股净资产(元) │ 5.6868│ 6.5040│ 6.0082│ 5.3536│ 5.0525│ 5.5970│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5157│ 0.2655│ 2.5523│ 2.2600│ 1.6745│ 1.9784│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 1.98│ 2.27│ 2.43│ 2.57│ 2.53│
│速动比率 │ 1.03│ 1.05│ 0.93│ 1.13│ 1.21│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 49.51│ 50.56│ 44.19│ 40.37│ 37.81│ 38.31│
│产权比率 │ 0.99│ 1.03│ 0.79│ 0.68│ 0.61│ 0.62│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ 0.43│ 0.13│ 0.28│ 0.30│ -0.21│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 2.01│ 1.98│ 1.93│ 2.09│ 2.12│
│速动比率 │ 1.03│ 1.05│ 1.05│ 1.03│ 1.08│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 49.51│ 49.75│ 50.56│ 51.68│ 47.90│ 47.34│
│产权比率 │ 0.99│ 1.00│ 1.03│ 1.08│ 0.92│ 0.90│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ 0.04│ 0.43│ 0.41│ 0.38│ 0.42│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 110.49│ 131.92│ 84.13│ 67.82│ 50.97│ 67.78│
│存货周转率 │ 4.71│ 6.44│ 5.13│ 4.97│ 3.58│ 4.15│
│流动资产周转率 │ 2.40│ 3.65│ 3.18│ 2.96│ 2.18│ 2.49│
│固定资产周转率 │ 166.68│ 212.35│ 140.26│ 108.34│ 67.35│ 59.03│
│总资产周转率 │ 2.29│ 3.46│ 2.99│ 2.80│ 2.05│ 2.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 110.49│ 72.72│ 131.92│ 78.03│ 56.60│ 25.39│
│存货周转率 │ 4.71│ 2.98│ 6.44│ 4.87│ 3.82│ 2.06│
│流动资产周转率 │ 2.40│ 1.52│ 3.65│ 2.74│ 2.20│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 166.68│ 111.35│ 212.35│ 149.35│ 110.10│ 58.75│
│总资产周转率 │ 2.29│ 1.45│ 3.46│ 2.59│ 2.07│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.88│ 24.25│ 18.05│ 18.68│ 13.50│ 11.34│
│销售毛利率 │ 6.09│ 8.30│ 8.94│ 10.68│ 11.22│ 11.34│
│营业利润率 │ 2.83│ 5.35│ 4.79│ 5.75│ 5.61│ 4.81│
│销售净利率 │ 2.12│ 4.01│ 3.59│ 4.29│ 4.19│ 3.50│
│总资产净利率 │ 4.86│ 13.85│ 10.74│ 12.00│ 8.60│ 7.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.88│ 7.87│ 24.25│ 15.53│ 11.67│ 7.34│
│销售毛利率 │ 6.09│ 7.13│ 8.30│ 7.66│ 7.15│ 8.34│
│营业利润率 │ 2.83│ 3.80│ 5.35│ 4.31│ 4.10│ 5.27│
│销售净利率 │ 2.12│ 2.84│ 4.01│ 3.23│ 3.08│ 3.95│
│总资产净利率 │ 4.86│ 4.13│ 13.85│ 8.35│ 6.37│ 4.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.00│ 42.44│ 22.24│ 50.61│ 5.61│ 47.23│
│营业利润增长率 │ -4.90│ 59.07│ 1.86│ 54.28│ 23.19│ 1.28│
│净利润增长率 │ -4.78│ 57.59│ 1.73│ 53.61│ 26.57│ 0.61│
│净资产增长率 │ -5.35│ 17.34│ 5.24│ 11.06│ 6.20│ 50.20│
│总资产增长率 │ -7.09│ 32.96│ 12.59│ 15.94│ 4.57│ 33.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.00│ 73.59│ 42.44│ 33.41│ 38.75│ 30.18│
│营业利润增长率 │ -4.90│ 25.05│ 59.07│ 18.28│ 16.46│ 17.58│
│净利润增长率 │ -4.78│ 24.62│ 57.59│ 16.74│ 14.75│ 17.32│
│净资产增长率 │ -5.35│ 8.25│ 17.34│ 4.55│ -1.33│ 9.31│
│总资产增长率 │ -7.09│ 6.60│ 32.96│ 21.11│ 5.96│ 15.95│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期采购商品│ 190068.82│ 289771.84│ -34.41│
│ │有所增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期闲置资金│ 139771.65│ 93294.00│ 49.82│
│产 │购买理财产品 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期采用预付│ 1158.32│ 703.37│ 64.68│
│ │款方式购买商品有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期末时点代│ 5060.23│ 15528.84│ -67.41│
│ │理回购业务较年初│ │ │ │
│ │有所减少 │ │ │ │
│递延所得税资│租金门店按照租赁│ 6210.25│ 4773.23│ 30.11│
│产 │准则确认的递延所│ │ │ │
│ │得税资产增加 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期末应付账│ 6205.88│ 13990.37│ -55.64│
│ │款时点余额较年初│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期期末时点应交│ 2544.54│ 14818.53│ -82.83│
│ │税费较上年期末时│ │ │ │
│ │点减少 │ │ │ │
│营业收入 │公司专注主业发展│ 2104225.38│ 1524784.96│ 38.00│
│ │，把握季节性及金│ │ │ │
│ │价影响因素，抓住│ │ │ │
│ │市场机遇，保持收│ │ │ │
│ │入规模稳步增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司销售收入增长│ 1976154.31│ 1415741.06│ 39.58│
│ │，成本相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │门店租金等运营费│ 32825.79│ 31038.85│ 5.76│
│ │用、线上平台服务│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│管理费用 │人工成本减少 │ 4907.72│ 5116.27│ -4.08│
│财务费用 │销售增长导致刷卡│ 4266.58│ 3542.32│ 20.45│
│ │手续费增加及利息│ │ │ │
│ │收入下降 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员投入有所│ 488.15│ 520.56│ -6.22│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期与采购商│ 40108.60│ 130236.93│ -69.20│
│的现金流量净│品相关的支出同比│ │ │ │
│额 │增长 │ │ │ │
│投资活动产生│公司将部分闲置资│ -45572.69│ -35844.86│ -27.14│
│的现金流量净│金购买理财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司于本期进行利│ -65861.01│ -60483.66│ -8.89│
│的现金流量净│润分配金额同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本报告期金价高位│ 1427280.28│ 822233.02│ 73.59│
│ │上扬，叠加季节性│ │ │ │
│ │因素，进一步释放│ │ │ │
│ │市场消费热情，销│ │ │ │
│ │售收入同比增长 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期销售收入│ 44942.60│ 27688.85│ 62.31│
│司股东的扣除│增长 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期采购商品│ 20648.76│ 153875.52│ -86.58│
│的现金流量净│同比增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 190068.82│ 289771.84│ 149164.11│ 173248.82│ 156342.19│ 118685.00│
│存货 │ 413614.37│ 425530.42│ 394726.68│ 323307.25│ 271644.46│ 274030.83│
│应收票据及应收账款 │ 18978.68│ 19111.86│ 24580.71│ 23519.89│ 25291.15│ 17831.36│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1158.32│ 703.37│ 1602.45│ 2634.10│ 9.61│ 1016.69│
│其他应收款 │ 5060.23│ 15528.84│ 5986.77│ 6481.24│ 4205.86│ 4637.18│
│流动资产合计 │ 842420.99│ 908720.41│ 669782.21│ 602715.22│ 515352.33│ 490897.49│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12235.41│ 13012.54│ 14130.99│ 14720.11│ 15836.83│ 16797.25│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1885.41│ 2045.27│ 2107.28│ 2293.38│ 2286.93│ 873.03│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 41667.12│ 42790.23│ 45863.06│ 32931.00│ 32908.15│ 31256.58│
│资产总计 │ 884088.11│ 951510.64│ 715645.28│ 635646.22│ 548260.48│ 522154.07│
│应付票据及应付账款 │ 6205.88│ 13990.37│ 9037.68│ 7900.65│ 6843.07│ 11791.96│
│预收款项 │ 82.25│ 102.17│ 121.42│ 178.86│ 233.37│ 166.61│
│合同负债 │ 36930.19│ 35768.34│ 32752.82│ 28254.38│ 33201.05│ 35941.03│
│流动负债 │ 418358.50│ 458287.78│ 294614.50│ 247603.36│ 200785.30│ 193657.68│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 19363.43│ 22772.63│ 21623.64│ 9032.53│ 6493.76│ 6405.36│
│负债合计 │ 437721.94│ 481060.41│ 316238.13│ 256635.89│ 207279.06│ 200063.04│
│实收资本 │ 77777.78│ 77777.78│ 77777.78│ 77777.78│ 77777.78│ 77777.78│
│资本公积金 │ 83163.39│ 83163.39│ 83163.39│ 83163.39│ 83163.39│ 83163.39│
│盈余公积 │ 95750.47│ 95750.47│ 85167.42│ 78198.83│ 71278.13│ 66717.33│
│未分配利润 │ 170862.55│ 187851.29│ 141127.70│ 130639.88│ 102659.61│ 89249.99│
│少数股东权益 │ 4059.27│ 3143.25│ 1143.33│ 582.29│ 244.96│ 1205.86│
│归属母公司权益 │ 442306.90│ 467306.99│ 398263.81│ 378428.04│ 340736.47│ 320885.17│
│股东权益合计 │ 446366.18│ 470450.24│ 399407.14│ 379010.33│ 340981.43│ 322091.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 190068.82│ 267403.02│ 289771.84│ 235432.05│ 192659.68│ 224476.39│
│存货 │ 413614.37│ 463256.28│ 425530.42│ 381765.17│ 346333.77│ 336210.32│
│应收票据及应收账款 │ 18978.68│ 20143.20│ 19111.86│ 27894.32│ 29297.50│ 40188.51│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1158.32│ 1280.01│ 703.37│ 5923.18│ 2262.02│ 2438.75│
│其他应收款 │ 5060.23│ 8601.45│ 15528.84│ 13718.93│ 6879.44│ 8843.10│
│流动资产合计 │ 842420.99│ 972830.88│ 908720.41│ 822673.74│ 713984.60│ 786178.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12235.41│ 12623.37│ 13012.54│ 13282.87│ 13566.23│ 13861.00│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1885.41│ 1949.23│ 2045.27│ 2012.05│ 2007.03│ 2012.98│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 41667.12│ 41523.54│ 42790.23│ 44072.66│ 44286.89│ 43591.84│
│资产总计 │ 884088.11│ 1014354.43│ 951510.64│ 866746.40│ 758271.49│ 829770.77│
│应付票据及应付账款 │ 6205.88│ 5483.24│ 13990.37│ 12015.66│ 6683.24│ 8999.57│
│预收款项 │ 82.25│ 102.84│ 102.17│ 126.78│ 123.38│ 141.31│
│合同负债 │ 36930.19│ 38621.46│ 35768.34│ 34492.67│ 34150.73│ 41687.56│
│流动负债 │ 418358.50│ 483526.95│ 458287.78│ 426268.80│ 341046.78│ 370375.60│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 19363.43│ 21083.53│ 22772.63│ 21639.09│ 22158.36│ 22397.14│
│负债合计 │ 437721.94│ 504610.49│ 481060.41│ 447907.89│ 363205.14│ 392772.73│
│实收资本 │ 77777.78│ 77777.78│ 77777.78│ 77777.78│ 77777.78│ 77777.78│
│资本公积金 │ 83163.39│ 83163.39│ 83163.39│ 83163.39│ 83163.39│ 83163.39│
│盈余公积 │ 95750.47│ 95750.47│ 95750.47│ 85167.42│ 85167.42│ 85167.42│
│未分配利润 │ 170862.55│ 227687.59│ 187851.29│ 149803.26│ 130996.46│ 173094.43│
│少数股东权益 │ 4059.27│ 3875.57│ 3143.25│ 2443.79│ 2090.69│ 1674.60│
│归属母公司权益 │ 442306.90│ 505868.37│ 467306.99│ 416394.73│ 392975.65│ 435323.44│
│股东权益合计 │ 446366.18│ 509743.94│ 470450.24│ 418838.52│ 395066.35│ 436998.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2104225.38│ 2881954.74│ 2023265.77│ 1655222.23│ 1098987.47│ 1040575.11│
│营业总成本 │ 2034175.87│ 2740837.90│ 1931077.82│ 1565381.40│ 1043325.92│ 989691.86│
│营业税金及附加 │ 15533.32│ 25861.22│ 24463.06│ 28273.65│ 19708.34│ 21136.84│
│销售费用 │ 32825.79│ 53948.12│ 47756.17│ 43443.75│ 35147.42│ 31481.56│
│财务费用 │ 4266.58│ 6930.42│ 4928.23│ 3222.48│ 1843.73│ 3766.47│
│管理费用 │ 4907.72│ 10601.78│ 10674.68│ 11181.87│ 9954.16│ 9841.96│
│资产减值损失 │ -4117.90│ -1065.66│ -72.35│ -1303.74│ -606.83│ -183.92│
│公允价值变动净收益 │ -2699.58│ 970.72│ 1093.72│ 1268.03│ -19.08│ 723.80│
│投资收益 │ -3283.82│ 12951.49│ 3086.98│ 4685.42│ 5392.99│ -500.80│
│营业利润 │ 59520.89│ 154144.08│ 96900.53│ 95131.12│ 61662.05│ 50055.30│
│营业外收入 │ 1.78│ 9.63│ 82.77│ 90.58│ 22.72│ 33.43│
│营业外支出 │ 10.51│ 20.76│ 75.11│ 33.38│ 15.09│ 10.09│
│利润总额 │ 59512.16│ 154132.95│ 96908.20│ 95188.31│ 61669.69│ 50078.64│
│所得税 │ 14918.20│ 38706.40│ 24345.80│ 24150.64│ 15576.74│ 13645.28│
│净利润 │ 44593.95│ 115426.55│ 72562.40│ 71037.67│ 46092.95│ 36433.35│
│归属母公司净利润 │ 43677.92│ 113306.64│ 71900.86│ 70678.75│ 46012.69│ 36395.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2104225.38│ 1427280.28│ 2881954.74│ 2047191.01│ 1524784.96│ 822233.02│
│营业总成本 │ 2034175.87│ 1364511.72│ 2740837.90│ 1966845.97│ 1469861.37│ 784641.85│
│营业税金及附加 │ 15533.32│ 10656.53│ 25861.22│ 19062.61│ 13902.30│ 8665.15│
│销售费用 │ 32825.79│ 20990.28│ 53948.12│ 44186.59│ 31038.85│ 16696.16│
│财务费用 │ 4266.58│ 3081.48│ 6930.42│ 4894.58│ 3542.32│ 1840.27│
│管理费用 │ 4907.72│ 3880.68│ 10601.78│ 7579.52│ 5116.27│ 3462.23│
│资产减值损失 │ -4117.90│ -1619.47│ -1065.66│ -446.94│ -446.94│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2699.58│ -526.46│ 970.72│ 149.40│ 2461.27│ 2662.01│
│投资收益 │ -3283.82│ -6298.28│ 12951.49│ 8016.92│ 5926.51│ 3024.13│
│营业利润 │ 59520.89│ 54177.05│ 154144.08│ 88142.28│ 62585.67│ 43323.69│
│营业外收入 │ 1.78│ 1.31│ 9.63│ 4.24│ 3.87│ 3.34│
│营业外支出 │ 10.51│ 0.09│ 20.76│ 0.05│ 0.03│ 0.02│
│利润总额 │ 59512.16│ 54178.27│ 154132.95│ 88146.47│ 62589.52│ 43327.01│
│所得税 │ 14918.20│ 13609.64│ 38706.40│ 22050.45│ 15653.40│ 10829.02│
│净利润 │ 44593.95│ 40568.63│ 115426.55│ 66096.02│ 46936.12│ 32497.99│
│归属母公司净利润 │ 43677.92│ 39836.30│ 113306.64│ 64675.56│ 45868.76│ 31966.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2446676.61│ 3445285.58│ 2352514.39│ 1895357.00│ 1254856.23│ 1178714.20│
│经营活动现金流出 │ 2406568.00│ 3246770.73│ 2314390.01│ 1826261.84│ 1194187.78│ 1219120.73│
│经营活动现金流量净额│ 40108.60│ 198514.85│ 38124.38│ 69095.16│ 60668.45│ -40406.53│
│投资活动现金流入 │ 220608.41│ 436347.71│ 272763.48│ 241608.75│ 237971.79│ 183067.43│
│投资活动现金流出 │ 266181.10│ 483581.84│ 282054.92│ 254274.17│ 230709.42│ 164692.69│
│投资活动现金流量净额│ -45572.69│ -47234.14│ -9291.44│ -12665.42│ 7262.37│ 18374.74│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 74177.80│
│筹资活动现金流出 │ 65861.01│ 65644.99│ 64065.23│ 44314.84│ 35235.10│ 7111.91│
│筹资活动现金流量净额│ -65861.01│ -65644.99│ -64065.23│ -44314.84│ -35235.10│ 67065.89│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -71325.10│ 85635.72│ -35232.29│ 12114.90│ 32695.72│ 45034.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2446676.61│ 1696679.83│ 3445285.58│ 2452654.31│ 1814017.84│ 1009066.13│
│经营活动现金流出 │ 2406568.00│ 1676031.08│ 3246770.73│ 2276878.60│ 1683780.91│ 855190.61│
│经营活动现金流量净额│ 40108.60│ 20648.76│ 198514.85│ 175775.72│ 130236.93│ 153875.52│
│投资活动现金流入 │ 220608.41│ 120181.88│ 436347.71│ 285117.15│ 180652.22│ 70098.68│
│投资活动现金流出 │ 266181.10│ 157046.86│ 483581.84│ 342619.29│ 216497.08│ 150502.18│
│投资活动现金流量净额│ -45572.69│ -36864.98│ -47234.14│ -57502.14│ -35844.86│ -80403.50│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 65861.01│ 2815.33│ 65644.99│ 63588.46│ 60483.66│ 2424.41│
│筹资活动现金流量净额│ -65861.01│ -2815.33│ -65644.99│ -63588.46│ -60483.66│ -2424.41│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -71325.10│ -19031.56│ 85635.72│ 54685.11│ 33908.40│ 71047.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 822233.02│ 28.53│ 31966.72│ 28.21│
│二季报 │ 702551.94│ 24.38│ 13902.04│ 12.27│
│三季报 │ 522406.05│ 18.13│ 18806.80│ 16.60│
│四季报 │ 834763.73│ 28.97│ 48631.07│ 42.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 631619.68│ 31.22│ 27246.42│ 37.89│
│二季报 │ 467320.68│ 23.10│ 12726.53│ 17.70│
│三季报 │ 435602.02│ 21.53│ 15429.93│ 21.46│
│四季报 │ 488723.38│ 24.16│ 16497.98│ 22.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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