财务分析☆ ◇605577 龙版传媒 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7867.80│ 22407.69│ 20134.85│ 34440.61│ 47794.73│ 44292.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 20134.85│ 34822.13│ 47794.73│ 44292.95│
│净利润增长率(%) │ -34.46│ 11.29│ -42.18│ -27.94│ 7.91│ 145.01│
│扣非净利润(万) │ 6754.99│ 13117.15│ 20503.06│ 28107.47│ 20639.08│ 18012.36│
│营业总收(未调整:万) │ 65941.46│ 151777.89│ 166347.44│ 184441.68│ 180576.49│ 179059.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 166347.44│ 190071.04│ 180576.49│ 179059.79│
│总营收同比增长率(%) │ 5.62│ -8.76│ -12.48│ 2.14│ 0.85│ 16.24│
│加权净资产收益率(%) │ 2.00│ 5.89│ 5.53│ 9.76│ 14.97│ 16.75│
│资产负债比率(%) │ 32.73│ 32.40│ 34.56│ 31.50│ 32.08│ 36.63│
│净利润现金含量(%) │ 28.31│ 147.25│ 124.59│ 113.29│ 74.25│ 64.72│
│基本每股收益(元) │ 0.1770│ 0.5042│ 0.4530│ 0.7835│ 1.0754│ 1.0678│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1520│ 0.2951│ 0.4613│ 0.6324│ 0.4644│ 0.4342│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1770│ 0.5042│ 0.4530│ 0.7749│ 1.0754│ 0.9966│
│每股资本公积金(元) │ 3.0025│ 3.0025│ 3.0025│ 2.6511│ 2.6511│ 2.6511│
│每股未分配利润(元) │ 4.7929│ 4.7759│ 4.4420│ 4.3658│ 3.7255│ 2.7741│
│每股净资产(元) │ 8.8022│ 8.7861│ 8.3696│ 8.2004│ 7.6996│ 6.6843│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0501│ 0.7424│ 0.5644│ 0.8779│ 0.7984│ 0.6450│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7867.80│ 12329.09│ 22407.69│ 29426.68│ 12004.36│ 10868.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12004.36│ 10868.62│
│净利润增长率(%) │ -34.46│ 13.44│ 11.29│ 24.87│ 13.28│ -20.45│
│扣非净利润(万) │ 6754.99│ 11685.49│ 13117.15│ 23130.49│ 6736.09│ 10253.86│
│营业总收(未调整:万) │ 65941.46│ 53713.30│ 151777.89│ 128347.00│ 62433.85│ 50066.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 62433.85│ 50066.97│
│总营收同比增长率(%) │ 5.62│ 7.28│ -8.76│ -11.52│ -24.01│ -20.76│
│加权净资产收益率(%) │ 2.00│ 3.11│ 5.89│ 7.64│ 3.17│ 2.88│
│资产负债比率(%) │ 32.73│ 32.12│ 32.40│ 33.93│ 33.58│ 34.44│
│净利润现金含量(%) │ 28.31│ -98.42│ 147.25│ 39.85│ -17.76│ -122.58│
│基本每股收益(元) │ 0.1770│ 0.2774│ 0.5042│ 0.6621│ 0.2701│ 0.2445│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1520│ 0.2629│ 0.2951│ 0.5204│ 0.1516│ 0.2307│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1770│ 0.2774│ 0.5042│ 0.6621│ 0.2701│ 0.2445│
│每股资本公积金(元) │ 3.0025│ 3.0025│ 3.0025│ 3.0025│ 3.0025│ 3.0025│
│每股未分配利润(元) │ 4.7929│ 5.0533│ 4.7759│ 4.9541│ 4.5621│ 4.6866│
│每股净资产(元) │ 8.8022│ 9.0634│ 8.7861│ 8.9436│ 8.5525│ 8.6144│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0501│ -0.2730│ 0.7424│ 0.2638│ -0.0480│ -0.2998│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.32│ 4.31│ 3.92│ 3.50│ 3.18│ 3.35│
│速动比率 │ 4.10│ 4.07│ 3.68│ 3.23│ 2.92│ 3.03│
│资产负债比率(%) │ 32.73│ 32.40│ 34.56│ 31.50│ 32.08│ 36.63│
│产权比率 │ 0.49│ 0.48│ 0.53│ 0.46│ 0.47│ 0.58│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.43│ 0.31│ 0.46│ 0.41│ 0.40│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.32│ 4.39│ 4.31│ 3.82│ 3.96│ 3.93│
│速动比率 │ 4.10│ 4.21│ 4.07│ 3.61│ 3.72│ 3.74│
│资产负债比率(%) │ 32.73│ 32.12│ 32.40│ 33.93│ 33.58│ 34.44│
│产权比率 │ 0.49│ 0.47│ 0.48│ 0.51│ 0.51│ 0.53│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ -0.15│ 0.43│ 0.13│ -0.03│ -0.16│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.27│ 23.08│ 18.55│ 13.55│ 11.33│ 13.74│
│存货周转率 │ 2.14│ 4.73│ 4.28│ 4.67│ 4.52│ 4.37│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.47│ 0.54│ 0.65│ 0.70│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 0.73│ 0.87│ 1.04│ 0.99│ 0.95│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.26│ 0.30│ 0.36│ 0.37│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.27│ 2.39│ 23.08│ 5.20│ 4.79│ 2.08│
│存货周转率 │ 2.14│ 1.80│ 4.73│ 3.66│ 1.70│ 1.41│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.16│ 0.47│ 0.39│ 0.20│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 0.25│ 0.73│ 0.62│ 0.32│ 0.25│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.09│ 0.26│ 0.22│ 0.11│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.01│ 5.74│ 5.41│ 9.45│ 13.97│ 14.91│
│销售毛利率 │ 43.82│ 41.61│ 43.84│ 43.18│ 43.18│ 44.19│
│营业利润率 │ 11.96│ 13.70│ 14.43│ 16.38│ 26.62│ 24.74│
│销售净利率 │ 11.93│ 14.76│ 12.15│ 18.67│ 26.47│ 24.74│
│总资产净利率 │ 1.36│ 3.91│ 3.61│ 6.65│ 9.83│ 9.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.01│ 3.06│ 5.74│ 7.40│ 3.16│ 2.84│
│销售毛利率 │ 43.82│ 46.14│ 41.61│ 45.49│ 47.24│ 49.82│
│营业利润率 │ 11.96│ 22.79│ 13.70│ 22.47│ 18.58│ 21.65│
│销售净利率 │ 11.93│ 22.95│ 14.76│ 22.93│ 19.23│ 21.71│
│总资产净利率 │ 1.36│ 2.11│ 3.91│ 5.03│ 2.10│ 1.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.62│ -8.76│ -12.48│ 2.14│ 0.85│ 16.24│
│营业利润增长率 │ -32.02│ -13.40│ -22.24│ -37.16│ 8.50│ 147.30│
│净利润增长率 │ -34.46│ 11.29│ -42.18│ -27.94│ 7.91│ 145.01│
│净资产增长率 │ 0.18│ 4.98│ 4.09│ 6.51│ 15.19│ 24.01│
│总资产增长率 │ 0.68│ 1.62│ 3.18│ 5.61│ 7.48│ 11.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.62│ 7.28│ -8.76│ -11.52│ -24.01│ -20.76│
│营业利润增长率 │ -32.02│ 12.91│ -13.40│ -1.66│ -14.57│ -34.52│
│净利润增长率 │ -34.46│ 13.44│ 11.29│ 24.87│ 13.28│ -20.45│
│净资产增长率 │ 0.18│ 3.16│ 4.98│ 6.86│ 2.19│ 2.93│
│总资产增长率 │ 0.68│ 2.74│ 1.62│ 5.84│ 0.68│ 2.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 202252.83│ 235134.72│ -13.98│
│交易性金融资│购买银行理财产品│ 98433.87│ 65792.86│ 49.61│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │部分销售款未收回│ 15210.69│ 5820.86│ 161.31│
│预付款项 │预付货款增加 │ 775.33│ 506.26│ 53.15│
│其他应收款 │应收养老金返还增│ 1559.31│ 1138.19│ 37.00│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 16653.48│ 18048.02│ -7.73│
│一年内到期的│--- │ 445.52│ 423.21│ 5.27│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│待摊费用和待抵扣│ 1263.47│ 1831.16│ -31.00│
│ │增值税进项税额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 418.18│ 387.04│ 8.05│
│其他权益工具│--- │ 330.04│ 371.95│ -11.27│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 211268.87│ 215132.46│ -1.80│
│在建工程 │--- │ 7810.80│ 7726.64│ 1.09│
│使用权资产 │--- │ 10.13│ 12.38│ -18.18│
│无形资产 │--- │ 24090.62│ 24478.78│ -1.59│
│开发支出 │龙学在线综合服务│ 281.71│ ---│ ---│
│ │平台、龙版传媒综│ │ │ │
│ │合服务平台项目支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│长期待摊费用│--- │ 730.05│ 783.38│ -6.81│
│递延所得税资│--- │ 6.41│ 6.41│ 0.00│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款减少 │ 26.90│ 50.54│ -46.78│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 35228.02│ 32833.26│ 7.29│
│预收款项 │--- │ 2258.78│ 2499.04│ -9.61│
│合同负债 │--- │ 18086.01│ 22409.68│ -19.29│
│应付职工薪酬│--- │ 10232.85│ 12508.17│ -18.19│
│应交税费 │--- │ 528.65│ 738.91│ -28.45│
│其他应付款 │应付股利增加 │ 10927.96│ 4722.69│ 131.39│
│其他流动负债│--- │ 695.84│ 566.08│ 22.92│
│长期应付职工│--- │ 107495.61│ 105860.00│ 1.55│
│薪酬 │ │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 502.36│ 502.36│ 0.00│
│递延收益 │--- │ 4393.82│ 4509.29│ -2.56│
│递延所得税负│--- │ 8.15│ ---│ ---│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │主营业务收入增加│ 65941.46│ 62433.85│ 5.62│
│营业成本 │主营业务成本增加│ 37049.23│ 32940.79│ 12.47│
│销售费用 │宣传推广费同比减│ 7275.65│ 8854.35│ -17.83│
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │离职后福利费用同│ 14203.46│ 10606.95│ 33.91│
│ │比增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入同比减少│ -1191.27│ -1367.29│ 12.87│
│研发费用 │技术开发费同比增│ 64.11│ 61.37│ 4.46│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 2227.55│ -2131.45│ 204.51│
│的现金流量净│务收到的现金以及│ │ │ │
│额 │收到其他与经营活│ │ │ │
│ │动有关的现金同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品和定│ 16955.89│ 4868.50│ 248.28│
│的现金流量净│期存款支付的现金│ │ │ │
│额 │同比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │宣传推广费同比减│ 17680.24│ 19738.36│ -10.43│
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │离职后福利费用同│ 28179.01│ 32517.27│ -13.34│
│ │比减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员工资、技│ 372.71│ 284.84│ 30.85│
│ │术咨询费同比增加│ │ │ │
│财务费用 │利息收入同比减少│ -2586.30│ -2785.04│ 7.14│
│经营活动产生│收到的税费返还同│ 32995.70│ 25086.12│ 31.53│
│的现金流量净│比增加，支付的各│ │ │ │
│额 │项税费以及支付其│ │ │ │
│ │他与经营活动有关│ │ │ │
│ │的现金同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│1.报告期内定期存│ -34343.72│ -193176.51│ 82.22│
│的现金流量净│款和理财产品到期│ │ │ │
│额 │收回的现金同比增│ │ │ │
│ │加；2.报告期内购│ │ │ │
│ │买定期存款支付的│ │ │ │
│ │现金同比减少；3.│ │ │ │
│ │上年以现金方式收│ │ │ │
│ │购了子公司，本年│ │ │ │
│ │无收购子公司支出│ │ │ │
│筹资活动产生│派发的现金股利同│ -6666.67│ -3955.70│ -68.53│
│的现金流量净│比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 235134.72│ 223759.62│ 5.08│
│交易性金融资│--- │ 65792.86│ 53635.73│ 22.67│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 5820.86│ 7328.72│ -20.57│
│预付款项 │--- │ 506.26│ 491.59│ 2.98│
│其他应收款 │收到企业所得税退│ 1138.19│ 6571.29│ -82.68│
│ │税及养老金返还 │ │ │ │
│存货 │--- │ 18048.02│ 19387.93│ -6.91│
│一年内到期的│预付工程款及ERP │ 423.21│ ---│ ---│
│非流动资产 │系统建设费用 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 1831.16│ 1934.51│ -5.34│
│长期股权投资│--- │ 387.04│ 376.32│ 2.85│
│其他权益工具│--- │ 371.95│ 399.89│ -6.99│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 215132.46│ 198450.45│ 8.41│
│在建工程 │出版大厦工程项目│ 7726.64│ 29871.48│ -74.13│
│ │完工转入固定资产│ │ │ │
│使用权资产 │新增租赁库房 │ 12.38│ 7.41│ 67.10│
│无形资产 │--- │ 24478.78│ 25302.65│ -3.26│
│长期待摊费用│--- │ 783.38│ 717.51│ 9.18│
│递延所得税资│--- │ 6.41│ 7.01│ -8.53│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款减少 │ 50.54│ 195.88│ -74.20│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 32833.26│ 40063.81│ -18.05│
│预收款项 │--- │ 2499.04│ 2213.57│ 12.90│
│合同负债 │--- │ 22409.68│ 20866.05│ 7.40│
│应付职工薪酬│--- │ 12508.17│ 11633.96│ 7.51│
│应交税费 │应交增值税和房产│ 738.91│ 545.76│ 35.39│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 4722.69│ 3661.32│ 28.99│
│其他流动负债│应交税费-待转销 │ 566.08│ 879.89│ -35.67│
│ │项税额减少 │ │ │ │
│长期应付职工│--- │ 105860.00│ 110765.00│ -4.43│
│薪酬 │ │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 502.36│ 502.36│ 0.00│
│递延收益 │--- │ 4509.29│ 5325.98│ -15.33│
│营业收入 │主营业务收入减少│ 151777.89│ 166347.44│ -8.76│
│ │，政策及学生人数│ │ │ │
│ │减少、教材教辅收│ │ │ │
│ │入同比减少 │ │ │ │
│营业成本 │主营业务成本减少│ 88617.48│ 93416.57│ -5.14│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 202252.83│ 235134.72│ 223759.62│ 213547.64│ 172069.97│ 171411.79│
│存货 │ 16653.48│ 18048.02│ 19387.93│ 22856.22│ 22070.86│ 23277.06│
│应收票据及应收账款 │ 15210.69│ 5820.86│ 7328.72│ 8125.55│ 19101.16│ 12767.86│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 775.33│ 506.26│ 491.59│ 595.35│ 537.15│ 602.53│
│其他应收款 │ 1559.31│ 1138.19│ 6571.29│ 4057.61│ 2219.31│ 2843.93│
│流动资产合计 │ 336594.50│ 328695.29│ 313109.39│ 293976.82│ 273635.80│ 242679.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 418.18│ 387.04│ 376.32│ 356.55│ 362.33│ 369.33│
│固定资产净额 │ 211268.87│ 215132.46│ 198450.45│ 176216.33│ 179978.90│ 185847.41│
│在建工程 │ 7810.80│ 7726.64│ 29871.48│ 30102.66│ 22670.44│ 11590.42│
│无形资产 │ 24090.62│ 24478.78│ 25302.65│ 25476.41│ 26376.87│ 27292.96│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 244973.70│ 248949.57│ 255328.60│ 238117.36│ 230202.10│ 226105.07│
│资产总计 │ 581568.19│ 577644.86│ 568437.99│ 532094.18│ 503837.89│ 468784.12│
│应付票据及应付账款 │ 35228.02│ 32833.26│ 40063.81│ 38643.04│ 42897.16│ 29625.91│
│预收款项 │ 2258.78│ 2499.04│ 2213.57│ 2203.36│ 1364.83│ 1581.56│
│合同负债 │ 18086.01│ 22409.68│ 20866.05│ 25437.73│ 25048.30│ 26371.82│
│流动负债 │ 77958.10│ 76277.83│ 79864.36│ 83985.51│ 86038.37│ 72488.20│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 112399.94│ 110871.65│ 116593.34│ 83644.62│ 75596.27│ 99214.20│
│负债合计 │ 190358.04│ 187149.48│ 196457.70│ 167630.13│ 161634.65│ 171702.40│
│实收资本 │ 44444.44│ 44444.44│ 44444.44│ 44444.44│ 44444.44│ 44444.44│
│资本公积金 │ 133445.59│ 133445.59│ 133445.59│ 117825.74│ 117825.74│ 117825.74│
│盈余公积 │ 9743.39│ 9743.39│ 8840.19│ 7995.69│ 6903.74│ 5837.18│
│未分配利润 │ 213017.53│ 212260.84│ 197423.01│ 194036.69│ 165576.92│ 123293.20│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 391210.15│ 390495.38│ 371980.29│ 364464.06│ 342203.25│ 297081.72│
│股东权益合计 │ 391210.15│ 390495.38│ 371980.29│ 364464.06│ 342203.25│ 297081.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 202252.83│ 221707.46│ 235134.72│ 211480.07│ 218453.15│ 216001.09│
│存货 │ 16653.48│ 14111.11│ 18048.02│ 18798.91│ 19452.76│ 16125.28│
│应收票据及应收账款 │ 15210.69│ 39129.33│ 5820.86│ 42019.55│ 18717.44│ 40713.35│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 775.33│ 965.12│ 506.26│ 1549.77│ 849.98│ 719.04│
│其他应收款 │ 1559.31│ 1392.50│ 1138.19│ 2874.23│ 2847.08│ 6448.15│
│流动资产合计 │ 336594.50│ 346545.44│ 328695.29│ 351561.02│ 320140.06│ 329741.23│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 418.18│ 396.26│ 387.04│ 386.59│ 386.85│ 353.13│
│固定资产净额 │ 211268.87│ 213112.10│ 215132.46│ 217290.84│ 194551.01│ 196456.49│
│在建工程 │ 7810.80│ 7901.04│ 7726.64│ 6499.39│ 31070.60│ 31030.47│
│无形资产 │ 24090.62│ 24315.28│ 24478.78│ 24691.66│ 24911.47│ 25071.76│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 244973.70│ 246911.83│ 248949.57│ 250092.95│ 252171.25│ 254261.61│
│资产总计 │ 581568.19│ 593457.26│ 577644.86│ 601653.97│ 572311.31│ 584002.83│
│应付票据及应付账款 │ 35228.02│ 42472.43│ 32833.26│ 58594.64│ 42773.11│ 49582.57│
│预收款项 │ 2258.78│ 2451.62│ 2499.04│ 2610.38│ 1914.77│ 3522.90│
│合同负债 │ 18086.01│ 17781.62│ 22409.68│ 16671.08│ 15748.28│ 16476.54│
│流动负债 │ 77958.10│ 79019.29│ 76277.83│ 92146.58│ 80798.88│ 83860.39│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 112399.94│ 111620.40│ 110871.65│ 112015.46│ 111401.73│ 117281.70│
│负债合计 │ 190358.04│ 190639.70│ 187149.48│ 204162.04│ 192200.61│ 201142.08│
│实收资本 │ 44444.44│ 44444.44│ 44444.44│ 44444.44│ 44444.44│ 44444.44│
│资本公积金 │ 133445.59│ 133445.59│ 133445.59│ 133445.59│ 133445.59│ 133445.59│
│盈余公积 │ 9743.39│ 9743.39│ 9743.39│ 8840.19│ 8840.19│ 8840.19│
│未分配利润 │ 213017.53│ 224589.93│ 212260.84│ 220183.03│ 202760.70│ 208291.63│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 391210.15│ 402817.56│ 390495.38│ 397491.93│ 380110.70│ 382860.75│
│股东权益合计 │ 391210.15│ 402817.56│ 390495.38│ 397491.93│ 380110.70│ 382860.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65941.46│ 151777.89│ 166347.44│ 184441.68│ 180576.49│ 179059.79│
│营业总成本 │ 58586.83│ 135133.63│ 145306.79│ 156154.21│ 134953.34│ 137901.67│
│营业税金及附加 │ 1185.66│ 2870.48│ 2134.79│ 1916.91│ 1679.29│ 2132.97│
│销售费用 │ 7275.65│ 17680.24│ 19738.36│ 22632.28│ 25051.20│ 27209.77│
│财务费用 │ -1191.27│ -2586.30│ -2785.04│ -3257.17│ -1877.11│ 143.70│
│管理费用 │ 14203.46│ 28179.01│ 32517.27│ 29815.07│ 7156.46│ 8086.68│
│资产减值损失 │ -272.31│ -126.52│ -440.16│ -295.70│ -708.76│ -797.10│
│公允价值变动净收益 │ 641.02│ 1325.46│ 330.23│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 33.17│ 125.99│ 1082.04│ 1083.42│ 1475.65│ 1502.84│
│营业利润 │ 7887.03│ 20793.86│ 24011.98│ 30204.52│ 48066.26│ 44299.72│
│营业外收入 │ 166.73│ 2052.67│ 1982.07│ 37.38│ 107.11│ 184.30│
│营业外支出 │ 71.49│ 423.35│ 912.56│ 245.99│ 377.29│ 190.65│
│利润总额 │ 7982.26│ 22423.17│ 25081.48│ 29995.91│ 47796.08│ 44293.37│
│所得税 │ 114.46│ 15.48│ 4870.64│ -4444.70│ 1.35│ 0.43│
│净利润 │ 7867.80│ 22407.69│ 20210.85│ 34440.61│ 47794.73│ 44292.95│
│归属母公司净利润 │ 7867.80│ 22407.69│ 20134.85│ 34440.61│ 47794.73│ 44292.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65941.46│ 53713.30│ 151777.89│ 128347.00│ 62433.85│ 50066.97│
│营业总成本 │ 58586.83│ 39764.93│ 135133.63│ 100545.58│ 52146.85│ 36918.17│
│营业税金及附加 │ 1185.66│ 622.65│ 2870.48│ 2076.06│ 1050.68│ 526.75│
│销售费用 │ 7275.65│ 3730.14│ 17680.24│ 12723.82│ 8854.35│ 4870.25│
│财务费用 │ -1191.27│ -605.81│ -2586.30│ -1937.43│ -1367.29│ -642.69│
│管理费用 │ 14203.46│ 7056.62│ 28179.01│ 17504.32│ 10606.95│ 7002.07│
│资产减值损失 │ -272.31│ -505.94│ -126.52│ -532.13│ -520.16│ -890.39│
│公允价值变动净收益 │ 641.02│ 280.95│ 1325.46│ 889.72│ 600.68│ 391.80│
│投资收益 │ 33.17│ 9.22│ 125.99│ 118.29│ 109.51│ -7.63│
│营业利润 │ 7887.03│ 12241.44│ 20793.86│ 28836.25│ 11602.74│ 10841.94│
│营业外收入 │ 166.73│ 153.60│ 2052.67│ 971.74│ 428.11│ 29.99│
│营业外支出 │ 71.49│ 36.78│ 423.35│ 380.03│ 25.35│ 2.79│
│利润总额 │ 7982.26│ 12358.26│ 22423.17│ 29427.96│ 12005.50│ 10869.14│
│所得税 │ 114.46│ 29.17│ 15.48│ 1.28│ 1.13│ 0.52│
│净利润 │ 7867.80│ 12329.09│ 22407.69│ 29426.68│ 12004.36│ 10868.62│
│归属母公司净利润 │ 7867.80│ 12329.09│ 22407.69│ 29426.68│ 12004.36│ 10868.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58856.65│ 174783.14│ 176311.59│ 208255.13│ 187140.72│ 190852.11│
│经营活动现金流出 │ 56629.10│ 141787.44│ 151225.47│ 169238.02│ 151654.78│ 162183.89│
│经营活动现金流量净额│ 2227.55│ 32995.70│ 25086.12│ 39017.12│ 35485.94│ 28668.22│
│投资活动现金流入 │ 55004.41│ 109297.18│ 48064.14│ 32092.37│ 62511.06│ 113596.91│
│投资活动现金流出 │ 38048.52│ 143640.89│ 241240.65│ 24079.60│ 94811.99│ 112949.27│
│投资活动现金流量净额│ 16955.89│ -34343.72│ -193176.51│ 8012.76│ -32300.92│ 647.64│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 22880.65│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 6666.67│ 3955.70│ 4888.89│ 4444.44│ 1778.36│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -6666.67│ -3955.70│ -4888.89│ -4444.44│ 21102.29│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 19183.44│ -8014.69│ -172046.09│ 42140.99│ -1259.43│ 50418.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58856.65│ 15249.44│ 174783.14│ 97452.00│ 52260.60│ 12563.61│
│经营活动现金流出 │ 56629.10│ 27383.49│ 141787.44│ 85726.34│ 54392.05│ 25886.72│
│经营活动现金流量净额│ 2227.55│ -12134.05│ 32995.70│ 11725.66│ -2131.45│ -13323.11│
│投资活动现金流入 │ 55004.41│ 5002.14│ 109297.18│ 95012.88│ 84058.84│ 5327.28│
│投资活动现金流出 │ 38048.52│ 7440.96│ 143640.89│ 96471.66│ 79190.34│ 8597.48│
│投资活动现金流量净额│ 16955.89│ -2438.83│ -34343.72│ -1458.79│ 4868.50│ -3270.20│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ ---│ 6666.67│ 6666.67│ ---│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ ---│ -6666.67│ -6666.67│ ---│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 19183.44│ -14572.88│ -8014.69│ 3600.21│ 2737.04│ -16593.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 50066.97│ 32.99│ 10868.62│ 48.50│
│二季报 │ 12366.88│ 8.15│ 1135.74│ 5.07│
│三季报 │ 65913.15│ 43.43│ 17422.32│ 77.75│
│四季报 │ 23430.89│ 15.44│ -7018.99│ -31.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 64522.78│ 38.79│ 13733.48│ 68.21│
│二季报 │ 12375.84│ 7.44│ -3483.26│ -17.30│
│三季报 │ 63251.66│ 38.02│ 12125.94│ 60.22│
│四季报 │ 26197.15│ 15.75│ -2241.31│ -11.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|