财务分析☆ ◇605566 福莱蒽特 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4010.92│ 4485.92│ 2201.84│ 2877.37│ 4384.26│ 17546.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2201.84│ 2877.37│ 4384.26│ 17528.34│
│净利润增长率(%) │ 19.47│ 103.74│ -23.48│ -34.37│ -74.99│ -8.85│
│扣非净利润(万) │ 3925.49│ 4695.79│ 1367.83│ 2625.07│ 3857.98│ 16999.16│
│营业总收(未调整:万) │ 49460.77│ 77533.08│ 96500.71│ 91644.64│ 102989.90│ 118116.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 96500.71│ 91644.64│ 102989.90│ 118116.19│
│总营收同比增长率(%) │ 28.55│ -19.66│ 5.30│ -11.02│ -12.81│ 18.36│
│加权净资产收益率(%) │ 1.98│ 2.25│ 1.10│ 1.44│ 2.19│ 15.39│
│资产负债比率(%) │ 22.89│ 19.70│ 22.12│ 27.58│ 22.83│ 16.59│
│净利润现金含量(%) │ 142.44│ 212.01│ 791.07│ 282.54│ -236.11│ 124.70│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.3400│ 0.1700│ 0.2200│ 0.3300│ 1.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3000│ 0.3600│ 0.1000│ 0.2000│ 0.2900│ 1.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3008│ 0.3364│ 0.1651│ 0.2158│ 0.3288│ 1.3159│
│每股资本公积金(元) │ 10.3848│ 10.3169│ 10.3501│ 10.3501│ 10.3992│ 10.3992│
│每股未分配利润(元) │ 3.7375│ 3.4367│ 3.2144│ 3.1693│ 3.0351│ 3.5004│
│每股净资产(元) │ 15.4563│ 15.0277│ 14.9108│ 15.0459│ 14.8968│ 15.2902│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4285│ 0.7133│ 1.3063│ 0.6097│ -0.7763│ 1.6410│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4010.92│ 2505.07│ 4485.92│ 4308.37│ 3357.26│ 1372.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3357.26│ 1372.54│
│净利润增长率(%) │ 19.47│ 82.51│ 103.74│ 24.92│ 24.78│ -9.13│
│扣非净利润(万) │ 3925.49│ 2454.09│ 4695.79│ 4383.48│ 3288.38│ 1289.77│
│营业总收(未调整:万) │ 49460.77│ 26278.98│ 77533.08│ 57225.29│ 38475.75│ 18079.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38475.75│ 18079.90│
│总营收同比增长率(%) │ 28.55│ 45.35│ -19.66│ -22.17│ -24.36│ -17.57│
│加权净资产收益率(%) │ 1.98│ 1.24│ 2.25│ 2.17│ 1.69│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 22.89│ 18.62│ 19.70│ 21.81│ 20.91│ 21.25│
│净利润现金含量(%) │ 142.44│ -87.13│ 212.01│ 328.91│ 332.64│ 326.32│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1900│ 0.3400│ 0.3200│ 0.2500│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3000│ 0.1840│ 0.3600│ 0.3287│ 0.2500│ 0.0967│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3008│ 0.1879│ 0.3364│ 0.3231│ 0.2518│ 0.1029│
│每股资本公积金(元) │ 10.3848│ 10.3433│ 10.3169│ 10.2829│ 10.2550│ 10.3501│
│每股未分配利润(元) │ 3.7375│ 3.6246│ 3.4367│ 3.4381│ 3.4662│ 3.3173│
│每股净资产(元) │ 15.4563│ 15.2428│ 15.0277│ 14.9844│ 14.9901│ 14.8865│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4285│ -0.1637│ 0.7133│ 1.0627│ 0.8375│ 0.3359│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.48│ 4.11│ 3.76│ 3.04│ 3.71│ 4.61│
│速动比率 │ 2.92│ 3.44│ 3.24│ 2.51│ 2.79│ 3.85│
│资产负债比率(%) │ 22.89│ 19.70│ 22.12│ 27.58│ 22.83│ 16.59│
│产权比率 │ 0.30│ 0.24│ 0.28│ 0.39│ 0.30│ 0.20│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ 0.20│ 0.32│ 0.11│ -0.20│ 0.54│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.48│ 4.34│ 4.11│ 3.74│ 3.88│ 3.83│
│速动比率 │ 2.92│ 3.68│ 3.44│ 3.18│ 3.28│ 3.26│
│资产负债比率(%) │ 22.89│ 18.62│ 19.70│ 21.81│ 20.91│ 21.25│
│产权比率 │ 0.30│ 0.23│ 0.24│ 0.28│ 0.26│ 0.27│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ -0.05│ 0.20│ 0.26│ 0.22│ 0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.96│ 5.81│ 5.83│ 4.80│ 5.38│ 7.22│
│存货周转率 │ 1.18│ 2.09│ 2.52│ 1.78│ 2.18│ 3.10│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.39│ 0.46│ 0.44│ 0.54│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 1.80│ 2.91│ 3.36│ 2.96│ 3.55│ 4.59│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.31│ 0.36│ 0.34│ 0.41│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.96│ 1.53│ 5.81│ 3.28│ 2.15│ 1.04│
│存货周转率 │ 1.18│ 0.69│ 2.09│ 1.57│ 1.06│ 0.52│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.14│ 0.39│ 0.28│ 0.19│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 1.80│ 0.96│ 2.91│ 2.15│ 1.40│ 0.71│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.11│ 0.31│ 0.22│ 0.15│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 1.95│ 2.24│ 1.11│ 1.43│ 2.21│ 8.61│
│销售毛利率 │ 22.51│ 20.11│ 14.25│ 15.98│ 16.83│ 26.54│
│营业利润率 │ 9.51│ 6.83│ 1.02│ 2.89│ 4.00│ 17.75│
│销售净利率 │ 7.92│ 4.49│ -0.23│ 1.66│ 2.71│ 14.86│
│总资产净利率 │ 1.52│ 1.38│ -0.08│ 0.57│ 1.11│ 9.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.95│ 1.23│ 2.24│ 2.16│ 1.68│ 0.69│
│销售毛利率 │ 22.51│ 19.23│ 20.11│ 21.03│ 20.37│ 18.09│
│营业利润率 │ 9.51│ 10.50│ 6.83│ 8.56│ 9.39│ 8.64│
│销售净利率 │ 7.92│ 9.43│ 4.49│ 6.08│ 8.07│ 7.12│
│总资产净利率 │ 1.52│ 1.00│ 1.38│ 1.36│ 1.22│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.55│ -19.66│ 5.30│ -11.02│ -12.81│ 18.36│
│营业利润增长率 │ 30.20│ 440.17│ -63.05│ -35.57│ -80.37│ -8.25│
│净利润增长率 │ 19.47│ 103.74│ -23.48│ -34.37│ -74.99│ -8.85│
│净资产增长率 │ 2.85│ 0.78│ -0.90│ 1.00│ -2.56│ 129.04│
│总资产增长率 │ 7.27│ -2.74│ -8.94│ 8.51│ 5.76│ 92.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.55│ 45.35│ -19.66│ -22.17│ -24.36│ -17.57│
│营业利润增长率 │ 30.20│ 76.70│ 440.17│ 58.23│ 39.48│ 0.23│
│净利润增长率 │ 19.47│ 82.51│ 103.74│ 24.92│ 24.78│ -9.13│
│净资产增长率 │ 2.85│ 1.43│ 0.78│ 0.49│ 0.53│ -0.16│
│总资产增长率 │ 7.27│ 0.18│ -2.74│ -0.32│ -1.13│ -1.30│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买结构性存款减│ 1000.00│ 3000.00│ -66.67│
│产 │少 │ │ │ │
│应收款项 │受年末回款较多影│ 21509.77│ 11905.59│ 80.67│
│ │响，中期应收账款│ │ │ │
│ │余额较高 │ │ │ │
│应收款项融资│持有银行承兑汇票│ 10358.41│ 15628.98│ -33.72│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 253.83│ 146.93│ 72.75│
│其他应收款 │押金保证金增加 │ 25.01│ 3.21│ 679.04│
│一年内到期的│一年内到期的预付│ ---│ 240.00│ -100.00│
│非流动资产 │租金减少 │ │ │ │
│其他流动资产│“触觉AI赋能”联│ 2576.88│ 1872.87│ 37.59│
│ │合研究中心经费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│对杭州禾迈有天新│ 9787.11│ 6660.75│ 46.94│
│ │动能创业投资合伙│ │ │ │
│ │企业（有限合伙）│ │ │ │
│ │追加投资 │ │ │ │
│使用权资产 │母公司、双曲线公│ 642.14│ 24.04│ 2571.05│
│ │司新增办公场地租│ │ │ │
│ │赁 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 987.97│ 499.80│ 97.67│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │融资性票据贴现借│ 35600.00│ 27500.00│ 29.45│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │开具的银行承兑汇│ 8354.74│ 3335.83│ 150.45│
│ │票增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 55.20│ 88.86│ -37.88│
│应付职工薪酬│年终奖按半年预提│ 815.23│ 1372.94│ -40.62│
│应交税费 │应交企业所得税增│ 1574.19│ 1182.06│ 33.17│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │员工持股计划第一│ 1584.78│ 2573.96│ -38.43│
│ │次解锁，回购义务│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 252.09│ 11.02│ 2187.87│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│租赁负债 │母公司、双曲线公│ 268.68│ 11.53│ 2229.90│
│ │司新增办公场地租│ │ │ │
│ │赁 │ │ │ │
│递延所得税负│香港公司利润进行│ 169.04│ 855.07│ -80.23│
│债 │分配，境外子公司│ │ │ │
│ │未计税利润减少 │ │ │ │
│其他非流动负│合同负债减少 │ 2.19│ 20.03│ -89.09│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │受染料行业市场回│ 49460.77│ 38475.75│ 28.55│
│ │暖，公司主营产品│ │ │ │
│ │销量增长、销售均│ │ │ │
│ │价上行 │ │ │ │
│营业成本 │公司主营产品销量│ 38325.74│ 30639.80│ 25.08│
│ │增长 │ │ │ │
│销售费用 │销售业务费和股份│ 1653.86│ 1267.05│ 30.53│
│ │支付费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │股份支付费用增加│ 1991.53│ 1803.22│ 10.44│
│财务费用 │利息收入减少，汇│ -626.74│ -1128.08│ 44.44│
│ │兑损益增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 2624.97│ 1884.07│ 39.32│
│经营活动产生│公司持有至到期的│ 5713.13│ 11167.74│ -48.84│
│的现金流量净│票据减少、收到的│ │ │ │
│额 │银行存款利息减少│ │ │ │
│投资活动产生│上年到期理财产品│ -3562.45│ 16680.60│ -121.36│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│融资性票据贴现借│ 7007.53│ -10791.77│ 164.93│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │染料行业市场回暖│ 26278.98│ 18079.90│ 45.35│
│ │带动终端需求释放│ │ │ │
│ │，公司主营产品销│ │ │ │
│ │量增长 │ │ │ │
│利润总额 │染料行业市场回暖│ 2749.66│ 1540.65│ 78.47│
│ │带动终端需求释放│ │ │ │
│ │，公司主营产品销│ │ │ │
│ │量增长，叠加上年│ │ │ │
│ │同期福莱蒽特嘉兴│ │ │ │
│ │公司资产处置损失│ │ │ │
│ │导致基数偏低 │ │ │ │
│归属于上市公│染料行业市场回暖│ 2505.07│ 1372.54│ 82.51│
│司股东的净利│带动终端需求释放│ │ │ │
│润 │，公司主营产品销│ │ │ │
│ │量增长，叠加上年│ │ │ │
│ │同期福莱蒽特嘉兴│ │ │ │
│ │公司资产处置损失│ │ │ │
│ │导致基数偏低 │ │ │ │
│归属于上市公│染料行业市场回暖│ 2454.09│ 1289.77│ 90.27│
│司股东的扣除│带动终端需求释放│ │ │ │
│非经常性损益│，公司主营产品销│ │ │ │
│的净利润 │量增长，叠加上年│ │ │ │
│ │同期福莱蒽特嘉兴│ │ │ │
│ │公司资产处置损失│ │ │ │
│ │导致基数偏低 │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售商品收到│ -2182.68│ 4478.90│ -148.73│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 138160.01│ 128756.86│ 137645.87│ 131646.92│ 110088.95│ 60951.88│
│存货 │ 33207.25│ 31572.60│ 27591.52│ 38029.52│ 48278.96│ 30477.36│
│应收票据及应收账款 │ 21509.77│ 11905.59│ 15087.62│ 18336.57│ 19883.66│ 18379.40│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 253.83│ 146.93│ 91.24│ 178.06│ 1771.62│ 105.42│
│其他应收款 │ 25.01│ 3.21│ 33.97│ 69.51│ 102.50│ 65.20│
│流动资产合计 │ 207091.17│ 193127.04│ 201368.19│ 216670.70│ 195734.32│ 185130.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9787.11│ 6660.75│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27493.45│ 27536.68│ 25783.38│ 31734.20│ 30159.07│ 27896.52│
│在建工程 │ 2576.50│ 3129.52│ 8243.94│ 7659.76│ 8442.47│ 9864.84│
│无形资产 │ 15400.32│ 14893.07│ 15056.24│ 15537.53│ 16041.32│ 15310.39│
│商誉 │ 2508.25│ 2508.25│ 2926.59│ 3334.09│ 3757.39│ 5392.71│
│非流动资产合计 │ 59425.10│ 55318.70│ 54073.59│ 63857.28│ 62784.89│ 59296.47│
│资产总计 │ 266516.26│ 248445.74│ 255441.78│ 280527.98│ 258519.21│ 244427.06│
│应付票据及应付账款 │ 19679.52│ 14252.47│ 15733.13│ 28983.80│ 32994.78│ 32740.16│
│预收款项 │ 18.37│ 18.73│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 55.20│ 88.86│ 120.03│ 148.25│ 201.76│ 100.69│
│流动负债 │ 59586.56│ 47009.28│ 53625.75│ 71246.53│ 52800.08│ 40169.53│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 1051.25│ 2102.50│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1414.28│ 1942.42│ 2875.89│ 6118.98│ 6230.53│ 378.18│
│负债合计 │ 61000.84│ 48951.69│ 56501.64│ 77365.51│ 59030.61│ 40547.71│
│实收资本 │ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│
│资本公积金 │ 138470.71│ 137566.11│ 138008.43│ 138008.43│ 138662.89│ 138662.89│
│盈余公积 │ 5430.10│ 5430.10│ 5234.03│ 5234.03│ 4613.03│ 4042.29│
│未分配利润 │ 49835.64│ 45824.72│ 42860.94│ 42259.18│ 40469.50│ 46674.59│
│少数股东权益 │ -578.73│ -885.14│ 120.03│ 2540.26│ 854.98│ ---│
│归属母公司权益 │ 206094.16│ 200379.18│ 198820.11│ 200622.21│ 198633.62│ 203879.35│
│股东权益合计 │ 205515.42│ 199494.04│ 198940.14│ 203162.47│ 199488.60│ 203879.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 138160.01│ 126781.59│ 128756.86│ 139027.32│ 132608.02│ 130577.26│
│存货 │ 33207.25│ 29550.36│ 31572.60│ 29969.47│ 30286.44│ 28860.56│
│应收票据及应收账款 │ 21509.77│ 22378.93│ 11905.59│ 20107.45│ 21093.19│ 20127.69│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 253.83│ 3119.62│ 146.93│ 182.57│ 306.15│ 433.40│
│其他应收款 │ 25.01│ 16.41│ 3.21│ 22.69│ 34.57│ 50.17│
│流动资产合计 │ 207091.17│ 193066.15│ 193127.04│ 200600.98│ 194564.20│ 194343.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9787.11│ 6626.31│ 6660.75│ 4158.37│ 4172.25│ 4200.00│
│固定资产净额 │ 27493.45│ 27057.86│ 27536.68│ 27374.20│ 29280.54│ 24954.54│
│在建工程 │ 2576.50│ 3696.04│ 3129.52│ 4181.31│ 4640.87│ 8862.04│
│无形资产 │ 15400.32│ 14760.94│ 14893.07│ 14787.02│ 14919.50│ 14924.74│
│商誉 │ 2508.25│ 2508.25│ 2508.25│ 2926.59│ 2926.59│ 2926.59│
│非流动资产合计 │ 59425.10│ 55821.49│ 55318.70│ 54025.12│ 57996.98│ 57773.42│
│资产总计 │ 266516.26│ 248887.63│ 248445.74│ 254626.10│ 252561.18│ 252117.22│
│应付票据及应付账款 │ 19679.52│ 15850.75│ 14252.47│ 18985.03│ 21791.67│ 19570.49│
│预收款项 │ 18.37│ 18.73│ 18.73│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 55.20│ 223.26│ 88.86│ 26.15│ 67.88│ 68.54│
│流动负债 │ 59586.56│ 44466.52│ 47009.28│ 53599.59│ 50117.44│ 50741.78│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1414.28│ 1885.10│ 1942.42│ 1935.27│ 2699.18│ 2843.87│
│负债合计 │ 61000.84│ 46351.61│ 48951.69│ 55534.86│ 52816.62│ 53585.65│
│实收资本 │ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│
│资本公积金 │ 138470.71│ 137917.94│ 137566.11│ 137112.26│ 136739.91│ 138008.43│
│盈余公积 │ 5430.10│ 5430.10│ 5430.10│ 5234.03│ 5234.03│ 5234.03│
│未分配利润 │ 49835.64│ 48329.79│ 45824.72│ 45843.23│ 46218.20│ 44233.48│
│少数股东权益 │ -578.73│ -711.44│ -885.14│ -710.97│ -133.13│ 34.41│
│归属母公司权益 │ 206094.16│ 203247.46│ 200379.18│ 199802.22│ 199877.69│ 198497.16│
│股东权益合计 │ 205515.42│ 202536.02│ 199494.04│ 199091.24│ 199744.56│ 198531.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49460.77│ 77533.08│ 96500.71│ 91644.64│ 102989.90│ 118116.19│
│营业总成本 │ 44463.75│ 71410.01│ 92122.72│ 84842.61│ 94266.45│ 97646.30│
│营业税金及附加 │ 494.38│ 690.79│ 699.08│ 746.68│ 445.02│ 705.15│
│销售费用 │ 1653.86│ 2999.67│ 3320.14│ 2938.81│ 2551.79│ 2320.15│
│财务费用 │ -626.74│ -2139.19│ -2565.14│ -2566.07│ -1270.77│ 355.38│
│管理费用 │ 1991.53│ 3848.86│ 3759.01│ 3119.19│ 2892.62│ 3202.73│
│资产减值损失 │ 2.31│ -1695.97│ -4549.76│ -3713.81│ -5080.18│ -11.89│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 120.43│
│投资收益 │ 6.04│ -92.78│ -159.80│ -50.87│ 262.32│ 1.62│
│营业利润 │ 4703.85│ 5293.31│ 979.94│ 2652.42│ 4116.91│ 20967.36│
│营业外收入 │ 1.49│ 59.69│ 123.48│ 31.00│ 0.40│ 3.40│
│营业外支出 │ 27.36│ 1134.31│ 172.86│ 31.02│ 137.76│ 61.37│
│利润总额 │ 4677.98│ 4218.68│ 930.56│ 2652.40│ 3979.55│ 20909.39│
│所得税 │ 760.65│ 737.93│ 1148.95│ 1127.70│ 1190.31│ 3362.94│
│净利润 │ 3917.33│ 3480.75│ -218.39│ 1524.70│ 2789.24│ 17546.45│
│归属母公司净利润 │ 4010.92│ 4485.92│ 2201.84│ 2877.37│ 4384.26│ 17546.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49460.77│ 26278.98│ 77533.08│ 57225.29│ 38475.75│ 18079.90│
│营业总成本 │ 44463.75│ 23600.78│ 71410.01│ 52177.98│ 34800.46│ 16390.59│
│营业税金及附加 │ 494.38│ 262.96│ 690.79│ 538.06│ 334.41│ 168.99│
│销售费用 │ 1653.86│ 528.98│ 2999.67│ 2333.83│ 1267.05│ 507.08│
│财务费用 │ -626.74│ -413.82│ -2139.19│ -1579.99│ -1128.08│ -668.90│
│管理费用 │ 1991.53│ 929.10│ 3848.86│ 2910.49│ 1803.22│ 817.00│
│资产减值损失 │ 2.31│ 532.57│ -1695.97│ -121.81│ -64.49│ -121.27│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 6.04│ -19.23│ -92.78│ 3.72│ 4.00│ 22.99│
│营业利润 │ 4703.85│ 2759.38│ 5293.31│ 4897.08│ 3612.84│ 1561.60│
│营业外收入 │ 1.49│ 0.28│ 59.69│ 51.98│ 5.08│ 3.92│
│营业外支出 │ 27.36│ 10.00│ 1134.31│ 854.84│ 152.42│ 24.87│
│利润总额 │ 4677.98│ 2749.66│ 4218.68│ 4094.22│ 3465.50│ 1540.65│
│所得税 │ 760.65│ 270.89│ 737.93│ 616.86│ 361.40│ 253.73│
│净利润 │ 3917.33│ 2478.77│ 3480.75│ 3477.36│ 3104.10│ 1286.92│
│归属母公司净利润 │ 4010.92│ 2505.07│ 4485.92│ 4308.37│ 3357.26│ 1372.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24670.37│ 48753.18│ 65733.88│ 62480.59│ 72803.91│ 71965.85│
│经营活动现金流出 │ 18957.24│ 39242.50│ 48315.79│ 54350.73│ 83155.58│ 50085.10│
│经营活动现金流量净额│ 5713.13│ 9510.68│ 17418.08│ 8129.86│ -10351.67│ 21880.74│
│投资活动现金流入 │ 74379.76│ 152273.19│ 19353.34│ 3044.48│ 98382.59│ 2.15│
│投资活动现金流出 │ 77942.22│ 157685.05│ 109922.66│ 15071.39│ 51222.93│ 52699.01│
│投资活动现金流量净额│ -3562.45│ -5411.86│ -90569.31│ -12026.91│ 47159.66│ -52696.86│
│筹资活动现金流入 │ 35800.00│ 29555.05│ 39385.85│ 48337.73│ 33308.28│ 113888.14│
│筹资活动现金流出 │ 28792.47│ 41421.33│ 46450.82│ 36873.96│ 24903.66│ 36462.43│
│筹资活动现金流量净额│ 7007.53│ -11866.28│ -7064.96│ 11463.76│ 8404.62│ 77425.71│
│汇率变动对现金的影响│ -235.66│ -177.40│ 179.57│ 130.75│ 476.08│ -226.24│
│现金及等价物净增加额│ 8922.54│ -7944.87│ -80036.62│ 7697.46│ 45688.70│ 46383.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24670.37│ 10907.44│ 48753.18│ 39827.53│ 29649.61│ 15402.30│
│经营活动现金流出 │ 18957.24│ 13090.12│ 39242.50│ 25657.01│ 18481.87│ 10923.40│
│经营活动现金流量净额│ 5713.13│ -2182.68│ 9510.68│ 14170.53│ 11167.74│ 4478.90│
│投资活动现金流入 │ 74379.76│ 14520.91│ 152273.19│ 137560.44│ 113838.39│ ---│
│投资活动现金流出 │ 77942.22│ 8101.59│ 157685.05│ 137357.84│ 97157.79│ 4231.02│
│投资活动现金流量净额│ -3562.45│ 6419.32│ -5411.86│ 202.61│ 16680.60│ -4231.02│
│筹资活动现金流入 │ 35800.00│ 6000.00│ 29555.05│ 32242.20│ 21242.20│ 5010.40│
│筹资活动现金流出 │ 28792.47│ 6433.55│ 41421.33│ 43415.32│ 32033.97│ 8975.11│
│筹资活动现金流量净额│ 7007.53│ -433.55│ -11866.28│ -11173.12│ -10791.77│ -3964.71│
│汇率变动对现金的影响│ -235.66│ -100.85│ -177.40│ -23.04│ 44.03│ 3.09│
│现金及等价物净增加额│ 8922.54│ 3702.25│ -7944.87│ 3176.96│ 17100.59│ -3713.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18079.90│ 23.32│ 1372.54│ 30.60│
│二季报 │ 20395.85│ 26.31│ 1984.72│ 44.24│
│三季报 │ 18749.54│ 24.18│ 951.10│ 21.20│
│四季报 │ 20307.79│ 26.19│ 177.56│ 3.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21932.74│ 22.73│ 1510.36│ 68.60│
│二季报 │ 28933.77│ 29.98│ 1180.25│ 53.60│
│三季报 │ 22655.36│ 23.48│ 758.24│ 34.44│
│四季报 │ 22978.84│ 23.81│ -1247.01│ -56.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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