财务分析☆ ◇605138 盛泰集团 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16023.91│ 3037.03│ 4664.95│ 10437.41│ 37608.59│ 29136.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4664.95│ 10437.41│ 37608.59│ 29136.00│
│净利润增长率(%) │ 413.47│ -34.90│ -55.31│ -72.25│ 29.08│ -0.56│
│扣非净利润(万) │ 1109.91│ 4382.99│ 4045.03│ 2641.59│ 34711.52│ 15895.22│
│营业总收(未调整:万) │ 179727.81│ 342341.45│ 366619.51│ 465112.72│ 596626.24│ 515744.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 366619.51│ 465112.72│ 596626.24│ 515744.71│
│总营收同比增长率(%) │ 0.56│ -6.62│ -21.18│ -22.04│ 15.68│ 9.68│
│加权净资产收益率(%) │ 6.42│ 1.21│ 1.81│ 4.08│ 16.80│ 18.01│
│资产负债比率(%) │ 58.81│ 61.83│ 59.59│ 61.78│ 63.97│ 64.50│
│净利润现金含量(%) │ 165.67│ 2033.24│ 1300.55│ 660.07│ 180.58│ 142.70│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.0500│ 0.0800│ 0.1900│ 0.6800│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0200│ 0.0700│ 0.0700│ 0.0500│ 0.6200│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2884│ 0.0547│ 0.0840│ 0.1879│ 0.6769│ 0.5244│
│每股资本公积金(元) │ 0.9727│ 0.9606│ 0.9950│ 0.9965│ 0.9965│ 1.1042│
│每股未分配利润(元) │ 2.5260│ 2.2916│ 2.2974│ 2.3064│ 2.3359│ 1.7852│
│每股净资产(元) │ 4.3864│ 4.2748│ 4.4059│ 4.5102│ 4.3857│ 3.6933│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4778│ 1.1115│ 1.0920│ 1.2401│ 1.2224│ 0.7484│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16023.91│ 16538.64│ 3037.03│ 3887.81│ 3120.70│ 2037.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3120.70│ 2037.42│
│净利润增长率(%) │ 413.47│ 711.74│ -34.90│ -2.29│ 21.47│ 200.14│
│扣非净利润(万) │ 1109.91│ 2668.07│ 4382.99│ 2802.74│ 2767.02│ 2616.38│
│营业总收(未调整:万) │ 179727.81│ 90407.71│ 342341.45│ 246760.65│ 178721.56│ 90324.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 178721.56│ 90324.17│
│总营收同比增长率(%) │ 0.56│ 0.09│ -6.62│ -7.09│ -6.17│ -10.03│
│加权净资产收益率(%) │ 6.42│ 6.57│ 1.21│ 1.52│ 1.23│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 58.81│ 58.45│ 61.83│ 60.61│ 60.69│ 61.03│
│净利润现金含量(%) │ 165.67│ 54.74│ 2033.24│ 1290.56│ 1424.32│ 1180.97│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.3000│ 0.0500│ 0.0700│ 0.0600│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0200│ 0.0480│ 0.0700│ 0.0504│ 0.0500│ 0.0471│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2884│ 0.2977│ 0.0547│ 0.0700│ 0.0562│ 0.0367│
│每股资本公积金(元) │ 0.9727│ 0.9669│ 0.9606│ 1.0134│ 1.0133│ 0.9950│
│每股未分配利润(元) │ 2.5260│ 2.5893│ 2.2916│ 2.3136│ 2.2998│ 2.3341│
│每股净资产(元) │ 4.3864│ 4.5159│ 4.2748│ 4.3379│ 4.3700│ 4.4257│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4778│ 0.1629│ 1.1115│ 0.9031│ 0.8001│ 0.4331│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 0.95│ 0.89│ 0.89│ 1.13│ 0.96│ 0.74│
│速动比率 │ 0.61│ 0.55│ 0.51│ 0.69│ 0.61│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 58.81│ 61.83│ 59.59│ 61.78│ 63.97│ 64.50│
│产权比率 │ 1.55│ 1.75│ 1.54│ 1.74│ 1.85│ 1.88│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.11│ 0.25│ 0.25│ 0.30│ 0.19│ 0.11│
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┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 0.99│ 0.89│ 0.85│ 1.07│ 0.95│
│速动比率 │ 0.61│ 0.64│ 0.55│ 0.53│ 0.73│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 58.81│ 58.45│ 61.83│ 60.61│ 60.69│ 61.03│
│产权比率 │ 1.55│ 1.52│ 1.75│ 1.66│ 1.66│ 1.63│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.11│ 0.04│ 0.25│ 0.19│ 0.20│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.51│ 8.91│ 7.84│ 8.11│ 9.31│ 7.40│
│存货周转率 │ 1.84│ 3.23│ 3.18│ 3.46│ 4.00│ 4.54│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 1.60│ 1.55│ 1.55│ 1.95│ 2.12│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 1.15│ 1.28│ 1.77│ 2.63│ 2.52│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.51│ 0.53│ 0.63│ 0.90│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.51│ 2.63│ 8.91│ 6.76│ 4.61│ 2.24│
│存货周转率 │ 1.84│ 0.90│ 3.23│ 2.34│ 1.81│ 0.85│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.40│ 1.60│ 1.14│ 0.80│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 0.31│ 1.15│ 0.86│ 0.61│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.13│ 0.51│ 0.37│ 0.27│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.38│ 1.24│ 1.83│ 4.00│ 14.81│ 14.20│
│销售毛利率 │ 16.58│ 17.82│ 16.43│ 16.24│ 18.41│ 15.87│
│营业利润率 │ 12.59│ 1.08│ 1.12│ 2.13│ 6.75│ 6.32│
│销售净利率 │ 9.19│ 0.87│ 1.10│ 2.09│ 6.44│ 5.83│
│总资产净利率 │ 2.44│ 0.44│ 0.58│ 1.32│ 5.77│ 5.57│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.38│ 6.40│ 1.24│ 1.56│ 1.25│ 0.80│
│销售毛利率 │ 16.58│ 17.68│ 17.82│ 16.88│ 16.79│ 17.74│
│营业利润率 │ 12.59│ 25.08│ 1.08│ 1.48│ 1.92│ 2.82│
│销售净利率 │ 9.19│ 18.84│ 0.87│ 1.63│ 1.76│ 2.63│
│总资产净利率 │ 2.44│ 2.49│ 0.44│ 0.60│ 0.47│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.56│ -6.62│ -21.18│ -22.04│ 15.68│ 9.68│
│营业利润增长率 │ 559.47│ -9.84│ -58.45│ -75.44│ 23.62│ -9.53│
│净利润增长率 │ 413.47│ -34.90│ -55.31│ -72.25│ 29.08│ -0.56│
│净资产增长率 │ 2.53│ -3.88│ -2.22│ 2.72│ 23.73│ 43.23│
│总资产增长率 │ -4.99│ 5.66│ -10.66│ 0.27│ 22.84│ 23.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.56│ 0.09│ -6.62│ -7.09│ -6.17│ -10.03│
│营业利润增长率 │ 559.47│ 790.71│ -9.84│ 54.49│ 81.47│ 598.64│
│净利润增长率 │ 413.47│ 711.74│ -34.90│ -2.29│ 21.47│ 200.14│
│净资产增长率 │ 2.53│ 5.46│ -3.88│ -2.51│ -1.81│ 0.43│
│总资产增长率 │ -4.99│ -3.25│ 5.66│ 3.50│ 4.43│ 4.28│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │前期加强回款形成│ 3612.93│ 5270.60│ -31.45│
│ │的应收票据在本期│ │ │ │
│ │陆续到期承兑，以│ │ │ │
│ │及非6+9票据到期 │ │ │ │
│ │兑付 │ │ │ │
│预付款项 │预付棉花及纱线款│ 5729.22│ 1817.20│ 215.28│
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期处置浙江昊泰│ 22439.06│ 14805.96│ 51.55│
│ │纺织智造有限公司│ │ │ │
│ │70%股权后转为联 │ │ │ │
│ │营企业，相应确认│ │ │ │
│ │长期股权投资 │ │ │ │
│投资性房地产│本期处置浙江昊泰│ 6748.66│ 18009.11│ -62.53│
│ │纺织智造有限公司│ │ │ │
│ │70%股权后，合并 │ │ │ │
│ │层面资产转出 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款项│ 4219.29│ 2732.44│ 54.42│
│产 │增加 │ │ │ │
│合同负债 │河南智慧纺纱项目│ 4120.06│ 2150.46│ 91.59│
│ │投产，部分纱线销│ │ │ │
│ │售采用预收款模式│ │ │ │
│ │结算 │ │ │ │
│其他应付款 │上期股权转让意向│ 6260.60│ 25441.22│ -75.39│
│ │款于本期交易完成│ │ │ │
│ │后结转 │ │ │ │
│长期借款 │本期处置浙江昊泰│ 54642.53│ 90431.92│ -39.58│
│ │纺织智造有限公司│ │ │ │
│ │70%股权后，合并 │ │ │ │
│ │层面负债转出 │ │ │ │
│长期应付款 │澳洲子公司AUSUNT│ 2636.44│ 220.37│ 1096.36│
│ │ECHPTYLTD借入少 │ │ │ │
│ │数股东借款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 179727.81│ 178721.56│ 0.56│
│营业成本 │--- │ 149920.46│ 148722.20│ 0.81│
│销售费用 │--- │ 3764.74│ 3827.35│ -1.64│
│管理费用 │--- │ 12962.54│ 13837.54│ -6.32│
│财务费用 │--- │ 6665.55│ 6412.14│ 3.95│
│研发费用 │--- │ 958.74│ 801.55│ 19.61│
│经营活动产生│上期公司以消化前│ 26547.22│ 44448.67│ -40.27│
│的现金流量净│期积压库存为主，│ │ │ │
│额 │回收较多现金 │ │ │ │
│投资活动产生│上期收到股权分红│ -35583.54│ -24329.51│ -46.26│
│的现金流量净│及股权处置现金对│ │ │ │
│额 │价、长期资产处置│ │ │ │
│ │款项，形成大额投│ │ │ │
│ │资活动现金流入，│ │ │ │
│ │本期该类事项现金│ │ │ │
│ │流入减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到AUSUNTEC│ 13632.91│ 26335.43│ -48.23│
│的现金流量净│HPTYLTD的少数股 │ │ │ │
│额 │东投资款及员工股│ │ │ │
│ │权激励投入款，本│ │ │ │
│ │期无此类事项现金│ │ │ │
│ │流入 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │本期处置浙江昊泰│ 21917.47│ 2572.15│ 752.11│
│ │纺织智造有限公司│ │ │ │
│ │70%股权形成较高 │ │ │ │
│ │投资收益 │ │ │ │
│归属于上市公│本期处置浙江昊泰│ 16538.64│ 2037.42│ 711.74│
│司股东的净利│纺织智造有限公司│ │ │ │
│润 │70%股权形成较高 │ │ │ │
│ │投资收益 │ │ │ │
│经营活动产生│本期12.59万锭智 │ 9052.78│ 24061.28│ -62.38│
│的现金流量净│慧纺纱项目投产，│ │ │ │
│额 │对应原料采购款支│ │ │ │
│ │付增加，但产品尚│ │ │ │
│ │在陆续生产和交付│ │ │ │
│ │中 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 80597.24│ 65568.13│ 40589.57│ 52062.36│ 116222.47│ 45545.53│
│存货 │ 80923.43│ 82359.86│ 91791.63│ 101114.97│ 124232.68│ 119299.67│
│应收票据及应收账款 │ 34339.53│ 39790.37│ 45644.30│ 55961.41│ 69141.75│ 73602.29│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5729.22│ 1817.20│ 1494.92│ 1860.42│ 3811.63│ 5638.80│
│其他应收款 │ 5595.09│ 5178.85│ 12824.89│ 19450.13│ 3541.88│ 2599.02│
│流动资产合计 │ 225828.75│ 216418.05│ 212382.18│ 260393.92│ 339561.40│ 271616.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 22439.06│ 14805.96│ 9784.92│ 34037.09│ 16499.45│ 2151.43│
│固定资产净额 │ 273627.99│ 308999.76│ 286970.75│ 287744.86│ 237332.39│ 215640.50│
│在建工程 │ 14663.74│ 12404.50│ 20204.89│ 29680.15│ 41899.74│ 23930.14│
│无形资产 │ 71508.22│ 75544.23│ 81680.82│ 82180.51│ 43982.82│ 38591.52│
│商誉 │ 5963.62│ 5963.62│ 5963.62│ 5963.62│ 5963.62│ 6260.33│
│非流动资产合计 │ 434390.61│ 478460.98│ 445292.31│ 475744.52│ 394621.02│ 326071.46│
│资产总计 │ 660219.36│ 694879.03│ 657674.49│ 736138.44│ 734182.42│ 597687.62│
│应付票据及应付账款 │ 25856.39│ 28200.69│ 27951.49│ 41540.05│ 57095.83│ 73681.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4120.06│ 2150.46│ 2545.75│ 2788.73│ 3505.35│ 4923.92│
│流动负债 │ 236917.31│ 242383.10│ 238318.19│ 229608.86│ 352804.59│ 367151.51│
│长期借款 │ 54642.53│ 90431.92│ 65692.82│ 140824.19│ 33966.12│ 722.89│
│长期应付款 │ 2636.44│ 220.37│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 151388.78│ 187243.48│ 153559.15│ 225200.80│ 116840.14│ 18354.08│
│负债合计 │ 388306.09│ 429626.58│ 391877.34│ 454809.66│ 469644.73│ 385505.59│
│实收资本 │ 55557.17│ 55557.14│ 55556.24│ 55556.10│ 55556.00│ 55556.00│
│资本公积金 │ 54038.55│ 53368.48│ 55277.35│ 55364.30│ 55363.31│ 61342.28│
│盈余公积 │ 8030.54│ 8030.54│ 7659.91│ 7499.29│ 6757.74│ 5998.60│
│未分配利润 │ 140338.35│ 127314.52│ 127637.26│ 128133.13│ 129770.71│ 99176.31│
│少数股东权益 │ 20620.90│ 20161.08│ 10809.19│ 20544.90│ 10670.96│ 6998.92│
│归属母公司权益 │ 251292.37│ 245091.36│ 254987.96│ 260783.88│ 253866.74│ 205183.12│
│股东权益合计 │ 271913.27│ 265252.45│ 265797.15│ 281328.78│ 264537.70│ 212182.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80597.24│ 81715.28│ 65568.13│ 72163.78│ 96310.34│ 76624.29│
│存货 │ 80923.43│ 83420.68│ 82359.86│ 83500.81│ 73001.78│ 83075.03│
│应收票据及应收账款 │ 34339.53│ 36652.12│ 39790.37│ 34922.64│ 38492.62│ 39468.99│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5729.22│ 4926.80│ 1817.20│ 2325.38│ 1087.20│ 2134.80│
│其他应收款 │ 5595.09│ 10248.62│ 5178.85│ 9235.40│ 6289.93│ 9159.09│
│流动资产合计 │ 225828.75│ 237991.12│ 216418.05│ 222349.94│ 234912.19│ 231277.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 22439.06│ 22530.16│ 14805.96│ 11881.22│ 12300.40│ 12781.52│
│固定资产净额 │ 273627.99│ 279733.83│ 308999.76│ 290261.96│ 294469.23│ 286008.36│
│在建工程 │ 14663.74│ 9735.62│ 12404.50│ 25014.35│ 10615.11│ 20261.14│
│无形资产 │ 71508.22│ 74774.52│ 75544.23│ 74026.13│ 74617.37│ 80058.22│
│商誉 │ 5963.62│ 5963.62│ 5963.62│ 5963.62│ 5963.62│ 5963.62│
│非流动资产合计 │ 434390.61│ 434329.11│ 478460.98│ 458351.38│ 451883.62│ 454545.45│
│资产总计 │ 660219.36│ 672320.23│ 694879.03│ 680701.33│ 686795.80│ 685823.20│
│应付票据及应付账款 │ 25856.39│ 28108.32│ 28200.69│ 25507.44│ 24540.88│ 23625.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4120.06│ 4723.71│ 2150.46│ 2742.51│ 3115.81│ 5686.12│
│流动负债 │ 236917.31│ 240592.69│ 242383.10│ 261151.76│ 220389.53│ 244002.00│
│长期借款 │ 54642.53│ 56974.68│ 90431.92│ 61475.01│ 106690.38│ 86171.30│
│长期应付款 │ 2636.44│ 574.02│ 220.37│ 258.48│ 141.60│ ---│
│非流动负债 │ 151388.78│ 152370.82│ 187243.48│ 151399.90│ 196448.78│ 174547.08│
│负债合计 │ 388306.09│ 392963.51│ 429626.58│ 412551.66│ 416838.31│ 418549.08│
│实收资本 │ 55557.17│ 55557.15│ 55557.14│ 55557.02│ 55556.37│ 55556.24│
│资本公积金 │ 54038.55│ 53717.48│ 53368.48│ 56301.12│ 56295.04│ 55277.35│
│盈余公积 │ 8030.54│ 8030.54│ 8030.54│ 7659.91│ 7659.91│ 7659.91│
│未分配利润 │ 140338.35│ 143853.17│ 127314.52│ 128535.94│ 127768.83│ 129674.68│
│少数股东权益 │ 20620.90│ 20872.88│ 20161.08│ 19551.55│ 19577.54│ 11186.34│
│归属母公司权益 │ 251292.37│ 258483.84│ 245091.36│ 248598.12│ 250379.96│ 256087.78│
│股东权益合计 │ 271913.27│ 279356.72│ 265252.45│ 268149.67│ 269957.49│ 267274.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 179727.81│ 342341.45│ 366619.51│ 465112.72│ 596626.24│ 515744.71│
│营业总成本 │ 175781.98│ 335752.25│ 358428.14│ 460960.45│ 555103.55│ 494187.21│
│营业税金及附加 │ 1509.94│ 3213.52│ 3126.11│ 3274.07│ 2788.12│ 3061.18│
│销售费用 │ 3764.74│ 7911.78│ 7929.09│ 11039.44│ 13855.16│ 15369.40│
│财务费用 │ 6665.55│ 12367.55│ 13603.86│ 18735.45│ 12279.25│ 9711.34│
│管理费用 │ 12962.54│ 29584.74│ 25951.11│ 33631.18│ 31661.82│ 25072.28│
│资产减值损失 │ -2659.25│ -3540.30│ -8813.43│ -8225.92│ -6184.12│ -4102.14│
│公允价值变动净收益 │ 34.15│ -2590.20│ -6168.32│ -841.05│ -403.45│ 8393.70│
│投资收益 │ 19453.86│ -1269.04│ 6955.80│ 146.14│ 909.89│ 2928.92│
│营业利润 │ 22632.24│ 3706.35│ 4110.63│ 9892.01│ 40270.84│ 32576.41│
│营业外收入 │ 78.37│ 1495.81│ 717.42│ 1990.75│ 1834.07│ 1816.22│
│营业外支出 │ 887.66│ 1019.58│ 530.73│ 1512.48│ 1140.20│ 943.26│
│利润总额 │ 21822.95│ 4182.58│ 4297.31│ 10370.28│ 40964.71│ 33449.37│
│所得税 │ 5309.24│ 1206.84│ 277.16│ 642.13│ 2569.58│ 3403.62│
│净利润 │ 16513.71│ 2975.74│ 4020.15│ 9728.15│ 38395.12│ 30045.74│
│归属母公司净利润 │ 16023.91│ 3037.03│ 4664.95│ 10437.41│ 37608.59│ 29136.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 179727.81│ 90407.71│ 342341.45│ 246760.65│ 178721.56│ 90324.17│
│营业总成本 │ 175781.98│ 87722.84│ 335752.25│ 245003.43│ 175294.59│ 87050.85│
│营业税金及附加 │ 1509.94│ 1131.99│ 3213.52│ 2585.52│ 1693.81│ 825.86│
│销售费用 │ 3764.74│ 1858.16│ 7911.78│ 5861.16│ 3827.35│ 1874.49│
│财务费用 │ 6665.55│ 3542.32│ 12367.55│ 9344.20│ 6412.14│ 2819.76│
│管理费用 │ 12962.54│ 6301.12│ 29584.74│ 20946.06│ 13837.54│ 6936.72│
│资产减值损失 │ -2659.25│ -476.83│ -3540.30│ -2061.99│ -2765.68│ -1563.25│
│公允价值变动净收益 │ 34.15│ 22.43│ -2590.20│ 46.22│ 28.77│ 17.19│
│投资收益 │ 19453.86│ 19122.78│ -1269.04│ -958.44│ -914.10│ -341.36│
│营业利润 │ 22632.24│ 22675.04│ 3706.35│ 3658.35│ 3431.87│ 2545.73│
│营业外收入 │ 78.37│ 57.07│ 1495.81│ 989.45│ 263.51│ 256.28│
│营业外支出 │ 887.66│ 814.63│ 1019.58│ 519.55│ 461.97│ 229.86│
│利润总额 │ 21822.95│ 21917.47│ 4182.58│ 4128.24│ 3233.41│ 2572.15│
│所得税 │ 5309.24│ 4889.16│ 1206.84│ 100.19│ 86.16│ 196.08│
│净利润 │ 16513.71│ 17028.31│ 2975.74│ 4028.05│ 3147.25│ 2376.08│
│归属母公司净利润 │ 16023.91│ 16538.64│ 3037.03│ 3887.81│ 3120.70│ 2037.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 205632.79│ 364675.64│ 387046.93│ 503322.89│ 628844.88│ 544156.51│
│经营活动现金流出 │ 179085.57│ 302925.50│ 326376.93│ 434428.56│ 560933.00│ 502579.50│
│经营活动现金流量净额│ 26547.22│ 61750.14│ 60670.00│ 68894.33│ 67911.88│ 41577.01│
│投资活动现金流入 │ 3345.10│ 48732.06│ 61260.42│ 33663.75│ 4164.24│ 13849.28│
│投资活动现金流出 │ 38928.64│ 84848.32│ 50049.87│ 127110.64│ 105154.50│ 79840.40│
│投资活动现金流量净额│ -35583.54│ -36116.26│ 11210.55│ -93446.90│ -100990.25│ -65991.12│
│筹资活动现金流入 │ 166540.96│ 319136.62│ 293780.20│ 587504.57│ 1256308.07│ 559407.81│
│筹资活动现金流出 │ 152908.05│ 319063.64│ 374234.40│ 632607.75│ 1168503.19│ 518262.29│
│筹资活动现金流量净额│ 13632.91│ 72.99│ -80454.21│ -45103.18│ 87804.87│ 41145.52│
│汇率变动对现金的影响│ -1327.62│ -3175.38│ 3099.44│ 901.30│ 16707.86│ -3517.60│
│现金及等价物净增加额│ 3268.97│ 22531.49│ -5474.21│ -68754.45│ 71434.36│ 13213.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 205632.79│ 105841.95│ 364675.64│ 260919.54│ 188267.27│ 109157.85│
│经营活动现金流出 │ 179085.57│ 96789.17│ 302925.50│ 210745.18│ 143818.60│ 85096.57│
│经营活动现金流量净额│ 26547.22│ 9052.78│ 61750.14│ 50174.35│ 44448.67│ 24061.28│
│投资活动现金流入 │ 3345.10│ 60.07│ 48732.06│ 36495.29│ 17118.53│ 4439.25│
│投资活动现金流出 │ 38928.64│ 13623.50│ 84848.32│ 63631.30│ 41448.04│ 18250.43│
│投资活动现金流量净额│ -35583.54│ -13563.43│ -36116.26│ -27136.01│ -24329.51│ -13811.18│
│筹资活动现金流入 │ 166540.96│ 97006.77│ 319136.62│ 249272.55│ 208844.48│ 104319.04│
│筹资活动现金流出 │ 152908.05│ 75428.44│ 319063.64│ 249819.86│ 182509.04│ 78609.49│
│筹资活动现金流量净额│ 13632.91│ 21578.33│ 72.99│ -547.31│ 26335.43│ 25709.55│
│汇率变动对现金的影响│ -1327.62│ -1500.40│ -3175.38│ -781.70│ -687.21│ 188.34│
│现金及等价物净增加额│ 3268.97│ 15567.28│ 22531.49│ 21709.33│ 45767.38│ 36147.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 90324.17│ 26.38│ 2037.42│ 67.09│
│二季报 │ 88397.39│ 25.82│ 1083.28│ 35.67│
│三季报 │ 68039.09│ 19.87│ 767.11│ 25.26│
│四季报 │ 95580.80│ 27.92│ -850.78│ -28.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 100390.89│ 27.38│ 678.82│ 14.55│
│二季报 │ 90077.20│ 24.57│ 1890.29│ 40.52│
│三季报 │ 75117.02│ 20.49│ 1410.02│ 30.23│
│四季报 │ 101034.40│ 27.56│ 685.83│ 14.70│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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