财务分析☆ ◇605098 行动教育 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 21481.47│ 26857.27│ 21944.59│ 11085.86│ 17080.81│ 10671.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 21944.59│ 11085.86│ 17080.81│ 10671.92│
│净利润增长率(%) │ 10.39│ 22.39│ 97.95│ -35.10│ 60.05│ -9.52│
│扣非净利润(万) │ 20056.16│ 24102.08│ 21491.44│ 9948.04│ 15032.57│ 10119.69│
│营业总收(未调整:万) │ 56580.73│ 78343.43│ 67224.11│ 45091.95│ 55521.12│ 37867.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 67224.11│ 45091.95│ 55521.12│ 37867.74│
│总营收同比增长率(%) │ 0.52│ 16.54│ 49.08│ -18.78│ 46.62│ -13.67│
│加权净资产收益率(%) │ 21.17│ 29.01│ 22.28│ 10.44│ 19.46│ 26.59│
│资产负债比率(%) │ 55.37│ 56.63│ 54.09│ 45.16│ 46.10│ 61.67│
│净利润现金含量(%) │ 72.42│ 148.77│ 206.89│ 64.61│ 220.93│ 177.45│
│基本每股收益(元) │ 1.8000│ 2.2700│ 1.8600│ 0.9400│ 1.5800│ 1.6900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.6818│ 2.0400│ 1.8200│ 0.8400│ 1.9400│ 1.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.8014│ 2.2522│ 1.8585│ 0.9389│ 2.0252│ 1.6872│
│每股资本公积金(元) │ 4.2125│ 4.2125│ 4.0151│ 3.9818│ 5.9605│ 0.1319│
│每股未分配利润(元) │ 2.2469│ 2.1955│ 2.4604│ 3.4637│ 5.1553│ 5.2739│
│每股净资产(元) │ 8.0916│ 8.0619│ 8.1223│ 9.0296│ 12.7791│ 7.0600│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3046│ 3.3505│ 3.8451│ 0.6066│ 4.4742│ 2.9900│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 21481.47│ 13141.44│ 2825.85│ 26857.27│ 19459.89│ 13618.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19459.89│ 13618.80│
│净利润增长率(%) │ 10.39│ -3.51│ 17.80│ 22.39│ 21.12│ 29.19│
│扣非净利润(万) │ 20056.16│ 12041.94│ 2311.27│ 24102.08│ 18563.66│ 13624.32│
│营业总收(未调整:万) │ 56580.73│ 34393.93│ 13069.43│ 78343.43│ 56286.17│ 38943.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 56286.17│ 38943.50│
│总营收同比增长率(%) │ 0.52│ -11.68│ -7.21│ 16.54│ 22.07│ 35.16│
│加权净资产收益率(%) │ 21.17│ 13.00│ 2.90│ 29.01│ 19.64│ 13.51│
│资产负债比率(%) │ 55.37│ 54.53│ 54.33│ 56.63│ 54.00│ 54.06│
│净利润现金含量(%) │ 72.42│ 51.81│ -179.12│ 148.77│ 96.55│ 127.85│
│基本每股收益(元) │ 1.8000│ 1.1000│ 0.2400│ 2.2700│ 1.6500│ 1.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.6818│ 1.0100│ 0.1938│ 2.0400│ 1.5625│ 1.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.8014│ 1.1020│ 0.2370│ 2.2522│ 1.6379│ 1.1534│
│每股资本公积金(元) │ 4.2125│ 4.2125│ 4.2125│ 4.2125│ 4.1485│ 4.0313│
│每股未分配利润(元) │ 2.2469│ 2.5475│ 2.4325│ 2.1955│ 2.0954│ 2.6137│
│每股净资产(元) │ 8.0916│ 8.3920│ 8.2990│ 8.0619│ 7.8903│ 8.2955│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3046│ 0.5709│ -0.4245│ 3.3505│ 1.5815│ 1.4746│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.60│ 1.66│ 1.97│ 1.94│ 1.30│
│速动比率 │ 1.64│ 1.60│ 1.66│ 1.97│ 1.94│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 55.37│ 56.63│ 54.09│ 45.16│ 46.10│ 61.67│
│产权比率 │ 1.25│ 1.31│ 1.18│ 0.83│ 0.86│ 1.62│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.32│ 0.41│ 0.08│ 0.42│ 0.26│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.67│ 1.67│ 1.60│ 1.66│ 1.67│
│速动比率 │ 1.64│ 1.66│ 1.67│ 1.60│ 1.66│ 1.67│
│资产负债比率(%) │ 55.37│ 54.53│ 54.33│ 56.63│ 54.00│ 54.06│
│产权比率 │ 1.25│ 1.20│ 1.20│ 1.31│ 1.18│ 1.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.06│ -0.04│ 0.32│ 0.18│ 0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1638.56│ 6113.17│ 7864.94│ 164951.42│ 57514.45│ 2131.58│
│存货周转率 │ 77.78│ 92.55│ 51.96│ 41.20│ 45.52│ 43.24│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.41│ 0.38│ 0.26│ 0.42│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 3.68│ 4.88│ 4.00│ 2.57│ 3.04│ 1.98│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.36│ 0.33│ 0.23│ 0.35│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1638.56│ 1789.73│ 1452.10│ 6113.17│ 4535.32│ 3073.93│
│存货周转率 │ 77.78│ 58.37│ 26.22│ 92.55│ 63.62│ 40.79│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.07│ 0.41│ 0.31│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 3.68│ 2.22│ 0.84│ 4.88│ 3.48│ 2.39│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.15│ 0.06│ 0.36│ 0.27│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 22.26│ 27.94│ 22.88│ 10.40│ 15.85│ 23.89│
│销售毛利率 │ 78.54│ 76.05│ 78.26│ 75.19│ 79.05│ 78.80│
│营业利润率 │ 44.35│ 40.27│ 38.46│ 28.73│ 36.12│ 34.05│
│销售净利率 │ 38.38│ 34.65│ 32.77│ 24.85│ 31.15│ 28.64│
│总资产净利率 │ 9.85│ 12.54│ 10.89│ 5.66│ 10.87│ 10.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 22.26│ 13.13│ 2.86│ 27.94│ 20.76│ 13.90│
│销售毛利率 │ 78.54│ 77.49│ 73.77│ 76.05│ 75.91│ 76.14│
│营业利润率 │ 44.35│ 44.00│ 26.01│ 40.27│ 41.31│ 42.01│
│销售净利率 │ 38.38│ 38.28│ 21.99│ 34.65│ 34.95│ 35.33│
│总资产净利率 │ 9.85│ 5.93│ 1.30│ 12.54│ 9.49│ 6.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.52│ 16.54│ 49.08│ -18.78│ 46.62│ -13.67│
│营业利润增长率 │ 7.94│ 22.03│ 99.55│ -35.41│ 55.53│ -9.71│
│净利润增长率 │ 10.39│ 22.39│ 97.95│ -35.10│ 60.05│ -9.52│
│净资产增长率 │ 0.37│ 0.24│ -10.05│ -1.08│ 141.24│ 18.66│
│总资产增长率 │ -2.48│ 6.46│ 7.48│ -2.83│ 70.85│ 20.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.52│ -11.68│ -7.21│ 16.54│ 22.07│ 35.16│
│营业利润增长率 │ 7.94│ -7.50│ 14.29│ 22.03│ 23.12│ 33.18│
│净利润增长率 │ 10.39│ -3.51│ 17.80│ 22.39│ 21.12│ 29.19│
│净资产增长率 │ 0.37│ 4.09│ 2.94│ 0.24│ -2.25│ 2.13│
│总资产增长率 │ -2.48│ -0.98│ -2.22│ 6.46│ -2.19│ 2.24│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 134894.70│ 142727.19│ -5.49│
│应收款项 │本期应收图书款增│ 29.43│ 9.00│ 227.04│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 147.19│ 118.09│ 24.64│
│长期股权投资│本期联营企业权益│ 102.55│ 49.08│ 108.94│
│ │法下确认的投资损│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 15332.43│ 15631.17│ -1.91│
│在建工程 │本期在建工程项目│ 96.58│ 0.00│ ---│
│ │投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 3650.93│ 3941.28│ -7.37│
│合同负债 │--- │ 105934.32│ 107955.59│ -1.87│
│租赁负债 │--- │ 2277.65│ 2613.56│ -12.85│
│其他应收款 │本期股权出让款收│ 695.00│ 1684.48│ -58.74│
│ │回 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期末奖金计提增│ 1681.65│ 5362.25│ -68.64│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 34393.93│ 38943.50│ -11.68│
│营业成本 │--- │ 7742.18│ 9292.03│ -16.68│
│销售费用 │--- │ 8425.21│ 8962.92│ -6.00│
│管理费用 │--- │ 4260.43│ 4416.79│ -3.54│
│财务费用 │--- │ -1099.80│ -1230.49│ 10.62│
│研发费用 │--- │ 1120.66│ 1068.26│ 4.91│
│经营活动产生│本期销售收款低于│ 6808.43│ 17411.87│ -60.90│
│的现金流量净│上期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期到期收回的理│ -12370.16│ -24803.95│ 50.13│
│的现金流量净│财产品高于上期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付了2024年│ -9833.36│ -12551.24│ 21.65│
│的现金流量净│度现金分红，低于│ │ │ │
│额 │上期支付的2023年│ │ │ │
│ │度现金分红 │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期销售收款低于│ -5061.73│ 1276.63│ -496.49│
│的现金流量净│上期，且本期支付│ │ │ │
│额 │的职工薪酬高于上│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 139981.37│ 142727.19│ 135800.50│ 120555.08│ 108071.48│ 90538.13│
│存货 │ 194.16│ 118.09│ 287.37│ 275.26│ 267.87│ 243.21│
│应收票据及应收账款 │ 658.06│ 607.00│ 66.63│ 200.46│ 168.88│ 1.85│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1019.83│ 1055.74│ 1482.48│ 1021.11│ 1416.18│ 1719.16│
│其他应收款 │ 735.15│ 1684.48│ 227.24│ 112.68│ 197.11│ 199.17│
│流动资产合计 │ 192938.99│ 196974.02│ 182262.75│ 169306.17│ 174016.06│ 93383.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 102.55│ 49.08│ 14.21│ 59.06│ 138.23│ 89.60│
│固定资产净额 │ 15117.73│ 15631.17│ 16446.71│ 17126.27│ 17908.34│ 18650.66│
│在建工程 │ ---│ ---│ 930.72│ 33.60│ 53.11│ ---│
│无形资产 │ 171.63│ 159.23│ 186.58│ 226.25│ 62.75│ 92.54│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 24718.72│ 26227.36│ 27385.18│ 25759.49│ 26730.75│ 24114.31│
│资产总计 │ 217657.71│ 223201.38│ 209647.93│ 195065.65│ 200746.80│ 117497.36│
│应付票据及应付账款 │ 2637.83│ 2039.20│ 1858.87│ 1139.45│ 1331.55│ 914.05│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 104836.41│ 107955.59│ 95793.12│ 76694.14│ 77556.66│ 64145.99│
│流动负债 │ 117809.47│ 123003.25│ 109617.76│ 85931.06│ 89665.33│ 72049.55│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2715.00│ 3398.97│ 3782.10│ 2152.50│ 2875.07│ 412.64│
│负债合计 │ 120524.46│ 126402.21│ 113399.86│ 88083.56│ 92540.41│ 72462.19│
│实收资本 │ 11925.11│ 11925.11│ 11807.86│ 11807.86│ 8434.19│ 6325.19│
│资本公积金 │ 50235.07│ 50235.07│ 47409.19│ 47016.10│ 50272.36│ 834.59│
│盈余公积 │ 5796.01│ 5796.01│ 5737.39│ 5007.98│ 4050.55│ 2996.05│
│未分配利润 │ 26794.53│ 26182.01│ 29051.64│ 40898.46│ 43481.00│ 33358.63│
│少数股东权益 │ 640.32│ 659.78│ 341.37│ 362.31│ 425.24│ 356.28│
│归属母公司权益 │ 96492.93│ 96139.39│ 95906.69│ 106619.79│ 107781.15│ 44678.89│
│股东权益合计 │ 97133.25│ 96799.17│ 96248.06│ 106982.10│ 108206.40│ 45035.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 139981.37│ 134894.70│ 137391.80│ 142727.19│ 123518.75│ 130404.44│
│存货 │ 194.16│ 147.19│ 143.43│ 118.09│ 138.95│ 168.27│
│应收票据及应收账款 │ 658.06│ 627.43│ 407.00│ 607.00│ 8.19│ 8.71│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1019.83│ 1215.27│ 1011.51│ 1055.74│ 1797.60│ 1744.01│
│其他应收款 │ 735.15│ 695.00│ 596.82│ 1684.48│ 557.10│ 367.09│
│流动资产合计 │ 192938.99│ 195756.04│ 192660.36│ 196974.02│ 178384.83│ 187133.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 102.55│ 102.55│ 49.08│ 49.08│ 45.39│ 43.63│
│固定资产净额 │ 15117.73│ 15332.43│ 15409.96│ 15631.17│ 15869.36│ 16078.26│
│在建工程 │ ---│ 96.58│ ---│ ---│ 24.01│ 48.42│
│无形资产 │ 171.63│ 179.19│ 143.57│ 159.23│ 174.89│ 190.54│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 24718.72│ 25267.37│ 25590.07│ 26227.36│ 26680.16│ 27212.79│
│资产总计 │ 217657.71│ 221023.41│ 218250.43│ 223201.38│ 205064.99│ 214346.66│
│应付票据及应付账款 │ 2637.83│ 2088.78│ 2047.74│ 2039.20│ 1821.23│ 2180.82│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 104836.41│ 105934.32│ 104750.23│ 107955.59│ 96489.35│ 100101.70│
│流动负债 │ 117809.47│ 117542.18│ 115227.27│ 123003.25│ 107182.33│ 112102.79│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2715.00│ 2974.26│ 3349.20│ 3398.97│ 3554.25│ 3779.43│
│负债合计 │ 120524.46│ 120516.44│ 118576.46│ 126402.21│ 110736.58│ 115882.22│
│实收资本 │ 11925.11│ 11925.11│ 11925.11│ 11925.11│ 11880.96│ 11807.86│
│资本公积金 │ 50235.07│ 50235.07│ 50235.07│ 50235.07│ 49288.05│ 47600.63│
│盈余公积 │ 5796.01│ 5796.01│ 5796.01│ 5796.01│ 5737.39│ 5737.39│
│未分配利润 │ 26794.53│ 30379.61│ 29007.85│ 26182.01│ 24895.81│ 30862.58│
│少数股东权益 │ 640.32│ 431.47│ 707.86│ 659.78│ 584.36│ 512.56│
│归属母公司权益 │ 96492.93│ 100075.49│ 98966.10│ 96139.39│ 93744.05│ 97951.88│
│股东权益合计 │ 97133.25│ 100506.97│ 99673.96│ 96799.17│ 94328.41│ 98464.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56580.73│ 78343.43│ 67224.11│ 45091.95│ 55521.12│ 37867.74│
│营业总成本 │ 33254.62│ 49936.68│ 42331.65│ 33781.09│ 38425.79│ 25716.44│
│营业税金及附加 │ 301.00│ 460.38│ 417.67│ 304.55│ 375.22│ 297.22│
│销售费用 │ 13888.77│ 19897.85│ 17827.93│ 14468.28│ 16095.62│ 11507.37│
│财务费用 │ -1586.68│ -2347.30│ -2569.73│ -3255.48│ -1779.05│ -1471.63│
│管理费用 │ 6677.72│ 10998.24│ 9130.82│ 8256.40│ 8843.35│ 5582.92│
│资产减值损失 │ 28.03│ 10.05│ -32.52│ 4.17│ -35.23│ 9.50│
│公允价值变动净收益 │ 917.89│ 1046.72│ -293.25│ 244.91│ 1843.19│ ---│
│投资收益 │ 680.82│ 885.49│ 479.13│ 633.77│ 707.54│ 118.08│
│营业利润 │ 25096.27│ 31546.16│ 25851.68│ 12954.90│ 20056.62│ 12895.54│
│营业外收入 │ 81.33│ 105.64│ 61.25│ 75.38│ 237.02│ 128.51│
│营业外支出 │ 14.64│ 93.41│ 179.19│ 188.08│ 80.55│ 83.83│
│利润总额 │ 25162.96│ 31558.40│ 25733.75│ 12842.20│ 20213.09│ 12940.23│
│所得税 │ 3447.51│ 4413.07│ 3707.22│ 1635.31│ 2915.86│ 2094.82│
│净利润 │ 21715.45│ 27145.32│ 22026.53│ 11206.89│ 17297.23│ 10845.41│
│归属母公司净利润 │ 21481.47│ 26857.27│ 21944.59│ 11085.86│ 17080.81│ 10671.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56580.73│ 34393.93│ 13069.43│ 78343.43│ 56286.17│ 38943.50│
│营业总成本 │ 33254.62│ 20638.88│ 10329.11│ 49936.68│ 34245.33│ 22709.89│
│营业税金及附加 │ 301.00│ 190.20│ 86.08│ 460.38│ 311.98│ 200.38│
│销售费用 │ 13888.77│ 8425.21│ 4195.67│ 19897.85│ 14060.71│ 8962.92│
│财务费用 │ -1586.68│ -1099.80│ -399.57│ -2347.30│ -1803.92│ -1230.49│
│管理费用 │ 6677.72│ 4260.43│ 2470.11│ 10998.24│ 6625.40│ 4416.79│
│资产减值损失 │ 28.03│ 7.95│ 2.15│ 10.05│ -7.21│ -9.99│
│公允价值变动净收益 │ 917.89│ 712.50│ 391.26│ 1046.72│ -43.80│ -109.09│
│投资收益 │ 680.82│ 509.58│ 151.52│ 885.49│ 232.77│ 142.48│
│营业利润 │ 25096.27│ 15134.33│ 3399.10│ 31546.16│ 23251.02│ 16360.98│
│营业外收入 │ 81.33│ 1.18│ 1.00│ 105.64│ 95.55│ 75.40│
│营业外支出 │ 14.64│ 11.07│ 4.74│ 93.41│ 70.19│ 60.07│
│利润总额 │ 25162.96│ 15124.44│ 3395.36│ 31558.40│ 23276.39│ 16376.31│
│所得税 │ 3447.51│ 1957.88│ 521.44│ 4413.07│ 3603.87│ 2616.68│
│净利润 │ 21715.45│ 13166.57│ 2873.93│ 27145.32│ 19672.52│ 13759.64│
│归属母公司净利润 │ 21481.47│ 13141.44│ 2825.85│ 26857.27│ 19459.89│ 13618.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56873.98│ 95185.66│ 90992.67│ 48077.79│ 77873.46│ 55611.42│
│经营活动现金流出 │ 41317.01│ 55231.13│ 45590.58│ 40915.26│ 40137.37│ 36674.05│
│经营活动现金流量净额│ 15556.97│ 39954.52│ 45402.10│ 7162.53│ 37736.08│ 18937.37│
│投资活动现金流入 │ 127730.36│ 207837.75│ 160666.20│ 178626.77│ 64877.75│ 82.40│
│投资活动现金流出 │ 131908.43│ 231984.77│ 155008.49│ 163831.07│ 172028.97│ 427.30│
│投资活动现金流量净额│ -4178.07│ -24147.03│ 5657.71│ 14795.70│ -107151.22│ -344.90│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 2732.26│ ---│ ---│ 53951.36│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 22178.16│ 31242.40│ 34457.34│ 14247.57│ 8745.75│ 4429.39│
│筹资活动现金流量净额│ -22178.16│ -28510.14│ -34457.34│ -14247.57│ 45205.61│ -4429.39│
│汇率变动对现金的影响│ 1.90│ -2.58│ 0.08│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -10797.36│ -12705.22│ 16602.54│ 7710.66│ -24209.53│ 14163.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 20
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