财务分析☆ ◇603977 国泰集团 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 18998.76│ 18074.57│ 30461.02│ 14371.88│ 24006.40│ 19333.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 30554.02│ 14368.44│ 24006.40│ 19203.94│
│净利润增长率(%) │ -13.06│ -40.84│ 112.00│ -40.13│ 25.01│ 34.64│
│扣非净利润(万) │ 17022.19│ 14148.87│ 27416.84│ 11256.10│ 22342.24│ 17121.24│
│营业总收(未调整:万) │ 160133.98│ 235449.28│ 254100.69│ 215248.91│ 198812.40│ 170438.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 254100.69│ 215248.91│ 198812.40│ 175495.88│
│总营收同比增长率(%) │ -6.01│ -7.34│ 18.05│ 8.27│ 13.29│ 18.44│
│加权净资产收益率(%) │ 5.77│ 5.71│ 10.20│ 5.30│ 10.23│ 9.33│
│资产负债比率(%) │ 39.16│ 35.23│ 33.90│ 33.24│ 29.87│ 30.00│
│净利润现金含量(%) │ 4.67│ 147.68│ 121.97│ 201.56│ 130.25│ 141.75│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2900│ 0.4900│ 0.2400│ 0.4300│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2740│ 0.2300│ 0.4400│ 0.1900│ 0.4000│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3058│ 0.2909│ 0.4903│ 0.2313│ 0.4116│ 0.3505│
│每股资本公积金(元) │ 2.1189│ 2.1312│ 2.1312│ 2.1215│ 1.9484│ 1.6363│
│每股未分配利润(元) │ 1.9575│ 1.7417│ 1.6320│ 1.2589│ 1.2513│ 1.0259│
│每股净资产(元) │ 5.3883│ 5.1731│ 5.0197│ 4.6002│ 4.4124│ 3.8647│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0143│ 0.4297│ 0.5981│ 0.4663│ 0.5361│ 0.4968│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18998.76│ 12129.58│ 4308.39│ 18074.57│ 21852.24│ 13650.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21852.24│ 13650.93│
│净利润增长率(%) │ -13.06│ -11.14│ -8.23│ -40.84│ -3.16│ 6.51│
│扣非净利润(万) │ 17022.19│ 11301.14│ 3965.63│ 14148.87│ 18961.31│ 11733.84│
│营业总收(未调整:万) │ 160133.98│ 105880.64│ 48306.23│ 235449.28│ 170376.05│ 112678.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 170376.05│ 112678.03│
│总营收同比增长率(%) │ -6.01│ -6.03│ -1.26│ -7.34│ -5.92│ -1.67│
│加权净资产收益率(%) │ 5.77│ 3.70│ 1.33│ 5.71│ 6.79│ 4.30│
│资产负债比率(%) │ 39.16│ 37.79│ 36.28│ 35.23│ 32.28│ 33.68│
│净利润现金含量(%) │ 4.67│ 116.91│ 112.13│ 147.68│ 79.07│ 89.00│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2000│ 0.0700│ 0.2900│ 0.3500│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2740│ 0.1800│ 0.0638│ 0.2300│ 0.3052│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3058│ 0.1952│ 0.0694│ 0.2909│ 0.3518│ 0.2197│
│每股资本公积金(元) │ 2.1189│ 2.1189│ 2.1312│ 2.1312│ 2.1312│ 2.1312│
│每股未分配利润(元) │ 1.9575│ 1.8469│ 1.8110│ 1.7417│ 1.8352│ 1.7032│
│每股净资产(元) │ 5.3883│ 5.2736│ 5.2495│ 5.1731│ 5.2454│ 5.1077│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0143│ 0.2283│ 0.0778│ 0.4297│ 0.2781│ 0.1956│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.61│ 1.61│ 1.55│ 1.36│ 1.62│ 2.37│
│速动比率 │ 1.37│ 1.43│ 1.38│ 1.21│ 1.44│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 39.16│ 35.23│ 33.90│ 33.24│ 29.87│ 30.00│
│产权比率 │ 0.73│ 0.62│ 0.59│ 0.58│ 0.50│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.17│ 0.23│ 0.18│ 0.31│ 0.51│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.61│ 1.59│ 1.60│ 1.61│ 1.81│ 1.56│
│速动比率 │ 1.37│ 1.40│ 1.42│ 1.43│ 1.61│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 39.16│ 37.79│ 36.28│ 35.23│ 32.28│ 33.68│
│产权比率 │ 0.73│ 0.69│ 0.64│ 0.62│ 0.55│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.08│ 0.03│ 0.17│ 0.12│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.96│ 3.28│ 3.78│ 3.64│ 3.92│ 4.91│
│存货周转率 │ 2.86│ 5.14│ 6.32│ 6.66│ 7.63│ 6.65│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.91│ 1.08│ 1.14│ 1.36│ 1.49│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 1.81│ 2.71│ 2.35│ 2.13│ 1.84│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.42│ 0.49│ 0.46│ 0.49│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.96│ 1.38│ 0.62│ 3.28│ 2.13│ 1.44│
│存货周转率 │ 2.86│ 2.16│ 1.08│ 5.14│ 3.94│ 2.62│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.39│ 0.18│ 0.91│ 0.66│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 0.65│ 0.30│ 1.81│ 1.33│ 1.18│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.08│ 0.42│ 0.31│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.68│ 5.62│ 9.77│ 5.03│ 9.25│ 8.83│
│销售毛利率 │ 34.91│ 36.65│ 35.88│ 35.38│ 36.19│ 36.84│
│营业利润率 │ 13.87│ 11.43│ 15.95│ 9.95│ 15.89│ 15.19│
│销售净利率 │ 11.83│ 9.34│ 13.84│ 8.36│ 14.06│ 12.97│
│总资产净利率 │ 3.19│ 3.96│ 6.80│ 3.86│ 6.85│ 6.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.68│ 3.70│ 1.32│ 5.62│ 6.71│ 4.30│
│销售毛利率 │ 34.91│ 34.46│ 32.72│ 36.65│ 34.61│ 34.55│
│营业利润率 │ 13.87│ 13.72│ 10.38│ 11.43│ 16.59│ 16.49│
│销售净利率 │ 11.83│ 11.52│ 8.22│ 9.34│ 14.56│ 13.79│
│总资产净利率 │ 3.19│ 2.09│ 0.69│ 3.96│ 4.54│ 2.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.01│ -7.34│ 18.05│ 8.27│ 13.29│ 18.44│
│营业利润增长率 │ -21.46│ -33.77│ 89.17│ -32.20│ 23.69│ 49.87│
│净利润增长率 │ -13.06│ -40.84│ 112.00│ -40.13│ 25.01│ 34.64│
│净资产增长率 │ 4.16│ 3.03│ 9.12│ 10.12│ 19.10│ 10.86│
│总资产增长率 │ 9.20│ 5.18│ 9.28│ 13.02│ 15.69│ 14.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.01│ -6.03│ -1.26│ -7.34│ -5.92│ -1.67│
│营业利润增长率 │ -21.46│ -21.82│ -22.66│ -33.77│ -6.95│ 1.25│
│净利润增长率 │ -13.06│ -11.14│ -8.23│ -40.84│ -3.16│ 6.51│
│净资产增长率 │ 4.16│ 1.94│ 1.48│ 3.03│ 4.47│ 1.72│
│总资产增长率 │ 9.20│ 4.81│ 1.87│ 5.18│ 1.97│ 1.44│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售回款同比减少│ 888.13│ 17278.94│ -94.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │投资活动现金支出│ 63319.98│ 93647.64│ -32.38│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │应收账款增加 │ 83092.59│ 70664.24│ 17.59│
│存货 │产品库存及原料库│ 34366.96│ 29749.00│ 15.52│
│ │存增加 │ │ │ │
│其他流动资产│购买理财产品增加│ 76917.56│ 30007.88│ 156.32│
│投资性房地产│计提折旧 │ 541.76│ 558.75│ -3.04│
│长期股权投资│联营企业亏损 │ 12875.34│ 13911.83│ -7.45│
│固定资产 │计提折旧 │ 160162.25│ 164004.69│ -2.34│
│在建工程 │九江国泰含能材料│ 26396.48│ 16439.53│ 60.57│
│ │项目建设投资增加│ │ │ │
│使用权资产 │计提折旧 │ 2324.80│ 2555.54│ -9.03│
│短期借款 │银行借款增加 │ 99863.53│ 74591.45│ 33.88│
│合同负债 │预收货款增加 │ 3300.34│ 2816.60│ 17.17│
│长期借款 │固定资产借款增加│ 42142.13│ 33489.19│ 25.84│
│租赁负债 │支付租赁款 │ 987.64│ 1079.97│ -8.55│
│营业收入 │--- │ 105880.64│ 112678.03│ -6.03│
│营业成本 │--- │ 69394.10│ 73752.26│ -5.91│
│销售费用 │--- │ 3886.43│ 3806.54│ 2.10│
│管理费用 │--- │ 11619.89│ 11557.64│ 0.54│
│财务费用 │运输廊道项目结转│ 646.45│ -0.73│ 88381.59│
│ │固定资产后将借款│ │ │ │
│ │利息由之前计入在│ │ │ │
│ │建工程转为计入财│ │ │ │
│ │务费用及利息收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │本年有部分研发支│ 5904.84│ 6220.43│ -5.07│
│ │出资本化 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 14181.09│ 12148.98│ 16.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│九江国泰含能材料│ -58642.18│ -19572.78│ -199.61│
│的现金流量净│项目长期资产投资│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得银行借款同比│ 22911.75│ -13098.44│ 274.92│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 55578.25│ 93647.64│ 114976.65│ 95112.44│ 45185.09│ 52320.94│
│存货 │ 43024.55│ 29749.00│ 28342.30│ 23189.97│ 18599.07│ 14039.33│
│应收票据及应收账款 │ 103090.55│ 90309.59│ 84796.35│ 70060.53│ 65573.60│ 45521.58│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5577.29│ 3940.72│ 3932.09│ 2866.74│ 2679.43│ 3774.66│
│其他应收款 │ 4666.47│ 4727.76│ 5180.61│ 6834.90│ 2089.06│ 2084.48│
│流动资产合计 │ 297569.14│ 260154.79│ 254686.94│ 215193.67│ 161395.31│ 126138.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 12531.30│ 13911.83│ 14364.30│ 14777.50│ 14549.75│ 2011.11│
│固定资产净额 │ 157926.53│ 164004.69│ 96639.65│ 91004.68│ 92395.43│ 94135.63│
│在建工程 │ 39412.12│ 16439.53│ 56797.63│ 57544.15│ 41759.82│ 18747.95│
│无形资产 │ 42607.44│ 43377.75│ 35832.83│ 36131.85│ 37615.90│ 38307.67│
│商誉 │ 49522.82│ 49522.82│ 60987.96│ 60987.96│ 73037.67│ 73037.67│
│非流动资产合计 │ 323428.83│ 308500.47│ 285841.01│ 279319.15│ 276164.58│ 245972.83│
│资产总计 │ 620997.97│ 568655.26│ 540527.95│ 494512.82│ 437559.89│ 372110.92│
│应付票据及应付账款 │ 43980.99│ 45525.83│ 36932.57│ 54539.54│ 44569.04│ 19268.38│
│预收款项 │ 50.88│ 33.93│ 1.83│ 1.83│ 300.00│ 300.00│
│合同负债 │ 4313.36│ 2816.60│ 3827.70│ 1725.51│ 2072.57│ 1618.17│
│流动负债 │ 185226.46│ 161326.51│ 164503.11│ 158684.41│ 99404.38│ 53253.08│
│长期借款 │ 52775.73│ 33489.19│ 13500.00│ 10.71│ 53.54│ 4096.38│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 57927.81│ 39034.94│ 18714.80│ 5704.46│ 31291.81│ 58370.72│
│负债合计 │ 243154.27│ 200361.45│ 183217.91│ 164388.87│ 130696.20│ 111623.80│
│实收资本 │ 62124.18│ 62124.18│ 62124.18│ 62124.18│ 58324.24│ 55158.16│
│资本公积金 │ 131636.27│ 132397.89│ 132397.89│ 131797.89│ 113639.64│ 90254.87│
│盈余公积 │ 15476.02│ 15476.02│ 13443.07│ 11124.27│ 9586.16│ 8480.64│
│未分配利润 │ 121608.77│ 108201.18│ 101385.19│ 78210.00│ 72981.53│ 56587.85│
│少数股东权益 │ 43103.00│ 46918.66│ 45466.57│ 44341.91│ 47345.08│ 41599.90│
│归属母公司权益 │ 334740.69│ 321375.15│ 311843.46│ 285782.03│ 259518.61│ 218887.22│
│股东权益合计 │ 377843.70│ 368293.82│ 357310.04│ 330123.94│ 306863.69│ 260487.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55578.25│ 63319.98│ 51227.48│ 93647.64│ 74447.23│ 104774.78│
│存货 │ 43024.55│ 34366.96│ 30513.29│ 29749.00│ 28255.11│ 27890.05│
│应收票据及应收账款 │ 103090.55│ 94730.42│ 98021.65│ 90309.59│ 94693.86│ 90204.58│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5577.29│ 4155.16│ 4240.78│ 3940.72│ 4092.89│ 3520.54│
│其他应收款 │ 4666.47│ 5216.43│ 4814.52│ 4727.76│ 5688.08│ 5696.24│
│流动资产合计 │ 297569.14│ 282773.11│ 271082.85│ 260154.79│ 260465.48│ 260086.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 12531.30│ 12875.34│ 13454.95│ 13911.83│ 13073.56│ 13369.65│
│固定资产净额 │ 157926.53│ 160162.25│ 161536.00│ 164004.69│ 159396.71│ 93879.18│
│在建工程 │ 39412.12│ 26396.48│ 19476.35│ 16439.53│ 6246.85│ 60924.41│
│无形资产 │ 42607.44│ 43116.31│ 43121.91│ 43377.75│ 35020.90│ 35148.33│
│商誉 │ 49522.82│ 49522.82│ 49522.82│ 49522.82│ 60987.96│ 60987.96│
│非流动资产合计 │ 323428.83│ 313230.19│ 308216.29│ 308500.47│ 290844.29│ 288339.85│
│资产总计 │ 620997.97│ 596003.30│ 579299.14│ 568655.26│ 551309.78│ 548426.62│
│应付票据及应付账款 │ 43980.99│ 42496.36│ 43222.78│ 45525.83│ 34576.99│ 38185.38│
│预收款项 │ 50.88│ 76.83│ 27.73│ 33.93│ 1.83│ 1.83│
│合同负债 │ 4313.36│ 3300.34│ 2756.84│ 2816.60│ 1680.41│ 1591.27│
│流动负债 │ 185226.46│ 178039.77│ 169920.32│ 161326.51│ 144113.72│ 166859.42│
│长期借款 │ 52775.73│ 42142.13│ 34601.50│ 33489.19│ 28950.00│ 13050.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 57927.81│ 47184.33│ 40275.28│ 39034.94│ 33863.53│ 17854.13│
│负债合计 │ 243154.27│ 225224.10│ 210195.60│ 200361.45│ 177977.24│ 184713.54│
│实收资本 │ 62124.18│ 62124.18│ 62124.18│ 62124.18│ 62124.18│ 62124.18│
│资本公积金 │ 131636.27│ 131636.27│ 132397.89│ 132397.89│ 132397.89│ 132397.89│
│盈余公积 │ 15476.02│ 15476.02│ 15476.02│ 15476.02│ 13443.07│ 13443.07│
│未分配利润 │ 121608.77│ 114739.58│ 112509.57│ 108201.18│ 114011.81│ 105810.49│
│少数股东权益 │ 43103.00│ 43163.48│ 42983.80│ 46918.66│ 47465.57│ 46398.52│
│归属母公司权益 │ 334740.69│ 327615.72│ 326119.74│ 321375.15│ 325866.96│ 317314.56│
│股东权益合计 │ 377843.70│ 370779.20│ 369103.54│ 368293.82│ 373332.53│ 363713.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 160133.98│ 235449.28│ 254100.69│ 215248.91│ 198812.40│ 170438.25│
│营业总成本 │ 140389.70│ 202330.53│ 214573.42│ 184351.47│ 170701.75│ 146566.84│
│营业税金及附加 │ 1012.26│ 1597.00│ 1787.51│ 1321.76│ 1462.18│ 1155.17│
│销售费用 │ 6158.68│ 9819.96│ 10115.34│ 8029.93│ 7805.64│ 6578.15│
│财务费用 │ 883.27│ 303.03│ -594.58│ 1496.50│ 2857.40│ 2852.76│
│管理费用 │ 18700.26│ 28329.40│ 26533.07│ 22720.36│ 21296.75│ 19304.45│
│资产减值损失 │ ---│ -11777.43│ 39.86│ -12121.83│ -10.41│ -1504.66│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -91.00│ 34.37│ 58.74│ ---│
│投资收益 │ -1062.05│ 244.34│ 568.82│ 1956.49│ 1740.00│ 1186.56│
│营业利润 │ 22205.46│ 26913.65│ 40526.79│ 21423.08│ 31599.57│ 25889.79│
│营业外收入 │ 55.97│ 264.83│ 437.66│ 374.72│ 497.83│ 167.86│
│营业外支出 │ 84.63│ 439.58│ 716.02│ 309.19│ 613.98│ 1248.26│
│利润总额 │ 22176.80│ 26738.90│ 40248.43│ 21488.61│ 31483.43│ 24809.38│
│所得税 │ 3228.25│ 4755.70│ 5071.22│ 3502.46│ 3535.47│ 2708.89│
│净利润 │ 18948.55│ 21983.20│ 35177.21│ 17986.15│ 27947.96│ 22100.49│
│归属母公司净利润 │ 18998.76│ 18074.57│ 30461.02│ 14371.88│ 24006.40│ 19333.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 160133.98│ 105880.64│ 48306.23│ 235449.28│ 170376.05│ 112678.03│
│营业总成本 │ 140389.70│ 92125.67│ 43026.51│ 202330.53│ 147638.26│ 96142.71│
│营业税金及附加 │ 1012.26│ 673.96│ 285.98│ 1597.00│ 1078.35│ 806.57│
│销售费用 │ 6158.68│ 3886.43│ 1854.78│ 9819.96│ 5883.99│ 3806.54│
│财务费用 │ 883.27│ 646.45│ 389.82│ 303.03│ 283.21│ -0.73│
│管理费用 │ 18700.26│ 11619.89│ 5687.79│ 28329.40│ 19114.33│ 11557.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -11777.43│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1062.05│ -1006.64│ -619.29│ 244.34│ -822.46│ -571.91│
│营业利润 │ 22205.46│ 14527.00│ 5014.62│ 26913.65│ 28271.64│ 18582.14│
│营业外收入 │ 55.97│ 50.11│ 46.55│ 264.83│ 139.71│ 35.64│
│营业外支出 │ 84.63│ 44.25│ 29.57│ 439.58│ 190.33│ 149.06│
│利润总额 │ 22176.80│ 14532.86│ 5031.59│ 26738.90│ 28221.02│ 18468.72│
│所得税 │ 3228.25│ 2337.30│ 1059.69│ 4755.70│ 3416.76│ 2925.78│
│净利润 │ 18948.55│ 12195.56│ 3971.91│ 21983.20│ 24804.26│ 15542.93│
│归属母公司净利润 │ 18998.76│ 12129.58│ 4308.39│ 18074.57│ 21852.24│ 13650.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 162933.52│ 247997.23│ 252782.90│ 222005.88│ 189003.57│ 186670.76│
│经营活动现金流出 │ 162045.39│ 221303.91│ 215629.08│ 193037.39│ 157735.29│ 159265.77│
│经营活动现金流量净额│ 888.13│ 26693.32│ 37153.82│ 28968.49│ 31268.28│ 27404.99│
│投资活动现金流入 │ 65315.67│ 64539.53│ 29932.09│ 55249.86│ 47444.39│ 90359.64│
│投资活动现金流出 │ 138960.98│ 104862.04│ 70111.55│ 75511.82│ 87866.44│ 112450.80│
│投资活动现金流量净额│ -73645.31│ -40322.51│ -40179.46│ -20261.95│ -40422.05│ -22091.16│
│筹资活动现金流入 │ 141758.66│ 85918.27│ 93415.00│ 19249.37│ 15326.74│ 59855.24│
│筹资活动现金流出 │ 104059.46│ 102201.78│ 35200.73│ 16512.95│ 14975.73│ 41808.33│
│筹资活动现金流量净额│ 37699.21│ -16283.52│ 58214.27│ 2736.42│ 351.01│ 18046.91│
│汇率变动对现金的影响│ -4.99│ 6.36│ -5.71│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -35062.97│ -29906.34│ 55182.92│ 11442.95│ -8802.76│ 23360.73│
└──────────┴──────┴──────┴────
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