财务分析☆ ◇603926 铁流股份 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6893.49│ 7747.51│ 10310.82│ 9829.05│ 8372.08│ 17653.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10310.82│ 9829.05│ 8372.08│ 17653.36│
│净利润增长率(%) │ 41.26│ -24.86│ 4.90│ 17.40│ -52.58│ 9.40│
│扣非净利润(万) │ 5850.76│ 5928.39│ 8893.05│ 7595.53│ 7031.90│ 15987.60│
│营业总收(未调整:万) │ 120363.62│ 238165.81│ 240018.12│ 219957.31│ 209610.79│ 187854.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 240018.12│ 219957.31│ 209610.79│ 187854.49│
│总营收同比增长率(%) │ 1.53│ -0.77│ 9.12│ 4.94│ 11.58│ 24.57│
│加权净资产收益率(%) │ 3.93│ 4.58│ 6.19│ 6.05│ 5.39│ 12.95│
│资产负债比率(%) │ 40.32│ 42.50│ 43.39│ 39.78│ 37.74│ 42.68│
│净利润现金含量(%) │ 244.30│ 356.28│ 205.21│ 349.57│ 313.27│ 89.16│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.3300│ 0.4500│ 0.4300│ 0.3600│ 0.8200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2500│ 0.2600│ 0.3900│ 0.3300│ 0.3100│ 0.9700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2959│ 0.3301│ 0.4386│ 0.4282│ 0.3647│ 0.9998│
│每股资本公积金(元) │ 2.5985│ 2.5970│ 2.5738│ 2.5232│ 2.5232│ 3.5802│
│每股未分配利润(元) │ 3.4804│ 3.2901│ 3.2152│ 3.2261│ 2.9532│ 3.6143│
│每股净资产(元) │ 7.5517│ 7.3372│ 7.1614│ 7.2643│ 6.9062│ 8.6524│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7228│ 1.1760│ 0.9000│ 1.4969│ 1.1426│ 0.8915│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6893.49│ 2964.62│ 7747.51│ 7638.86│ 4880.06│ 2657.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4880.06│ 2657.51│
│净利润增长率(%) │ 41.26│ 11.56│ -24.86│ -1.77│ -14.53│ -0.91│
│扣非净利润(万) │ 5850.76│ 2519.92│ 5928.39│ 6366.12│ 4171.67│ 2394.38│
│营业总收(未调整:万) │ 120363.62│ 56830.92│ 238165.81│ 176685.68│ 118548.46│ 55234.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 118548.46│ 55234.53│
│总营收同比增长率(%) │ 1.53│ 2.89│ -0.77│ 0.58│ -0.41│ -1.79│
│加权净资产收益率(%) │ 3.93│ 1.71│ 4.58│ 4.49│ 2.86│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 40.32│ 41.19│ 42.50│ 43.14│ 43.83│ 43.15│
│净利润现金含量(%) │ 244.30│ 29.85│ 356.28│ 117.44│ -5.56│ -110.29│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1300│ 0.3300│ 0.3300│ 0.2100│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2500│ 0.1074│ 0.2600│ 0.2712│ 0.1800│ 0.1018│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2959│ 0.1263│ 0.3301│ 0.3255│ 0.2076│ 0.1130│
│每股资本公积金(元) │ 2.5985│ 2.6017│ 2.5970│ 2.6191│ 2.6045│ 2.5852│
│每股未分配利润(元) │ 3.4804│ 3.4164│ 3.2901│ 3.2855│ 3.1627│ 3.3282│
│每股净资产(元) │ 7.5517│ 7.4547│ 7.3372│ 7.3592│ 7.1945│ 7.3006│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7228│ 0.0377│ 1.1760│ 0.3822│ -0.0115│ -0.1247│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 1.66│ 1.57│ 1.82│ 2.02│ 1.87│
│速动比率 │ 1.33│ 1.31│ 1.22│ 1.36│ 1.47│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 40.32│ 42.50│ 43.39│ 39.78│ 37.74│ 42.68│
│产权比率 │ 0.69│ 0.75│ 0.78│ 0.67│ 0.62│ 0.76│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.16│ 0.24│ 0.19│ 0.38│ 0.35│ 0.18│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 1.65│ 1.66│ 1.62│ 1.60│ 1.64│
│速动比率 │ 1.33│ 1.27│ 1.31│ 1.25│ 1.21│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 40.32│ 41.19│ 42.50│ 43.14│ 43.83│ 43.15│
│产权比率 │ 0.69│ 0.71│ 0.75│ 0.77│ 0.80│ 0.78│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.16│ 0.01│ 0.24│ 0.08│ 0.00│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.20│ 6.34│ 7.03│ 7.46│ 6.46│ 6.29│
│存货周转率 │ 2.57│ 5.04│ 4.87│ 4.37│ 3.78│ 3.52│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 1.31│ 1.40│ 1.40│ 1.32│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 1.58│ 3.06│ 3.19│ 3.02│ 3.03│ 2.87│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.78│ 0.82│ 0.81│ 0.79│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.20│ 1.51│ 6.34│ 4.72│ 3.02│ 1.37│
│存货周转率 │ 2.57│ 1.13│ 5.04│ 3.56│ 2.32│ 1.09│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.31│ 1.31│ 0.97│ 0.65│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 1.58│ 0.74│ 3.06│ 2.33│ 1.55│ 0.72│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.19│ 0.78│ 0.58│ 0.39│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.92│ 4.50│ 6.12│ 5.89│ 5.28│ 11.56│
│销售毛利率 │ 19.54│ 16.76│ 17.35│ 17.44│ 17.01│ 24.47│
│营业利润率 │ 6.50│ 3.17│ 4.81│ 4.52│ 3.89│ 9.90│
│销售净利率 │ 5.42│ 2.94│ 4.12│ 4.39│ 3.91│ 9.25│
│总资产净利率 │ 2.16│ 2.30│ 3.38│ 3.57│ 3.10│ 7.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.92│ 1.69│ 4.50│ 4.42│ 2.89│ 1.55│
│销售毛利率 │ 19.54│ 19.45│ 16.76│ 16.37│ 16.40│ 17.07│
│营业利润率 │ 6.50│ 5.26│ 3.17│ 4.67│ 4.69│ 5.04│
│销售净利率 │ 5.42│ 5.01│ 2.94│ 4.08│ 3.88│ 4.38│
│总资产净利率 │ 2.16│ 0.94│ 2.30│ 2.35│ 1.50│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.53│ -0.77│ 9.12│ 4.94│ 11.58│ 24.57│
│营业利润增长率 │ 40.70│ -34.64│ 16.06│ 21.91│ -56.16│ -4.56│
│净利润增长率 │ 41.26│ -24.86│ 4.90│ 17.40│ -52.58│ 9.40│
│净资产增长率 │ 2.17│ 2.29│ 0.98│ 5.18│ 3.76│ 20.67│
│总资产增长率 │ -1.82│ 0.26│ 8.01│ 8.66│ -4.18│ 22.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.53│ 2.89│ -0.77│ 0.58│ -0.41│ -1.79│
│营业利润增长率 │ 40.70│ 7.35│ -34.64│ -2.36│ -10.97│ 5.31│
│净利润增长率 │ 41.26│ 11.56│ -24.86│ -1.77│ -14.53│ -0.91│
│净资产增长率 │ 2.17│ 1.60│ 2.29│ 2.59│ 0.46│ 1.94│
│总资产增长率 │ -1.82│ -0.75│ 0.26│ 1.88│ 1.11│ 1.34│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期理财投资增加│ 30011.95│ 23998.18│ 25.06│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│持有的银行承兑增│ 3915.22│ 3081.51│ 27.06│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │保证金增加 │ 1030.19│ 629.84│ 63.56│
│一年内到期的│持有的一年内到期│ ---│ 8698.78│ -100.00│
│非流动资产 │的银行大额存单到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│在建工程 │公司增加设备投资│ 3477.32│ 2133.42│ 62.99│
│ │但尚未达到可使用│ │ │ │
│ │状态 │ │ │ │
│使用权资产 │商用车全车件供应│ 3108.48│ 5234.63│ -40.62│
│ │链智慧服务板块优│ │ │ │
│ │化租赁布局，租金│ │ │ │
│ │及租赁面积相应缩│ │ │ │
│ │减 │ │ │ │
│其他非流动资│公司持有的银行大│ 16638.38│ 8441.82│ 97.09│
│产 │额存单增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还银行借款│ 12140.46│ 17193.55│ -29.39│
│应付职工薪酬│本期支付上期年终│ 3458.35│ 4855.21│ -28.77│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上期计提│ 1824.98│ 2356.56│ -22.56│
│ │税费 │ │ │ │
│合同负债 │年初预收货款实现│ 2824.29│ 3626.83│ -22.13│
│ │销售 │ │ │ │
│租赁负债 │商用车全车件供应│ 2927.96│ 5323.46│ -45.00│
│ │链智慧服务板块优│ │ │ │
│ │化租赁布局，租金│ │ │ │
│ │及租赁面积相应缩│ │ │ │
│ │减 │ │ │ │
│长期应付款 │支付固定资产分期│ 80.18│ 137.32│ -41.61│
│ │购款 │ │ │ │
│库存股 │公司第二批限制性│ 897.86│ 1671.42│ -46.28│
│ │股票到期未解锁，│ │ │ │
│ │予以注销 │ │ │ │
│其他综合收益│本期汇率波动形成│ -517.82│ -196.60│ -163.39│
│ │的报表折算差异 │ │ │ │
│营业收入 │公司销售订单增加│ 120363.62│ 118548.46│ 1.53│
│营业成本 │收入增长产生规模│ 96844.21│ 99102.35│ -2.28│
│ │效益，单位成本摊│ │ │ │
│ │薄 │ │ │ │
│销售费用 │公司优化人员结构│ 3961.30│ 4365.21│ -9.25│
│ │，人工成本相应下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│管理费用 │本期限制性股票激│ 5459.99│ 6237.71│ -12.47│
│ │励计划确认的股份│ │ │ │
│ │支付费用减少，以│ │ │ │
│ │及降本增效措施推│ │ │ │
│ │进使相关费用下降│ │ │ │
│财务费用 │汇率波动影响 │ 2127.62│ -1643.78│ 229.43│
│研发费用 │部分研发项目结项│ 2723.22│ 2933.00│ -7.15│
│ │，研发投入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司提高承兑支付│ 16840.69│ -271.45│ 6304.05│
│的现金流量净│占比，以及减少预│ │ │ │
│额 │付款采购 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财投资增加│ -6138.93│ 394.81│ -1654.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -9706.30│ 1791.96│ -641.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│汽车传动系统制造│ 885.01│ -2930.89│ 130.20│
│的现金流量净│板块提高银行承兑│ │ │ │
│额 │汇票支付比例，购│ │ │ │
│ │买商品、接受劳务│ │ │ │
│ │支付的现金同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 49735.95│ 56013.76│ 45638.89│ 64221.11│ 54866.83│ 53428.55│
│存货 │ 36274.49│ 38987.71│ 39638.50│ 41834.21│ 41243.84│ 50915.97│
│应收票据及应收账款 │ 46715.80│ 43404.22│ 45359.52│ 33760.98│ 30148.59│ 35781.55│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6166.84│ 7049.48│ 7453.10│ 7186.78│ 8663.83│ 6405.44│
│其他应收款 │ 1030.19│ 629.84│ 742.81│ 616.62│ 633.50│ 1599.85│
│流动资产合计 │ 178782.10│ 186938.18│ 177741.00│ 164389.45│ 150225.19│ 167652.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1424.02│ 1603.62│ 1803.27│ 1656.98│ 1707.29│ 1761.52│
│固定资产净额 │ 74063.07│ 78478.61│ 77253.19│ 72999.67│ 72878.56│ 65647.95│
│在建工程 │ 3477.32│ 2133.42│ 4889.61│ 11199.80│ 5557.66│ 5724.59│
│无形资产 │ 11708.11│ 12112.62│ 12654.49│ 13084.25│ 12612.96│ 11888.91│
│商誉 │ 1631.97│ 1631.97│ 1631.97│ 1631.97│ 1913.89│ 1913.89│
│非流动资产合计 │ 120805.22│ 118215.58│ 126617.66│ 117390.91│ 109101.66│ 102993.01│
│资产总计 │ 299587.32│ 305153.76│ 304358.66│ 281780.37│ 259326.85│ 270645.27│
│应付票据及应付账款 │ 69074.14│ 65850.06│ 68935.34│ 58424.19│ 50503.32│ 57572.08│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2824.29│ 3626.83│ 2293.10│ 2245.04│ 2058.83│ 2112.36│
│流动负债 │ 107351.60│ 112826.10│ 113058.31│ 90121.92│ 74356.32│ 89488.70│
│长期借款 │ 5091.49│ 5911.46│ 7054.97│ 9523.36│ 10851.37│ 11799.23│
│长期应付款 │ 80.18│ 137.32│ 345.35│ 445.40│ 611.80│ 466.86│
│非流动负债 │ 13432.72│ 16871.97│ 18990.79│ 21976.16│ 23508.63│ 26012.80│
│负债合计 │ 120784.32│ 129698.07│ 132049.10│ 112098.08│ 97864.95│ 115501.50│
│实收资本 │ 23298.66│ 23471.66│ 23510.25│ 22953.25│ 22953.25│ 17656.35│
│资本公积金 │ 60542.40│ 60956.82│ 60511.67│ 57916.11│ 57916.11│ 63213.01│
│盈余公积 │ 12430.74│ 12430.74│ 12430.74│ 12430.74│ 11390.95│ 10471.85│
│未分配利润 │ 81088.59│ 77223.93│ 75589.09│ 74050.51│ 67786.11│ 63814.71│
│少数股东权益 │ 2858.29│ 3240.56│ 3942.16│ 2943.31│ 2941.77│ 2374.01│
│归属母公司权益 │ 175944.71│ 172215.13│ 168367.40│ 166738.97│ 158520.13│ 152769.76│
│股东权益合计 │ 178803.00│ 175455.69│ 172309.56│ 169682.28│ 161461.90│ 155143.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49735.95│ 50017.14│ 56013.76│ 59418.57│ 45624.28│ 47595.99│
│存货 │ 36274.49│ 41854.46│ 38987.71│ 43443.00│ 45627.79│ 44210.62│
│应收票据及应收账款 │ 46715.80│ 46515.72│ 43404.22│ 43550.37│ 46606.61│ 47320.66│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6166.84│ 4943.48│ 7049.48│ 4823.61│ 4773.32│ 6474.84│
│其他应收款 │ 1030.19│ 722.74│ 629.84│ 839.93│ 746.11│ 802.35│
│流动资产合计 │ 178782.10│ 180377.78│ 186938.18│ 188405.56│ 186530.30│ 188887.77│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1424.02│ 1516.76│ 1603.62│ 2158.08│ 1737.38│ 1738.89│
│固定资产净额 │ 74063.07│ 76004.81│ 78478.61│ 74500.70│ 75833.87│ 76511.38│
│在建工程 │ 3477.32│ 2161.90│ 2133.42│ 10002.89│ 10408.11│ 4239.77│
│无形资产 │ 11708.11│ 11880.66│ 12112.62│ 12254.39│ 12466.39│ 12522.48│
│商誉 │ 1631.97│ 1631.97│ 1631.97│ 1631.97│ 1631.97│ 1631.97│
│非流动资产合计 │ 120805.22│ 122477.06│ 118215.58│ 121683.84│ 121195.13│ 119561.42│
│资产总计 │ 299587.32│ 302854.84│ 305153.76│ 310089.41│ 307725.43│ 308449.19│
│应付票据及应付账款 │ 69074.14│ 72423.36│ 65850.06│ 65886.93│ 67239.56│ 72113.24│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2824.29│ 3020.38│ 3626.83│ 3086.75│ 2786.93│ 2804.99│
│流动负债 │ 107351.60│ 109003.67│ 112826.10│ 115980.21│ 116240.82│ 114919.83│
│长期借款 │ 5091.49│ 5322.06│ 5911.46│ 6329.76│ 6852.61│ 6646.80│
│长期应付款 │ 80.18│ 81.88│ 137.32│ 272.60│ 312.81│ 357.77│
│非流动负债 │ 13432.72│ 15739.47│ 16871.97│ 17788.36│ 18636.08│ 18163.39│
│负债合计 │ 120784.32│ 124743.14│ 129698.07│ 133768.57│ 134876.91│ 133083.22│
│实收资本 │ 23298.66│ 23471.66│ 23471.66│ 23471.66│ 23510.25│ 23510.25│
│资本公积金 │ 60542.40│ 61066.14│ 60956.82│ 61474.70│ 61233.45│ 60779.25│
│盈余公积 │ 12430.74│ 12430.74│ 12430.74│ 12430.74│ 12430.74│ 12430.74│
│未分配利润 │ 81088.59│ 80188.55│ 77223.93│ 77115.29│ 74356.49│ 78246.60│
│少数股东权益 │ 2858.29│ 3137.34│ 3240.56│ 3588.96│ 3703.54│ 3726.55│
│归属母公司权益 │ 175944.71│ 174974.36│ 172215.13│ 172731.88│ 169144.99│ 171639.41│
│股东权益合计 │ 178803.00│ 178111.70│ 175455.69│ 176320.84│ 172848.52│ 175365.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 120363.62│ 238165.81│ 240018.12│ 219957.31│ 209610.79│ 187854.49│
│营业总成本 │ 112066.04│ 226173.54│ 228049.39│ 210769.41│ 200637.32│ 168880.82│
│营业税金及附加 │ 949.69│ 1713.82│ 1686.23│ 1435.51│ 1240.35│ 877.39│
│销售费用 │ 3961.30│ 8980.49│ 8872.85│ 10913.63│ 11324.05│ 10168.65│
│财务费用 │ 2127.62│ -1105.63│ 776.38│ -774.45│ -1293.28│ 1392.75│
│管理费用 │ 5459.99│ 12257.35│ 12599.91│ 11874.87│ 10669.86│ 8751.41│
│资产减值损失 │ -1290.45│ -7088.70│ -1735.11│ -1985.73│ -2696.21│ -1081.71│
│公允价值变动净收益 │ 232.22│ 145.11│ -36.94│ 201.96│ -26.71│ 109.09│
│投资收益 │ 357.69│ 815.06│ 973.30│ 486.34│ 6.32│ -25.30│
│营业利润 │ 7827.84│ 7544.60│ 11542.74│ 9945.66│ 8158.11│ 18606.71│
│营业外收入 │ 64.87│ 355.38│ 110.24│ 474.93│ 362.46│ 890.71│
│营业外支出 │ 21.09│ 182.56│ 79.12│ 104.79│ 187.40│ 144.07│
│利润总额 │ 7871.63│ 7717.42│ 11573.86│ 10315.80│ 8333.17│ 19353.35│
│所得税 │ 1343.57│ 714.11│ 1679.95│ 651.71│ 128.83│ 1973.22│
│净利润 │ 6528.06│ 7003.31│ 9893.91│ 9664.09│ 8204.34│ 17380.13│
│归属母公司净利润 │ 6893.49│ 7747.51│ 10310.82│ 9829.05│ 8372.08│ 17653.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 120363.62│ 56830.92│ 238165.81│ 176685.68│ 118548.46│ 55234.53│
│营业总成本 │ 112066.04│ 53538.79│ 226173.54│ 167866.30│ 111782.44│ 52327.21│
│营业税金及附加 │ 949.69│ 473.13│ 1713.82│ 1238.59│ 787.95│ 353.46│
│销售费用 │ 3961.30│ 1968.23│ 8980.49│ 6520.33│ 4365.21│ 2224.04│
│财务费用 │ 2127.62│ 1282.97│ -1105.63│ -1463.56│ -1643.78│ -537.37│
│管理费用 │ 5459.99│ 2770.01│ 12257.35│ 9315.86│ 6237.71│ 3074.90│
│资产减值损失 │ -1290.45│ -862.89│ -7088.70│ -2561.21│ -2420.67│ -652.05│
│公允价值变动净收益 │ 232.22│ 68.51│ 145.11│ 40.27│ -20.29│ -144.55│
│投资收益 │ 357.69│ 213.82│ 815.06│ 561.92│ 344.92│ 175.02│
│营业利润 │ 7827.84│ 2987.86│ 7544.60│ 8258.75│ 5563.38│ 2783.38│
│营业外收入 │ 64.87│ 42.33│ 355.38│ 334.76│ 109.18│ 38.59│
│营业外支出 │ 21.09│ 6.96│ 182.56│ 169.61│ 123.84│ 83.60│
│利润总额 │ 7871.63│ 3023.23│ 7717.42│ 8423.90│ 5548.71│ 2738.38│
│所得税 │ 1343.57│ 173.78│ 714.11│ 1214.44│ 944.21│ 317.20│
│净利润 │ 6528.06│ 2849.44│ 7003.31│ 7209.46│ 4604.51│ 2421.18│
│归属母公司净利润 │ 6893.49│ 2964.62│ 7747.51│ 7638.86│ 4880.06│ 2657.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 107656.51│ 203653.97│ 208450.63│ 206541.23│ 193764.14│ 158933.06│
│经营活动现金流出 │ 90815.82│ 176051.35│ 187292.15│ 172182.00│ 167536.89│ 143192.96│
│经营活动现金流量净额│ 16840.69│ 27602.63│ 21158.48│ 34359.23│ 26227.25│ 15740.10│
│投资活动现金流入 │ 85480.41│ 124723.98│ 77923.08│ 20577.09│ 1840.57│ 4311.92│
│投资活动现金流出 │ 91619.35│ 132090.24│ 113488.76│ 37852.15│ 20256.56│ 28875.21│
│投资活动现金流量净额│ -6138.93│ -7366.26│ -35565.68│ -17275.06│ -18415.98│ -24563.29│
│筹资活动现金流入 │ 7794.12│ 33674.40│ 44063.01│ 29800.59│ 19871.32│ 30355.66│
│筹资活动现金流出 │ 17500.42│ 42872.71│ 51222.62│ 36075.35│ 25500.44│ 31890.85│
│筹资活动现金流量净额│ -9706.30│ -9198.31│ -7159.60│ -6274.76│ -5629.13│ -1535.19│
│汇率变动对现金的影响│ -1687.26│ 298.88│ -8.17│ 345.47│ 1210.12│ -791.73│
│现金及等价物净增加额│ -691.82│ 11336.93│ -21574.97│ 11154.88│ 3392.25│ -11150.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 107656.51│ 45479.10│ 203653.97│ 163327.24│ 107607.62│ 48690.48│
│经营活动现金流出 │ 90815.82│ 44594.09│ 176051.35│ 154356.51│ 107879.07│ 51621.37│
│经营活动现金流量净额│ 16840.69│ 885.01│ 27602.63│ 8970.73│ -271.45│ -2930.89│
│投资活动现金流入 │ 85480.41│ 46083.12│ 124723.98│ 89565.26│ 54725.03│ 28340.87│
│投资活动现金流出 │ 91619.35│ 44510.70│ 132090.24│ 85526.30│ 54330.21│ 25169.15│
│投资活动现金流量净额│ -6138.93│ 1572.42│ -7366.26│ 4038.95│ 394.81│ 3171.72│
│筹资活动现金流入 │ 7794.12│ 962.13│ 33674.40│ 29806.23│ 22945.84│ 9316.33│
│筹资活动现金流出 │ 17500.42│ 5306.72│ 42872.71│ 29156.97│ 21153.88│ 8172.77│
│筹资活动现金流量净额│ -9706.30│ -4344.59│ -9198.31│ 649.26│ 1791.96│ 1143.56│
│汇率变动对现金的影响│ -1687.26│ -796.21│ 298.88│ 683.77│ 872.01│ 432.29│
│现金及等价物净增加额│ -691.82│ -2683.36│ 11336.93│ 14342.72│ 2787.34│ 1816.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 55234.53│ 23.19│ 2657.51│ 34.30│
│二季报 │ 63313.93│ 26.58│ 2222.55│ 28.69│
│三季报 │ 58137.22│ 24.41│ 2758.80│ 35.61│
│四季报 │ 61480.13│ 25.81│ 108.64│ 1.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 56243.18│ 23.43│ 2681.79│ 26.01│
│二季报 │ 62793.36│ 26.16│ 3028.00│ 29.37│
│三季报 │ 56636.13│ 23.60│ 2067.02│ 20.05│
│四季报 │ 64345.45│ 26.81│ 2533.99│ 24.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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