财务分析☆ ◇603828 ST柯利达 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -9884.87│ 858.31│ -12838.45│ -34292.71│ -37248.23│ 1910.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -12838.45│ -34292.71│ -37248.23│ 1910.69│
│净利润增长率(%) │ -683.61│ 106.69│ 62.56│ 7.93│ -2049.47│ -48.75│
│扣非净利润(万) │ -14333.82│ -3571.50│ -15634.79│ -37206.71│ -39429.32│ 1862.80│
│营业总收(未调整:万) │ 118867.66│ 245981.18│ 253959.52│ 208639.93│ 257785.75│ 265700.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 253959.52│ 208639.93│ 257785.75│ 265700.28│
│总营收同比增长率(%) │ -30.48│ -3.14│ 21.72│ -19.06│ -2.98│ 16.18│
│加权净资产收益率(%) │ -14.25│ 1.16│ -16.07│ -33.00│ -26.50│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 83.32│ 82.85│ 85.21│ 82.76│ 75.65│ 69.15│
│净利润现金含量(%) │ 15.47│ 4096.19│ -253.69│ 67.22│ 51.51│ -1059.28│
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ 0.0100│ -0.2200│ -0.5600│ -0.6100│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2405│ -0.0600│ -0.2600│ -0.6100│ -0.6500│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1659│ 0.0144│ -0.2154│ -0.5754│ -0.6102│ 0.0313│
│每股资本公积金(元) │ 0.4019│ 0.4019│ 0.4019│ 0.4019│ 0.4569│ 0.4470│
│每股未分配利润(元) │ -0.4268│ -0.2609│ -0.2753│ -0.0599│ 0.5031│ 1.1232│
│每股净资产(元) │ 1.0811│ 1.2470│ 1.2326│ 1.4480│ 1.9994│ 2.6094│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0257│ 0.5899│ 0.5465│ -0.3868│ -0.3143│ -0.3315│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -9884.87│ 1005.62│ 1277.45│ 858.31│ 1693.76│ 1400.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1693.76│ 1400.41│
│净利润增长率(%) │ -683.61│ -28.19│ -34.76│ 106.69│ 8.67│ 12.62│
│扣非净利润(万) │ -14333.82│ -2821.23│ -255.64│ -3571.50│ -953.18│ 210.23│
│营业总收(未调整:万) │ 118867.66│ 89637.98│ 42952.24│ 245981.18│ 170986.93│ 114806.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 170986.93│ 114806.40│
│总营收同比增长率(%) │ -30.48│ -21.92│ -29.43│ -3.14│ 0.69│ 12.26│
│加权净资产收益率(%) │ -14.25│ 1.34│ 1.70│ 1.16│ 0.38│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 83.32│ 81.13│ 80.41│ 82.85│ 82.06│ 82.48│
│净利润现金含量(%) │ 15.47│ -723.34│ -888.75│ 4096.19│ 1541.35│ 351.22│
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0300│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2405│ -0.0500│ -0.0043│ -0.0600│ -0.0160│ 0.0000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1659│ 0.0169│ 0.0214│ 0.0144│ 0.0284│ 0.0235│
│每股资本公积金(元) │ 0.4019│ 0.4019│ 0.4019│ 0.4019│ 0.4019│ 0.4019│
│每股未分配利润(元) │ -0.4268│ -0.2441│ -0.2395│ -0.2609│ -0.2469│ -0.2518│
│每股净资产(元) │ 1.0811│ 1.2639│ 1.2684│ 1.2470│ 1.2610│ 1.2561│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0257│ -0.1221│ -0.1905│ 0.5899│ 0.4381│ 0.0825│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 1.00│ 0.96│ 0.90│ 1.07│ 1.22│
│速动比率 │ 0.99│ 1.00│ 0.96│ 0.90│ 1.07│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 83.32│ 82.85│ 85.21│ 82.76│ 75.65│ 69.15│
│产权比率 │ 5.23│ 5.07│ 6.08│ 5.03│ 3.22│ 2.29│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.12│ 0.09│ -0.06│ -0.06│ -0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 1.03│ 1.02│ 1.00│ 1.00│ 0.99│
│速动比率 │ 0.99│ 1.03│ 1.02│ 1.00│ 0.99│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 83.32│ 81.13│ 80.41│ 82.85│ 82.06│ 82.48│
│产权比率 │ 5.23│ 4.49│ 4.29│ 5.07│ 4.80│ 4.96│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.03│ -0.04│ 0.12│ 0.09│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.53│ 2.87│ 2.97│ 2.29│ 2.46│ 1.60│
│存货周转率 │ 211.70│ 282.91│ 154.57│ 136.52│ 207.82│ 93.75│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.75│ 0.74│ 0.62│ 0.70│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 2.39│ 4.71│ 4.76│ 4.61│ 6.57│ 6.28│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.50│ 0.48│ 0.40│ 0.49│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.53│ 1.12│ 0.55│ 2.87│ 2.09│ 1.41│
│存货周转率 │ 211.70│ 123.30│ 58.74│ 282.91│ 184.31│ 120.03│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.31│ 0.15│ 0.75│ 0.54│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 2.39│ 1.80│ 0.86│ 4.71│ 3.24│ 2.16│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.21│ 0.10│ 0.50│ 0.35│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -15.34│ 1.15│ -17.48│ -39.74│ -30.52│ 1.20│
│销售毛利率 │ 5.87│ 10.56│ 12.97│ 2.25│ 5.83│ 11.83│
│营业利润率 │ -7.61│ 0.65│ -5.41│ -18.34│ -16.06│ 0.22│
│销售净利率 │ -8.45│ 0.18│ -5.10│ -16.55│ -14.39│ 0.89│
│总资产净利率 │ -2.34│ 0.09│ -2.47│ -6.62│ -7.09│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -15.34│ 1.34│ 1.69│ 1.15│ 2.25│ 1.87│
│销售毛利率 │ 5.87│ 11.34│ 10.26│ 10.56│ 11.95│ 11.64│
│营业利润率 │ -7.61│ 1.88│ 4.02│ 0.65│ 1.01│ 1.45│
│销售净利率 │ -8.45│ 0.94│ 2.67│ 0.18│ 0.82│ 1.13│
│总资产净利率 │ -2.34│ 0.19│ 0.27│ 0.09│ 0.29│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -30.48│ -3.14│ 21.72│ -19.06│ -2.98│ 16.18│
│营业利润增长率 │ -623.31│ 111.70│ 64.13│ 7.55│ -7197.14│ -87.22│
│净利润增长率 │ -683.61│ 106.69│ 62.56│ 7.93│ -2049.47│ -48.75│
│净资产增长率 │ -13.30│ 1.17│ -14.88│ -29.30│ -23.38│ 39.21│
│总资产增长率 │ -11.05│ -13.29│ -0.10│ 1.01│ -1.49│ 32.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -30.48│ -21.92│ -29.43│ -3.14│ 0.69│ 12.26│
│营业利润增长率 │ -623.31│ 1.42│ -21.84│ 111.70│ -19.92│ -10.50│
│净利润增长率 │ -683.61│ -28.19│ -34.76│ 106.69│ 8.67│ 12.62│
│净资产增长率 │ -13.30│ 1.35│ 1.72│ 1.17│ 2.31│ 1.91│
│总资产增长率 │ -11.05│ -8.16│ -11.19│ -13.29│ -16.07│ -14.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期支付供应商│ 20331.84│ 35775.77│ -43.17│
│ │货款增加 │ │ │ │
│应收票据 │客户以票据方式结│ 170.24│ 964.28│ -82.35│
│ │算减少 │ │ │ │
│应收款项融资│数字化应收账款债│ 1.00│ 692.94│ -99.86│
│ │权凭证减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 4956.03│ 553.73│ 795.03│
│其他应收款 │往来款增加 │ 5284.75│ 1205.58│ 338.36│
│存货 │原材料减少 │ 375.07│ 681.95│ -45.00│
│一年内到期的│收到泰州华康借款│ 980.83│ 1961.68│ -50.00│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│增值税借方余额重│ 7643.60│ 5802.14│ 31.74│
│ │分类增加 │ │ │ │
│长期应收款 │四川利达住业借款│ 6517.37│ 10809.77│ -39.71│
│ │及泰州华康股权转│ │ │ │
│ │让款收回 │ │ │ │
│长期股权投资│收回宁波梅山保税│ 1565.80│ 3995.22│ -60.81│
│ │港区畅网投资管理│ │ │ │
│ │合伙企业(有限合 │ │ │ │
│ │伙)投资款 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期计提使用权│ 287.12│ 518.20│ -44.59│
│ │资产摊销 │ │ │ │
│长期待摊费用│分摊装修费 │ ---│ 21.41│ -100.00│
│其他非流动资│预付房屋、设备款│ 945.90│ 1494.22│ -36.70│
│产 │减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期以票据结算的│ 6330.00│ 4365.07│ 45.01│
│ │方式增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收的房租款增加│ 213.05│ 126.17│ 68.86│
│合同负债 │已结算未完工工程│ 4973.03│ 12989.75│ -61.72│
│ │款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司采用年薪制，│ 780.49│ 2822.95│ -72.35│
│ │在报告期内支付职│ │ │ │
│ │工考核年薪 │ │ │ │
│其他应付款 │往来款增加 │ 5897.53│ 2891.01│ 104.00│
│未分配利润 │本期净利润减少 │ -25435.84│ -15550.97│ -63.56│
│营业总收入 │公共建筑装饰工程│ 118867.66│ 170986.93│ -30.48│
│ │及建筑幕墙工程减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │材料费增加 │ 8510.04│ 5892.63│ 44.42│
│其他收益 │直接计入当期损益│ 129.33│ 250.38│ -48.35│
│ │的政府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │权益法核算的长期│ 137.39│ -1131.62│ 112.14│
│ │股权投资收益增加│ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账损失│ 2206.30│ 1622.17│ 36.01│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产坏账损失│ 2175.73│ 738.56│ 194.59│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产及无│ 489.28│ ---│ ---│
│ │形资产增加 │ │ │ │
│营业利润 │报告期收入减少 │ -9045.29│ 1728.48│ -623.31│
│营业外收入 │收到的损坏赔偿款│ 11.39│ 54.13│ -78.96│
│ │等收入 │ │ │ │
│营业外支出 │支付的赔偿费增加│ 334.13│ 135.18│ 147.18│
│利润总额 │报告期营业利润减│ -9368.03│ 1647.43│ -668.64│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用增│ 677.29│ 242.51│ 179.28│
│ │加 │ │ │ │
│净利润 │报告期利润总额减│ -10045.32│ 1404.92│ -815.01│
│ │少 │ │ │ │
│持续经营净利│报告期净利润减少│ -10045.32│ 1404.92│ -815.01│
│润 │ │ │ │ │
│归属于母公司│报告期净利润减少│ -9884.87│ 1693.76│ -683.61│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -1528.89│ 26106.74│ -105.86│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -25101.92│ -37899.02│ 33.77│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│营业收入 │公共建筑装饰工程│ 118867.66│ 170986.93│ -30.48│
│ │及建筑幕墙工程减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期净利润减少│ -9884.87│ 1693.76│ -683.61│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│报告期净利润减少│ -14333.82│ -953.18│ -1403.79│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期支付供应商│ 23499.91│ 35775.77│ -34.31│
│ │货款增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 76397.20│ 84355.17│ -9.43│
│存货 │--- │ 607.13│ 681.95│ -10.97│
│合同资产 │--- │ 166114.85│ 173624.39│ -4.33│
│投资性房地产│--- │ 736.95│ 761.03│ -3.16│
│长期股权投资│收回宁波梅山保税│ 1570.21│ 3995.22│ -60.70│
│ │港区畅网投资管理│ │ │ │
│ │合伙企业(有限合 │ │ │ │
│ │伙)投资款 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 49294.21│ 50424.88│ -2.24│
│使用权资产 │房屋及建筑租赁到│ 328.41│ 518.20│ -36.62│
│ │期减少及本期摊销│ │ │ │
│ │使用权资产 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 75366.88│ 75067.04│ 0.40│
│合同负债 │已结算未完工工程│ 4287.91│ 12989.75│ -66.99│
│ │款减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 61962.43│ 67680.98│ -8.45│
│租赁负债 │--- │ 320.10│ 382.93│ -16.41│
│应收票据 │客户以票据方式结│ 2042.18│ 964.28│ 111.78│
│ │算增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 2221.55│ 553.73│ 301.20│
│长期待摊费用│分摊装修费 │ 3.06│ 21.41│ -85.71│
│应付票据 │--- │ 4274.89│ 4365.07│ -2.07│
│应付职工薪酬│公司采用年薪制，│ 803.03│ 2822.95│ -71.55│
│ │在报告期内支付职│ │ │ │
│ │工考核年薪 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 399.99│ 431.98│ -7.41│
│其他应付款 │--- │ 2316.73│ 2891.01│ -19.86│
│营业收入 │--- │ 89637.98│ 114806.40│ -21.92│
│营业成本 │--- │ 79471.87│ 101441.51│ -21.66│
│销售费用 │--- │ 432.06│ 514.57│ -16.03│
│管理费用 │--- │ 5458.32│ 5293.34│ 3.12│
│财务费用 │--- │ 3159.46│ 3319.85│ -4.83│
│研发费用 │--- │ 4130.67│ 3923.90│ 5.27│
│经营活动产生│收到受限经营性银│ -7274.04│ 4918.51│ -247.89│
│的现金流量净│行存款净流入减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 6222.55│ 8723.49│ -28.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -16591.77│ -9858.75│ -68.29│
│的现金流量净│金减少和收到其他│ │ │ │
│额 │与筹资活动有关的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20331.84│ 35775.77│ 46061.56│ 35896.69│ 28996.05│ 69405.19│
│存货 │ 375.07│ 681.95│ 873.35│ 1986.27│ 1001.45│ 1334.65│
│应收票据及应收账款 │ 71528.20│ 85319.45│ 97202.50│ 86796.62│ 104017.89│ 116920.27│
│合同资产 │ 158806.72│ 173624.39│ 179822.41│ 174665.68│ 174425.96│ 171838.18│
│预付款项 │ 4956.03│ 553.73│ 1981.29│ 985.79│ 1712.39│ 1304.86│
│其他应收款 │ 5284.75│ 1205.58│ 18188.03│ 21567.45│ 18757.61│ 12581.08│
│流动资产合计 │ 269908.05│ 305617.63│ 353900.92│ 331838.13│ 344095.88│ 389483.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1565.80│ 3995.22│ 8476.37│ 14253.80│ 16445.75│ 17504.47│
│固定资产净额 │ 49143.32│ 50424.88│ 53994.78│ 52750.16│ 37678.70│ 40744.50│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16208.12│ 6536.92│
│无形资产 │ 59115.81│ 63742.15│ 69799.21│ 75575.11│ 55206.06│ 30522.77│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4433.11│ 13830.69│
│非流动资产合计 │ 134307.19│ 148820.87│ 170214.85│ 192779.99│ 175288.44│ 137731.53│
│资产总计 │ 404215.24│ 454438.50│ 524115.78│ 524618.12│ 519384.32│ 527215.09│
│应付票据及应付账款 │ 150068.95│ 181853.80│ 197909.01│ 178021.36│ 202563.22│ 199375.97│
│预收款项 │ 213.05│ 126.17│ 133.33│ 152.84│ 226.52│ 242.48│
│合同负债 │ 4973.03│ 12989.75│ 6955.29│ 9560.23│ 7076.36│ 5709.34│
│流动负债 │ 271462.51│ 304537.37│ 368554.62│ 367396.73│ 320991.21│ 318970.28│
│长期借款 │ 61246.84│ 67680.98│ 73546.68│ 60271.47│ 66589.00│ 37779.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 7698.53│
│非流动负债 │ 65348.55│ 71972.02│ 78069.11│ 66768.83│ 71939.41│ 45588.02│
│负债合计 │ 336811.07│ 376509.39│ 446623.73│ 434165.56│ 392930.61│ 364558.30│
│实收资本 │ 59596.02│ 59596.02│ 59596.02│ 59596.02│ 61043.96│ 61043.96│
│资本公积金 │ 23952.05│ 23952.05│ 23952.05│ 23952.05│ 27893.39│ 27283.67│
│盈余公积 │ 6331.79│ 6331.79│ 6331.79│ 6331.79│ 6331.79│ 6331.79│
│未分配利润 │ -25435.84│ -15550.97│ -16409.28│ -3570.83│ 30713.90│ 68566.07│
│少数股东权益 │ 2972.12│ 3612.18│ 4033.43│ 4155.49│ 4400.16│ 3360.79│
│归属母公司权益 │ 64432.06│ 74316.92│ 73458.62│ 86297.07│ 122053.55│ 159295.99│
│股东权益合计 │ 67404.18│ 77929.11│ 77492.05│ 90452.56│ 126453.71│ 162656.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20331.84│ 23499.91│ 15966.30│ 35775.77│ 12545.50│ 26481.14│
│存货 │ 375.07│ 607.13│ 630.40│ 681.95│ 760.31│ 816.93│
│应收票据及应收账款 │ 71528.20│ 78439.38│ 71090.87│ 85319.45│ 78588.50│ 78700.68│
│合同资产 │ 158806.72│ 166114.85│ 160636.32│ 173624.39│ 180180.33│ 175066.61│
│预付款项 │ 4956.03│ 2221.55│ 2024.03│ 553.73│ 3561.46│ 2630.44│
│其他应收款 │ 5284.75│ 1424.57│ 1404.59│ 1205.58│ 1176.00│ 1314.55│
│流动资产合计 │ 269908.05│ 280781.27│ 260164.59│ 305617.63│ 285067.32│ 292898.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1565.80│ 1570.21│ 1574.01│ 3995.22│ 4455.21│ 4439.96│
│固定资产净额 │ 49143.32│ 49294.21│ 49587.28│ 50424.88│ 51629.69│ 52329.21│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 59115.81│ 60783.63│ 62260.94│ 63742.15│ 65438.53│ 66827.92│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 134307.19│ 136555.24│ 143418.68│ 148820.87│ 154810.70│ 156889.68│
│资产总计 │ 404215.24│ 417336.51│ 403583.27│ 454438.50│ 439878.02│ 449788.08│
│应付票据及应付账款 │ 150068.95│ 159516.93│ 151379.15│ 181853.80│ 157695.89│ 152360.43│
│预收款项 │ 213.05│ 155.19│ 304.08│ 126.17│ 331.72│ 172.17│
│合同负债 │ 4973.03│ 4287.91│ 3274.74│ 12989.75│ 10057.75│ 9470.66│
│流动负债 │ 271462.51│ 272469.21│ 254344.50│ 304537.37│ 286149.78│ 295403.99│
│长期借款 │ 61246.84│ 61962.43│ 65965.38│ 67680.98│ 70523.26│ 71238.85│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 65348.55│
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