财务分析☆ ◇603815 交建股份 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 解释性说明│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6220.64│ -78323.04│ 13024.18│ 17360.43│ 18156.61│ 14860.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 13024.18│ 17360.43│ 18156.66│ 14860.01│
│净利润增长率(%) │ -44.73│ -701.37│ -24.98│ -4.39│ 22.18│ 16.54│
│扣非净利润(万) │ 6349.10│ -78128.77│ 12719.48│ 17696.62│ 17227.99│ 10589.97│
│营业总收(未调整:万) │ 106284.67│ 384810.76│ 417320.14│ 481347.12│ 649914.10│ 512732.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 417320.14│ 481347.12│ 649914.10│ 512732.32│
│总营收同比增长率(%) │ -45.84│ -7.79│ -13.30│ -25.94│ 26.76│ 27.70│
│加权净资产收益率(%) │ 4.02│ -39.94│ 5.63│ 7.81│ 8.61│ 8.69│
│资产负债比率(%) │ 79.24│ 82.29│ 75.71│ 77.82│ 76.38│ 74.18│
│净利润现金含量(%) │ -105.91│ 40.77│ -147.93│ -36.91│ 35.68│ -170.86│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ -1.2700│ 0.2100│ 0.2800│ 0.2900│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1100│ -1.2700│ 0.2100│ 0.2900│ 0.2800│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1005│ -1.2655│ 0.2104│ 0.2805│ 0.2934│ 0.2401│
│每股资本公积金(元) │ 1.4938│ 1.4938│ 1.4574│ 1.4574│ 1.4574│ 1.4574│
│每股未分配利润(元) │ -0.0250│ -0.1255│ 1.2043│ 1.0864│ 0.9156│ 0.7409│
│每股净资产(元) │ 2.5509│ 2.4491│ 3.7973│ 3.6876│ 3.5103│ 3.3194│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1064│ -0.5159│ -0.3113│ -0.1035│ 0.1047│ -0.4102│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 解释性说明│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6220.64│ 5735.37│ -78323.04│ 13703.84│ 11254.56│ 3303.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11254.56│ 3303.06│
│净利润增长率(%) │ -44.73│ 73.64│ -701.37│ 36.40│ 48.66│ 1.11│
│扣非净利润(万) │ 6349.10│ 5717.74│ -78128.77│ 13958.25│ 11383.45│ 3288.89│
│营业总收(未调整:万) │ 106284.67│ 63440.78│ 384810.76│ 302072.70│ 196240.26│ 78893.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 196240.26│ 78893.21│
│总营收同比增长率(%) │ -45.84│ -19.59│ -7.79│ 6.06│ 9.01│ 1.55│
│加权净资产收益率(%) │ 4.02│ 3.71│ -39.94│ 5.77│ 4.69│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 79.24│ 79.83│ 82.29│ 74.80│ 75.03│ 75.14│
│净利润现金含量(%) │ -105.91│ -158.52│ 40.77│ -215.22│ -149.43│ -1271.40│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0900│ -1.2700│ 0.2200│ 0.1800│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1100│ 0.0924│ -1.2700│ 0.2255│ 0.1800│ 0.0531│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1005│ 0.0927│ -1.2655│ 0.2214│ 0.1818│ 0.0534│
│每股资本公积金(元) │ 1.4938│ 1.4938│ 1.4938│ 1.4574│ 1.4574│ 1.4574│
│每股未分配利润(元) │ -0.0250│ -0.0328│ -0.1255│ 1.3617│ 1.3218│ 1.2577│
│每股净资产(元) │ 2.5509│ 2.5441│ 2.4491│ 3.9057│ 3.8654│ 3.8013│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1064│ -0.1469│ -0.5159│ -0.4765│ -0.2717│ -0.6785│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.92│ 1.06│ 1.03│ 1.14│ 1.23│
│速动比率 │ 0.89│ 0.90│ 1.04│ 1.01│ 1.13│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 79.24│ 82.29│ 75.71│ 77.82│ 76.38│ 74.18│
│产权比率 │ 4.05│ 4.93│ 3.27│ 3.70│ 3.38│ 2.98│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ -0.05│ -0.03│ -0.01│ 0.01│ -0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.91│ 0.92│ 1.09│ 1.07│ 1.10│
│速动比率 │ 0.89│ 0.89│ 0.90│ 1.07│ 1.05│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 79.24│ 79.83│ 82.29│ 74.80│ 75.03│ 75.14│
│产权比率 │ 4.05│ 4.19│ 4.93│ 3.10│ 3.14│ 3.17│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ -0.02│ -0.05│ -0.05│ -0.03│ -0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.30│ 0.92│ 0.98│ 1.23│ 1.90│ 1.88│
│存货周转率 │ 8.37│ 29.65│ 28.38│ 52.14│ 164.50│ 129.37│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.60│ 0.57│ 0.64│ 0.94│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 16.78│ 56.23│ 57.17│ 80.28│ 148.90│ 125.36│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.40│ 0.40│ 0.47│ 0.73│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.30│ 0.18│ 0.92│ 0.70│ 0.45│ 0.17│
│存货周转率 │ 8.37│ 5.08│ 29.65│ 22.02│ 14.35│ 5.95│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.12│ 0.60│ 0.44│ 0.28│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 16.78│ 10.08│ 56.23│ 41.60│ 27.62│ 10.93│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.07│ 0.40│ 0.30│ 0.19│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.94│ -51.67│ 5.54│ 7.61│ 8.36│ 7.23│
│销售毛利率 │ 10.58│ 9.97│ 11.26│ 10.79│ 7.79│ 8.32│
│营业利润率 │ 8.64│ -22.32│ 4.38│ 5.23│ 3.72│ 3.96│
│销售净利率 │ 6.08│ -20.26│ 3.16│ 3.70│ 2.82│ 2.93│
│总资产净利率 │ 0.75│ -8.11│ 1.25│ 1.74│ 2.05│ 2.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.94│ 3.64│ -51.67│ 5.67│ 4.70│ 1.40│
│销售毛利率 │ 10.58│ 11.25│ 9.97│ 11.02│ 12.66│ 8.00│
│营业利润率 │ 8.64│ 12.06│ -22.32│ 6.22│ 7.95│ 5.83│
│销售净利率 │ 6.08│ 9.17│ -20.26│ 4.79│ 6.06│ 4.27│
│总资产净利率 │ 0.75│ 0.67│ -8.11│ 1.44│ 1.18│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -45.84│ -7.79│ -13.30│ -25.94│ 26.76│ 27.70│
│营业利润增长率 │ -41.10│ -569.49│ -27.30│ 4.12│ 19.10│ 13.95│
│净利润增长率 │ -44.73│ -701.37│ -24.98│ -4.39│ 22.18│ 16.54│
│净资产增长率 │ 4.15│ -35.50│ 2.98│ 5.05│ 5.75│ 61.33│
│总资产增长率 │ -11.24│ -10.53│ -6.53│ 13.04│ 16.64│ 29.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -45.84│ -19.59│ -7.79│ 6.06│ 9.01│ 1.55│
│营业利润增长率 │ -41.10│ 66.29│ -569.49│ 35.36│ 50.57│ 3.45│
│净利润增长率 │ -44.73│ 73.64│ -701.37│ 36.40│ 48.66│ 1.11│
│净资产增长率 │ 4.15│ 3.88│ -35.50│ 2.86│ 1.79│ 0.10│
│总资产增长率 │ -11.24│ -8.94│ -10.53│ -1.32│ -1.45│ -2.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │客户使用票据结算│ 1130.48│ 624.29│ 81.08│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │子公司新生产线投│ 157.55│ 554.44│ -71.58│
│ │入使用，在建工程│ │ │ │
│ │结转至长期待摊费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│使用权资产 │本期折旧摊销 │ 831.98│ 1341.43│ -37.98│
│长期待摊费用│子公司新生产线投│ 486.73│ 277.49│ 75.40│
│ │入使用 │ │ │ │
│交易性金融负│归还到期借款 │ 0.00│ 108.68│ -100.00│
│债 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│计提薪酬暂未支付│ 4744.07│ 2866.46│ 65.50│
│租赁负债 │重分类到“一年内│ 133.35│ 259.94│ -48.70│
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│ │”科目 │ │ │ │
│营业收入 │基建市场需求收缩│ 106284.67│ 196240.26│ -45.84│
│ │，公司业务承揽及│ │ │ │
│ │产值转化下降 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降 │ 95036.34│ 171404.64│ -44.55│
│销售费用 │--- │ 881.97│ 1079.24│ -18.28│
│管理费用 │--- │ 3777.60│ 3701.14│ 2.07│
│财务费用 │--- │ 3441.45│ 3333.83│ 3.23│
│研发费用 │业务规模减小，研│ 464.29│ 688.26│ -32.54│
│ │发投入相应减少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -6588.00│ -16817.66│ 60.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -571.01│ -1186.46│ 51.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -3498.60│ -877.77│ -298.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利润总额 │本报告期应收账款│ 7566.76│ 4607.42│ 64.23│
│ │回款增加，计提的│ │ │ │
│ │信用减值损失转回│ │ │ │
│归属于上市公│本报告期应收账款│ 5735.37│ 3303.06│ 73.64│
│司股东的净利│回款增加，计提的│ │ │ │
│润 │信用减值损失转回│ │ │ │
│归属于上市公│本报告期应收账款│ 5717.74│ 3288.89│ 73.85│
│司股东的扣除│回款增加，计提的│ │ │ │
│非经常性损益│信用减值损失转回│ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38607.54│ 50544.92│ 84940.67│ 124304.12│ 142794.96│ 128760.53│
│存货 │ 11686.30│ 11009.34│ 12357.86│ 13737.18│ 2732.07│ 4554.23│
│应收票据及应收账款 │ 326220.80│ 386333.08│ 452129.78│ 405427.83│ 390325.34│ 310078.42│
│合同资产 │ 55702.49│ 76513.73│ 106594.98│ 156999.10│ 157771.99│ 141117.10│
│预付款项 │ 956.80│ 1058.28│ 1768.31│ 1876.04│ 1596.23│ 8534.04│
│其他应收款 │ 14251.68│ 18379.07│ 21876.11│ 28406.27│ 17752.40│ 21957.49│
│流动资产合计 │ 478933.68│ 575870.50│ 702486.20│ 767344.90│ 736925.01│ 639633.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 534.76│ 534.76│ 482.82│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6302.28│ 6369.21│ 7318.03│ 7282.15│ 4709.38│ 4020.27│
│在建工程 │ 157.55│ 554.44│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 120.30│ 155.25│ 239.64│ 247.64│ 137.89│ 182.25│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 327154.65│ 332257.79│ 312518.49│ 318582.38│ 225118.72│ 185159.49│
│资产总计 │ 806088.33│ 908128.29│ 1015004.69│ 1085927.28│ 962043.73│ 824792.76│
│应付票据及应付账款 │ 372628.77│ 481824.33│ 512447.18│ 558951.52│ 502141.46│ 412922.64│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6882.08│ 7043.21│ 5031.59│ 17052.00│ 23063.33│ 11830.79│
│流动负债 │ 523439.99│ 625667.58│ 661755.61│ 743719.89│ 646916.73│ 520827.21│
│长期借款 │ 95144.27│ 100845.17│ 97057.57│ 91832.97│ 78916.75│ 81222.82│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 115298.68│ 121650.79│ 106706.55│ 101304.24│ 87881.23│ 90993.37│
│负债合计 │ 638738.67│ 747318.37│ 768462.16│ 845024.13│ 734797.96│ 611820.58│
│实收资本 │ 61892.42│ 61892.42│ 61892.42│ 61892.42│ 61892.42│ 61892.42│
│资本公积金 │ 92456.48│ 92456.48│ 90203.03│ 90203.03│ 90203.03│ 90203.03│
│盈余公积 │ 7576.84│ 7576.84│ 7576.84│ 7111.80│ 6506.46│ 5354.68│
│未分配利润 │ -1544.74│ -7765.38│ 74538.11│ 67239.84│ 56670.46│ 45854.87│
│少数股东权益 │ 9471.13│ 9226.98│ 11517.35│ 12671.18│ 9982.86│ 7523.68│
│归属母公司权益 │ 157878.53│ 151582.95│ 235025.18│ 228231.97│ 217262.91│ 205448.50│
│股东权益合计 │ 167349.66│ 160809.93│ 246542.53│ 240903.15│ 227245.77│ 212972.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38607.54│ 44013.50│ 50544.92│ 76785.34│ 69470.86│ 50946.72│
│存货 │ 11686.30│ 11139.00│ 11009.34│ 12053.92│ 11524.83│ 12034.28│
│应收票据及应收账款 │ 326220.80│ 321280.49│ 386333.08│ 412962.87│ 430216.58│ 459774.10│
│合同资产 │ 55702.49│ 70549.75│ 76513.73│ 129486.11│ 120144.41│ 101657.63│
│预付款项 │ 956.80│ 1600.97│ 1058.28│ 2428.79│ 1734.14│ 4021.71│
│其他应收款 │ 14251.68│ 14513.31│ 18379.07│ 24859.40│ 24937.52│ 25500.63│
│流动资产合计 │ 478933.68│ 488084.33│ 575870.50│ 684354.65│ 680043.21│ 681738.38│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 534.76│ 534.76│ 534.76│ 482.82│ 482.82│ 482.82│
│固定资产净额 │ 6302.28│ 6214.88│ 6369.21│ 7205.06│ 6894.10│ 7117.89│
│在建工程 │ 157.55│ 122.66│ 554.44│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 120.30│ 137.34│ 155.25│ 175.68│ 196.62│ 217.93│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 327154.65│ 338898.62│ 332257.79│ 317292.61│ 320273.86│ 311130.88│
│资产总计 │ 806088.33│ 826982.95│ 908128.29│ 1001647.26│ 1000317.07│ 992869.26│
│应付票据及应付账款 │ 372628.77│ 400242.33│ 481824.33│ 478905.50│ 484568.40│ 486202.92│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6882.08│ 10139.45│ 7043.21│ 7769.19│ 6739.29│ 15830.28│
│流动负债 │ 523439.99│ 536788.71│ 625667.58│ 627184.35│ 635691.98│ 621790.16│
│长期借款 │ 95144.27│ 103043.36│ 100845.17│ 113582.12│ 106022.93│ 114448.35│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 115298.68│ 123429.89│ 121650.79│ 122087.84│ 114881.51│ 124222.91│
│负债合计 │ 638738.67│ 660218.59│ 747318.37│ 749272.19│ 750573.48│ 746013.06│
│实收资本 │ 61892.42│ 61892.42│ 61892.42│ 61892.42│ 61892.42│ 61892.42│
│资本公积金 │ 92456.48│ 92456.48│ 92456.48│ 90203.03│ 90203.03│ 90203.03│
│盈余公积 │ 7576.84│ 7576.84│ 7576.84│ 7576.84│ 7576.84│ 7576.84│
│未分配利润 │ -1544.74│ -2030.00│ -7765.38│ 84277.20│ 81812.22│ 77841.18│
│少数股东权益 │ 9471.13│ 9306.94│ 9226.98│ 10638.92│ 10504.59│ 11586.87│
│归属母公司权益 │ 157878.53│ 157457.42│ 151582.95│ 241736.16│ 239239.00│ 235269.32│
│股东权益合计 │ 167349.66│ 166764.36│ 160809.93│ 252375.08│ 249743.59│ 246856.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106284.67│ 384810.76│ 417320.14│ 481347.12│ 649914.10│ 512732.32│
│营业总成本 │ 104029.56│ 366671.32│ 391162.91│ 451191.81│ 618936.02│ 489542.33│
│营业税金及附加 │ 427.92│ 1329.06│ 2218.05│ 1427.82│ 1895.43│ 1054.25│
│销售费用 │ 881.97│ 2840.97│ 2504.05│ 3733.33│ 3196.26│ 2741.88│
│财务费用 │ 3441.45│ 6779.06│ 6075.13│ 5887.17│ 5344.01│ 5811.26│
│管理费用 │ 3777.60│ 8200.96│ 9038.85│ 10294.36│ 9035.27│ 9711.79│
│资产减值损失 │ 1970.03│ -10008.07│ -703.45│ -150.69│ -287.69│ -145.80│
│公允价值变动净收益 │ -81.64│ -100.91│ 737.09│ 13.60│ 459.41│ 1827.65│
│投资收益 │ ---│ -199.72│ -134.63│ -98.35│ -5.22│ ---│
│营业利润 │ 9184.77│ -85891.27│ 18294.50│ 25163.63│ 24168.30│ 20291.84│
│营业外收入 │ 4.93│ 204.16│ 152.13│ 301.18│ 1057.38│ 485.14│
│营业外支出 │ 119.39│ 316.94│ 511.49│ 749.65│ 284.40│ 238.41│
│利润总额 │ 9070.31│ -86004.05│ 17935.13│ 24715.15│ 24941.28│ 20538.57│
│所得税 │ 2605.52│ -8037.62│ 4757.11│ 6915.97│ 6622.81│ 5494.04│
│净利润 │ 6464.79│ -77966.44│ 13178.03│ 17799.19│ 18318.47│ 15044.53│
│归属母公司净利润 │ 6220.64│ -78323.04│ 13024.18│ 17360.43│ 18156.61│ 14860.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106284.67│ 63440.78│ 384810.76│ 302072.70│ 196240.26│ 78893.21│
│营业总成本 │ 104029.56│ 60785.06│ 366671.32│ 284195.82│ 180772.91│ 76974.98│
│营业税金及附加 │ 427.92│ 319.14│ 1329.06│ 923.06│ 565.81│ 221.48│
│销售费用 │ 881.97│ 413.71│ 2840.97│ 2320.10│ 1079.24│ 562.00│
│财务费用 │ 3441.45│ 1704.49│ 6779.06│ 4755.03│ 3333.83│ 1538.57│
│管理费用 │ 3777.60│ 1849.35│ 8200.96│ 6330.72│ 3701.14│ 1862.39│
│资产减值损失 │ 1970.03│ -351.80│ -10008.07│ 512.12│ 370.34│ 409.00│
│公允价值变动净收益 │ -81.64│ 81.64│ -100.91│ 173.03│ 154.57│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ -199.72│ -622.10│ -378.48│ -4.85│
│营业利润 │ 9184.77│ 7649.29│ -85891.27│ 18783.14│ 15594.43│ 4600.10│
│营业外收入 │ 4.93│ 2.33│ 204.16│ 182.66│ 85.16│ 54.10│
│营业外支出 │ 119.39│ 84.86│ 316.94│ 162.23│ 119.97│ 46.78│
│利润总额 │ 9070.31│ 7566.76│ -86004.05│ 18803.56│ 15559.63│ 4607.42│
│所得税 │ 2605.52│ 1751.43│ -8037.62│ 4328.16│ 3667.84│ 1234.83│
│净利润 │ 6464.79│ 5815.33│ -77966.44│ 14475.41│ 11891.79│ 3372.58│
│归属母公司净利润 │ 6220.64│ 5735.37│ -78323.04│ 13703.84│ 11254.56│ 3303.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 208704.87│ 426769.92│ 437364.71│ 470199.59│ 573917.85│ 446037.64│
│经营活动现金流出 │ 215292.86│ 458700.00│ 456631.98│ 476606.82│ 567438.95│ 471427.17│
│经营活动现金流量净额│ -6588.00│ -31930.08│ -19267.28│ -6407.24│ 6478.90│ -25389.53│
│投资活动现金流入 │ 33.15│ 5235.71│ 597.62│ 1679.50│ 3603.49│ 2160.60│
│投资活动现金流出 │ 604.16│ 5570.40│ 4196.69│ 24164.68│ 2053.45│ 2078.27│
│投资活动现金流量净额│ -571.01│ -334.69│ -3599.08│ -22485.18│ 1550.05│ 82.33│
│筹资活动现金流入 │ 39534.44│ 87839.44│ 83989.21│ 109723.52│ 64134.93│ 167639.44│
│筹资活动现金流出 │ 43033.04│ 96197.60│ 99545.85│ 92729.51│ 56610.55│ 99531.53│
│筹资活动现金流量净额│ -3498.60│ -8358.16│ -15556.64│ 16994.02│ 7524.37│ 68107.91│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -10657.61│ -40622.93│ -38422.99│ -11898.39│ 15553.32│ 42800.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 208704.87│ 140768.90│ 426769.92│ 358357.40│ 242872.99│ 121704.56│
│经营活动现金流出 │ 215292.86│ 149860.44│ 458700.00│ 387850.98│ 259690.65│ 163699.67│
│经营活动现金流量净额│ -6588.00│ -9091.54│ -31930.08│ -29493.59│ -16817.66│ -41995.11│
│投资活动现金流入 │ 33.15│ 20.51│ 5235.71│ 5196.63│ 96.60│ 76.61│
│投资活动现金流出 │ 604.16│ 444.02│ 5570.40│ 1986.37│ 1283.06│ 1256.59│
│投资活动现金流量净额│ -571.01│ -423.51│ -334.69│ 3210.26│ -1186.46│ -1179.98│
│筹资活动现金流入 │ 39534.44│ 16240.44│ 87839.44│ 71040.81│ 49803.81│ 30440.00│
│筹资活动现金流出 │ 43033.04│ 15101.04│ 96197.60│ 65387.67│ 50681.58│ 21084.75│
│筹资活动现金流量净额│ -3498.60│ 1139.40│ -8358.16│ 5653.14│ -877.77│ 9355.25│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -10657.61│ -8375.64│ -40622.93│ -20630.18│ -18881.89│ -33819.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 78893.21│ 20.50│ 3303.06│ -4.22│
│二季报 │ 117347.06│ 30.49│ 7951.49│ -10.15│
│三季报 │ 105832.44│ 27.50│ 2449.28│ -3.13│
│四季报 │ 82738.05│ 21.50│ -92026.87│ 117.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 77687.33│ 18.62│ 3266.66│ 25.08│
│二季报 │ 102335.32│ 24.52│ 4303.96│ 33.05│
│三季报 │ 104795.37│ 25.11│ 2476.26│ 19.01│
│四季报 │ 132502.13│ 31.75│ 2977.29│ 22.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|