财务分析☆ ◇603730 岱美股份 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 42030.32│ 65973.87│ 80218.02│ 65397.84│ 56981.15│ 41606.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 80218.02│ 65397.84│ 56981.15│ 41606.87│
│净利润增长率(%) │ 74.16│ -17.76│ 22.66│ 14.77│ 36.95│ 5.83│
│扣非净利润(万) │ 35013.17│ 76416.11│ 79662.62│ 67898.33│ 53897.96│ 34482.29│
│营业总收(未调整:万) │ 302180.56│ 642168.00│ 637709.69│ 586130.36│ 514579.71│ 420871.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 637709.69│ 586130.36│ 514579.71│ 420871.18│
│总营收同比增长率(%) │ -4.82│ 0.70│ 8.80│ 13.90│ 22.27│ 6.55│
│加权净资产收益率(%) │ 8.30│ 13.74│ 17.35│ 15.05│ 13.92│ 10.63│
│资产负债比率(%) │ 35.51│ 35.56│ 34.69│ 34.76│ 26.76│ 24.12│
│净利润现金含量(%) │ 103.83│ 196.97│ 121.15│ 95.48│ 42.90│ 18.02│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.3100│ 0.3700│ 0.4000│ 0.4500│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1600│ 0.3600│ 0.4800│ 0.5300│ 0.5700│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1956│ 0.3071│ 0.4854│ 0.5144│ 0.6051│ 0.5744│
│每股资本公积金(元) │ 0.0241│ 0.0241│ 0.0313│ 0.0407│ 0.4049│ 0.8264│
│每股未分配利润(元) │ 0.8848│ 0.9391│ 1.5187│ 2.1129│ 2.6921│ 3.2439│
│每股净资产(元) │ 2.1668│ 2.2515│ 2.8834│ 3.5150│ 4.5249│ 5.4996│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2031│ 0.6048│ 0.5880│ 0.4911│ 0.2596│ 0.1035│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 42030.32│ 18643.18│ 65973.87│ 44470.46│ 24132.63│ 20899.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24132.63│ 20899.12│
│净利润增长率(%) │ 74.16│ -10.79│ -17.76│ -28.62│ -42.56│ 7.10│
│扣非净利润(万) │ 35013.17│ 18180.21│ 76416.11│ 59963.22│ 40201.99│ 20603.42│
│营业总收(未调整:万) │ 302180.56│ 153931.26│ 642168.00│ 479449.74│ 317487.21│ 159283.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 317487.21│ 159283.47│
│总营收同比增长率(%) │ -4.82│ -3.36│ 0.70│ -0.19│ -3.35│ 0.22│
│加权净资产收益率(%) │ 8.30│ 3.76│ 13.74│ 9.37│ 5.02│ 4.26│
│资产负债比率(%) │ 35.51│ 33.87│ 35.56│ 36.58│ 38.17│ 33.95│
│净利润现金含量(%) │ 103.83│ 52.08│ 196.97│ 162.98│ 198.87│ 93.74│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.0900│ 0.3100│ 0.2100│ 0.1100│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1600│ 0.0846│ 0.3600│ 0.2791│ 0.1900│ 0.1247│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1956│ 0.0868│ 0.3071│ 0.2070│ 0.1123│ 0.1265│
│每股资本公积金(元) │ 0.0241│ 0.0241│ 0.0241│ 0.0241│ 0.0241│ 0.0313│
│每股未分配利润(元) │ 0.8848│ 1.0259│ 0.9391│ 0.8752│ 0.7805│ 1.6451│
│每股净资产(元) │ 2.1668│ 2.3151│ 2.2515│ 2.1240│ 2.0324│ 2.9868│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2031│ 0.0452│ 0.6048│ 0.3373│ 0.2234│ 0.1185│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.02│ 2.98│ 3.21│ 3.32│ 2.71│ 3.16│
│速动比率 │ 1.79│ 1.80│ 1.70│ 1.88│ 1.33│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 35.51│ 35.56│ 34.69│ 34.76│ 26.76│ 24.12│
│产权比率 │ 0.55│ 0.55│ 0.53│ 0.53│ 0.37│ 0.32│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.29│ 0.81│ 0.66│ 0.46│ 0.18│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.02│ 3.23│ 2.98│ 3.05│ 2.82│ 3.40│
│速动比率 │ 1.79│ 1.92│ 1.80│ 1.70│ 1.57│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 35.51│ 33.87│ 35.56│ 36.58│ 38.17│ 33.95│
│产权比率 │ 0.55│ 0.51│ 0.55│ 0.58│ 0.62│ 0.51│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.29│ 0.07│ 0.81│ 0.47│ 0.30│ 0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.98│ 6.26│ 6.12│ 5.73│ 5.80│ 5.06│
│存货周转率 │ 1.17│ 2.31│ 2.24│ 2.26│ 2.42│ 2.53│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 1.35│ 1.39│ 1.46│ 1.51│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 2.05│ 4.36│ 4.79│ 5.16│ 5.05│ 4.27│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.86│ 0.89│ 0.92│ 0.93│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.98│ 1.49│ 6.26│ 4.44│ 2.89│ 1.54│
│存货周转率 │ 1.17│ 0.59│ 2.31│ 1.60│ 1.08│ 0.51│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.32│ 1.35│ 1.02│ 0.69│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 2.05│ 1.04│ 4.36│ 3.31│ 2.19│ 1.10│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.20│ 0.86│ 0.65│ 0.44│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.93│ 13.50│ 16.66│ 14.47│ 13.37│ 10.44│
│销售毛利率 │ 28.00│ 26.15│ 26.83│ 27.26│ 23.05│ 24.83│
│营业利润率 │ 12.84│ 14.16│ 14.79│ 13.68│ 11.49│ 10.81│
│销售净利率 │ 13.91│ 10.27│ 12.58│ 11.16│ 11.07│ 9.89│
│总资产净利率 │ 5.65│ 8.82│ 11.22│ 10.26│ 10.30│ 7.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.93│ 3.71│ 13.50│ 9.64│ 5.46│ 4.19│
│销售毛利率 │ 28.00│ 27.02│ 26.15│ 28.04│ 28.12│ 27.68│
│营业利润率 │ 12.84│ 13.23│ 14.16│ 15.72│ 15.72│ 15.71│
│销售净利率 │ 13.91│ 12.11│ 10.27│ 9.28│ 7.60│ 13.12│
│总资产净利率 │ 5.65│ 2.46│ 8.82│ 6.07│ 3.33│ 2.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.82│ 0.70│ 8.80│ 13.90│ 22.27│ 6.55│
│营业利润增长率 │ -22.25│ -3.54│ 17.59│ 35.68│ 29.91│ -3.91│
│净利润增长率 │ 74.16│ -17.76│ 22.66│ 14.77│ 36.95│ 5.83│
│净资产增长率 │ -3.72│ 1.49│ 6.57│ 6.03│ 6.96│ 2.30│
│总资产增长率 │ -3.79│ 2.86│ 6.46│ 19.02│ 10.82│ -4.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.82│ -3.36│ 0.70│ -0.19│ -3.35│ 0.22│
│营业利润增长率 │ -22.25│ -18.63│ -3.54│ 2.14│ 0.39│ 11.36│
│净利润增长率 │ 74.16│ -10.79│ -17.76│ -28.62│ -42.56│ 7.10│
│净资产增长率 │ -3.72│ 2.80│ 1.49│ -4.19│ -8.28│ 3.55│
│总资产增长率 │ -3.79│ 0.17│ 2.86│ -1.33│ -3.13│ 2.38│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│收回了募集资金到│ 10201.59│ 25180.85│ -59.49│
│产 │期的保本理财金额│ │ │ │
│ │，使得期末购买保│ │ │ │
│ │本理财的金额减少│ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票减少│ 1435.09│ 2476.10│ -42.04│
│应收款项融资│期末持有未到期的│ 3468.98│ 2530.05│ 37.11│
│ │银行承兑汇票增多│ │ │ │
│其他流动资产│期末待抵扣认证的│ 13867.79│ 8025.37│ 72.80│
│ │增值税进项税增加│ │ │ │
│长期待摊费用│部分长期待摊项目│ 4.05│ 8.22│ -50.70│
│ │已经摊销完毕 │ │ │ │
│应付票据 │开具的银行承兑汇│ ---│ 4000.00│ -100.00│
│ │票期末到期支付 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户的货款减│ 11.35│ 380.85│ -97.02│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的应付│ 977.83│ 599.84│ 63.02│
│非流动负债 │债券票面利息增加│ │ │ │
│其他流动负债│预收货款计提销项│ 0.41│ 12.40│ -96.69│
│ │税额减少 │ │ │ │
│租赁负债 │公司尚未支付的一│ 156.86│ 311.45│ -49.64│
│ │年以上的租赁付款│ │ │ │
│ │额的现值减少 │ │ │ │
│递延所得税负│抵消后的应纳税暂│ 2945.94│ 2228.78│ 32.18│
│债 │时性差异增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期汇率波动导致│ -1988.55│ 4525.08│ -143.94│
│ │的外币报表折算差│ │ │ │
│ │异 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 302180.56│ 317487.21│ -4.82│
│营业成本 │--- │ 217563.02│ 228219.40│ -4.67│
│销售费用 │--- │ 5239.62│ 5699.49│ -8.07│
│管理费用 │--- │ 21858.37│ 22052.90│ -0.88│
│财务费用 │2026年上半年人民│ 9161.86│ -305.32│ 3100.71│
│ │币升值较快，期末│ │ │ │
│ │外币资产产生了较│ │ │ │
│ │大汇兑损失 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 9194.91│ 10411.89│ -11.69│
│经营活动产生│--- │ 43638.98│ 47991.41│ -9.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司使用暂时闲置│ 3877.65│ -5614.61│ 169.06│
│的现金流量净│的募集资金购买保│ │ │ │
│额 │本理财产品，上年│ │ │ │
│ │同期购买的保本理│ │ │ │
│ │财的金额较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -59696.66│ -47798.75│ -24.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期销售商品、提│ 9708.46│ 19590.43│ -50.44│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 130320.84│ 144205.49│ 117898.84│ 115566.79│ 49750.51│ 61937.03│
│存货 │ 184841.82│ 188438.54│ 222170.93│ 194083.75│ 182703.60│ 145120.90│
│应收票据及应收账款 │ 104288.57│ 102522.94│ 105635.22│ 103073.33│ 102111.44│ 75886.53│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3696.02│ 4318.98│ 3827.35│ 3347.40│ 3597.22│ 4490.71│
│其他应收款 │ 1246.82│ 1487.95│ 1632.83│ 1980.77│ 996.78│ 1053.97│
│流动资产合计 │ 451932.43│ 476710.18│ 471921.04│ 447168.74│ 358186.23│ 323575.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 145485.34│ 148634.34│ 146212.04│ 119812.26│ 107573.33│ 96322.40│
│在建工程 │ 25057.99│ 22616.78│ 19450.82│ 27223.87│ 14349.84│ 12986.80│
│无形资产 │ 26076.76│ 28088.59│ 29141.07│ 30971.16│ 33129.64│ 31233.83│
│商誉 │ 37298.76│ 37298.76│ 37298.76│ 37298.76│ 37298.76│ 37298.76│
│非流动资产合计 │ 277655.44│ 281629.59│ 265334.98│ 245349.92│ 223643.99│ 201444.93│
│资产总计 │ 729587.87│ 758339.78│ 737256.01│ 692518.66│ 581830.21│ 525020.14│
│应付票据及应付账款 │ 62943.35│ 68211.38│ 65270.26│ 53394.70│ 70258.21│ 48079.52│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11.35│ 380.85│ 537.04│ 543.60│ 192.12│ 1432.11│
│流动负债 │ 149461.55│ 159822.39│ 146932.52│ 134730.06│ 132391.88│ 102398.27│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 109643.80│ 109843.13│ 108834.59│ 105973.46│ 23308.70│ 24224.39│
│负债合计 │ 259105.35│ 269665.52│ 255767.12│ 240703.52│ 155700.58│ 126622.67│
│实收资本 │ 214859.37│ 214858.53│ 165275.62│ 127134.92│ 94174.02│ 72441.55│
│资本公积金 │ 5179.75│ 5174.05│ 5172.57│ 5170.32│ 38131.23│ 59863.69│
│盈余公积 │ 57402.69│ 57402.69│ 49642.72│ 40796.27│ 37582.38│ 35352.24│
│未分配利润 │ 190098.58│ 201782.91│ 250998.16│ 268621.13│ 253524.17│ 234993.93│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 470482.51│ 488674.26│ 481488.89│ 451815.14│ 426129.63│ 398397.48│
│股东权益合计 │ 470482.51│ 488674.26│ 481488.89│ 451815.14│ 426129.63│ 398397.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 130320.84│ 138393.62│ 144205.49│ 102920.68│ 113168.11│ 115595.13│
│存货 │ 184841.82│ 194668.34│ 188438.54│ 208137.35│ 200653.93│ 228543.34│
│应收票据及应收账款 │ 104288.57│ 107378.98│ 102522.94│ 113598.50│ 114470.34│ 101181.80│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3696.02│ 583.84│ 4318.98│ 2782.93│ 4593.99│ 2342.09│
│其他应收款 │ 1246.82│ 1226.05│ 1487.95│ 1790.70│ 1114.95│ 1758.03│
│流动资产合计 │ 451932.43│ 479410.74│ 476710.18│ 468795.14│ 451651.30│ 494830.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 145485.34│ 146649.33│ 148634.34│ 143885.48│ 144150.97│ 143849.99│
│在建工程 │ 25057.99│ 22244.30│ 22616.78│ 19311.69│ 17931.95│ 20372.15│
│无形资产 │ 26076.76│ 26850.12│ 28088.59│ 27960.43│ 28575.63│ 29273.96│
│商誉 │ 37298.76│ 37298.76│ 37298.76│ 37298.76│ 37298.76│ 37298.76│
│非流动资产合计 │ 277655.44│ 280252.14│ 281629.59│ 258624.16│ 262543.56│ 259996.57│
│资产总计 │ 729587.87│ 759662.88│ 758339.78│ 727419.30│ 714194.85│ 754827.50│
│应付票据及应付账款 │ 62943.35│ 60699.73│ 68211.38│ 75892.30│ 71923.25│ 62704.08│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11.35│ 369.73│ 380.85│ 360.09│ 359.11│ 204.37│
│流动负债 │ 149461.55│ 148323.39│ 159822.39│ 153592.16│ 160382.35│ 145388.70│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 109643.80│ 108998.04│ 109843.13│ 112529.21│ 112194.37│ 110855.57│
│负债合计 │ 259105.35│ 257321.42│ 269665.52│ 266121.37│ 272576.72│ 256244.28│
│实收资本 │ 214859.37│ 214858.60│ 214858.53│ 214858.42│ 214858.35│ 165275.65│
│资本公积金 │ 5179.75│ 5174.52│ 5174.05│ 5173.31│ 5172.84│ 5172.75│
│盈余公积 │ 57402.69│ 57402.69│ 57402.69│ 49642.72│ 49642.72│ 49642.72│
│未分配利润 │ 190098.58│ 220426.09│ 201782.91│ 188039.46│ 167701.62│ 271897.28│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 470482.51│ 502341.46│ 488674.26│ 461297.93│ 441618.14│ 498583.22│
│股东权益合计 │ 470482.51│ 502341.46│ 488674.26│ 461297.93│ 441618.14│ 498583.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 302180.56│ 642168.00│ 637709.69│ 586130.36│ 514579.71│ 420871.18│
│营业总成本 │ 264947.62│ 551632.92│ 536704.37│ 499947.87│ 454506.53│ 381323.36│
│营业税金及附加 │ 1929.84│ 4483.00│ 4276.15│ 3776.53│ 3072.39│ 2339.09│
│销售费用 │ 5239.62│ 9636.66│ 9678.41│ 10122.43│ 10072.63│ 8365.21│
│财务费用 │ 9161.86│ 5598.47│ -3486.06│ -844.89│ -9367.43│ 5340.47│
│管理费用 │ 21858.37│ 35282.01│ 37675.91│ 37582.13│ 34014.21│ 30177.85│
│资产减值损失 │ -97.39│ -4659.09│ -9127.18│ -4606.94│ -5132.48│ -3680.51│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 48.08│ -224.28│ -1281.13│ -1825.26│ -11125.11│
│投资收益 │ 229.88│ 308.72│ -587.48│ -4292.01│ 3632.29│ 18749.47│
│营业利润 │ 38793.26│ 90954.66│ 94294.74│ 80192.55│ 59102.54│ 45493.90│
│营业外收入 │ 10274.50│ 10638.05│ 125.57│ 196.28│ 555.37│ 2257.40│
│营业外支出 │ 360.08│ 23979.55│ 435.89│ 359.78│ 621.42│ 2163.66│
│利润总额 │ 48707.68│ 77613.15│ 93984.42│ 80029.05│ 59036.48│ 45587.64│
│所得税 │ 6677.36│ 11639.28│ 13766.40│ 14631.21│ 2055.33│ 3981.09│
│净利润 │ 42030.32│ 65973.87│ 80218.02│ 65397.84│ 56981.15│ 41606.55│
│归属母公司净利润 │ 42030.32│ 65973.87│ 80218.02│ 65397.84│ 56981.15│ 41606.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 302180.56│ 153931.26│ 642168.00│ 479449.74│ 317487.21│ 159283.47│
│营业总成本 │ 264947.62│ 134349.79│ 551632.92│ 406075.73│ 267999.14│ 134372.71│
│营业税金及附加 │ 1929.84│ 1112.24│ 4483.00│ 2916.60│ 1920.78│ 863.22│
│销售费用 │ 5239.62│ 2506.75│ 9636.66│ 8406.74│ 5699.49│ 2872.36│
│财务费用 │ 9161.86│ 4358.70│ 5598.47│ 3066.67│ -305.32│ -330.63│
│管理费用 │ 21858.37│ 9478.03│ 35282.01│ 30940.53│ 22052.90│ 10740.42│
│资产减值损失 │ -97.39│ 47.36│ -4659.09│ -1146.23│ -582.69│ -417.37│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 48.08│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 229.88│ 62.75│ 308.72│ 204.64│ 201.25│ 41.49│
│营业利润 │ 38793.26│ 20358.83│ 90954.66│ 75354.86│ 49896.92│ 25020.41│
│营业外收入 │ 10274.50│ 285.58│ 10638.05│ 1084.83│ 751.40│ 384.15│
│营业外支出 │ 360.08│ 101.02│ 23979.55│ 24829.82│ 24665.40│ 54.92│
│利润总额 │ 48707.68│ 20543.40│ 77613.15│ 51609.87│ 25982.92│ 25349.64│
│所得税 │ 6677.36│ 1900.21│ 11639.28│ 7139.40│ 1850.29│ 4450.53│
│净利润 │ 42030.32│ 18643.18│ 65973.87│ 44470.46│ 24132.63│ 20899.12│
│归属母公司净利润 │ 42030.32│ 18643.18│ 65973.87│ 44470.46│ 24132.63│ 20899.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 338978.72│ 730982.71│ 670023.87│ 626209.60│ 526634.30│ 468624.99│
│经营活动现金流出 │ 295339.75│ 601036.85│ 572837.07│ 563767.45│ 502189.54│ 461128.71│
│经营活动现金流量净额│ 43638.98│ 129945.85│ 97186.81│ 62442.14│ 24444.76│ 7496.28│
│投资活动现金流入 │ 60577.29│ 117000.40│ 46663.91│ 16396.44│ 37009.08│ 109031.96│
│投资活动现金流出 │ 56699.64│ 173756.39│ 83106.99│ 71353.77│ 36077.48│ 87182.92│
│投资活动现金流量净额│ 3877.65│ -56756.00│ -36443.07│ -54957.34│ 931.60│ 21849.04│
│筹资活动现金流入 │ 40400.00│ 67172.64│ 59000.00│ 193787.83│ 47000.00│ 39869.89│
│筹资活动现金流出 │ 100096.66│ 118965.89│ 115014.98│ 135917.58│ 80124.14│ 78715.81│
│筹资活动现金流量净额│ -59696.66│ -51793.25│ -56014.98│ 57870.25│ -33124.14│ -38845.92│
│汇率变动对现金的影响│ 4851.19│ -1509.92│ -893.10│ -1009.03│ -4420.00│ -2666.98│
│现金及等价物净增加额│ -7328.84│ 19886.68│ 3835.65│ 64346.03│ -12167.78│ -12167.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 338978.72│ 182318.45│ 730982.71│ 551127.12│ 379099.32│ 214172.65│
│经营活动现金流出 │ 295339.75│ 172610.00│ 601036.85│ 478648.83│ 331107.91│ 194582.21│
│经营活动现金流量净额│ 43638.98│ 9708.46│ 129945.85│ 72478.30│ 47991.41│ 19590.43│
│投资活动现金流入 │ 60577.29│ 15062.75│ 117000.40│ 61155.02│ 57151.62│ 7041.33│
│投资活动现金流出 │ 56699.64│ 23394.01│ 173756.39│ 93822.89│ 62766.23│ 34782.81│
│投资活动现金流量净额│ 3877.65│ -8331.25│ -56756.00│ -32667.87│ -5614.61│ -27741.48│
│筹资活动现金流入 │ 40400.00│ 20000.00│ 67172.64│ 64994.73│ 56994.73│ 51350.00│
│筹资活动现金流出 │ 100096.66│ 25300.72│ 118965.89│ 120480.73│ 104793.48│ 47027.28│
│筹资活动现金流量净额│ -59696.66│ -5300.72│ -51793.25│ -55486.00│ -47798.75│ 4322.72│
│汇率变动对现金的影响│ 4851.19│ -1888.34│ -1509.92│ 832.31│ 826.11│ 1672.47│
│现金及等价物净增加额│ -7328.84│ -5811.85│ 19886.68│ -14843.26│ -4595.84│ -2155.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 159283.47│ 24.80│ 20899.12│ 31.68│
│二季报 │ 158203.75│ 24.64│ 3233.51│ 4.90│
│三季报 │ 161962.53│ 25.22│ 20337.84│ 30.83│
│四季报 │ 162718.26│ 25.34│ 21503.41│ 32.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 158926.86│ 24.92│ 19512.76│ 24.32│
│二季报 │ 169581.30│ 26.59│ 22501.69│ 28.05│
│三季报 │ 151861.66│ 23.81│ 20288.68│ 25.29│
│四季报 │ 157339.87│ 24.67│ 17914.89│ 22.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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