财务分析☆ ◇603639 海利尔 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12410.51│ 18195.75│ 18137.27│ 47320.24│ 46000.99│ 44974.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 18137.27│ 47320.24│ 46000.99│ 44974.53│
│净利润增长率(%) │ -38.40│ 0.32│ -61.67│ 2.87│ 2.28│ 10.59│
│扣非净利润(万) │ 10859.84│ 15844.27│ 16319.86│ 49263.28│ 44858.51│ 42261.44│
│营业总收(未调整:万) │ 217394.69│ 420274.35│ 390755.31│ 439844.01│ 453499.90│ 369887.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 390755.31│ 439844.01│ 453499.90│ 369887.86│
│总营收同比增长率(%) │ -16.67│ 7.55│ -11.16│ -3.01│ 22.60│ 14.62│
│加权净资产收益率(%) │ 3.55│ 5.29│ 5.30│ 14.49│ 14.83│ 15.93│
│资产负债比率(%) │ 49.66│ 48.89│ 50.12│ 47.55│ 44.98│ 40.86│
│净利润现金含量(%) │ -109.49│ 227.23│ 157.44│ 201.89│ 151.02│ 97.48│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.5400│ 0.5300│ 1.3900│ 1.3500│ 1.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3100│ 0.4700│ 0.4800│ 1.4500│ 1.3200│ 1.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3549│ 0.5204│ 0.5336│ 1.3908│ 1.3503│ 1.3234│
│每股资本公积金(元) │ 2.2558│ 2.2139│ 2.0828│ 2.0826│ 2.0585│ 1.9471│
│每股未分配利润(元) │ 6.5579│ 6.2030│ 6.4315│ 6.4826│ 6.0916│ 5.7622│
│每股净资产(元) │ 10.2074│ 9.8136│ 10.0731│ 9.9407│ 9.4284│ 8.9461│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3886│ 1.1825│ 0.8401│ 2.8080│ 2.0392│ 1.2901│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12410.51│ 7530.95│ 18195.75│ 20791.95│ 20147.02│ 10492.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20147.02│ 10492.39│
│净利润增长率(%) │ -38.40│ -28.22│ 0.32│ 6.15│ 24.27│ 15.64│
│扣非净利润(万) │ 10859.84│ 6712.49│ 15844.27│ 19365.36│ 19102.77│ 9546.96│
│营业总收(未调整:万) │ 217394.69│ 116171.27│ 420274.35│ 339078.13│ 260885.56│ 126399.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 260885.56│ 126399.51│
│总营收同比增长率(%) │ -16.67│ -8.09│ 7.55│ 5.50│ 8.42│ 10.16│
│加权净资产收益率(%) │ 3.55│ 2.17│ 5.29│ 5.96│ 5.72│ 3.02│
│资产负债比率(%) │ 49.66│ 49.32│ 48.89│ 50.39│ 49.69│ 50.46│
│净利润现金含量(%) │ -109.49│ 34.47│ 227.23│ 24.31│ -56.84│ -36.80│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2200│ 0.5400│ 0.6100│ 0.5900│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3100│ 0.1920│ 0.4700│ 0.5698│ 0.5600│ 0.2809│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3549│ 0.2154│ 0.5204│ 0.6117│ 0.5927│ 0.3087│
│每股资本公积金(元) │ 2.2558│ 2.2354│ 2.2139│ 2.0820│ 2.0824│ 2.0828│
│每股未分配利润(元) │ 6.5579│ 6.4184│ 6.2030│ 6.5436│ 7.0243│ 6.7402│
│每股净资产(元) │ 10.2074│ 10.0478│ 9.8136│ 10.1832│ 10.6598│ 10.3923│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3886│ 0.0743│ 1.1825│ 0.1487│ -0.3369│ -0.1136│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.17│ 1.14│ 1.19│ 1.22│ 1.46│
│速动比率 │ 0.89│ 0.90│ 0.85│ 0.85│ 0.86│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 49.66│ 48.89│ 50.12│ 47.55│ 44.98│ 40.86│
│产权比率 │ 0.99│ 0.96│ 1.00│ 0.91│ 0.82│ 0.69│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.04│ 0.14│ 0.09│ 0.33│ 0.29│ 0.22│
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┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.19│ 1.17│ 1.23│ 1.27│ 1.19│
│速动比率 │ 0.89│ 0.89│ 0.90│ 0.91│ 0.96│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 49.66│ 49.32│ 48.89│ 50.39│ 49.69│ 50.46│
│产权比率 │ 0.99│ 0.97│ 0.96│ 1.02│ 0.99│ 1.02│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.04│ 0.01│ 0.14│ 0.02│ -0.04│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.85│ 4.28│ 4.70│ 5.63│ 6.44│ 6.00│
│存货周转率 │ 1.72│ 3.62│ 3.13│ 3.30│ 3.79│ 3.16│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 1.16│ 1.11│ 1.39│ 1.55│ 1.34│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 1.90│ 1.98│ 2.36│ 3.35│ 4.55│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.62│ 0.59│ 0.72│ 0.83│ 0.78│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.85│ 1.01│ 4.28│ 3.28│ 2.35│ 1.24│
│存货周转率 │ 1.72│ 0.99│ 3.62│ 2.67│ 2.08│ 1.00│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.32│ 1.16│ 0.91│ 0.68│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 0.51│ 1.90│ 1.64│ 1.25│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.17│ 0.62│ 0.49│ 0.37│ 0.18│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 3.48│ 5.30│ 5.30│ 13.99│ 14.32│ 14.79│
│销售毛利率 │ 25.72│ 24.97│ 23.93│ 31.04│ 26.45│ 29.71│
│营业利润率 │ 6.29│ 5.75│ 6.21│ 12.96│ 10.05│ 14.32│
│销售净利率 │ 5.71│ 4.33│ 4.64│ 10.76│ 10.14│ 12.16│
│总资产净利率 │ 1.80│ 2.68│ 2.72│ 7.70│ 8.38│ 9.51│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.48│ 2.14│ 5.30│ 6.01│ 5.56│ 2.97│
│销售毛利率 │ 25.72│ 25.19│ 24.97│ 24.22│ 23.86│ 23.97│
│营业利润率 │ 6.29│ 7.40│ 5.75│ 7.45│ 9.28│ 10.15│
│销售净利率 │ 5.71│ 6.48│ 4.33│ 6.13│ 7.72│ 8.30│
│总资产净利率 │ 1.80│ 1.10│ 2.68│ 3.00│ 2.86│ 1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.67│ 7.55│ -11.16│ -3.01│ 22.60│ 14.62│
│营业利润增长率 │ -43.54│ -0.32│ -57.46│ 25.05│ -13.95│ 13.56│
│净利润增长率 │ -38.40│ 0.32│ -61.67│ 2.87│ 2.28│ 10.59│
│净资产增长率 │ 4.01│ 0.22│ 1.23│ 5.30│ 5.65│ 16.21│
│总资产增长率 │ 5.60│ -2.19│ 6.44│ 10.47│ 13.57│ 19.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│营业收入增长率 │ -16.67│ -8.09│ 7.55│ 5.50│ 8.42│ 10.16│
│营业利润增长率 │ -43.54│ -32.99│ -0.32│ 8.65│ 23.75│ 23.92│
│净利润增长率 │ -38.40│ -28.22│ 0.32│ 6.15│ 24.27│ 15.64│
│净资产增长率 │ 4.01│ 2.39│ 0.22│ 1.09│ 5.82│ 3.17│
│总资产增长率 │ 5.60│ 3.26│ -2.19│ 1.64│ 4.92│ 3.87│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│短期理财产品增加│ 37352.41│ 26356.91│ 41.72│
│产 │ │ │ │ │
│其他应收款 │应收出口退税减少│ 764.49│ 1354.84│ -43.57│
│存货 │存货季节性波动 │ 107054.66│ 80924.69│ 32.29│
│在建工程 │恒宁二期项目 │ 29365.42│ 11363.62│ 158.42│
│其他非流动资│预付设备款减少 │ 1863.15│ 3830.88│ -51.36│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票增加│ 106472.67│ 73312.42│ 45.23│
│合同负债 │销售旺季，预收订│ 11911.10│ 36908.99│ -67.73│
│ │单陆续交付 │ │ │ │
│应交税费 │计提企业所得税增│ 2184.84│ 1678.18│ 30.19│
│ │加 │ │ │ │
│预计负债 │农资公司计提的销│ 12235.89│ 3251.38│ 276.33│
│ │售退货和销售折扣│ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 2.80│ 13.58│ -79.35│
│营业收入 │产品销量下降 │ 217394.69│ 260885.56│ -16.67│
│营业成本 │产品销量下降 │ 161487.22│ 198647.55│ -18.71│
│销售费用 │销售人员增加带来│ 12276.16│ 11595.42│ 5.87│
│ │薪酬及差旅费增加│ │ │ │
│管理费用 │安全生产费投入、│ 18359.11│ 9085.87│ 102.06│
│ │车间三化提升改造│ │ │ │
│ │期间人工及折旧费│ │ │ │
│ │用、股份支付等费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益影响 │ 1913.16│ 673.73│ 183.97│
│研发费用 │部分原药项目进入│ 10345.60│ 11371.19│ -9.02│
│ │建设期，研发投入│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│前期预收款订单交│ -13587.98│ -11451.64│ -18.66│
│的现金流量净│付；二季度销售旺│ │ │ │
│额 │季，发货尚未到账│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│投资活动产生│新项目建设支出 │ -13351.13│ -28220.31│ 52.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│到期银行承兑保证│ 34269.56│ 48597.08│ -29.48│
│的现金流量净│金以及流动资金融│ │ │ │
│额 │资 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │车间三化提升改造│ 8646.31│ 12832.40│ -32.62│
│ │期间人工及折旧费│ │ │ │
│ │用、股份支付等费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│资金回笼较快，经│ 2596.15│ -3861.18│ 167.24│
│的现金流量净│营活动现金净流量│ │ │ │
│额 │由负转正 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 89184.79│ 113401.21│ 134738.75│ 98114.26│ 75524.11│ 84095.88│
│存货 │ 107054.66│ 80924.69│ 93341.52│ 96762.28│ 87098.07│ 88713.04│
│应收票据及应收账款 │ 125679.12│ 109036.99│ 87321.66│ 78887.01│ 77297.72│ 63442.92│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9409.23│ 7628.34│ 6881.92│ 7458.39│ 13281.76│ 22097.07│
│其他应收款 │ 764.49│ 1354.84│ 4094.02│ 3600.21│ 3680.64│ 1241.66│
│流动资产合计 │ 392949.46│ 357020.08│ 367487.76│ 339497.59│ 295202.59│ 288703.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 6681.83│ 6929.63│ 469.41│
│固定资产净额 │ 219356.56│ 232606.27│ 209831.31│ 185607.44│ 187381.15│ 83490.04│
│在建工程 │ 29365.42│ 11363.62│ 36634.27│ 29444.18│ 8314.25│ 58797.85│
│无形资产 │ 46964.09│ 47968.14│ 49976.74│ 52118.80│ 54792.82│ 56443.72│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 922.95│
│非流动资产合计 │ 316009.73│ 314333.37│ 318913.93│ 305365.58│ 288557.62│ 225321.37│
│资产总计 │ 708959.19│ 671353.45│ 686401.69│ 644863.17│ 583760.22│ 514024.98│
│应付票据及应付账款 │ 179781.35│ 149495.17│ 146041.80│ 137841.68│ 108750.62│ 106869.53│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11911.10│ 36908.99│ 40867.89│ 37090.89│ 45178.13│ 37772.42│
│流动负债 │ 322557.66│ 305910.88│ 322638.94│ 285841.58│ 242155.02│ 198199.21│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 29501.25│ 22311.26│ 21381.36│ 20807.61│ 20409.91│ 11805.45│
│负债合计 │ 352058.91│ 328222.14│ 344020.31│ 306649.19│ 262564.92│ 210004.66│
│实收资本 │ 34964.82│ 34964.82│ 33989.83│ 34023.04│ 34066.79│ 33983.45│
│资本公积金 │ 78873.98│ 77407.94│ 70793.59│ 70855.25│ 70126.13│ 66169.02│
│盈余公积 │ 17912.37│ 17912.37│ 14990.55│ 11902.06│ 11641.70│ 11409.47│
│未分配利润 │ 229296.81│ 216886.29│ 218607.27│ 220558.80│ 207521.96│ 195819.98│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 356900.28│ 343131.31│ 342381.38│ 338213.98│ 321195.29│ 304020.32│
│股东权益合计 │ 356900.28│ 343131.31│ 342381.38│ 338213.98│ 321195.29│ 304020.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 89184.79│ 104418.96│ 113401.21│ 112346.24│ 93690.17│ 126704.26│
│存货 │ 107054.66│ 94976.18│ 80924.69│ 98873.41│ 97501.57│ 98951.23│
│应收票据及应收账款 │ 125679.12│ 121918.87│ 109036.99│ 119751.27│ 134750.10│ 116834.42│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9409.23│ 15209.43│ 7628.34│ 7083.81│ 8309.55│ 11481.07│
│其他应收款 │ 764.49│ 4333.40│ 1354.84│ 3424.05│ 1575.14│ 8443.84│
│流动资产合计 │ 392949.46│ 375584.80│ 357020.08│ 376804.92│ 400109.96│ 392239.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 219356.56│ 225738.88│ 232606.27│ 203586.28│ 208481.05│ 207205.53│
│在建工程 │ 29365.42│ 23341.40│ 11363.62│ 42556.18│ 37672.69│ 41363.42│
│无形资产 │ 46964.09│ 47465.99│ 47968.14│ 48470.29│ 48972.44│ 49474.59│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 316009.73│ 317687.27│ 314333.37│ 320865.14│ 320064.44│ 320728.85│
│资产总计 │ 708959.19│ 693272.07│ 671353.45│ 697670.06│ 720174.41│ 712968.52│
│应付票据及应付账款 │ 179781.35│ 179583.72│ 149495.17│ 155936.75│ 171000.88│ 173605.20│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11911.10│ 22265.30│ 36908.99│ 17175.04│ 9729.22│ 19511.50│
│流动负债 │ 322557.66│ 315272.42│ 305910.88│ 306079.33│ 316238.25│ 328381.80│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 29501.25│ 26681.74│ 22311.26│ 45484.59│ 41611.68│ 31353.05│
│负债合计 │ 352058.91│ 341954.16│ 328222.14│ 351563.92│ 357849.93│ 359734.85│
│实收资本 │ 34964.82│ 34964.82│ 34964.82│ 33987.83│ 33989.83│ 33989.83│
│资本公积金 │ 78873.98│ 78161.94│ 77407.94│ 70762.56│ 70779.03│ 70793.59│
│盈余公积 │ 17912.37│ 17912.37│ 17912.37│ 14990.55│ 14990.55│ 14990.55│
│未分配利润 │ 229296.81│ 224417.24│ 216886.29│ 222404.30│ 238754.30│ 229099.66│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 356900.28│ 351317.91│ 343131.31│ 346106.14│ 362324.48│ 353233.67│
│股东权益合计 │ 356900.28│ 351317.91│ 343131.31│ 346106.14│ 362324.48│ 353233.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 217394.69│ 420274.35│ 390755.31│ 439844.01│ 453499.90│ 369887.86│
│营业总成本 │ 205451.57│ 396618.34│ 363024.63│ 368780.36│ 400498.69│ 318373.97│
│营业税金及附加 │ 1070.33│ 2063.70│ 1928.95│ 2094.12│ 1397.59│ 1139.66│
│销售费用 │ 12276.16│ 23742.94│ 20199.73│ 17604.95│ 17859.19│ 17173.88│
│财务费用 │ 1913.16│ 1660.58│ 185.96│ -1343.95│ -7139.36│ 2332.40│
│管理费用 │ 18359.11│ 30387.05│ 22578.80│ 24778.45│ 31419.40│ 21404.13│
│资产减值损失 │ 456.49│ -1563.59│ -4407.96│ -11651.30│ -2504.56│ -1451.76│
│公允价值变动净收益 │ 385.88│ 352.60│ -989.19│ 107.29│ -363.00│ 670.44│
│投资收益 │ 338.36│ 1769.64│ 1246.15│ -2980.90│ -3541.25│ 2889.07│
│营业利润 │ 13666.92│ 24171.71│ 24249.28│ 57008.96│ 45587.83│ 52980.45│
│营业外收入 │ 154.10│ 240.83│ 1818.74│ 852.34│ 1176.13│ 870.38│
│营业外支出 │ 197.96│ 765.81│ 994.54│ 655.57│ 1403.66│ 2428.96│
│利润总额 │ 13623.06│ 23646.73│ 25073.49│ 57205.72│ 45360.30│ 51421.87│
│所得税 │ 1212.55│ 5450.97│ 6936.21│ 9885.48│ -640.69│ 6447.34│
│净利润 │ 12410.51│ 18195.75│ 18137.27│ 47320.24│ 46000.99│ 44974.53│
│归属母公司净利润 │ 12410.51│ 18195.75│ 18137.27│ 47320.24│ 46000.99│ 44974.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 217394.69│ 116171.27│ 420274.35│ 339078.13│ 260885.56│ 126399.51│
│营业总成本 │ 205451.57│ 108271.74│ 396618.34│ 310973.84│ 232501.69│ 112352.87│
│营业税金及附加 │ 1070.33│ 396.16│ 2063.70│ 1720.98│ 1127.93│ 530.25│
│销售费用 │ 12276.16│ 5546.25│ 23742.94│ 17698.77│ 11595.42│ 5964.85│
│财务费用 │ 1913.16│ 552.77│ 1660.58│ 1272.67│ 673.73│ 539.80│
│管理费用 │ 18359.11│ 9881.76│ 30387.05│ 16888.28│ 9085.87│ 5667.36│
│资产减值损失 │ 456.49│ 1045.81│ -1563.59│ -2587.83│ -2614.14│ -433.82│
│公允价值变动净收益 │ 385.88│ 103.11│ 352.60│ 205.24│ 361.14│ -546.52│
│投资收益 │ 338.36│ 443.06│ 1769.64│ 1253.51│ 811.22│ 1229.69│
│营业利润 │ 13666.92│ 8600.02│ 24171.71│ 25267.58│ 24205.11│ 12833.68│
│营业外收入 │ 154.10│ 136.40│ 240.83│ 136.18│ 103.04│ 30.10│
│营业外支出 │ 197.96│ 90.11│ 765.81│ 515.14│ 381.32│ 31.37│
│利润总额 │ 13623.06│ 8646.31│ 23646.73│ 24888.63│ 23926.83│ 12832.40│
│所得税 │ 1212.55│ 1115.37│ 5450.97│ 4096.68│ 3779.81│ 2340.02│
│净利润 │ 12410.51│ 7530.95│ 18195.75│ 20791.95│ 20147.02│ 10492.39│
│归属母公司净利润 │ 12410.51│ 7530.95│ 18195.75│ 20791.95│ 20147.02│ 10492.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 135820.81│ 336873.32│ 336568.89│ 399724.67│ 419364.13│ 311075.05│
│经营活动现金流出 │ 149408.79│ 295527.15│ 308013.70│ 304189.46│ 349895.56│ 267233.57│
│经营活动现金流量净额│ -13587.98│ 41346.17│ 28555.20│ 95535.21│ 69468.57│ 43841.48│
│投资活动现金流入 │ 77197.31│ 105673.78│ 107247.64│ 305587.44│ 237049.96│ 204202.70│
│投资活动现金流出 │ 90548.44│ 137056.70│ 110624.56│ 349219.19│ 339832.88│ 239798.43│
│投资活动现金流量净额│ -13351.13│ -31382.92│ -3376.92│ -43631.76│ -102782.92│ -35595.73│
│筹资活动现金流入 │ 194496.54│ 398551.69│ 289058.37│ 148063.31│ 132286.14│ 75527.48│
│筹资活动现金流出 │ 160226.99│ 405153.28│ 313371.83│ 219224.68│ 114359.94│ 70364.59│
│筹资活动现金流量净额│ 34269.56│ -6601.59│ -24313.47│ -71161.36│ 17926.20│ 5162.89│
│汇率变动对现金的影响│ -564.15│ -199.66│ 0.07│ 116.46│ 334.03│ -80.64│
│现金及等价物净增加额│ 6766.29│ 3162.01│ 864.88│ -19141.45│ -15054.12│ 13328.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 135820.81│ 65270.91│ 336873.32│ 235553.19│ 144590.06│ 75064.07│
│经营活动现金流出 │ 149408.79│ 62674.77│ 295527.15│ 230497.83│ 156041.70│ 78925.25│
│经营活动现金流量净额│ -13587.98│ 2596.15│ 41346.17│ 5055.36│ -11451.64│ -3861.18│
│投资活动现金流入 │ 77197.31│ 37342.57│ 105673.78│ 92504.59│ 50016.36│ 27280.94│
│投资活动现金流出 │ 90548.44│ 41240.93│ 137056.70│ 98368.56│ 78236.67│ 28983.25│
│投资活动现金流量净额│ -13351.13│ -3898.36│ -31382.92│ -5863.97│ -28220.31│ -1702.30│
│筹资活动现金流入 │ 194496.54│ 35367.62│ 398551.69│ 270873.98│ 233539.38│ 36466.83│
│筹资活动现金流出 │ 160226.99│ 36610.97│ 405153.28│ 243882.80│ 184942.31│ 36001.55│
│筹资活动现金流量净额│ 34269.56│ -1243.36│ -6601.59│ 26991.18│ 48597.08│ 465.27│
│汇率变动对现金的影响│ -564.15│ 115.34│ -199.66│ -112.96│ -81.80│ 23.59│
│现金及等价物净增加额│ 6766.29│ -2430.23│ 3162.01│ 26069.60│ 8843.33│ -5074.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 126399.51│ 30.08│ 10492.39│ 57.66│
│二季报 │ 134486.05│ 32.00│ 9654.64│ 53.06│
│三季报 │ 78192.57│ 18.61│ 644.92│ 3.54│
│四季报 │ 81196.22│ 19.32│ -2596.19│ -14.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 114746.24│ 29.37│ 9073.59│ 50.03│
│二季报 │ 125875.09│ 32.21│ 7138.65│ 39.36│
│三季报 │ 80766.61│ 20.67│ 3375.07│ 18.61│
│四季报 │ 69367.37│ 17.75│ -1450.04│ -7.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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