财务分析☆ ◇603638 艾迪精密 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 31602.50│ 34413.47│ 27864.97│ 24930.80│ 46976.17│ 51607.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 27864.97│ 24930.14│ 46976.17│ 51607.72│
│净利润增长率(%) │ 12.63│ 23.50│ 11.77│ -46.93│ -8.97│ 50.82│
│扣非净利润(万) │ 29074.44│ 32390.09│ 25352.26│ 22124.52│ 44574.69│ 50826.29│
│营业总收(未调整:万) │ 237436.65│ 272486.02│ 223539.67│ 202499.32│ 268395.71│ 225562.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 223539.67│ 202499.32│ 268395.71│ 225562.45│
│总营收同比增长率(%) │ 16.49│ 21.90│ 10.39│ -24.55│ 18.99│ 56.38│
│加权净资产收益率(%) │ 8.90│ 9.97│ 9.07│ 8.60│ 17.87│ 23.20│
│资产负债比率(%) │ 44.26│ 48.12│ 43.46│ 43.57│ 37.07│ 34.06│
│净利润现金含量(%) │ 145.89│ 45.19│ 4.17│ 64.14│ 44.16│ 64.83│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.4100│ 0.3300│ 0.3000│ 0.5600│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3498│ 0.3900│ 0.3000│ 0.2600│ 0.5300│ 0.8488│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3803│ 0.4141│ 0.3324│ 0.2967│ 0.5582│ 0.8618│
│每股资本公积金(元) │ 0.3456│ 0.3456│ 0.4520│ 0.5072│ 0.5598│ 1.0342│
│每股未分配利润(元) │ 2.5748│ 2.2442│ 2.0501│ 1.8476│ 1.6982│ 1.8491│
│每股净资产(元) │ 4.2393│ 3.9037│ 3.7725│ 3.5282│ 3.3520│ 4.0877│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5548│ 0.1871│ 0.0139│ 0.1903│ 0.2465│ 0.5588│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 31602.50│ 20698.89│ 10205.71│ 34413.47│ 28058.69│ 19648.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28058.69│ 19648.99│
│净利润增长率(%) │ 12.63│ 5.34│ 15.62│ 23.50│ 32.30│ 20.15│
│扣非净利润(万) │ 29074.44│ 18542.69│ 8702.54│ 32390.09│ 25232.09│ 17369.23│
│营业总收(未调整:万) │ 237436.65│ 156855.49│ 77031.89│ 272486.02│ 203823.04│ 138620.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 203823.04│ 138620.09│
│总营收同比增长率(%) │ 16.49│ 13.16│ 21.88│ 21.90│ 26.56│ 21.12│
│加权净资产收益率(%) │ 8.90│ 5.92│ 2.95│ 9.97│ 8.33│ 5.85│
│资产负债比率(%) │ 44.26│ 45.67│ 46.40│ 48.12│ 46.95│ 45.45│
│净利润现金含量(%) │ 145.89│ 112.46│ 74.73│ 45.19│ 34.81│ 74.08│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2500│ 0.1200│ 0.4100│ 0.3400│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3498│ 0.2200│ 0.1047│ 0.3900│ 0.3010│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3803│ 0.2491│ 0.1228│ 0.4141│ 0.3347│ 0.2344│
│每股资本公积金(元) │ 0.3456│ 0.3456│ 0.3456│ 0.3456│ 0.4521│ 0.4520│
│每股未分配利润(元) │ 2.5748│ 2.4433│ 2.3670│ 2.2442│ 2.2655│ 2.1652│
│每股净资产(元) │ 4.2393│ 4.1074│ 4.0276│ 3.9037│ 3.8731│ 3.8046│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5548│ 0.2801│ 0.0918│ 0.1871│ 0.1165│ 0.1736│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 1.66│ 1.98│ 1.97│ 1.44│ 1.77│
│速动比率 │ 1.22│ 1.14│ 1.38│ 1.37│ 0.85│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 44.26│ 48.12│ 43.46│ 43.57│ 37.07│ 34.06│
│产权比率 │ 0.83│ 0.97│ 0.77│ 0.77│ 0.59│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.07│ 0.01│ 0.11│ 0.15│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 1.85│ 1.83│ 1.66│ 1.79│ 1.93│
│速动比率 │ 1.22│ 1.22│ 1.25│ 1.14│ 1.21│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 44.26│ 45.67│ 46.40│ 48.12│ 46.95│ 45.45│
│产权比率 │ 0.83│ 0.88│ 0.90│ 0.97│ 0.89│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.12│ 0.04│ 0.07│ 0.05│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.22│ 2.90│ 3.35│ 3.92│ 5.73│ 6.77│
│存货周转率 │ 1.35│ 1.81│ 1.68│ 1.70│ 2.45│ 2.47│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.79│ 0.76│ 0.83│ 1.30│ 1.23│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 1.21│ 1.10│ 1.17│ 2.04│ 2.31│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.43│ 0.39│ 0.40│ 0.66│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.22│ 1.44│ 0.68│ 2.90│ 2.23│ 1.61│
│存货周转率 │ 1.35│ 0.93│ 0.48│ 1.81│ 1.35│ 0.98│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.42│ 0.20│ 0.79│ 0.61│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 0.66│ 0.32│ 1.21│ 0.94│ 0.64│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.23│ 0.11│ 0.43│ 0.33│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.57│ 10.09│ 8.37│ 7.96│ 16.65│ 21.08│
│销售毛利率 │ 28.57│ 29.49│ 31.93│ 28.87│ 33.76│ 40.66│
│营业利润率 │ 15.75│ 14.82│ 14.75│ 14.20│ 20.21│ 26.53│
│销售净利率 │ 13.53│ 12.61│ 12.47│ 12.31│ 17.50│ 22.88│
│总资产净利率 │ 4.67│ 5.39│ 4.87│ 4.97│ 11.47│ 16.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.57│ 5.78│ 2.90│ 10.09│ 8.22│ 5.86│
│销售毛利率 │ 28.57│ 27.52│ 26.25│ 29.49│ 30.43│ 29.76│
│营业利润率 │ 15.75│ 15.49│ 15.33│ 14.82│ 16.11│ 16.44│
│销售净利率 │ 13.53│ 13.24│ 13.23│ 12.61│ 13.76│ 14.17│
│总资产净利率 │ 4.67│ 3.03│ 1.49│ 5.39│ 4.55│ 3.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.49│ 21.90│ 10.39│ -24.55│ 18.99│ 56.38│
│营业利润增长率 │ 13.90│ 22.41│ 14.72│ -47.00│ -9.36│ 51.50│
│净利润增长率 │ 12.63│ 23.50│ 11.77│ -46.93│ -8.97│ 50.82│
│净资产增长率 │ 8.18│ 2.45│ 6.34│ 10.98│ 15.24│ 22.30│
│总资产增长率 │ 0.51│ 16.46│ 6.17│ 23.76│ 20.77│ 39.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.49│ 13.16│ 21.88│ 21.90│ 26.56│ 21.12│
│营业利润增长率 │ 13.90│ 6.63│ 14.47│ 22.41│ 32.21│ 18.92│
│净利润增长率 │ 12.63│ 5.34│ 15.62│ 23.50│ 32.30│ 20.15│
│净资产增长率 │ 8.18│ 4.96│ 3.02│ 2.45│ 2.53│ 0.81│
│总资产增长率 │ 0.51│ 0.04│ -0.41│ 16.46│ 9.29│ 4.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售商品收到的现│ 46104.68│ 9768.21│ 371.99│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买银行理财 │ 53630.32│ 98111.61│ -45.34│
│交易性金融资│购买银行理财 │ 30521.03│ 8020.92│ 280.52│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│公司收到的票据增│ 16211.39│ 5441.81│ 197.90│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期增加租赁 │ 1300.90│ 194.47│ 568.94│
│无形资产 │公司购买土地 │ 34198.21│ 22837.12│ 49.75│
│应付票据 │承兑到期兑付 │ 1033.41│ 15769.34│ -93.45│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 5356.95│ 11803.40│ -54.62│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期增加租赁 │ 938.50│ 106.33│ 782.60│
│预计负债 │产品质量保证减少│ 785.83│ 1401.87│ -43.94│
│营业收入 │工程机械行业有所│ 156855.49│ 138620.09│ 13.15│
│ │回暖，公司主要产│ │ │ │
│ │品竞争力强，销售│ │ │ │
│ │量增加 │ │ │ │
│营业成本 │公司营业收入增长│ 113689.52│ 99436.82│ 14.33│
│销售费用 │职工薪酬增加 │ 4247.37│ 3472.32│ 22.32│
│管理费用 │职工薪酬增加 │ 5764.87│ 5078.58│ 13.51│
│财务费用 │公司利息支出增加│ 1989.62│ 1536.98│ 29.45│
│研发费用 │公司高度重视研发│ 7008.95│ 5971.94│ 17.36│
│ │投入，按照公司既│ │ │ │
│ │定的规划持续加大│ │ │ │
│ │研发投入力度 │ │ │ │
│经营活动产生│销售增加收到的现│ 23278.20│ 14555.68│ 59.93│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金增│ -49282.96│ 19977.45│ -346.69│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款 │ -13478.52│ -8179.64│ -64.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 55416.21│ 98111.61│ 50351.50│ 55141.64│ 25828.20│ 60596.59│
│存货 │ 133060.38│ 118154.87│ 94578.57│ 86505.63│ 82913.87│ 62200.58│
│应收票据及应收账款 │ 118409.18│ 137702.55│ 99295.95│ 73317.40│ 65435.35│ 66833.49│
│合同资产 │ 3192.11│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 14808.37│ 2682.24│ 1418.63│ 1950.10│ 1569.92│ 1704.16│
│其他应收款 │ 1240.64│ 1028.73│ 608.49│ 435.90│ 2134.77│ 1576.42│
│流动资产合计 │ 369726.99│ 378372.97│ 309000.78│ 282184.18│ 203246.73│ 208698.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2230.52│ 2253.51│ 2544.62│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 231623.46│ 241237.99│ 208622.41│ 199286.37│ 146893.57│ 116626.14│
│在建工程 │ 22047.37│ 22915.32│ 33638.32│ 32123.55│ 64158.66│ 15991.94│
│无形资产 │ 34459.47│ 22837.12│ 23441.27│ 23748.36│ 21713.03│ 21262.12│
│商誉 │ 5201.49│ 5201.49│ 5201.49│ 5201.49│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 319720.03│ 307607.80│ 280020.68│ 272572.36│ 245023.30│ 162492.72│
│资产总计 │ 689447.02│ 685980.76│ 589021.46│ 554756.55│ 448270.03│ 371191.23│
│应付票据及应付账款 │ 93329.54│ 107281.63│ 73113.55│ 65755.88│ 91488.63│ 73039.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2278.24│ 2777.24│ 2418.43│ 1175.00│ 1038.78│ 734.74│
│流动负债 │ 193348.57│ 227366.68│ 155781.46│ 142965.87│ 140930.68│ 118135.91│
│长期借款 │ 7655.65│ ---│ ---│ 2000.64│ 18016.63│ 5002.35│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 111814.15│ 102754.59│ 100209.93│ 98740.81│ 25251.68│ 8279.54│
│负债合计 │ 305162.72│ 330121.28│ 255991.39│ 241706.68│ 166182.36│ 126415.45│
│实收资本 │ 83108.85│ 83108.82│ 83833.50│ 84016.68│ 84155.85│ 59880.96│
│资本公积金 │ 28723.22│ 28722.36│ 37896.90│ 42610.48│ 47108.43│ 61927.21│
│盈余公积 │ 23758.77│ 23758.77│ 20645.44│ 17786.63│ 15210.13│ 11243.22│
│未分配利润 │ 213986.66│ 186515.22│ 171863.78│ 155228.66│ 142914.65│ 110725.43│
│少数股东权益 │ 15337.60│ 14804.99│ 146.89│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 368946.70│ 341054.50│ 332883.18│ 313049.87│ 282087.67│ 244775.78│
│股东权益合计 │ 384284.30│ 355859.49│ 333030.07│ 313049.87│ 282087.67│ 244775.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55416.21│ 53630.32│ 51678.11│ 98111.61│ 81542.14│ 76945.46│
│存货 │ 133060.38│ 126817.03│ 119368.29│ 118154.87│ 116056.80│ 104565.27│
│应收票据及应收账款 │ 118409.18│ 130200.24│ 143082.73│ 137702.55│ 139077.41│ 119002.12│
│合同资产 │ 3192.11│ 2907.44│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 14808.37│ 2595.44│ 3080.92│ 2682.24│ 3118.67│ 2771.44│
│其他应收款 │ 1240.64│ 1234.10│ 1369.44│ 1028.73│ 1318.37│ 1919.27│
│流动资产合计 │ 369726.99│ 371760.82│ 373493.00│ 378372.97│ 358698.12│ 335674.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2230.52│ 2253.51│ 2253.51│ 2253.51│ 2345.14│ 2544.62│
│固定资产净额 │ 231623.46│ 236588.91│ 240177.86│ 241237.99│ 223176.25│ 222826.71│
│在建工程 │ 22047.37│ 22594.61│ 18788.78│ 22915.32│ 16123.40│ 17324.51│
│无形资产 │ 34459.47│ 34198.21│ 24770.77│ 22837.12│ 22989.96│ 23123.13│
│商誉 │ 5201.49│ 5201.49│ 5201.49│ 5201.49│ 5201.49│ 5201.49│
│非流动资产合计 │ 319720.03│ 314484.22│ 309654.38│ 307607.80│ 285015.67│ 279789.83│
│资产总计 │ 689447.02│ 686245.04│ 683147.38│ 685980.76│ 643713.78│ 615464.38│
│应付票据及应付账款 │ 93329.54│ 88799.19│ 95344.82│ 107281.63│ 94226.89│ 89672.84│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2278.24│ 2644.44│ 3074.35│ 2777.24│ 2770.37│ 1973.98│
│流动负债 │ 193348.57│ 201385.68│ 203939.89│ 227366.68│ 199951.34│ 173633.76│
│长期借款 │ 7655.65│ 7806.43│ 9007.32│ ---│ ---│ 5003.89│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 111814.15│ 112004.17│ 113064.33│ 102754.59│ 102303.15│ 106112.66│
│负债合计 │ 305162.72│ 313389.84│ 317004.21│ 330121.28│ 302254.49│ 279746.43│
│实收资本 │ 83108.85│ 83108.84│ 83108.83│ 83108.82│ 83833.50│ 83833.50│
│资本公积金 │ 28723.22│ 28722.89│ 28722.57│ 28722.36│ 37896.90│ 37896.90│
│盈余公积 │ 23758.77│ 23758.77│ 23758.77│ 23758.77│ 20645.44│ 20645.44│
│未分配利润 │ 213986.66│ 203058.66│ 196720.93│ 186515.22│ 189922.47│ 181512.77│
│少数股东权益 │ 15337.60│ 14875.36│ 14791.54│ 14804.99│ 142.94│ 142.88│
│归属母公司权益 │ 368946.70│ 357979.84│ 351351.62│ 341054.50│ 341316.35│ 335575.07│
│股东权益合计 │ 384284.30│ 372855.20│ 366143.16│ 355859.49│ 341459.29│ 335717.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 237436.65│ 272486.02│ 223539.67│ 202499.32│ 268395.71│ 225562.45│
│营业总成本 │ 202367.48│ 231203.54│ 189727.33│ 174859.09│ 216845.58│ 165125.71│
│营业税金及附加 │ 2943.16│ 1998.90│ 2426.08│ 1337.20│ 1347.31│ 1772.06│
│销售费用 │ 6528.63│ 8280.90│ 9024.29│ 9554.14│ 11650.95│ 9233.63│
│财务费用 │ 3906.65│ 4000.33│ 4288.56│ 2597.61│ 2023.14│ 1061.74│
│管理费用 │ 8856.91│ 11140.18│ 10587.40│ 7811.97│ 10658.97│ 8665.51│
│资产减值损失 │ -485.35│ -2006.21│ -2199.34│ -1129.77│ -368.73│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 232.96│ 257.47│ 628.50│ 496.61│ 1.17│ ---│
│投资收益 │ 143.14│ -13.31│ 246.28│ 306.32│ 3.43│ ---│
│营业利润 │ 37399.61│ 40368.81│ 32978.19│ 28746.47│ 54238.68│ 59841.59│
│营业外收入 │ 366.67│ 218.37│ 70.20│ 392.44│ 99.19│ 72.34│
│营业外支出 │ 425.68│ 272.66│ 50.84│ 93.96│ 132.52│ 239.68│
│利润总额 │ 37340.60│ 40314.51│ 32997.55│ 29044.95│ 54205.35│ 59674.25│
│所得税 │ 5205.49│ 5942.95│ 5132.69│ 4114.15│ 7229.18│ 8066.53│
│净利润 │ 32135.11│ 34371.57│ 27864.86│ 24930.80│ 46976.17│ 51607.72│
│归属母公司净利润 │ 31602.50│ 34413.47│ 27864.97│ 24930.80│ 46976.17│ 51607.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 237436.65│ 156855.49│ 77031.89│ 272486.02│ 203823.04│ 138620.09│
│营业总成本 │ 202367.48│ 134691.55│ 67242.72│ 231203.54│ 171738.34│ 116448.52│
│营业税金及附加 │ 2943.16│ 1991.22│ 1136.27│ 1998.90│ 1405.96│ 951.89│
│销售费用 │ 6528.63│ 4247.37│ 2148.85│ 8280.90│ 8805.79│ 5540.05│
│财务费用 │ 3906.65│ 1989.62│ 807.54│ 4000.33│ 2622.45│ 1536.98│
│管理费用 │ 8856.91│ 5764.87│ 2917.99│ 11140.18│ 7682.38│ 5078.58│
│资产减值损失 │ -485.35│ -605.46│ ---│ -2006.21│ -400.95│ -400.95│
│公允价值变动净收益 │ 232.96│ 176.20│ 130.90│ 257.47│ 236.20│ 202.60│
│投资收益 │ 143.14│ 134.40│ 102.76│ -13.31│ 30.19│ 122.61│
│营业利润 │ 37399.61│ 24304.46│ 11810.98│ 40368.81│ 32836.65│ 22792.56│
│营业外收入 │ 366.67│ 191.65│ 112.68│ 218.37│ 165.21│ 115.11│
│营业外支出 │ 425.68│ 247.48│ 144.81│ 272.66│ 199.53│ 42.98│
│利润总额 │ 37340.60│ 24248.62│ 11778.84│ 40314.51│ 32802.33│ 22864.69│
│所得税 │ 5205.49│ 3479.36│ 1586.58│ 5942.95│ 4747.59│ 3219.71│
│净利润 │ 32135.11│ 20769.26│ 10192.26│ 34371.57│ 28054.74│ 19644.98│
│归属母公司净利润 │ 31602.50│ 20698.89│ 10205.71│ 34413.47│ 28058.69│ 19648.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 174800.49│ 169798.87│ 139352.59│ 148404.77│ 188123.13│ 152292.39│
│经营活动现金流出 │ 128695.81│ 154249.01│ 138191.49│ 132413.18│ 167379.50│ 118833.65│
│经营活动现金流量净额│ 46104.68│ 15549.86│ 1161.10│ 15991.59│ 20743.64│ 33458.74│
│投资活动现金流入 │ 186131.43│ 155260.09│ 191186.99│ 90643.41│ 1524.09│ 1182.57│
│投资活动现金流出 │ 243985.11│ 136600.77│ 194052.94│ 166337.31│ 55738.34│ 67961.67│
│投资活动现金流量净额│ -57853.68│ 18659.32│ -2865.96│ -75693.90│ -54214.26│ -66779.11│
│筹资活动现金流入 │ 41653.61│ 124785.55│ 71516.97│ 143410.60│ 54049.50│ 66845.51│
│筹资活动现金流出 │ 68688.31│ 110819.36│ 76358.70│ 48953.58│ 57839.44│ 61138.66│
│筹资活动现金流量净额│ -27034.70│ 13966.19│ -4841.73│ 94457.02│ -3789.93│ 5706.85│
│汇率变动对现金的影响│ -143.18│ 324.68│ 111.96│ 487.64│ -102.48│ -253.94│
│现金及等价物净增加额│ -38926.88│ 48500.05│ -6434.62│ 35242.36│ -37363.04│ -27867.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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