财务分析☆ ◇603633 徕木股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1270.99│ 7349.56│ 7199.48│ 6835.09│ 4772.49│ 4288.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7199.48│ 6835.09│ 4772.49│ 4288.31│
│净利润增长率(%) │ -81.87│ 2.08│ 5.33│ 43.22│ 11.29│ 1.36│
│扣非净利润(万) │ 699.39│ 7277.47│ 7577.12│ 6748.74│ 4505.63│ 4062.87│
│营业总收(未调整:万) │ 114451.58│ 146560.93│ 108999.99│ 93062.21│ 68554.42│ 52945.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 108999.99│ 93062.21│ 68554.42│ 52945.03│
│总营收同比增长率(%) │ 8.97│ 34.46│ 17.13│ 35.75│ 29.48│ 13.86│
│加权净资产收益率(%) │ 0.65│ 3.79│ 3.82│ 4.80│ 4.37│ 4.82│
│资产负债比率(%) │ 51.70│ 47.13│ 43.18│ 35.46│ 41.56│ 39.94│
│净利润现金含量(%) │ 66.45│ 97.94│ 174.50│ 124.53│ 242.22│ 265.09│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.1700│ 0.1700│ 0.1800│ 0.1800│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0164│ 0.1700│ 0.1800│ 0.2300│ 0.1700│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0298│ 0.1722│ 0.1687│ 0.2082│ 0.1811│ 0.1627│
│每股资本公积金(元) │ 1.8853│ 1.8853│ 1.8853│ 2.7508│ 1.0628│ 1.0628│
│每股未分配利润(元) │ 1.5681│ 1.5650│ 1.4489│ 1.7018│ 1.8626│ 1.6478│
│每股净资产(元) │ 4.5435│ 4.5408│ 4.4855│ 5.6636│ 4.1960│ 4.1009│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0198│ 0.1686│ 0.2943│ 0.2592│ 0.4387│ 0.4314│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1270.99│ 3239.97│ 1883.04│ 7349.56│ 7009.08│ 5212.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7009.08│ 5212.09│
│净利润增长率(%) │ -81.87│ -37.84│ -25.25│ 2.08│ 6.62│ 23.99│
│扣非净利润(万) │ 699.39│ 2828.35│ 1826.55│ 7277.47│ 6360.41│ 4821.19│
│营业总收(未调整:万) │ 114451.58│ 76079.30│ 35012.47│ 146560.93│ 105034.22│ 68527.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 105034.22│ 68527.75│
│总营收同比增长率(%) │ 8.97│ 11.02│ 5.63│ 34.46│ 35.07│ 39.79│
│加权净资产收益率(%) │ 0.65│ 1.66│ 0.97│ 3.79│ 3.60│ 2.69│
│资产负债比率(%) │ 51.70│ 48.33│ 47.33│ 47.13│ 45.64│ 46.22│
│净利润现金含量(%) │ 66.45│ 62.43│ 48.41│ 97.94│ 101.85│ 78.53│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0800│ 0.0400│ 0.1700│ 0.1600│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0164│ 0.0700│ 0.0428│ 0.1700│ 0.1490│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0298│ 0.0759│ 0.0441│ 0.1722│ 0.1642│ 0.1221│
│每股资本公积金(元) │ 1.8853│ 1.8853│ 1.8853│ 1.8853│ 1.8853│ 1.8853│
│每股未分配利润(元) │ 1.5681│ 1.6409│ 1.6091│ 1.5650│ 1.5676│ 1.5711│
│每股净资产(元) │ 4.5435│ 4.6163│ 4.5849│ 4.5408│ 4.6031│ 4.6078│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0198│ 0.0474│ 0.0214│ 0.1686│ 0.1673│ 0.0959│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.29│ 1.62│ 1.71│ 1.20│ 1.24│
│速动比率 │ 0.63│ 0.73│ 1.01│ 1.11│ 0.59│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 51.70│ 47.13│ 43.18│ 35.46│ 41.56│ 39.94│
│产权比率 │ 1.07│ 0.89│ 0.76│ 0.55│ 0.71│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.05│ 0.11│ 0.09│ 0.15│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.26│ 1.30│ 1.29│ 1.55│ 1.48│
│速动比率 │ 0.63│ 0.68│ 0.73│ 0.73│ 0.93│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 51.70│ 48.33│ 47.33│ 47.13│ 45.64│ 46.22│
│产权比率 │ 1.07│ 0.94│ 0.90│ 0.89│ 0.84│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.01│ 0.01│ 0.05│ 0.06│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.69│ 2.32│ 2.05│ 2.26│ 2.16│ 1.81│
│存货周转率 │ 0.99│ 1.43│ 1.24│ 1.33│ 1.21│ 1.14│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.75│ 0.62│ 0.72│ 0.78│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 1.25│ 1.08│ 1.13│ 0.98│ 0.87│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.42│ 0.35│ 0.39│ 0.37│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.69│ 1.10│ 0.53│ 2.32│ 1.71│ 1.13│
│存货周转率 │ 0.99│ 0.68│ 0.32│ 1.43│ 1.07│ 0.70│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.37│ 0.17│ 0.75│ 0.54│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 0.61│ 0.29│ 1.25│ 0.92│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.09│ 0.42│ 0.30│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.66│ 3.79│ 3.76│ 3.68│ 4.32│ 3.97│
│销售毛利率 │ 15.98│ 22.32│ 26.42│ 25.74│ 26.28│ 28.42│
│营业利润率 │ 1.24│ 5.73│ 7.68│ 7.93│ 7.36│ 9.17│
│销售净利率 │ 1.11│ 5.01│ 6.61│ 7.34│ 6.96│ 8.10│
│总资产净利率 │ 0.33│ 2.09│ 2.30│ 2.86│ 2.59│ 2.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.66│ 1.64│ 0.96│ 3.79│ 3.57│ 2.65│
│销售毛利率 │ 15.98│ 18.65│ 20.03│ 22.32│ 22.70│ 23.86│
│营业利润率 │ 1.24│ 4.79│ 5.96│ 5.73│ 7.37│ 8.40│
│销售净利率 │ 1.11│ 4.26│ 5.38│ 5.01│ 6.67│ 7.61│
│总资产净利率 │ 0.33│ 0.87│ 0.51│ 2.09│ 2.01│ 1.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.97│ 34.46│ 17.13│ 35.75│ 29.48│ 13.86│
│营业利润增长率 │ -81.61│ 0.31│ 13.33│ 46.36│ 3.85│ 6.93│
│净利润增长率 │ -81.87│ 2.08│ 5.33│ 43.22│ 11.29│ 1.36│
│净资产增长率 │ 0.06│ 1.23│ 2.96│ 68.17│ 2.32│ 42.08│
│总资产增长率 │ 9.52│ 8.80│ 16.95│ 52.30│ 5.16│ 30.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.97│ 11.02│ 5.63│ 34.46│ 35.07│ 39.79│
│营业利润增长率 │ -81.61│ -36.70│ -22.45│ 0.31│ 8.01│ 26.12│
│净利润增长率 │ -81.87│ -37.84│ -25.25│ 2.08│ 6.62│ 23.99│
│净资产增长率 │ 0.06│ 1.66│ 0.97│ 1.23│ 2.62│ 2.73│
│总资产增长率 │ 9.52│ 4.01│ 1.34│ 8.80│ 7.26│ 8.53│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │行业竞争加剧产品│ 1289.66│ 7621.91│ -83.08│
│ │价格下降、原材料│ │ │ │
│ │采购成本上涨以及│ │ │ │
│ │研发投入增加 │ │ │ │
│归属于上市公│行业竞争加剧产品│ 1270.99│ 7009.08│ -81.87│
│司股东的净利│价格下降、原材料│ │ │ │
│润 │采购成本上涨以及│ │ │ │
│ │研发投入增加 │ │ │ │
│归属于上市公│行业竞争加剧产品│ 699.39│ 6360.41│ -89.00│
│司股东的扣除│价格下降、原材料│ │ │ │
│非经常性损益│采购成本上涨以及│ │ │ │
│的净利润 │研发投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售商品、提│ 844.56│ 7138.96│ -88.17│
│的现金流量净│供劳务收到的票据│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期背书、贴现│ 4461.51│ 7827.84│ -43.00│
│ │票据增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期应收款项融│ 12880.53│ 9661.03│ 33.32│
│ │资增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期长期待摊费│ 487.48│ 352.18│ 38.42│
│ │用增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付工程设│ 3284.37│ 2119.60│ 54.95│
│产 │备款增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期企业所得税│ 317.50│ 779.51│ -59.27│
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 76079.30│ 68527.75│ 11.02│
│营业成本 │--- │ 61889.05│ 52177.02│ 18.61│
│销售费用 │--- │ 1709.37│ 1775.44│ -3.72│
│管理费用 │--- │ 3292.41│ 3294.48│ -0.06│
│财务费用 │--- │ 1362.41│ 1580.12│ -13.78│
│研发费用 │--- │ 4001.52│ 3824.42│ 4.63│
│经营活动产生│公司销售商品、提│ 2022.69│ 4093.15│ -50.58│
│的现金流量净│供劳务收到的票据│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -21814.95│ -17417.36│ -25.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 19227.87│ 18203.33│ 5.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 25518.39│ 23940.32│ 42537.83│ 48808.50│ 7152.01│ 9109.78│
│存货 │ 106079.59│ 87389.71│ 71846.20│ 57858.96│ 46177.02│ 37270.27│
│应收票据及应收账款 │ 72955.84│ 77154.44│ 71217.09│ 55035.59│ 35025.67│ 31132.58│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1034.57│ 933.01│ 875.73│ 1317.18│ 2070.57│ 3139.13│
│其他应收款 │ 1062.63│ 911.80│ 1003.29│ 394.45│ 296.85│ 408.83│
│流动资产合计 │ 222791.58│ 202391.34│ 188852.06│ 165297.04│ 91615.07│ 84577.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 251.43│ 207.52│ 109.80│
│固定资产净额 │ 128947.82│ 123650.68│ 110474.50│ 91203.07│ 73514.28│ 65813.49│
│在建工程 │ 36428.56│ 29077.81│ 26525.67│ 16891.41│ 10959.91│ 11039.10│
│无形资产 │ 5125.03│ 5345.37│ 5146.22│ 2619.60│ 2722.13│ 2826.29│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 178705.71│ 164203.95│ 148105.16│ 122816.77│ 97565.89│ 95327.58│
│资产总计 │ 401497.28│ 366595.29│ 336957.22│ 288113.81│ 189180.96│ 179904.58│
│应付票据及应付账款 │ 38893.76│ 43637.32│ 36440.72│ 31971.87│ 22563.95│ 24398.06│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 41.87│ 37.33│ 25.42│ 54.23│ 22.27│ 107.37│
│流动负债 │ 184856.57│ 157272.12│ 116421.93│ 96713.58│ 76614.12│ 68167.64│
│长期借款 │ 7960.00│ 10209.63│ 23557.44│ 2650.00│ ---│ 1600.00│
│长期应付款 │ 9600.84│ ---│ 500.00│ 1524.43│ ---│ 279.41│
│非流动负债 │ 22721.11│ 15518.85│ 29087.56│ 5455.34│ 2000.45│ 3678.34│
│负债合计 │ 207577.68│ 172790.97│ 145509.48│ 102168.93│ 78614.57│ 71845.98│
│实收资本 │ 42681.08│ 42681.08│ 42681.08│ 32831.60│ 26350.12│ 26350.12│
│资本公积金 │ 80465.10│ 80465.10│ 80465.10│ 90314.58│ 28005.28│ 28005.28│
│盈余公积 │ 7213.99│ 7213.99│ 6757.89│ 6143.73│ 5570.94│ 5116.95│
│未分配利润 │ 66926.61│ 66794.53│ 61842.56│ 55874.28│ 49079.12│ 43420.26│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 193919.61│ 193804.32│ 191447.74│ 185944.88│ 110566.39│ 108058.60│
│股东权益合计 │ 193919.61│ 193804.32│ 191447.74│ 185944.88│ 110566.39│ 108058.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25518.39│ 22092.93│ 26748.21│ 23940.32│ 32724.71│ 46549.76│
│存货 │ 106079.59│ 95935.13│ 89369.86│ 87389.71│ 79964.84│ 76596.69│
│应收票据及应收账款 │ 72955.84│ 72991.78│ 75045.82│ 77154.44│ 82712.48│ 80772.46│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1034.57│ 911.83│ 967.20│ 933.01│ 1337.04│ 1470.90│
│其他应收款 │ 1062.63│ 1015.08│ 1063.41│ 911.80│ 1182.45│ 1019.20│
│流动资产合计 │ 222791.58│ 208826.52│ 205067.49│ 202391.34│ 200177.31│ 208948.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 128947.82│ 124889.77│ 121848.95│ 123650.68│ 118523.83│ 115413.61│
│在建工程 │ 36428.56│ 34994.17│ 32885.39│ 29077.81│ 31454.17│ 29379.35│
│无形资产 │ 5125.03│ 5244.67│ 5309.22│ 5345.37│ 5004.11│ 5047.00│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 178705.71│ 172480.92│ 166453.75│ 164203.95│ 161251.90│ 156742.18│
│资产总计 │ 401497.28│ 381307.44│ 371521.24│ 366595.29│ 361429.21│ 365690.89│
│应付票据及应付账款 │ 38893.76│ 36039.18│ 37204.04│ 43637.32│ 46708.72│ 47699.43│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 41.87│ 40.41│ 35.17│ 37.33│ 24.34│ 50.85│
│流动负债 │ 184856.57│ 166359.26│ 157532.82│ 157272.12│ 128886.84│ 141452.88│
│长期借款 │ 7960.00│ 7500.00│ 7500.00│ 10209.63│ 30650.00│ 22100.00│
│长期应付款 │ 9600.84│ 5236.79│ 5458.83│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 22721.11│ 17920.68│ 18301.06│ 15518.85│ 36075.64│ 27571.59│
│负债合计 │ 207577.68│ 184279.94│ 175833.88│ 172790.97│ 164962.48│ 169024.47│
│实收资本 │ 42681.08│ 42681.08│ 42681.08│ 42681.08│ 42681.08│ 42681.08│
│资本公积金 │ 80465.10│ 80465.10│ 80465.10│ 80465.10│ 80465.10│ 80465.10│
│盈余公积 │ 7213.99│ 7213.99│ 7213.99│ 7213.99│ 6757.89│ 6757.89│
│未分配利润 │ 66926.61│ 70034.50│ 68677.57│ 66794.53│ 66905.43│ 67054.65│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 193919.61│ 197027.50│ 195687.36│ 193804.32│ 196466.73│ 196666.42│
│股东权益合计 │ 193919.61│ 197027.50│ 195687.36│ 193804.32│ 196466.73│ 196666.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 114451.58│ 146560.93│ 108999.99│ 93062.21│ 68554.42│ 52945.03│
│营业总成本 │ 113532.99│ 136710.59│ 99261.94│ 84488.75│ 63593.86│ 48022.15│
│营业税金及附加 │ 786.88│ 942.04│ 855.29│ 591.78│ 403.82│ 307.13│
│销售费用 │ 2737.17│ 3692.52│ 3113.68│ 2356.92│ 1720.82│ 1187.37│
│财务费用 │ 2476.58│ 3144.45│ 2286.71│ 2172.72│ 3262.73│ 2996.40│
│管理费用 │ 5040.85│ 6602.80│ 6223.55│ 4637.84│ 3538.93│ 2758.86│
│资产减值损失 │ -45.91│ -777.89│ -466.48│ -129.76│ -61.61│ -20.45│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -224.21│ -312.76│ -142.03│ 43.91│ 27.73│ 14.64│
│营业利润 │ 1424.61│ 8393.87│ 8367.91│ 7383.45│ 5044.80│ 4857.55│
│营业外收入 │ 0.10│ 98.21│ 1.89│ 3.49│ 11.55│ 1.68│
│营业外支出 │ 135.06│ 694.07│ 787.97│ 176.54│ 76.70│ 73.70│
│利润总额 │ 1289.66│ 7798.01│ 7581.83│ 7210.39│ 4979.65│ 4785.52│
│所得税 │ 18.67│ 448.45│ 382.35│ 375.30│ 207.16│ 497.21│
│净利润 │ 1270.99│ 7349.56│ 7199.48│ 6835.09│ 4772.49│ 4288.31│
│归属母公司净利润 │ 1270.99│ 7349.56│ 7199.48│ 6835.09│ 4772.49│ 4288.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 114451.58│ 76079.30│ 35012.47│ 146560.93│ 105034.22│ 68527.75│
│营业总成本 │ 113532.99│ 72778.32│ 33399.71│ 136710.59│ 97597.27│ 63071.30│
│营业税金及附加 │ 786.88│ 523.56│ 255.31│ 942.04│ 647.60│ 419.82│
│销售费用 │ 2737.17│ 1709.37│ 821.57│ 3692.52│ 2675.33│ 1775.44│
│财务费用 │ 2476.58│ 1362.41│ 734.16│ 3144.45│ 2518.67│ 1580.12│
│管理费用 │ 5040.85│ 3292.41│ 1636.35│ 6602.80│ 4915.08│ 3294.48│
│资产减值损失 │ -45.91│ -45.91│ ---│ -777.89│ -42.15│ -42.15│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -224.21│ -123.57│ ---│ -312.76│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1424.61│ 3641.39│ 2085.49│ 8393.87│ 7745.08│ 5752.87│
│营业外收入 │ 0.10│ 0.00│ 0.00│ 98.21│ 5.82│ 5.77│
│营业外支出 │ 135.06│ 88.62│ 62.10│ 694.07│ 128.99│ 67.47│
│利润总额 │ 1289.66│ 3552.77│ 2023.39│ 7798.01│ 7621.91│ 5691.17│
│所得税 │ 18.67│ 312.80│ 140.34│ 448.45│ 612.83│ 479.08│
│净利润 │ 1270.99│ 3239.97│ 1883.04│ 7349.56│ 7009.08│ 5212.09│
│归属母公司净利润 │ 1270.99│ 3239.97│ 1883.04│ 7349.56│ 7009.08│ 5212.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 84243.83│ 96467.12│ 85714.37│ 70141.45│ 64786.24│ 46523.48│
│经营活动现金流出 │ 83399.27│ 89269.33│ 73151.55│ 61629.87│ 53226.22│ 35155.79│
│经营活动现金流量净额│ 844.56│ 7197.79│ 12562.82│ 8511.58│ 11560.02│ 11367.69│
│投资活动现金流入 │ ---│ 748.41│ 4030.96│ 812.04│ 9878.28│ 336.81│
│投资活动现金流出 │ 34829.03│ 40768.05│ 49752.86│ 44749.65│ 24975.38│ 28832.37│
│投资活动现金流量净额│ -34829.03│ -40019.64│ -45721.90│ -43937.61│ -15097.09│ -28495.56│
│筹资活动现金流入 │ 117160.00│ 95073.60│ 100835.23│ 140256.03│ 60651.33│ 77193.89│
│筹资活动现金流出 │ 80980.84│ 80342.52│ 75952.71│ 61384.25│ 58203.44│ 57347.00│
│筹资活动现金流量净额│ 36179.16│ 14731.08│ 24882.52│ 78871.78│ 2447.89│ 19846.90│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 431.70│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 2194.70│ -18090.76│ -7844.86│ 43445.75│ -1089.18│ 2719.02│
└──────────┴──────┴──────┴────
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