财务分析☆ ◇603628 清源股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9924.45│ 9016.44│ 16905.87│ 10938.08│ 4736.97│ 6842.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 16905.87│ 10938.08│ 4736.97│ 6842.52│
│净利润增长率(%) │ 1.42│ -46.67│ 54.56│ 130.91│ -30.77│ 221.63│
│扣非净利润(万) │ 9671.36│ 7981.77│ 16459.12│ 11393.32│ 4471.54│ 5283.09│
│营业总收(未调整:万) │ 167554.51│ 191909.86│ 193645.43│ 144193.22│ 101798.21│ 90047.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 193645.43│ 144193.22│ 101798.21│ 90047.45│
│总营收同比增长率(%) │ 27.00│ -0.90│ 34.30│ 41.65│ 13.05│ -27.97│
│加权净资产收益率(%) │ 7.47│ 7.09│ 14.43│ 10.46│ 4.87│ 7.39│
│资产负债比率(%) │ 61.89│ 57.90│ 49.73│ 51.08│ 51.34│ 51.72│
│净利润现金含量(%) │ -96.64│ 204.20│ 31.97│ 111.35│ 135.75│ 496.41│
│基本每股收益(元) │ 0.3628│ 0.3300│ 0.6200│ 0.4000│ 0.1700│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3541│ 0.2900│ 0.6000│ 0.4200│ 0.1600│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3633│ 0.3293│ 0.6175│ 0.3995│ 0.1730│ 0.2499│
│每股资本公积金(元) │ 1.3975│ 1.3987│ 1.4440│ 1.4438│ 1.4438│ 1.4438│
│每股未分配利润(元) │ 2.3986│ 2.0963│ 1.9184│ 1.4354│ 1.0954│ 0.9785│
│每股净资产(元) │ 4.9128│ 4.6664│ 4.5419│ 4.0153│ 3.6244│ 3.4843│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3511│ 0.6724│ 0.1974│ 0.4448│ 0.2349│ 1.2406│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9924.45│ 8677.77│ 3198.84│ 9016.44│ 9785.07│ 5342.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9785.07│ 5342.25│
│净利润增长率(%) │ 1.42│ 62.44│ 191.84│ -46.67│ -32.49│ -50.38│
│扣非净利润(万) │ 9671.36│ 8597.22│ 3163.11│ 7981.77│ 9655.23│ 5142.63│
│营业总收(未调整:万) │ 167554.51│ 120536.20│ 36092.97│ 191909.86│ 131936.84│ 87358.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 131936.84│ 87358.39│
│总营收同比增长率(%) │ 27.00│ 37.98│ 3.83│ -0.90│ 2.76│ 1.32│
│加权净资产收益率(%) │ 7.47│ 6.58│ 2.48│ 7.09│ 7.64│ 4.20│
│资产负债比率(%) │ 61.89│ 62.94│ 58.35│ 57.90│ 53.32│ 53.46│
│净利润现金含量(%) │ -96.64│ -181.81│ -83.94│ 204.20│ 65.73│ -22.89│
│基本每股收益(元) │ 0.3628│ 0.3171│ 0.1200│ 0.3300│ 0.3574│ 0.1951│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3541│ 0.3141│ 0.1155│ 0.2900│ 0.3526│ 0.1878│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3633│ 0.3169│ 0.1168│ 0.3293│ 0.3574│ 0.1951│
│每股资本公积金(元) │ 1.3975│ 1.4044│ 1.4016│ 1.3987│ 1.4440│ 1.4440│
│每股未分配利润(元) │ 2.3986│ 2.3473│ 2.2132│ 2.0963│ 2.1518│ 1.9895│
│每股净资产(元) │ 4.9128│ 4.8543│ 4.7602│ 4.6664│ 4.7711│ 4.6278│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3511│ -0.5762│ -0.0981│ 0.6724│ 0.2349│ -0.0447│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.05│ 1.58│ 1.75│ 1.76│ 1.47│ 1.38│
│速动比率 │ 1.84│ 1.32│ 1.46│ 1.49│ 1.22│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 61.89│ 57.90│ 49.73│ 51.08│ 51.34│ 51.72│
│产权比率 │ 1.63│ 1.38│ 0.99│ 1.05│ 1.06│ 1.08│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ 0.16│ 0.07│ 0.16│ 0.09│ 0.44│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.05│ 1.96│ 1.53│ 1.58│ 1.72│ 1.71│
│速动比率 │ 1.84│ 1.75│ 1.23│ 1.32│ 1.46│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 61.89│ 62.94│ 58.35│ 57.90│ 53.32│ 53.46│
│产权比率 │ 1.63│ 1.71│ 1.41│ 1.38│ 1.15│ 1.16│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.13│ -0.02│ 0.16│ 0.07│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.62│ 2.30│ 2.86│ 2.69│ 2.41│ 2.40│
│存货周转率 │ 5.12│ 5.90│ 7.11│ 5.77│ 5.08│ 2.85│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 1.23│ 1.48│ 1.20│ 0.94│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 2.00│ 2.37│ 1.90│ 1.32│ 1.12│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.69│ 0.82│ 0.67│ 0.50│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.62│ 1.17│ 0.40│ 2.30│ 1.69│ 1.12│
│存货周转率 │ 5.12│ 3.62│ 0.85│ 5.90│ 4.50│ 3.36│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.58│ 0.20│ 1.23│ 0.91│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 1.12│ 0.34│ 2.00│ 1.38│ 0.93│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.36│ 0.12│ 0.69│ 0.50│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.29│ 7.06│ 13.59│ 9.95│ 4.77│ 7.17│
│销售毛利率 │ 18.12│ 21.26│ 22.58│ 22.71│ 24.41│ 25.07│
│营业利润率 │ 6.24│ 6.19│ 10.42│ 10.18│ 5.85│ 5.91│
│销售净利率 │ 5.94│ 4.75│ 8.72│ 7.58│ 4.78│ 7.84│
│总资产净利率 │ 2.99│ 3.29│ 7.11│ 5.07│ 2.41│ 3.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.29│ 6.44│ 2.45│ 7.06│ 7.49│ 4.22│
│销售毛利率 │ 18.12│ 17.46│ 22.27│ 21.26│ 22.87│ 22.04│
│营业利润率 │ 6.24│ 7.57│ 9.35│ 6.19│ 8.84│ 7.68│
│销售净利率 │ 5.94│ 7.21│ 8.88│ 4.75│ 7.49│ 6.22│
│总资产净利率 │ 2.99│ 2.59│ 1.03│ 3.29│ 3.73│ 2.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.00│ -0.90│ 34.30│ 41.65│ 13.05│ -27.97│
│营业利润增长率 │ -10.37│ -41.17│ 37.49│ 146.60│ 11.85│ 313.93│
│净利润增长率 │ 1.42│ -46.67│ 54.56│ 130.91│ -30.77│ 221.63│
│净资产增长率 │ 6.51│ 2.74│ 13.11│ 10.79│ 4.02│ 6.13│
│总资产增长率 │ 17.66│ 22.74│ 9.94│ 10.14│ 3.25│ -19.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.00│ 37.98│ 3.83│ -0.90│ 2.76│ 1.32│
│营业利润增长率 │ -10.37│ 36.08│ 124.48│ -41.17│ -33.55│ -48.21│
│净利润增长率 │ 1.42│ 62.44│ 191.84│ -46.67│ -32.49│ -50.38│
│净资产增长率 │ 6.51│ 5.50│ 2.01│ 2.74│ 5.05│ 1.89│
│总资产增长率 │ 17.66│ 19.86│ 3.11│ 22.74│ 13.19│ 10.10│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司报告期内发行│ 62559.62│ 35027.14│ 78.60│
│ │可转债，使得期末│ │ │ │
│ │货币资金持有量增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司期末购买理财│ 2073.37│ 138.64│ 1395.55│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收款项融资│公司期末银行承兑│ 696.10│ 107.73│ 546.18│
│ │汇票持有增加 │ │ │ │
│合同资产 │公司收入增加，期│ 3367.32│ 1999.81│ 68.38│
│ │末未结算的款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │公司期末在建工程│ 472.67│ 1136.29│ -58.40│
│ │完工转为固定资产│ │ │ │
│其他非流动资│公司预付设备款增│ 500.16│ 339.88│ 47.16│
│产 │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司期末应付年终│ 2333.32│ 3846.27│ -39.34│
│ │绩效奖金支付 │ │ │ │
│营业收入 │境内收入同比增加│ 167554.51│ 131936.84│ 27.00│
│营业成本 │境内收入占比增加│ 137199.04│ 101762.97│ 34.82│
│ │，使得营业成本相│ │ │ │
│ │应变动 │ │ │ │
│税金及附加 │境内收入同比增加│ 627.98│ 389.33│ 61.30│
│财务费用 │欧元、澳元、英镑│ -1376.14│ 1706.38│ -180.65│
│ │等主要结算外币较│ │ │ │
│ │美元和人民币升值│ │ │ │
│ │，汇兑收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│国内应收账款增加│ -1579.64│ -275.66│ -473.05│
│ │，相应计提信用减│ │ │ │
│ │值损失 │ │ │ │
│所得税费用 │海外公司弥补以前│ 464.88│ 1723.07│ -73.02│
│ │年度亏损 │ │ │ │
│经营活动产生│公司应付票据到期│ -9591.24│ 6431.75│ -249.12│
│的现金流量净│结算增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财投资增加 │ -18879.96│ -10440.78│ -80.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司发行可转债 │ 43425.99│ 8898.44│ 388.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司本期可转债发│ 63184.59│ 35027.14│ 80.39│
│ │行，使得期末货币│ │ │ │
│ │资金持有量增加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司期末购买理财│ 2019.57│ 138.64│ 1356.74│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │公司期末银行承兑│ 5220.02│ 7684.16│ -32.07│
│ │汇票到期终止确认│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 113530.91│ 91706.40│ 23.80│
│应收款项融资│公司期末银行承兑│ 796.60│ 107.73│ 639.48│
│ │汇票持有增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司报告期末公司│ 6675.83│ 3029.27│ 120.38│
│ │订单同比增加，预│ │ │ │
│ │付供应商货款增加│ │ │ │
│存货 │--- │ 25362.87│ 29535.27│ -14.13│
│合同资产 │公司收入增加，期│ 6233.74│ 1999.81│ 211.72│
│ │末未结算的款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 3527.55│ 3337.55│ 5.69│
│固定资产 │--- │ 111206.67│ 104744.32│ 6.17│
│在建工程 │公司期末在建工程│ 424.02│ 1136.29│ -62.68│
│ │完工转为固定资产│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 5162.42│ 5135.11│ 0.53│
│其他非流动资│公司预付设备款增│ 661.98│ 339.88│ 94.77│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │公司收入增加，短│ 11806.27│ 7902.11│ 49.41│
│ │期借款需求增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司本期工程项目│ 2567.06│ 4656.59│ -44.87│
│ │确认收入，对应预│ │ │ │
│ │收款减少 │ │ │ │
│应交税费 │公司收入增加 │ 4677.99│ 2336.74│ 100.19│
│其他应付款 │公司预提费用及股│ 3401.47│ 5134.03│ -33.75│
│ │权回购义务减少 │ │ │ │
│其他流动负债│公司已背书未终止│ 2818.43│ 4401.43│ -35.97│
│ │确认应收票据重分│ │ │ │
│ │类 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 52560.08│ 51789.85│ 1.49│
│应付债券 │公司发行可转债 │ 47440.29│ 0.00│ ---│
│租赁负债 │--- │ 4614.91│ 4505.65│ 2.43│
│营业收入 │境内收入同比增加│ 120536.20│ 87358.39│ 37.98│
│营业成本 │境内收入占比增加│ 99485.72│ 68101.99│ 46.08│
│ │，使得营业成本相│ │ │ │
│ │应变动 │ │ │ │
│销售费用 │加大对市场开发投│ 7135.97│ 5001.98│ 42.66│
│ │入增长 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3410.25│ 2906.20│ 17.34│
│财务费用 │欧元、澳元、英镑│ -2789.27│ 2459.95│ -213.39│
│ │等主要结算外币较│ │ │ │
│ │美元和人民币升值│ │ │ │
│ │，汇兑收益增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2481.18│ 2269.31│ 9.34│
│信用减值损失│国内应收账款增加│ -1196.53│ 96.26│ -1343.04│
│ │，相应计提信用减│ │ │ │
│ │值损失 │ │ │ │
│资产减值损失│公司合同资产项目│ -396.54│ -148.95│ -166.22│
│ │增加相应计提减值│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│所得税费用 │海外公司弥补以前│ 437.68│ 1241.09│ -64.73│
│ │年度亏损 │ │ │ │
│经营活动产生│公司应付票据到期│ -15776.99│ -1223.07│ -1189.95│
│的现金流量净│结算增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -6729.79│ -7990.41│ 15.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司可转债发行 │ 48014.82│ 17316.39│ 177.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62559.62│ 35027.14│ 20581.17│ 33824.63│ 31066.08│ 41072.03│
│存货 │ 24055.41│ 29535.27│ 21707.68│ 20441.03│ 18201.91│ 12107.99│
│应收票据及应收账款 │ 120272.16│ 99390.56│ 76878.78│ 63875.69│ 49844.04│ 37941.32│
│合同资产 │ 3367.32│ 1999.81│ 2175.60│ 521.40│ 50.77│ 1023.74│
│预付款项 │ 3459.77│ 3029.27│ 2065.33│ 3007.61│ 2371.39│ 1649.43│
│其他应收款 │ 2362.61│ 2416.58│ 2798.21│ 3375.29│ 1683.62│ 5652.02│
│流动资产合计 │ 227963.55│ 179175.79│ 132116.67│ 130371.24│ 109880.57│ 107300.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3562.43│ 3337.55│ 2901.14│ 2517.63│ 2683.67│ 2088.93│
│固定资产净额 │ 109869.28│ 104744.32│ 87221.05│ 75927.67│ 75607.47│ 78667.71│
│在建工程 │ 472.67│ 1136.29│ 8786.01│ 1738.66│ 1597.94│ ---│
│无形资产 │ 2296.88│ 2300.14│ 2402.97│ 1578.74│ 1331.24│ 1298.93│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 131143.24│ 126042.26│ 116560.84│ 95824.72│ 95495.25│ 91616.45│
│资产总计 │ 359106.78│ 305218.06│ 248677.52│ 226195.97│ 205375.82│ 198916.73│
│应付票据及应付账款 │ 76249.12│ 75980.71│ 39951.80│ 43476.40│ 41576.76│ 28946.17│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4898.13│ 4656.59│ 3849.73│ 1736.54│ 1096.18│ 169.29│
│流动负债 │ 110941.29│ 113724.89│ 75536.69│ 73885.84│ 75004.77│ 77939.13│
│长期借款 │ 52165.82│ 51789.85│ 36910.05│ 29461.00│ 12100.00│ 13475.00│
│长期应付款 │ 6642.13│ 6487.47│ 6270.73│ 6043.17│ 13446.27│ 10909.07│
│非流动负债 │ 111312.38│ 62985.63│ 48136.70│ 41647.71│ 30433.68│ 24947.23│
│负债合计 │ 222253.67│ 176710.52│ 123673.40│ 115533.55│ 105438.45│ 102886.36│
│实收资本 │ 27314.74│ 27380.00│ 27380.00│ 27380.00│ 27380.00│ 27380.00│
│资本公积金 │ 38173.53│ 38297.24│ 39536.31│ 39530.73│ 39530.73│ 39530.73│
│盈余公积 │ 5841.80│ 5841.80│ 5093.10│ 3600.51│ 2931.06│ 2762.91│
│未分配利润 │ 65516.29│ 57397.74│ 52525.12│ 39302.24│ 29991.92│ 26792.10│
│少数股东权益 │ 774.83│ 740.74│ 645.79│ 722.51│ 702.35│ 628.87│
│归属母公司权益 │ 136078.28│ 127766.81│ 124358.32│ 109939.91│ 99235.02│ 95401.50│
│股东权益合计 │ 136853.11│ 128507.54│ 125004.12│ 110662.42│ 99937.38│ 96030.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62559.62│ 63184.59│ 28501.36│ 35027.14│ 31585.06│ 28877.86│
│存货 │ 24055.41│ 25362.87│ 36444.64│ 29535.27│ 23471.89│ 18834.09│
│应收票据及应收账款 │ 120272.16│ 118750.93│ 98883.28│ 99390.56│ 83331.39│ 82140.18│
│合同资产 │ 3367.32│ 6233.74│ 1368.14│ 1999.81│ 2170.10│ 3485.92│
│预付款项 │ 3459.77│ 6675.83│ 10853.07│ 3029.27│ 6553.93│ 7224.88│
│其他应收款 │ 2362.61│ 1873.22│ 2215.02│ 2416.58│ 2894.23│ 2719.58│
│流动资产合计 │ 227963.55│ 233203.53│ 186452.48│ 179175.79│ 156998.20│ 150587.03│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3562.43│ 3527.55│ 3380.00│ 3337.55│ 3294.17│ 3037.20│
│固定资产净额 │ 109869.28│ 111206.67│ 105702.22│ 104744.32│ 104211.79│ 100407.72│
│在建工程 │ 472.67│ 424.02│ 2592.60│ 1136.29│ 19.62│ 2244.55│
│无形资产 │ 2296.88│ 2242.72│ 2267.77│ 2300.14│ 2318.26│ 2335.28│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 131143.24│ 132619.09│ 128271.81│ 126042.26│ 124487.24│ 123213.84│
│资产总计 │ 359106.78│ 365822.62│ 314724.29│ 305218.06│ 281485.44│ 273800.87│
│应付票据及应付账款 │ 76249.12│ 83124.11│ 73426.48│ 75980.71│ 56788.34│ 46681.99│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4898.13│ 2567.06│ 11964.90│ 4656.59│ 3585.26│ 2644.74│
│流动负债 │ 110941.29│ 118913.67│ 121488.17│ 113724.89│ 91229.76│ 87964.50│
│长期借款 │ 52165.82│ 52560.08│ 51005.74│ 51789.85│ 47601.96│ 47237.43│
│长期应付款 │ 6642.13│ 6591.56│ 6539.52│ 6487.47│ 6433.98│ 6380.49│
│非流动负债 │ 111312.38│ 111349.73│ 62155.45│ 62985.63│ 58866.64│ 58406.25│
│负债合计 │ 222253.67│ 230263.40│ 183643.63│ 176710.52│ 150096.40│ 146370.75│
│实收资本 │ 27314.74│ 27380.00│ 27380.00│ 27380.00│ 27380.00│ 27380.00│
│资本公积金 │ 38173.53│ 38453.67│ 38375.45│ 38297.24│ 39536.31│ 39536.31│
│盈余公积 │ 5841.80│ 5841.80│ 5841.80│ 5841.80│ 5093.10│ 5093.10│
│未分配利润 │ 65516.29│ 64269.61│ 60596.57│ 57397.74│ 58915.07│ 54472.25│
│少数股东权益 │ 774.83│ 762.32│ 745.99│ 740.74│ 756.16│ 721.00│
│归属母公司权益 │ 136078.28│ 134796.90│ 130334.68│ 127766.81│ 130632.88│ 126709.13│
│股东权益合计 │ 136853.11│ 135559.22│ 131080.67│ 128507.54│ 131389.04│ 127430.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 167554.51│ 191909.86│ 193645.43│ 144193.22│ 101798.21│ 90047.45│
│营业总成
|