财务分析☆ ◇603617 君禾股份 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3257.73│ 5050.02│ 7944.81│ 3661.92│ 5382.66│ 9236.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7944.81│ 3661.92│ 5382.66│ 9236.67│
│净利润增长率(%) │ 5.09│ -36.44│ 116.96│ -31.97│ -41.73│ -5.08│
│扣非净利润(万) │ 2456.85│ 4734.83│ 7336.35│ 888.34│ -2309.36│ 7435.24│
│营业总收(未调整:万) │ 69615.69│ 112280.52│ 111102.81│ 71855.18│ 75377.00│ 97536.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 111102.81│ 71855.18│ 75377.00│ 97536.54│
│总营收同比增长率(%) │ 20.35│ 1.06│ 54.62│ -4.67│ -22.72│ 32.15│
│加权净资产收益率(%) │ 2.09│ 3.32│ 5.49│ 2.53│ 4.18│ 11.86│
│资产负债比率(%) │ 37.13│ 34.57│ 37.40│ 33.47│ 47.75│ 39.65│
│净利润现金含量(%) │ 160.95│ 301.60│ 83.44│ 490.18│ 205.14│ -96.08│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.1300│ 0.2100│ 0.1000│ 0.1500│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0600│ 0.1200│ 0.1900│ 0.0200│ -0.0600│ 0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0836│ 0.1293│ 0.2034│ 0.0936│ 0.1474│ 0.3562│
│每股资本公积金(元) │ 1.7165│ 1.7160│ 1.6944│ 1.6624│ 1.3560│ 2.2497│
│每股未分配利润(元) │ 1.1713│ 1.1372│ 1.0907│ 0.9346│ 0.9361│ 1.2964│
│每股净资产(元) │ 4.0209│ 3.9429│ 3.8273│ 3.5956│ 3.4513│ 4.7356│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1345│ 0.3901│ 0.1697│ 0.4590│ 0.3024│ -0.3423│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3257.73│ 1749.65│ 5050.02│ 3075.66│ 3099.93│ 2043.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3099.93│ 2043.66│
│净利润增长率(%) │ 5.09│ -14.39│ -36.44│ -50.24│ -19.53│ 29.33│
│扣非净利润(万) │ 2456.85│ 1303.72│ 4734.83│ 2729.75│ 2586.75│ 1665.44│
│营业总收(未调整:万) │ 69615.69│ 30533.50│ 112280.52│ 82895.01│ 57842.14│ 30389.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 57842.14│ 30389.91│
│总营收同比增长率(%) │ 20.35│ 0.47│ 1.06│ -2.24│ 5.53│ 27.31│
│加权净资产收益率(%) │ 2.09│ 1.13│ 3.32│ 2.03│ 2.05│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 37.13│ 35.48│ 34.57│ 33.88│ 34.09│ 36.10│
│净利润现金含量(%) │ 160.95│ 514.21│ 301.60│ 611.56│ 428.91│ 607.45│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0500│ 0.1300│ 0.0800│ 0.0800│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0600│ 0.0334│ 0.1200│ 0.0699│ 0.0700│ 0.0427│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0836│ 0.0449│ 0.1293│ 0.0788│ 0.0794│ 0.0523│
│每股资本公积金(元) │ 1.7165│ 1.7157│ 1.7160│ 1.7159│ 1.7084│ 1.7010│
│每股未分配利润(元) │ 1.1713│ 1.1826│ 1.1372│ 1.0875│ 1.0852│ 1.1403│
│每股净资产(元) │ 4.0209│ 3.9969│ 3.9429│ 3.8505│ 3.8437│ 3.8892│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1345│ 0.2308│ 0.3901│ 0.4817│ 0.3405│ 0.3179│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.59│ 1.55│ 1.79│ 1.29│ 2.10│
│速动比率 │ 1.17│ 1.24│ 1.22│ 1.48│ 1.03│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 37.13│ 34.57│ 37.40│ 33.47│ 47.75│ 39.65│
│产权比率 │ 0.59│ 0.53│ 0.60│ 0.50│ 0.92│ 0.66│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.19│ 0.08│ 0.26│ 0.11│ -0.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.57│ 1.59│ 1.61│ 1.63│ 1.60│
│速动比率 │ 1.17│ 1.23│ 1.24│ 1.28│ 1.36│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 37.13│ 35.48│ 34.57│ 33.88│ 34.09│ 36.10│
│产权比率 │ 0.59│ 0.55│ 0.53│ 0.51│ 0.52│ 0.57│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.11│ 0.19│ 0.25│ 0.18│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.73│ 4.25│ 4.74│ 4.21│ 4.03│ 4.75│
│存货周转率 │ 1.65│ 2.94│ 3.38│ 2.51│ 2.02│ 3.03│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.86│ 0.86│ 0.57│ 0.56│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 1.52│ 1.90│ 1.49│ 1.42│ 2.92│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.47│ 0.49│ 0.31│ 0.33│ 0.56│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.73│ 1.32│ 4.25│ 3.58│ 2.32│ 1.15│
│存货周转率 │ 1.65│ 0.79│ 2.94│ 2.24│ 1.76│ 0.91│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.24│ 0.86│ 0.64│ 0.45│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 0.39│ 1.52│ 1.12│ 0.78│ 0.41│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.13│ 0.47│ 0.35│ 0.25│ 0.13│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.08│ 3.28│ 5.31│ 2.60│ 4.13│ 7.26│
│销售毛利率 │ 28.11│ 25.20│ 23.78│ 17.98│ 21.47│ 22.55│
│营业利润率 │ 5.71│ 6.61│ 9.07│ 6.03│ 8.66│ 11.62│
│销售净利率 │ 4.68│ 4.40│ 7.14│ 5.00│ 7.08│ 9.47│
│总资产净利率 │ 1.34│ 2.08│ 3.52│ 1.56│ 2.32│ 5.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.08│ 1.12│ 3.28│ 2.05│ 2.07│ 1.35│
│销售毛利率 │ 28.11│ 26.94│ 25.20│ 27.08│ 24.10│ 22.31│
│营业利润率 │ 5.71│ 6.81│ 6.61│ 6.30│ 6.74│ 8.19│
│销售净利率 │ 4.68│ 5.69│ 4.40│ 3.60│ 5.27│ 6.71│
│总资产净利率 │ 1.34│ 0.73│ 2.08│ 1.28│ 1.30│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.35│ 1.06│ 54.62│ -4.67│ -22.72│ 32.15│
│营业利润增长率 │ 1.93│ -26.39│ 132.57│ -33.64│ -42.39│ 0.33│
│净利润增长率 │ 5.09│ -36.44│ 116.96│ -31.97│ -41.73│ -5.08│
│净资产增长率 │ 1.81│ 2.96│ 6.34│ 7.99│ 2.27│ 76.73│
│总资产增长率 │ 5.77│ -1.53│ 13.26│ -15.51│ 18.59│ 56.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.35│ 0.47│ 1.06│ -2.24│ 5.53│ 27.31│
│营业利润增长率 │ 1.93│ -16.46│ -26.39│ -32.67│ -22.79│ 7.05│
│净利润增长率 │ 5.09│ -14.39│ -36.44│ -50.24│ -19.53│ 29.33│
│净资产增长率 │ 1.81│ 1.20│ 2.96│ 0.55│ 0.37│ 1.56│
│总资产增长率 │ 5.77│ 2.62│ -1.53│ -4.83│ -4.67│ -0.47│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│金融投资活动增加│ 5051.04│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │期末持有的未到期│ 155.89│ 281.43│ -44.61│
│ │票据规模下降 │ │ │ │
│应收款项融资│期末持有的未到期│ 8.66│ 71.99│ -87.97│
│ │票据规模下降 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 1514.78│ 1117.72│ 35.52│
│在建工程 │海外工厂建设完工│ 376.44│ 7990.68│ -95.29│
│ │转固定资产 │ │ │ │
│应付票据 │票据结算采购量增│ 4172.08│ 3129.38│ 33.32│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │所得税费用减少 │ 1077.35│ 1776.90│ -39.37│
│其他流动负债│预收款项减少 │ 46.86│ 221.05│ -78.80│
│销售费用 │电商销售业务市场│ 8443.76│ 4851.48│ 74.05│
│ │拓展力度增强、推│ │ │ │
│ │广费用投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │受汇率波动影响 │ 1225.50│ -229.61│ 633.74│
│其他收益 │政府补助增加 │ 1487.28│ 955.39│ 55.67│
│信用减值损失│公司业务规模扩大│ -248.22│ 186.94│ -232.78│
│ │、营业收入增长，│ │ │ │
│ │导致应收账款增加│ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价计提 │ -155.14│ -81.91│ -89.39│
│资产处置收益│公司处置非流动资│ 21.17│ 3.68│ 474.70│
│ │产 │ │ │ │
│营业外支出 │评估报废损失及法│ 152.38│ 14.03│ 986.33│
│ │律诉讼事项 │ │ │ │
│所得税费用 │业务扩张过程中相│ 563.10│ 836.25│ -32.66│
│ │关投入及费用支出│ │ │ │
│ │增加，对利润水平│ │ │ │
│ │形成一定挤压 │ │ │ │
│经营活动产生│应收账款及存货增│ 5243.25│ 13295.85│ -60.56│
│的现金流量净│加占用营运资金，│ │ │ │
│额 │叠加期间费用支出│ │ │ │
│ │扩大 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款流入金额│ 4725.97│ -2441.58│ 293.56│
│的现金流量净│较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │票据到期解付增加│ 18.76│ 281.43│ -93.33│
│销售费用 │电商平台运营费用│ 3134.25│ 1758.56│ 78.23│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率下降波动 │ 662.50│ -90.33│ 833.40│
│投资活动产生│投资活动增加 │ -26496.40│ -13948.51│ -89.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 71002.25│ 69812.74│ 74804.11│ 80232.52│ 57111.81│ 51639.98│
│存货 │ 32542.18│ 28019.60│ 29189.44│ 20899.87│ 26083.46│ 32428.76│
│应收票据及应收账款 │ 26694.10│ 24667.16│ 28949.11│ 18493.22│ 16843.57│ 21679.36│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1514.78│ 1117.72│ 750.00│ 599.43│ 272.51│ 307.19│
│其他应收款 │ 1428.42│ 2005.81│ 1519.53│ 892.55│ 727.07│ 706.53│
│流动资产合计 │ 139440.86│ 126792.32│ 135695.91│ 122447.11│ 130113.94│ 137008.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35754.66│ ---│
│固定资产净额 │ 81934.45│ 73382.20│ 74091.40│ 43164.65│ 52970.73│ 53046.49│
│在建工程 │ 376.44│ 7990.68│ 2592.95│ 22612.58│ 12309.50│ 1547.08│
│无形资产 │ 17519.01│ 17736.25│ 17986.63│ 14633.70│ 16611.42│ 16792.40│
│商誉 │ 337.75│ 337.75│ 337.75│ 395.69│ 687.70│ 9.63│
│非流动资产合计 │ 109874.99│ 108919.91│ 103689.16│ 88920.49│ 120058.03│ 73943.69│
│资产总计 │ 249315.85│ 235712.23│ 239385.06│ 211367.60│ 250171.97│ 210952.05│
│应付票据及应付账款 │ 26893.25│ 22331.13│ 28702.00│ 16300.00│ 14661.47│ 23123.42│
│预收款项 │ 804.69│ 847.30│ 670.10│ 129.53│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2525.79│ 2578.57│ 2603.07│ 2309.93│ 2124.19│ 1866.64│
│流动负债 │ 91040.92│ 79807.83│ 87505.50│ 68584.37│ 101187.18│ 65269.68│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1537.08│ 1673.91│ 2020.03│ 2168.12│ 18268.57│ 18367.97│
│负债合计 │ 92578.01│ 81481.73│ 89525.53│ 70752.49│ 119455.75│ 83637.64│
│实收资本 │ 38981.13│ 39047.13│ 39068.13│ 39107.13│ 36520.80│ 25930.10│
│资本公积金 │ 66912.96│ 67005.41│ 66197.48│ 65012.60│ 49522.94│ 58334.80│
│盈余公积 │ 6450.97│ 6397.72│ 6263.75│ 5937.40│ 5811.48│ 4914.38│
│未分配利润 │ 45658.86│ 44403.43│ 42611.16│ 36551.02│ 34188.24│ 33615.43│
│少数股东权益 │ ---│ 272.72│ 334.65│ ---│ 508.81│ ---│
│归属母公司权益 │ 156737.84│ 153957.77│ 149524.88│ 140615.11│ 130207.42│ 127314.41│
│股东权益合计 │ 156737.84│ 154230.50│ 149859.53│ 140615.11│ 130716.22│ 127314.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71002.25│ 72726.08│ 69812.74│ 67978.91│ 72182.83│ 73839.48│
│存货 │ 32542.18│ 28240.29│ 28019.60│ 24873.83│ 20686.79│ 22876.69│
│应收票据及应收账款 │ 26694.10│ 22066.44│ 24667.16│ 17954.21│ 22089.36│ 25399.69│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1514.78│ 983.67│ 1117.72│ 2227.01│ 2015.40│ 685.47│
│其他应收款 │ 1428.42│ 1405.96│ 2005.81│ 1107.34│ 974.75│ 883.21│
│流动资产合计 │ 139440.86│ 131839.41│ 126792.32│ 121427.42│ 123794.39│ 134427.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 81934.45│ 81953.48│ 73382.20│ 74185.68│ 74143.38│ 75400.63│
│在建工程 │ 376.44│ 371.53│ 7990.68│ 5340.85│ 2724.28│ 1064.19│
│无形资产 │ 17519.01│ 17647.36│ 17736.25│ 17810.23│ 17864.46│ 17966.95│
│商誉 │ 337.75│ 337.75│ 337.75│ 337.75│ 337.75│ 337.75│
│非流动资产合计 │ 109874.99│ 110046.21│ 108919.91│ 106394.03│ 104421.23│ 103832.16│
│资产总计 │ 249315.85│ 241885.61│ 235712.23│ 227821.45│ 228215.63│ 238259.89│
│应付票据及应付账款 │ 26893.25│ 22831.96│ 22331.13│ 22398.71│ 18419.51│ 25900.52│
│预收款项 │ 804.69│ 458.62│ 847.30│ 575.93│ 853.03│ 403.08│
│合同负债 │ 2525.79│ 1911.75│ 2578.57│ 1887.67│ 2582.28│ 2632.52│
│流动负债 │ 91040.92│ 84218.10│ 79807.83│ 75451.97│ 75906.57│ 84061.37│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1537.08│ 1602.01│ 1673.91│ 1725.77│ 1892.94│ 1956.51│
│负债合计 │ 92578.01│ 85820.11│ 81481.73│ 77177.74│ 77799.51│ 86017.88│
│实收资本 │ 38981.13│ 38981.13│ 39047.13│ 39047.13│ 39047.13│ 39047.13│
│资本公积金 │ 66912.96│ 66880.18│ 67005.41│ 67000.71│ 66709.73│ 66418.74│
│盈余公积 │ 6450.97│ 6450.44│ 6397.72│ 6362.31│ 6476.64│ 6394.92│
│未分配利润 │ 45658.86│ 46100.37│ 44403.43│ 42464.49│ 42374.44│ 44523.65│
│少数股东权益 │ ---│ 261.54│ 272.72│ 293.14│ 332.26│ 381.64│
│归属母公司权益 │ 156737.84│ 155803.97│ 153957.77│ 150350.57│ 150083.86│ 151860.37│
│股东权益合计 │ 156737.84│ 156065.51│ 154230.50│ 150643.71│ 150416.11│ 152242.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 69615.69│ 112280.52│ 111102.81│ 71855.18│ 75377.00│ 97536.54│
│营业总成本 │ 66833.42│ 106327.57│ 101934.18│ 70349.31│ 70010.37│ 88574.14│
│营业税金及附加 │ 862.19│ 1637.02│ 1423.42│ 1063.23│ 911.57│ 579.34│
│销售费用 │ 8443.76│ 9573.80│ 5614.80│ 3420.82│ 2389.61│ 2388.66│
│财务费用 │ 1225.50│ -557.53│ -2220.49│ -1976.53│ -329.69│ 1497.70│
│管理费用 │ 4846.16│ 8579.75│ 9726.63│ 6778.95│ 5742.38│ 5538.99│
│资产减值损失 │ -155.14│ -186.60│ -336.80│ -374.50│ -9834.83│ -284.33│
│公允价值变动净收益 │ 51.04│ ---│ ---│ -328.09│ 9634.74│ 66.61│
│投资收益 │ 34.81│ 63.87│ 341.47│ 2229.17│ 200.24│ 1021.96│
│营业利润 │ 3973.21│ 7416.71│ 10075.43│ 4332.22│ 6528.09│ 11332.13│
│营业外收入 │ ---│ 36.84│ 31.84│ 58.95│ 2.30│ 45.63│
│营业外支出 │ 152.38│ 486.46│ 70.69│ 72.65│ 139.84│ 132.55│
│利润总额 │ 3820.83│ 6967.09│ 10036.59│ 4318.52│ 6390.55│ 11245.21│
│所得税 │ 563.10│ 2029.00│ 2107.13│ 724.38│ 1050.70│ 2008.54│
│净利润 │ 3257.73│ 4938.09│ 7929.46│ 3594.15│ 5339.85│ 9236.67│
│归属母公司净利润 │ 3257.73│ 5050.02│ 7944.81│ 3661.92│ 5382.66│ 9236.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 69615.69│ 30533.50│ 112280.52│ 82895.01│ 57842.14│ 30389.91│
│营业总成本 │ 66833.42│ 29344.19│ 106327.57│ 79288.30│ 55087.92│ 28658.45│
│营业税金及附加 │ 862.19│ 410.49│ 1637.02│ 1119.31│ 818.62│ 488.92│
│销售费用 │ 8443.76│ 3134.25│ 9573.80│ 9102.50│ 4851.48│ 1758.56│
│财务费用 │ 1225.50│ 662.50│ -557.53│ -78.57│ -229.61│ -90.33│
│管理费用 │ 4846.16│ 2268.86│ 8579.75│ 6598.43│ 4363.88│ 2238.42│
│资产减值损失 │ -155.14│ -84.70│ -186.60│ -78.13│ -81.91│ -38.95│
│公允价值变动净收益 │ 51.04│ 19.44│ ---│ 84.10│ 39.38│ ---│
│投资收益 │ 34.81│ 0.03│ 63.87│ 43.96│ 40.14│ 1.63│
│营业利润 │ 3973.21│ 2080.39│ 7416.71│ 5221.19│ 3897.82│ 2490.17│
│营业外收入 │ ---│ ---│ 36.84│ 0.01│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 152.38│ 5.11│ 486.46│ 461.10│ 14.03│ 1.11│
│利润总额 │ 3820.83│ 2075.28│ 6967.09│ 4760.09│ 3883.79│ 2489.06│
│所得税 │ 563.10│ 336.81│ 2029.00│ 1775.94│ 836.25│ 448.42│
│净利润 │ 3257.73│ 1738.47│ 4938.09│ 2984.15│ 3047.54│ 2040.65│
│归属母公司净利润 │ 3257.73│ 1749.65│ 5050.02│ 3075.66│ 3099.93│ 2043.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75725.14│ 129794.25│ 116917.40│ 88428.66│ 98786.55│ 108378.14│
│经营活动现金流出 │ 70481.89│ 114563.58│ 110287.96│ 70478.71│ 87744.40│ 117252.76│
│经营活动现金流量净额│ 5243.25│ 15230.67│ 6629.44│ 17949.95│ 11042.16│ -8874.62│
│投资活动现金流入 │ 2036.75│ 56533.97│ 25817.30│ 110960.11│ 39697.79│ 12340.35│
│投资活动现金流出 │ 27014.10│ 80361.57│ 57092.90│ 67218.85│ 83059.07│ 55236.49│
│投资活动现金流量净额│ -24977.35│ -23827.60│ -31275.60│ 43741.26│ -43361.28│ -42896.14│
│筹资活动现金流入 │ 72000.00│ 97318.76│ 91541.97│ 96484.80│ 147889.95│ 109811.88│
│筹资活动现金流出 │ 67274.03│ 100001.59│ 89992.32│ 120615.82│ 129484.78│ 48499.16│
│筹资活动现金流量净额│ 4725.97│ -2682.82│ 1549.66│ -24131.02│ 18405.17│ 61312.72│
│汇率变动对现金的影响│ -1010.90│ -168.54│ 672.01│ 666.29│ 2234.79│ -321.94│
│现金及等价物净增加额│ -16019.03│ -11448.29│ -22424.50│ 38226.48│ -11679.16│ 9220.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75725.14│ 38421.91│ 129794.25│ 106034.36│ 73012.19│ 45954.48│
│经营活动现金流出 │ 70481.89│ 29425.07│ 114563.58│ 87224.80│ 59716.34│ 33540.28│
│经营活动现金流量净额│ 5243.25│ 8996.84│ 15230.67│ 18809.56│ 13295.85│ 12414.20│
│投资活动现金流入 │ 2036.75│ 5.07│ 56533.97│ 48503.04│ 14091.15│ 8.07│
│投资活动现金流出 │ 27014.10│ 26501.47│ 80361.57│ 72311.68│ 35730.45│ 13956.57│
│投资活动现金流量净额│ -24977.35│ -26496.40│ -23827.60│ -23808.64│ -21639.30│ -13948.51│
│筹资活动现金流入 │ 72000.00│ 35000.00│ 97318.76│ 58618.58│ 55307.84│ 35115.38│
│筹资活动现金流出 │ 67274.03│ 29760.51│ 100001.59│ 65195.72│ 57749.42│ 29655.95│
│筹资活动现金流量净额│ 4725.97│ 5239.49│ -2682.82│ -6577.15│ -2441.58│ 5459.43│
│汇率变动对现金的影响│ -1010.90│ -481.34│ -168.54│ -2.03│ 138.59│ 143.93│
│现金及等价物净增加额│ -16019.03│ -12741.41│ -11448.29│ -11578.26│ -10646.45│ 4069.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30389.91│ 27.07│ 2043.66│ 40.47│
│二季报 │ 27452.22│ 24.45│ 1056.28│ 20.92│
│三季报 │ 25052.87│ 22.31│ -24.27│ -0.48│
│四季报 │ 29385.51│ 26.17│ 1974.35│ 39.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23869.92│ 21.48│ 1580.19│ 19.89│
│二季报 │ 30940.96│ 27.85│ 2272.30│ 28.60│
│三季报 │ 29982.40│ 26.99│ 2328.28│ 29.31│
│四季报 │ 26309.53│ 23.68│ 1764.05│ 22.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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