财务分析☆ ◇603617 君禾股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3075.66│ 7944.81│ 3661.92│ 5382.66│ 9236.67│ 9730.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3661.92│ 5382.66│ 9236.67│ 9730.60│
│净利润增长率(%) │ -50.24│ 116.96│ -31.97│ -41.73│ -5.08│ 29.66│
│扣非净利润(万) │ 2729.75│ 7336.35│ 888.34│ -2309.36│ 7435.24│ 7947.72│
│营业总收(未调整:万) │ 82895.01│ 111102.81│ 71855.18│ 75377.00│ 97536.54│ 73809.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 71855.18│ 75377.00│ 97536.54│ 73809.72│
│总营收同比增长率(%) │ -2.24│ 54.62│ -4.67│ -22.72│ 32.15│ 9.72│
│加权净资产收益率(%) │ 2.03│ 5.49│ 2.53│ 4.18│ 11.86│ 14.67│
│资产负债比率(%) │ 33.88│ 37.40│ 33.47│ 47.75│ 39.65│ 46.50│
│净利润现金含量(%) │ 611.56│ 83.44│ 490.18│ 205.14│ -96.08│ 140.24│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.2100│ 0.1000│ 0.1500│ 0.3200│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0699│ 0.1900│ 0.0200│ -0.0600│ 0.3600│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0788│ 0.2034│ 0.0936│ 0.1474│ 0.3562│ 0.4878│
│每股资本公积金(元) │ 1.7159│ 1.6944│ 1.6624│ 1.3560│ 2.2497│ 0.6525│
│每股未分配利润(元) │ 1.0875│ 1.0907│ 0.9346│ 0.9361│ 1.2964│ 1.5594│
│每股净资产(元) │ 3.8505│ 3.8273│ 3.5956│ 3.4513│ 4.7356│ 3.3850│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4817│ 0.1697│ 0.4590│ 0.3024│ -0.3423│ 0.6842│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3075.66│ 3099.93│ 2043.66│ 7944.81│ 6180.76│ 3852.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6180.76│ 3852.48│
│净利润增长率(%) │ -50.24│ -19.53│ 29.33│ 116.96│ 49.62│ 154.48│
│扣非净利润(万) │ 2729.75│ 2586.75│ 1665.44│ 7336.35│ 5498.17│ 3499.10│
│营业总收(未调整:万) │ 82895.01│ 57842.14│ 30389.91│ 111102.81│ 84793.28│ 54810.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 84793.28│ 54810.88│
│总营收同比增长率(%) │ -2.24│ 5.53│ 27.31│ 54.62│ 72.18│ 56.88│
│加权净资产收益率(%) │ 2.03│ 2.05│ 1.36│ 5.49│ 4.29│ 2.74│
│资产负债比率(%) │ 33.88│ 34.09│ 36.10│ 37.40│ 35.50│ 37.91│
│净利润现金含量(%) │ 611.56│ 428.91│ 607.45│ 83.44│ 42.46│ 84.57│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0800│ 0.0500│ 0.2100│ 0.1600│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0699│ 0.0700│ 0.0427│ 0.1900│ 0.1406│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0788│ 0.0794│ 0.0523│ 0.2034│ 0.1580│ 0.0985│
│每股资本公积金(元) │ 1.7159│ 1.7084│ 1.7010│ 1.6944│ 1.7002│ 1.6827│
│每股未分配利润(元) │ 1.0875│ 1.0852│ 1.1403│ 1.0907│ 1.0492│ 1.0314│
│每股净资产(元) │ 3.8505│ 3.8437│ 3.8892│ 3.8273│ 3.7653│ 3.7281│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4817│ 0.3405│ 0.3179│ 0.1697│ 0.0671│ 0.0833│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.61│ 1.55│ 1.79│ 1.29│ 2.10│ 1.99│
│速动比率 │ 1.28│ 1.22│ 1.48│ 1.03│ 1.60│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 33.88│ 37.40│ 33.47│ 47.75│ 39.65│ 46.50│
│产权比率 │ 0.51│ 0.60│ 0.50│ 0.92│ 0.66│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.08│ 0.26│ 0.11│ -0.14│ 0.30│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.61│ 1.63│ 1.60│ 1.55│ 1.70│ 1.64│
│速动比率 │ 1.28│ 1.36│ 1.33│ 1.22│ 1.39│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 33.88│ 34.09│ 36.10│ 37.40│ 35.50│ 37.91│
│产权比率 │ 0.51│ 0.52│ 0.57│ 0.60│ 0.55│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.18│ 0.15│ 0.08│ 0.03│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.58│ 4.74│ 4.21│ 4.03│ 4.75│ 4.17│
│存货周转率 │ 2.24│ 3.38│ 2.51│ 2.02│ 3.03│ 3.40│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.86│ 0.57│ 0.56│ 0.86│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 1.12│ 1.90│ 1.49│ 1.42│ 2.92│ 5.12│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.49│ 0.31│ 0.33│ 0.56│ 0.65│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.58│ 2.32│ 1.15│ 4.74│ 3.81│ 2.51│
│存货周转率 │ 2.24│ 1.76│ 0.91│ 3.38│ 2.91│ 2.09│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.45│ 0.23│ 0.86│ 0.66│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 1.12│ 0.78│ 0.41│ 1.90│ 2.02│ 1.29│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.25│ 0.13│ 0.49│ 0.39│ 0.25│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.05│ 5.31│ 2.60│ 4.13│ 7.26│ 13.51│
│销售毛利率 │ 27.08│ 23.78│ 17.98│ 21.47│ 22.55│ 25.44│
│营业利润率 │ 6.30│ 9.07│ 6.03│ 8.66│ 11.62│ 15.30│
│销售净利率 │ 3.60│ 7.14│ 5.00│ 7.08│ 9.47│ 13.18│
│总资产净利率 │ 1.28│ 3.52│ 1.56│ 2.32│ 5.35│ 8.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.05│ 2.07│ 1.35│ 5.31│ 4.20│ 2.64│
│销售毛利率 │ 27.08│ 24.10│ 22.31│ 23.78│ 22.57│ 20.77│
│营业利润率 │ 6.30│ 6.74│ 8.19│ 9.07│ 9.15│ 9.21│
│销售净利率 │ 3.60│ 5.27│ 6.71│ 7.14│ 7.29│ 7.03│
│总资产净利率 │ 1.28│ 1.30│ 0.85│ 3.52│ 2.81│ 1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.24│ 54.62│ -4.67│ -22.72│ 32.15│ 9.72│
│营业利润增长率 │ -32.67│ 132.57│ -33.64│ -42.39│ 0.33│ 28.68│
│净利润增长率 │ -50.24│ 116.96│ -31.97│ -41.73│ -5.08│ 29.66│
│净资产增长率 │ 0.55│ 6.34│ 7.99│ 2.27│ 76.73│ 21.76│
│总资产增长率 │ -4.83│ 13.26│ -15.51│ 18.59│ 56.66│ 47.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.24│ 5.53│ 27.31│ 54.62│ 72.18│ 56.88│
│营业利润增长率 │ -32.67│ -22.79│ 7.05│ 132.57│ 52.46│ 180.76│
│净利润增长率 │ -50.24│ -19.53│ 29.33│ 116.96│ 49.62│ 154.48│
│净资产增长率 │ 0.55│ 0.37│ 1.56│ 6.34│ 4.72│ 3.69│
│总资产增长率 │ -4.83│ -4.67│ -0.47│ 13.26│ 8.22│ 11.19│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │补缴税款及跨境电│ 4760.09│ 7736.93│ -38.48│
│ │商业务拓展资金投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│归属于上市公│补缴税款及跨境电│ 3075.66│ 6180.76│ -50.24│
│司股东的净利│商业务拓展资金投│ │ │ │
│润 │入 │ │ │ │
│归属于上市公│补缴税款及跨境电│ 2729.75│ 5498.17│ -50.35│
│司股东的扣除│商业务拓展资金投│ │ │ │
│非经常性损益│入 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动回款增加│ 18809.56│ 2624.42│ 616.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │子公司结算方式变│ 775.29│ 457.66│ 69.40│
│ │化 │ │ │ │
│预付款项 │子公司泰国建设项│ 2015.40│ 750.00│ 168.72│
│ │目投资 │ │ │ │
│其他流动资产│子公司增加留底税│ 802.86│ 478.39│ 67.83│
│ │额 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 1432.17│ 539.35│ 165.54│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │经营采购活动减少│ 12932.78│ 21990.60│ -41.19│
│税金及附加 │子公司在建工程转│ 818.62│ 588.00│ 39.22│
│ │固定资产房产税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │子公司跨境电商平│ 4851.48│ 1987.74│ 144.07│
│ │台业务拓展影响 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入及汇率波│ -229.61│ -1141.52│ 79.89│
│ │动影响 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 955.39│ 701.46│ 36.20│
│信用减值损失│应收账款减少影响│ 186.94│ -418.22│ 144.70│
│资产减值损失│存货跌价减少影响│ -81.91│ -393.06│ 79.16│
│资产处置收益│固定资产销售活动│ 3.68│ 207.05│ -98.22│
│ │减少影响 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠活动增加 │ 14.03│ 9.94│ 41.06│
│经营活动产生│经营活动回款增加│ 13295.85│ 3258.23│ 308.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│融资活动减少 │ -2441.58│ 15784.12│ -115.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 67978.91│ 74804.11│ 80232.52│ 57111.81│ 51639.98│ 42112.17│
│存货 │ 24873.83│ 29189.44│ 20899.87│ 26083.46│ 32428.76│ 17512.10│
│应收票据及应收账款 │ 17954.21│ 28949.11│ 18493.22│ 16843.57│ 21679.36│ 19509.97│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2227.01│ 750.00│ 599.43│ 272.51│ 307.19│ 450.51│
│其他应收款 │ 1107.34│ 1519.53│ 892.55│ 727.07│ 706.53│ 308.28│
│流动资产合计 │ 121427.42│ 135695.91│ 122447.11│ 130113.94│ 137008.36│ 90332.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 35754.66│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 74185.68│ 74091.40│ 43164.65│ 52970.73│ 53046.49│ 13769.79│
│在建工程 │ 5340.85│ 2592.95│ 22612.58│ 12309.50│ 1547.08│ 18115.18│
│无形资产 │ 17810.23│ 17986.63│ 14633.70│ 16611.42│ 16792.40│ 7794.26│
│商誉 │ 337.75│ 337.75│ 395.69│ 687.70│ 9.63│ 9.63│
│非流动资产合计 │ 106394.03│ 103689.16│ 88920.49│ 120058.03│ 73943.69│ 44327.05│
│资产总计 │ 227821.45│ 239385.06│ 211367.60│ 250171.97│ 210952.05│ 134659.73│
│应付票据及应付账款 │ 22398.71│ 28702.00│ 16300.00│ 14661.47│ 23123.42│ 20498.74│
│预收款项 │ 575.93│ 670.10│ 129.53│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1887.67│ 2603.07│ 2309.93│ 2124.19│ 1866.64│ 2425.93│
│流动负债 │ 75451.97│ 87505.50│ 68584.37│ 101187.18│ 65269.68│ 45473.24│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1725.77│ 2020.03│ 2168.12│ 18268.57│ 18367.97│ 17149.03│
│负债合计 │ 77177.74│ 89525.53│ 70752.49│ 119455.75│ 83637.64│ 62622.26│
│实收资本 │ 39047.13│ 39068.13│ 39107.13│ 36520.80│ 25930.10│ 19946.02│
│资本公积金 │ 67000.71│ 66197.48│ 65012.60│ 49522.94│ 58334.80│ 13015.55│
│盈余公积 │ 6362.31│ 6263.75│ 5937.40│ 5811.48│ 4914.38│ 4173.36│
│未分配利润 │ 42464.49│ 42611.16│ 36551.02│ 34188.24│ 33615.43│ 31103.60│
│少数股东权益 │ 293.14│ 334.65│ ---│ 508.81│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 150350.57│ 149524.88│ 140615.11│ 130207.42│ 127314.41│ 72037.47│
│股东权益合计 │ 150643.71│ 149859.53│ 140615.11│ 130716.22│ 127314.41│ 72037.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67978.91│ 72182.83│ 73839.48│ 74804.11│ 71684.64│ 77384.32│
│存货 │ 24873.83│ 20686.79│ 22876.69│ 29189.44│ 24292.35│ 20705.32│
│应收票据及应收账款 │ 17954.21│ 22089.36│ 25399.69│ 28949.11│ 26310.55│ 25300.88│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2227.01│ 2015.40│ 685.47│ 750.00│ 1440.38│ 2097.41│
│其他应收款 │ 1107.34│ 974.75│ 883.21│ 1519.53│ 1440.50│ 1234.06│
│流动资产合计 │ 121427.42│ 123794.39│ 134427.73│ 135695.91│ 134594.91│ 143012.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 74185.68│ 74143.38│ 75400.63│ 74091.40│ 40642.63│ 41703.37│
│在建工程 │ 5340.85│ 2724.28│ 1064.19│ 2592.95│ 29844.29│ 27813.32│
│无形资产 │ 17810.23│ 17864.46│ 17966.95│ 17986.63│ 14501.34│ 14427.79│
│商誉 │ 337.75│ 337.75│ 337.75│ 337.75│ 197.85│ 197.85│
│非流动资产合计 │ 106394.03│ 104421.23│ 103832.16│ 103689.16│ 94148.39│ 91999.15│
│资产总计 │ 227821.45│ 228215.63│ 238259.89│ 239385.06│ 228743.30│ 235011.32│
│应付票据及应付账款 │ 22398.71│ 18419.51│ 25900.52│ 28702.00│ 20712.46│ 18866.71│
│预收款项 │ 575.93│ 853.03│ 403.08│ 670.10│ 383.37│ 341.26│
│合同负债 │ 1887.67│ 2582.28│ 2632.52│ 2603.07│ 2156.02│ 2008.18│
│流动负债 │ 75451.97│ 75906.57│ 84061.37│ 87505.50│ 79243.80│ 87058.76│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1725.77│ 1892.94│ 1956.51│ 2020.03│ 1969.76│ 2035.88│
│负债合计 │ 77177.74│ 77799.51│ 86017.88│ 89525.53│ 81213.56│ 89094.64│
│实收资本 │ 39047.13│ 39047.13│ 39047.13│ 39068.13│ 39107.13│ 39107.13│
│资本公积金 │ 67000.71│ 66709.73│ 66418.74│ 66197.48│ 66489.22│ 65805.80│
│盈余公积 │ 6362.31│ 6476.64│ 6394.92│ 6263.75│ 6079.47│ 6007.15│
│未分配利润 │ 42464.49│ 42374.44│ 44523.65│ 42611.16│ 41031.39│ 40333.76│
│少数股东权益 │ 293.14│ 332.26│ 381.64│ 334.65│ 279.63│ 119.95│
│归属母公司权益 │ 150350.57│ 150083.86│ 151860.37│ 149524.88│ 147250.11│ 145796.74│
│股东权益合计 │ 150643.71│ 150416.11│ 152242.01│ 149859.53│ 147529.74│ 145916.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82895.01│ 111102.81│ 71855.18│ 75377.00│ 97536.54│ 73809.72│
│营业总成本 │ 79288.30│ 101934.18│ 70349.31│ 70010.37│ 88574.14│ 64748.31│
│营业税金及附加 │ 1119.31│ 1423.42│ 1063.23│ 911.57│ 579.34│ 636.42│
│销售费用 │ 9102.50│ 5614.80│ 3420.82│ 2389.61│ 2388.66│ 1717.50│
│财务费用 │ -78.57│ -2220.49│ -1976.53│ -329.69│ 1497.70│ 1078.59│
│管理费用 │ 6598.43│ 9726.63│ 6778.95│ 5742.38│ 5538.99│ 3536.27│
│资产减值损失 │ -78.13│ -336.80│ -374.50│ -9834.83│ -284.33│ -171.55│
│公允价值变动净收益 │ 84.10│ ---│ -328.09│ 9634.74│ 66.61│ 134.25│
│投资收益 │ 43.96│ 341.47│ 2229.17│ 200.24│ 1021.96│ 141.15│
│营业利润 │ 5221.19│ 10075.43│ 4332.22│ 6528.09│ 11332.13│ 11294.76│
│营业外收入 │ 0.01│ 31.84│ 58.95│ 2.30│ 45.63│ 0.25│
│营业外支出 │ 461.10│ 70.69│ 72.65│ 139.84│ 132.55│ 128.22│
│利润总额 │ 4760.09│ 10036.59│ 4318.52│ 6390.55│ 11245.21│ 11166.79│
│所得税 │ 1775.94│ 2107.13│ 724.38│ 1050.70│ 2008.54│ 1436.20│
│净利润 │ 2984.15│ 7929.46│ 3594.15│ 5339.85│ 9236.67│ 9730.60│
│归属母公司净利润 │ 3075.66│ 7944.81│ 3661.92│ 5382.66│ 9236.67│ 9730.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82895.01│ 57842.14│ 30389.91│ 111102.81│ 84793.28│ 54810.88│
│营业总成本 │ 79288.30│ 55087.92│ 28658.45│ 101934.18│ 77653.50│ 49940.83│
│营业税金及附加 │ 1119.31│ 818.62│ 488.92│ 1423.42│ 837.36│ 588.00│
│销售费用 │ 9102.50│ 4851.48│ 1758.56│ 5614.80│ 3913.80│ 1987.74│
│财务费用 │ -78.57│ -229.61│ -90.33│ -2220.49│ -1017.47│ -1141.52│
│管理费用 │ 6598.43│ 4363.88│ 2238.42│ 9726.63│ 6176.42│ 3900.49│
│资产减值损失 │ -78.13│ -81.91│ -38.95│ -336.80│ -441.22│ -393.06│
│公允价值变动净收益 │ 84.10│ 39.38│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 43.96│ 40.14│ 1.63│ 341.47│ 257.72│ 80.74│
│营业利润 │ 5221.19│ 3897.82│ 2490.17│ 10075.43│ 7754.34│ 5048.02│
│营业外收入 │ 0.01│ ---│ ---│ 31.84│ 4.10│ 3.57│
│营业外支出 │ 461.10│ 14.03│ 1.11│ 70.69│ 21.51│ 9.94│
│利润总额 │ 4760.09│ 3883.79│ 2489.06│ 10036.59│ 7736.93│ 5041.65│
│所得税 │ 1775.94│ 836.25│ 448.42│ 2107.13│ 1556.54│ 1189.21│
│净利润 │ 2984.15│ 3047.54│ 2040.65│ 7929.46│ 6180.39│ 3852.43│
│归属母公司净利润 │ 3075.66│ 3099.93│ 2043.66│ 7944.81│ 6180.76│ 3852.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 106034.36│ 116917.40│ 88428.66│ 98786.55│ 108378.14│ 79618.26│
│经营活动现金流出 │ 87224.80│ 110287.96│ 70478.71│ 87744.40│ 117252.76│ 65971.96│
│经营活动现金流量净额│ 18809.56│ 6629.44│ 17949.95│ 11042.16│ -8874.62│ 13646.30│
│投资活动现金流入 │ 48503.04│ 25817.30│ 110960.11│ 39697.79│ 12340.35│ 16075.60│
│投资活动现金流出 │ 72311.68│ 57092.90│ 67218.85│ 83059.07│ 55236.49│ 39642.95│
│投资活动现金流量净额│ -23808.64│ -31275.60│ 43741.26│ -43361.28│ -42896.14│ -23567.35│
│筹资活动现金流入 │ 58618.58│ 91541.97│ 96484.80│ 147889.95│ 109811.88│ 57300.00│
│筹资活动现金流出 │ 65195.72│ 89992.32│ 120615.82│ 129484.78│ 48499.16│ 30326.18│
│筹资活动现金流量净额│ -6577.15│ 1549.66│ -24131.02│ 18405.17│ 61312.72│ 26973.82│
│汇率变动对现金的影响│ -2.03│ 672.01│ 666.29│ 2234.79│ -321.94│ -1288.56│
│现金及等价物净增加额│ -11578.26│ -22424.50│ 38226.48│ -11679.16│ 922
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