财务分析☆ ◇603458 勘设股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -13202.89│ -30651.37│ 5658.88│ 16210.52│ 33794.30│ 51358.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5658.88│ 16195.37│ 33794.30│ 51358.73│
│净利润增长率(%) │ -41.01│ -641.65│ -65.06│ -52.03│ -34.20│ 19.34│
│扣非净利润(万) │ -13528.28│ -30731.59│ 430.12│ 9788.67│ 31123.71│ 47133.53│
│营业总收(未调整:万) │ 88704.00│ 150466.66│ 202092.95│ 215562.90│ 303943.15│ 279783.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 202092.95│ 215562.90│ 303943.15│ 279783.93│
│总营收同比增长率(%) │ -4.07│ -25.55│ -6.25│ -29.08│ 8.64│ 9.15│
│加权净资产收益率(%) │ -4.51│ -9.63│ 1.69│ 4.90│ 10.71│ 18.24│
│资产负债比率(%) │ 48.16│ 48.95│ 49.89│ 54.36│ 55.99│ 55.81│
│净利润现金含量(%) │ 43.31│ -74.77│ 777.26│ 133.44│ 41.39│ 48.75│
│基本每股收益(元) │ -0.4300│ -0.9900│ 0.1800│ 0.5200│ 1.0800│ 1.6600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4419│ -0.9900│ 0.0100│ 0.3100│ 1.0000│ 1.9800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4313│ -1.0013│ 0.1818│ 0.5166│ 1.0769│ 2.1272│
│每股资本公积金(元) │ 2.2828│ 2.3147│ 2.3558│ 2.3680│ 2.3976│ 3.3179│
│每股未分配利润(元) │ 5.1875│ 5.6188│ 6.5646│ 6.5094│ 6.3358│ 7.4741│
│每股净资产(元) │ 9.3255│ 9.7916│ 10.7734│ 10.6878│ 10.5117│ 12.5754│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1868│ 0.7486│ 1.4128│ 0.6893│ 0.4458│ 1.0371│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -13202.89│ -9722.36│ -1950.18│ -30651.37│ -9363.39│ -7792.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -9363.39│ -7792.86│
│净利润增长率(%) │ -41.01│ -24.76│ 33.06│ -641.65│ -222.18│ -211.03│
│扣非净利润(万) │ -13528.28│ -9848.13│ -2022.12│ -30731.59│ -9511.37│ -7859.24│
│营业总收(未调整:万) │ 88704.00│ 57158.00│ 25690.29│ 150466.66│ 92468.13│ 55224.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 92468.13│ 55224.67│
│总营收同比增长率(%) │ -4.07│ 3.50│ -2.12│ -25.55│ -28.23│ -42.18│
│加权净资产收益率(%) │ -4.51│ -3.30│ -0.65│ -9.63│ -2.84│ -2.35│
│资产负债比率(%) │ 48.16│ 48.12│ 47.62│ 48.95│ 48.18│ 47.30│
│净利润现金含量(%) │ 43.31│ 140.97│ 1091.14│ -74.77│ 253.09│ 369.12│
│基本每股收益(元) │ -0.4300│ -0.3200│ -0.0600│ -0.9900│ -0.3000│ -0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4419│ -0.3200│ -0.0661│ -0.9900│ -0.3055│ -0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4313│ -0.3176│ -0.0637│ -1.0013│ -0.3008│ -0.2503│
│每股资本公积金(元) │ 2.2828│ 2.3147│ 2.3147│ 2.3147│ 2.3558│ 2.3558│
│每股未分配利润(元) │ 5.1875│ 5.3012│ 5.5551│ 5.6188│ 6.2089│ 6.2593│
│每股净资产(元) │ 9.3255│ 9.4656│ 9.7215│ 9.7916│ 10.3281│ 10.5064│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1868│ -0.4477│ -0.6951│ 0.7486│ -0.7612│ -0.9240│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.66│ 1.68│ 1.62│ 1.48│ 1.56│ 1.42│
│速动比率 │ 1.57│ 1.61│ 1.54│ 1.40│ 1.49│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 48.16│ 48.95│ 49.89│ 54.36│ 55.99│ 55.81│
│产权比率 │ 0.94│ 0.98│ 1.02│ 1.22│ 1.30│ 1.27│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.08│ 0.14│ 0.06│ 0.04│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.66│ 1.70│ 1.72│ 1.68│ 1.64│ 1.67│
│速动比率 │ 1.57│ 1.61│ 1.64│ 1.61│ 1.53│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 48.16│ 48.12│ 47.62│ 48.95│ 48.18│ 47.30│
│产权比率 │ 0.94│ 0.95│ 0.93│ 0.98│ 0.95│ 0.92│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.05│ -0.08│ 0.08│ -0.08│ -0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.38│ 0.61│ 0.76│ 0.87│ 1.62│ 1.32│
│存货周转率 │ 3.29│ 4.92│ 4.95│ 5.41│ 7.00│ 4.08│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.30│ 0.37│ 0.38│ 0.59│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 2.36│ 3.85│ 5.04│ 5.34│ 7.46│ 6.65│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.23│ 0.28│ 0.28│ 0.42│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.38│ 0.24│ 0.11│ 0.61│ 0.36│ 0.22│
│存货周转率 │ 3.29│ 2.24│ 1.02│ 4.92│ 2.31│ 1.39│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.06│ 0.30│ 0.18│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 2.36│ 1.52│ 0.68│ 3.85│ 2.36│ 1.40│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.04│ 0.23│ 0.14│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.62│ -10.23│ 1.69│ 4.83│ 10.25│ 16.92│
│销售毛利率 │ 19.49│ 25.14│ 32.02│ 33.36│ 36.63│ 41.91│
│营业利润率 │ -16.58│ -23.36│ 2.88│ 8.97│ 13.70│ 21.72│
│销售净利率 │ -15.19│ -20.81│ 2.70│ 7.97│ 11.39│ 18.47│
│总资产净利率 │ -2.32│ -4.88│ 0.76│ 2.27│ 4.76│ 8.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.62│ -3.36│ -0.66│ -10.23│ -2.91│ -2.38│
│销售毛利率 │ 19.49│ 20.56│ 19.23│ 25.14│ 26.56│ 27.60│
│营业利润率 │ -16.58│ -19.67│ -8.10│ -23.36│ -11.29│ -15.09│
│销售净利率 │ -15.19│ -17.39│ -7.71│ -20.81│ -10.47│ -14.76│
│总资产净利率 │ -2.32│ -1.70│ -0.34│ -4.88│ -1.47│ -1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.07│ -25.55│ -6.25│ -29.08│ 8.64│ 9.15│
│营业利润增长率 │ -40.93│ -703.76│ -69.90│ -53.54│ -31.50│ 19.51│
│净利润增长率 │ -41.01│ -641.65│ -65.06│ -52.03│ -34.20│ 19.34│
│净资产增长率 │ -4.76│ -10.63│ 0.01│ 1.68│ 8.64│ 15.56│
│总资产增长率 │ -6.62│ -12.17│ -8.99│ -1.71│ 10.26│ 16.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.07│ 3.50│ -2.12│ -25.55│ -28.23│ -42.18│
│营业利润增长率 │ -40.93│ -34.98│ 30.91│ -703.76│ -221.99│ -204.00│
│净利润增长率 │ -41.01│ -24.76│ 33.06│ -641.65│ -222.18│ -211.03│
│净资产增长率 │ -4.76│ -3.33│ -0.72│ -10.63│ -4.13│ -2.48│
│总资产增长率 │ -6.62│ -4.89│ -3.23│ -12.17│ -7.31│ -7.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利润总额 │营业收入下降及计│ -14738.22│ -10677.15│ -38.04│
│ │提的减值准备增加│ │ │ │
│归属于上市公│营业收入下降及计│ -13202.89│ -9363.39│ -41.01│
│司股东的净利│提的减值准备增加│ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入下降及计│ -13528.28│ -9511.37│ -42.23│
│司股东的扣除│提的减值准备增加│ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -5718.31│ -23697.56│ 75.87│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 77832.78│ 88757.00│ -12.31│
│应收款项 │--- │ 240187.49│ 237593.68│ 1.09│
│存货 │--- │ 21348.67│ 19256.92│ 10.86│
│合同资产 │--- │ 71873.61│ 78363.05│ -8.28│
│投资性房地产│--- │ 760.43│ 772.16│ -1.52│
│长期股权投资│--- │ 37733.95│ 38023.05│ -0.76│
│固定资产 │--- │ 37151.96│ 38166.88│ -2.66│
│在建工程 │--- │ 762.42│ 596.67│ 27.78│
│使用权资产 │--- │ 1030.18│ 1316.59│ -21.75│
│短期借款 │--- │ 110600.84│ 103831.41│ 6.52│
│合同负债 │--- │ 14235.77│ 16126.77│ -11.73│
│长期借款 │--- │ 10770.00│ 9990.00│ 7.81│
│租赁负债 │--- │ 416.08│ 555.39│ -25.08│
│营业收入 │--- │ 57158.00│ 55224.67│ 3.50│
│营业成本 │--- │ 45405.35│ 39983.54│ 13.56│
│销售费用 │--- │ 2031.50│ 2611.17│ -22.20│
│管理费用 │--- │ 6825.59│ 8205.79│ -16.82│
│财务费用 │本期利息支出减少│ 2110.41│ 3029.83│ -30.35│
│研发费用 │--- │ 2134.10│ 2782.85│ -23.31│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -13705.29│ -28764.77│ 52.35│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期银行理财收付│ -2025.19│ 3823.85│ -152.96│
│的现金流量净│净额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利、利│ 5277.16│ 1604.85│ 228.83│
│的现金流量净│润或偿付利息支付│ │ │ │
│额 │的现金减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 60704.03│ 88757.00│ 89603.29│ 92466.96│ 116295.23│ 81761.70│
│存货 │ 24153.75│ 19256.92│ 26541.54│ 28945.86│ 24130.58│ 30923.34│
│应收票据及应收账款 │ 235994.10│ 243362.63│ 263139.27│ 278744.76│ 218937.27│ 157069.77│
│合同资产 │ 72640.81│ 78363.05│ 108213.95│ 111289.48│ 162463.29│ 135130.08│
│预付款项 │ 3177.73│ 2905.99│ 3288.63│ 5593.29│ 4255.05│ 6454.85│
│其他应收款 │ 12605.86│ 12191.39│ 19860.97│ 33293.00│ 34731.33│ 48698.69│
│流动资产合计 │ 429344.06│ 469088.44│ 525209.88│ 556574.52│ 565812.96│ 466445.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 40810.24│ 38023.05│ 37100.92│ 46137.45│ 45006.28│ 44467.28│
│固定资产净额 │ 36931.35│ 38166.88│ 39994.12│ 40217.43│ 40493.40│ 41028.26│
│在建工程 │ 762.42│ 596.67│ 743.10│ 856.63│ 736.41│ ---│
│无形资产 │ 1797.29│ 1923.30│ 2092.47│ 1942.69│ 2290.58│ 2942.25│
│商誉 │ 6699.93│ 6699.93│ 7876.72│ 7876.72│ 7876.72│ 7735.63│
│非流动资产合计 │ 130666.58│ 130632.24│ 157600.86│ 193529.20│ 197324.63│ 225676.29│
│资产总计 │ 560010.64│ 599720.69│ 682810.74│ 750103.72│ 763137.59│ 692121.89│
│应付票据及应付账款 │ 116285.46│ 112850.99│ 132106.21│ 140054.49│ 125830.72│ 98113.28│
│预收款项 │ 57.96│ 69.92│ 101.00│ 164.22│ 134.30│ 103.87│
│合同负债 │ 14959.13│ 16126.77│ 20870.09│ 14430.97│ 9866.31│ 10898.95│
│流动负债 │ 258557.05│ 278688.84│ 324599.04│ 375848.28│ 362745.49│ 328598.57│
│长期借款 │ 5790.00│ 9990.00│ 10950.00│ 4980.00│ 24970.00│ 5023.82│
│长期应付款 │ 1126.71│ 371.42│ 289.31│ 22434.76│ 35012.27│ 48989.50│
│非流动负债 │ 11166.93│ 14871.64│ 16032.54│ 31889.50│ 64519.84│ 57683.51│
│负债合计 │ 269723.98│ 293560.49│ 340631.58│ 407737.77│ 427265.33│ 386282.08│
│实收资本 │ 30612.45│ 30612.45│ 31131.98│ 31380.41│ 31380.41│ 24143.79│
│资本公积金 │ 69881.83│ 70858.45│ 73340.17│ 74307.78│ 75238.09│ 80106.23│
│盈余公积 │ 22505.92│ 22505.92│ 22505.92│ 22061.60│ 21573.80│ 21470.71│
│未分配利润 │ 158803.15│ 172006.04│ 204369.67│ 204268.62│ 198819.45│ 180452.67│
│少数股东权益 │ 4810.60│ 6416.26│ 6782.03│ 6977.55│ 6009.40│ 2221.86│
│归属母公司权益 │ 285476.06│ 299743.94│ 335397.13│ 335388.40│ 329862.86│ 303617.96│
│股东权益合计 │ 290286.66│ 306160.20│ 342179.16│ 342365.95│ 335872.26│ 305839.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 60704.03│ 77832.78│ 64567.02│ 88757.00│ 67359.14│ 66966.38│
│存货 │ 24153.75│ 21348.67│ 21338.06│ 19256.92│ 32315.74│ 31052.05│
│应收票据及应收账款 │ 235994.10│ 243517.44│ 241044.62│ 243362.63│ 261226.17│ 260492.18│
│合同资产 │ 72640.81│ 71873.61│ 76647.01│ 78363.05│ 87364.12│ 88359.95│
│预付款项 │ 3177.73│ 1845.93│ 2875.42│ 2905.99│ 3277.35│ 5514.16│
│其他应收款 │ 12605.86│ 12821.59│ 12418.26│ 12191.39│ 20662.73│ 20175.83│
│流动资产合计 │ 429344.06│ 439812.61│ 450032.17│ 469088.44│ 483051.52│ 482567.83│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 40810.24│ 37733.95│ 38254.46│ 38023.05│ 37865.82│ 37649.44│
│固定资产净额 │ 36931.35│ 37151.96│ 37575.91│ 38166.88│ 38494.56│ 38868.45│
│在建工程 │ 762.42│ 762.42│ 588.87│ 596.67│ 557.07│ 573.63│
│无形资产 │ 1797.29│ 1820.52│ 1870.62│ 1923.30│ 1980.34│ 1984.23│
│商誉 │ 6699.93│ 6699.93│ 6699.93│ 6699.93│ 7876.72│ 7876.72│
│非流动资产合计 │ 130666.58│ 130611.95│ 130315.42│ 130632.24│ 149842.08│ 150255.43│
│资产总计 │ 560010.64│ 570424.56│ 580347.59│ 599720.69│ 632893.60│ 632823.27│
│应付票据及应付账款 │ 116285.46│ 110840.22│ 100657.22│ 112850.99│ 101766.72│ 95682.93│
│预收款项 │ 57.96│ 4.87│ 49.55│ 69.92│ 89.84│ 46.80│
│合同负债 │ 14959.13│ 14235.77│ 15124.85│ 16126.77│ 21792.53│ 22247.41│
│流动负债 │ 258557.05│ 259460.77│ 261958.47│ 278688.84│ 293860.15│ 288389.80│
│长期借款 │ 5790.00│ 10770.00│ 9990.00│ 9990.00│ 5980.00│ 5980.00│
│长期应付款 │ 1126.71│ ---│ ---│ 371.42│ 434.12│ 211.46│
│非流动负债 │ 11166.93│ 14998.92│ 14404.40│ 14871.64│ 11039.32│ 10926.28│
│负债合计 │ 269723.98│ 274459.69│ 276362.87│ 293560.49│ 304899.46│ 299316.07│
│实收资本 │ 30612.45│ 30612.45│ 30612.45│ 30612.45│ 31131.98│ 31131.98│
│资本公积金 │ 69881.83│ 70858.45│ 70858.45│ 70858.45│ 73340.17│ 73340.17│
│盈余公积 │ 22505.92│ 22505.92│ 22505.92│ 22505.92│ 22505.92│ 22505.92│
│未分配利润 │ 158803.15│ 162283.68│ 170055.85│ 172006.04│ 193294.02│ 194864.55│
│少数股东权益 │ 4810.60│ 6198.62│ 6385.81│ 6416.26│ 6459.45│ 6422.29│
│归属母公司权益 │ 285476.06│ 289766.26│ 297598.91│ 299743.94│ 321534.68│ 327084.91│
│股东权益合计 │ 290286.66│ 295964.87│ 303984.72│ 306160.20│ 327994.14│ 333507.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 88704.00│ 150466.66│ 202092.95│ 215562.90│ 303943.15│ 279783.93│
│营业总成本 │ 91887.96│ 149068.56│ 173808.42│ 182825.99│ 237128.37│ 207852.96│
│营业税金及附加 │ 942.03│ 1210.21│ 1019.80│ 1264.52│ 2598.71│ 1699.92│
│销售费用 │ 3210.70│ 5407.16│ 5432.00│ 4996.50│ 5570.05│ 4972.70│
│财务费用 │ 2842.12│ 5667.60│ 4711.19│ 7170.22│ 7652.55│ 6937.45│
│管理费用 │ 9935.20│ 18148.51│ 19457.94│ 18955.67│ 22574.01│ 21839.59│
│资产减值损失 │ -1258.92│ -6101.68│ -7689.96│ -3188.30│ -9197.76│ -297.15│
│公允价值变动净收益 │ 13.70│ 29.10│ 102.84│ 1210.51│ 156.25│ 109.53│
│投资收益 │ 823.35│ 1325.15│ 5228.30│ 1458.00│ 2829.92│ 2225.37│
│营业利润 │ -14710.84│ -35153.18│ 5822.33│ 19343.63│ 41632.65│ 60781.39│
│营业外收入 │ 3.23│ 23.35│ 12.49│ 44.86│ 44.58│ 1.28│
│营业外支出 │ 30.61│ 770.36│ 49.16│ 107.14│ 146.43│ 94.05│
│利润总额 │ -14738.22│ -35900.20│ 5785.67│ 19281.34│ 41530.81│ 60688.63│
│所得税 │ -1266.67│ -4583.06│ 323.34│ 2102.68│ 6922.20│ 9023.68│
│净利润 │ -13471.55│ -31317.14│ 5462.33│ 17178.67│ 34608.60│ 51664.94│
│归属母公司净利润 │ -13202.89│ -30651.37│ 5658.88│ 16210.52│ 33794.30│ 51358.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 88704.00│ 57158.00│ 25690.29│ 150466.66│ 92468.13│ 55224.67│
│营业总成本 │ 91887.96│ 59196.62│ 27130.69│ 149068.56│ 93437.37│ 57366.21│
│营业税金及附加 │ 942.03│ 689.66│ 242.88│ 1210.21│ 1341.20│ 753.04│
│销售费用 │ 3210.70│ 2031.50│ 1019.12│ 5407.16│ 3608.96│ 2611.17│
│财务费用 │ 2842.12│ 2110.41│ 938.43│ 5667.60│ 4056.83│ 3029.83│
│管理费用 │ 9935.20│ 6825.59│ 3368.16│ 18148.51│ 12082.54│ 8205.79│
│资产减值损失 │ -1258.92│ -1648.66│ 121.46│ -6101.68│ -3045.75│ -1661.88│
│公允价值变动净收益 │ 13.70│ 3.51│ 2.45│ 29.10│ 69.25│ 52.41│
│投资收益 │ 823.35│ 633.88│ 274.75│ 1325.15│ 904.70│ 653.08│
│营业利润 │ -14710.84│ -11244.93│ -2080.62│ -35153.18│ -10438.37│ -8330.77│
│营业外收入 │ 3.23│ 0.64│ 0.14│ 23.35│ 1.36│ 0.96│
│营业外支出 │ 30.61│ 24.80│ 4.38│ 770.36│ 240.15│ 232.25│
│利润总额 │ -14738.22│ -11269.09│ -2084.86│ -35900.20│ -10677.15│ -8562.06│
│所得税 │ -1266.67│ -1329.08│ -104.22│ -4583.06│ -991.18│ -409.46│
│净利润 │ -13471.55│ -9940.00│ -1980.64│ -31317.14│ -9685.97│ -8152.60│
│归属母公司净利润 │ -13202.89│ -9722.36│ -1950.18│ -30651.37│ -9363.39│ -7792.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 129789.08│ 217780.22│ 290393.38│ 249297.64│ 260824.59│ 248055.75│
│经营活动现金流出 │ 135507.40│ 194862.84│ 246409.07│ 227666.52│ 246836.20│ 223016.67│
│经营活动现金流量净额│ -5718.31│ 22917.38│ 43984.31│ 21631.13│ 13988.39│ 25039.09│
│投资活动现金流入 │ 73281.73│ 112538.56│ 163098.58│ 54485.30│ 47320.20│ 23331.51│
│投资活动现金流出 │ 85321.73│ 108967.85│ 158969.60│ 59297.62│ 31278.46│ 55269.81│
│投资活动现金流量净额│ -12040.01│ 3570.71│ 4128.98│ -4812.32│ 16041.74│ -31938.30│
│筹资活动现金流入 │ 96376.51│ 136997.64│ 149345.04│ 150533.01│ 193839.30│ 111530.00│
│筹资活动现金流出 │ 106500.37│ 163685.69│ 200411.44│ 180607.13│ 193353.69│ 98085.30│
│筹资活动现金流量净额│ -10123.86│ -26688.05│ -51066.41│ -30074.13│ 485.61│ 13444.70│
│汇率变动对现金的影响│ 11.38│ -18.15│ -4.76│ 3.19│ -65.65│ -21.53│
│现金及等价物净增加额│ -27870.79│ -218.10│ -2957.87│ -13252.12│ 30450.09│ 6523.96│
└──────────┴──────┴──────┴────
|