财务分析☆ ◇603366 日出东方 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3664.63│ 17469.70│ 21235.68│ 20862.81│ 25914.31│ 21251.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 21235.68│ 20862.81│ 25914.31│ 21251.02│
│净利润增长率(%) │ -11.27│ -17.73│ 1.79│ -19.49│ 21.94│ 24.92│
│扣非净利润(万) │ 1906.36│ 11772.81│ 14612.18│ 16527.06│ 20389.93│ 17410.20│
│营业总收(未调整:万) │ 209967.75│ 408677.87│ 507880.46│ 484214.35│ 389748.48│ 420555.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 507880.46│ 484214.35│ 389748.48│ 420555.85│
│总营收同比增长率(%) │ 12.85│ -19.53│ 4.89│ 24.24│ -7.33│ 18.71│
│加权净资产收益率(%) │ 0.85│ 4.12│ 5.10│ 5.39│ 6.94│ 6.12│
│资产负债比率(%) │ 47.09│ 46.36│ 42.72│ 42.87│ 40.97│ 41.31│
│净利润现金含量(%) │ 342.29│ 202.72│ 7.28│ 263.50│ 34.54│ 65.61│
│基本每股收益(元) │ 0.0451│ 0.2148│ 0.2611│ 0.2443│ 0.3235│ 0.2656│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0234│ 0.1217│ 0.1797│ 0.1913│ 0.2545│ 0.2156│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0451│ 0.2149│ 0.2611│ 0.2563│ 0.3157│ 0.2582│
│每股资本公积金(元) │ 2.3831│ 2.3831│ 2.3771│ 2.3719│ 2.3539│ 2.3347│
│每股未分配利润(元) │ 1.5422│ 1.5421│ 1.3734│ 1.2639│ 1.0115│ 0.7926│
│每股净资产(元) │ 5.3176│ 5.3129│ 5.1167│ 4.8965│ 4.5816│ 4.3710│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1543│ 0.4356│ 0.0190│ 0.6754│ 0.1090│ 0.1694│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3664.63│ -3971.85│ 17469.70│ 3668.45│ 4130.28│ -4677.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4130.28│ -4677.50│
│净利润增长率(%) │ -11.27│ 15.09│ -17.73│ -45.46│ -27.08│ 10.71│
│扣非净利润(万) │ 1906.36│ -5390.31│ 11772.81│ -994.21│ 308.31│ -7120.56│
│营业总收(未调整:万) │ 209967.75│ 81244.61│ 408677.87│ 278979.32│ 186054.69│ 69266.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 186054.69│ 69266.00│
│总营收同比增长率(%) │ 12.85│ 17.29│ -19.53│ -14.67│ -12.42│ -5.17│
│加权净资产收益率(%) │ 0.85│ -0.92│ 4.12│ 0.88│ 0.99│ -1.13│
│资产负债比率(%) │ 47.09│ 47.55│ 46.36│ 44.29│ 44.50│ 44.50│
│净利润现金含量(%) │ 342.29│ -391.61│ 202.72│ 46.28│ -31.73│ 287.66│
│基本每股收益(元) │ 0.0451│ -0.0489│ 0.2148│ 0.0451│ 0.0508│ -0.0575│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0234│ -0.0663│ 0.1217│ -0.0122│ 0.0038│ -0.0876│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0451│ -0.0489│ 0.2149│ 0.0451│ 0.0508│ -0.0575│
│每股资本公积金(元) │ 2.3831│ 2.3831│ 2.3831│ 2.3775│ 2.3775│ 2.3775│
│每股未分配利润(元) │ 1.5422│ 1.4932│ 1.5421│ 1.3649│ 1.3705│ 1.3162│
│每股净资产(元) │ 5.3176│ 5.2687│ 5.3129│ 5.1102│ 5.1155│ 5.0606│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1543│ 0.1913│ 0.4356│ 0.0209│ -0.0161│ -0.1655│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.98│ 0.99│ 0.86│ 1.02│ 0.99│ 0.86│
│速动比率 │ 0.73│ 0.79│ 0.67│ 0.71│ 0.70│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 47.09│ 46.36│ 42.72│ 42.87│ 40.97│ 41.31│
│产权比率 │ 0.89│ 0.87│ 0.75│ 0.76│ 0.71│ 0.72│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.12│ 0.01│ 0.19│ 0.04│ 0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.98│ 0.96│ 0.99│ 0.95│ 0.98│ 0.95│
│速动比率 │ 0.73│ 0.76│ 0.79│ 0.73│ 0.76│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 47.09│ 47.55│ 46.36│ 44.29│ 44.50│ 44.50│
│产权比率 │ 0.89│ 0.91│ 0.87│ 0.80│ 0.81│ 0.81│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.05│ 0.12│ 0.01│ 0.00│ -0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.43│ 8.47│ 11.16│ 12.26│ 11.50│ 16.44│
│存货周转率 │ 2.18│ 5.26│ 5.46│ 4.23│ 3.76│ 4.81│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 1.51│ 1.91│ 1.79│ 1.71│ 1.91│
│固定资产周转率 │ 1.73│ 3.49│ 4.58│ 4.47│ 3.73│ 3.92│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.53│ 0.70│ 0.71│ 0.61│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.43│ 1.88│ 8.47│ 6.20│ 3.99│ 1.44│
│存货周转率 │ 2.18│ 0.93│ 5.26│ 3.51│ 2.33│ 0.77│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.27│ 1.51│ 1.14│ 0.74│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 1.73│ 0.67│ 3.49│ 2.49│ 1.67│ 0.63│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.10│ 0.53│ 0.38│ 0.25│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.85│ 4.04│ 5.10│ 5.23│ 6.89│ 5.91│
│销售毛利率 │ 27.26│ 26.96│ 23.64│ 29.13│ 29.88│ 29.51│
│营业利润率 │ 1.77│ 4.44│ 5.01│ 4.79│ 7.29│ 5.36│
│销售净利率 │ 1.55│ 4.09│ 3.95│ 4.12│ 6.62│ 5.10│
│总资产净利率 │ 0.40│ 2.17│ 2.79│ 2.94│ 4.04│ 3.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.85│ -0.93│ 4.04│ 0.88│ 0.99│ -1.14│
│销售毛利率 │ 27.26│ 28.34│ 26.96│ 30.54│ 30.26│ 29.33│
│营业利润率 │ 1.77│ -5.10│ 4.44│ 1.39│ 2.17│ -7.13│
│销售净利率 │ 1.55│ -5.33│ 4.09│ 0.97│ 1.77│ -7.28│
│总资产净利率 │ 0.40│ -0.53│ 2.17│ 0.37│ 0.44│ -0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.85│ -19.53│ 4.89│ 24.24│ -7.33│ 18.71│
│营业利润增长率 │ -8.26│ -28.70│ 9.73│ -18.44│ 26.10│ 6.97│
│净利润增长率 │ -11.27│ -17.73│ 1.79│ -19.49│ 21.94│ 24.92│
│净资产增长率 │ 0.09│ 3.80│ 4.41│ 5.98│ 4.56│ 7.55│
│总资产增长率 │ 1.41│ 10.34│ 3.81│ 8.93│ 3.44│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.85│ 17.29│ -19.53│ -14.67│ -12.42│ -5.17│
│营业利润增长率 │ -8.26│ 16.03│ -28.70│ -47.92│ -32.63│ 8.37│
│净利润增长率 │ -11.27│ 15.09│ -17.73│ -45.46│ -27.08│ 10.71│
│净资产增长率 │ 0.09│ -0.83│ 3.80│ -0.16│ -0.05│ -1.12│
│总资产增长率 │ 1.41│ 1.34│ 10.34│ 2.27│ 2.72│ 1.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │聂拉木等项目预收│ 79882.70│ 55438.07│ 44.09│
│ │款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│T+1理财产品减少 │ 44258.85│ 76385.06│ -42.06│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票减少│ 114.35│ 197.97│ -42.24│
│应收款项 │--- │ 33024.43│ 44335.38│ -25.51│
│应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 7225.65│ 4168.61│ 73.33│
│预付款项 │光伏工程预付账款│ 14489.32│ 4786.95│ 202.68│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 12362.77│ 11887.87│ 3.99│
│应收股利 │--- │ 7020.00│ 7020.00│ 0.00│
│存货 │--- │ 79452.32│ 60963.97│ 30.33│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 5476.07│ 23929.65│ -77.12│
│非流动资产 │大额存单到期 │ │ │ │
│其他流动资产│一年期大额存单增│ 37665.72│ 20327.70│ 85.29│
│ │加 │ │ │ │
│债权投资 │配置长期大额存单│ 20371.45│ 10188.20│ 99.95│
│长期股权投资│--- │ 210733.08│ 210733.08│ 0.00│
│其他权益工具│--- │ 17131.66│ 20831.61│ -17.76│
│投资 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 6802.36│ 7094.83│ -4.12│
│固定资产 │--- │ 119252.38│ 123097.64│ -3.12│
│在建工程 │--- │ 7395.80│ 8180.02│ -9.59│
│无形资产 │--- │ 104438.02│ 105141.14│ -0.67│
│商誉 │--- │ 6341.24│ 6341.24│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 3956.18│ 4723.54│ -16.25│
│递延所得税资│--- │ 9638.85│ 9672.38│ -0.35│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 1455.68│ 1648.32│ -11.69│
│产 │ │ │ │ │
│资产总计 │--- │ 821468.90│ 810073.23│ 1.41│
│短期借款 │--- │ 22396.00│ 25082.52│ -10.71│
│应付票据 │开具的银行承兑汇│ 46401.64│ 32415.01│ 43.15│
│ │票增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 62180.22│ 68899.01│ -9.75│
│合同负债 │--- │ 75731.99│ 61918.28│ 22.31│
│应付职工薪酬│--- │ 9177.97│ 12511.54│ -26.64│
│应交税费 │应交增值税减少 │ 3677.01│ 8583.48│ -57.16│
│其他应付款 │--- │ 91550.43│ 89001.48│ 2.86│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 355.73│ 1142.23│ -68.86│
│非流动负债 │借款的归还 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 8775.55│ 7167.97│ 22.43│
│长期借款 │--- │ 51180.00│ 53140.00│ -3.69│
│预计负债 │--- │ 4633.52│ 4636.87│ -0.07│
│递延收益 │--- │ 3880.00│ 4154.86│ -6.62│
│递延所得税负│--- │ 6864.54│ 6893.72│ -0.42│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │出口收入增长的拉│ 209967.75│ 186054.69│ 12.85│
│ │动 │ │ │ │
│营业成本 │随着营业收入规模│ 152723.80│ 129759.85│ 17.70│
│ │提升，营业成本同│ │ │ │
│ │步同向增长；同时│ │ │ │
│ │受铜价上行等因素│ │ │ │
│ │影响，公司整体毛│ │ │ │
│ │利率承受一定压力│ │ │ │
│销售费用 │公司加强费用管控│ 33987.39│ 36961.93│ -8.05│
│ │和人效提升 │ │ │ │
│管理费用 │公司加强费用管控│ 10441.92│ 11157.12│ -6.41│
│ │和人效提升 │ │ │ │
│财务费用 │受美元汇率波动影│ 2185.83│ 930.59│ 134.89│
│ │响，汇兑净损失较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 7677.57│ 6831.43│ 12.39│
│经营活动产生│报告期预收款增加│ 12543.50│ -1310.54│ 1057.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品收回 │ 23736.71│ -21282.27│ 211.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还银行借款 │ -10182.17│ 23877.09│ -142.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│工程项目预收款较│ 15554.08│ -13455.12│ 215.60│
│的现金流量净│去年同期增加近3 │ │ │ │
│额 │亿元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79882.70│ 55438.07│ 75252.81│ 45060.61│ 41499.70│ 68096.12│
│存货 │ 79452.32│ 60963.97│ 52491.95│ 89467.71│ 72796.45│ 72498.22│
│应收票据及应收账款 │ 33138.79│ 44533.35│ 52703.86│ 39421.74│ 40387.47│ 30580.62│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 77.78│ 935.16│ 1252.82│
│预付款项 │ 14489.32│ 4786.95│ 5812.14│ 4547.75│ 5643.64│ 6413.65│
│其他应收款 │ 12362.77│ 11887.87│ 10339.13│ 8957.85│ 11530.03│ 8504.39│
│流动资产合计 │ 313952.19│ 302421.24│ 238635.23│ 292873.32│ 247816.78│ 209357.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 210733.08│ 210733.08│ 188027.40│ 163512.11│ 143359.28│ 121702.08│
│固定资产净额 │ 119252.38│ 123097.64│ 110784.45│ 110878.58│ 105746.89│ 103373.09│
│在建工程 │ 7395.80│ 8180.02│ 13160.06│ 5895.53│ 8502.84│ 2980.50│
│无形资产 │ 104438.02│ 105141.14│ 101763.25│ 42837.88│ 43183.65│ 48223.27│
│商誉 │ 6341.24│ 6341.24│ 10113.84│ 10106.81│ 19918.99│ 22127.05│
│非流动资产合计 │ 507516.71│ 507651.99│ 495515.48│ 414300.81│ 401368.54│ 418229.63│
│资产总计 │ 821468.90│ 810073.23│ 734150.72│ 707174.13│ 649185.33│ 627587.47│
│应付票据及应付账款 │ 108581.86│ 101314.02│ 97639.22│ 114808.21│ 86395.63│ 91096.88│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 75731.99│ 61918.28│ 44140.04│ 62386.82│ 54528.29│ 44986.89│
│流动负债 │ 320246.56│ 306721.51│ 277670.99│ 288428.77│ 251433.31│ 242073.83│
│长期借款 │ 51180.00│ 53140.00│ 20675.28│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 66558.07│ 68825.44│ 35962.83│ 14711.55│ 14516.93│ 17179.14│
│负债合计 │ 386804.62│ 375546.95│ 313633.83│ 303140.33│ 265950.24│ 259252.96│
│实收资本 │ 81304.81│ 81304.81│ 81327.80│ 81397.40│ 82086.95│ 82290.00│
│资本公积金 │ 193760.79│ 193760.79│ 193322.77│ 193067.35│ 193221.30│ 192122.73│
│盈余公积 │ 36033.22│ 36033.22│ 34115.47│ 28283.96│ 24998.29│ 22861.11│
│未分配利润 │ 125386.08│ 125380.17│ 111692.33│ 102881.53│ 83034.99│ 65226.23│
│少数股东权益 │ 2315.69│ 2564.91│ 4386.97│ 5469.38│ 7143.38│ 8642.74│
│归属母公司权益 │ 432348.58│ 431961.37│ 416129.92│ 398564.43│ 376091.70│ 359691.77│
│股东权益合计 │ 434664.27│ 434526.27│ 420516.89│ 404033.81│ 383235.08│ 368334.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79882.70│ 120762.45│ 55438.07│ 53594.26│ 75253.79│ 73263.77│
│存货 │ 79452.32│ 64542.95│ 60963.97│ 58076.86│ 58945.37│ 75385.92│
│应收票据及应收账款 │ 33138.79│ 42256.50│ 44533.35│ 38338.40│ 41695.28│ 44457.73│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 14489.32│ 4991.66│ 4786.95│ 7412.05│ 6121.27│ 2925.98│
│其他应收款 │ 12362.77│ 12722.46│ 11887.87│ 13563.19│ 15589.52│ 10816.37│
│流动资产合计 │ 313952.19│ 309179.55│ 302421.24│ 252680.31│ 262113.07│ 264222.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 210733.08│ 210733.08│ 210733.08│ 182775.02│ 182775.02│ 188027.40│
│固定资产净额 │ 119252.38│ 120463.38│ 123097.64│ 112943.95│ 112221.61│ 110188.94│
│在建工程 │ 7395.80│ 9177.65│ 8180.02│ 17418.03│ 13831.83│ 14771.67│
│无形资产 │ 104438.02│ 104772.44│ 105141.14│ 126524.44│ 122592.30│ 101481.45│
│商誉 │ 6341.24│ 6341.24│ 6341.24│ 10113.84│ 10113.84│ 10113.84│
│非流动资产合计 │ 507516.71│ 511773.40│ 507651.99│ 498122.75│ 491993.95│ 484528.56│
│资产总计 │ 821468.90│ 820952.94│ 810073.23│ 750803.07│ 754107.02│ 748750.98│
│应付票据及应付账款 │ 108581.86│ 89757.16│ 101314.02│ 88374.84│ 86841.54│ 88204.06│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 75731.99│ 90659.24│ 61918.28│ 46636.31│ 54677.78│ 59236.17│
│流动负债 │ 320246.56│ 321693.26│ 306721.51│ 265111.81│ 267932.77│ 279384.70│
│长期借款 │ 51180.00│ 53140.00│ 53140.00│ 52670.00│ 52670.00│ 38680.79│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 66558.07│ 68679.22│ 68825.44│ 67443.13│ 67638.32│ 53789.20│
│负债合计 │ 386804.62│ 390372.48│ 375546.95│ 332554.93│ 335571.09│ 333173.90│
│实收资本 │ 81304.81│ 81304.81│ 81304.81│ 81304.81│ 81304.81│ 81304.81│
│资本公积金 │ 193760.79│ 193760.79│ 193760.79│ 193298.31│ 193298.31│ 193298.31│
│盈余公积 │ 36033.22│ 36033.22│ 36033.22│ 34115.47│ 34115.47│ 34115.47│
│未分配利润 │ 125386.08│ 121408.33│ 125380.17│ 110970.32│ 111432.16│ 107014.83│
│少数股东权益 │ 2315.69│ 2206.06│ 2564.91│ 2765.30│ 2624.35│ 4124.35│
│归属母公司权益 │ 432348.58│ 428374.40│ 431961.37│ 415482.84│ 415911.58│ 411452.73│
│股东权益合计 │ 434664.27│ 430580.46│ 434526.27│ 418248.14│ 418535.93│ 415577.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 209967.75│ 408677.87│ 507880.46│ 484214.35│ 389748.48│ 420555.85│
│营业总成本 │ 208943.59│ 417745.67│ 513627.55│ 476385.36│ 385666.69│ 415722.64│
│营业税金及附加 │ 1927.09│ 4031.28│ 3643.01│ 3932.36│ 3198.69│ 3213.82│
│销售费用 │ 33987.39│ 67419.43│ 75042.83│ 83563.97│ 69972.98│ 79977.43│
│财务费用 │ 2185.83│ 2303.53│ -119.16│ -722.21│ -1282.72│ 29.90│
│管理费用 │ 10441.92│ 26133.39│ 29688.39│ 28335.27│ 23521.70│ 20561.35│
│资产减值损失 │ ---│ -7602.60│ -3191.93│ -13412.81│ -4245.00│ -2501.71│
│公允价值变动净收益 │ 7.83│ 204.81│ 729.33│ 61.67│ 264.47│ 2.43│
│投资收益 │ 1153.77│ 31402.93│ 30737.61│ 28915.18│ 24749.07│ 17255.30│
│营业利润 │ 3706.52│ 18136.26│ 25435.25│ 23179.34│ 28419.00│ 22536.89│
│营业外收入 │ 127.31│ 289.02│ 703.90│ 251.68│ 203.65│ 529.03│
│营业外支出 │ 47.42│ 368.99│ 608.96│ 712.87│ 242.65│ 1584.30│
│利润总额 │ 3786.41│ 18056.29│ 25530.19│ 22718.16│ 28380.01│ 21481.61│
│所得税 │ 535.69│ 1330.04│ 5458.95│ 2748.93│ 2591.79│ 22.39│
│净利润 │ 3250.71│ 16726.25│ 20071.24│ 19969.23│ 25788.22│ 21459.22│
│归属母公司净利润 │ 3664.63│ 17469.70│ 21235.68│ 20862.81│ 25914.31│ 21251.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 209967.75│ 81244.61│ 408677.87│ 278979.32│ 186054.69│ 69266.00│
│营业总成本 │ 208943.59│ 87021.40│ 417745.67│ 281413.57│ 187344.59│ 77078.09│
│营业税金及附加 │ 1927.09│ 881.74│ 4031.28│ 2535.11│ 1703.67│ 787.01│
│销售费用 │ 33987.39│ 16835.27│ 67419.43│ 56613.44│ 36961.93│ 17202.72│
│财务费用 │ 2185.83│ 1012.19│ 2303.53│ 1509.12│ 930.59│ 381.38│
│管理费用 │ 10441.92│ 5718.35│ 26133.39│ 16708.70│ 11157.12│ 5366.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -7602.60│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 7.83│ 52.00│ 204.81│ 86.57│ 277.57│ 24.42│
│投资收益 │ 1153.77│ 282.01│ 31402.93│ 2208.40│ 1223.47│ 343.66│
│营业利润 │ 3706.52│ -4144.62│ 18136.26│ 3865.36│ 4040.18│ -4936.01│
│营业外收入 │ 127.31│ 55.36│ 289.02│ 226.98│ 86.27│ 35.95│
│营业外支出 │ 47.42│ 29.42│ 368.99│ 100.73│ 63.87│ 65.27│
│利润总额 │ 3786.41│ -4118.68│ 18056.29│ 3991.61│ 4062.58│ -4965.33│
│所得税 │ 535.69│ 212.01│ 1330.04│ 1278.70│ 769.25│ 78.29│
│净利润 │ 3250.71│ -4330.69│ 16726.25│ 2712.91│ 3293.33│ -5043.61│
│归属母公司净利润 │ 3664.63│ -3971.85│ 17469.70│ 3668.45│ 4130.28│ -4677.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 216831.73│ 434759.79│ 389151.61│ 398603.34│ 353166.08│ 362264.29│
│经营活动现金流出 │ 204288.24│ 399345.59│ 387606.49│ 343629.95│ 344215.89│ 348321.80│
│经营活动现金流量净额│ 12543.50│ 35414.20│ 1545.13│ 54973.39│ 8950.19│ 13942.49│
│投资活动现金流入 │ 327932.34│ 487269.36│ 395951.88│ 411691.60│ 282298.75│ 384097.56│
│投资活动现金流出 │ 304195.63│ 565882.17│ 408015.29│ 454454.50│ 317359.40│ 380269.22│
│投资活动现金流量净额│ 23736.71│ -78612.82│ -12063.41│ -42762.90│ -35060.65│ 3828.34│
│筹资活动现金流入 │ 9694.70│ 62357.22│ 79740.50│ 36040.00│ 6368.00│ 15322.96│
│筹资活动现金流出 │ 19876.87│ 38466.36│ 45779.39│ 40796.88│ 12526.79│ 46636.98│
│筹资活动现金流量净额│ -10182.17│ 23890.86│ 33961.11│ -4756.88│ -6158.79│ -31314.02│
│汇率变动对现金的影响│ -914.19│ -81.45│ 745.61│ 642.19│ 792.99│ -207.72│
│现金及等价物净增加额│ 25183.85│ -19389.20│ 24188.44│ 8095.80│ -31476.27│ -13750.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 216831.73│ 111786.92│ 434759.79│ 284658.99│ 197000.94│ 89134.09│
│经营活动现金流出 │ 204288.24│ 96232.84│ 399345.59│ 282961.24│ 198311.48│ 102589.22│
│经营活动现金流量净额│ 12543.50│ 15554.08│ 35414.20│ 1697.74│ -1310.54│ -13455.12│
│投资活动现金流入 │ 327932.34│ 208549.61│ 487269.36│ 216507.40│ 153973.01│ 61451.93│
│投资活动现金流出 │ 304195.63│ 159750.19│ 565882.17│ 259446.69│ 175255.28│ 68403.02│
│投资活动现金流量净额│ 23736.71│ 48799.42│ -78612.82│ -42939.29│ -21282.27│ -6951.09│
│筹资活动现金流入 │ 9694.70│ 4031.00│ 62357.22│ 44164.00│ 41157.17│ 21180.00│
│筹资活动现金流出 │ 19876.87│ 2512.60│ 38466.36│ 23215.71│ 17280.07│ 2517.18│
│筹资活动现金流量净额│ -10182.17│ 1518.40│ 23890.86│ 20948.30│ 23877.09│ 18662.83│
│汇率变动对现金的影响│ -914.19│ -320.39│ -81.45│ -86.63│ -23.79│ 33.45│
│现金及等价物净增加额│ 25183.85│ 65551.51│ -19389.20│ -20379.89│ 1260.50│ -1709.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 69266.00│ 16.95│ -4677.50│ -26.77│
│二季报 │ 116788.69│ 28.58│ 8807.78│ 50.42│
│三季报 │ 92924.62│ 22.74│ -461.84│ -2.64│
│四季报 │ 129698.56│ 31.74│ 13801.26│ 79.00│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 73044.20│ 14.38│ -5238.36│ -24.67│
│二季报 │ 139402.05│ 27.45│ 10902.84│ 51.34│
│三季报 │ 114496.24│ 22.54│ 1061.94│ 5.00│
│四季报 │ 180937.97│ 35.63│ 14509.26│ 68.32│
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