财务分析☆ ◇603352 至信股份 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 5401.83│ 22745.82│ 20396.41│ 13184.56│ 7069.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 20396.41│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -42.83│ 11.52│ 54.70│ 86.51│ ---│
│扣非净利润(万) │ 4938.79│ 21349.98│ 18472.25│ 11968.83│ 5225.21│
│营业总收(未调整:万) │ 186971.96│ 405293.09│ 308786.52│ 256352.04│ 209106.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 308786.52│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 16.56│ 31.25│ 20.45│ 22.59│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 2.27│ 13.46│ 13.85│ 10.21│ 6.17│
│资产负债比率(%) │ 50.43│ 65.87│ 58.42│ 59.97│ 61.51│
│净利润现金含量(%) │ 11.54│ 102.46│ 205.60│ 296.49│ 306.59│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 1.3400│ 1.2000│ 0.7800│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2200│ 1.2600│ 1.0900│ 0.7100│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2383│ 1.3380│ 1.1998│ 0.7756│ 0.4454│
│每股资本公积金(元) │ 8.8437│ 5.4924│ 5.4846│ 5.4773│ 0.3693│
│每股未分配利润(元) │ 3.1563│ 4.0374│ 2.7180│ 1.5674│ 6.0736│
│每股净资产(元) │ 13.0633│ 10.6143│ 9.2700│ 8.0600│ 7.6400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0275│ 1.3709│ 2.4700│ 2.3000│ 1.3700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 5401.83│ 2421.27│ 22745.82│ 16500.47│ 9448.06│ 20396.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9448.06│ 20396.41│
│净利润增长率(%) │ -42.83│ -48.04│ 11.52│ 21.43│ ---│ 54.70│
│扣非净利润(万) │ 4938.79│ 1936.26│ 21349.98│ 15460.63│ 8717.53│ 18472.25│
│营业总收(未调整:万) │ 186971.96│ 70075.33│ 405293.09│ 269664.64│ 160414.75│ 308786.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 160414.75│ 308786.52│
│总营收同比增长率(%) │ 16.56│ -13.49│ 31.25│ 28.52│ ---│ 20.45│
│加权净资产收益率(%) │ 2.27│ 1.02│ 13.46│ 9.95│ 5.82│ 13.85│
│资产负债比率(%) │ 50.43│ 50.37│ 65.87│ 65.43│ 60.89│ 58.42│
│净利润现金含量(%) │ 11.54│ -778.51│ 102.46│ 127.24│ 240.27│ 205.60│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1100│ 1.3400│ 0.9700│ 0.5600│ 1.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2200│ 0.0854│ 1.2600│ 0.9100│ 0.5100│ 1.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2383│ 0.1068│ 1.3380│ 0.9706│ 0.5558│ 1.1998│
│每股资本公积金(元) │ 8.8437│ 8.8437│ 5.4924│ 5.4905│ 5.4885│ 5.4846│
│每股未分配利润(元) │ 3.1563│ 3.1349│ 4.0374│ 3.6886│ 3.2737│ 2.7180│
│每股净资产(元) │ 13.0633│ 13.0418│ 10.6143│ 10.2681│ 9.8400│ 9.2700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0275│ -0.8316│ 1.3709│ 1.2350│ 1.3400│ 2.4700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.30│ 1.22│ 1.23│ 1.08│
│速动比率 │ 1.20│ 1.06│ 0.96│ 0.93│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 50.43│ 65.87│ 58.42│ 59.97│ 61.51│
│产权比率 │ 1.02│ 1.93│ 1.40│ 1.50│ 1.60│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ 0.11│ 0.26│ 0.27│ 0.15│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.75│ 1.30│ 1.27│ 1.17│ 1.22│
│速动比率 │ 1.20│ 1.41│ 1.06│ 0.96│ 0.90│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 50.43│ 50.37│ 65.87│ 65.43│ 60.89│ 58.42│
│产权比率 │ 1.02│ 1.01│ 1.93│ 1.89│ 1.56│ 1.40│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ -0.10│ 0.11│ 0.10│ 0.12│ 0.26│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.42│ 3.22│ 3.00│ 2.86│ 2.42│
│存货周转率 │ 2.39│ 6.90│ 5.63│ 5.45│ 5.14│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 1.69│ 1.65│ 1.54│ 1.35│
│固定资产周转率 │ 1.36│ 3.38│ 2.75│ 2.54│ 2.28│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.89│ 0.86│ 0.78│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.42│ 0.62│ 3.22│ 2.23│ 1.47│ 3.00│
│存货周转率 │ 2.39│ 1.01│ 6.90│ 3.89│ 2.73│ 5.63│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.23│ 1.69│ 1.15│ 0.77│ 1.65│
│固定资产周转率 │ 1.36│ 0.54│ 3.38│ 2.32│ 1.41│ 2.75│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.12│ 0.89│ 0.61│ 0.40│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.82│ 12.61│ 12.94│ 9.62│ 5.83│
│销售毛利率 │ 16.11│ 19.10│ 21.69│ 20.04│ 20.43│
│营业利润率 │ 3.07│ 6.42│ 7.18│ 5.93│ 3.27│
│销售净利率 │ 2.89│ 5.61│ 6.61│ 5.14│ 3.38│
│总资产净利率 │ 0.96│ 5.01│ 5.66│ 4.01│ 2.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.82│ 0.82│ 12.61│ 9.45│ 5.65│ 12.94│
│销售毛利率 │ 16.11│ 15.80│ 19.10│ 20.92│ 20.78│ 21.69│
│营业利润率 │ 3.07│ 3.94│ 6.42│ 7.16│ 6.92│ 7.18│
│销售净利率 │ 2.89│ 3.46│ 5.61│ 6.12│ 5.89│ 6.61│
│总资产净利率 │ 0.96│ 0.43│ 5.01│ 3.73│ 2.34│ 5.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.56│ 31.25│ 20.45│ 22.59│ ---│
│营业利润增长率 │ -48.28│ 17.33│ 45.82│ 122.31│ ---│
│净利润增长率 │ -42.83│ 11.52│ 54.70│ 86.51│ ---│
│净资产增长率 │ 64.10│ 14.52│ 14.97│ 13.01│ ---│
│总资产增长率 │ 12.99│ 39.51│ 10.68│ 8.65│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.56│ -13.49│ 31.25│ 28.52│ ---│ 20.45│
│营业利润增长率 │ -48.28│ -48.25│ 17.33│ 29.50│ ---│ 45.82│
│净利润增长率 │ -42.83│ -48.04│ 11.52│ 21.43│ ---│ 54.70│
│净资产增长率 │ 64.10│ 63.83│ 14.52│ 10.79│ 6.21│ 14.97│
│总资产增长率 │ 12.99│ 12.67│ 39.51│ 33.28│ 12.91│ 10.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │股权融资增加 │ 63712.07│ 37798.45│ 68.56│
│应收款项 │--- │ 124976.53│ 138210.55│ -9.58│
│预付款项 │--- │ 18187.22│ 14308.81│ 27.10│
│存货 │销售规模增加 │ 79465.49│ 52020.32│ 52.76│
│其他流动资产│留抵税额增加 │ 7839.83│ 5682.63│ 37.96│
│长期应收款 │分期收款销售商品│ 3997.90│ 5906.48│ -32.31│
│ │款减少 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 148830.37│ 125972.39│ 18.15│
│在建工程 │--- │ 38592.74│ 37841.49│ 1.99│
│使用权资产 │--- │ 12127.33│ 10067.72│ 20.46│
│长期待摊费用│--- │ 38278.33│ 34089.22│ 12.29│
│递延所得税资│--- │ 7589.54│ 6471.68│ 17.27│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付的长期资产增│ 13708.68│ 10467.34│ 30.97│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 45495.70│ 62572.85│ -27.29│
│应付账款 │--- │ 71879.68│ 88729.44│ -18.99│
│其他应付款 │公司2026年6月27 │ 4191.74│ 1581.39│ 165.07│
│ │日股东会决议通过│ │ │ │
│ │的2025年度利润分│ │ │ │
│ │配方案导致应付股│ │ │ │
│ │利增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 7768.06│ 8130.74│ -4.46│
│长期借款 │--- │ 84444.60│ 111657.44│ -24.37│
│租赁负债 │--- │ 9139.82│ 8073.05│ 13.21│
│营业收入 │公司客户拓展不断│ 186971.96│ 160414.75│ 16.56│
│ │取得成效，新车型│ │ │ │
│ │持续上量，营收规│ │ │ │
│ │模增加 │ │ │ │
│营业成本 │多个生产基地逐步│ 156845.00│ 127076.37│ 23.43│
│ │投产转固，折旧和│ │ │ │
│ │摊销费用增加5,20│ │ │ │
│ │6万元 │ │ │ │
│销售费用 │营收规模增加 │ 1947.02│ 1792.01│ 8.65│
│管理费用 │公司新建多个生产│ 9084.28│ 8437.79│ 7.66│
│ │基地，各项管理费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │银行借款规模与上│ 2682.67│ 2317.24│ 15.77│
│ │年同期相比增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司研发项目增加│ 7112.46│ 6013.57│ 18.27│
│经营活动产生│公司主动缩短供应│ 623.47│ 22700.51│ -97.25│
│的现金流量净│商账期，经营活动│ │ │ │
│额 │现金流出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│新建厂房，采购设│ -59467.69│ -44334.29│ -34.13│
│的现金流量净│备和工装增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司首次公开发行│ 87341.77│ 34847.03│ 150.64│
│的现金流量净│股票后募集资金到│ │ │ │
│额 │账 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │产品销量下降 │ 70075.33│ 81004.30│ -13.49│
│利润总额 │营业收入下降，管│ 2756.53│ 5461.99│ -49.53│
│ │理费用增加 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入下降，管│ 2421.27│ 4660.05│ -48.04│
│司股东的净利│理费用增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入下降，管│ 1936.26│ 4143.70│ -53.27│
│司股东的扣除│理费用增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│期末收到的信用等│ -18849.89│ 7811.78│ -341.30│
│的现金流量净│级高的票据未贴现│ │ │ │
│额 │未到期 │ │ │ │
│归属于上市公│IPO发行股票导致 │ 295615.04│ 180442.34│ 63.83│
│司股东的所有│所有者权益增加 │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63712.07│ 37798.45│ 15432.03│ 20543.14│ 16177.40│
│存货 │ 79465.49│ 52020.32│ 43012.30│ 42845.21│ 32361.83│
│应收票据及应收账款 │ 136583.33│ 145993.43│ 115901.10│ 97149.71│ 89207.88│
│合同资产 │ 43.23│ 57.92│ 33.64│ 63.88│ ---│
│预付款项 │ 18187.22│ 14308.81│ 9540.93│ 5969.52│ 10535.29│
│其他应收款 │ 872.09│ 1443.76│ 331.40│ 293.11│ 212.35│
│流动资产合计 │ 318345.80│ 282654.31│ 197261.06│ 177972.61│ 154936.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 148830.37│ 125972.39│ 114050.67│ 110542.63│ 91636.83│
│在建工程 │ 38592.74│ 37841.49│ 10509.39│ 6368.54│ 11526.07│
│无形资产 │ 15817.84│ 15153.37│ 13937.56│ 14301.96│ 14604.88│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 278942.72│ 245969.70│ 181646.58│ 164361.04│ 160137.19│
│资产总计 │ 597288.52│ 528624.00│ 378907.64│ 342333.65│ 315073.64│
│应付票据及应付账款 │ 71879.68│ 89729.44│ 65604.81│ 57887.80│ 59597.25│
│预收款项 │ ---│ ---│ 57.46│ 35.59│ 42.12│
│合同负债 │ 7768.06│ 8130.74│ 9043.18│ 9253.84│ 8602.86│
│流动负债 │ 199294.16│ 216666.75│ 161359.10│ 144588.51│ 143085.55│
│长期借款 │ 84444.60│ 111657.44│ 42661.02│ 41950.55│ 26066.96│
│长期应付款 │ 5185.04│ 9161.53│ 8878.40│ 14066.75│ 18765.48│
│非流动负债 │ 101892.09│ 131514.91│ 59985.28│ 60702.93│ 50721.74│
│负债合计 │ 301186.25│ 348181.66│ 221344.38│ 205291.43│ 193807.28│
│实收资本 │ 22666.67│ 17000.00│ 17000.00│ 17000.00│ 15870.13│
│资本公积金 │ 200456.26│ 93371.49│ 93238.24│ 93113.60│ 5860.21│
│盈余公积 │ 1435.52│ 1435.52│ 1119.70│ 283.44│ 3146.67│
│未分配利润 │ 71543.83│ 68635.33│ 46205.32│ 26645.17│ 96389.35│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 296102.27│ 180442.34│ 157563.26│ 137042.21│ 121266.36│
│股东权益合计 │ 296102.27│ 180442.34│ 157563.26│ 137042.21│ 121266.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63712.07│ 93612.24│ 37798.45│ 32925.38│ 28715.90│ 15432.03│
│存货 │ 79465.49│ 65182.96│ 52020.32│ 66713.24│ 49982.74│ 43012.30│
│应收票据及应收账款 │ 136583.33│ 101879.60│ 145993.43│ 133961.55│ 107954.10│ 115901.10│
│合同资产 │ 43.23│ 57.92│ 57.92│ 57.92│ 57.92│ 33.64│
│预付款项 │ 18187.22│ 11669.08│ 14308.81│ 12433.61│ 10521.99│ 9540.93│
│其他应收款 │ 872.09│ 749.72│ 1443.76│ 548.10│ 369.38│ 331.40│
│流动资产合计 │ 318345.80│ 333207.16│ 282654.31│ 272369.78│ 217930.33│ 197261.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 148830.37│ 133395.07│ 125972.39│ 117970.56│ 113016.13│ 114050.67│
│在建工程 │ 38592.74│ 43390.99│ 37841.49│ 40961.38│ 22375.94│ 10509.39│
│无形资产 │ 15817.84│ 15937.74│ 15153.37│ 15161.99│ 15240.32│ 13937.56│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 278942.72│ 262371.08│ 245969.70│ 232629.52│ 209899.79│ 181646.58│
│资产总计 │ 597288.52│ 595578.25│ 528624.00│ 504999.30│ 427830.12│ 378907.64│
│应付票据及应付账款 │ 71879.68│ 66552.85│ 89729.44│ 90064.90│ 71120.48│ 65604.81│
│预收款项 │ ---│ 15.69│ ---│ 65.31│ 21.71│ 57.46│
│合同负债 │ 7768.06│ 9137.29│ 8130.74│ 8366.37│ 7054.03│ 9043.18│
│流动负债 │ 199294.16│ 189914.75│ 216666.75│ 214324.07│ 186141.48│ 161359.10│
│长期借款 │ 84444.60│ 91732.86│ 111657.44│ 94951.88│ 53215.60│ 42661.02│
│长期应付款 │ 5185.04│ 7074.22│ 9161.53│ 10291.62│ 12016.86│ 8878.40│
│非流动负债 │ 101892.09│ 110048.45│ 131514.91│ 116117.15│ 74347.50│ 59985.28│
│负债合计 │ 301186.25│ 299963.20│ 348181.66│ 330441.22│ 260488.98│ 221344.38│
│实收资本 │ 22666.67│ 22666.67│ 17000.00│ 17000.00│ 17000.00│ 17000.00│
│资本公积金 │ 200456.26│ 200456.26│ 93371.49│ 93338.56│ 93304.90│ 93238.24│
│盈余公积 │ 1435.52│ 1435.52│ 1435.52│ 1119.70│ 1119.70│ 1119.70│
│未分配利润 │ 71543.83│ 71056.60│ 68635.33│ 62705.79│ 55653.38│ 46205.32│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 296102.27│ 295615.04│ 180442.34│ 174558.08│ 167341.14│ 157563.26│
│股东权益合计 │ 296102.27│ 295615.04│ 180442.34│ 174558.08│ 167341.14│ 157563.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 186971.96│ 405293.09│ 308786.52│ 256352.04│ 209106.94│
│营业总成本 │ 178537.86│ 369916.59│ 280308.46│ 238636.31│ 198683.24│
│营业税金及附加 │ 866.43│ 2215.66│ 1935.64│ 2021.71│ 1528.84│
│销售费用 │ 1947.02│ 3967.28│ 3095.44│ 2549.12│ 2228.78│
│财务费用 │ 2682.67│ 4938.94│ 4782.26│ 6022.67│ 5194.27│
│管理费用 │ 9084.28│ 17759.97│ 16404.27│ 13688.74│ 14558.42│
│资产减值损失 │ -4435.83│ -7797.59│ -7259.67│ -3366.24│ -3690.44│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -1.43│ 88.48│ -34.58│ -106.55│
│投资收益 │ -448.95│ -933.32│ -954.78│ -892.71│ -561.04│
│营业利润 │ 5741.03│ 26010.02│ 22168.92│ 15202.48│ 6838.47│
│营业外收入 │ 11.09│ 17.52│ 75.62│ 125.03│ 59.61│
│营业外支出 │ 125.32│ 69.97│ 110.74│ 265.71│ 14.77│
│利润总额 │ 5626.80│ 25957.57│ 22133.80│ 15061.80│ 6883.32│
│所得税 │ 224.97│ 3211.74│ 1737.39│ 1877.24│ -185.78│
│净利润 │ 5401.83│ 22745.82│ 20396.41│ 13184.56│ 7069.10│
│归属母公司净利润 │ 5401.83│ 22745.82│ 20396.41│ 13184.56│ 7069.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 186971.96│ 70075.33│ 405293.09│ 269664.64│ 160414.75│ 308786.52│
│营业总成本 │ 178537.86│ 69522.31│ 369916.59│ 243348.22│ 146654.44│ 280308.46│
│营业税金及附加 │ 866.43│ 425.46│ 2215.66│ 1521.34│ 1017.45│ 1935.64│
│销售费用 │ 1947.02│ 928.44│ 3967.28│ 2811.06│ 1792.01│ 3095.44│
│财务费用 │ 2682.67│ 1422.84│ 4938.94│ 3634.85│ 2317.24│ 4782.26│
│管理费用 │ 9084.28│ 4610.77│ 17759.97│ 12831.42│ 8437.79│ 16404.27│
│资产减值损失 │ -4435.83│ -1335.32│ -7797.59│ -6161.91│ -3028.08│ -7259.67│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -1.43│ -1.43│ -1.43│ 88.48│
│投资收益 │ -448.95│ -241.15│ -933.32│ -685.93│ -468.74│ -954.78│
│营业利润 │ 5741.03│ 2760.32│ 26010.02│ 19308.35│ 11099.21│ 22168.92│
│营业外收入 │ 11.09│ 1.72│ 17.52│ 7.13│ 3.54│ 75.62│
│营业外支出 │ 125.32│ 5.51│ 69.97│ 58.32│ 36.17│ 110.74│
│利润总额 │ 5626.80│ 2756.53│ 25957.57│ 19257.16│ 11066.57│ 22133.80│
│所得税 │ 224.97│ 335.26│ 3211.74│ 2756.69│ 1618.51│ 1737.39│
│净利润 │ 5401.83│ 2421.27│ 22745.82│ 16500.47│ 9448.06│ 20396.41│
│归属母公司净利润 │ 5401.83│ 2421.27│ 22745.82│ 16500.47│ 9448.06│ 20396.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 197634.34│ 348428.57│ 317910.99│ 272010.98│ 203218.58│
│经营活动现金流出 │ 197010.87│ 325124.05│ 275976.45│ 232919.76│ 181545.42│
│经营活动现金流量净额│ 623.47│ 23304.52│ 41934.54│ 39091.22│ 21673.16│
│投资活动现金流入 │ 135.72│ 2758.01│ 1085.79│ 2651.09│ 29502.95│
│投资活动现金流出 │ 59603.41│ 100087.45│ 45681.82│ 44587.07│ 84288.62│
│投资活动现金流量净额│ -59467.69│ -97329.45│ -44596.03│ -41935.98│ -54785.66│
│筹资活动现金流入 │ 126755.57│ 193574.59│ 88836.68│ 93148.06│ 109047.56│
│筹资活动现金流出 │ 39413.80│ 99773.89│ 91616.32│ 85377.23│ 74456.55│
│筹资活动现金流量净额│ 87341.77│ 93800.70│ -2779.63│ 7770.84│ 34591.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 28497.55│ 19775.77│ -5441.11│ 4926.08│ 1478.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 197634.34│ 89832.38│ 348428.57│ 237982.38│ 154614.38│ 317910.99│
│经营活动现金流出 │ 197010.87│ 108682.27│ 325124.05│ 216987.17│ 131913.87│ 275976.45│
│经营活动现金流量净额│ 623.47│ -18849.89│ 23304.52│ 20995.21│ 22700.51│ 41934.54│
│投资活动现金流入 │ 135.72│ 92.02│ 2758.01│ 1920.58│ 1879.68│ 1085.79│
│投资活动现金流出 │ 59603.41│ 22051.16│ 100087.45│ 83731.88│ 46213.97│ 45681.82│
│投资活动现金流量净额│ -59467.69│ -21959.14│ -97329.45│ -81811.30│ -44334.29│ -44596.03│
│筹资活动现金流入 │ 126755.57│ 116114.76│ 193574.59│ 148646.69│ 72547.46│ 88836.68│
│筹资活动现金流出 │ 39413.80│ 16978.60│ 99773.89│ 70927.86│ 37700.43│ 91616.32│
│筹资活动现金流量净额│ 87341.77│ 99136.16│ 93800.70│ 77718.83│ 34847.03│ -2779.63│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 28497.55│ 58327.13│ 19775.77│ 16902.74│ 13213.25│ -5441.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 81004.30│ 19.99│ 4660.05│ 20.49│
│二季报 │ 79410.46│ 19.59│ 4788.01│ 21.05│
│三季报 │ 109249.88│ 26.96│ 7052.41│ 31.01│
│四季报 │ 135628.45│ 33.46│ 6245.36│ 27.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│四季报 │ 98959.54│ 32.05│ 6807.47│ 33.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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