财务分析☆ ◇603230 内蒙新华 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2291.08│ 17479.78│ 33808.17│ 31482.03│ 26782.03│ 22850.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 33808.17│ 31482.03│ 26782.03│ 22850.88│
│净利润增长率(%) │ -81.75│ -48.30│ 7.39│ 17.55│ 17.20│ 13.81│
│扣非净利润(万) │ 906.45│ 11217.07│ 26449.77│ 25953.19│ 21207.57│ 19362.55│
│营业总收(未调整:万) │ 59896.00│ 151409.65│ 181085.70│ 183969.40│ 165843.94│ 159177.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 181085.70│ 183969.40│ 165843.94│ 159177.60│
│总营收同比增长率(%) │ -24.18│ -16.39│ -1.57│ 10.93│ 4.19│ 25.33│
│加权净资产收益率(%) │ 0.82│ 6.35│ 13.09│ 12.84│ 12.24│ 22.01│
│资产负债比率(%) │ 36.76│ 38.29│ 40.05│ 41.50│ 42.55│ 42.74│
│净利润现金含量(%) │ -411.40│ 138.87│ 84.33│ 168.80│ 143.28│ 162.61│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.4900│ 0.9600│ 0.8900│ 0.7600│ 0.8600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0300│ 0.3200│ 0.7500│ 0.7300│ 0.6000│ 0.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0648│ 0.4944│ 0.9563│ 0.8905│ 0.7576│ 0.6464│
│每股资本公积金(元) │ 2.5151│ 2.5151│ 2.4810│ 2.4810│ 2.4810│ 2.4810│
│每股未分配利润(元) │ 3.7265│ 3.8117│ 3.7972│ 3.2909│ 2.6367│ 2.0146│
│每股净资产(元) │ 7.7468│ 7.8320│ 7.7833│ 7.2763│ 6.5350│ 5.8420│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2666│ 0.6866│ 0.8065│ 1.5032│ 1.0854│ 1.0511│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2291.08│ 6217.86│ 17479.78│ 20149.21│ 12556.82│ 15453.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12556.82│ 15453.68│
│净利润增长率(%) │ -81.75│ -59.76│ -48.30│ -31.80│ 3.17│ 20.72│
│扣非净利润(万) │ 906.45│ 5271.89│ 11217.07│ 17226.55│ 10300.15│ 13594.78│
│营业总收(未调整:万) │ 59896.00│ 35756.16│ 151409.65│ 136563.94│ 78995.70│ 58977.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 78995.70│ 58977.67│
│总营收同比增长率(%) │ -24.18│ -39.37│ -16.39│ -7.06│ 0.00│ 5.48│
│加权净资产收益率(%) │ 0.82│ 2.22│ 6.35│ 7.21│ 4.46│ 5.46│
│资产负债比率(%) │ 36.76│ 37.53│ 38.29│ 40.65│ 39.29│ 38.62│
│净利润现金含量(%) │ -411.40│ -230.58│ 138.87│ 91.10│ 68.11│ -87.56│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.1800│ 0.4900│ 0.5700│ 0.3600│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0300│ 0.1491│ 0.3200│ 0.4873│ 0.2900│ 0.3846│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0648│ 0.1759│ 0.4944│ 0.5700│ 0.3552│ 0.4371│
│每股资本公积金(元) │ 2.5151│ 2.5151│ 2.5151│ 2.5151│ 2.5151│ 2.4810│
│每股未分配利润(元) │ 3.7265│ 3.9876│ 3.8117│ 3.8872│ 3.6724│ 4.2344│
│每股净资产(元) │ 7.7468│ 8.0079│ 7.8320│ 7.9075│ 7.6928│ 8.2206│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2666│ -0.4056│ 0.6866│ 0.5192│ 0.2419│ -0.3828│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 2.19│ 2.10│ 2.01│ 2.17│ 2.12│ 2.21│
│速动比率 │ 2.14│ 2.03│ 1.93│ 2.10│ 2.05│ 2.09│
│资产负债比率(%) │ 36.76│ 38.29│ 40.05│ 41.50│ 42.55│ 42.74│
│产权比率 │ 0.58│ 0.62│ 0.67│ 0.71│ 0.74│ 0.75│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ 0.17│ 0.18│ 0.35│ 0.27│ 0.31│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.19│ 2.17│ 2.10│ 2.00│ 2.05│ 2.13│
│速动比率 │ 2.14│ 2.08│ 2.03│ 1.94│ 2.00│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 36.76│ 37.53│ 38.29│ 40.65│ 39.29│ 38.62│
│产权比率 │ 0.58│ 0.60│ 0.62│ 0.69│ 0.65│ 0.63│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ -0.10│ 0.17│ 0.11│ 0.06│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.68│ 4.28│ 4.56│ 4.12│ 4.13│ 5.03│
│存货周转率 │ 4.36│ 8.03│ 9.37│ 10.57│ 8.25│ 6.71│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.49│ 0.56│ 0.58│ 0.59│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 1.28│ 1.97│ 2.78│ 2.60│ 2.59│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.33│ 0.40│ 0.44│ 0.43│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.68│ 0.89│ 4.28│ 2.68│ 1.82│ 1.03│
│存货周转率 │ 4.36│ 1.79│ 8.03│ 7.47│ 4.57│ 3.18│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.12│ 0.49│ 0.43│ 0.26│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 0.31│ 1.28│ 1.17│ 0.67│ 0.50│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.08│ 0.33│ 0.29│ 0.17│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.84│ 6.31│ 12.29│ 12.24│ 11.59│ 11.06│
│销售毛利率 │ 37.35│ 39.17│ 40.30│ 40.16│ 39.36│ 38.87│
│营业利润率 │ 3.52│ 11.92│ 18.94│ 17.17│ 15.48│ 14.24│
│销售净利率 │ 3.78│ 11.57│ 18.71│ 17.14│ 16.16│ 14.39│
│总资产净利率 │ 0.51│ 3.86│ 7.53│ 7.48│ 7.02│ 7.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.84│ 2.20│ 6.31│ 7.21│ 4.62│ 5.32│
│销售毛利率 │ 37.35│ 43.00│ 39.17│ 40.47│ 43.59│ 43.83│
│营业利润率 │ 3.52│ 17.39│ 11.92│ 14.98│ 16.20│ 26.25│
│销售净利率 │ 3.78│ 17.37│ 11.57│ 14.79│ 15.94│ 26.24│
│总资产净利率 │ 0.51│ 1.38│ 3.86│ 4.34│ 2.77│ 3.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.18│ -16.39│ -1.57│ 10.93│ 4.19│ 25.33│
│营业利润增长率 │ -83.50│ -47.40│ 8.56│ 23.01│ 13.32│ 12.13│
│净利润增长率 │ -81.75│ -48.30│ 7.39│ 17.55│ 17.20│ 13.81│
│净资产增长率 │ -1.09│ 0.63│ 6.97│ 11.34│ 11.86│ 123.54│
│总资产增长率 │ -3.50│ -2.29│ 4.38│ 9.36│ 11.49│ 53.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.18│ -39.37│ -16.39│ -7.06│ 0.00│ 5.48│
│营业利润增长率 │ -83.50│ -59.84│ -47.40│ -37.47│ -7.50│ 13.89│
│净利润增长率 │ -81.75│ -59.76│ -48.30│ -31.80│ 3.17│ 20.72│
│净资产增长率 │ -1.09│ 2.25│ 0.63│ 1.60│ -1.16│ 5.62│
│总资产增长率 │ -3.50│ 0.99│ -2.29│ 2.58│ -2.44│ 3.17│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买理财产品│ 42345.24│ 78321.66│ -45.93│
│ │影响 │ │ │ │
│其他应收款 │单位往来款收回 │ 396.68│ 1154.84│ -65.65│
│存货 │教材教辅图书大部│ 6313.01│ 10891.52│ -42.04│
│ │分已发往学校 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁金额减少 │ 15.21│ 22.83│ -33.38│
│递延所得税资│纳税子公司本期的│ 101.79│ 5.29│ 1825.78│
│产 │坏账准备增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期计提的绩效奖│ 11100.01│ 17908.93│ -38.02│
│ │金减少 │ │ │ │
│一年内到期的│租赁金额减少 │ 7.31│ 11.95│ -38.87│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │租赁金额减少 │ ---│ 11.40│ -100.00│
│营业收入 │--- │ 59896.00│ 78995.70│ -24.18│
│营业成本 │--- │ 37526.81│ 44558.72│ -15.78│
│销售费用 │--- │ 7594.32│ 8590.45│ -11.60│
│管理费用 │--- │ 11280.65│ 12214.18│ -7.64│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -685.24│ -289.13│ -137.00│
│经营活动产生│本期营业收入下降│ -9425.57│ 8552.46│ -210.21│
│的现金流量净│，应收账款收回金│ │ │ │
│额 │额减少，且2026年│ │ │ │
│ │1-6月无大额退税 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -21191.73│ -21208.81│ 0.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│利润减少，导致对│ -5311.65│ -16997.74│ 68.75│
│的现金流量净│外分配的股利相应│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │受行业政策变动影│ 35756.16│ 58977.67│ -39.37│
│ │响本期营业收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│利润总额 │受行业政策变动影│ 6209.98│ 15491.39│ -59.91│
│ │响本期营业收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│归属于上市公│受行业政策变动影│ 6217.86│ 15453.68│ -59.76│
│司股东的净利│响本期营业收入减│ │ │ │
│润 │少 │ │ │ │
│归属于上市公│受行业政策变动影│ 5271.89│ 13594.78│ -61.22│
│司股东的扣除│响本期营业收入减│ │ │ │
│非经常性损益│少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 42345.24│ 78321.66│ 92282.58│ 156471.54│ 144938.31│ 217060.17│
│存货 │ 6313.01│ 10891.52│ 12059.48│ 11010.57│ 9815.02│ 14564.29│
│应收票据及应收账款 │ 39474.04│ 31826.84│ 38956.57│ 40534.68│ 48732.41│ 31507.63│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 953.13│ 911.32│ 441.92│ 2714.01│ 1423.44│ 1869.40│
│其他应收款 │ 396.68│ 1154.84│ 1393.85│ 443.12│ 546.08│ 651.42│
│流动资产合计 │ 292181.69│ 305505.41│ 312462.23│ 333395.87│ 296821.57│ 267325.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 114736.54│ 117716.46│ 118452.82│ 65629.87│ 66934.46│ 60671.28│
│在建工程 │ 7451.15│ 6383.60│ 6639.94│ 3691.25│ 4177.02│ 6413.49│
│无形资产 │ 12372.07│ 12878.58│ 13392.39│ 11502.72│ 12026.30│ 12078.23│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 141267.38│ 143650.45│ 147212.78│ 106969.91│ 105858.25│ 93852.23│
│资产总计 │ 433449.07│ 449155.86│ 459675.01│ 440365.78│ 402679.82│ 361178.16│
│应付票据及应付账款 │ 101023.23│ 101984.94│ 111221.23│ 106537.47│ 98835.65│ 84207.54│
│预收款项 │ 1573.07│ 1576.86│ 1703.57│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13258.15│ 17920.99│ 13320.56│ 15754.41│ 13927.10│ 13751.92│
│流动负债 │ 133429.95│ 145453.41│ 155685.51│ 153598.65│ 139871.44│ 120829.50│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 25890.08│ 26531.62│ 28401.72│ 29172.79│ 31474.01│ 33532.43│
│负债合计 │ 159320.03│ 171985.03│ 184087.23│ 182771.44│ 171345.45│ 154361.93│
│实收资本 │ 35352.30│ 35352.30│ 35352.30│ 35352.30│ 35352.30│ 35352.30│
│资本公积金 │ 88913.75│ 88913.75│ 87709.66│ 87709.66│ 87709.66│ 87709.66│
│盈余公积 │ 17862.45│ 17862.45│ 17862.45│ 17862.45│ 14811.90│ 12320.06│
│未分配利润 │ 131739.49│ 134751.25│ 134240.58│ 116340.95│ 93212.31│ 71220.02│
│少数股东权益 │ 261.05│ 291.08│ 430.53│ 359.26│ 307.55│ 286.97│
│归属母公司权益 │ 273867.98│ 276879.75│ 275157.25│ 257235.08│ 231026.82│ 206529.25│
│股东权益合计 │ 274129.04│ 277170.83│ 275587.78│ 257594.34│ 231334.37│ 206816.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42345.24│ 74034.33│ 78321.66│ 84600.31│ 62440.99│ 59411.94│
│存货 │ 6313.01│ 11867.91│ 10891.52│ 9703.80│ 7449.16│ 8754.43│
│应收票据及应收账款 │ 39474.04│ 48973.74│ 31826.84│ 62925.25│ 48005.87│ 75909.80│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 953.13│ 2103.77│ 911.32│ 835.81│ 542.77│ 1785.11│
│其他应收款 │ 396.68│ 1855.75│ 1154.84│ 2338.72│ 2062.05│ 1667.92│
│流动资产合计 │ 292181.69│ 311059.98│ 305505.41│ 327840.78│ 303248.49│ 328590.49│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 114736.54│ 111938.32│ 117716.46│ 114459.80│ 115701.35│ 116939.59│
│在建工程 │ 7451.15│ 9567.50│ 6383.60│ 7766.49│ 7828.67│ 6836.74│
│无形资产 │ 12372.07│ 12632.46│ 12878.58│ 12831.59│ 12992.07│ 13242.47│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 141267.38│ 142546.10│ 143650.45│ 143696.70│ 145224.04│ 145662.79│
│资产总计 │ 433449.07│ 453606.08│ 449155.86│ 471537.48│ 448472.53│ 474253.27│
│应付票据及应付账款 │ 101023.23│ 106055.16│ 101984.94│ 122689.42│ 111240.64│ 116673.56│
│预收款项 │ 1573.07│ 2739.60│ 1576.86│ 1736.61│ 1494.53│ 1239.43│
│合同负债 │ 13258.15│ 17869.77│ 17920.99│ 15261.91│ 14925.44│ 15543.16│
│流动负债 │ 133429.95│ 143540.07│ 145453.41│ 164007.17│ 148013.02│ 154468.58│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 25890.08│ 26685.20│ 26531.62│ 27678.88│ 28213.07│ 28709.24│
│负债合计 │ 159320.03│ 170225.27│ 171985.03│ 191686.05│ 176226.08│ 183177.82│
│实收资本 │ 35352.30│ 35352.30│ 35352.30│ 35352.30│ 35352.30│ 35352.30│
│资本公积金 │ 88913.75│ 88913.75│ 88913.75│ 88913.75│ 88913.75│ 87709.66│
│盈余公积 │ 17862.45│ 17862.45│ 17862.45│ 17862.45│ 17862.45│ 17862.45│
│未分配利润 │ 131739.49│ 140969.11│ 134751.25│ 137420.68│ 129828.30│ 149694.25│
│少数股东权益 │ 261.05│ 283.20│ 291.08│ 302.25│ 289.65│ 456.79│
│归属母公司权益 │ 273867.98│ 283097.60│ 276879.75│ 279549.18│ 271956.79│ 290618.67│
│股东权益合计 │ 274129.04│ 283380.81│ 277170.83│ 279851.43│ 272246.45│ 291075.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59896.00│ 151409.65│ 181085.70│ 183969.40│ 165843.94│ 159177.60│
│营业总成本 │ 56589.98│ 137767.41│ 154364.65│ 157235.73│ 143173.01│ 138766.30│
│营业税金及附加 │ 873.44│ 1731.28│ 1582.91│ 809.01│ 490.43│ 707.34│
│销售费用 │ 7594.32│ 18533.02│ 17998.45│ 20153.21│ 18478.65│ 18768.52│
│财务费用 │ -685.24│ -405.67│ -1327.15│ -2059.09│ -2919.21│ -2128.46│
│管理费用 │ 11280.65│ 25806.67│ 28008.95│ 28247.99│ 26559.86│ 24114.56│
│资产减值损失 │ -1283.33│ -1141.61│ 869.67│ -468.97│ -71.97│ -395.87│
│公允价值变动净收益 │ 23.35│ 1026.27│ 2418.27│ 888.07│ 885.13│ ---│
│投资收益 │ 240.65│ 2390.74│ 2228.56│ 1206.92│ 345.45│ 9.92│
│营业利润 │ 2111.21│ 18040.43│ 34295.68│ 31590.29│ 25680.10│ 22662.42│
│营业外收入 │ 137.76│ 43.55│ 89.56│ 59.04│ 1411.29│ 361.33│
│营业外支出 │ 30.50│ 521.08│ 420.87│ 81.08│ 286.30│ 124.12│
│利润总额 │ 2218.48│ 17562.91│ 33964.37│ 31568.26│ 26805.09│ 22899.64│
│所得税 │ -42.57│ 42.81│ 84.93│ 34.51│ 2.48│ 1.96│
│净利润 │ 2261.05│ 17520.10│ 33879.44│ 31533.74│ 26802.61│ 22897.68│
│归属母公司净利润 │ 2291.08│ 17479.78│ 33808.17│ 31482.03│ 26782.03│ 22850.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59896.00│ 35756.16│ 151409.65│ 136563.94│ 78995.70│ 58977.67│
│营业总成本 │ 56589.98│ 29962.65│ 137767.41│ 115292.69│ 65873.04│ 44846.65│
│营业税金及附加 │ 873.44│ 70.49│ 1731.28│ 863.70│ 798.82│ 46.71│
│销售费用 │ 7594.32│ 3956.56│ 18533.02│ 14859.05│ 8590.45│ 5709.16│
│财务费用 │ -685.24│ -138.76│ -405.67│ -291.54│ -289.13│ -245.82│
│管理费用 │ 11280.65│ 5693.10│ 25806.67│ 18570.35│ 12214.18│ 6209.09│
│资产减值损失 │ -1283.33│ ---│ -1141.61│ -2429.79│ -1874.70│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 23.35│ 314.49│ 1026.27│ -2170.63│ -1421.30│ -895.80│
│投资收益 │ 240.65│ 220.20│ 2390.74│ 3341.28│ 2443.55│ 2081.52│
│营业利润 │ 2111.21│ 6216.39│ 18040.43│ 20459.42│ 12796.98│ 15479.74│
│营业外收入 │ 137.76│ 0.82│ 43.55│ 37.54│ 25.92│ 24.23│
│营业外支出 │ 30.50│ 7.23│ 521.08│ 264.55│ 235.14│ 12.58│
│利润总额 │ 2218.48│ 6209.98│ 17562.91│ 20232.41│ 12587.75│ 15491.39│
│所得税 │ -42.57│ ---│ 42.81│ 31.72│ -7.96│ 15.27│
│净利润 │ 2261.05│ 6209.98│ 17520.10│ 20200.70│ 12595.71│ 15476.12│
│归属母公司净利润 │ 2291.08│ 6217.86│ 17479.78│ 20149.21│ 12556.82│ 15453.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 50668.28│ 165606.37│ 187284.87│ 198255.19│ 156427.84│ 167232.46│
│经营活动现金流出 │ 60093.84│ 141332.05│ 158774.98│ 145114.64│ 118055.24│ 130074.50│
│经营活动现金流量净额│ -9425.57│ 24274.32│ 28509.90│ 53140.55│ 38372.60│ 37157.96│
│投资活动现金流入 │ 161260.55│ 344988.14│ 205412.00│ 211577.48│ 39507.67│ 52.16│
│投资活动现金流出 │ 182452.28│ 366023.38│ 282359.69│ 247851.86│ 146711.59│ 8666.09│
│投资活动现金流量净额│ -21191.73│ -21035.24│ -76947.68│ -36274.38│ -107203.92│ -8613.93│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 93389.28│
│筹资活动现金流出 │ 5311.65│ 16984.98│ 15938.67│ 5332.95│ 3290.55│ 835.92│
│筹资活动现金流量净额│ -5311.65│ -16984.98│ -15938.67│ -5332.95│ -3290.55│ 92553.35│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -35928.94│ -13745.90│ -64376.46│ 11533.23│ -72121.86│ 121097.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 50668.28│ 21720.71│ 165606.37│ 117947.64│ 77632.20│ 26318.73│
│经营活动现金流出 │ 60093.84│ 36057.96│ 141332.05│ 99592.18│ 69079.75│ 39849.90│
│经营活动现金流量净额│ -9425.57│ -14337.25│ 24274.32│ 18355.46│ 8552.46│ -13531.17│
│投资活动现金流入 │ 161260.55│ 149712.80│ 344988.14│ 244660.02│ 188451.73│ 67081.52│
│投资活动现金流出 │ 182452.28│ 139655.28│ 366023.38│ 253361.01│ 209660.55│ 86233.49│
│投资活动现金流量净额│ -21191.73│ 10057.52│ -21035.24│ -8700.99│ -21208.81│ -19151.97│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5311.65│ 7.60│ 16984.98│ 16999.24│ 16997.74│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -5311.65│ -7.60│ -16984.98│ -16999.24│ -16997.74│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -35928.94│ -4287.33│ -13745.90│ -7344.77│ -29654.09│ -32683.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 58977.67│ 38.95│ 15453.68│ 88.41│
│二季报 │ 20018.04│ 13.22│ -2896.85│ -16.57│
│三季报 │ 57568.24│ 38.02│ 7592.39│ 43.44│
│四季报 │ 14845.71│ 9.80│ -2669.43│ -15.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 55913.52│ 30.88│ 12801.50│ 37.87│
│二季报 │ 23084.92│ 12.75│ -631.03│ -1.87│
│三季报 │ 67936.28│ 37.52│ 17373.59│ 51.39│
│四季报 │ 34150.97│ 18.86│ 4264.10│ 12.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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