财务分析☆ ◇603216 梦天家居 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3147.65│ 6481.01│ 6126.11│ 9572.96│ 22039.01│ 18299.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6126.11│ 9572.96│ 22039.01│ 18299.53│
│净利润增长率(%) │ -10.67│ 5.79│ -36.01│ -56.56│ 20.43│ 7.04│
│扣非净利润(万) │ 418.71│ 4123.00│ 5212.12│ 8093.78│ 18596.95│ 17944.39│
│营业总收(未调整:万) │ 44614.33│ 108467.92│ 111684.30│ 131741.61│ 138916.06│ 151989.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 111684.30│ 131741.61│ 138916.06│ 151989.46│
│总营收同比增长率(%) │ -7.93│ -2.88│ -15.22│ -5.16│ -8.60│ 23.90│
│加权净资产收益率(%) │ 1.73│ 3.63│ 3.43│ 5.40│ 13.18│ 27.86│
│资产负债比率(%) │ 17.70│ 22.61│ 22.71│ 26.62│ 22.91│ 30.11│
│净利润现金含量(%) │ -379.79│ 216.35│ 92.08│ 322.43│ 59.01│ 144.39│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.2900│ 0.2800│ 0.4300│ 0.9900│ 1.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0200│ 0.1900│ 0.2300│ 0.3700│ 0.8400│ 1.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1413│ 0.2910│ 0.2751│ 0.4273│ 0.9834│ 0.8267│
│每股资本公积金(元) │ 4.0045│ 4.0045│ 4.0045│ 4.0198│ 3.9986│ 3.9468│
│每股未分配利润(元) │ 2.6112│ 2.6698│ 2.6156│ 2.6597│ 2.6217│ 2.0040│
│每股净资产(元) │ 8.0245│ 8.0832│ 7.9921│ 7.9698│ 7.9127│ 7.1516│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5368│ 0.6297│ 0.2533│ 1.3779│ 0.5803│ 1.1936│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3147.65│ 845.84│ 6481.01│ 5630.31│ 3523.49│ 933.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3523.49│ 933.41│
│净利润增长率(%) │ -10.67│ -9.38│ 5.79│ 37.60│ 41.72│ 41.37│
│扣非净利润(万) │ 418.71│ 254.94│ 4123.00│ 3687.01│ 2068.18│ 104.15│
│营业总收(未调整:万) │ 44614.33│ 18110.02│ 108467.92│ 77330.92│ 48459.07│ 21858.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 48459.07│ 21858.01│
│总营收同比增长率(%) │ -7.93│ -17.15│ -2.88│ -2.93│ -2.20│ 0.52│
│加权净资产收益率(%) │ 1.73│ 0.47│ 3.63│ 3.14│ 1.96│ 0.52│
│资产负债比率(%) │ 17.70│ 17.69│ 22.61│ 21.44│ 19.97│ 18.36│
│净利润现金含量(%) │ -379.79│ -1461.46│ 216.35│ 118.00│ -18.15│ -900.72│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0400│ 0.2900│ 0.2500│ 0.1600│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0200│ 0.0114│ 0.1900│ 0.1656│ 0.0900│ 0.0047│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1413│ 0.0380│ 0.2910│ 0.2528│ 0.1582│ 0.0419│
│每股资本公积金(元) │ 4.0045│ 4.0045│ 4.0045│ 4.0045│ 4.0045│ 4.0045│
│每股未分配利润(元) │ 2.6112│ 2.7078│ 2.6698│ 2.6684│ 2.5738│ 2.6575│
│每股净资产(元) │ 8.0245│ 8.1211│ 8.0832│ 8.0450│ 7.9503│ 8.0340│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5368│ -0.5551│ 0.6297│ 0.2983│ -0.0287│ -0.3775│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.06│ 3.33│ 3.30│ 2.74│ 3.10│ 2.30│
│速动比率 │ 3.82│ 3.16│ 3.10│ 2.59│ 2.93│ 2.14│
│资产负债比率(%) │ 17.70│ 22.61│ 22.71│ 26.62│ 22.91│ 30.11│
│产权比率 │ 0.22│ 0.29│ 0.29│ 0.36│ 0.30│ 0.43│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.32│ 0.27│ 0.11│ 0.48│ 0.25│ 0.39│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.06│ 4.24│ 3.33│ 3.43│ 3.61│ 4.02│
│速动比率 │ 3.82│ 4.00│ 3.16│ 3.25│ 3.40│ 3.79│
│资产负债比率(%) │ 17.70│ 17.69│ 22.61│ 21.44│ 19.97│ 18.36│
│产权比率 │ 0.22│ 0.21│ 0.29│ 0.27│ 0.25│ 0.22│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.32│ -0.32│ 0.27│ 0.14│ -0.01│ -0.21│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.89│ 24.92│ 15.79│ 14.09│ 20.58│ 48.75│
│存货周转率 │ 3.68│ 7.92│ 8.03│ 10.35│ 9.49│ 9.80│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.64│ 0.65│ 0.79│ 0.89│ 1.43│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 2.28│ 2.07│ 2.36│ 2.40│ 2.40│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.47│ 0.47│ 0.56│ 0.61│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.89│ 5.07│ 24.92│ 17.66│ 10.54│ 5.10│
│存货周转率 │ 3.68│ 1.42│ 7.92│ 5.67│ 3.54│ 1.66│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.11│ 0.64│ 0.46│ 0.30│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 0.42│ 2.28│ 1.58│ 0.97│ 0.43│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.08│ 0.47│ 0.34│ 0.21│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.76│ 3.60│ 3.44│ 5.36│ 12.43│ 11.56│
│销售毛利率 │ 26.48│ 29.10│ 28.14│ 28.11│ 31.93│ 31.89│
│营业利润率 │ 8.23│ 7.19│ 6.55│ 8.05│ 17.62│ 13.73│
│销售净利率 │ 7.06│ 5.98│ 5.49│ 7.27│ 15.87│ 12.03│
│总资产净利率 │ 1.40│ 2.80│ 2.59│ 4.05│ 9.66│ 10.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.76│ 0.47│ 3.60│ 3.14│ 1.99│ 0.52│
│销售毛利率 │ 26.48│ 27.86│ 29.10│ 29.39│ 28.76│ 26.18│
│营业利润率 │ 8.23│ 5.78│ 7.19│ 8.33│ 8.39│ 5.11│
│销售净利率 │ 7.06│ 4.67│ 5.98│ 7.28│ 7.27│ 4.27│
│总资产净利率 │ 1.40│ 0.37│ 2.80│ 2.46│ 1.56│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.93│ -2.88│ -15.22│ -5.16│ -8.60│ 23.90│
│营业利润增长率 │ -9.76│ 6.61│ -31.01│ -56.67│ 17.29│ 10.17│
│净利润增长率 │ -10.67│ 5.79│ -36.01│ -56.56│ 20.43│ 7.04│
│净资产增长率 │ -0.73│ 1.14│ -0.31│ 0.67│ 12.02│ 163.87│
│总资产增长率 │ -6.65│ 1.01│ -5.35│ 5.77│ 1.57│ 70.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.93│ -17.15│ -2.88│ -2.93│ -2.20│ 0.52│
│营业利润增长率 │ -9.76│ -6.16│ 6.61│ 38.22│ 47.09│ 58.48│
│净利润增长率 │ -10.67│ -9.38│ 5.79│ 37.60│ 41.72│ 41.37│
│净资产增长率 │ -0.73│ 0.47│ 1.14│ 0.66│ -0.52│ 0.52│
│总资产增长率 │ -6.65│ -5.54│ 1.01│ -0.96│ -3.93│ -4.84│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │理财产品到期赎回│ 65412.55│ 22270.34│ 193.72│
│ │货币资金增加 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品到期赎回│ 67110.41│ 132742.05│ -49.44│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │大宗工程业务收入│ 5218.66│ 3806.89│ 37.08│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 1034.06│ 6.48│ 15861.24│
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 2146.19│ 1594.67│ 34.58│
│合同资产 │应收质保金增加 │ 49.61│ 17.08│ 190.40│
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 366.57│ 238.45│ 53.73│
│ │税额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│增加对外投资 │ 13838.71│ 6461.94│ 114.16│
│长期待摊费用│软件授权费增加 │ 228.94│ 132.19│ 73.19│
│其他非流动资│应收质保金增加 │ 130.02│ 70.80│ 83.64│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │票据支付材料款项│ 2962.31│ 4253.74│ -30.36│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 13011.36│ 21671.85│ -39.96│
│应交税费 │收入下降，所得税│ 736.78│ 1617.24│ -54.44│
│ │费用减少 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 1691.48│ 2817.34│ -39.96│
│营业收入 │2026年上半年，房│ 44614.33│ 48459.07│ -7.93│
│ │地产周期下行和终│ │ │ │
│ │端消费市场趋势变│ │ │ │
│ │化等多重因素 │ │ │ │
│营业成本 │公司营业收入下降│ 32799.73│ 34524.23│ -5.00│
│销售费用 │公司深化内部精益│ 4658.55│ 5800.47│ -19.69│
│ │化管理，通过强化│ │ │ │
│ │组织效能与费用管│ │ │ │
│ │控，推动运营效率│ │ │ │
│ │持续改善，坚持“│ │ │ │
│ │强内控、提质效”│ │ │ │
│ │的经营方针，致使│ │ │ │
│ │费用下降 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期信息化建│ 3432.31│ 3136.26│ 9.44│
│ │设投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │利率下行的政策背│ -208.06│ -353.79│ 41.19│
│ │景及调整理财产品│ │ │ │
│ │购买策略，导致利│ │ │ │
│ │息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入减少│ 2196.13│ 2660.68│ -17.46│
│经营活动产生│营业收入下降，销│ -11954.41│ -639.65│ -1768.90│
│的现金流量净│售商品、提供劳务│ │ │ │
│额 │收到的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│利用暂时闲置资金│ 59524.40│ 11391.94│ 422.51│
│的现金流量净│购买理财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -4453.80│ -4453.80│ 0.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补贴减│ 303.93│ 757.59│ -59.88│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │购买理财产品结构│ 131.92│ 788.80│ -83.28│
│ │变化 │ │ │ │
│公允价值变动│购买理财产品、对│ 2062.32│ 433.74│ 375.48│
│收益 │外投资 │ │ │ │
│信用减值损失│收回以前年度的应│ 113.66│ -49.21│ 330.96│
│ │收账款 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期未发生资│ ---│ 6.45│ -100.00│
│ │产处置，去年同期│ │ │ │
│ │发生 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期对外捐赠│ 16.73│ 11.87│ 41.00│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期未发生处│ 0.65│ 35.99│ -98.19│
│ │置无需支付的款项│ │ │ │
│ │，去年同期发生 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期持续优化渠│ 254.94│ 104.15│ 144.78│
│司股东的扣除│道布局和调整产品│ │ │ │
│非经常性损益│结构，毛利率同比│ │ │ │
│的净利润 │略有增长。同时，│ │ │ │
│ │公司深化内部精益│ │ │ │
│ │化管理，通过强化│ │ │ │
│ │组织效能与费用管│ │ │ │
│ │控，费用同比下降│ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -12361.61│ -8407.45│ -47.03│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 65412.55│ 22270.34│ 56926.07│ 89288.13│ 62075.43│ 134840.26│
│存货 │ 8760.36│ 9085.49│ 10334.81│ 9666.25│ 8631.58│ 11287.53│
│应收票据及应收账款 │ 5218.66│ 3806.89│ 4897.22│ 9245.63│ 9455.09│ 5585.51│
│合同资产 │ 49.61│ 17.08│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2146.19│ 1594.67│ 1123.46│ 1103.13│ 1568.23│ 1731.16│
│其他应收款 │ 2958.64│ 2716.60│ 501.52│ 244.54│ 270.21│ 410.45│
│流动资产合计 │ 153057.05│ 172478.07│ 169105.31│ 174694.54│ 158490.34│ 154464.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 13838.71│ 6461.94│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 40139.60│ 43499.13│ 51543.72│ 56599.98│ 55155.87│ 60680.58│
│在建工程 │ 3648.04│ 3593.51│ 3521.61│ 5489.23│ 9604.08│ 4030.58│
│无形资产 │ 3730.03│ 3707.67│ 3492.66│ 4286.50│ 4410.76│ 4811.82│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 64068.33│ 60106.31│ 61163.71│ 68597.84│ 71537.20│ 72010.23│
│资产总计 │ 217125.38│ 232584.38│ 230269.02│ 243292.38│ 230027.54│ 226474.50│
│应付票据及应付账款 │ 11223.19│ 14560.64│ 18744.80│ 29083.92│ 27806.69│ 32747.41│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13011.36│ 21671.85│ 18112.18│ 16296.23│ 9681.06│ 17568.76│
│流动负债 │ 37726.04│ 51775.59│ 51280.85│ 63712.74│ 51198.59│ 67035.47│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 701.67│ 804.96│ 1011.56│ 1048.44│ 1489.56│ 1145.67│
│负债合计 │ 38427.70│ 52580.56│ 52292.40│ 64761.18│ 52688.16│ 68181.13│
│实收资本 │ 22269.00│ 22269.00│ 22269.00│ 22401.00│ 22412.00│ 22136.00│
│资本公积金 │ 89175.57│ 89175.57│ 89175.57│ 90046.77│ 89615.96│ 87365.70│
│盈余公积 │ 9104.61│ 9104.61│ 8285.82│ 7461.05│ 6554.17│ 4446.87│
│未分配利润 │ 58148.50│ 59454.64│ 58246.23│ 59579.39│ 58757.25│ 44359.55│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -14.75│
│归属母公司权益 │ 178697.68│ 180003.82│ 177976.61│ 178531.21│ 177339.38│ 158308.12│
│股东权益合计 │ 178697.68│ 180003.82│ 177976.61│ 178531.21│ 177339.38│ 158293.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65412.55│ 77281.35│ 22270.34│ 56844.63│ 63100.93│ 59224.91│
│存货 │ 8760.36│ 9279.80│ 9085.49│ 8931.07│ 9144.47│ 9140.78│
│应收票据及应收账款 │ 5218.66│ 3335.39│ 3806.89│ 3860.13│ 4296.06│ 3668.51│
│合同资产 │ 49.61│ 17.08│ 17.08│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2146.19│ 1798.63│ 1594.67│ 2897.17│ 1746.25│ 1436.03│
│其他应收款 │ 2958.64│ 2892.66│ 2716.60│ 1014.21│ 898.99│ 906.88│
│流动资产合计 │ 153057.05│ 161735.05│ 172478.07│ 164937.46│ 156223.72│ 157999.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 13838.71│ 6148.72│ 6461.94│ 6744.82│ 6929.33│ ---│
│固定资产净额 │ 40139.60│ 41797.78│ 43499.13│ 46508.43│ 48185.91│ 49772.90│
│在建工程 │ 3648.04│ 3415.15│ 3593.51│ 4182.98│ 3912.00│ 3882.47│
│无形资产 │ 3730.03│ 3808.69│ 3707.67│ 3387.74│ 3482.74│ 3434.70│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 64068.33│ 57974.39│ 60106.31│ 63112.73│ 64991.05│ 61133.24│
│资产总计 │ 217125.38│ 219709.44│ 232584.38│ 228050.19│ 221214.76│ 219133.18│
│应付票据及应付账款 │ 11223.19│ 11270.95│ 14560.64│ 15118.71│ 16002.47│ 14810.52│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13011.36│ 15704.95│ 21671.85│ 20154.81│ 15606.82│ 13524.38│
│流动负债 │ 37726.04│ 38106.46│ 51775.59│ 48040.45│ 43260.20│ 39263.24│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 701.67│ 753.31│ 804.96│ 856.61│ 908.26│ 959.91│
│负债合计 │ 38427.70│ 38859.78│ 52580.56│ 48897.07│ 44168.46│ 40223.15│
│实收资本 │ 22269.00│ 22269.00│ 22269.00│ 22269.00│ 22269.00│ 22269.00│
│资本公积金 │ 89175.57│ 89175.57│ 89175.57│ 89175.57│ 89175.57│ 89175.57│
│盈余公积 │ 9104.61│ 9104.61│ 9104.61│ 8285.82│ 8285.82│ 8285.82│
│未分配利润 │ 58148.50│ 60300.48│ 59454.64│ 59422.74│ 57315.92│ 59179.64│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 178697.68│ 180849.66│ 180003.82│ 179153.12│ 177046.30│ 178910.03│
│股东权益合计 │ 178697.68│ 180849.66│ 180003.82│ 179153.12│ 177046.30│ 178910.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44614.33│ 108467.92│ 111684.30│ 131741.61│ 138916.06│ 151989.46│
│营业总成本 │ 43214.88│ 100843.36│ 105584.75│ 120807.19│ 117476.99│ 128378.97│
│营业税金及附加 │ 336.22│ 1253.55│ 1268.99│ 1266.35│ 1033.01│ 1102.86│
│销售费用 │ 4658.55│ 11199.25│ 13572.76│ 13798.69│ 9935.96│ 10316.41│
│财务费用 │ -208.06│ -405.14│ -2290.00│ -2694.89│ -1011.49│ -567.97│
│管理费用 │ 3432.31│ 6212.42│ 6820.44│ 7793.22│ 6772.30│ 7043.05│
│资产减值损失 │ -341.42│ -2117.12│ -359.83│ -277.81│ -25.18│ -852.67│
│公允价值变动净收益 │ 2062.32│ 270.89│ 293.13│ -1343.94│ 2062.03│ ---│
│投资收益 │ 131.92│ 1596.44│ 644.50│ 2821.15│ 611.06│ 96.18│
│营业利润 │ 3669.87│ 7800.59│ 7317.26│ 10606.40│ 24478.93│ 20870.84│
│营业外收入 │ 0.65│ 116.38│ 11.42│ 28.74│ 604.56│ 8.58│
│营业外支出 │ 16.73│ 65.20│ 421.01│ 13.55│ 9.00│ 42.75│
│利润总额 │ 3653.79│ 7851.78│ 6907.68│ 10621.59│ 25074.50│ 20836.67│
│所得税 │ 506.14│ 1370.77│ 781.57│ 1048.63│ 3035.49│ 2556.45│
│净利润 │ 3147.65│ 6481.01│ 6126.11│ 9572.96│ 22039.01│ 18280.22│
│归属母公司净利润 │ 3147.65│ 6481.01│ 6126.11│ 9572.96│ 22039.01│ 18299.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44614.33│ 18110.02│ 108467.92│ 77330.92│ 48459.07│ 21858.01│
│营业总成本 │ 43214.88│ 17725.69│ 100843.36│ 72936.98│ 46050.79│ 21683.15│
│营业税金及附加 │ 336.22│ 66.49│ 1253.55│ 490.42│ 282.94│ 91.65│
│销售费用 │ 4658.55│ 2099.50│ 11199.25│ 9108.38│ 5800.47│ 2901.18│
│财务费用 │ -208.06│ -7.23│ -405.14│ -382.18│ -353.79│ -236.28│
│管理费用 │ 3432.31│ 1663.77│ 6212.42│ 4657.92│ 3136.26│ 1753.38│
│资产减值损失 │ -341.42│ ---│ -2117.12│ -278.78│ -278.78│ -278.78│
│公允价值变动净收益 │ 2062.32│ 218.27│ 270.89│ 722.78│ 433.74│ 172.09│
│投资收益 │ 131.92│ 66.90│ 1596.44│ 852.08│ 788.80│ 551.94│
│营业利润 │ 3669.87│ 1047.33│ 7800.59│ 6438.90│ 4066.86│ 1116.02│
│营业外收入 │ 0.65│ 0.09│ 116.38│ 37.52│ 35.99│ 35.57│
│营业外支出 │ 16.73│ 16.74│ 65.20│ 2.00│ 11.87│ 0.27│
│利润总额 │ 3653.79│ 1030.68│ 7851.78│ 6474.42│ 4090.99│ 1151.32│
│所得税 │ 506.14│ 184.85│ 1370.77│ 844.11│ 567.50│ 217.91│
│净利润 │ 3147.65│ 845.84│ 6481.01│ 5630.31│ 3523.49│ 933.41│
│归属母公司净利润 │ 3147.65│ 845.84│ 6481.01│ 5630.31│ 3523.49│ 933.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39057.18│ 127936.35│ 137991.19│ 162325.67│ 150664.92│ 174018.78│
│经营活动现金流出 │ 51011.60│ 113914.48│ 132350.03│ 131459.61│ 137659.06│ 147596.52│
│经营活动现金流量净额│ -11954.41│ 14021.87│ 5641.15│ 30866.06│ 13005.86│ 26422.26│
│投资活动现金流入 │ 291481.46│ 511564.10│ 198204.65│ 137784.42│ 53144.06│ 6170.93│
│投资活动现金流出 │ 231957.06│ 555685.30│ 227805.35│ 132913.44│ 134642.82│ 8409.85│
│投资活动现金流量净额│ 59524.40│ -44121.20│ -29600.70│ 4870.98│ -81498.76│ -2238.92│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2097.60│ 87850.07│
│筹资活动现金流出 │ 4453.80│ 4453.80│ 7655.92│ 7927.54│ 5594.00│ 11981.03│
│筹资活动现金流量净额│ -4453.80│ -4453.80│ -7655.92│ -7927.54│ -3496.40│ 75869.04│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 43116.18│ -34553.13│ -31615.46│ 27809.50│ -71989.30│ 100052.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39057.18│ 13428.67│ 127936.35│ 91349.76│ 53248.73│ 20712.38│
│经营活动现金流出 │ 51011.60│ 25790.28│ 113914.48│ 84706.12│ 53888.38│ 29119.84│
│经营活动现金流量净额│ -11954.41│ -12361.61│ 14021.87│ 6643.64│ -639.65│ -8407.45│
│投资活动现金流入 │ 291481.46│ 159040.55│ 511564.10│ 327800.33│ 248933.93│ 125805.73│
│投资活动现金流出 │ 231957.06│ 91692.84│ 555685.30│ 330020.64│ 237541.98│ 115291.12│
│投资活动现金流量净额│ 59524.40│ 67347.70│ -44121.20│ -2220.31│ 11391.94│ 10514.61│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4453.80│ ---│ 4453.80│ 4453.80│ 4453.80│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -4453.80│ ---│ -4453.80│ -4453.80│ -4453.80│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 43116.18│ 54986.09│ -34553.13│ -30.47│ 6298.49│ 2107.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21858.01│ 20.15│ 933.41│ 14.40│
│二季报 │ 26601.06│ 24.52│ 2590.08│ 39.96│
│三季报 │ 28871.85│ 26.62│ 2106.82│ 32.51│
│四季报 │ 31136.99│ 28.71│ 850.70│ 13.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21745.44│ 19.47│ 660.26│ 10.78│
│二季报 │ 27804.75│ 24.90│ 1826.02│ 29.81│
│三季报 │ 30117.08│ 26.97│ 1605.57│ 26.21│
│四季报 │ 32017.02│ 28.67│ 2034.26│ 33.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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