财务分析☆ ◇603215 比依股份 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3257.26│ 8147.36│ 13955.69│ 20178.15│ 17803.08│ 11986.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 13955.69│ 20178.15│ 17803.08│ 11986.73│
│净利润增长率(%) │ -160.64│ -41.62│ -30.84│ 13.34│ 48.52│ 13.15│
│扣非净利润(万) │ -3887.81│ 7194.15│ 13543.84│ 19299.10│ 16700.44│ 11087.44│
│营业总收(未调整:万) │ 107830.17│ 235036.40│ 205868.81│ 155951.77│ 149920.70│ 163365.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 205868.81│ 155951.77│ 149920.70│ 163365.99│
│总营收同比增长率(%) │ -6.84│ 14.17│ 32.01│ 4.02│ -8.23│ 40.43│
│加权净资产收益率(%) │ -2.34│ 6.78│ 12.28│ 19.27│ 21.24│ 41.27│
│资产负债比率(%) │ 56.01│ 65.78│ 56.68│ 32.78│ 34.37│ 70.14│
│净利润现金含量(%) │ -64.90│ 67.77│ 113.62│ 219.55│ 110.24│ -29.76│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ 0.4400│ 0.7500│ 1.0800│ 1.0000│ 0.8600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1800│ 0.3900│ 0.7200│ 1.0300│ 0.9300│ 0.7900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1518│ 0.4335│ 0.7403│ 1.0696│ 0.9538│ 0.8562│
│每股资本公积金(元) │ 4.3572│ 2.5785│ 2.6507│ 2.6397│ 2.5644│ 0.0484│
│每股未分配利润(元) │ 1.9486│ 2.3982│ 2.3171│ 2.0297│ 1.5604│ 1.2933│
│每股净资产(元) │ 8.6819│ 6.6225│ 6.2343│ 5.9134│ 5.3411│ 2.5029│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0985│ 0.2938│ 0.8411│ 2.3483│ 1.0515│ -0.2548│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3257.26│ -1651.16│ 8147.36│ 7220.44│ 5371.22│ 1501.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5371.22│ 1501.15│
│净利润增长率(%) │ -160.64│ -209.99│ -41.62│ -29.00│ -21.04│ 47.96│
│扣非净利润(万) │ -3887.81│ -1966.41│ 7194.15│ 6612.84│ 4888.67│ 1193.86│
│营业总收(未调整:万) │ 107830.17│ 54887.44│ 235036.40│ 175552.24│ 115743.68│ 53033.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 115743.68│ 53033.79│
│总营收同比增长率(%) │ -6.84│ 3.50│ 14.17│ 18.66│ 34.53│ 65.68│
│加权净资产收益率(%) │ -2.34│ -1.33│ 6.78│ 6.05│ 4.44│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 56.01│ 67.76│ 65.78│ 61.63│ 61.52│ 60.30│
│净利润现金含量(%) │ -64.90│ 130.16│ 67.77│ -11.74│ 165.08│ 158.06│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.0900│ 0.4400│ 0.3900│ 0.2900│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1800│ -0.1046│ 0.3900│ 0.3485│ 0.2600│ 0.0633│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1518│ -0.0879│ 0.4335│ 0.3805│ 0.2858│ 0.0796│
│每股资本公积金(元) │ 4.3572│ 2.5915│ 2.5785│ 2.7029│ 2.6465│ 2.6539│
│每股未分配利润(元) │ 1.9486│ 2.3116│ 2.3982│ 2.3884│ 2.3127│ 2.3862│
│每股净资产(元) │ 8.6819│ 6.5401│ 6.6225│ 6.4022│ 6.2746│ 6.3180│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0985│ -0.1144│ 0.2938│ -0.0447│ 0.4718│ 0.1259│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 0.99│ 1.16│ 2.01│ 2.28│ 1.05│
│速动比率 │ 0.74│ 0.77│ 0.94│ 1.69│ 1.94│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 56.01│ 65.78│ 56.68│ 32.78│ 34.37│ 70.14│
│产权比率 │ 1.27│ 1.93│ 1.31│ 0.49│ 0.52│ 2.35│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.03│ 0.12│ 0.83│ 0.39│ -0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 0.91│ 0.99│ 1.14│ 1.16│ 1.18│
│速动比率 │ 0.74│ 0.71│ 0.77│ 0.87│ 0.92│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 56.01│ 67.76│ 65.78│ 61.63│ 61.52│ 60.30│
│产权比率 │ 1.27│ 2.11│ 1.93│ 1.61│ 1.60│ 1.52│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ -0.01│ 0.03│ -0.01│ 0.06│ 0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.27│ 3.14│ 4.40│ 4.30│ 3.80│ 5.03│
│存货周转率 │ 1.92│ 5.79│ 7.58│ 7.10│ 5.26│ 5.96│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 1.38│ 1.57│ 1.40│ 1.49│ 2.27│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 4.42│ 6.36│ 6.12│ 6.69│ 9.90│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.74│ 0.94│ 0.98│ 1.11│ 1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.27│ 0.59│ 3.14│ 2.48│ 1.67│ 0.80│
│存货周转率 │ 1.92│ 1.24│ 5.79│ 4.63│ 3.16│ 1.61│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.30│ 1.38│ 1.12│ 0.73│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 0.55│ 4.42│ 3.82│ 2.66│ 1.38│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.15│ 0.74│ 0.60│ 0.40│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.75│ 6.55│ 11.88│ 18.09│ 17.86│ 34.21│
│销售毛利率 │ 8.02│ 14.09│ 15.55│ 21.21│ 19.55│ 15.39│
│营业利润率 │ -4.00│ 3.18│ 7.10│ 14.54│ 12.69│ 7.88│
│销售净利率 │ -3.28│ 3.09│ 6.45│ 12.92│ 11.88│ 7.34│
│总资产净利率 │ -0.90│ 2.27│ 6.05│ 12.68│ 13.22│ 11.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.75│ -1.34│ 6.55│ 5.94│ 4.55│ 1.26│
│销售毛利率 │ 8.02│ 7.60│ 14.09│ 13.80│ 14.36│ 12.70│
│营业利润率 │ -4.00│ -3.91│ 3.18│ 4.09│ 4.87│ 2.74│
│销售净利率 │ -3.28│ -3.23│ 3.09│ 3.75│ 4.34│ 2.57│
│总资产净利率 │ -0.90│ -0.47│ 2.27│ 2.23│ 1.73│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.84│ 14.17│ 32.01│ 4.02│ -8.23│ 40.43│
│营业利润增长率 │ -176.63│ -48.80│ -35.53│ 19.21│ 47.82│ 6.40│
│净利润增长率 │ -160.64│ -41.62│ -30.84│ 13.34│ 48.52│ 13.15│
│净资产增长率 │ 49.69│ 5.91│ 5.34│ 11.90│ 184.52│ 52.00│
│总资产增长率 │ 15.43│ 34.28│ 64.22│ 9.29│ 29.44│ 39.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.84│ 3.50│ 14.17│ 18.66│ 34.53│ 65.68│
│营业利润增长率 │ -176.63│ -247.56│ -48.80│ -35.30│ -24.23│ 43.53│
│净利润增长率 │ -160.64│ -209.99│ -41.62│ -29.00│ -21.04│ 47.96│
│净资产增长率 │ 49.69│ -1.24│ 5.91│ 3.36│ 0.35│ 1.34│
│总资产增长率 │ 15.43│ 4.63│ 34.28│ 16.20│ 12.65│ 10.47│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期收到再融资项│ 56544.59│ 42230.09│ 33.90│
│ │目募集资金 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 110.00│ 148.08│ -25.72│
│应收款项 │--- │ 82899.35│ 86546.91│ -4.21│
│预付款项 │本期新品模具开发│ 6397.86│ 2748.22│ 132.80│
│ │投入增加及预付货│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │可申报退税的留抵│ 1749.33│ 3575.11│ -51.07│
│ │税额减少，出口退│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│存货 │本期咖啡机订单增│ 62259.59│ 40879.06│ 52.30│
│ │长，相应增加原材│ │ │ │
│ │料及产成品备货 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 6471.27│ 8235.24│ -21.42│
│长期股权投资│本期处置子公司部│ 4705.09│ 1549.29│ 203.69│
│ │分股权并丧失其控│ │ │ │
│ │制权，长期股权投│ │ │ │
│ │资由成本法变更为│ │ │ │
│ │权益法 │ │ │ │
│其他权益工具│本期被投资方公允│ 32791.72│ 10239.19│ 220.26│
│投资 │价值上升 │ │ │ │
│其他非流动金│本期对外投资，支│ 4000.00│ 2000.00│ 100.00│
│融资产 │付投资款 │ │ │ │
│固定资产 │本期子公司在建工│ 137891.91│ 68235.70│ 102.08│
│ │程达到预定可使用│ │ │ │
│ │状态转固，房屋建│ │ │ │
│ │筑物及设备大幅增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本期部分在建项目│ 5827.58│ 77772.79│ -92.51│
│ │完工转固 │ │ │ │
│使用权资产 │部分租赁到期不再│ 43.55│ 161.35│ -73.01│
│ │续租 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 16580.46│ 16893.95│ -1.86│
│商誉 │本期处置子公司部│ ---│ 2374.41│ -100.00│
│ │分股权并丧失其控│ │ │ │
│ │制权 │ │ │ │
│长期待摊费用│--- │ 48.61│ 45.98│ 5.72│
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 1647.17│ 836.94│ 96.81│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│期末预付长期资产│ 2626.20│ 1621.15│ 62.00│
│产 │款项增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行借款增加│ 57921.73│ 42483.98│ 36.34│
│应付票据 │--- │ 49054.72│ 50672.18│ -3.19│
│应付账款 │--- │ 90864.49│ 80247.26│ 13.23│
│应付职工薪酬│--- │ 1946.00│ 2504.66│ -22.30│
│应交税费 │--- │ 1021.80│ 747.99│ 36.61│
│其他应付款 │--- │ 2255.67│ 3047.71│ -25.99│
│合同负债 │本期预收货款的客│ 5403.21│ 2459.44│ 119.69│
│ │户增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的借款│ 46.72│ 4129.08│ -98.87│
│非流动负债 │到期偿还 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 206.38│ 184.18│ 12.05│
│长期借款 │本期偿还部分项目│ 23263.75│ 52878.52│ -56.01│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁负债转至一年│ ---│ 17.55│ -100.00│
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 1291.04│ 1423.46│ -9.30│
│递延所得税负│其他权益工具投资│ 3435.60│ 18.83│ 18140.89│
│债 │公允价值变动产生│ │ │ │
│ │应纳税暂时性差异│ │ │ │
│ │，计提对应的递延│ │ │ │
│ │所得税负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 107830.17│ 115743.68│ -6.84│
│营业成本 │--- │ 99181.49│ 99127.87│ 0.05│
│销售费用 │--- │ 2396.89│ 3241.66│ -26.06│
│管理费用 │--- │ 4579.21│ 3998.40│ 14.53│
│财务费用 │--- │ 1766.32│ -191.01│ 1024.74│
│研发费用 │--- │ 3843.55│ 3159.11│ 21.67│
│经营活动产生│在公司采购结算周│ 2113.82│ 8866.55│ -76.16│
│的现金流量净│期内付款节点集中│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -16541.68│ -36330.17│ 54.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 27471.06│ 25102.91│ 9.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │全资子公司新建项│ -2155.46│ 1447.50│ -248.91│
│ │目刚转入固定资产│ │ │ │
│ │，尚处投产初期，│ │ │ │
│ │产能未完全释放，│ │ │ │
│ │投入产出比阶段性│ │ │ │
│ │偏低 │ │ │ │
│归属于上市公│全资子公司新建项│ -1651.16│ 1501.15│ -209.99│
│司股东的净利│目刚转入固定资产│ │ │ │
│润 │，尚处投产初期，│ │ │ │
│ │产能未完全释放，│ │ │ │
│ │投入产出比阶段性│ │ │ │
│ │偏低 │ │ │ │
│归属于上市公│全资子公司新建项│ -1966.41│ 1193.86│ -264.71│
│司股东的扣除│目刚转入固定资产│ │ │ │
│非经常性损益│，尚处投产初期，│ │ │ │
│的净利润 │产能未完全释放，│ │ │ │
│ │投入产出比阶段性│ │ │ │
│ │偏低 │ │ │ │
│经营活动产生│新品模具开发投入│ -2149.14│ 2372.67│ -190.58│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56544.59│ 42230.09│ 50006.01│ 31556.64│ 20417.65│ 15854.87│
│存货 │ 62259.59│ 40879.06│ 28932.48│ 16962.18│ 17625.82│ 28200.23│
│应收票据及应收账款 │ 83009.35│ 86694.99│ 63624.84│ 30618.92│ 44749.23│ 37169.25│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6397.86│ 2748.22│ 2482.70│ 1921.61│ 1308.59│ 1217.53│
│其他应收款 │ 1749.33│ 3575.11│ 3746.71│ 1708.99│ 1528.11│ 1359.52│
│流动资产合计 │ 216431.99│ 184362.71│ 156292.54│ 106769.44│ 116347.02│ 84329.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4705.09│ 1549.29│ 1114.54│ 938.03│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 137891.91│ 68235.70│ 38227.44│ 26471.59│ 24512.62│ 20291.76│
│在建工程 │ 5827.58│ 77772.79│ 47742.76│ 6757.12│ ---│ 721.96│
│无形资产 │ 16580.46│ 16893.95│ 17346.79│ 17959.29│ 10053.70│ 10227.26│
│商誉 │ ---│ 2374.41│ 2871.10│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 206162.29│ 181730.74│ 116334.59│ 59246.67│ 35555.62│ 33020.23│
│资产总计 │ 422594.27│ 366093.45│ 272627.13│ 166016.12│ 151902.64│ 117349.97│
│应付票据及应付账款 │ 139919.21│ 130919.44│ 99341.87│ 45989.87│ 43586.03│ 56117.21│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5403.21│ 2459.44│ 811.89│ 950.23│ 1116.99│ 811.98│
│流动负债 │ 208720.73│ 186476.49│ 135028.59│ 53115.53│ 50935.69│ 80503.97│
│长期借款 │ 23263.75│ 52878.52│ 18631.11│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 27990.39│ 54338.37│ 19487.35│ 1297.97│ 1269.62│ 1805.96│
│负债合计 │ 236711.13│ 240814.86│ 154515.94│ 54413.51│ 52205.31│ 82309.92│
│实收资本 │ 21459.51│ 18793.96│ 18850.84│ 18865.81│ 18666.00│ 13999.50│
│资本公积金 │ 93503.90│ 48460.10│ 49968.46│ 49800.56│ 47867.21│ 677.02│
│盈余公积 │ 8800.41│ 8800.41│ 7656.59│ 6090.43│ 4038.33│ 2258.03│
│未分配利润 │ 41815.12│ 45072.38│ 43679.47│ 38292.16│ 29125.79│ 18105.50│
│少数股东权益 │ -425.12│ 816.06│ 589.54│ 42.23│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 186308.26│ 124462.53│ 117521.65│ 111560.39│ 99697.33│ 35040.05│
│股东权益合计 │ 185883.15│ 125278.59│ 118111.19│ 111602.61│ 99697.33│ 35040.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56544.59│ 25601.10│ 42230.09│ 27815.55│ 41791.60│ 57481.79│
│存货 │ 62259.59│ 41057.89│ 40879.06│ 36464.10│ 33782.42│ 28504.70│
│应收票据及应收账款 │ 83009.35│ 101119.21│ 86694.99│ 78427.64│ 74998.90│ 70331.41│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6397.86│ 7747.17│ 2748.22│ 3143.83│ 2510.99│ 6076.94│
│其他应收款 │ 1749.33│ 786.67│ 3575.11│ 2277.72│ 1238.94│ 2321.87│
│流动资产合计 │ 216431.99│ 186756.93│ 184362.71│ 156500.37│ 161634.98│ 171539.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4705.09│ 1549.30│ 1549.29│ 1549.29│ 1567.33│ 1537.83│
│固定资产净额 │ 137891.91│ 131238.42│ 68235.70│ 53584.39│ 48752.98│ 38797.19│
│在建工程 │ 5827.58│ 21246.44│ 77772.79│ 61677.30│ 57039.97│ 53822.44│
│无形资产 │ 16580.46│ 16768.75│ 16893.95│ 17040.22│ 17178.06│ 17226.96│
│商誉 │ ---│ 2374.41│ 2374.41│ 2871.10│ 2871.10│ 2871.10│
│非流动资产合计 │ 206162.29│ 196280.23│ 181730.74│ 160286.87│ 145491.74│ 129640.73│
│资产总计 │ 422594.27│ 383037.15│ 366093.45│ 316787.25│ 307126.72│ 301180.32│
│应付票据及应付账款 │ 139919.21│ 151508.77│ 130919.44│ 99175.77│ 100720.33│ 98252.67│
│预收款项 │ ---│ 4.17│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5403.21│ 2931.45│ 2459.44│ 2129.92│ 2264.67│ 2236.99│
│流动负债 │ 208720.73│ 204973.92│ 186476.49│ 137261.15│ 139155.39│ 144768.77│
│长期借款 │ 23263.75│ 52909.78│ 52878.52│ 56643.93│ 48381.91│ 36073.22│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 27990.39│ 54586.41│ 54338.37│ 57985.82│ 49776.31│ 36836.75│
│负债合计 │ 236711.13│ 259560.34│ 240814.86│ 195246.97│ 188931.69│ 181605.52│
│实收资本 │ 21459.51│ 18793.96│ 18793.96│ 18973.80│ 18794.80│ 18850.84│
│资本公积金 │ 93503.90│ 48704.77│ 48460.10│ 51283.94│ 49740.23│ 50027.59│
│盈余公积 │ 8800.41│ 8448.44│ 8800.41│ 7656.59│ 7656.59│ 7854.97│
│未分配利润 │ 41815.12│ 43444.50│ 45072.38│ 45316.75│ 43467.53│ 44982.24│
│少数股东权益 │ -425.12│ 561.92│ 816.06│ 66.10│ 264.50│ 474.30│
│归属母公司权益 │ 186308.26│ 122914.89│ 124462.53│ 121474.18│ 117930.52│ 119100.50│
│股东权益合计 │ 185883.15│ 123476.82│ 125278.59│ 121540.28│ 118195.03│ 119574.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 107830.17│ 235036.40│ 205868.81│ 155951.77│ 149920.70│ 163365.99│
│营业总成本 │ 113185.66│ 226470.51│ 189426.51│ 134623.63│ 130531.02│ 150501.29│
│营业税金及附加 │ 1418.20│ 1503.33│ 1092.48│ 1493.98│ 1057.60│ 548.12│
│销售费用 │ 2396.89│ 7333.55│ 2999.48│ 1726.70│ 1716.08│ 1614.71│
│财务费用 │ 1766.32│ 123.63│ -1906.67│ -2888.29│ -3258.14│ 1269.97│
│管理费用 │ 4579.21│ 8294.13│ 6430.74│ 4928.23│ 3957.32│ 3368.55│
│资产减值损失 │ 277.80│ -965.44│ -574.91│ -182.47│ -211.31│ -179.55│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 21.30│ 50.45│ 305.42│ 72.10│
│投资收益 │ 200.57│ 430.21│ -62.13│ 143.42│ -352.29│ 83.15│
│营业利润 │ -4317.24│ 7484.52│ 14619.35│ 22674.63│ 19020.32│ 12867.25│
│营业外收入 │ 9.68│ 14.42│ 11.76│ 204.65│ 605.11│ 350.00│
│营业外支出 │ 11.16│ 2.23│ 46.20│ 206.27│ 10.02│ 60.02│
│利润总额 │ -4318.72│ 7496.71│ 14584.92│ 22673.01│ 19615.42│ 13157.23│
│所得税 │ -785.54│ 234.74│ 1311.76│ 2522.63│ 1812.34│ 1170.55│
│净利润 │ -3533.18│ 7261.97│ 13273.16│ 20150.38│ 17803.08│ 11986.68│
│归属母公司净利润 │ -3257.26│ 8147.36│ 13955.69│ 20178.15│ 17803.08│ 11986.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 107830.17│ 54887.44│ 235036.40│ 175552.24│ 115743.68│ 53033.79│
│营业总成本 │ 113185.66│ 57367.66│ 226470.51│ 168491.17│ 110115.70│ 51225.82│
│营业税金及附加 │ 1418.20│ 478.66│ 1503.33│ 1244.61│ 779.66│ 465.79│
│销售费用 │ 2396.89│ 1299.77│ 7333.55│ 4998.72│ 3241.66│ 1227.64│
│财务费用 │ 1766.32│ 682.97│ 123.63│ -256.71│ -191.01│ -111.95│
│管理费用 │ 4579.21│ 2206.56│ 8294.13│ 6038.51│ 3998.40│ 1908.29│
│资产减值损失 │ 277.80│ -9.88│ -965.44│ 106.44│ 35.96│ -344.70│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -13.13│ -13.13│ -13.13│
│投资收益 │ 200.57│ 0.00│ 430.21│ 644.82│ 35.23│ -8.23│
│营业利润 │ -4317.24│ -2144.50│ 7484.52│ 7177.78│ 5633.57│ 1453.28│
│营业外收入 │ 9.68│ 0.09│ 14.42│ 0.03│ 0.00│ 3.97│
│营业外支出 │ 11.16│ 11.06│ 2.23│ 70.08│ 17.75│ 9.75│
│利润总额 │ -4318.72│ -2155.46│ 7496.71│ 7107.73│ 5615.82│ 1447.50│
│所得税 │ -785.54│ -383.90│ 234.74│ 522.05│ 594.64│ 86.59│
│净利润 │ -3533.18│ -1771.56│ 7261.97│ 6585.68│ 5021.18│ 1360.91│
│归属母公司净利润 │ -3257.26│ -1651.16│ 8147.36│ 7220.44│ 5371.22│ 1501.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 123865.49│ 222303.46│ 188524.27│ 179869.88│ 146456.87│ 170884.51│
│经营活动现金流出 │ 121751.68│ 216781.66│ 172668.22│ 135567.83│ 126830.44│ 174451.80│
│经营活动现金流量净额│ 2113.82│ 5521.79│ 15856.05│ 44302.05│ 19626.43│ -3567.29│
│投资活动现金流入 │ 14269.90│ 13218.61│ 73714.63│ 48515.04│ 3741.30│ 206.51│
│投资活动现金流出 │ 30811.58│ 70742.49│ 113165.69│ 71061.39│ 42624.17│ 8384.48│
│投资活动现金流量净额│ -16541.68│ -57523.88│ -39451.06│ -22546.35│ -38882.87│ -8177.96│
│筹资活动现金流入 │ 84408.60│ 95747.90│ 71353.65│ 3458.58│ 57383.59│ 48332.90│
│筹资活动现金流出 │ 56937.53│ 49596.05│ 34032.66│ 11300.28│ 30468.87│ 35332.47│
│筹资活动现金流量净额│ 27471.06│ 46151.84│ 37320.99│ -7841.70│ 26914.72│ 13000.44│
│汇率变动对现金的影响│ -1960.45│ -87.42│ 2490.31│ -930.07│ 859.87│ -1586.84│
│现金及等价物净增加额│ 11082.75│ -5937.67│ 16216.29│ 12983.93│ 8518.16│ -331.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 123865.49│ 59089.17│ 222303.46│ 168018.21│ 115226.81│ 53612.33│
│经营活动现金流出 │ 121751.68│ 61238.30│ 216781.66│ 168865.80│ 106360.26│ 51239.65│
│经营活动现金流量净额│ 2113.82│ -2149.14│ 5521.79│ -847.60│ 8866.55│ 2372.67│
│投资活动现金流入 │ 14269.90│ 0.69│ 13218.61│ 13182.88│ 11925.47│ 7485.30│
│投资活动现金流出 │ 30811.58│ 10061.94│ 70742.49│ 65879.92│ 48255.64│ 26446.93│
│投资活动现金流量净额│ -16541.68│ -10061.25│ -57523.88│ -52697.04│ -36330.17│ -18961.64│
│筹资活动现金流入 │ 84408.60│ 8002.08│ 95747.90│ 76466.98│ 49286.28│ 26452.66│
│筹资活动现金流出 │ 56937.53│ 10211.89│ 49596.05│ 42908.98│ 24183.37│ 784.45│
│筹资活动现金流量净额│ 27471.06│ -2209.81│ 46151.84│ 33558.00│ 25102.91│ 25668.22│
│汇率变动对现金的影响│ -1960.45│ -442.99│ -87.42│ 461.36│ 469.44│ 212.43│
│现金及等价物净增加额│ 11082.75│ -14863.18│ -5937.67│ -19525.28│ -1891.28│ 9291.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 53033.79│ 22.56│ 1501.15│ 18.42│
│二季报 │ 62709.89│ 26.68│ 3870.07│ 47.50│
│三季报 │ 59808.56│ 25.45│ 1849.22│ 22.70│
│四季报 │ 59484.16│ 25.31│ 926.92│ 11.38│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 32010.10│ 15.55│ 1014.56│ 7.27│
│二季报 │ 54025.39│ 26.24│ 5787.76│ 41.47│
│三季报 │ 61915.05│ 30.08│ 3367.24│ 24.13│
│四季报 │ 57918.27│ 28.13│ 3786.13│ 27.13│
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