财务分析☆ ◇603210 泰鸿万立 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 10780.45│ 20078.08│ 17673.07│ 16077.27│ 12645.05│ 8329.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 17673.07│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 14.28│ 13.61│ 9.93│ 27.14│ 51.80│ 243.64│
│扣非净利润(万) │ 10841.16│ 19734.88│ 17001.95│ 15738.07│ 12636.47│ 8202.05│
│营业总收(未调整:万) │ 111347.03│ 229330.27│ 168864.69│ 154430.16│ 147776.70│ 101128.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 168864.69│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 20.95│ 35.81│ 9.35│ 4.50│ 46.13│ 67.58│
│加权净资产收益率(%) │ 5.57│ 12.77│ 18.33│ 20.14│ 19.32│ 14.21│
│资产负债比率(%) │ 36.27│ 41.60│ 49.39│ 54.28│ 56.21│ 55.19│
│净利润现金含量(%) │ 171.45│ 45.53│ 118.66│ 287.20│ 56.65│ 99.43│
│基本每股收益(元) │ 0.3167│ 0.6435│ 0.6922│ 0.6300│ 0.5000│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3185│ 0.6325│ 0.6700│ 0.6200│ 0.5000│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3167│ 0.5898│ 0.6922│ 0.6297│ 0.4953│ 0.3263│
│每股资本公积金(元) │ 2.3450│ 2.3450│ 0.9970│ 0.9970│ 1.0082│ 1.0082│
│每股未分配利润(元) │ 2.1653│ 1.9661│ 1.9067│ 1.2844│ 0.7149│ 0.2612│
│每股净资产(元) │ 5.7279│ 5.5287│ 4.1222│ 3.4300│ 2.8114│ 2.3161│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5430│ 0.2685│ 0.8214│ 1.8100│ 0.2800│ 0.3200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10780.45│ 5613.20│ 20078.08│ 14531.33│ 9433.37│ 4411.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9433.37│ 4411.87│
│净利润增长率(%) │ 14.28│ 27.23│ 13.61│ 21.10│ 42.57│ 16.99│
│扣非净利润(万) │ 10841.16│ 5583.25│ 19734.88│ 14411.52│ 9365.39│ 4382.19│
│营业总收(未调整:万) │ 111347.03│ 53115.83│ 229330.27│ 150939.83│ 92062.60│ 44154.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 92062.60│ 44154.14│
│总营收同比增长率(%) │ 20.95│ 20.30│ 35.81│ 28.60│ 24.70│ 19.98│
│加权净资产收益率(%) │ 5.57│ 2.94│ 12.77│ 9.86│ 7.21│ 4.11│
│资产负债比率(%) │ 36.27│ 42.43│ 41.60│ 39.10│ 33.59│ 48.68│
│净利润现金含量(%) │ 171.45│ -273.67│ 45.53│ 31.51│ 102.99│ 21.54│
│基本每股收益(元) │ 0.3167│ 0.1649│ 0.6435│ 0.4803│ 0.3326│ 0.1728│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3185│ 0.1640│ 0.6325│ 0.4234│ 0.3302│ 0.1716│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3167│ 0.1649│ 0.5898│ 0.4269│ 0.2771│ 0.1728│
│每股资本公积金(元) │ 2.3450│ 2.3450│ 2.3450│ 2.3450│ 2.3450│ 0.9970│
│每股未分配利润(元) │ 2.1653│ 2.1310│ 1.9661│ 1.8569│ 1.7071│ 2.0795│
│每股净资产(元) │ 5.7279│ 5.6936│ 5.5287│ 5.3658│ 5.2160│ 4.2951│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5430│ -0.4513│ 0.2685│ 0.1345│ 0.2854│ 0.0372│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.35│ 1.10│ 0.99│ 0.98│ 0.93│
│速动比率 │ 1.00│ 1.09│ 0.86│ 0.75│ 0.71│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 36.27│ 41.60│ 49.39│ 54.28│ 56.21│ 55.19│
│产权比率 │ 0.58│ 0.72│ 0.99│ 1.21│ 1.35│ 1.29│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.17│ 0.07│ 0.24│ 0.49│ 0.08│ 0.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.26│ 1.35│ 1.43│ 1.74│ 1.15│
│速动比率 │ 1.00│ 1.03│ 1.09│ 1.17│ 1.47│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 36.27│ 42.43│ 41.60│ 39.10│ 33.59│ 48.68│
│产权比率 │ 0.58│ 0.74│ 0.72│ 0.65│ 0.51│ 0.97│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.17│ -0.11│ 0.07│ 0.04│ 0.12│ 0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.41│ 3.24│ 3.40│ 3.20│ 3.51│ 3.43│
│存货周转率 │ 2.87│ 6.52│ 5.93│ 4.97│ 5.22│ 4.77│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 1.68│ 1.76│ 1.67│ 1.84│ 1.63│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 2.61│ 2.67│ 2.72│ 3.00│ 2.39│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.85│ 0.83│ 0.84│ 0.95│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.41│ 0.69│ 3.24│ 2.66│ 1.71│ 0.87│
│存货周转率 │ 2.87│ 1.32│ 6.52│ 4.58│ 3.25│ 1.64│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.30│ 1.68│ 1.16│ 0.77│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 0.48│ 2.61│ 1.89│ 1.28│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.16│ 0.85│ 0.59│ 0.38│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.53│ 10.67│ 16.79│ 18.36│ 17.62│ 14.09│
│销售毛利率 │ 19.61│ 20.55│ 21.73│ 23.28│ 22.35│ 21.65│
│营业利润率 │ 11.03│ 10.30│ 11.89│ 12.08│ 9.99│ 9.83│
│销售净利率 │ 9.67│ 8.79│ 10.50│ 10.52│ 8.84│ 8.44│
│总资产净利率 │ 3.39│ 7.50│ 8.70│ 8.84│ 8.42│ 6.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.53│ 2.90│ 10.67│ 7.96│ 5.31│ 4.02│
│销售毛利率 │ 19.61│ 19.30│ 20.55│ 21.36│ 22.65│ 22.53│
│营业利润率 │ 11.03│ 12.01│ 10.30│ 11.38│ 11.74│ 11.53│
│销售净利率 │ 9.67│ 10.57│ 8.79│ 9.64│ 10.27│ 10.04│
│总资产净利率 │ 3.39│ 1.69│ 7.50│ 5.65│ 3.92│ 2.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.95│ 35.81│ 9.35│ 4.50│ 46.13│ 67.58│
│营业利润增长率 │ 13.59│ 17.66│ 7.66│ 26.38│ 48.38│ 254.20│
│净利润增长率 │ 14.28│ 13.61│ 9.93│ 27.14│ 51.80│ 243.64│
│净资产增长率 │ 3.60│ 78.83│ 20.18│ 22.00│ 21.39│ 7.90│
│总资产增长率 │ -5.10│ 53.77│ 8.23│ 13.97│ 23.87│ 14.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.95│ 20.30│ 35.81│ 28.60│ 24.70│ 19.98│
│营业利润增长率 │ 13.59│ 25.30│ 17.66│ 27.50│ 43.89│ 18.95│
│净利润增长率 │ 14.28│ 27.23│ 13.61│ 21.10│ 42.57│ 16.99│
│净资产增长率 │ 3.60│ 2.98│ 78.83│ 73.55│ 68.71│ 4.19│
│总资产增长率 │ -5.10│ 4.42│ 53.77│ 43.13│ 27.62│ 2.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 27654.15│ 37731.85│ -26.71│
│应收款项 │--- │ 78223.29│ 102922.11│ -24.00│
│存货 │--- │ 28327.46│ 33944.84│ -16.55│
│固定资产 │--- │ 106446.31│ 109749.24│ -3.01│
│在建工程 │公司为扩大生产、│ 33732.10│ 19540.07│ 72.63│
│ │建筑工程项目、设│ │ │ │
│ │备及模检夹投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4053.64│ 4372.32│ -7.29│
│短期借款 │--- │ 33468.50│ 37183.95│ -9.99│
│合同负债 │--- │ 1944.45│ 1955.29│ -0.55│
│租赁负债 │--- │ 2798.88│ 3109.02│ -9.98│
│营业收入 │--- │ 111347.03│ 92062.60│ 20.95│
│营业成本 │--- │ 89513.12│ 71214.30│ 25.70│
│销售费用 │--- │ 1065.76│ 1012.26│ 5.29│
│管理费用 │--- │ 4662.96│ 4427.65│ 5.31│
│财务费用 │--- │ 460.05│ 597.25│ -22.97│
│研发费用 │研发项目增加 │ 4126.86│ 2964.45│ 39.21│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 18482.54│ 9715.32│ 90.24│
│的现金流量净│务收到的现金增长│ │ │ │
│额 │及2025年第四季度│ │ │ │
│ │收到的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票贴现 │ │ │ │
│投资活动产生│本期募集资金现金│ -23013.55│ -34506.86│ 33.31│
│的现金流量净│管理金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期收到募集│ -4520.87│ 35795.71│ -112.63│
│的现金流量净│资金，带动吸收投│ │ │ │
│额 │资所收到的现金增│ │ │ │
│ │加，而本期无募集│ │ │ │
│ │资金流入 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │首发募集资金到位│ 37731.85│ 15384.41│ 145.26│
│ │及投资所收到的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│应收款项 │公司业务增长，应│ 89928.53│ 51576.17│ 74.36│
│ │收货款增加 │ │ │ │
│存货 │公司业务增长 │ 33944.84│ 21943.17│ 54.69│
│固定资产 │公司部分建设项目│ 109749.24│ 65864.24│ 66.63│
│ │已完工资产转固 │ │ │ │
│在建工程 │公司建设工程竣工│ 19540.07│ 33668.62│ -41.96│
│ │、设备及模检夹验│ │ │ │
│ │收转固 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁厂房增加 │ 4372.32│ 2206.93│ 98.12│
│短期借款 │--- │ 37183.95│ 38606.82│ -3.69│
│合同负债 │--- │ 1955.29│ 1939.77│ 0.80│
│长期借款 │公司根据资金需求│ 0.00│ 11998.20│ -100.00│
│ │计划、调整借款结│ │ │ │
│ │构，减少了长期借│ │ │ │
│ │款金额 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁厂房增加 │ 3109.02│ 1572.61│ 97.70│
│营业收入 │公司业务增长 │ 229330.27│ 168864.69│ 35.81│
│营业成本 │公司业务增长 │ 182205.65│ 132162.36│ 37.87│
│销售费用 │--- │ 1987.01│ 1957.05│ 1.53│
│管理费用 │随着公司业务增加│ 9962.76│ 7340.46│ 35.72│
│ │，人员及各项管理│ │ │ │
│ │成本、上市发生的│ │ │ │
│ │偶发性费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │借款利息支出减少│ 505.92│ 1214.27│ -58.34│
│研发费用 │研发项目增加 │ 7774.40│ 5327.44│ 45.93│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 9140.84│ 20971.22│ -56.41│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│新增土地使用权支│ -37792.68│ -26009.69│ -45.30│
│的现金流量净│出，带动购建固定│ │ │ │
│额 │资产、无形资产和│ │ │ │
│ │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金增加；募集│ │ │ │
│ │资金购买定期存款│ │ │ │
│ │，带动投资支付的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│收到募集资金，带│ 47380.19│ 2316.45│ 1945.38│
│的现金流量净│动吸收投资所收到│ │ │ │
│额 │的现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27654.15│ 37731.85│ 15384.41│ 18766.54│ 10369.09│ 4420.80│
│存货 │ 28327.46│ 33944.84│ 21943.17│ 22601.46│ 25042.21│ 18886.35│
│应收票据及应收账款 │ 70289.10│ 90747.76│ 52347.12│ 49519.22│ 49369.58│ 41027.68│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1227.29│ 1109.51│ 733.60│ 672.41│ 656.66│ 2834.30│
│其他应收款 │ 383.72│ 796.77│ 230.80│ 946.15│ 771.92│ 434.26│
│流动资产合计 │ 135771.86│ 175518.81│ 97869.14│ 93725.57│ 91147.41│ 69587.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 106446.31│ 109749.24│ 65864.24│ 60817.08│ 52772.26│ 45761.64│
│在建工程 │ 33732.10│ 19540.07│ 33668.62│ 17721.68│ 12630.75│ 7607.28│
│无形资产 │ 17850.51│ 11983.20│ 8744.48│ 8966.14│ 7238.58│ 8211.18│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 173416.09│ 150294.61│ 114008.18│ 102040.25│ 80617.66│ 69078.31│
│资产总计 │ 309187.95│ 325813.42│ 211877.32│ 195765.82│ 171765.08│ 138666.25│
│应付票据及应付账款 │ 65744.05│ 81860.46│ 39035.57│ 46717.15│ 25702.06│ 21606.00│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1944.45│ 1955.29│ 1939.77│ 1405.40│ 199.79│ 800.27│
│流动负债 │ 106939.02│ 129818.40│ 88665.67│ 94752.37│ 93198.46│ 74509.75│
│长期借款 │ ---│ ---│ 11998.20│ 9026.23│ 1000.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 87.52│
│非流动负债 │ 5217.42│ 5731.80│ 15979.79│ 11508.96│ 3357.13│ 2017.21│
│负债合计 │ 112156.44│ 135550.20│ 104645.47│ 106261.33│ 96555.59│ 76526.96│
│实收资本 │ 34040.00│ 34040.00│ 25530.00│ 25530.00│ 25530.00│ 25530.00│
│资本公积金 │ 79822.49│ 79822.49│ 25454.18│ 25454.18│ 25739.27│ 25739.27│
│盈余公积 │ 7407.44│ 7407.44│ 5578.77│ 3791.69│ 2255.67│ 1193.22│
│未分配利润 │ 73708.04│ 66927.29│ 48677.88│ 32791.89│ 18250.64│ 6668.04│
│少数股东权益 │ 2053.54│ 2065.99│ 1991.02│ 1936.73│ 3433.90│ 3008.76│
│归属母公司权益 │ 194977.97│ 188197.22│ 105240.84│ 87567.76│ 71775.58│ 59130.53│
│股东权益合计 │ 197031.51│ 190263.22│ 107231.85│ 89504.49│ 75209.49│ 62139.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27654.15│ 26180.00│ 37731.85│ 55136.52│ 53806.18│ 12636.92│
│存货 │ 28327.46│ 31150.95│ 33944.84│ 29919.50│ 21896.75│ 19863.87│
│应收票据及应收账款 │ 70289.10│ 66663.66│ 90747.76│ 62988.12│ 57281.84│ 51151.29│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1227.29│ 1200.79│ 1109.51│ 1534.89│ 650.81│ 1081.90│
│其他应收款 │ 383.72│ 1465.71│ 796.77│ 288.59│ 261.94│ 269.61│
│流动资产合计 │ 135771.86│ 174000.82│ 175518.81│ 162497.83│ 141021.40│ 97406.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 106446.31│ 110507.46│ 109749.24│ 94266.93│ 77486.47│ 68532.37│
│在建工程 │ 33732.10│ 23415.81│ 19540.07│ 25511.39│ 32104.19│ 34563.73│
│无形资产 │ 17850.51│ 13663.17│ 11983.20│ 11986.76│ 11996.18│ 12049.87│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 173416.09│ 166225.33│ 150294.61│ 140754.74│ 129368.44│ 120187.33│
│资产总计 │ 309187.95│ 340226.16│ 325813.42│ 303252.58│ 270389.85│ 217593.83│
│应付票据及应付账款 │ 65744.05│ 64092.94│ 81860.46│ 65920.06│ 48765.43│ 35675.12│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1944.45│ 1854.66│ 1955.29│ 1871.48│ 1988.14│ 1820.20│
│流动负债 │ 106939.02│ 138617.71│ 129818.40│ 113413.21│ 81091.71│ 84674.45│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5880.41│ 17414.82│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5217.42│ 5733.18│ 5731.80│ 5172.48│ 9730.16│ 21254.22│
│负债合计 │ 112156.44│ 144350.89│ 135550.20│ 118585.69│ 90821.87│ 105928.67│
│实收资本 │ 34040.00│ 34040.00│ 34040.00│ 34040.00│ 34040.00│ 25530.00│
│资本公积金 │ 79822.49│ 79822.49│ 79822.49│ 79822.49│ 79822.49│ 25454.18│
│盈余公积 │ 7407.44│ 7407.44│ 7407.44│ 5578.77│ 5578.77│ 5578.77│
│未分配利润 │ 73708.04│ 72540.50│ 66927.29│ 63209.21│ 58111.25│ 53089.75│
│少数股东权益 │ 2053.54│ 2064.84│ 2065.99│ 2016.41│ 2015.46│ 2012.46│
│归属母公司权益 │ 194977.97│ 193810.43│ 188197.22│ 182650.48│ 177552.51│ 109652.71│
│股东权益合计 │ 197031.51│ 195875.26│ 190263.22│ 184666.89│ 179567.98│ 111665.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 111347.03│ 229330.27│ 168864.69│ 154430.16│ 147776.70│ 101128.89│
│营业总成本 │ 100536.82│ 203656.33│ 149034.53│ 134787.43│ 130076.65│ 89620.27│
│营业税金及附加 │ 708.06│ 1220.59│ 1032.95│ 991.39│ 831.02│ 611.07│
│销售费用 │ 1065.76│ 1987.01│ 1957.05│ 1949.88│ 1793.43│ 1528.71│
│财务费用 │ 460.05│ 505.92│ 1214.27│ 1825.55│ 2251.48│ 1405.92│
│管理费用 │ 4662.96│ 9962.76│ 7340.46│ 6324.12│ 5506.05│ 3670.95│
│资产减值损失 │ 128.07│ -1193.03│ -699.81│ -1200.15│ -1425.43│ -311.73│
│公允价值变动净收益 │ 27.55│ 4.70│ -6.89│ -25.48│ 0.12│ ---│
│投资收益 │ -356.45│ -575.40│ -518.15│ -966.09│ -917.91│ -769.85│
│营业利润 │ 12279.84│ 23624.76│ 20079.30│ 18650.56│ 14757.43│ 9945.51│
│营业外收入 │ 6.92│ 9.59│ 210.71│ 6.73│ 18.05│ 60.07│
│营业外支出 │ 127.29│ 164.96│ 23.94│ 58.22│ 183.92│ 128.83│
│利润总额 │ 12159.47│ 23469.40│ 20266.07│ 18599.07│ 14591.57│ 9876.75│
│所得税 │ 1391.48│ 3316.34│ 2538.71│ 2354.07│ 1521.37│ 1339.12│
│净利润 │ 10768.00│ 20153.05│ 17727.36│ 16245.00│ 13070.20│ 8537.63│
│归属母公司净利润 │ 10780.45│ 20078.08│ 17673.07│ 16077.27│ 12645.05│ 8329.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 111347.03│ 53115.83│ 229330.27│ 150939.83│ 92062.60│ 44154.14│
│营业总成本 │ 100536.82│ 48484.27│ 203656.33│ 133377.78│ 80754.03│ 39224.95│
│营业税金及附加 │ 708.06│ 290.84│ 1220.59│ 874.25│ 538.12│ 280.88│
│销售费用 │ 1065.76│ 713.11│ 1987.01│ 1434.69│ 1012.26│ 591.53│
│财务费用 │ 460.05│ 251.11│ 505.92│ 722.44│ 597.25│ 428.79│
│管理费用 │ 4662.96│ 2410.02│ 9962.76│ 6537.26│ 4427.65│ 2299.52│
│资产减值损失 │ 128.07│ 220.15│ -1193.03│ -515.68│ -591.85│ -114.54│
│公允价值变动净收益 │ 27.55│ 0.69│ 4.70│ 13.77│ -4.30│ -1.02│
│投资收益 │ -356.45│ -88.92│ -575.40│ -460.77│ -343.27│ -159.23│
│营业利润 │ 12279.84│ 6379.45│ 23624.76│ 17174.92│ 10810.50│ 5091.37│
│营业外收入 │ 6.92│ 5.72│ 9.59│ 8.90│ 4.89│ 2.62│
│营业外支出 │ 127.29│ 2.53│ 164.96│ 141.97│ 27.39│ 1.19│
│利润总额 │ 12159.47│ 6382.64│ 23469.40│ 17041.86│ 10787.99│ 5092.79│
│所得税 │ 1391.48│ 770.59│ 3316.34│ 2485.13│ 1330.18│ 659.48│
│净利润 │ 10768.00│ 5612.05│ 20153.05│ 14556.73│ 9457.82│ 4433.31│
│归属母公司净利润 │ 10780.45│ 5613.20│ 20078.08│ 14531.33│ 9433.37│ 4411.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 148913.18│ 206224.55│ 189162.96│ 173772.24│ 145226.58│ 99009.65│
│经营活动现金流出 │ 130430.64│ 197083.71│ 168191.74│ 127598.28│ 138063.63│ 90727.41│
│经营活动现金流量净额│ 18482.54│ 9140.84│ 20971.22│ 46173.97│ 7162.95│ 8282.23│
│投资活动现金流入 │ 112.75│ 2749.44│ 311.90│ 989.31│ 729.52│ 691.45│
│投资活动现金流出 │ 23126.29│ 40542.12│ 26321.59│ 26271.83│ 24468.28│ 15276.43│
│投资活动现金流量净额│ -23013.55│ -37792.68│ -26009.69│ -25282.52│ -23738.77│ -14584.97│
│筹资活动现金流入 │ 63615.57│ 150906.17│ 77847.83│ 75028.38│ 87745.04│ 85856.90│
│筹资活动现金流出 │ 68136.44│ 103525.99│ 75531.38│ 89461.19│ 72512.33│ 78241.08│
│筹资活动现金流量净额│ -4520.87│ 47380.19│ 2316.45│ -14432.81│ 15232.71│ 7615.82│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9051.88│ 18728.34│ -2722.01│ 6458.63│ -1343.10│ 1313.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 148913.18│ 49257.59│ 206224.55│ 153161.26│ 99912.97│ 47056.00│
│经营活动现金流出 │ 130430.64│ 64619.48│ 197083.71│ 148582.15│ 90197.65│ 46105.70│
│经营活动现金流量净额│ 18482.54│ -15361.89│ 9140.84│ 4579.12│ 9715.32│ 950.30│
│投资活动现金流入 │ 112.75│ 33.34│ 2749.44│ 15528.53│ 1813.71│ 123.17│
│投资活动现金流出 │ 23126.29│ 24761.06│ 40542.12│ 56309.02│ 36320.57│ 9716.99│
│投资活动现金流量净额│ -23013.55│ -24727.72│ -37792.68│ -40780.49│ -34506.86│ -9593.82│
│筹资活动现金流入 │ 63615.57│ 57790.66│ 150906.17│ 130148.18│ 104540.62│ 27848.25│
│筹资活动现金流出 │ 68136.44│ 26932.44│ 103525.99│ 86908.30│ 68744.91│ 21152.88│
│筹资活动现金流量净额│ -4520.87│ 30858.22│ 47380.19│ 43239.87│ 35795.71│ 6695.37│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9051.88│ -9231.39│ 18728.34│ 7038.50│ 11004.17│ -1948.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 44154.14│ 19.25│ 4411.87│ 21.97│
│二季报 │ 47908.46│ 20.89│ 5021.50│ 25.01│
│三季报 │ 58877.23│ 25.67│ 5097.96│ 25.39│
│四季报 │ 78390.44│ 34.18│ 5546.75│ 27.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36801.38│ 21.79│ 3771.14│ 21.34│
│二季报 │ 37023.89│ 21.93│ 2845.51│ 16.10│
│三季报 │ 43549.46│ 25.79│ 5383.03│ 30.46│
│四季报 │ 51489.97│ 30.49│ 5673.39│ 32.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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