财务分析☆ ◇603207 小方制药 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 10555.00│ 20748.97│ 20527.11│ 20362.70│ 17517.99│ 12626.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 20527.11│ 20362.70│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -12.64│ 1.08│ 0.81│ 16.24│ 38.74│ -21.05│
│扣非净利润(万) │ 10563.27│ 20752.60│ 20525.37│ 19918.70│ 16711.64│ 16007.28│
│营业总收(未调整:万) │ 28193.09│ 52528.09│ 47458.37│ 47187.16│ 45688.97│ 40177.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 47458.37│ 47187.16│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 4.50│ 10.68│ 0.57│ 3.28│ 13.72│ 11.22│
│加权净资产收益率(%) │ 9.29│ 17.86│ 24.29│ 42.74│ 58.25│ 56.79│
│资产负债比率(%) │ 12.50│ 11.84│ 11.99│ 18.62│ 19.63│ 40.65│
│净利润现金含量(%) │ 92.60│ 77.50│ 103.38│ 98.35│ 78.32│ 142.17│
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 1.2900│ 1.5300│ 1.7000│ 1.4600│ 1.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6600│ 1.2900│ 1.5300│ 1.6600│ 1.3900│ 1.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6569│ 1.2923│ 1.2829│ 1.6969│ 1.4598│ 1.0522│
│每股资本公积金(元) │ 3.0628│ 3.0461│ 2.9889│ 0.5768│ 0.5438│ 0.5098│
│每股未分配利润(元) │ 2.5896│ 2.3043│ 3.3304│ 2.9010│ 1.3737│ 0.3599│
│每股净资产(元) │ 7.1158│ 6.8059│ 7.7140│ 4.8300│ 3.1000│ 1.9100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6083│ 1.0015│ 1.3263│ 1.6700│ 1.1400│ 1.5000│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10555.00│ 5600.69│ 20748.97│ 16989.40│ 12082.13│ 5984.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12082.13│ 5984.27│
│净利润增长率(%) │ -12.64│ -6.41│ 1.08│ 5.09│ 1.69│ 14.63│
│扣非净利润(万) │ 10563.27│ 5609.89│ 20752.60│ 16988.87│ 12123.76│ 5985.89│
│营业总收(未调整:万) │ 28193.09│ 14569.45│ 52528.09│ 39721.86│ 26978.97│ 12907.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26978.97│ 12907.18│
│总营收同比增长率(%) │ 4.50│ 12.88│ 10.68│ 8.17│ 3.06│ 3.33│
│加权净资产收益率(%) │ 9.29│ 4.99│ 17.86│ 14.15│ 9.63│ 4.75│
│资产负债比率(%) │ 12.50│ 8.79│ 11.84│ 19.39│ 10.96│ 9.76│
│净利润现金含量(%) │ 92.60│ 80.94│ 77.50│ 78.84│ 74.70│ 88.93│
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.3500│ 1.2900│ 1.0600│ 0.7500│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6600│ 0.3488│ 1.2900│ 1.0581│ 0.7600│ 0.3741│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6569│ 0.3483│ 1.2923│ 1.0581│ 0.7525│ 0.3740│
│每股资本公积金(元) │ 3.0628│ 3.0712│ 3.0461│ 3.0395│ 3.0336│ 3.0384│
│每股未分配利润(元) │ 2.5896│ 2.6489│ 2.3043│ 2.1769│ 2.5713│ 3.7044│
│每股净资产(元) │ 7.1158│ 7.1542│ 6.8059│ 6.5651│ 6.9511│ 8.0886│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6083│ 0.2819│ 1.0015│ 0.8342│ 0.5622│ 0.3326│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.55│ 5.88│ 6.14│ 3.42│ 3.64│ 2.10│
│速动比率 │ 5.17│ 5.40│ 5.87│ 3.04│ 3.01│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 12.50│ 11.84│ 11.99│ 18.62│ 19.63│ 40.65│
│产权比率 │ 0.14│ 0.13│ 0.14│ 0.23│ 0.24│ 0.68│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.60│ 1.10│ 1.26│ 1.52│ 1.53│ 1.15│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.55│ 7.97│ 5.88│ 3.67│ 6.41│ 7.60│
│速动比率 │ 5.17│ 7.42│ 5.40│ 3.47│ 6.10│ 7.29│
│资产负债比率(%) │ 12.50│ 8.79│ 11.84│ 19.39│ 10.96│ 9.76│
│产权比率 │ 0.14│ 0.10│ 0.13│ 0.24│ 0.12│ 0.11│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.60│ 0.41│ 1.10│ 0.53│ 0.66│ 0.38│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.34│ 5.01│ 5.48│ 5.64│ 6.64│ 6.41│
│存货周转率 │ 1.69│ 3.21│ 3.43│ 3.04│ 3.39│ 3.15│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.56│ 0.64│ 1.21│ 1.40│ 1.44│
│固定资产周转率 │ 24.13│ 51.41│ 53.65│ 45.07│ 39.58│ 31.94│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.40│ 0.45│ 0.80│ 1.08│ 1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.34│ 1.16│ 5.01│ 3.96│ 2.58│ 1.42│
│存货周转率 │ 1.69│ 0.88│ 3.21│ 2.70│ 1.94│ 1.00│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.17│ 0.56│ 0.40│ 0.28│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 24.13│ 12.38│ 51.41│ 45.94│ 31.35│ 15.57│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.12│ 0.40│ 0.29│ 0.20│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.23│ 18.99│ 16.63│ 35.11│ 47.05│ 55.11│
│销售毛利率 │ 60.90│ 65.00│ 65.61│ 65.46│ 59.04│ 63.35│
│营业利润率 │ 43.83│ 45.98│ 50.53│ 50.05│ 45.17│ 38.49│
│销售净利率 │ 37.44│ 39.50│ 43.25│ 43.15│ 38.34│ 31.43│
│总资产净利率 │ 8.29│ 15.71│ 19.41│ 34.63│ 41.25│ 37.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.23│ 4.87│ 18.99│ 16.12│ 10.83│ 4.62│
│销售毛利率 │ 60.90│ 60.93│ 65.00│ 66.74│ 68.32│ 65.43│
│营业利润率 │ 43.83│ 45.02│ 45.98│ 49.96│ 52.62│ 54.19│
│销售净利率 │ 37.44│ 38.44│ 39.50│ 42.77│ 44.78│ 46.36│
│总资产净利率 │ 8.29│ 4.48│ 15.71│ 12.54│ 9.10│ 4.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.50│ 10.68│ 0.57│ 3.28│ 13.72│ 11.22│
│营业利润增长率 │ -12.94│ 0.71│ 1.54│ 14.45│ 33.43│ -17.31│
│净利润增长率 │ -12.64│ 1.08│ 0.81│ 16.24│ 38.74│ -21.05│
│净资产增长率 │ 4.63│ -11.46│ 112.82│ 55.75│ 62.53│ 6.26│
│总资产增长率 │ 5.42│ -11.62│ 96.79│ 53.82│ 20.02│ 35.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.50│ 12.88│ 10.68│ 8.17│ 3.06│ 3.33│
│营业利润增长率 │ -12.94│ -6.23│ 0.71│ 4.96│ 1.95│ 14.73│
│净利润增长率 │ -12.64│ -6.41│ 1.08│ 5.09│ 1.69│ 14.63│
│净资产增长率 │ 4.63│ 5.29│ -11.46│ -14.60│ -9.57│ 4.86│
│总资产增长率 │ 5.42│ 1.77│ -11.62│ -6.76│ -10.63│ 2.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 67468.17│ 64758.54│ 4.18│
│应收票据 │公司收到的银行承│ 1184.37│ 196.99│ 501.24│
│ │兑汇票增多 │ │ │ │
│存货 │原材料余额减少 │ 6138.29│ 6918.31│ -11.27│
│应收款项 │--- │ 11928.35│ 12168.69│ -1.98│
│其他应收款 │划转中国证券登记│ 2225.35│ 48.30│ 4507.16│
│ │结算但尚未支付的│ │ │ │
│ │股利 │ │ │ │
│其他流动资产│应收的退货成本减│ 129.13│ 244.86│ -47.26│
│ │少 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 1139.78│ 1196.82│ -4.77│
│在建工程 │--- │ 34523.69│ 33650.71│ 2.59│
│使用权资产 │--- │ 116.54│ 74.61│ 56.20│
│其他非流动资│预付的设备款及工│ 1649.57│ 264.68│ 523.24│
│产 │程款增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付的原材料采购│ 3055.00│ 3899.37│ -21.65│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他应付款 │已公告尚未支付的│ 9774.91│ 7762.60│ 25.92│
│ │股利增加 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁合同临近到期│ 10.42│ 31.89│ -67.31│
│营业收入 │主要产品销售增多│ 28193.09│ 26978.97│ 4.50│
│营业成本 │主要产品原材料采│ 11023.44│ 8547.74│ 28.96│
│ │购价格上升 │ │ │ │
│销售费用 │公司加大营销体系│ 3289.85│ 2741.81│ 19.99│
│ │建设，市场推广费│ │ │ │
│ │以及人员职工薪酬│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │人员职工薪酬增加│ 996.65│ 873.20│ 14.14│
│财务费用 │手续费减免部分 │ -229.63│ -231.08│ 0.62│
│研发费用 │研发项目投入增多│ 593.23│ 482.46│ 22.96│
│经营活动产生│销售增长 │ 9773.53│ 9025.91│ 8.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│现金管理资金增加│ -23648.27│ 541.27│ -4469.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│半年度分配股利减│ -1090.65│ -23697.49│ 95.40│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │--- │ 14569.45│ 12907.18│ 12.88│
│利润总额 │--- │ 6546.28│ 6984.20│ -6.27│
│归属于上市公│--- │ 5600.69│ 5984.27│ -6.41│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│--- │ 5609.89│ 5985.89│ -6.28│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 4533.12│ 5321.72│ -14.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│总资产 │--- │ 126140.69│ 123947.14│ 1.77│
│归属于上市公│--- │ 115053.04│ 109276.00│ 5.29│
│司股东的所有│ │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67468.17│ 64758.54│ 88343.08│ 28554.40│ 5866.27│ 4481.07│
│存货 │ 6138.29│ 6918.31│ 4520.50│ 4990.29│ 5720.22│ 5337.41│
│应收票据及应收账款 │ 13112.72│ 12365.68│ 8950.15│ 8539.09│ 8187.54│ 5582.46│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1446.89│ 1619.16│ 1079.79│ 1072.33│ 1101.67│ 600.30│
│其他应收款 │ 2225.35│ 48.30│ 54.90│ 64.50│ 24.75│ 30.93│
│流动资产合计 │ 90520.55│ 85985.77│ 103193.44│ 45206.29│ 32786.71│ 32637.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1139.78│ 1196.82│ 846.50│ 922.80│ 1171.36│ 1137.20│
│在建工程 │ 34523.69│ 33650.71│ 32916.90│ 21653.04│ 5004.01│ 1267.42│
│无形资产 │ 2214.80│ 2294.18│ 2452.94│ 2611.70│ 2770.45│ 2922.71│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 40144.90│ 37961.37│ 37051.41│ 26058.80│ 13543.19│ 5965.08│
│资产总计 │ 130665.45│ 123947.14│ 140244.85│ 71265.09│ 46329.90│ 38602.25│
│应付票据及应付账款 │ 3055.00│ 3899.37│ 2308.54│ 1961.30│ 2742.28│ 1660.94│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 88.06│ 696.72│ 89.45│ 61.06│ 154.57│ 1178.98│
│流动负债 │ 16318.07│ 14634.01│ 16814.84│ 13217.63│ 8996.27│ 15554.56│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15.03│ 37.14│ 6.54│ 52.05│ 97.38│ 137.15│
│负债合计 │ 16333.10│ 14671.14│ 16821.38│ 13269.67│ 9093.65│ 15691.71│
│实收资本 │ 16067.33│ 16056.00│ 16000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 49211.78│ 48908.74│ 47822.90│ 6921.96│ 6525.48│ 6117.78│
│盈余公积 │ 8028.00│ 8028.00│ 6314.35│ 4261.77│ 2226.04│ 474.37│
│未分配利润 │ 41608.44│ 36998.35│ 53286.22│ 34811.69│ 16484.71│ 4318.39│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 114332.35│ 109276.00│ 123423.47│ 57995.42│ 37236.24│ 22910.54│
│股东权益合计 │ 114332.35│ 109276.00│ 123423.47│ 57995.42│ 37236.24│ 22910.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67468.17│ 64348.28│ 64758.54│ 73486.84│ 70759.18│ 91376.43│
│存货 │ 6138.29│ 6071.07│ 6918.31│ 5265.48│ 4280.66│ 4365.51│
│应收票据及应收账款 │ 13112.72│ 13553.87│ 12365.68│ 11500.71│ 12156.47│ 9482.39│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1446.89│ 3393.21│ 1619.16│ 2670.82│ 522.01│ 699.53│
│其他应收款 │ 2225.35│ 356.68│ 48.30│ 40.73│ 26.51│ 47.70│
│流动资产合计 │ 90520.55│ 88291.80│ 85985.77│ 93114.18│ 88032.85│ 106259.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1139.78│ 1156.08│ 1196.82│ 882.94│ 874.63│ 811.19│
│在建工程 │ 34523.69│ 33721.79│ 33650.71│ 33749.42│ 33386.22│ 33231.16│
│无形资产 │ 2214.80│ 2254.49│ 2294.18│ 2333.87│ 2373.56│ 2413.25│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 40144.90│ 37848.89│ 37961.37│ 37648.79│ 37309.27│ 37148.24│
│资产总计 │ 130665.45│ 126140.69│ 123947.14│ 130762.97│ 125342.12│ 143408.18│
│应付票据及应付账款 │ 3055.00│ 4029.86│ 3899.37│ 4146.98│ 2305.93│ 2352.38│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 88.06│ 712.16│ 696.72│ 42.49│ 39.63│ 43.76│
│流动负债 │ 16318.07│ 11078.70│ 14634.01│ 25347.86│ 13728.69│ 13984.84│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15.03│ 8.95│ 37.14│ 5.57│ 5.89│ 6.21│
│负债合计 │ 16333.10│ 11087.65│ 14671.14│ 25353.43│ 13734.58│ 13991.06│
│实收资本 │ 16067.33│ 16082.00│ 16056.00│ 16056.00│ 16056.00│ 16056.00│
│资本公积金 │ 49211.78│ 49391.15│ 48908.74│ 48801.85│ 48707.11│ 48614.57│
│盈余公积 │ 8028.00│ 8028.00│ 8028.00│ 6314.35│ 6314.35│ 6314.35│
│未分配利润 │ 41608.44│ 42599.04│ 36998.35│ 34952.43│ 41284.35│ 59270.49│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 114332.35│ 115053.04│ 109276.00│ 105409.54│ 111607.53│ 129417.13│
│股东权益合计 │ 114332.35│ 115053.04│ 109276.00│ 105409.54│ 111607.53│ 129417.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28193.09│ 52528.09│ 47458.37│ 47187.16│ 45688.97│ 40177.15│
│营业总成本 │ 15915.63│ 28303.40│ 23645.37│ 24078.90│ 25863.68│ 25935.78│
│营业税金及附加 │ 242.10│ 479.25│ 357.28│ 353.44│ 399.57│ 300.61│
│销售费用 │ 3289.85│ 5910.54│ 4158.11│ 4450.11│ 4101.36│ 6163.62│
│财务费用 │ -229.63│ -307.73│ -598.71│ -146.98│ -75.00│ -15.83│
│管理费用 │ 996.65│ 1906.72│ 1899.19│ 1497.13│ 1363.21│ 3342.48│
│资产减值损失 │ -0.05│ -18.30│ -9.03│ -9.76│ -28.73│ -9.44│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 5.51│ 1.47│ 4.52│
│投资收益 │ ---│ ---│ 1.56│ 219.77│ 295.59│ 282.75│
│营业利润 │ 12358.37│ 24151.98│ 23981.70│ 23617.99│ 20635.54│ 15465.63│
│营业外收入 │ 0.00│ 37.33│ ---│ 100.00│ 2.56│ 2.42│
│营业外支出 │ 12.00│ 66.58│ 31.01│ 1.00│ 31.90│ 13.30│
│利润总额 │ 12346.37│ 24122.72│ 23950.69│ 23717.00│ 20606.19│ 15454.74│
│所得税 │ 1791.37│ 3373.75│ 3423.58│ 3354.29│ 3088.20│ 2828.06│
│净利润 │ 10555.00│ 20748.97│ 20527.11│ 20362.70│ 17517.99│ 12626.68│
│归属母公司净利润 │ 10555.00│ 20748.97│ 20527.11│ 20362.70│ 17517.99│ 12626.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28193.09│ 14569.45│ 52528.09│ 39721.86│ 26978.97│ 12907.18│
│营业总成本 │ 15915.63│ 8003.45│ 28303.40│ 19828.72│ 12658.55│ 5938.98│
│营业税金及附加 │ 242.10│ 121.07│ 479.25│ 373.06│ 244.42│ 110.68│
│销售费用 │ 3289.85│ 1550.08│ 5910.54│ 4364.47│ 2741.81│ 891.32│
│财务费用 │ -229.63│ -19.65│ -307.73│ -302.12│ -231.08│ -177.73│
│管理费用 │ 996.65│ 492.79│ 1906.72│ 1268.47│ 873.20│ 426.05│
│资产减值损失 │ -0.05│ 19.50│ -18.30│ -7.70│ 0.22│ 12.27│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 12358.37│ 6558.74│ 24151.98│ 19845.02│ 14195.80│ 6994.20│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 37.33│ 48.24│ 0.60│ ---│
│营业外支出 │ 12.00│ 12.46│ 66.58│ 61.53│ 58.00│ 10.00│
│利润总额 │ 12346.37│ 6546.28│ 24122.72│ 19831.73│ 14138.40│ 6984.20│
│所得税 │ 1791.37│ 945.59│ 3373.75│ 2842.33│ 2056.27│ 999.93│
│净利润 │ 10555.00│ 5600.69│ 20748.97│ 16989.40│ 12082.13│ 5984.27│
│归属母公司净利润 │ 10555.00│ 5600.69│ 20748.97│ 16989.40│ 12082.13│ 5984.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31479.41│ 56604.08│ 53572.15│ 53583.51│ 48701.08│ 49472.83│
│经营活动现金流出 │ 21705.89│ 40524.42│ 32351.34│ 33557.70│ 34981.29│ 31521.79│
│经营活动现金流量净额│ 9773.53│ 16079.66│ 21220.81│ 20025.81│ 13719.79│ 17951.05│
│投资活动现金流入 │ 14928.15│ 92724.93│ 598.97│ 15754.66│ 24506.97│ 21058.74│
│投资活动现金流出 │ 38576.42│ 62124.02│ 53694.24│ 13115.14│ 25174.45│ 31499.23│
│投资活动现金流量净额│ -23648.27│ 30600.91│ -53095.27│ 2639.52│ -667.47│ -10440.50│
│筹资活动现金流入 │ 910.95│ 950.18│ 47401.54│ 197.54│ ---│ 340.00│
│筹资活动现金流出 │ 2001.60│ 35896.77│ 1095.64│ 475.50│ 11667.12│ 8575.91│
│筹资活动现金流量净额│ -1090.65│ -34946.60│ 46305.90│ -277.95│ -11667.12│ -8235.91│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -14965.40│ 11733.97│ 14431.44│ 22387.38│ 1385.20│ -725.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31479.41│ 15482.21│ 56604.08│ 41925.53│ 25781.42│ 13273.21│
│经营活动现金流出 │ 21705.89│ 10949.09│ 40524.42│ 28531.86│ 16755.51│ 7951.49│
│经营活动现金流量净额│ 9773.53│ 4533.12│ 16079.66│ 13393.67│ 9025.91│ 5321.72│
│投资活动现金流入 │ 14928.15│ 473.02│ 92724.93│ 55677.09│ 45637.09│ 6544.10│
│投资活动现金流出 │ 38576.42│ 35909.72│ 62124.02│ 46914.07│ 45095.82│ 2805.05│
│投资活动现金流量净额│ -23648.27│ -35436.70│ 30600.91│ 8763.02│ 541.27│ 3739.05│
│筹资活动现金流入 │ 910.95│ 967.50│ 950.18│ 1015.87│ 903.51│ 889.17│
│筹资活动现金流出 │ 2001.60│ 4.05│ 35896.77│ 24601.00│ 24601.00│ 517.00│
│筹资活动现金流量净额│ -1090.65│ 963.45│ -34946.60│ -23585.12│ -23697.49│ 372.17│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -14965.40│ -29940.13│ 11733.97│ -1428.43│ -14130.31│ 9432.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12907.18│ 24.57│ 5984.27│ 28.84│
│二季报 │ 14071.79│ 26.79│ 6097.86│ 29.39│
│三季报 │ 12742.89│ 24.26│ 4907.27│ 23.65│
│四季报 │ 12806.23│ 24.38│ 3759.57│ 18.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12491.19│ 26.32│ 5220.28│ 25.43│
│二季报 │ 13687.68│ 28.84│ 6661.31│ 32.45│
│三季报 │ 10542.52│ 22.21│ 4285.36│ 20.88│
│四季报 │ 10736.97│ 22.62│ 4360.16│ 21.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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